RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 44/07 Budsjett 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 13.12.2007 44/07 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Jan Ole Flenstad ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Styret vedtar budsjettet for 2008 for Rusbehandling Midt-Norge HF med et resultat lik 0. Styret ber Adm.dir om å finne inndekning for de hittil uspesifiserte kutt i budsjettet på 1,809 MNOK innen medio januar.
SAKSUTREDNING: GJELDENDE FORUTSETNINGER Administrerende direktør legger med dette fram forslag til budsjett for 2008 for Rusbehandling Midt-Norge HF i balanse i tråd med vedtak i sak 40/07 den 19.11. Det vises for øvrig til behandling av foreløpig budsjett sak 36/07 samt budsjett 2008 i sak 40/07. FAKTISKE OPPLYSNINGER Sak 44/07 Budsjett 2008 Investeringer i 2008 I budsjettet som ble behandlet som sak 40/07 inngikk det investeringer på i alt 1,786 MNOK (inkl. egenkapitalinnskudd KLP). Investeringene er som følger: Investeringstiltak Vestmo Veksthuset Admin HF Bytte av bil 7-seter 300.000,- Bygn.messig tilpasning relatert til styrking/utv. 720.000,- Klinikk Ombygging/oppussing Møretun 610.000,- Egenkapitalinnskudd KLP* 156.000,- SUM 1.020.000,- 610.000,- 156.000,- *Egenkapitalinnskuddet i KLP inngår som en del av pensjonskostnaden i budsjettet og er dermed ikke spesifisert som en egen investering i budsjettsammenheng men finansieringen av innskuddet er tilsvarende som for en investering. I forbindelse med forslag til investeringsbudsjettet for Helse Midt-Norge som ble lagt fram som egen sak i RHF et sitt styremøte den 28.11, ble vårt tiltak om investering i ny bil tatt ut. En eventuell anskaffelse av kjøretøy må dermed skje gjennom leasing. Det betyr at forslaget til investeringsbudsjett for RMN HF blir på totalt 1,456 MNOK. Den 28.11 ble det imidlertid klart at Helse Midt-Norge blir tildelt 283,955 MNOK mindre i investeringsmidler enn tidligere forutsatt. Styrebehandlingen av investeringsbudsjett 2008 for Helse Midt-Norge er derfor utsatt. Det vil bli gjennomført drøftinger mellom Helse Midt-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende investeringsmidler for 2008. Det kan bety en ny vurdering av hvilke investeringstiltak, herunder våre, som skal prioriteres i 2008. Tilskudd fra RHF og resultatkrav for 2008 RMN er i 2008 bedt om å levere et budsjett med resultat lik 0. I behandlingen av budsjettet ble omstillingsutfordringen til foretaket beregnet til 22,6 MNOK. Gjennom budsjettmessige tiltak (salg av gjestepasientplasser ut av regionen) ble utfordringen 2
redusert til 9,8 MNOK. Det ble i styrets behandling av budsjettet den 19.11 fastslått at omstillingsutfordringen var for stor for i sin helhet å kunne innfris gjennom ytterligere tiltak. På bakgrunn av dette ba styret administrasjonen om gå i dialog med RHF-administrasjonen. I denne prosessen ble det så gitt tilsagn om ytterligere 3,7 MNOK i prosjektmidler samhandling. Totalt er det da bevilget 6 MNOK i samhandlingsmidler fra HMN RHF noe som framgår av orienteringssak 113/07 i RHF styremøte den 29.11. Dermed gjenstår 6,1 MNOK som omstillingsutfordring. Prosess/utvikling tilskudd fra RHF Økning tilskudd fra RHF Tilskudd fra RHF Budsjettresultat per 05.11 229,535 MNOK 22,6 MNOK Budsjettresultat etter styrebeh 19.11 2,3 MNOK 231,835 MNOK 9,8 MNOK Budsjettresultat etter dialogmøte med RHF 3,7 MNOK 235,535 MNOK 6,1 MNOK For å bringe budsjettert resultat lik 0 er det derfor foretatt spesifiserte kutt for i alt 4,291 MNOK og uspesifiserte kutt på 1,809 MNOK. Tabellen under viser en oversikt over de spesifiserte kutt det legges opp til. Omstillingsutfordring Tiltak som utsettes/reduseres Enhet Tiltak Aksjon Kostnad Vestmo Styrke Klinikk med 4 stillinger/utvidelse av Utsatt oppstart 1.826.000,- behandlingstilbud i 2008 Admin HF Styrking A4 på Lade Utsatt til 2009 1.850.000,- Veksthuset