Saksframlegg. 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger:

Transkript

1 Ny behandling av investeringsbudsjettet for 2008 Arkivsaksnr.: 07/34882 Saksframlegg Forslag innstilling: 1. Det vedtatte investeringsbudsjettet for 2008 endres som følger: Bevilgningen til akuttiltak skole reduseres med 20 mill kr Bevilgningen til Rosenborg skole reduseres med 50 mill kr i 2008 og innarbeides med tilsvarende beløp i 2009 og 2010 Bevilgningen til Tonstad skole reduseres med 10 mill kr. Bevilgningen til Munkvoll gård reduseres med 90 mill kr i 2008 og innarbeides med tilsvarende beløp i Bevilgningen til trikkesløyfe i Midtbyen reduseres med 2 mill kr. Bevilgningen til asfaltering av boliggater reduseres med 0,5 mill kr 2. Byggingen av Persaunet helse- og velferdssenter utsettes. 3. Rehabiliteringen av Husebybadet utsettes. 4. Rådmannen bes, for økonomiplanperioden , legge frem en investeringsplan for årene 2009, 2010 og 2011 som gir en betydelig reduksjon i låneopptak i forhold til vedtatt økonomiplan. 5. Bystyret tar for øvrig sak om endring av investeringsbudsjettet for 2008 til orientering. Saksfremlegg - arkivsak 07/

2 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for 2008 ble vedtatt økt med 150,9 mill kr i forbindelse med behandlingen i bystyret den Økningen av investeringsbudsjettet ble vedtatt finansiert som følger: Avkastning Kraftfondet 106,9 Utsettelse barnehage St. Olav 30,0 Ekstraordinær skatteinntekt ,0 Sum 150,9 Det endelige regnskapet for 2007 viser at det ikke er grunnlag for finansiering med bruk av meravkastning fra Kraftfondet og ekstraordinær skatteinntekt fra Både avkastningen fra Kraftfondet og skatteinntektene ble lavere enn forutsatt ved budsjetteringstidspunktet. Dette sammen med forhold vedrørende momsrefusjonen har ført til at investeringsbudsjettet for 2008 har en manglende finansiering på 142 mill kr. Forutsetninger I egen sak for formannskapet om endret regnskapsføring av momsrefusjonsinntekter fra investeringer, viste jeg til at økonomiplanen inneholder en ubalanse i forhold til vedtatt budsjett for 2008 som følger, mill. kr: Dette er en ubalanse som må løses gjennom generelle effektiviseringstiltak, omstillinger eller ved å øke egne inntekter. Den viktigste grunnen til denne ubalansen er at låneopptaket i planperioden til finansiering av investeringer er så stort at den samlede gjelden nær fordobles fra vel 6,7 mrd. kr i 2006 til omlag12,3 mrd. kr ved utgangen av Gjeldsveksten fører til en vekst i kapitalutgiftene som legger beslag på det aller meste av inntektsveksten vi ser for oss fram mot Dermed blir det lite rom for å øke driftsutgiftene etter Bystyrets vedtak om økonomiplan bygger på at de inntekter vi får som momsrefusjon fra investeringer i sin helhet benyttes til å saldere driftsbudsjettet. For 2009 utgjør dette hele 243 mill kr. Det er imidlertid stor sannsynlighet for at Kommunal-og regionaldepartementet kommer med nye forskrifter fra og med 2009 som gjør at kommunene gradvis må tilpasse seg en situasjon hvor investeringsmomsen skal føres på investeringsbudsjettet og ikke på driftsbudsjettet. Årsaken til dette er at dagens situasjon i realiteten innebærer en lånefinansiering av driftsbudsbudsjettet. En gradvis reduksjon av disse inntektene til saldering av driftsbudsjettet, øker ubalansen i økonomiplanen. I nevnte saksframlegg har jeg skissert følgende ubalanse inkludert nye momsrefusjonsforskrifter; mill. kr Saksfremlegg - arkivsak 07/

