Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Transkript

1 Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

2 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 2

3 Oppsummering: Gode overganger helhetlige tjenester Tjenestetilbudet opprettholdes Løft for fysisk aktivitet Tre nye flerbrukshaller Øren, Brandengen og Fjell Gratis barnehage videreføres Bedre tilbud til funksjonshemmede barn Digitaliseringsstrategien følges opp Økt hverdagsrehabilitering i helse-sosial og omsorg slik at flere kan klare seg selv Gratis kulturskole for flere Investeringer på 2,3 mrd kr Ca. 220 mill. kr i økt egenfinansiering og økte avdrag gir lavere vekst i lånegjelda enn tidligere forutsatt Usikre inntekter benyttes til trygge tiltak som nedbetaling av gjeld Netto driftsresultat øker fra 60 mill kr til 116 mill kr i 2016 Disposisjonsfondet over handlingsregelen i perioden 3

4 Økt overskudd brukes til redusering av gjeld Hovedstørrelser i driftsbudsjettet Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill kroner ( ) Driftsinntekter , , , , , ,9 Driftsutgifter ekskl. avskrivninger 4 236, , , , , ,1 Brutto driftsresultat -93,7-101,0-181,7-188,0-209,7-218,8 Netto finanskostnader 88,3 92,9 127,9 130,2 135,6 142,3 Utbytte -116,4-52,0-62,5-62,5-62,5-62,5 Netto driftsresultat -121,8-60,2-116,3-120,3-136,5-138,9 Overføring til investeringsbudsj. 41,0 54,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Bruk/avsetning disp.fond (netto) 53,3 6,8 15,0 24,2 43,3 46,4 Øvrige årsoppgjørsdisp. (netto) -51,5-0,6 3,3-1,9-4,8-5,4 Årsresultat (- er overskudd) -79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultagrad *) 2,81 % 1,40 % 2,57 % 2,64 % 2,97 % 2,99 % Lånegjeld (ekskl. videreutlån) *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4

5 Vekst i frie inntekter på 172 millioner kroner i 2016 Korrigert for oppgave-endringer mv. Disponering av vekst i frie inntekter 2016 Mill. kr Tilført programområdene 106,7 Lønns- og prisvekst 42,2 Demografikompensasjon 17,3 Økte husleier investeringer 7,9 Styrkinger i varig finansiering 28,0 Nye tiltak ,3 Sentral lønnsreserve 46,1 Forbedret resultat 19,4 Sum 172,1 5

6 Krav til reserver er oppfylt i perioden Mill kroner Generell reserve (3% av bto. driftsinntekter) 128,9 135,6 136,7 138,0 139,5 Rentesikringsfond (1% av brutto lånegjeld) 53,6 54,6 56,0 57,5 59,1 Handlingsreglenes krav 182,4 190,1 192,6 195,5 198,6 Anslag disposisjonsfond pr ,9 289,2 303,4 344,2 390,5 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 94,5 99,0 110,8 148,6 191,9 Handlingsreglenes krav til generell reserve (3% av brutto driftsinntekter) og rentesikringsfond 1% av brutto lånegjeld) forventes å være oppnådd med god margin i hele planperioden 6

7 Investeringer for 2,3 milliarder kroner i planperioden

8 Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av bykassens investeringer på minst 40 prosent (eksklusiv Vann og avløp) Forslag til revidert handlingsregel: Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikkerentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på prosent Egenfinansiering konsern: Mill kroner Sum Ikke-rentable investeringer 351,2 420,4 431,5 444, ,9 - Statstilskudd -29,7-27,7-15,0-15,0-87,4 - Mva-kompensasjon -57,3-69,1-71,2-72,8-270,4 Grunnlag egenfinansiering 264,2 323,6 345,3 357, ,1 Forslag egenfinansiering 98,0 98,0 98,0 98,0 392,0 8 Egenfinansieringsgrad 37,1 % 30,3 % 28,4 % 27,4 % 30,4 %

9 Langtidsbudsjett (1) Det er utarbeidet et ti års budsjett, med den usikkerhet og de feilmarginer dette innebærer Begrunnelsen for å utarbeide et langtidsbudsjettet er bla. å skape mer bevisstgjøring rundt hvilke investeringer og økte driftsutgifter som vil komme 9

10 Langtidsbudsjett (2) Barnehage Det forventes en økning på 671 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 67 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Må ha større barnehager og god balanse mellom private og kommunale barnehager Skole Det forventes en økning på 928 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 77 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Behov for å se på skolenes inntaksområder på nytt Satse på å rekruttere og beholde dyktige lærere Helse, sosial og omsorg Det er forventet kraftig økning i aldersgruppene over 67 år. Med samme tjenestetilbud som i dag og dekningsgrad vil dette koste anslagsvis 145,5 millioner kroner i perioden Stort behov for omstilling og effektivisering

