Agresso Planlegger. Brukerveiledning

Agresso Planlegger Brukerveiledning 1

Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen. Transaksjoner i Agresso Planlegger kan registreres direkte, eller via innlesing av excelmaler. Excelmalene er konvertert og tilpasset Agresso Planlegger, og oppdaterte maler vil til enhver tid finnes på UiTs hjemmesider. Denne brukerveiledningen vil vise hvordan man benytter Agresso Planlegger til direkte registrering av budsjetter, samt hvordan lese inn regneark ved hjelp av excelerator. Systemet er videreutviklet til å ta i bruk flerårige budsjetter for BOA prosjekter, for perioden 213-223. Versjonene har endret navn fra vedtatt og revidert til opprinnelig og gjeldende, og det er utvidet fra to til fire budsjettversjoner. To versjoner for BOA og to for bevilgning. Rutiner for budsjettarbeidet er endret slik at all budsjettering, både direkteregistrering og innlesing av filer, skal skje i gjeldende budsjettversjon i henhold til beskrivelsen senere i dokumentet. Gjeldende budsjettversjon er den aktive versjonen det alltid jobbes i. Nye budsjetter overføres automatisk til opprinnelig versjon. Opprinnelig budsjettversjon er derfor låst for registrering, innlesing av filer og redigering. 1 Agresso Planlegger Menyer og bilder i Planlegger er bygd opp etter samme struktur som de øvrige modulene i Agresso. 1. Menyen Bildet under viser menyen i Agresso Planlegger. Når man skal registrere budsjett må transaksjonsmenyen hentes opp. Den ser slik ut: 2

Transaksjonsmenyen 1.1 Registrering av budsjett i Planlegger Budsjettene skal registreres i gjeldende budsjettversjon. For å kunne registrere budsjetter direkte i Planlegger velger man Transaksjoner registrering: Da kommer følgende bilde opp: 3

Dette bildet viser en oversikt over utvalgskriterier (valg) som må gjøres før man går i gang med registrering av budsjetter. Kriteriene er beskrevet under. Følgende utvalgskriterier vises: Versjon Oppsett for transaksjonsregistrering Søkekriterier Finn aktiveres ved å tabulere ut av søkefeltet 1.1.1 Utvalgskriterier Versjon Versjonen forteller hvilken budsjettversjon vi ønsker å overføre data til. Her vil alle tilgjengelige versjoner finnes. Riktig versjon velges ved bruk av rullegardinen til høyre i linja. For bevilgning velg GJEBEV14 For BOA velg GPB13-23 Andre versjoner vil ikke være åpen for registrering jf. innledningen. Når riktig versjon er valgt må man tabulere ut av feltet for at siden skal bli oppdatert. Oppsett for transaksjonsregistrering Transaksjonsoppsettet definerer oppsettet for registrering av budsjettdata og sier noe om hvilket transaksjonsbilde som kommer opp. Det er utarbeidet to ulike transaksjonsoppsett, som er ment å gjøre registreringen av budsjettdata enklere. Transaksjonsoppsettet kan enten defineres med å skrive inn kodene STD eller BOA, eller man kan benytte F9/F7 for å få opp mulige alternativer. Dobbeltklikk på ønsket transaksjonsoppsett og tab ut av feltet. UiT har følgende transaksjonsoppsett: STD Standard budsjett - til bruk i bevilgning konto avdeling pro/tiltak Dette oppsettet har vertikal periodisering 4

BOA Prosjektbudsjett til bruk på eksterne prosjekter konto pro/tiltak avdeling fra periode til periode Dette oppsettet har horisontal periodisering Kolonne for relasjon: Benyttes ikke. Kolonne for søkekriterier Søkekriteriene benyttes til å angi en eller flere begrepsverdier i registreringsbildet. Tab ut av feltet for å aktivere finn -knappen. De søkekriteriene man angir vil være låst i registreringsbildet - det vil si at disse ikke kan endres. Dette kan både være til hjelp og til hinder i registrering av budsjettransaksjoner, så vær oppmerksom på hvilke søkekriterier som angis. Eksempelvis kan det være greit å angi avdelingskode dersom man budsjetterer på en avdeling, men ulike tiltak. Det er nødvendig å fylle ut minst et av søkekriteriene for å kunne aktivere finn og komme videre til registreringsbildet. Dersom man ønsker å søke på flere stedkoder eller prosjekter/tiltak kan man bruke stjernefunksjonen. Det vil si at man legger inn stjerne (*) i søkekriteriet, enten i tilknytning til tall, eller alene. Søker man bare på stjerne i avdeling kommer hele UiT opp. Søker man på fakultet, eks: 31* kommer hele fakultet 31 opp. Det samme gjelder for pro/tiltak. Husk å tabulere ut av feltet når valg er gjort. 5

