Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress Resultat pr juli er 14,8 mill kr, dette er 1,5 mill kr lavere enn budsjett. Inntektene er 13,2 mill kr over budsjett og driftskostnadene er 19,4 kr over budsjett. Finansposter bidrar positivt med 4,7 mill kr. Resultat for juni og juli er -15,4 mill kr, dette er 5,4 mill kr svakere enn budsjett. Foretaket er i juli kompensert for økte pensjonskostnader ved økt basisramme. Positive resultatavvik i Medisinsk klinikk (+6,7 mill kr), Medisinsk serviceklinikk (+0,8 mill kr), Klinikk for psykisk helse (+0,3 mill kr) og Pasientreiser (+0,6 mill kr). Samtlige av disse klinikkene har positivt avvik på inntekter (totalt 18,2 mill kr pr juli). Resultatavvik i Kirurgisk klinikk er negativt med 18,9 mill kr pr juli. Dette negative avviket skyldes i hovedsak avvik på lønn (-12,2 mill kr), andre driftskostnader (-1,9 mill kr) og varekost (-2,0 mill kr). Driftsenheten har et negativt avvik på 1,3 mill kr som skyldes avvik på energi (-1,0 mill kr) og økt tekstilkost (-0,9 mill kr) men som delvis oppveies av positivt avvik på lønnskostnader. Resterende enheter som Høykostmedisin, Stab og Felles viser totalt positivt avvik på 3,5 mill kr. Avviket skyldes i all hovedsak positivt bidrag fra salg av Mandal sykehus (2,9 mill kr). Finans bidrar positivt med 4,7 mill kr pr juli, mens avskrivninger viser et positivt avvik på 2,6 mill kr. Forslag til vedtak 1. Styret tar foretakets virksomhetsrapport for juni og juli samt hittil i år til etterretning. Vedlegg til saken Virksomhetsrapport SSHF juni 2011 Virksomhetsrapport SSHF juli 2011
1. Sørlandet sykehus virksomhetsrapport pr juli 2011 Hovedmål (status og tiltak) 1. Pasienten opplever ikke fristbrudd Antall fristbrudd går ned og over 98 % av rettighetspasienter opplever ikke dette. Antall pasienter med brudd er 147, 3 og 2 for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (Juni: 146, 9,2) Forbedringspotensialet ligger i Kristiansand primært på Kvinneklinikken (25). I Arendal kan det gjøres forbedringer ved Medisinsk avdeling (35) og Kirurgisk avdeling (46). Det arbeides i klinikkene med å forbedre resultatene. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i mai viser en positiv utvikling fra februar for samtlige sykehus. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (3,7) i Flekkefjord, 2,8 (3,2) i Kristiansand og 5,2 (7,2) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i februar 2011. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i mai være 5,8 (5,6) Flekkefjord, 4,6 (4,5) Kristiansand og 7,1 (8,4) Arendal. Det er ulike type infeksjoner som gir endringene ved de tre sykehusene. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet, og en videre utvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 3. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt fra alle klinikker for å etablere rutiner og måleverktøy. Per i dag er ikke dette tilgjengelig informasjon. Enkelte avdelinger utfører dette i dag og vil bli benyttet som eksempler i hvordan vi skal få dette til. 4. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Foretaket har etablert et resultatbudsjett på +42 mill kr for å sikre et akseptabelt investeringsnivå fremover. Estimat for året er et negativt resultatavvik på 20 mill kr. Likviditet til ordinære investeringer i budsjettet fra HSØ er kun 55 mill kr. Av dette var 44 mill. allerede disponert før årsskiftet, slik at situasjonen er svært krevende. For å bedre situasjonen noe har foretaket solgt Mandal sykehus, noe som fristilte 27 mill kr til investeringer i 2011. Det er kun havari-investeringer som får prioritet i foretaket inntil vi ser at driftsresultat blir i tråd med estimat på 22 mill kr. Hovedkrav (status og tiltak) 1. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010-nivå Mens det frem til og med mai 2011 ble kommentert på ventetid på ventende rettighetspasienter i forhold til Helse Sør-Øst kommenterer vi nå ventetid på avviklede pasienter, med og uten rett til helsehjelp. Fordelt er tallene for måneden 65, 61, og 69 dager på henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I klinikkene arbeides det med å redusere ventetiden ytterligere. 2. 100 pst av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning For rapportert måned var 73% av epikrisene i somatikken sendt ut 7 dager etter utskrivningsdato. Epikrisetiden for hhv psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var i samme måned 86% og 87%. For begge områdene er dette forbedring sammenlignet med forrige måned og vi ser en positiv trend. (Juni: 71,5%, 84% og 90%). Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Side 2/6
3. Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det for rapportert måned 28 korridorpasientdøgn av totalt 13 612 sengedøgn, hvilket utgjorde 2,1 promille. Dette omfanget er relativt stabilt måned for måned, og det er ikke satt i gang tiltak for å redusere dette ytterligere. Det er ingen korridorpasienter i psykisk helsevern. (Juni: 74, 15518, 4,8 promille) 2. Økonomisk resultat pr juli 2011 Resultatavviket pr juli er -1,5 mill kr. Bokført resultat pr juli er 14,8 mill kr mot 16,2 mill kr budsjettert. Foretaket er i juli blitt kompensert med 86,6 mill kr for merkostnad ved pensjon som utgjorde 89,9 mill kr for 2011. Merutfordringen på 3,3 mill kr må dekkes av øvrig drift. Det totale resultatavviket for juni og juli er -5,4 mill kr. Bokført resultat for juni og juli er -15,5 mill kr mot -10,0 mill kr budsjett. Avviket hittil i år er sammensatt som følger: Inntektsavvik: Totalt inntektsavvik pr juli er 13,2 mill kr. Medisinsk klinikk har et avvik på 8,4 mill kr knyttet til ISF, poliklinisk aktivitet og gjestepasientinntekter. Avviket skyldes høyere aktivitet enn budsjett både på inneliggende og polikliniske konsultasjoner. Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 3,3 mill kr knyttet til ISF, poliklinisk aktivitet og gjestepasientinntekter grunnet lavere aktivitet enn budsjett. Kirurgisk klinikk har dog et positivt avvik under andre inntekter på 1,5 mill kr slik at totalt inntektsavvik for klinikken blir delvis oppveid. Medisinsk serviceklinikk har 3,8 mill kr i positivt avvik og Klinikk for psykisk helse har 2,7 mill kr i positivt avvik på poliklinisk aktivitet og 2,3 mill kr i positivt avvik på andre inntekter. Høykostmedisin viser et negativt inntektsavvik pr juli på 2,3 mill kr. Årsaken til avvik er reduksjon av vekter med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2011, inntektsreduksjon pr juli er beregnet til 3,0 mill kr. Resultateffekt av vektreduksjon kompenseres noe med høy aktivitet samt inkludering av DRG-poeng fra avtalespesialister og andre helseforetak. Salg av Mandal sykehus ga en gevinst på 2,9 mill kr i februar og er bokført under andre inntekter. Kostnadsavvik: Totalt kostnadsavvik inklusive avskrivninger er -22,0 mill kr pr juli. Foretaket er i juli kompensert for økning pensjonskostnader, totalt 50,5 mill kr pr juli. Lønnskostnad inkl. innleie er 8,5 mill kr høyere enn budsjettert. Beregnede merkostnader hittil i år for årets lønnsoppgjør er påløpt/avsatt med 8 mill kr pr juli. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 12,2 mill kr, hvorav merkostnader ved lønnsoppgjør utbetalt i juli utgjør 1,0 mill kr. Avviket skyldes høy aktivitet i Anestesiavdelingen samt høyt sykefravær i enkelte avdelinger. Medisinsk klinikk har et merforbruk på 2,2 mill kr, hvorav 0,8 mill kr er relatert til ikke kompensert merkostnad Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Side 3/6