11 Langtidsbudsjett (3) Med et nøkternt investeringsbudsjett, årlig egenfinansiering på 98 millioner kr og kortere nedbetalingstid, viser analysen en økning i brutto lånegjeld fra om lag 5,35 milliarder kroner i 2015 til 5,9 milliarder kroner i I de siste årene av langtidsbudsjettet vil lånegjelden holde seg stabil. Men her vil det kunne bli store endringer, avhengig av planprosesser og ny barnehage- og skolebehovsanalyse. Analysen viser at de samlede utgiftene vil øke med i overkant av 50 mill kr mer enn de forventede inntektene. I tillegg vil eventuelle nye tiltak som kommer i perioden måtte dekkes innenfor rammen. Dette tilsier at det vil være sterkt behov for å omstille og effektivisere driften for at flere innbyggere skal få gode tjenester. 11

12 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 12

13 P01 Barnehage: Gratis barnehage videreføres Gratis barnehage videreføres God kapasitet på barnehageplasser Alle barn tildeles barnehageplass fortløpende Fjellhagen barnehage flytter inn i midlertidige lokaler

14 P01 Barnehage: Læringsløp Drammen Norges beste skole og Norges beste barnehage videreutvikles og forbedres gjennom Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet. Kompetansesenteret for Norges beste skole og Norges beste barnehage felles leder og felles lokaler

15 P01 Barnehage: Investeringer til digitalisering Det foreslås å styrke investeringsbudsjettet med 4 millioner kroner til digitaliseringsformål i perioden Samlede investeringer i perioden på 117,8 millioner kroner

16 P01 Barnehage: Forslag til driftsbudsjett Opprinnelig Regnskap budsjett Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Erstatningslokaler Fjellhagen barnehage Utvidet moderasjonsordning barnehage fra helårsvirkning Utsatt iverksettelse av maksimalpris fra Flere barnehageplasser og mer fleksible opptak Demografikompensasjon - ny modell (erstatter tiltak ovenfor) Nye tiltak - driftskonsekvens av investeringer Fjellhagen midlertidig pavilijong Husleie ny barnehage (jfr Drammen eiendom) Digitalisering barnehage Øvrige nye tiltak Overføring av midler fra P12 - kompetansesenteret Likeverdig behandling av barnehager ( %) Endring finansiering av private barnehager Innsparingstiltak Bedre utnyttelse av barnehagekapasiteten Netto ramme

17 P01 Barnehage: Forslag til investeringsbudsjett

18 P02 Oppvekst: Helhetlig tilbud til barn og unge Barnefysioterapitjenesten flyttes fra Helse og omsorg til Senter for oppvekst for å gi barn og unge et mer helhetlig helsetilbud. Drammen kommune har søkt om å få delta i en forsøksordning der kommunene som deltar overtar barnevernsoppgaver fra staten Fjell helsestasjon

19 P02 Oppvekst: Flere barn og unge får tjenester i Drammen kommune Flere funksjonshemmede barn og deres familier vil få et bedre tilbud når Bekkevollen barne- og avlastningsbolig blir ferdig høsten 2016 Drammen kommune har vedtatt å ta imot inntil 20 enslige, mindreårige flyktninger og Rådmannen avventer omlegging av dagens finansieringsordning Bekkevollen barne- og avlastningsbolig

20 Nettoutgifter for Drammen kommune ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger i (mill kr) Brutto utgifter per EM i bofellesskap 1,7 Herav beregnet kommunal egenandel: 0,7 (Etter refusjon for 80 % av barnevernsutgifter utover fast kommunal egenadel og ikke-refunderbare utgifter) Statlige tilskudd: -Særtilskudd medregnet 100' tillegg for 2016 per bosatt EM -0,3 -Integreringstilskudd, år 1-0,2 Netto merutgift per EM 0,

21 P02 Oppvekst: Forslag til driftsbudsjett Opprinnelig Regnskap budsjett Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Husleie - utvidelse av barneboliger Merkostnader byggeperiode utvidelse av barnebolig Nye tiltak Merkostnader byggeperiode utvidelse Bekkevollen - justert framdri Bekkevollen, økte driftskostnader etter utvidelsen Økt bosetting enslige mindreårige flyktninger (fra 15 til 20 per år) Omorganisering av barnefysioterapitjenesten (fra P05?) BPA - merkostnader retttighetsbasert ordning fra Økt husleie Lyngveien Reell økning av innslagspunkt ressurskrevende tjenester Netto ramme

