Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Trond Nerdal Fylkesrådmann 6. november 2012
FT-vedtak sak 45/12 Arbeidet med økonomiplan 2013-2016 skal baseres på følgende premisser : 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan 2012 2015 / årsbudsjett 2012 - økonomiske rammer for prosjektene ny skole på Bryne samt Gand vgs og Sandnes vgs - revidert budsjett april 2012
FT-vedtak sak 45/12 2. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal ivaretas minst på 2012-nivå. 3. For å oppnå mål skissert i vedtakets pkt. 1 og 2 forutsettes at nivå for egenfinansiering av investeringer fortsatt brukes som et virkemiddel. Hensynet til å oppnå målene i pkt. 1 og 2 må avveies mot hensynet til økt framtidig gjeldsbelastning.
FT-vedtak sak 45/12 4. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak i årene framover i stor grad må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.
Statsbudsjettet + 800 mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene Statlige midler til RUP RFK: 34,2 mill. kr. Rentekompensasjonsordning skoler videreføres med ramme 1 mrd. kr. for 2013 Rentekompensasjonsordning for veier / transporttiltak videreføres med ramme 2 mrd. kr. for 2013
Statsbudsjettet Rogalands beregnede utgiftsbehov reduseres fra 97,7 til 96,8 % av landsgjennomsnitt. Dette gir ca. 36 mill. kr. i reduserte inntekter.
Statsbudsjett - forvaltningsreformen Tilleggsoverføring i 2010 pga. forvaltningsreformen er videreført også i 2013 med samme fordeling mellom fylkene. Beløpet er oppjustert med vanlig deflator dvs. 3,3 %.
Oppheving momsfritak veier I forslag til statsbudsjett ligger forslag om at gjeldende bestemmelser om momsfritak for deler av vei-sektoren skal oppheves fra 01.01. 2013. Skal virke nøytralt for kommunesektoren høyere utgifter blir kompensert via økt momsrefusjon. I omtale av veisektor i budsjettforslaget er det brukt gamle momssatser for å få sammenlignbare tall.
Økonomisk utvikling Regnskapsresultat (mill. kr.) Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Rogaland Snitt 18 fylkeskomm. *) 1994 57,3 2,1 2,3 1995 2,5-0,3 3,1 1996-81,3-2,1 1,8 1997-34,7-0,1 2,5 1998 81,5 2,6 0,4 1999-28,5-0,5-0,8 2000-118,4-1,8-0,3 2001-129,4-2,4-1,8 2002 0 10,2 8,3 2003 0 0,9 1,1 2004 72,4 5,2 4,3 2005 101,4 4,8 4,0 2006 171,9 6,8 5,4 2007 115,4 3,5 4,0 2008 42,7 0,6 2,8 2009 70,9 3,9 4,5 2010 80,0 7,5 8,8 2011 156,1 8,2 5,5 *) Gjennomsnitt fylkeskommunene eks. Oslo.
Regnskap foretakene Rogaland Kollektivtrafikk Tannhelse 2002-7,0 2003-12,0 2004-13,2 4,2 2005-4,1 6,1 2006-17,3 6,3 2007-4,1 2,3 2008-3,4 6,4 2009 12,7 3,5 2010 5,9 4,6 2011 1,9 4,3
KOSTRA-tall 2011 Rogaland Norge (eks. Oslo) % avvik Netto res. % av inntekter 8,2 5,5 Frie inntekter pr. innbygger 9.208 10.477-12 Opplæring utgifter pr. innbygger 16-18 år 128.188 139.504-8 Samferdsel utgifter pr. innbygger 2.516 3.229-22
Tekniske budsjettforutsetninger I 2013 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 4,0 % KLP-sats på 12,5 % + avsetning på 15 mill. kr. Sats Statens Pensjonskasse på 13,09 % (uendret fra 2012)
Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc JA Skoler andre driftsutgifter 80 % av KPI Vedlikehold veier 32 + 8 mill. kr. Egne virksomheter ellers NEI
Hovedtrekk 2013 Driftsnivå 2012 blir i hovedsak videreført Kostnader nye tiltak : 14 mill. kr. Kostnadsøkning basis : 179 Lønnsvekst RFK (tariffoppgjør) 94 Reduksjoner / kutt - 22 Kostnadsreduksjon basis - 13 Økte driftsinntekter - 12 Redusert egenfinansiering - 26
Frie inntekter Det er i utgangspunktet lagt til grunn forutsetningene i forslag til statsbudsjett : Skatt Rammetilskudd Frie inntekter 2.744,8 mill. kr. 1.663,0 mill. kr. 4.407,8 mill. kr. I beløp for rammetilskudd er innarbeidet beregnet effekt av å bruke befolkningstall pr. 01. januar 2013. For å saldere budsjettet er skatteanslaget oppjustert med ytterligere 18,7 mill. kr. til 2.763,5 mill. kr.