3 Disse tallene viser at det blir en krevende oppgave å saldere kommende budsjett og økonomiplan. Dessverre er det i tillegg dukket opp en rekke andre forhold som bidrar til å forverre bildet slik det ser ut pr. i dag. Dette gjelder bl a følgende: - I vedtatt økonomiplan ble det forutsatt at ubalansen innenfor VAR-sektoren kunne dekkes i regnskapet for Dette viste seg ikke mulig. Vi må derfor avsette driftsmidler til dette de nærmeste 2 3 år med anslagsvis 20 mill kr pr år. - Økonomiplanen bygger på en forutsetning om at avdragstiden på lån gradvis skal økes opp mot et gjennomsnitt på 30 år. Som en følge av dette er låneopptak i 2008 og 2009 forutsatt tatt opp med avdragsfrihet fram til Nye beregninger viser at låneopptakene nå er så store at vi allerede neste år må betale avdrag på de lånene vi tar opp i år. Dette bidrar til å øke kapitalutgiftene i 2009 og 2010 med anslagsvis 35 og 65 mill kr - Situasjonen i finansmarkedene er for tiden veldig labil. Dersom dette vedvarer er det lite sannsynlig at vi kan oppnå en realavkastning fra Kraftfondet på 4 prosent til saldering av driftsbudsjettet for Slik situasjonen er pr. i dag er det mer sannsynlig med en realavkastning på 1 2 prosent enn 4 prosent, noe som gir en inntektssvikt på anslagsvis mill kr. Ser vi på utsiktene for avkastningen i Kraftfondet ut over 2008, så legger jeg til grunn at situasjonen i finansmarkedene gradvis vil normalisere seg. Men samtidig vil det også i årene framover bli en meget krevende oppgave å oppnå en realavkastning på hele 4 prosent. Vi må innstille oss på at 3 3,5 prosent er et mer realistisk langsiktig nivå. Dette gir i så fall en årlig inntektsreduksjon på opp mot mill kr i forhold til anslagene i økonomiplanen. - Det ligger an til et lønnsoppgjør som overstiger rammen på 4,6 prosent vi har innarbeidet i budsjettet for Driftsbudsjettet for 2008 har en ubalanse som jeg per i dag ikke ser noen fullstendig løsning på. Dette vil jeg komme tilbake til i regnskapsrapporten etter 1. tertial. Det blir med andre ord en særdeles krevende oppgave å legge fram et forslag til budsjett og økonomiplan i høst som er tilpasset den økonomiske rammen vi pr i dag ser for oss. I lys av dette er det av avgjørende betydning at vi ikke forverrer situasjonen ytterligere ved å gå ut over den lånerammen bystyret har vedtatt for 2008 og for økonomiplanen fram til For de investeringer som belaster bykassen utgjør dette en samlet låneramme fram til 2011 på 3647 mill. kroner. Når nå situasjonen er slik at vi mangler finansiering på om lag 140 mill. kroner i 2008, vil jeg i denne saken fremme forslag til tiltak som gjør at vi unngår å øke låneopptakene i Flere av disse tiltakene er imidlertid av en slik karakter at de kun innebærer en utsettelse av finansieringen til senere i økonomiplanperioden som følge av en forsinkelse i framdriften av prosjektene. I tillegg er jeg kjent med at det på mange områder eksisterer et betydelig press mot den samlede investeringsrammen. Dette gjelder bl a flere skoleprosjekt med sannsynlige kostnader godt ut over gitte anslag, skolekapasitetssituasjonen i østlige deler av byen som kan framtvinge nye løsninger og en rekke vedtak om økte investeringer (bl a forskuttering av nordre avlastningsvei, tiltak torvet og eventuelt utskifting av jord i kommunale og private barnehager). Den generelle økonomiske situasjonen og de økonomiske utsiktene de nærmeste årene tilsier at den samlede lånerammen bør reduseres. Dette vil konkret bety at jeg i forslaget til økonomiplan som legges frem i høst må foreslå utsettelse av store investeringsprosjekt både innenfor skole, eldreomsorgen, barnehager, idrett og kirkeformål. Saksfremlegg - arkivsak 07/

