IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag: 04. Registrer innbetaling Tilgang Velg HOVEDMENY > Kundebehandling > Reskontro (flik) > Høyreklikk: Transaksjoner > Betaling > Registrer innbetaling Kortkode Dette bildet har ingen kortkode. Bildets hensikt Registrer innbetaling: Betaling av hele, deler av beløpet eller merbetaling på 1 faktura eller betalingsdokument.ved betaling på betalingsdokument blir alle fakturaer som tilhører dokumentet listet opp. Forslag til innbetalt beløp kommer automatisk frem i bildet. Velg betalingskode fra listemenyen eller sett inn tallkode. Ved innbetaling ulik saldo på faktura rettes beløp øverst i bildet + knappen Foreslå. Deretter knappen Lagre.I listefeltet Betalt beløp finnes en detaljknapp. Ved å klikke på denne hentes summeringslinjer på fakturaen inn pr. salgsordre. Ved delbetaling kan prioritering overstyres her. Oversikt over innbetalingskoder og tilhørende r 00 58 Overføring. 01 55 Postgiro registrert i kassen. 02 52 Bankgiro registrert i kassen. 03 51 Innbetalinger i kassen. 04 27 Maskinell avskrivning. 05 26, 30, 34, 38, 43 Manuell avskrivning av tap. Fordeles avhengig av tariff på forskjellige koder. 06 29 Overføring til neste regning. 07 59 Korreksjon. 08 48 Kommunal anvisning. 09 56 OCR - innbetalinger postgiro. 10 53 OCR - innbetalinger bankgiro. 11 54 Bank autogiro. 12 57 Post direkte trekk. 13 60 Utbetaling ved remittering bank. 14 61 Utbetaling ved remittering post.
Registrer innbetaling - Side 2 / 5 16 65, 66, 67, 68, 69 Tilbakeføring av avskrivning. 21 49 Utsettelsesrente ved inkasso. 22 50 Provisjon/salær. 23 55 Postgiro utbetaling registrert i kasse. Samme konto som postgiro kode 01/ 55, men får en annen tekst. 24 52 Bankgiro utbetaling registrert i kasse. Samme konto som bankgiro kode 02/ 52, men får en annen tekst. 25 47 Trukket av lønn. Benyttes når ansatte blir trukket i lønn for strømregningen. 31 81 Inn-/utbetalinger i kasse 1. Benyttes dersom forskjellige kasser har egne kontoer i regnskapet. 32 82 Inn-/utbetalinger i kasse 2. 33 83 Inn-/utbetalinger i kasse 3. 34 84 Inn-/utbetalinger i kasse 4. 35 85 Inn-/utbetalinger i kasse 5. 36 86 Inn-/utbetalinger i kasse 6. 37 87 Inn-/utbetalinger i kasse 7. 38 88 Inn-/utbetalinger i kasse 8. 39 89 Inn-/utbetalinger i kasse 9. 41 91 Bankgiro til bankkonto 1 registrert i kassen. Benyttes ved flere bankkontoer dersom kunden har betalt inn til en annen av energiselskapets bankkontoer. 42 92 Bankgiro til bankkonto 2 registrert i kassen. 43 93 Bankgiro til bankkonto 3 registrert i kassen. 44 94 Bankgiro til bankkonto 4 registrert i kassen. 45 95 Bankgiro til bankkonto 5 registrert i kassen. 46 96 Bankgiro til bankkonto 6 registrert i kassen. 47 97 Bankgiro til bankkonto 7 registrert i kassen. 48 98 Bankgiro til bankkonto 8 registrert i kassen. 49 99 Bankgiro til bankkonto 9 registrert i kassen.