Kriterier i inntektssystemet Kriterium Vekt Innbyggere 0-15 år 0,064 Innbyggere 16-18 år 0,526 Innbyggere 19-34 år 0,027 Innbyggere 35-66 år 0,035 Innbyggere 67-74 år 0,008 Innbyggere > 75 år 0,009 Rutenett til sjøs 0,032 Innbyggere bosatt spredtbygd 0,022 Areal 0,007 Storbyfaktor 0,016 Befolkning på øyer 0,009 Vedlikeholdskostnader (veg) 0,064 Reinvesteringskostnader (veg) 0,032 Søkere yrkesfag 0,149 SUM 1,000
Momskompensasjon Endring i ordningen 2010-2014: Refusjon investeringsmoms skal gradvis overføres til investeringsregnskapet 2013 : 150,2 mill. kr. (brukes til drift) 134,9 mill. kr. (brukes til investeringer) I tillegg kommer endringene som følger av endring i momsregler veisektor
Konsesjonskraft Nedgang i inntekter: - Lavere markedspris - Sterk kronekurs (får inntekter i Euro) Budsjett 2012 : Budsjett 2013 : 107 mill. kr. 76 mill. kr.
Måltall 2013 2014 2015 2016 Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2,5 2,0 1,9 2,1 Korrigert resultatmål 5,1 5,3 4,9 3,8 Lånegjeld pr. 31.12 4.303 5.049 5.611 5.784 Lånegjeld i % av driftsinntekter 85 100 110 112
Egenfinansiering av investeringer Perioden 2002-2009 på nivå 50 55 mill. kr. Egenfinansiering brukes som instrument for å opprettholde stabilitet i tjenesteproduksjonen og må også sees i sammenheng med bruk av momsrefusjon fra investeringer. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 305 266 150 124 102 96 107
Årsbudsjett 2013 5 666 mill. kr. Drift 4 529 mill.kr. Investeringer 1.137 mill. kr. (eks. bompenger)
Finansiering Skatt 2 764 Rammetilskudd 1 663 Momsrefusjon 285 Konsesjonskraft 76 Salgsinntekter 1 Låneopptak 877 SUM 5 666
Mill. kr. i 2013 Drift Investering Opplæring 2 358 474 Kollektivtransport mv. 752 5 Veier 451 601 Kultur 130 3 Næringsutvikling 44 8 Regional planlegging 31 Tannhelse 161 13 Sentraladm./fellesutg. 414 31 Kapitalutgifter 188 SUM 4 529 1 137
Investeringer Videreføring av prosjekter vedtatt i gjeldende økonomiplan 2012-15 samt enkeltsaker om Bryne, Gand og Sandnes vgs. Ca. 400 mill. kr. pr. år til veger behov for oppdatering av handlingsprogram 2010-2019 I tillegg kommer Sandsfjord bru, Ryfast og Forus med hhv. 225, 80 og 50 mill. kr. (2013 og 2014) (Sandsfjord bru 56,5 også av ord. midler 2013) Budsjett for Bybanekontoret er videreført som ved forrige rullering av økonomiplanen (32,7 mill. kr.) Nivå for bompengefinansierte vegprosjekter er nedjustert (Ryfast er nå riksveiprosjekt)
Investeringer (finansiert av RFK) 2013 2014 2015 2016 SUM Sentraladm. / fellesutgifter 31 36 36 36 139 Samferdsel 607 604 422 405 2.038 Opplæring 474 569 516 116 1.675 Tannhelse 13 13 13 13 52 Diverse 12 3 3 0 18 SUM 1.137 1.225 990 570 3.922 (Beløp i fast 2013-nivå)
Øvrige investeringer - veier 2013 2014 2015 2016 SUM Bompengeprosjekter 447 200 300 400 1.347