22 P02 Oppvekst: Forslag til investeringsbudsjett Tiltak Tidl. bevilget Sum Investeringstiltak bykassen: 4,7 1,5 1,5 1,5 9,2 Inventar og utstyr utvidelse barnebolig 3,0 3,0 Inventar og utstyr bofellesskap Lyngveien 0,2 0,2 Rullerende oppgradering IKT Oppvekst 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 10,0 10,0 Utvidelse av barnebolig (inntil 14plasser) 20,5 10,0 10,0 Sum investeringstiltak 14,7 1,5 1,5 1,5 19,

23 P03 Samfunnssikkerhet: ROS-analyse oppdateres Alle virksomheter skal oppdatere ROS-analyse med beredskapsplaner, og gjennomføre årlige øvelser Igangsette prosjekt for å kartlegge og øke kunnskapsnivå mht. grunnforhold, som kvikkleire Utarbeide egen virksomhetsovergripende ROSanalyse på lengre strømavbrudd Nødaggregat for strøm

24 P03 Samfunnssikkerhet: Driftsbudsjettet Opprinnelig Regnskap budsjett Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer Nye tiltak Kartlegging/ROS-analyse strømbrudd Kartlegging av grunnforhold/kvikkleire i Drammen Demografijustering av eierbidrag til DRBV og 110 sentralen Utdanning deltids brannpersonell - jfr. SB 2016 Netto ramme

25 P04 Byutvikling: Planlegger for flere boliger og arbeidsplasser Oppfølging av kommuneplanens arealdel Planprosjekter for: Tilfartsvei vest Gulskogen Marienlyst Travbanen / Berskaug Tangen / Åskollen Brakerøya (sykehus) Vei-, kollektiv- og jernbaneutbygging Havn- og godsfunksjoner 25

26 P04 Byutvikling: Ekstra planinnsats Store komplekse planprosesser krever utstrakt oppfølging og egenplanlegging. Resterende del (4,5 millioner kroner) av tidligere avsetning på 15 millioner kroner til ekstra planinnsats videreføres til millioner (fra disposisjonsfond) til forskuttering av planlegging tilfartsvei vest/konnerud Midlene tas fra fond

27 Tilfartsveg Vest/Tilfartsveg Konnerud x Bystyrevedtak : Tilfartsveg Vest/tilfartsveg Konnerud er vesentlig å få på plass samtidig med ny Strømsåstunnell - utvidelse av E134. Formannskapet forventer at det blir en del av Statens Vegvesens utredning. Drammen kommune påtar seg om nødvendig forhåndsfinansieringen

28 P04 Byutvikling: Driftsbudsjett Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Uttrekk plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya Uttrekk kommuneplanens arealdel Netto ramme

29 P04 Byutvikling: Investeringsbudsjett Forslag til investeringstiltak (tall i millioner kroner) Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 9,0 9,0 4,0 4,0 26,0 Knutepunktsutvikling (Bragernes torg m.m.) 5,0 5,0 10,0 Samarbeidsprosjekter med utbyggere (tilsagnsramme 15 mill.kr/år) Fjell parker, lekeplasser, gangveier 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Sum investeringstiltak 9,0 9,0 4,0 4,0 26,0 29

30 P05 Helse, sosial og omsorg: Iverksetting av HSO planen HSO-planen følges opp med 20 millioner til styrking av hverdagsrehabilitering. Alle sykehjemmene vil være livsgledesertifisert innen 2017 Nytt driftskonsept for mat innføres fra 1. januar, hvor brukerne gis større valgmuligheter Det etableres serviceverter ved alle sykehjemmene

31 P05 Helse, sosial og omsorg: Videreutvikling av tjenester Målet er å hjelpe folk som trenger det slik at de i størst mulig grad skal kunne klare seg selv Det utarbeides forslag til handlingsplan for tjenester til utviklingshemmede Det utarbeides forslag til handlingsplan innen psykisk helse Levekårsplanen følges opp

32 P05 Helse, sosial og omsorg: Samarbeidet med næringsliv og frivillige styrkes Samarbeid med næringsliv, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner styrkes i perioden Livsglede for Eldre Fjell bo- og servicesenter

33 P05 Helse, sosial og omsorg: Investeringer for 317 millioner kr De viktigste tiltakene er: 28 millioner til investering i velferdsteknologi og IKT Foreløpig avsetning på 100 millioner kroner til nytt bedriftssenter for utviklingshemmede. Dagens lokaler fraflyttes pga nytt sykehus på Brakerøya Velferdsteknologi studietur Japan

