Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen hittil i år viser risiko for et negativt resultatavvik i 2016, dersom ikke ytterligere tiltak blir iverksatt. Styret er tilfreds med den økonomiske utviklingen i enkelte deler av foretaket, men er bekymret for utviklingen ved de somatiske divisjonene. Styret er herunder spesielt bekymret for utviklingen ved divisjon Kongsvinger, divisjon Lillehammer og til dels ved divisjon Gjøvik. 3. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp vedtatte tiltak og iverksetter ytterligere tiltak for å oppnå budsjettert årsresultat. Styret merker seg at administrerende direktør vil ha særskilt oppfølging av divisjoner med negativ utvikling. Styret merker seg også at det settes positive styringsmål/resultatmål for enkelte divisjoner og stab, som har hatt et positivt resultat første halvår. 4. Styret ber administrerende direktør særskilt følge opp arbeidet med «50 pluss», med rapportering på tiltakene der som omfatter blant annet bemanning, variabel lønn, stabstøttefunksjoner, kurs, reiser mm. Styret ber videre administrerende direktør gjennomføre tiltak for å sikre helseforetakets inntekter. Styret forventer samtidig at tiltak blir gjennomført slik at de kan få effekt for virksomheten raskest mulig. Brumunddal, 11. juli 2016 Morten Lang-Ree administrerende direktør
SAKSFREMSTILLING SAK NR. 050 2016 Bakgrunn Det vises til protokoll fra styremøte 17. juni 2016 sak 046 2016 punkt 4: 4. Styreleder i samråd med administrerende direktør kaller inn til ekstraordinært styremøte dersom den økonomiske utviklingen etter avlagt juni regnskap, skulle tilsi at det er behov for det. Formålet med møte er å kunne foreta ytterligere tiltak for å sikre det økonomiske resultatet som er budsjettert. Med bakgrunn i styrets vedtak har styreleder i samråd med administrerende direktør konkludert med at det avholdes et ekstraordinært styremøte knyttet til regnskapssituasjonen. Sykehuset Innlandet har et negativt resultat på 3,1 mill kr i juni isolert, som er 7,3 mill kr etter budsjett. Akkumulert etter juni 2016 er det et positivt resultat på 3,5 mill kr som er 21,5 mill kr etter budsjett. Det vises til vedlegg 1 Månedsrapport per juni med resultater for aktivitet, bemanning og økonomi. Saksframstilling Bemanning Bemanningsutviklingen i foretaket for juni måned viser et avvik mot periodisert bemanningsbudsjett på 10 brutto månedsverk. Denne utviklingen følges tett opp mot divisjonene og det er planlagt og iverksatt ulike tiltak for å redusere bemanning ytterligere. Tiltakene forventes å ha effekt utover året. Det er stor variasjon mellom divisjonene ifht avvik mot periodisert bemanningsbudsjett, men totalt sett for foretaket anses et avvik på 10 brutto månedsverk som lite. Økonomi I revidert nasjonalbudsjett er ikke spesialisthelsetjenesten gitt full kompensasjon for merutgifter til pensjon. For Sykehuset Innlandet utgjør denne underdekningen 6 millioner kroner i 2016. Denne svikten er hensyntatt med 6/12 i juni noe som utgjør netto 3 mill kr. Resten av mertrekket i basis tas inn med 1/12 hver måned ut året, det vil si 0,5 mill kr i negativ månedlig effekt. Akkumulert pr juni viser regnskapet et positivt resultat på 3,5 mill kr som er 21,5 mill kr etter budsjett. Det er da korrigert for reduksjon i pensjonskostnader og trekk i basisinntekter i forbindelse med dette. På foretaksnivå er det negativ utvikling i kostnader knyttet til pasientreiser, gjestepasienter og behandlingshjelpemidler spesielt som utfordrer resultatet. Etter juni er det 4 somatiske divisjoner, divisjon habilitering og rehabilitering og medisinsk service som har negativt avvik mot budsjett. Stab, divisjon prehospitale tjenester, psykisk helsevern, Eiendom og internservice og Tynset har positive avvik mot budsjett. Side 2 av 5
