Dato: 29. november 2015 KFVANN 47/15. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status pr BV Hva saken gjelder:

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Dato: 29. november 2015 KFVANN 47/15. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status pr BV Hva saken gjelder:"

Gunnar Samuelsen
6 år siden
Visninger:

1 Dato: 29. november 2015 KFVANN 47/15 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status pr JOTA BV Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 31. oktober viser totale inntekter på kr 229,9 mill. Resultatet viser et positivt resultat på kr 16,6 mill. Dette er ca 13,0 mill. foran for perioden. et forklares hovedsakelig med lavere kostnader til kjøp av varer og tjenester samt en for kraftig justering av timepriser innenfor selvkost. Refusjon for langtidssykemeldte er på 2,7 mill og bidrar til at netto lønnsutgifter er lavere enn ert. Det har vært jevnt over større aktivitetsnivå enn 2014 for alle seksjoner, både innen- og utenfor selvkost. Ekstern omsetning utenfor selvkost har vært på kr 20,3 mill. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Jostein Tarlebø økonomisjef 1

2 Saksutredning: Økonomisk statusrapport pr 31. Driftsregnskap pr 31. Regnskapspost Omsetning Øvrige inntekter Sum inntekter Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester Sum kostnader Resultat Driftsregnskapet pr 31. oktober viser totale inntekter på kr 229,9 mill. Resultatet viser et positivt resultat på kr 16,6 mill. Dette er ca 13,0 mill. foran for perioden. et forklares hovedsakelig med lavere kostnader til kjøp av varer og tjenester samt en for kraftig justering av timepriser innenfor selvkost. Refusjon for langtidssykemeldte er på 2,7 mill og bidrar til at netto lønnsutgifter er lavere enn ert. Det har vært jevnt over større aktivitetsnivå enn 2014 for alle seksjoner, både innen- og utenfor selvkost. Ekstern omsetning utenfor selvkost har vært på kr 20,3 mill. Inntekter Kategori Administrative utgifter Brudd prosjekter Driftsavtale VA Hydranter Tilleggsprosjekter bestilt av VA Private prosjekter bestilt av VA Omsetning innenfor selvkost Arbeid for private Omsetning utenfor selvkost Total omsetning

Omsetning innenfor selvkostområdet Driftsavtalen Driftsavtalen med VA-etaten har en total omsetning på kr 190,5 mill, noe som er 6,0 mill. lavere enn ert.

Status på driftsavtalen er at driftsplanene i stor grad er fulgt for alle seksjoner. Noen forsinkelser ved oppstart av det oppgraderte renseanlegg.

3 Omsetning innenfor selvkostområdet Driftsavtalen Driftsavtalen med VA-etaten har en total omsetning på kr 190,5 mill, noe som er 6,0 mill. lavere enn ert. Dette inkluderer bruddprosjekter på kr 21,7 mill, noe som er 1,7 mill over et for brudd for hele året. Status på driftsavtalen er at driftsplanene i stor grad er fulgt for alle seksjoner. Noen forsinkelser ved oppstart av det oppgraderte renseanlegg. Ytre Sandviken skulle vært i ordinær drift hele året, men oppstart var først i mars. Holen og Kvernevik var ert med oppstart i oktober, disse er fortsatt ikke ferdig og estimert oppstart er nå i januar

4 Det har hittil i år vært en lavere vannproduksjon enn forventet, noe som også gjenspeiler seg i lavere kostnader på denne tjenesten. Prognosen ut året tyder på at vi leverer en del under avtalt pris på driftsavtalen, rundt kr 228 mill er dagens estimat. Tilleggsprosjekter Det er omsatt for kr 14,6 mill på tilleggsprosjekter hittil i 2015, dette er 8,1mill lavere enn i Utskifting av gategods var i 2014 egne tilleggsprosjekt, dette er nå inkludert i driftsavtalen, noe som er en medvirkende årsak til noe lavere omsetning for tilleggsprosjekter. Disse prosjektene utgjorde i 2014 kr 9 mill. Det er foreløpig totalt bestilt tilleggsprosjekter for kr 21,3 mill i år. På samme tid i 2014 var det bestilt prosjekter for kr 26,0 mill. Prognosen ut året tilsier en omsetning på om lag kr 17 mill på tilleggsprosjekter. Omsetning utenfor selvkostområdet Stammer først og fremst fra omsetning overfor Os kommune. Men også fakturering av anboring og vannsperringer til private rørleggere, private brudd, ekstern omsetning fra vannlaboratoriet, samt en rekke andre mindre driftsoppgaver og teknisk bistand. Omsetningen fordeler seg slik. Os kommune 15,6 mill. Private brudd 0,7 mill. Ekstern omsetning vann laboratoriet 1,1 mill. Rørleggere 2,1 mill. Annet 0,7 mill. Som vi ser er det altså en kraftig vekst ift 2014, dette relaterer seg i stor grad til driftsavtalen med Os. 4

Prognosene ut året tilsier en total omsetning utenfor selvkostområdet på kr 24 mill.

5 Omsetningen overfor Os har vært noe lavere enn ert, men driftsplanene er holdt, kunden har altså fått en mer effektiv drift enn ert. Prognosene ut året tilsier en total omsetning utenfor selvkostområdet på kr 24 mill. Lønnskostnader Regnskapspost Lønnsutgifter Overtid Totale lønnsutgifter

Lønnsutgifter ligger kr 2,8 mill bak. Netto lønnsutgifter er lavere på grunn av sykelønnsrefusjon, samt en netto besparelse på kr 0,4 mill ved avgang og tilgang på ansatte.

6 Lønnsutgifter ligger kr 2,8 mill bak. Netto lønnsutgifter er lavere på grunn av sykelønnsrefusjon, samt en netto besparelse på kr 0,4 mill ved avgang og tilgang på ansatte. Ift fjorårets lønnsutgifter ligger vi en del høyere, noe som bl.a. kan forklares ved at vi har ansatt seks nye medarbeidere fra Os. Lønn er ert flatt utover året, mens det foretas en lønnsjustering Vi vil derfor normalt ligge litt bak første halvår, mens dette vil utlignes mot slutten av året. Overtidsbruk ligger en del over og fjoråret. Skyldes i stor grad flere bruddprosjekter enn i fjor på samme tid. Kjøp av varer og tjenester Regnskapspost Energi Kjemikalier Materiell og vedlikehold Slam og avfallshåndtering Andre utgifter Kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester ligger samlet sett mye høyere enn fjorårsnivået, men lavere enn årets. Kjøp av varer og tjenester er i stor grad et speilbilde på omsetningen, så forklaringsvariablene blir derfor de samme som allerede omtalt. 6

7 Likviditetsoversikt Bergen Vann KF har pr 31. oktober en positiv banksaldo på kr 33,4 mill. På tilsvarende tidspunkt i 2014 var saldo kr 4,9 mill. Den gode likviditeten har selvsagt sammenheng med det store overskuddet. Overskudd innenfor selvkostområdet vil bli tilbakebetalt VA-etaten etter avregning av selvkostområdet ved årsavslutningen. Dette vil da medføre en kraftig reduksjon av likvide midler, men totalsituasjonen er likevel mye bedre enn på lenge. 7

Like dokumenter

Dato: 17. august 2016 KFVANN 28/16. Styret for Bergen Vann KF. Status økonomi pr BV Hva saken gjelder:

Dato: 17. august 2016 KFVANN 28/16 Styret for Bergen Vann KF Status økonomi pr 31.07.2016 JOTA BV-1002-200507596-76 Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 31. juli viser totale inntekter på kr 153,1 mill.