Økt behov for ferievikarer Utsatt til 2009 303.000,- Gjennomføring av tiltak flyttet til 2009 må vurderes på nytt ved behandling av budsjett for 2009. Når det gjelder tiltaket styrking av klinikken/utvidelse av behandlingstilbudet ved Vestmo så er bevilgningen redusert fra opprinnelig 2.750.000,- til 924.000,-. Kostnadsreduksjonen framkommer gjennom at tiltaket iverksettes seinere på året. Det bemerkes at helårseffekten i 2009 (målt i 2008-kroner) av tiltaket er 2,750 MNOK. Konsekvenser av kutt: Vestmo Styrke klinikk/utvidelse av behandlingstilbud Tiltaket ble påbegynt i 2007 gjennom en styrking av en 200% stillingsressurs med helårseffekt i 2008. Tiltaket krever imidlertid ytterligere 4 stillinger samt tilpassing av nattevaktstilling. Formålet med tiltaket er blant annet å ta hjem mer av de pasienter vi kjøper plasser til i andre regioner og fra private. Utsettelse av tiltaket vil dermed ha en direkte økonomisk implikasjon gjennom redusert mulighet til å ta hjem gjestepasienter, en utsettelse av et mer spesialisert tilbud til målgruppa for raskere tilbake -prosjektet samt vanskeliggjør realisering av intensjonen i opptrappingsplan rus om mer tilgjengelige tjenester. 3
I investeringsbudsjettet lagt opp til investeringer ved Vestmo i forbindelse med tiltaket. Disse vil ikke endres som en følge av utsatt start av tiltaket. Admin HF Styrking A4 (skjermingsavdeling) Utilfredsstillende bemanning mht risikovurdering, spesielt på natt/kveld/helg, gjør at enheten i økende grad vil være mer selektiv og restriktiv på hvilke pasienter man tar i mot. Pasientene befinner seg ofte i et grenseland mellom rus/psykiatri med de ekstra krav til ressurser dette krever. Dette vil bety redusert pasientgjennomstrømming. Veksthuset Økt behov for ferievikarer Redusert budsjett ferievikarer vil kunne medføre lav bemanning i ferier samt økt risiko for budsjettoverskridelser da vikarbruken tidligere i stor grad har vært finansiert gjennom sykepengerefusjon. Vikarbehovet vil også tilta på grunn av vedtatt økning i antall behandlingsplasser. Uspesifiserte kutt Effekten av disse er av naturlige grunner ikke kjent. Så langt som mulig vil disse søkes gjennomført på en måte som i minst mulig grad vil påvirke pasientbehandlingen. Men det vil etter Adm.dir sitt syn være sannsynlig at gjennomføring av kutt i denne størrelsesorden vil kunne påvirke pasientbehandlingen i foretaket. Nye tiltak som er finansiert i forslag til budsjett 2008 Styret vedtok i sak 40/07 å gjennomføre alle framlagte MÅ-tiltak i 2008 med de omstillingsutfordringer dette medfører. Gjennom prosessen for å bringe budsjettert resultat i balanse har det vært nødvendig å skyve på noen av tiltakene. Tabellen under viser tiltak som ligger inne med oppstart i 2008. Tiltak som igangsettes i 2008 Enhet Tiltak Type Kostnad Admin HF Ny ungdomsenhet Drift 6.200.000,- Admin HF Samhandlingsprosjekt kommuner (inkl også Røde Korsavtalen) Drift 2.300.000,- Vestmo Styrke Avgiftning og utredning med 2,5 stillinger Drift 1.135.000.- Vestmo Omstillingstiltak / tilpasning av stillinger Drift 250.000.- Admin HF Videreføring fase 2; familieavdelingen på Lade Drift 2.500.000,- Vestmo Styrke Klinikk med 4 stillinger/utvidelse av Drift 924.000.- behandlingstilbud Veksth Økt antall kontorplasser pga ny behandlingsmodell Drift 75.000,- Veksth Videreutdanning/kompetanseheving/personalseminar Drift 290.000,- Veksth Myteknekking og synliggjøringsprosjekt Drift 80.000,- Nidaros 1 ny stilling som sosionom/psykolog Drift 455.000,- LAR 1 ny stilling som behandler Drift 455.000,- Helårseffekten av ny ungdomsenhet er anslått til 14 MNOK (målt i 2007 kr). De to tiltakene vil derfor gi en ekstra kostnadsøkning i budsjettet for 2009. 4