4 Gjennomgang av vedtatt investeringsplan I det følgende skal jeg gå gjennom det vedtatte investeringsplanen for for å komme med forslag til reduksjoner i bevilgninger for 2008, og en vurdering av reduksjoner i økonomiplanperioden. Beløpene angir låneopptak som i framtiden vil belaste bykassen Sum Skoler 499,5 512,0 367,0 152,0 1530,5 Barnehager 210,0 167,0 116,0 50,0 543,0 Sykehjem og omsorgsboliger 172,5 83,3 103,2 87,2 446,2 Kultur 23,0 16,0 11,7 6,4 57,1 Idrett 27,2 22,0 21,0 19,0 89,2 Kirker og kirkegårder 22,5 68,0 68,0 54,0 212,5 Veger 32,9 19,5 19,4 19,4 91,2 Næringsforsyning 14,5 15,0 0,0 0,0 29,5 Brann og redningstjenester 11,9 59,9 15,0 34,5 121,3 IT, post, arkiv og grafisk senter 39,0 38,7 37,7 28,2 143,6 Oppgradering rådhuset 6,2 18,0 0,0 0,0 24,2 Kommunale boliger 40,6 40,6 40,6 40,6 162,4 Andre investeringer 68,2 17,0 59,6 51,6 196,4 Sum 1168,0 1077,0 859,2 542,9 3647,1 Beløpene i tabellen angir låneopptak som i framtiden vil belaste bykassen. Investeringstallene er korrigert for de økninger bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Skoler Kostnads- Tidligere Sum i overslag bevilget perioden Blussuvold Brøset Byåsen Nardo Ranheim Rosenborg inkl. hall Spongdal inkl. hall Sverresborg Åsveien Flatåsen skole andel fjernvarmeprosjektet IT Tonstad skole, bl a tilpasning til autistgruppe Andre investeringer 109, ,5 Sum lånefinansiering 499, ,5 Saksfremlegg - arkivsak 07/

5 Blussuvold og Sverresborg er under avslutning, og kostnadsrammen for prosjektene synes å holde. Rehabiliteringen av Nardo skole, inkludert barnehage, fullføres i løpet av Det forventes en kostnadssprekk på ca 5 mill kr. Arbeidet med å rehabilitere Rosenborg startes opp med full tyngde i løpet av høsten. Egen sak vil bli lagt frem i løpet av mai. Ut fra foreliggende tall synes prosjektet å bli ca 25 mill kr dyrere enn kostnadsanslaget i økonomiplanen på 250 mill kr. I budsjettet for 2008 er det bevilget100 mill kr til Rosenborg, men da oppstarten blir forsinket er behovet for midler på anslagsvis 50 mill kr. Byåsen skole, inkludert idrettshall, har en total kostnadsramme på 280 mill kr. Det forventes at kostnadsrammen holdes. Prosjektet ved Tonstad skole, bl a for å tilpasse skolen til autistgruppen, vil bli lagt frem som egen sak i løpet av april. Dersom denne saken viser at det er rom for å redusere kostnadsanslaget for dette prosjektet legges dette inn i økonomiplanen for Gjennomgangen viser at skoleprosjekter som er i gang og blir igangsatt i 2008 får kostnadsoverskridelser på anslagsvis 40 mill kr. Posten Diverse tiltak består av bevilgninger til: Brannsikring, utskifting til vannbåren varme ved en del skoler, dekning av forskriftskrav (både bygningsteknisk og arbeidsmiljø), tilpasninger til funksjonshemmede, anskaffelse av paviljonger, utbedring av uteområder og eventuelle akuttiltak. Bevilgningen ble styrket med 20 mill kr gjennom den politiske behandlingen av budsjettet for For de prosjektene som er planlagt startet opp fra og med 2009 og ut over i planperioden er det usikkerhet om både kostnadsoverslag og en del andre forutsetninger. For Ranheim skole, som har en oppstartsbevilgning i 2008, er kostnadsoverslaget usikkert. Avklaringen om fremtidig utbygging av idrettsanlegget på Ranheim