Største enkeltprosjekter 2013 2014 2015 2016 Total kostnad Ny vgs Bryne 156 320 291 828 Gand vgs 88 111 110 49 385 Sandnes vgs 51 38 49 156 Åkrehamn vgs 64 57 178 Øksnevad vgs 73 5 83 Fylkesveier 585 582 400 400
Investeringer - finansiering 2013 2014 2015 2016 SUM Investeringsnivå 1.600 1.441 1.305 970 5.316 Ekstern finansiering 463 216 316 400 1.395 Salgsinntekter 1 67 10 16 94 Egenfinansiering 124 102 96 107 429 Momsrefusjon 135 168 152 87 542 Låneopptak 877 889 731 360 2.857
Gjeld og kapitalkostnader 2012 2013 2014 2015 2016 Låneopptak 577 877 889 731 360 Renteutgifter-netto 61 70 96 118 135 Avdrag 113 118 143 168 187 Lånegjeld pr. 31.12 3 545 4 303 5 049 5 611 5 784 Gjeld i % av dr.innt. 74 85 100 110 112
Renter og avdrag Renteutgifter : 135,4 mill. kr. Renteinntekter : 65,9 mill. kr. ordinære inntekter avkastning verdipapirer refusjon Sandnes kommune Vågen vgs. rentekompensasjon skolebygg / veier Netto renteutgifter. 69,5 mill. kr. Avdrag på minimumsnivå: 118,2 mill. kr. (beregnet ut fra 30 års avdragstid)
Vedlikehold bygg Videreført på 2012-nivå (men regulert for prisstigning) dvs. på nivå for verdibevarende vedlikehold ikke tatt inn noe av etterslep på 200 mill. kr. 2013 Ordinært vedlikehold Spesielt vedlikehold Sum Opplæring 14,9 22,0 36,9 Tannhelse 1,2 0,0 1,2 Annet 2,0 3,0 5,0 Sum 18,1 25,0 43,1
Administrasjon / fellesutg. styrking Tiltak Beløp Valgutgifter Utvalgssekretariat - rådgiver Kontingent KS Økt antall fylkeskommunale lærlinger (fra 35 til 45) Lisenser IKT-systemer IKT Serviceavtaler /reparasjoner IKT Sentrale driftskontrollanlegg 1.200.000 650.000 200.000 850.000 3.000.000 400.000 500.000 SUM 6.800.000
Administrasjon / fellesutg. reduksjon Tiltak Beløp IKT telefonutgifter IKT leasing driftsmidler IKT konsulenttjenester IKT div. utgifter 2.000.000 300.000 500.000 50.000 SUM 2.850.000
Reservertkonto Tiltak Beløp Lønnsavsetning Reservert til tilleggsbevilgninger - FU Effektivisering / omstilling 169.000.000 2.700.000-7.000.000 SUM 164.700.000
Næringsutvikling Netto budsjett : 10,360 mill. kr. Avkastning regionalutviklingsfond: 2,5 mill. kr.
Regional planlegging Netto budsjett: 2013 : 31,65 mill. kr. 2012 : 33,22 mill. kr. Styrking: Tiltak Beløp Båt Friluftsrådet Vest Bolyst-prosjekt Hjelmeland Vestkystparken 500.000 200.000 95.000 SUM 795.000
Regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkeskommunale midler: 26,05 mill. kr. Statlige midler næringsutvikling 34,2 mill. kr. Statlige spillemidler 68,6 mill. kr.
Samferdsel Budsjett 751,8 mill. kr. RKT: 705,5 mill. kr. TT-ordning 25,5 mill. kr.
Kollektivtrafikk 2011 : 40 mill. i statlig tilskudd belønningsordning til anvendelse i 2012- budsjett. 2012 : Ikke tildelt midler til bruk i 2013-budsjett
Kollektivtrafikk Tilskudd til RKT på 705,5 mill. kr. Budsjettrammen forutsetter: - Generell takstøkning med ca. 5 % - 9 mill. kr. - Øvrige innsparingstiltak 15 mill. kr.
