Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 2. Klinikkrapportering pr februar 2013 3. Sykefraværsutvikling i Vestre Viken Ingress Forslag til vedtak 1. Den økonomisk utvikling i foretaket er alvorlig. En fremskrivning av dagens utvikling vil gi et betydelig økonomisk avvik for året. Styret ønsker derfor å tydeliggjøre at lederfokus nå først og fremst skal være på å levere på de økonomiske krav som er satt. 2. Situasjonen er mest kritisk ved Drammen og Bærum sykehus og det er avgjørende at det umiddelbart iverksettes tiltak som har de nødvendige effekter for å snu den negative utviklingen. 3. Styret ber om at det i ekstraordinært styremøte tidlig etter påske legges frem en plan for å rette opp den negativ økonomiske utviklingen. Drammen, 15. mars 2013 Nils Fredrik Wisløff Administrerende direktør
Sammendrag Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av vedlegg 1-2 til denne saken. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet for februar 2013 viser: - Regnskapet viser et negativt resultat fra driften på 12,3 MNOK ved utgangen av februar. Resultat eksklusiv effektene av redusert pensjonskostnad viser et underskudd på 24,6 MNOK. - Samlet aktivitet målt i antall sørge for DRG-poeng er 467 poeng bak budsjett, og 404 DRGpoeng lavere enn samme periode i 2012. Aktivitet hittil i år er ca 3 % bak budsjett. - Aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien (VOP) er totalt sett lavere enn budsjettert hittil i år, men viser et positivt avvik mot budsjett for antall utskrevne pasienter og antall liggedøgn. Målt mot fjoråret er aktiviteten høyere både for døgn- og poliklinisk behandling. Aktiviteten innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er også bak plan hittil i år, men totalt sett er aktiviteten på samme nivå som for samme periode i 2012. Aktiviteten innenfor TSB for rusmiddelmisbrukere viser flere døgnbehandlinger enn budsjettert, men færre polikliniske konsultasjoner. Aktivitet hittil i år er gjennomgående lavere enn ved samme periode i fjor. - Bruttomånedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Bruttomånedsverk
pr mars er 6798. Dette er 113 månedsverk flere enn pr februar, og 240 månedsverk mer enn budsjettert pr mars. Pr mars 2013 er brutto månedsverk 215 årsverk mer enn pr mars i fjor. - Sykefraværet per januar er på 8,5 %, noe som er 0,9 % mer enn måltallet. Sykefraværet rapporteres etterskuddsvis. - Det er per februar registrert en total ventetid på 83 dager. Det arbeides kontinuerlig med å redusere ventetid. - Fristbrudd for februar er på 3,4 %. - Andel korridorpasienter innen somatikk var 2,1 % i februar 2013. Det har vært særlig stor pågang ved de medisinske avdelingene. Det var ikke registrert korridorpasienter innen psykisk helse og rus denne måneden. For ytterligere informasjon og detaljer vises det til vedlagte virksomhetsrapport og klinikkvise vedlegg. Hovedtrekkene i regnskapet pr februar 2013 Driftsinntekter Inntektene er samlet i samsvar med budsjett per februar 2013. INNTEKTER PER FEBRUAR 2012 Regn Hittil 13 Bud Hittil 13 Avvik Hittil 13 300-399 - Salgs- og driftsinntekter - 1 226 787-1 226 819-32 100 - Basisramme - 848 173-848 173 0 117 - ISF refusjoner - 249 799-255 880-6 081 119 - Utskrivningsklare pasienter - 4 713-1 742 2 971 126 - Gjestepasientinntekter - 15 961-15 942 18 130 - Polikliniske inntekter - 40 857-36 529 4 328 151 - Andre driftsinntekter - 67 285-68 553-1 268 ISF inntekter totalt er 6 MNOK lavere enn budsjettert. Utskrivningsklare pasienter er 3 MNOK høyere enn budsjettert. Gjestepasientinntekt er samlet sett i samsvar med budsjettet per februar måned. Laboratoriet og radiologiinntekter fra NAV gjør at polikliniske inntekter ligger MNOK 4,3 bedre enn budsjett pr februar. Øvrige inntekter ligger samlet sett MNOK 1,3 bak budsjett. Samlet viser inntektene en økning på 47,5 MNOK i forhold til samme periode i fjor, en økning på ca. 4 %. Driftskostnader inklusiv finans Kostnadene ekskl. pensjon er totalt 24,5 MNOK høyere enn budsjettert.