34 EFFEKTINDIKATORER VISER EFFEKT AV INNSATSEN INNSATSINDIKATORER VISER KOMMUNES INNSATS P05 Helse, sosial og omsorg: Nøkkeltall TJENESTEKVALITET I HSO Drammen kommune Strukturkvalitet Prosesskvalitet Andel faglærte i brukerrettet tjenester(plo) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for økonomisk sosialhjelp (dager) 28,2 30,45 Andel av kommunes netto driftsbudsjett til helse 4,2 4,3 Antall husstander bosatt i midlertidig bolig (kommunal) Andel av kommunes netto driftsbudsjett til pleie- og omsorg 29,8 30 Antall bosatte flyktninger (voksne og personer i familier)siste år Andel av kommunes netto driftsbudsjett til sosiale tjenester 6,1 5,9 Antall begjærte utkastelser fra kommunale utleieboliger (år) Produktkvalitet Resultatkvalitet Antall klager på vedtak om - Andel innbyggere over 80 år som helsehjelp i hjemmet 3 1 bor i sykehjem 17,5 17,2 Antall klager på vedtak om korttidsopphold sykehjem 5 3 Ressursindikator i helse og omsorg (0,65-1,20) (ASSS)** 1,14 0,9 Antall klager på vedtak om langtidsopphold sykehjem 0 5 Antall klager på vedtak om tildeling av kommunal bolig Ressursindikator i fysio/ergo/lege/ helsestasjonstjenesten (0,65-1,20) Ressursindikator (ASSS)** i sosiale 0,99 1,05 tjenester (0,8-1,20) (ASSS)** 0,85 0,83 Antall liggedøgn meldte Antall leietakere av kommunal utskrivningsklare pasienter bolig som har blitt boligeier

35 P05 Helse, sosial og omsorg: Driftsbudsjett - inkludert NAV Drammen og Senter for rus fom

36 P05 Helse, sosial og omsorg: Investeringsbudsjettet (tall i millioner 2016-kroner) Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 15,1 9,4 9,4 9,4 43,3 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene 3,0 2,3 2,3 2,3 9,9 Velferdsteknologi og digitalisering 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Livsgledesykehjem videreføring 5,0 5,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 47,5 91,0 92,0 44,0 274,5 Relokalisering Drammen Helsehus - avsetning 0,0 2,0 3,0 5,0 10,0 Oppgradering av sykehjem 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Bedriftssenter - erstatningslokaler avsetning 0,5 50,0 50,0 100,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Erik Olsensgate 3/7 - BO7 - oppgradering 8,0 8,0 Oppgradering av boligmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Sum investeringstiltak 62,6 100,4 101,4 53,4 317,

37 P06 Kultur: Kultur for flere Biblioteket blir lettere tilgjengelig Ombygging Selvbetjening Digitalisering Flere får friplass i kulturskolen Grensen for friplass settes til kroner, som i barnehagene Internasjonal familiefest september 2016 Ny byfest, i tråd med bystyrets vedtak i økonomiplan Samarbeid med Byen Vår Drammen AS, Drammen minoritetsråd og andre sentrale aktører Bred medvirkning for å utvikle ny kulturpolitikk

38 P06 Kultur: Kulturtilbudet til skoler og institusjoner Utvikling av lokale løsninger Samarbeid mellom kulturtjenesten, omsorgstjenestene og grunnskolen Omstilling innenfor dagens ramme, med utgangspunkt i Den kulturelle skolesekken og KulturOasen Styret i Grønland Event

39 P06 Kultur: Religion og livssyn Drammen kirkelige fellesråd Driftstilskuddene til kirke- og gravferdsformål justeres med 1,7 %, på linje med rammene for kulturinstitusjoner I tillegg: Kommunen dekker reguleringspremie pensjon og renter og avdrag for godkjente investeringer Samlede utgifter til religion og livssyn øker Bragernes kirkegård Medlemsvekst i andre tros- og livssynssamfunn, stabilt i Den norske kirke 39

40 P06 Kultur: Driftsbudsjett Regnskap Opprinnelig budsjett Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Tilskudd Drammen scener - økt inntektsforventning års jubileumsarrangement for Union Scene Nye tiltak Friplasser Kulturskolen - inntektsgrenser som barnehagene Styrking søkbare midler Økt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn Internasjonal familiefest Innsparingstiltak Netto ramme

41 P06 Kultur: Investeringsbudsjett Tiltak Tidl. bevilget Investeringstiltak bykassen: 3,4 2,9 2,2 2,2 Utstyr kultur/bibliotek Løpende 3,4 2,9 2,2 2,2 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 4,0 4,0 4,0 4,0 Oppgradering bygningsmassen Løpende 4,0 4,0 4,0 4,0 Sum investeringstiltak 7,4 6,9 6,2 6,

42 P07 LOS: Digitalt løft for flere og bedre tjenester Videre oppfølging av kommunens digitaliseringsstrategi: Ny sak- og arkivløsning Digitale løsninger skole og barnehager Nye websider Videreutvikling av frivillighetsportalen Personlig informasjon («Beacons») Utvikling av service- og kanalstrategi

43 P07 LOS: Overføring av skatteoppkreverfunksjonen? Forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjon en til Skatteetaten Kemneren i Drammensregionen