Prognose Administrerende direktør opprettholder prognosen på 50 mill kr etter juni. Det knytter seg dog en betydelig risiko i forhold til resultatoppnåelse i flere av divisjonene samt innen for enkelte kostnadsarter: Det er en bekymringsfull utvikling i de somatiske divisjonene som utfordrer prognosen på foretaksnivå: o Lillehammer o Kongsvinger o Gjøvik Divisjon Gjøvik er i balanse i juni måned isolert og har vist en positiv utvikling på inntektssiden og i forhold til bemanning. Divisjon Elverum-Hamar har et negativt resultat i juni som gir divisjonen negativt resultat akkumulert, og resultatene svinger litt fra måned til måned. Det har vært en uforutsett økning i pasientreisekostnader, prognose på 35 mill kr i 2016. Sterk økning i kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. Økning i gjestepasientkostnader. Nettoeffekt pensjon utgjør 6 mill kr i minus for 2016 hensyntas fra juni på fellesområdet. Usikkerhet knyttet til høykostmedisiner. Resultatet etter juni akkumulert er tilnærmet 0 og indikerer at det blir utfordrende å nå prognosen for året på 50 mill kr. Utvikling i kostnadene nevnt over og en svært negativ utvikling i enkelte divisjoner gjør at risikoen for måloppnåelse anses å være svært krevende, og fordrer ytterligere tiltak for å endre driftssituasjonen. Det er helt nødvendig å oppnå positive årsresultater for å få frigjort midler til investeringer. Tiltak for å sikre årsresultatet i 2016 Ledelsesmessig fokus Det er tett ledelsesmessig oppfølging av divisjonene som har gått med negativt resultater så langt i år. Etter mai-resultatet har administrerende direktør hatt ekstraordinære oppfølgingsmøter med divisjonene Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger. Dette regimet vil bli videreført. Det legges også opp til at disse divisjonene legger fram status og presenterer tiltak for å komme i balanse i styremøtet den 30. september 2016. «50 pluss» Det er våren 2016 vedtatt gjennomføring av prosjekt «50 pluss» som skal være med å sikre at årsresultatet på 50 mill kr i resultat nås. Tiltak knyttet til bemanning gjennom strengere ansettelseskontroll, bruk av variabel lønn og ekstrahjelp, strengere innkjøpskontroll mm iverksettes i hele foretaket, også i staber og divisjoner som har positive resultater. Resultatet av prosjektet vil måles og rapporteres på pr divisjon utover høsten. «50 pluss» er informert om og drøftet med tillitsvalgte. Endrede styringsmål for enkelte divisjoner og stab som går med overskudd hittil i år Det er vurdert endring i styringsmål for de deler av Sykehuset Innlandet som kan bidra med et positivt resultat for 2016. Alle divisjoner har et budsjettert årsresultat som går i null. Det positive resultatet på 50 mill kr er budsjettert på fellesområdet. For divisjonene med store negative resultater hittil i 2016 er det vurdert en prognose divisjonene mener er det mest realistiske utfallet av drift og gjennomføring av tiltak i inneværende år. Styringsmålet er lik budsjett for noen av Side 3 av 5
divisjonen. Prognosen for divisjon Lillehammer og Gjøvik er satt til 3 mill kr fordi underskuddet hittil i år anses å være for stort til at divisjonen gjennom ytterligere tiltak klarer å ta igjen det som er av negativt resultat hittil i år i siste halvdel. De arbeider likevel fortsatt mot målet om balanse ved årsskiftet. Det er usikkerhet knyttet til prognosen for divisjon Kongsvinger, som foreløpig er satt til 0.Enkelte divisjoner og stab har positive resultater hittil i år. Følgende er gitt ett positivt styringsmål for 2016: 4 mill kr for divisjon prehospitale tjenester 5 mill kr for divisjon Eiendom og internservice 6 mill kr for stab eksklusive arbeidet med idefasen Det er forutsatt at endret styringsmål ikke skal påvirke pasientbehandlingen. De positive resultatene skal sikre budsjettert