er uavklart. Uansett hvilken løsning som blir valgt vil dette gi økte kostnader for kommunen, og som ikke ligger inne i gjeldende økonomiplan. Kostnadsoverslagene for Åsveien og Spongdal er også høyst usikre. Forslag til reduksjoner: Posten Diverse tiltak kan etter min vurdering reduseres med 20 mill kr i 2008, uten at dette gir uakseptable konsekvenser. Til sammen er det planlagt og gjennomført tiltak med en kostnadsramme på mellom mill kr. I dette ligger også nødvendige utbedringer ved Lade skole og Spongdal skole. Bevilgningen til Rosenborg skole reduseres med 50 mill kr i Dette representerer en tidsforskyvning. Bevilgningen til Tonstad skole reduseres med 10 mill kr i Prosjektet skal frem som egen sak for bystyret, og da vil omfang og total kostnadsramme bli vurdert. I forbindelse med rulleringen av økonomiplanen vil jeg underlegge de øvrige skoleprosjektene en ny vurdering, både med hensyn til omfang og tidsplan for realisering. Barnehager Sum Saksfremlegg - arkivsak 07/

6 Barnehager, sum lånefinansiering Jeg viser til egen sak om Endring av investeringsprogram barnehage , og status for midlertidige barnehager, sak F 67/08. I saken ble det gjort rede for tilpasninger av investeringsvolumet i planperioden med grunnlag i bystyrets budsjettvedtak om å redusere investeringsrammen med 50 mill kr. I saken ble det også vurdert alternative reduksjoner til de forslagene som ble foreslått og vedtatt. Nordre Flatåsen ble blant annet vurdert i denne sammenhengen, men ikke anbefalt tatt ut av planen. Jeg vil foreta en nærmere vurdering av dette, og andre prosjekter, i økonomiplanen til høsten. Sykehjem og omsorgsboliger Tidligere Rest til Sum i bevilget bevilgning perioden Øya helsehus Havsteinekra helse- og velferdsenter 114,4 0 0 Persaune helse- og velferdsenter To helse- og velferdsenter Munkvoll gård Kattem helse- og velferdsenter Ombygginger Utstyr Brannsikring, vannbåren varme, forskrifter 8, ,5 Sum investeringer 301, ,5 Tilskudd ,7-28,8-46,8-243,3 Sum lånefinansiering 172,5 83,3 103,2 87,2 446,2 Øya helsehus sluttføres i løpet av Byggingen av Kattem helse- og velferdssenter startes i løpet av høsten Beløpet som er avsatt til ombygginger og utstyr er i stor grad disponert til planlagte og gjennomførte tiltak. Prosjektet Munkvoll gård er under utredning, og det foregår samtaler mellom St. Olavs hospital om overtakelse av eiendommen. Det er usikkerhet om fremdrift og kostnader for dette prosjektet. Persaunet helse- og velferdssenter er under planlegging og prosjektering. Tomt er ervervet til 13,2 mill kr. Anbudskonkurranse om totalentreprisen er igangsatt, men kontrakter er ennå ikke inngått. De to andre prosjektene i planen er på et tidlig planstadium. Forslag til innsparinger: Bevilgningen på 90 mill kr til Munkvoll Gård tas ut av budsjettet for 2008 og forskyves til Forhandlingene om kjøp tar lengre tid enn forutsatt og lokalene vil ikke være fristilt før mot slutten av Forprosjektet med kostnadsoverslag for nødvendig rehabilitering vil være klart i løpet av måneden. "Nye Persaunet" skyves ut ett år slik at det blir byggestart i Dette betyr at bygget ikke står ferdig før i midten av Det betyr at vi må drifte dagens Persaunet, bygg B med den standarden det innebærer inntil det nye sykehjemmet står klart. Prosjektet ligger inne med en bevilgning på henholdsvis 30 mill kr i 2009 og 40 mill kr i Saksfremlegg - arkivsak 07/