44 P07 LOS: Plan for innkjøpsarbeidet Utarbeide plan for innkjøpsarbeidet som vil styrke sosialt ansvar og bekjempe arbeidskriminalitet

45 P07 LOS: Driftsbudsjettet Regnskap Opprinnelig budsjett Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Økt husleie Rådhusutvikling Økte driftskostander nytt lønns- og personalsystem Gevinstrealisering/effektivisering Nye tiltak D-IKT - Drift nye aplikasjoner Utvikling av av kvalitetssystem Økt husleie Rådhuset etter oppgradering av 6 og 7 etasje Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten Innsparingstiltak Effektivisering kommuneorganisasjonen og innsparing Netto ramme

46 P07 LOS: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 15,2 10,8 8,8 8,8 42,3 Nye informasjons- og styringssystemer 8,8 8,8 8,8 8,8 35,2 Digitaliseringsstrategien 5,1 2,0 0,0 0,0 7,1 arkivutstyr 1,3 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Sum investeringstiltak 15,7 11,3 9,3 9,3 45,6 46

47 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring: Samarbeid med næringslivet for flere arbeidsplasser Nye tiltak: Gjennomgå og fornye Strategisk næringsplan 2 millioner kroner årlig fra 2017 til et nytt samarbeidsprosjekt med næringslivet, med formål å skape nye arbeidsplasser: fokus på bedriftsetableringer og gründere Styrke Drammen som kurs- og konferanseby gjennom prosjektet Destinasjon Drammen i regi av BVD

48 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring: Styrking av Drammen som studiested Videreføring av: 3 millioner kroner i årlig tilskudd til høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) for å styrke Drammen som studiested Samarbeid med nabokommuner og Næringsforeningen i Drammensregionen om gründerportal/etablererveiledning 0,5 millioner kroner i årlig tilskudd til Papirbredden Innovasjon Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold inngikk 11. februar 2015 en samarbeidsavtale som forplikter partene til videre utvikling av høgskoletilbudet i Drammen

49 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Regnskap Opprinnelig Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer Nye tiltak Næringsutvikling og vekst Innsparingstiltak Netto ramme

50 P09 Idrett, park og natur: Løft for fysisk aktivitet 17 millioner kroner til fullfinansiering av Drammen park fase 2 - aktivitetsområde for ungdom 1 million kroner i året til klimatilpasning av løypenett Aronsløkka nærmiljøanlegg 50

51 Investeringer i idrettsanlegg i perioden

52 P09 Idrett, park og natur: Driftsbudsjett Tiltak Tiltak fra gjeldende økonomiplan (spesifisert) 0,0 0,0 0,0 0,0 Tiltak fra revidert budsjett 2015 som videreføres i perioden ,2 0,2 0,2 0,2 Drift av ny kunstis/kunstgress Konnerud 1,0 1,3 1,3 1,3 Drift av kunstis-/kunstgress Øren 0,0 0,0 1,5 1,5 Husleie for tribune tak og toalettfasiliteter Marienlyst Stadion 0,2 0,2 0,2 0,2 Drift av nye turveier, nærmiljøanlegg, parker,byrom, lekeplasser 0,4 0,5 0,6 0,7 Drammen park fase 2 - drift nytt anlegg 0,2 0,2 0,2 0,2 Økt utgifter Elvefestivalen, torgisen og renovasjon 0,2 0,2 0,2 0,2 Sum driftstiltak 2,2 2,6 4,2 4,3 Forslag til effektivisering: Andel innsparingskrav 1% -0,5-0,5-0,5-0,5 Sum innsparing -0,5-0,5-0,5-0,5 52

53 P09 Idrett, park og natur: Investeringsbudsjett Tiltak Tidl. bevilget Investeringstiltak bykassen: 66,8 53,1 19,5 21,0 Drammen park 4 16,8 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 Rehab./oppgrad infrastruktur Park, Natur og Idrett Turveier langs Drammenselva, til marka og fjorden Nærmiljøanlegg/lekeplasser Erstatningsannlegg for friidrett (Berskaug) 0 Kunstis/kunstgress Konnerud (bruttobeløp) 12 25,5 Kunstis/kunstgress Øren (bruttobeløp) 2 30 Dekkeutskifting kunstgressbaner Flerbrukshall Øren (totalbeløp på P12 skole) Flerbrukshall Brandenga (totalbeløp på P12 skole) Flerbrukshall Fjell (totalbeløp på P12 skole) Skilting av gang-, sykkel- og turveier 1 0,6 Utskifting av maskinpark 2 3 1,5 Klimatilpasning skiløypenett/turveier Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 0,0 0,0 0,0 60,0 Fotballhall 60 Sum investeringstiltak 66,8 53,1 19,5 81,0 53