Registrer innbetaling - Side 3 / 5 51 101 Postgiro til postgirokonto 1 registret i kassen. Benyttes ved bruk av flere postgirokontoer i regnskapet, dersom kunden har betalt inn til en annen av energiselskapets postgirokontoer. 52 102 Postgiro til postgirokonto 2 registret i kassen. 53 103 Postgiro til postgirokonto 3 registret i kassen. 54 104 Postgiro til postgirokonto 4 registret i kassen. 55 105 Postgiro til postgirokonto 5 registret i kassen. 56 106 Postgiro til postgirokonto 6 registret i kassen. 57 107 Postgiro til postgirokonto 7 registret i kassen. 58 108 Postgiro til postgirokonto 8 registret i kassen. 59 109 Postgiro til postgirokonto 9 registret i kassen. 900 24 Forsinkelsesrente diversebeløp uten mva. 903 22 Overføring diversebeløp uten mva. Prosessmanualen inneholder følgende prosess-skjema med henvisning hit: Prosessen Manuell innbetaling av en faktura. Prosessen Lag notering. Prosessen Betaling av avskrevet faktura. Registrer innbetaling på faktura Felt Beløp brukt på reguleringspost(er) Beløp brukt på transaksjoner Betaling fra inkassobyrå Betalings dato Betalingskode Bilagsnummer Ved merbetaling av faktura kommer det merbetalte beløpet frem i feltet og indikerer at det blir dannet en reguleringspost. Settes automatisk = innbetalt beløp. Du kan ikke redigere i dette feltet, det er stengt for inntasting. Viser om det har kommet betaling fra inkassobyrå. Aktuelle verdier: Ja Nei Systemet foreslår dagens dato, kan overstyres. Fremtidig dato er ikke tillatt. Må fyllest ut. Ved å klikke på pilen vil du få frem gyldige betalingskoder, eller du kan skrive betalingskoden direkte i feltet Bilagsnummer.
Registrer innbetaling - Side 4 / 5 Innbetalingsbeløpet Kunde ID Kunde navn Notat Status på innbetalingen Systemet foreslår innbetalt beløp = fakturasaldo til kunden. Nederst i bildet vil alle fakturaene med saldo være opplistet, og betalt beløp=fakturasaldo på hver forekomst. Hentes automatisk inn i bildet Navn på kunde hentes automatisk inn. Du kan skrive inn et notat (kommentar) knyttet til transaksjonen. I reskontrobildet vil ein binders markere at det er knyttet et notat til transaksjonen. Bindersen kommer frem i Inn/Utbetalinger og Kronologisk. Ved å dobbeltklikke på bindersen kan du se teksten / notatet som er lagt inn. Viser status på innbetalingen etter lagring av bildet. Betaling feilet eller Betaling OK. Knapper Foreslå Lagre Lukk Lag kvittering Benyttes dersom innbetalingsbeløpet er ulik saldo på faktura. Ved inngangen til bildet foreslår systemet alltid saldo automatisk. Dersom alle felt inneholder gyldige verdier lagres betalingstransaksjonen. Feltet Status på innbetalingen og listefeltet Status vil ha teksten Betaling OK dersom lagringen gikk feilfritt. Går tilbake til reskontrobildet uten å lagre det du har registrert. Dersom du har gjort endringer i bildet, vil du få kontrollspørmålet "Endringer er foretatt i bildet. Fortsette uten å lagre? JA / NEI". Ved å trykke på knappen "JA" kommer du tilbake til reskontrobildet. Etter at du har lagret en innbetaling kan du ta ut en kvittering når du står i registreringsbildet. Merk: Denne knappen vises i bildet først etter at du har lagret innbetalingen. Høyreklikk Faktura til betaling Kopier liste Skriv ut kvittering Kopierer data i valgt liste til utklippstavlen. Dette er senere mulig å lime inn, f.eks. i et regneark. Skriver ut kvittering. Listeoverskrift Beløp Betalt beløp Beløp. Beløpet som skal betales.
Registrer innbetaling - Side 5 / 5 Fakt.avt.id Fakturanr Forfallsdato Rest beløp Saldo Status Type Uforkortet: Faktureringsavtale-identifikator Nummeret på faktureringsavtalen som fakturaen er knyttet til. Nummeret på fakturaen. Opprinnelig forfallsdato på fakturaen. Gjenstående beløp på faktura, faktureringsavtale eller kunde. Ved merbetaling kommer beløpet frem her (reguleringspost) Gjenstående saldo på hhv. faktura, faktureringsavtale eller kunde, alt ettersom hvilken ID som blir brukt ved betalingen. Ved inngang til bildet settes feltet til Foreslått beløp. Ved merbetaling kommer denne teksten og ved lagring settes Betaling OK eller feilmelding gis. Type dokument, faktura, betalingsdokument etc.