årsresultat for foretaket som helhet, og skal benyttes til investeringer neste år. Divisjon prehospitale tjenesters positive resultat skal benyttes som delfinansiering av ambulanser for 2017. Dersom årsresultatet blir lavere enn nytt styringsmål, får divisjonen trekk i forhold til finansiering av 15 mill kr på foretaksnivå til ambulanser. Når det gjelder arbeidet med idefasen medfører forsering av tidsplanen er vridning av kostander mellom år. Det prognostiseres derfor et merforbruk på dette på om lag 3,5 mill kr i 2016. Lønnsoppgjør Resultatet av årets lønnsoppgjør ser ut til å bli noe lavere enn det som er innarbeidet i budsjettet. Dette vil fremkomme som en positiv effekt på den enkelte divisjon når lønnsoppgjøret effektueres utover høsten. Det er viktig at divisjonene klarer å ta ut denne effekten. Bemanningsutviklingen på foretaksnivå er positiv i forhold til fjoråret, og en god gjennomføring av ferieavviklingen kan medføre at en ser en reell besparelse på lønnsområdet knyttet til lønnsoppgjør på høsten. Bemanningstall for juli foreligger og på foretaksnivå er bemanningen i juli under periodisert bemanningsbudsjett for juli isolert, og lavere en bemanningsnivået for 2015. Administrerende direktørs vurdering Akkumulert resultatet etter første halvår er på 3,5 mill kr. Dette er 21,5 mill kr etter budsjett. Den økonomiske situasjonen for foretaket er bekymringsfull, særlig fordi alle de somatiske divisjonene unntatt Tynset har negativer resultater hittil i år. De somatiske divisjonene har et negativt avvik på til sammen 6,4 mill kr i juni, akkumulert avvik er på 39,5 mill kr. Det er risiko for ikke å oppnå budsjettert årsresultat dersom ikke driftssituasjonen i foretaket snur. Det er iverksatt tiltak i hele organisasjonen for å snu den negative utviklingen. Det er budsjettert med et positivt resultat på 50 millioner kroner i 2016 og administrerende direktør følger utviklingen nøye. Divisjonene følges tett opp gjennom måneds- og tertialrapportering, samt oppfølgingsmøter for å sikre gjennomføring av tiltak som skal sikre økonomisk effekt. Årsprognosen opprettholdes på et positivt resultat på 50 mill kr etter juni, men det er stor sannsynlighet for at prognosen må revurderes etter sommeren dersom driftssituasjonen og økningen i enkelte kostnadsposter fortsetter. Utviklingen i særlig de tre somatiske divisjonene Lillehammer, Kongsvinger og til dels Gjøvik utfordrer muligheten til å nå årsresulatet, sammen med risiko for økte kostnader knyttet til pasientreiser, høykostmedisiner og behandlingshjelpemidler utover budsjettert. Ny vurdering av prognosen foretas etter sommeren når vi ser virkningen av ferieavviklingen t, og om divisjonene har vært i stand til å gjennomføre effektive tiltak for å nå økonomisk balanse. Det er avgjørende for foretaket å sikre en forsvarlig økonomisk drift for å skape rom for investeringer. Side 4 av 5
Administrerende direktør ser at den økonomiske situasjonen i 2016 er krevende for alle ansatte i foretaket, og vil berømme ansatte som daglig bidrar med å finne gode tiltak. Administrerende direktør har forventinger til resultat av dette arbeidet. Det er administrerende direktørs vurdering at det er jobbet godt i divisjonene for å finne ytterligere områder for å redusere kostnadene i inneværende år. Dette er nødvendig for å kunne skape positive resultater som gjør det mulig å gjennomføre de planlagte investeringene i 2016 og årene fremover. De tiltakene som nå gjennomføres vil redusere risikoen for et negativt resultatavvik i 2016. Administrerende direktør vil samtidig understreke at flere av tiltakene kun kan gjennomføres i en begrenset tidsperiode. Dette gjelder særskilt de besparelser som gjøres innenfor kurs, kompetanse - og reisevirksomhet. Vedlegg: 1. Månedsrapport per juni 2016. Side 5 av 5