7 Brundalen helsehus skyves ut av planen for Det er problemer med å få kjøpt tomten som både skal inneholde barnehage og helsehus og det ligger an til at tomten evt må eksproprieres, noe som vil ta tid. I henhold til eldreplanen skal vi først i 2015 ha fullført helsehuskonseptet med ca 416 plasser. I de nærmeste årene vil vi kunne etablere full drift ved Øya, Søbstad og Nidarvoll helsehus og Brundalen helsehus trenger ut i fra dette ikke være ferdig før omkring år Kultur, idrett, friluftsliv, kirker og kirkegårder Investering/ Kostnads-Rest til Sum i prosjekt overslag bevilgn perioden Utsmykking (1,25%) 11,6 10,3 7,5 6,2 35,6 Svartlamoen 22,0 15,0 10,0 5,0 4,0 19,0 Biblioteket 0,7 0,5 1,2 Kultur og fritid Diverse utstyr 1,7 0,2 0,2 0,2 2,3 Sum kultur 24,0 16,0 11,7 6,4 58,1 Leangen Ishall/idrettshall 33,9 33,9 7,5 6,0 6,0 6,0 25,5 Granåsen skisenter 65,0 65,0 8,0 12,0 10,0 10,0 40,0 Ny ishall Leangen 8,0 8,0 Fotballbaner/nærmiljøanlegg 4,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Friluftsliv 18,0 18,0 2,7 2,0 2,0 2,0 8,7 Husebybadet 50,0 2,0 23,0 25,0 50,0 Sum idrett og friluftsliv 32,2 45,0 45,0 20,0 142,2 Rehabilitering kirker 150,0 150,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Brannsikring av kirkebygg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Orgler 40,0 40,0 2,0 4,0 4,0 5,0 15,0 Utvidelse/nye kirkegårder 251,5 251,5 45,0 45,0 30,0 120,0 Plastgraver 30,0 30,0 1,5 1,5 Rehabilitering av kirkegårder 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Maskiner 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum kirker og kirkegårder 22,5 68,0 68,0 54,0 212,5 Sum investeringer 78,7 129,0 124,7 80,4 412,8 Tilskudd -6,0-23,0-24,0-1,0-54,0 Sum lånefinansiering 72,7 106,0 100,7 79,4 358,8 En stor andel av investeringsbudsjettet for kulturområdet utgjøres av ordningen med at en fast andel av investeringene avsettes til kunstnerisk utsmykning og bevilgningen til Svartlamoen kultursenter. Bevilgningene til idrettsområdet omfatter i hovedsak vedtatte og pågående prosjekter. Kostnadsoverslaget for den planlagte nye ishallen på Leangen er ennå ikke klart. Her er man inne i en anbudsfase. Prosjektet ligger inne med en bevilgning på 42 mill kr. Det antydes et kostnad på rundt 50 mill kr. Den vedtatte rehabiliteringen av Husebybadet ligger inne med en startbevilgning i 2008, og med en hovedbevilgning i 2009 og Det er i budsjettet til idrett også forutsatt at kommunen skal stille ressurser til rådighet for planlegging og prosjektering av private haller; Ranheim, Utleira, Breidablikk. Dette er haller som vil gi betydelige kommunale utgifter hvis de realiseres. Det vedtatte budsjettet til kirker og kirkegårder domineres i 2008 av bevilgningen til rehabilitering av kirker. Fra og med 2009 er det igjen avsatt større bevilgninger til kirkegårder. Forslag til reduksjon: Saksfremlegg - arkivsak 07/

8 Utsette planene om rehabilitering av Husebybadet. Jeg vil foreta en ny vurdering av dette prosjektet, og legge frem nytt forslag til løsning i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen til høsten. Det er i budsjettet for 2008 bevilget 2 mill kr til prosjektering av rehabiliteringsprosjektet. Jeg anbefaler ikke å trekke inn denne bevilgningen. Badet er i en dårlig teknisk forfatning, og det vil når som helst oppstå behov for kostnadskrevende utbedringer. Dette betyr at det må avsettet midler i 2009 til akutttiltak selv om den store rehabiliteringen utsettes. Veg og kollektivtiltak Investering/ Kostnads- Rest til Sum i prosjekt overslag bevilgn