1.1.2 Transaksjoner Registrering av budsjettransaksjoner foregår under fanen transaksjoner. Dersom ingenting er registrert på oppgitte søkekriterier vil man få opp et blankt skjermbilde. Det går ikke an å fylle verdier i ei grå linje, man må legge til nye rader. Klikk på legg til og ny rad kommer opp. Legg til rad Fyll ut nødvendige verdier, beløp og periodisering, og lagre med F12. Dersom det allerede er registrert transaksjoner som tilfredsstiller søkekriteriene, vil disse vises i skjermbildet. For å fortsette registreringen legges det til ny linje slik det er beskrevet ovenfor. Fyll ut verdier, periodiser, og lagre med F12. Registreringsbildet består av kolonnene som vist over. Konto, avdeling og prosjekt/tiltak er felles for alle moduler i Agresso. Det er obligatoriske verdier som må fylles ut. Alle 6

tilhørende tekstfelter kommer automatisk. I tillegg er det kolonner for beløp og periodisering. Fordeling av beløpet vises i kolonneoversikten over månedene. Til sist er det et kommentarfelt som kan benyttes til egne tilføyelser og spesifiseringer. 1.1.3 Periodisering av bevilgning Periodiseringen angir hvordan budsjettbeløpene fordeler seg over måneder, og skjer enten ved manuell registrering eller ved hjelp av periodiseringsnøkler. Periodisering ved hjelp av periodiseringsnøkler Periodiseringsnøklene legges inn i kolonnen for periodisering. De kan enten legges inn manuelt, eller de søkes opp ved hjelp av F7/F9. Dobbeltklikk på valgt periodiseringsnøkkel og den kommer opp i kolonnen for periodisering. Totalsummen fordeler seg utfra valgt periodisering. Eksempel DES legger seg på desember KV1 fordeler seg på 1. kvartal FLAT fordeles med 1/12 gjennom hele året. Dersom det ikke legges inn noen periodiseringsnøkkel fordeler beløpet seg flatt, men lar seg overstyre ved manuell registrering. Endre periodiseringsnøkler Når en periodiseringsnøkkel er valgt vil feltene i månedsoversikten gråes ut. Det er dermed ikke mulig å endre periodiseringen. Dersom man vil endre periodiseringen må man fjerne periodiseringsnøkkelen. Det budsjetterte beløpet vil automatisk legge seg flat med 1/12 pr måned inntil det legges på en ny periodisering. Husk og tabulere ut av feltene for å se endringene. Bildet under viser eksempel på dette. Periodisering uten periodiseringsnøkler 7

Ved fjerning av periodiseringsnøkkelen blir periodene tilgjengelig for manuell periodisering. 1.1.4 Periodisering av BOA Hovedregel for periodisering av BOA prosjekter er at de periodiseres i budsjettmalen ved hjelp av egne periodiseringsnøkler som er definert inn i malen. Disse nøklene kan ikke brukes direkte i planlegger. Mindre prosjekter, og prosjekter som går over veldig kort tid kan legges direkte inn i planlegger og periodiseres manuelt ved å legge data direkte inn i de aktuelle periodene. BOA prosjekter periodiseres i januar, mai og desember. 1.1.5 Endring av rader Slette, endre eller kopiere rader Det er mulig å slette, kopiere og endre rader direkte i Planlegger. Dette gjelder både under registrering og til korrigering av allerede registrerte transaksjoner. Slette rad Benyttes til å slette rader. Merk linjen med hake i feltet fremst i linja, klikk på slette og raden forsvinner fra registreringsbildet. Husk alltid å lagre med F12, endringen er ikke gjort før lagring er foretatt. 8

