InfoTeamdagene 11.april 2018 Bankintegrasjon: Én løsning, mange muligheter Anette Bergseth, Elkem ASA Line Kveim, istone
Hvem er vi? Line Kveim: Senior business consultant, istone Norge AS Finanskonsulent Spisskompetanse innen Accounts Payable / Accounts receivable Jobbet med M3 i snart 5 år Forhold til Elkem: Arbeidet med Elkem på ulike områder i to år Anette Bergseth: Manager Credit Management, Elkem ASA Mer enn 15 år erfaring innen internasjonal kreditt Leder Credit Management avdeling med hovedoppgavene: o Cash Collection o Credit Control o Sikring av kundefordringer med forskjellige verktøy (kredittforsikring, trade finance) o Forbedring av arbeidskapital o Rådgivning for salg og Elkem enheter
Agenda Elkem introvideo Daværende løsning Dagens løsning CM-løsning i dag + DEMO SEPA-løsning i dag + DEMO Konklusjoner og erfaringer
Hvem er Elkem? https://www.youtube.com/watch?v=w1bzon0usdy&sns=tw
Tidligere løsning: Situasjonen før implementering To avdelinger som håndterte oppgaven forskjellig Mange manuelle, tidkrevende oppgaver Bruk av et matchingsystem i tillegg til M3 (lisensgebyr, vedlikehold, interim løsning, dobbeltarbeid) Uoversiktlige bilag (2 forskjellige sett i bruk) Oppgradering av eksternt matchingsystem ble nødvending Forskjellige bankfilformater(cremul, Tbuk, MT940) Nødvendig med oppgradering av filformat for utgående bankfiler (SEPA) og mulighet for standardisering Utbetalinger ble håndtert i egen integrasjon uavhengig av ABS100 (EBPC) Manuelle utbetalinger ble ført manuelt I M3
Daværende arbeidsprosess for føring av innbetalinger 1. Henting av bankfiler i 2 banker. 2. Innlasting i Babelbank 3. Matching av transaksjonene 4. Overføring til M3 5. Matching på nytt i M3 Konklusjon: Gode muligheter for automatisering, forenkling og standardisering
Daværende arbeidsprosess for håndtering av utbetalinger 1. Betalingsforslag i APS130 2. EBPC: Intergrasjonsverktøy utenfor M3 for konvertering av data fra M3 til fil til/fra bank i TELEPAY2 format 1. Mottaksretur i APS190 Konklusjon: På grunn av bankenes krav til bruk av SEPA-standard ved utbetaling av EURO, måtte vi derfor implementere ny løsning for håndtering av utbetalinger i M3
DAGENS LØSNING
DNB CAMT.054C CAMT.053 CAMT.054D SEPA ABS100 Betalingsforslag APS130
Mapping og filer CAMT.053: Inneholder alle transaksjoner (både innbetalinger og utbetalinger) - WEBMETHODS CAMT.054C: Inneholder kun innbetalinger - WEBMETHODS CAMT.054D: Inneholder kun utbetalinger - MEC Mapping: Alle kontoer mottar i M3 enten en CAMT.053 fil eller både CAMT.053 OG CAMT.054C. Dersom kontoen mottar begge deler, så har vi mappet ut alle innbetalinger fra CAMT.053-filen. Alt av elektroniske utbetalinger foretatt ved bruk av betalingsforslag i M3 er mappet ut av CAMT.053 filene. CAMT.054D filen kommer inn i M3 og matches mot alle elektroniske utbetalinger foretatt ved bruk av utbetalingsforslag i M3.
DNB CAMT.054C CAMT.053 CAMT.054D SEPA ABS100 Betalingsforslag APS130 CM SEPA
CM løsning: Situasjonen etter implementering i ABS100 Bare ett bankfilformat (CAMT053/054): XML formatet Automatisering av diverse skritt Lite avvik i bankavstemming Bare et sett med bilag Reduserte kostnader (lisens, vedlikehold)
CAMT.054C CAMT.053 SCRIPT WEBMETHODS ABS100
Multidivisjon 190 Matching av innbetalinger i de øvrige divisjoner Matching av innbetalinger i divisjon 190
CM løsning: Nåværende arbeidsprosess Bankfilene kommer automatisk legges i ABS100 Alt gjøres i M3-ABS100 4 skritt å gjennomføre: 1. Validere filer 2. Automatisk matching 3. Resterende transaksjoner føres manuelt i ABS100 4. Oppdatere filer i hovedbok
DEMO CM LØSNING / ANETTE BERGSETH
Utvalgte parameterinnstillinger ABS910 Bankkonti med prioritering av scenarioer ABS920 - Payment Variance ABS930 Struktur til identifisering av kundefakturanummerserier ABS900 - Bankkonto Indikatorer ABS940 Tekstindikatorer: o Kunder o Hovedbok- spesielle transaksjoner (fixed/standard bilag)
v
AdHoc rapport Skriv inn noe
SEPA: Hva er det? Single Euro Payment Area: Felles betalingsmarked/regelverk for alle betalinger i EURO EU / EØS krav Alltid IBAN/SWIFT kode på alle betalinger Standardiserte filer Fra Telepay2 til Xml
XML vs Telepay2
Infor Standardisert løsning EBPC er erstattet med MEC Standard MEC mappinger finnes til/fra: Danske bank DNB SEB Nordea Sparebankene Returfil fra bank benytter også MEC, og benytter API til ABS100 Matching mellom utbetaling og faktura skjer i ABS100
CAMT.054D SCRIPT SCRIPT SEPA MEC ABS100 Betalingsforslag APS130
M3 konfigurering Måtte flytte alle bankkontonummer fra panel U til ordinære felter i CRS692 Måtte sette opp egen utbetalingsmetode Opprette kontakt med MEC (CRS945) Korrigere MEC mappinger samarbeid med bank / MEC / M3
CRS692: Bankkontonummer
CRS071 og CRS072:
Hvordan matcher M3 bankfiler mot faktura? Ny funksjonalitet som oppdaterer tilleggsinformasjon per faktura som er overført til bank (APS950) SEPA fil til bank
DEMO SEPA / LINE KVEIM
Hva ville vi gjort annerledes? Kommunikasjon: IT, ELKEM, DNB, M3 + språk Bankfilene: Vi var pilot mye testing, usikkerhet og feiling samt tidsforsinkelser SEPA: Ble satt på vent pga. løsning fra leverandør koordinering CM-løsning kunne vært enda bedre Estimere enda mer tid: Med mange parter er det viktig å ha satt av tid til eventuelle forsinkelser
Hva har løsningen gitt Elkem? Tidsbesparende Spart kostnader (for eksempel to lisenser Babel Bank) Relativt lite support Forholdsvis lite vedlikehold
Takk for oss!