Regnskap januar 2013 Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er 4,2 MNOK lavere enn budsjettert per februar. Varekostnader viser et negativt avvik på 6,2 MNOK. Lønnsområdet inkl. ekstern innleie viser et negativt avvik på 22 MNOK. Lavere pensjonskostnader på 12,2 MNOK som følge av ny aktuarberegning er da holdt utenfor. Andre driftskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på totalt 1,3 MNOK. Budsjett januar 2013 Avvik Denne Per KOSTNADER per februar 2013 226 - Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester 93 155 97 315 4 160 215 - Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 123 140 116 940-6 200 251 - Sum lønn og refusjon sykepenger og ekstern innleie 714 123 692 189-21 933 270 - Avskrivninger 37 488 36 838-650 280 - Andre driftskostnader 129 864 128 564-1 299 290 - Netto finans 6 545 7 924 1 380 400-799 - Driftskostnader 1 104 314 1 079 770-24 543 245 - Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 134 809 147 049 12 240 Driftskostnader inkl. pensjon 613 699 606 475-7 223 Pensjonskostnader inkluderer effektene av ny aktuarberegning pr januar 2013. Januar beregningen er foretatt med endrede forutsetninger for AFP uttak, og høyere diskonteringsrente (fra 3,8 % til 4,2%). Ny aktuarberegning foreligger og viser at pensjonskostnadene blir 77 MNOK lavere enn hva som er forutsatt i budsjettet. Per februar fremkommer det et positivt avvik knyttet til pensjon på 12,2 MNOK. Omstillingsutfordring, tiltak og samlet risikovurdering De økonomiske resultatene de første månedene av driftsåret viser at foretaket har en betydelig ubalanse i økonomien. Dette skyldes økning i brutto månedsverk siste måneder hvor forbrukte brutto månedsverk i mars er 240 månedsverk høyere enn budsjettert. Pr mars 2013 er brutto månedsverk 215 årsverk høyere enn pr mars i fjor. Av avviket på kostnadene på samlet 24,5 MNOK er 22 MNOK knyttet til avvik på lønnsområdet. En fremskrivning av resultatet første 2 måneder gir et betydelig økonomisk avvik for året. Situasjonen er mest krevende ved Drammen og Bærum sykehus som samlet viser et negativt resultat på om lag minus 25 MNOK.
Administrerende direktørs vurdering Situasjonen vurderes som meget alvorlig og det er i samråd med styreleder planlagt et ekstraordinært styremøte over påske. Datoen for dette forusettes fastsatt i styremøte. Det er i ledermøte denne uka (12. mars) bestemt hvilke strakstiltak som umiddelbart iverksettes. Disse går frem av klinikkvise vedlegg til virksomhetsrapporten. I tillegg til å iverksette strakstiltak vil administrerende direktør frem mot ekstraordinært styremøte over påske gjennomføre vurderinger knyttet til følgende tiltaksområder: Tydeligere prioritering i pasientbehandlingen Ytterligere reduksjon av sengetall Gjenomgang av pleiefaktor Utnyttelse av legekapasitet Sikre inntekter Utnyttelse av kapasitet på tvers Gjennomgang av funksjonsfordeling og pasientstrømmer Forsterket ledelse Administrerende direktør vurderer oppstarten for 2013 som kritisk og meget alvorlig. Den negative økonomiskutvikling i årsverk må snus. Administrerende direktør vil i arbeidet prioritere å ha en nær og god dialog med tillitsvalgte og verneombud knyttet til omstillingsarbeidet som nå skal gjennomføres. Tillitsvalgte, verneombud og ledelsen står sammen bak målet om å etablere en bærekraftig økonomi for foretaket. Det er avgjørende for foretakets videre utvikling både med hensyn til nytt sykehusbygg og manglende investeringsevne knyttet til MTU at det leveres et resultat i overensstemmelse med eiers krav i 2013. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret med konkretisering av handlingsplan med ytterligere tiltak i ekstraordinært styremøte etter påske.