54 P10 Politisk styring: Informasjon og medvirkning i arbeid med kommunereformen Arbeidet med kommunereformen gjennomføres i tråd med nasjonal fremdrift Endelig behandling i juni 2016 med anbefalt løsning for ny lokal kommunestruktur Kommunikasjonsstrategi er utarbeidet for å veilede arbeidet intern og ekstern kommunikasjon Faksimile blogg/nettside kommunereform Innbyggerne skal høres gjennom undersøkelser og åpne møter

55 P10 Politisk styring Nytt godtgjørelsesreglement til politikerne Det tilføres midler til økt revisjonshonorar

56 P10: Driftsbudsjettet Regnskap Opprinnelig budsjett Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntek ter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Valg Nye tiltak Partistøtte og politikergodtgjørelse Økt honorar til revisjon Trykking og utsendelses av valgkort tilbakeføres fra KMD Innsparingstiltak Netto ramme

57 P10: Investeringsbudsjettet Tiltak Investeringstiltak bykassen: Sum Digitale løsninger for folkevalgte 0,1 0,1 0,1 0,9 1,2 Sum investeringstiltak 0,1 0,1 0,1 0,9 1,2 57

58 P11 Vei: Satsning på veivedlikehold Veivedlikehold økes med 4 mill. pr år i samsvar med hovedplan vei og Økonomiplan Bjørnstjerne Bjørnsons gate 58

59 P11 Vei: Driftsbudsjett Regnskap Opprinnelig Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Drift: Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Økt vedlikeholdsbehov i hht. Hovedplan vei Netto ramme

60 P11 Vei: Veikapitalen opprettholdes 25 mill. kr årlig til oppgradering infrastruktur vei 5 mill. kr. årlig til tiltak for kollektivtrafikk, sykkelanlegg og tiltak for gående 4 mill. kr. årlig til fellesprosjekter med vann og avløp 3 mill. kr årlig til trygge skoleveier 4 mill. kr utbedring/vanntetting Spiralen Foreløpig satt av 100 mill. kr til utbedring av spiralen i

61 P11 Vei: Investeringsbudsjett Tiltak Tidl. bevilget Oppgradering infrastruktur vei 24 25,0 25,0 25,0 25,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5 5,0 5,0 5,0 5,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4 4,0 4,0 4,0 4,0 Bjørnstjerne Bjørnsons gate - kommunale veier 5 5,0 5,0 Trygge skoleveier 3 3,0 3,0 3,0 3,0 Spiralen - utbedring/vanntetting (planmidler) 2 4,0 0,0 0,0 100,0 Sum investeringstiltak 43 46,0 42,0 37,0 137,0 61

62 P12 Grunnskole: Læringsløp - Drammen Norges beste skole og Norges beste barnehage videreutvikles og forbedres gjennom Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet. Kompetansesenteret for Norges beste skole og Norges beste barnehage felles leder og felles lokaler 57 lærere tar videreutdanning Aronsløkka skole

63 P12 Grunnskole: Fysisk aktivitet og forsering Alle elever i Drammensskolen får én time fysisk aktivitet hver dag fra skoleåret Ny lokal læreplan for kroppsøving Skoleåret 2015/16 forserer 79 elever på ungdomstrinnet i ett eller flere fag. 51 av dem forserer på videregående skoles nivå Skoger skole

64 P12 Grunnskole: Investeringer for 578 millioner kroner Utbygging og rehabilitering av Øren, Brandengen og Fjell skole. I sammenheng med dette bygges flerbrukshaller for å dekke skolenes behov for kroppsøvingslokaler samtidig som man dekker idrettens behov for flere idrettsanlegg. Ny skolebehovsanalyse våren

65 P 12 Grunnskole: Driftsbudsjettet

66 P12 Grunnskole: Investeringsbudsjettet Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 12,1 13,9 22,8 11,0 59,8 Oppgradering inventar og utstyr 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Rullering av digitalt utstyr i skolene 6,0 8,0 6,0 6,0 26,0 Brandenga skole utbygging.- inventar/utstyr 5,0 5,0 Brangenga skole flerbrukshall. Inventar/utstyr 0,9 0,9 Fjell skole flerbrukshall - inventar/utstyr 1,8 1,8 Øren skole mobilt klasserom - inventar 0,2 0,2 Øren skole utvidelse - inventar/utstyr 5,0 5,0 Øren skole flerbrukshall - inventar/utstyr 0,9 0,9 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 101,5 163,0 176,0 78,0 518,5 Øren Skole - flerbrukshall 31,0 31,0 Øren skole - skoleutvidelse 3,0 25,0 24,0 52,0 Brandenga skole - utbygging 40,0 20,0 44,0 104,0 Brandenga skole - flerbrukshall 10,0 40,0 50,0 Fjell skole - flerbrukshall 5,0 65,0 30,0 100,0 Fjell skole - oppgradering 2,5 5,0 70,0 70,0 147,5 Utredning av skolekapasitet 2,0 2,0 Oppgradering bygningsmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Sum investeringstiltak 113,6 176,9 198,8 89,0 578, ,0

