09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8
Page 2 of 8 09.03.2015
Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi: - Resultat - Prognose - Investeringer - Likviditet - Omstilling
Beskrivelse av tiltak for å nå målene Sett inn en kort beskrivelse av konkrete tiltak for å nå målene under hvert punkt nedenfor Overordnede tiltak: Aktivitet (somatikk/psykisk helsevern): - Ventetid (somatikk/psykisk helsevern): Epikristetid (somatikk/psykisk helsevern): Korridorpasienter (somatikk/psykisk helsevern): -
Kontantstrømoppstilling 2015 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Månedens resultat Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i omløpsmidler og kortsiktig gjeld Endring avsetning til forpliktelser Øvrige resultatposter uten kontanteffekt = Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger = Endring i driftslikviditet KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler Inn-/utbet. ved salg/kjøp av finansielle eiendeler = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av driftsmidler Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Andre tilskudd og gaver til investeringer = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Over-/underskuddslikviditet investeringer = Total endring likviditet Inngående likviditetsbeholdning i perioden = Utgående likviditetsbeholdning
Rapporteringsskjema investeringer og resultateffekt av disse Alle tall i 1 000 kr. Utbetalingdata Videre investeringsplaner Utbetalt Utbetalt hittil Gjenstående Gjen- Totalt Merknader Foretak tom 2014 pr 31.01-2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 stående Prosjekter og bygingsmessige investeringer Bygg Utstyr etter 2020 (status) 0 0 0 0 Prosjekter på psykiatriplanen, jf. HDs brev av 17.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige bygningsmessige investeringer Utstyr. mv Medisinsk teknisk utstyr IKT- utstyr Annet Sum MTU,IKT Sum Bygg Sum totale investeringer 0 0 0 - - - - - 0 0 Investeringsnivå påvirkning på samlede avskrivninger * Totalt Investeirngsnivå påvirkning på renter 2015-2020 0 Samlet resultateffekt kapital 0 0 0 0 0 *Effekt av både avgang og planlagt tilgang skal beregnes Positive tall (+ )/negative tall (-) Alle prosjekter over 100 mill. kr skal rapporteres særskilt
Kvalitetsrapportering til Helse Vest RHF 2015
2015 Budsjettert DRG-aktivitet 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A 0 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B 0 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C 0 SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak 0 Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering 0 Realisert og estimert DRG-aktivitet 2015 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A 0 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B 0 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C 0 SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak 0 Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 DRG-poeng kommunal medfinansiering 0 Den manuelle rapporteringen knyttet til DRG aktivitet vil bortfalle så snart planer og faktisk DRG aktivitet kan hentes fra regionale rapporteringsløsninger Kun hvite felt skal fylles ut. Plantall skal som kjent registreres i styringaportalen ved å sende disse til Helse Vest IKT.