Kopiere rad Benyttes for å kopiere rader. Merk linjen med hake i feltet fremst i linja, klikk på kopiere rad, og ny rad kommer opp. Denne raden inneholder samme konto, stedkode og pro/tiltak som linjen den er kopiert fra. Husk at det ikke er mulig å lese inn like transaksjoner, det må derfor gjøres en endring i konteringsstrengen. Dersom man ikke gjør endring på kopiert rad vil man få opp følgende feilmelding: Endre rad Benyttes dersom man vil endre på en eller flere rader. Merk linjen med hake i feltet fremfor linja, klikk på endre rad. Det kommer opp et eget bilde der man angir hvilken kolonne som skal endres, dernest ny verdi som skal gjelde. Vær oppmerksom på at stedkode og pro/tiltak er knyttet sammen med en transaksjonsregel. Stedkode kan ikke endres der det er et en-til-en forhold med prosjekter og tiltak. Eksempel ved endring av konto 6799: Merk linjen med hake, klikk på endre rad. Bildet som kommer opp viser kolonne og ny verdi. Skriv inn begrepet konto eller klikk på rullegardinen til høyre i kolonne-feltet og 9

velg konto. Tabuler til ny verdi-feltet og skriv inn ny kontoverdi. Tabuler ut av feltet. Dersom man ønsker å endre på andre verdier, klikk på mer og gjenta prosessen. Dersom det ikke skal gjøres flere endringer, klikk på ok. Den endrede linjen er ferdig. Lagre med F12. 2 Excelerator Excelerator brukes for å laste opp data fra excel til Agresso Planlegger. Det ligger fire standardiserte budsjettmaler tilgjengelig på økonomiavdelingens nettsider. Disse lastes ned og lagres på egne områder. Ferdigutfylte maler leses inn i Agresso planlegger via excelerator. 2.1 Tilgang til excelerator Excelerator ligger på Agresso Skrivebord, og pålogging til excelerator skjer ved hjelp av samme brukernavn og passord som til Agresso. Velg fra Start-menyen nederst i venstre hjørne: Alle programmer Dazzle Apps Agresso Skrivebord Når du har valgt Agresso Skrivebord kommer følgende bilde opp. Når du klikker på ikonet Excelerator kommer følgende bilde opp: 1

Klikk på Add-Ins, da kommer følgende bilde opp. Her får du tilgang til Agresso Excelerator Klikk på rullegardina til høyre i feltet, da kommer valgmulighetene opp. Det er nødvendig å logge seg på med Agresso brukernavn og passord før man kan overføre transaksjoner til Planlegger. Pålogging skjer på følgende måte: 11

Påloggingsbildet: Ved problemer med pålogging; sjekk om korrekt filsti er lagt inn. Dette gjøres ved å klikke på more>>. Følgende bilde kommer da opp. Korrekt filsti (Path) er: c:\prod55\bin\agresso.exe Dette skal kun være nødvendig ved første gangs pålogging. Dersom alt er I orden, klikk OK. Dersom filstien er annerledes, må korrekt filsti legges inn før du klikker ok. Du er nå kommet inn i excelerator og kan starte opplasting av budsjettdata fra excel. 2.2 Innlesning av budsjettskjema For at innlesning skal fungere må dette skje fra Excelerator. Det er ikke mulig å åpne dokumentet i vanlig excel, for så å overføre til Planlegger. Ved innlesing av filer må først riktig dokument hentes ut fra den mappa hvor dokumentet er lagret. 12

Eksemplet under viser skjema for registrering av årsbudsjett. Viktig i dette tilfellet at riktig versjon er fylt ut, samt at man har avdelingskode og tiltak (pro) på alle konteringslinjer. 13

Slik leses skjemaet inn i Planlegger : Ved å velge current sheet er det kun det aktuelle arket som blir lest inn. Dersom flere transaksjoner har samme kombinasjon av konto, stedkode og Pro/tiltak, blir dette overskrevet ved overføring til saldotabell. Ved forsøk på å overføre budsjetter som mangler konto, vil dette ikke bli lest inn, men komme ut som ignored på meldingen som bekrefter innlesing. Det er ikke mulig å lese inn budsjetter som mangler stedkode og pro/tiltak. Ved forsøk på det vil det komme opp ei feilmelding 14