BUDSJETT 2008 RMN HF Noter Driftsinntekter: B2008 B2007 Endring i % Basistilskudd -229 535 000-189 564 000 21,1 % Salg av gjestepasientplasser -13 400 000-7 000 000 91,4 % 1 Annen inntekt -6 000 000 Sum driftsinntekter -248 935 000-196 564 000 26,6 % Driftsavtaler: 2 Lade BehandlingsSenter 73 003 000 52 301 000 39,6 % NKS-Kvamsgrindkollektivet 16 676 000 15 910 000 4,8 % Tyrilistiftelsen 13 560 000 13 001 000 4,3 % Trondheim kommune Brygga 624 000 600 000 4,0 % No 46 300 000 Samhandlingsavtale Røde Kors 200 000 Jarlegården 300 000 3 Samhandlingstiltak kommuner 876 000 Sum driftsavtaler 105 539 000 81 812 000 29,0 % Gjestepasientkostnader: Bundet opp per nov 07 17 520 000 Anslag ytterligere garantier 1 656 000 4 Sum GP 19 176 000 21 860 000-12,3 % Netto driftskostnader egne enheter: 5 Vestmo 40 509 000 34 990 000 15,8 % 6 Veksthuset 22 713 000 20 573 000 10,4 % Nidarosklinikken 16 332 000 15 572 000 4,9 % LAR-Midt 24 963 000 25 409 000-1,8 % Ungdomsklinikk 6 200 000 FoU-seksjon 3 040 000 7 Uspesifisert kutt driftskostnader -1 809 000 Sum egne enheter 111 948 000 96 544 000 16,0 % Admin-HF: Lønnskostnader 5 041 000 4 795 000 5,1 % Netto finanskostnader 4 569 000 3 372 000 35,5 % Andre driftskostnader 2 662 000 3 181 000-16,3 % Sum admin-hf 12 272 000 11 348 000 8,1 % Sum kostnader 248 935 000 211 564 000 17,7 % 8 RESULTAT 0 (15 000 000) -100,0 % 5
Spesifikke forhold knyttet til de enkelte enheter (se noter i tabellen over). Kommentarene er knyttet til endringer i forhold til forrige budsjettbehandling. 1. Annen inntekt Gjennom dialog med administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF, er RMN HF tilført ytterligere 3,7 MNOK i samhandlingsmidler. I alt gir dette 6 MNOK i samhandlingsmidler. 2. Lade BehandlingsSenter I forhold til forrige budsjettbehandling er tiltaket styrking av A4 i sin helhet tatt ut. 3. Samhandlingstiltak kommuner Det var tidligere budsjettert med i alt 2,924 i samhandlingstiltak. Beløpet er nå redusert til 2,3 MNOK. Reduksjonen skjer ved at bevilgning til nye tiltak reduseres eller at oppstart av nye tiltak forskyves. 4. Sum GP Kostnadstall er oppdatert med siste tilgjengelige opplysninger per 30.11. Dette medfører at tilgjengelige midler er redusert fra 4,7 til 1,6 MNOK. 5. Vestmo Opprinnelig lå det inne kostnader i forbindelse med utvikling/utvidelse av klinikktilbudet med 2,75 MNOK. Gjennom kostnadsreduksjon for å oppnå et budsjett i balanse, er oppstart av tiltaket forskjøvet utover i 2008. Det er lagt inn en økning på 0,924 MNOK til tiltaket. 6. Veksthuset For å oppnå et budsjett i balanse er nytt tiltak for å styrke vikarbudsjettet med 0,3 MNOK kuttet. Tiltaket kan vurderes på nytt ved utarbeidelse av budsjett for 2009. 7. Uspesifisert kutt driftskostnader Det gjenstår pt uspesifiserte kutt i driftskostnadene på 1,809 MNOK. Det legges opp til en prosess som vil identifisere kutt-tiltak før detaljbudsjettet blir endelig ferdigstilt medio januar. 8. Resultat Økte inntekter sammen med kostnadsreduksjon ved utsettelse og fjerning av enkelte MÅ-tiltak og uspesifiserte kutt har brakt budsjettet i balanse. Risiki: De største usikkerhetsfaktorer i det framlagte budsjettet antas fortsatt å være knyttet til følgende forhold: Styringsdokument fra Helse Midt-Norge Styringsdokumentet for 2008 er ikke kjent. Dokumentet vil kunne stille nye krav til oss som ikke er tatt inn i budsjettet. Kjøp av gjestepasientplasser 6
Budsjettposten for kjøp av gjestepasientplasser er redusert ned mot et absolutt minimum. Usikkerheten vil avhenge av etterspørselen, kapasitet i behandlingstilbud, antall fristbruddsaker og antall tvangssaker. Usikkerheten karakteriseres som betydelig og gjenspeiles ved at kun 1,656 MNOK nå er tilgjengelig for ytterligere kjøp, utover de garantier som allerede er gitt, i 2008. Salg av gjestepasientplasser Det budsjetteres for 2008 med et betydelig salg av behandlingsplasser ut av regionen. Selv om økningen er knyttet opp mot økt kapasitet på Lade, så betyr økt salg større risiko for ikke å oppnå budsjettmålet. 7