ved årets lønnsoppgjør. Resterende avvik for Medisinsk klinikk knytter seg til økt aktivitet. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 0,9 mill kr, Driftsenheten har et positivt avvik på 1,0 mill kr og Medisinsk serviceklinikk har et positivt avvik på lønn på 1,1 mill kr som skyldes ubesatte stillinger. Stab har et mindreforbruk på 4,0 mill kr pr juli som må ses i sammenheng med negativt inntektsavvik. Varekostnader er 0,4 mill kr over budsjett, men det er store variasjoner innad i klinikkene. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 3,0 mill kr som må sees i sammenheng med positivt avvik på polikliniske inntekter. Kirurgisk klinikk har et merforbruk på 1,9 mill kr som skyldes høy aktivitet i ortopediske avdelinger. Medisinsk klinikk har ingen avvik på varekost pr juli. Høykostmedisin viser positivt avvik på 3,6 mill kr og skyldes prisnedgang på opptil 25 % på enkelte medikamenter. Det er knyttet noe usikkerhet til eventuelle etterslep av fakturering av høykostmedisin fra GOPP (Gjesteoppgjørspasientkontoret) slik at det er foretatt avsetninger i regnskapet for dette. Kjøp av helsetjenester er 2,6 mill kr høyere enn budsjett pr juli. Klinikk for psykisk helse har et merforbruk på 1,0 mill kr. Klinikken har mottatt flere fakturaer vedrørende gjestepasienter hvor klinikken må avklare hvorvidt disse fakturaene er innenfor reglene om gjestepasientoppgjør. Det er i juli foretatt avsetninger for forventede kreditnotaer fra Vestre Viken. Resterende avvik på kjøp av helsetjenester er innen Kirurgisk klinikk, - 1,0 mill kr, og Medisinsk klinikk, -0,6 mill kr. Andre driftskostnader viser et avvik på -10,5 mill kr. Driftsenheten har avvik på -2,3 mill kr hvorav energi utgjør 1,0 mill kr og tekstilkostnader utgjør 0,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har avvik på -5,3 mill kr som skyldes økt reiseaktivitet samt økt utstyrs- og vedlikeholdskost. Avviket må også ses i sammenheng med merinntekt under Andre driftsinntekter. Kirurgisk klinikk har -2,0 mill kr i avvik hvorav -1,0 mill kr skyldes avregning på leasingkontrakt fra tidligere år. Medisinsk serviceklinikk har -1,1 mill kr i avvik som i hovedsak skyldes merkostnader på leasing av medisinteknisk utstyr samt økte kostnader til IKT mammografi. Andre klinikker og enheter går tilnærmet i balanse på andre driftkostnader. Finansposter bidrar positivt med 4,7 mill kr. Dette skyldes lavere trekk på driftskreditten knyttet til investeringsaktiviteten samt lavere rentesats. Avskrivningene viser et positivt avvik på 2,6 mill kr pr juli som skyldes utsatt oppstart på investeringer. De totale avvik er presentert i tabellen på neste side: Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Side 4/6
SØRLANDET SYKEHUS HF Resultatavvik pr juli 2011 1. tertial mai juni juli Pr juli Kommentar Kirurgi -9,9 0,9-2,6-7,3-18,9 Avvik hovedsakelig på lønnskostnad - 12,2 mill kr, men også på varekost og andre driftskost, tot 3,9 mill kr. Medisin 3,4 4,6 1,2-2,5 6,7 Positivt avvik på inntekt 9,5 mill kr som skyldes høy aktivitet. Negativt lønnsavvik i juli -3,0 mill kr. Psykiatri 1,4-1,2-0,1 0,3 0,3 Positivt avvik på inntekter, negativt avvik på kjøp av helsetjenester - 1,0 mill kr og driftskost -5,3 mill kr. Med.service 1,4 0,2-0,1-0,7 0,8 Høye polikliniske inntekter, 3,8 mill. Høy varekostnad som følge av høy aktivitet, avvik -3,0 mill kr. Drift -1,1 0,4 0,0-0,6-1,3 Positivt avvik på lønn, 1,0 mill kr, merforbruk på Energi, totalt 1,0 mill, samt avvik tekstilkost -0,9. Pasientreiser 0,9-0,2-1,4 1,2 0,6 Mindreforbruk knyttet til positivt