Noen kontoer ligger ferdigdefinert i arket. Ved innsetting av nye linjer i regnearket må formlene kopieres inn. Dette gjøres på følgende måte: Merk hele linjen da får man også med de skjulte kolonnene i regnearket. Høyreklikk og velg kopier. Merk neste ledige linje Høreklikk og lim inn formlene. Det går ikke an å merke linjen og dra den nedover. Formlene følger ikke med. 2.3 Kontroll av budsjettdata Når budsjettdata er lastet inn i Agresso, finnes det spørringer for å kontrollere at tallene er kommet korrekt inn. Overføring fra Agresso Planlegger til hovedbok/saldotabell skjer ca hver 5.minutt. Spørring kan gjøres to steder, under spørring transaksjoner og under spørring saldotabell. 15

Spørring transaksjoner Det er definert fem standardspørringer, eksemplet under viser en av dem. Spørrebildet Oppsett Viser hvordan spørringen er definert. 16

Søkebetingelser I dette bildet legges det inn verdier for søkebetingelser. Denne rapporten er definert for spørring på avdeling. Både versjon og avdelingskode må legges inn. Dersom man unnlater å legge inn versjon, så vil spørringen vise resultat fra tidligere versjon. Dersom man unnlater å legge inn avdelingskode vil spørringen vise hele UiT på gitte versjon. Resultat Slik blir rapporten seende ut. Spørrebildet Ved å klikke på denne rapporten kommer følgende bilde opp: Dette oppsettet viser også periodene.disse skal ikke fylles ut eller hakes av i rapporten. 17

I denne spørringen er pro/tiltak et av søkebetingelsene i tillegg til at også perioder og versjon legges inn. Resultat av denne spørringen I dette bildet fremkommer også periodiseringen. Spørring saldotabell Denne spørringen kan også gjøres i Agresso økonomi Hovedbok spørring spørring saldotabell. Dette bildet viser spørring saldotabell 18

Her legges det inn aktuelle spørreverdier. Når budsjettet er overført til saldotabellen, vil det komme opp som opprinnelig og gjeldende budsjett etter hvilke spørrevalg man gjør. 3 Budsjettmaler Viktige punkter ifht malene: o Velge riktig versjon o Avdelingskode og pro/tiltak på alle konteringslinjer Standardiserte budsjettmaler for å lese inn budsjettdata fra excel er tilpasset slik at de fungerer sammen med Agresso Planlegger. Versjoner er angitt som parameter i malene, noe som betyr at malen leses inn i samme versjon i planlegger som det som står definert i malen. Dersom man har maler til flere versjoner, for eksempel TEST i tillegg til opprinnelig og gjeldende, må man være spesielt oppmerksom. Det som innleses i feil versjon går også over i saldotabellen. Følgende standardiserte maler brukes til formålet: Budsjettmal eksterne prosjekter.xlsx Budsjettmal.xlsx Budsjettmal_månedlig.xlsx Lønnsmal.xlsx. 19

Denne malen erstatter tidligere mal for eksterne prosjekter. Malen er det opprinnelige internbudsjettet som er tilpasset for bruk til flerårige budsjetter i Agresso planlegger. Den inneholder egendefinerte periodiseringsnøkler og periodiserer budsjettet for hele prosjektperioden. Malen inneholder på lik linje med de andre gjeldende kontoplan. 2