perioden Gater og plasser i midtbyen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Trafikksikkerhetstiltak 36,2 36,2 9,1 9,1 9,0 9,0 36,2 Tiltak for funksjonshemmede 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Mindre vegtiltak jmf. hovedplan 4,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Asfaltering boliggater 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Gatelys miljøsatsing 40,0 40,0 0,5 10,0 10,0 10,0 30,5 Gateparkeringsanlegg 6,0 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Grunnerverv veg 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Gamle Åsvei 1-5. Støttemur 0,9 0,9 Økte investeringer til veg 8,0 8,0 Skolevei, gangvei og sykkelstier 5,0 5,0 Kollektivfelt 2,0 2,0 Kollektivtiltak og trikkesløyfe 8,0 1,0 1,0 1,0 11,0 Sum investeringer 89,8 89,8 37,9 24,5 24,4 24,4 111,2 Tilskudd -5,0-5,0-5,0-5,0-20,0 Sum lånefinansiering 32,9 19,5 19,4 19,4 91,2 Investeringsbudsjettet til veg og kollektivtiltak ble styrket med totalt 22 mill kr gjennom den politiske behandlingen av budsjettet for Forslag til innsparing: Bevilgningen til trikkesløyfe i Midtbyen på 2 mill kr tas ut av budsjettet for 2008 Bevilgningen til asfaltering av boliggater på 0,5 mill kr tas ut av budsjettet for IT Infrastruktur 12 14, Fellessystem 20,6 17,7 16,5 4 Fagsystem 3,1 4,2 3,9 4,2 Andre prosjekter 3,3 2,3 2,3 2 Sum investeringer 39 38,7 37,7 28,2 Bevilgninger til infrastruktur i 2008 og i planperioden omfatter i hovedsak utvikling og forbedring av Saksfremlegg - arkivsak 07/

9 kommunens interne datanett. Bevilgningen til posten fellessystemer domineres av anskaffelsen av nytt økonomi-, personal- og lønnssystem. Jeg foreslår ingen innsparinger på dette området nå, men vil vurdere det i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen. Boliger Investering/ Sum i prosjekt perioden Utleieboliger Byfornyelse Sum investeringer Tilskudd -32,4-32,4-32,4-32,4-129,6 Sum lånefinansiering 40,6 40,6 40,6 40,6 162,4 Investeringer i boliger er lagt inn i henhold til boligprogrammet og detaljerte planer for anskaffelser av kommunale utleieboliger. Jeg foreslår ingen endringer av planen for dette området nå, men vil foreta en gjennomgang før fremleggelsen av neste års budsjett og økonomiplan. Diverse investeringer Sum i perioden Næringsforsyning 14, ,5 Brann- og redningstjenesten 11,9 59, ,5 121,3 Ombygginger rådhuset 6, ,2 Barne- og familietjenesten Trondheim eiendom 26,2 26, ,5 0,9 Park og grønt 8,3 3,8 4,1 4,1 20,3 Trondheim bydrift 2,5 2,5 2,5 2,5 10 Sum lånefinansiering 100,6 145,4 1,6 9,6 257,2 Tallene i tabellen er fremstilt inkludert tilskudd og salgsinntekter. Nye brannstasjoner er lagt inn med en brutto investering på 190,5 mill kr i planperioden, det er tidligere bevilget 74,5 mill kr og totalt kostnadsoverslag er på 345 mill kr. Det er forutsatt en salgsinntekt på 70 mill kr til finansiering av de nye brannstasjonene. I investeringsplanen til Trondheim eiendom ligger anslag på salgsinntekter: Saksfremlegg - arkivsak 07/