avvik lønn 1,0 mill, negativt avvik på driftskost -0,3 mill kr. Høykost medisin 0,6-0,3 0,4 0,7 1,3 Negativt avvik inntekt -2,3 mill kr grunnet vektendringer, positivt avvik på kostnad grunnet prisreduksjon. Stab 0,8 0,1 0,5 1,3 2,8 Positivt avvik på lønn grunnet vakante stillinger, negativt avvik på andre inntekter. Felles 2,2-4,5 0,3 0,9-1,1 Ekstra avsetning lønnsoppgjør, -7,6 mill kr. Salgsinntekt Mandal +2,9 mill kr. Avskrivninger 0,5 0,3 0,8 1,1 2,6 Utsatt oppstart investering. Finans 2,8 0,8 0,6 0,5 4,7 Lavere innlån og rente. SUM SSHF 3,0 0,9-0,4-5,0-1,5 Inntekter 3,4 11,2 3,3-4,7 13,2 Høy aktivitet i Medisinsk klinikk, Klinikk for Psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk i juni og juli. Personalkost/innleie 2,0-4,6 1,9-7,8-8,5 Negativt avvik knyttet til Kirurgisk klinikk (-12,1 mill kr) samt til avsetning ifm lønnsoppgjør på Felles og KPH. Varekost 0,7-0,6-3,3 2,7-0,4 Positivt avvik på Høykostmed. 3,6 mill kr, negativt på Medisinsk servicekl. og Kirurgisk klinikk, tot 4,9 mill kr. Helsetjenester -0,6-2,4-0,6 0,9-2,6 Avvik -1,0 mill kr for KPH knyttet til gjestepasientkostnader, -1,0 mill kr i avvik for Kirurgisk klinikk pr juli. Andre driftskost. -5,8-3,9-3,1 2,2-10,5 Drift negativt med 2,4 mill kr mye grunnet energi og tekstil. Psykiatri avvik -5,3 knyttet til reise og andre kost. Avskrivninger 0,5 0,3 0,8 1,1 2,6 Utsatt oppstart investering. Finans 2,8 0,8 0,6 0,5 4,7 Lavere innlån og rente. RESULTAT PR KATEGORI 3,0 0,9-0,4-5,0-1,5 3. Likviditet og investeringer Foretaket har et positivt avvik på 36 mill i likviditet pr juli i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak utsatte investeringsutbetalinger. Benyttet kassekreditt var 340 mill kr ved utgangen av juli mot trekkrettighet 428 mill kr. Det forventes forsinkelse på oppgraderingssprosjektet av operasjonsstuer i Kristiansand på ca 24 mill kr av det opprinnelige budsjettet på 50 mill, i dette ligger en tilsvarende forskyvning av låneopptak. Investeringsutbetalinger ligger om lag 22 mill kr etter budsjett pr juli. Det ble mot slutten av 2010 innvilget prosjekter for 46 mill kr til gjennomføring i 2011. All resterende ramme for 2011 er allerede disponert, hvorav en mindre del er avsatt til havarier. 4. Risikovurdering/prognose for årets resultat Basert på en gjennomgang av økonomien pr juli kan vi identifisere noen områder som kan se ut til å gi utfordringer i driftsøkonomien: - Merkostnader til årets lønnsoppgjør er beregnet til 20 mill kr. - Energikostnader vil gi et avvik på ca 5 mill for året, basert på at prisene fortsatt er høye og at forbruket vil være normalt ut året. - Gassavtale vil gi foretaket en merutfordring på ca 1,8 mill kr utover budsjettet. - Kirurgisk klinikk har utfordringer på kostnadssiden både på lønn og andre driftskostnader, spesielt grunnet høy aktivitet på Intensivavdelingene og sykefravær leger i Kvinneklinikken. I sum er det et vesentlig risikobilde for foretaket. Rapportert estimert resultat er 22 mill kr for 2011 hvor merkostnad lønnsoppgjør er hensyntatt. Pr i dag forventes det at andre Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Side 5/6
nevnte risikoområder vil kompenseres av andre positive avvik i driften. Områdene over indikerer dog en betydelig utfordring i driften i somatikk også i 2011. Hva gjelder risikoen på investeringssiden er denne sterkt knyttet til oppnåelses av driftsresultatbudsjettet på 42 mill kr i 2011. Estimert resultat på 22 mill kr vil direkte påvirke investeringsnivået fremover. Investeringsbehovene overskrider de rammer som så langt er gitt, og tidspunktet for å kunne benytte resultatet over blir vesentlig. Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Side 6/6