21

22

OPPLYSNINGER OM ENHETEN Avdeling: XX avdelinga Avdelingsnummer: 31xxxx Prosjekt/tiltak: 1 Budsjettversjon: 212VEDTATT Budsjettår: 212 (Må fylles ut) (Må fylles ut) (Må fylles ut) BUDSJETTERING AV LØNNSUTGIFTER Stillings- 59+ Konto- Grunnl Faste P.pl. Periodisering Lønn Navn Ltr andel (j/n) Konto navn Årslønn pensj.premie tillegg (j/n) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Lønnsvekst, %, %, %, % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 3,1 % aa 51 1 j 51 Lønn faste stillinger 411 2 38 4 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 267 35 843-13 786 35 843 35 843 35 843 35 843 35 843 35 843 271 381 bb 66 1 j 51 Lønn faste stillinger 538 538 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 833 44 833 44 833 44 833 46 896-18 37 46 896 46 896 46 896 46 896 46 896 46 896 489 566 CC 48 1 n 52 Lønn midlertidige stillinger 391 1 391 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 592 32 592 32 592 32 592 34 91-5 245 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 363 758 DD 48 1 n 53 Lønn stipendiater 391 1 391 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 592 32 592 32 592 32 592 34 91-5 245 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 363 758 EE 57 1 n 54 Lønn post doktor stillinger 455 9 455 9 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 992 37 992 37 992 37 992 39 739-6 114 39 739 39 739 39 739 39 739 39 739 39 739 424 28 FF 48 1 j 55 Lønn åremålstilsatte 391 1 391 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 592 32 592 32 592 32 592 34 91-13 112 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 355 891 GG 51 1 n 56 Lønn vikarer 411 2 239 867 j 1 1 1 1 1 1 1 34 267 34 267 34 267 34 267 35 843-5 514 35 843 23 238 HH 51 2 n 521 Lønn bistillinger 82 24 82 24 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 853 6 853 6 853 6 853 7 169-1 13 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 7 169 76 491 II 61 2 n 521 Lønn bistillinger 97 98 97 98 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 165 8 165 8 165 8 165 8 541-1 314 8 541 8 541 8 541 8 541 8 541 8 541 91 13 SUMMERING INNLESING I AGRESSO Konto Kontonavn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Gjeldende satser 51 Lønn faste stillinger 44 833 44 833 44 833 79 1 82 739-31 823 82 739 82 739 82 739 82 739 82 739 82 739 76 948 Feriepenger 12, prosent 52 Lønn midlertidige stillinger 32 592 32 592 32 592 32 592 34 91-5 245 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 363 758 Feriepenger fra fylte 59 år (opptjen 14,3 prosent 53 Lønn stipendiater 32 592 32 592 32 592 32 592 34 91-5 245 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 363 758 Arbeidsgivers andel pensjonsprem 12,9 prosent 54 Lønn post doktor stillinger 37 992 37 992 37 992 37 992 39 739-6 114 39 739 39 739 39 739 39 739 39 739 39 739 424 28 Fordel gruppelivsforsikring 1 126 kroner/år 55 Lønn åremålstilsatte 32 592 32 592 32 592 32 592 34 91-13 112 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 34 91 355 891 Arbeidsgiveravgift 7,9 prosent 56 Lønn vikarer 34 267 34 267 34 267 34 267 35 843-5 514 35 843 23 238 Ikke pensjonspliktig ved mindre enn 37,3 prosent stilling 511 Lønn engasjert personale/ekstrahjelp 512 Lønn vakthold 513 Lønn museumsvakter 521 Lønn bistillinger 15 18 15 18 15 18 15 18 15 79-2 417 15 79 15 79 15 79 15 79 15 79 15 79 167 621 531 Lønn lærlinger 532 Lønn arbeidsmarkedstiltak 533 Lønn intern attføring 541 Lønn renhold, faste 542 Lønn renhold, midletidige Sum budsjett 543 Lønn renhold, ekstrahjelp 555 Andre tillegg Antall personer 9 581 Påløpte feriepenger 29 367 29 367 29 367 34 267 35 843-9 37 35 843 31 542 31 542 31 542 31 542 31 542 342 396 Antall årsverk 6,73 5251 Fordel gruppelivsforsikring 751 751 751 845 845 845 845 751 751 751 751 751 9 383 Sum hovedlønn 2 639 242 541 Arbeidsgiveravg. av lønn og gruppelivsforsikring 18 22 18 22 18 22 2 935 21 895-5 421 21 895 19 56 19 56 19 56 19 56 19 56 29 241 Gjennomsnitt hovedlønn 391 967 5411 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 2 32 2 32 2 32 2 77 2 832-74 2 832 2 492 2 492 2 492 2 492 2 492 27 49 Gjennomsnitt m/tillegg 391 967 5421 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd 24 319 24 319 24 319 27 358 28 617 28 617 28 617 25 437 25 437 25 437 25 437 25 437 313 35 5431 Arbeidsgiveravgift av påløpte pensjonsinnskudd 1 921 1 921 1 921 2 161 2 261 2 261 2 261 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 24 755 Sum 36 783 36 783 36 783 352 425 368 594-53 278 368 594 321 747 321 747 321 747 321 747 321 747 3 565 417 23