10 Salg av eiendom Jeg har gått gjennom potensialet for salg av kommunal eiendom på nytt. Anslaget på 35 mill kr i 2008 er høyst usikkert. Salgsinntekten i 2008 er knyttet til salg av arealer på Persaunet. Det er usikkerhet om dette lar seg realisere innen utgangen av året eller om salget blir regnskapsført i For de videre årene er det også usikkerhet om det totale potensialet. Det som imidlertid synes sikkert er at Holtermannsveien 1 (TEAB) kan selges i løpet av Dette representerer en udisponert salgsinntekt. Salget var tatt inn som finansiering av investeringsbudsjettet for 2007, men da salget ikke ble realisert, ble denne finansieringen erstattet med andre midler. I et relativt ustabilt eiendomsmarked er det i dag usikkerhet om markedsverdien. Når det gjelder andre muligheter for salg av eiendom, utover det som allerede ligger i planen, er potensialet uavklart. Mulighetene som foreligger er knyttet til skoleutbygginger og areal rundt skoler; Ranheim, Spongdal, Breidablikk, Sundland/Nidarvoll og Bispehaugen, og eventuelt salg av eiendom i forbindelse med helsehusutbygginger. Jeg finner det ikke forsvarlig å komme med anslag på dette nå, da både kostnader for investeringsprosjektene og potensialet for inntekter fra salg er høyst usikre. Oppsummering Utgangspunktet for denne saken er altså at investeringsbudsjettet for 2008 er i ubalanse med 140 mill kr. Jeg har under gjennomgangen ovenfor gitt følgende forslag til innsparinger i 2008: Skoler - Kostnadsøkning Nardo skole 5 - Forslag til reduksjon-akuttiltak Rosenborg skole forskyvning Tonstad skole, reduksjon -10 Sykehjem og omsorgsboliger - Munkvold gård -90 Veg- og kollektivtiltak - Trikkesløye Midtbyen -2 - Asfaltering boliggater -0,5 Sum -167,5 Gjennomgang viser at investeringsbudsjettet for 2008 kan reduseres med 167,5 mill kr. Av dette utgjør 140 mill kr tidsforskyvning av bevilgninger eller prosjekter som skal vurderes på nytt. I forhold til vedtatt økonomiplan for perioden har jeg kommet med følgende konkrete forslag til endringer og prosjekter som skal vurderes: Rehabiliteringen av Tonstad skole, legges frem som egen sak i løpet av våren Vurdering av barnehage på Nordre Flatåsen Persaunet bo- velferdssenter utsettes og vurderes på nytt i sammenheng med utbygging av andre bo- og velferdssentra. Rehabilitering av Husebybadet tas ut av planen og underlegges en ny vurdering For årene er det stor usikkerhet om både prosjektgjennomføringer, kostnadsoverslag og mulige salgsinntekter, og usikkerheten øker etter som vi beveger oss ut i tid. Det er høyst sannsynlig at flere av de store prosjektene som står på gjeldende investeringsplan blir dyrere enn planlagt. Forutsatt at målet Saksfremlegg - arkivsak 07/

11 om at kommunens låneopptak til finansiering av bykasseinvesteringer skal holdes er det behov for en gjennomgang av alle investeringsprosjekter ved rulleringen av planen til høsten. I tabellen nedenfor har jeg vist veksten i kapitalutgiftene i planperioden med grunnlag i vedtatt budsjett og økonomiplan Renteutgifter og avdrag på lån, mill kr Prosentandel av frie disponible inntekter 12,2 12,9 13,2 14,0 Tallene i tabellen viser at en stigende andel av kommunens frie disponible inntekter vil gå til å dekke kapitalutgiftene. Beregningen la til grunn at lån til bykasseformål tas opp med avdragsfrihet frem til og med Ny beregninger viser imidlertid at lån som tas opp fra og med 2008 må avdras. Det er den forskriftsmessige regelen om minsteavdrag som bestemmer dette. Beregningene viser at kommunen allerede er i ferd med å nå taket for minsteavdrag. Konsekvensene av dette blir at kapitalutgiftene i 2009 blir anslagsvis 35 mill kr høyere enn lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Dette forsterker behovet for å ha streng kontroll på investeringsnivået i årene fremover. Rådmannen i Trondheim, Snorre Glørstad kommunaldirektør Hans Ole Rolfsen rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 07/