67 P13 Introduksjonstjenester: Bosetting og inkluderingsarbeid Programområdet tilføres 10,2 millioner kroner i 2016 som følge av økt bosetting Det er forventet at kommunen vil få anmoding om bosetting av enda flere. Rådmannen vil komme tilbake til bystyret dersom dette skjer

68 P13 Introduksjonstjenester: Bosetting og inkluderingsarbeid Økt fokus på at flere flyktninger skal komme raskere ut i jobb Handlingsplan for mangfold og inkludering vil bli lagt frem til behandling i bystyret FN-dagen Introduksjonssenter

69 Driftsbudsjettet er basert på et mottak av 170 flyktninger i 2016 og 130 i resten av planperioden Regnskap Opprinnelig Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Introduksjonslønn Merutgifter økt mottak flyktninger Nye tiltak - driftskonsekvens av investeringer Økt husleie Fjellheim Øvrige nye tiltak Overføring av Betzy og Bris til P Uttrekk ikke iverksatt tilskudd Betzy Netto ramme

70 P14 Vann og avløp: Ingen gebyrøkning i 2016 for vann og avløp Vann- og avløpsgebyr økes ikke i millioner kroner i investeringer med vekt på: Ledningsfornyelse, for lekkasjetetting og separering mot fremmedvann/overvann. Oppgradering av tidligere vannverksdammer (sikring mot flom og dambrudd) Nerdammen 70

71 P14 Vann og avløp: Driftsbudsjett Regnskap Opprinnelig Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Nye tiltak Vedlikeholdsutgifter Solumstrand renseanlegg Endringer gebyr vann nytt anslag (0% endring og +2% i 2019) Endringer gebyr avløp nytt anslag (0% endring i 2016 og +2% i Avregning Netto ramme

72 P14 Vann og avløp: Investeringsbudsjett Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 132,4 123,1 123,1 123,1 501,7 Tiltak vannforsyning 39,3 39,3 39,3 39,3 157,2 Tiltak avløp 77,4 77,4 77,4 77,4 309,6 Oppgradering av dammer 15,7 6,4 6,4 6,4 34,9 Sum investeringstiltak 132,4 123,1 123,1 123,1 501,7 72

73 P14 Vann og avløp: Gebyrutvikling GEBYRUTVIKLING inklusive mva Fastledd per år Kr per kubikkmeter Gebyrutvikling i % År Vann Avløp Vann Avløp Vann Avløp 2016, prognose kr 530 kr ,50 34,15 0 % 0 % 2017, prognose kr 530 kr ,50 34,83 0 % 2 % 2018, prognose kr 530 kr ,50 35,52 0 % 2 % 2019, prognose kr 541 kr ,89 36,24 2 % 2 % 73

74 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 74

75 Medarbeidere - status 4400 medarbeidere 3593 årsverk 6,9 % over 62 år 18,0 % med innvandrerbakgrunn 8,4 % turnover 8,2 % sykefravær 75

76 Medarbeidere - status Antall medarbeidere - flater noe ut i 2015 Turnover relativt stabil Lyst ut 436 stillinger hittil i år (pr ) Økt sykefraværet i 2014, synkende sykefravær i 3 første kvartaler i 2015 Fra teknisk rom under bybrua Strømsø 76

77 Hovedaktiviteter Kompetanse Ledelse Arbeidskultur Rekruttering 30,6 mill kr til kompetansehevende tiltak Alle skal med Opprettholde fokus på ledelse og lederutvikling. Medarb.und. søkelse for alle Kapasitet og kompetanse på sikt Fokus på gapanalyser og etterfølgende tiltak Revidert lederskole Medarbeiderskap Fokus på omstilling Ansettelse av egnede og faglærte etter gjennomført læretid 77

78 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 78

79 Budsjettekniske forutsetninger 2016 Kommunal deflator 2016: 2,7% - Både lønns- og prisvekst på 2,7% Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2016 Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 2,7% i 2016, med noen unntak: - Grensen for friplass ved Kulturskolen utvides til kr Vann- og avløpsgebyr økes ikke - Renovasjonsgebyr økes med 5% - Byggesaksgebyr harmoniseres i forhold til ressursbruk 79