Kollektivtrafikk Ekspressrute buss Skudeneshavn Haugesund - innarbeidet med 1 mill. kr. for 2013 Utvidelse vinterrute til Utsira - ikke innarbeidet (årlige kostnader 1,7 mill. kr)
Mva-regler veisektor Momsfritak på leveranser av tjenester innen veisektoren oppheves med virkning fra 01.01.13 (gjelder både drift og investeringer) Økte kostnader kompenseres via økt mvarefusjon I rådmannens budsjettforslag er brukt «gamle» mva.regler slik at budsjett for 2013 er sammenlignbart med tidligere år Effekt av nye regler er beregnet til 217 mill. kr. som er lagt inn som utgift og inntekt (ansvar 1845) Veibudsjett vil senere bli oppdatert slik at korrekte bruttotall vises i budsjettet
Veier (drift / vedlikehold / ferjer) Budsjett 451 mill. kr.
Veier Tiltak STYRKING Vedlikehold veier faste kontrakter Vedlikehold veier indeksregulering Beløp 32.000.000 8.200.000 SUM 40.200.000 Tiltak REDUKSJON Beløp Reduserte kostnader ferjedrift 10.000.000
Kultur Budsjett : 129,5 mill. kr.
Kultur Tiltak STYRKING Pris- og lønnsstigning institusjoner Oppfølging styrking av inst. I statsbudsjett Norsk Oljemuseum - driftsstøtte Rogaland Teater - rømningsvei Ryfylkemuseet Litunet Musikkraft Stilling DKS halvårseffekt Stilling kulturvern - helårseffekt Regionalplan for folkehelse Museumsplan oppfølging Filmkraft - fond Beløp 2.045.000 1.280.000 500.000 144.000 200.000 800.000 400.000 400.000 1.800.000 1.500.000 1.000.000 SUM 10.069.000
Kultur Tiltak REDUKSJON Avaldsnes prosjektkostnader Hummermuseet Kvitsøy Boksamling Kongsgård Kapitalutgifter Konserthuset i Stavanger Åpningskonsert Konserthuset Beløp 1.000.000 1.500.000 250.000 1.500.000 200.000 SUM 4.450.000
Regionalutvikling (felles) styrking Tiltak Beløp Universell utforming 300.000
Opplæring Netto budsjett : 2.358,2 mill. kr. Antall klasser 2013/2014: 974,5 Antall klasser 2012/2013: 964,5
Opplæring Tiltak STYRKING Økt antall klasser høsten 2012 Økt antall klasser høsten 2013 Økt antall lærlinger Møllehagen økt antall elever Diverse priskompensasjon Diverse justeringer basisbudsjett Tidsressurspott Rekruttering lærere (helårsvirkning) Psykisk helse Internasjonalisering / fremmedspråk Beløp 8.700.000 7.800.000 8.075.000 2.079.000 11.577.000 16.190.000 8.000.000 900.000 900.000 1.200.000 SUM 65.421.000
Opplæring Tiltak REDUKSJON Generell reduksjon skolen Tilskudd læremidler Støtte pr. pedagog Husleieinntekter Vågen Inntekter landslinjer Sosiale/med. institusjoner redusert utgiftsbehov Beløp 2.000.000 3.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 3.000.000 SUM 13.000.000
Tannhelse Rogaland FKF Netto budsjett: 160,530 mill. kr.
Tannhelse endringer Tiltak Beløp Generell styrking Utgifter BHT (teknisk budsjettjustering) 500.000 120.000 SUM 620.000
Hovedtrekk 2013-2016 Høyt nivå på investeringer 3,9 mrd. finansiert av RFK 1,3 mrd. eksternt finansiert (bompenger) Fortsatt sterk økning i lånegjeld og kapitalutgifter RFK avhengig av vekst i frie inntekter
Endringer 2014-2016 2014 2015 2016 Frie innt. 40 40 40 Kons.kraft 10 0 0 Momsref. inv. - 34 0 0 INNTEKTER 16 40 40 Kapitalutgifter 52 47 35 Endring pga. inv. - 14-2 - 7 Egenfinansiering - 22-6 11 Til disposisjon 0 0 0 UTGIFTER 16 40 40
Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling? Pensjonskostnader? Generell økonomisk utvikling? Endringer i inntektssystem?
Hovedutfordringer framover Utfordringene innen samferdsel, opplæring, kultur samt vedlikehold av bygg og veier må ivaretas på en god måte Sikre en økonomisk bærekraftig utvikling hvor drifts- og utgiftsnivå er tilpasset inntektsrammer