80 Utviklingen i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Mill kroner Rev. budsjett Økonomiplan 2015 Årsbudsjett Skatt 1 681, , , , ,0 Rammetilskudd 1 468, , , , ,9 Sum skatt og rammetilskudd 3 150, , , , ,9 Endring per år 180,3 38,0 48,6 51,0 Korreksjon oppgave-endringer mv. -8,2 Endring korr. oppgave-endringer 172,1 38,0 48,6 51,0 Forutsetninger skatt: - Lokal skatteinngang 2015 basert på 4,2% vekst benyttes som basis - Lokal skattevekst 2016 settes lik nasjonal vekst på 7,4% i forslaget til statsbudsjett Skatt per innbygger er 95,9% hele perioden - Kommunal skattøre økes fra 11,35 til 11,80% Rammetilskudd: - Basert på KRD s anslag i Statsbudsjettet 2016 Korreksjon for oppgaveendringer mv. - Utgiftsbehovsindeks: Fra 0,9759 til 0,9858 i 2016 gir betydelig gunstigere trekk i utgiftsutjevningen (fra 61,3 til 33,2 mill. kr) NB! Usikkerhet knyttet til skatteveksten i Vurderes nærmere i RNB

81 Prosent Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i Frie inntekter 2014 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov (I prosent av landsgjennomsnittet) Inkl. eiendomsskatt Ekskl. eiendomsskatt Drammen Oslo Bergen Fredrikstad Trondheim Stavanger Sandnes Tromsø Kristiansand Bærum 81

82 Hovedoversikt: Sentrale inntekter Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Sentrale inntekter , , , , , ,2 Skatt , , , , , ,0 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd , , , , , ,9 Integreringstilskudd -104,4-114,9-129,2-128,2-121,6-114,5 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,4-1,4-1,8-1,8-1,8-1,8 Kompensasjonstilskudd -22,3-22,3-19,9-19,2-18,4-18,0 Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering 0,0 0,0-6,5 0,0 0,0 0,0 Stor vekst i integreringstilskuddet ref. bystyrets vedtak om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 Engangstilskudd vedlikehold og rehabilitering tatt ut igjen i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet

83 Hovedoversikt drift : Programområdenes rammer Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Rammer pr. programområde 1-14: 3 075, , , , , ,1 01 Barnehage 476,9 491,7 505,9 510,9 514,3 522,8 02 Oppvekst 217,7 241,9 249,5 251,3 255,0 254,0 03 Samfunnssikkerhet 44,4 44,4 46,7 45,9 45,9 45,9 04 Byutvikling 15,8 19,0 16,2 15,0 15,0 15,0 05 Helse- sosial- og omsorgstjenester * 986,7 1013, , , , ,7 06 Kultur 134,2 139,4 138,0 138,2 138,4 138,6 07 Ledelse, org. og styring 178,8 188,4 180,4 172,5 171,5 171,5 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 09 Idrett, park og natur 67,4 68,2 71,3 71,7 73,3 73,4 10 Politisk styring 21,3 21,7 18,7 23,1 18,7 23,1 11 Vei 53,6 53,3 58,6 58,6 58,6 58,6 12 Grunnskole 720,4 750,5 747,5 756,5 773,3 792,1 13 Introduksjonstjenester * 243,6 261,1 68,6 67,6 58,4 58,4 14 Vann og avløp ** -93,8-93,1-93,9-97,4-101,6-108,1

84 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for

85 Utbytte og eieruttak videreføres på samme nivå * Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Overføring til/fra komm. bedrifter -117,3-126,5-127,9-128,9-128,9-128,9 Lindum AS - utbytte -11,0-11,6-11,0-11,0-11,0-11,0 Drammen Drift KF - eieruttak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -48,1-48,1-49,4-49,4-49,4-49,4 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-47,5-50,0-50,0-50,0-50,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2-2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Parkering KF - eieruttak -15,0-15,0-16,0-17,0-17,0-17,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-2,2-1,5-1,5-1,5-1,5 *) Økning i forventet utbytte fra Energiselskapet Buskerud AS mostvares av lavere renteinntekter fra ansvarlig lån til selskapet 85

86 Mill. kr Pensjonskostnadene øker mindre enn forutsatt - Netto pensjonskostnad øker mindre en tidligere forutsatt - Høyere amortiseringskostnader - Bykassens belastning i 2016 nesten 40 mill. kr lavere en forutsatt i gjeldende økonomiplan - Usikkerhet om framtidig utvikling Utviklingen i Drammen bykasses pensjonsbelastning (mill. løpende kroner) ,5 142,5 171,9 183,1 216,7 262,9 274,2 284,1 265, E 284, E Sum pensjonskostnad + amortisering Pensjonskostnad Amort. tidl. års premieavvik 86

87 Hovedoversikt drift: Fellesutgifter og ufordelte poster Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Fellesutgifter/ufordelte poster 171,4 105,5 126,7 137,2 150,0 159,7 Årets premieavvik (Å190) -71,2-71,2-119,0-119,0-119,0-119,0 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 70,4 70,4 83,6 100,6 113,4 123,1 Premieavsetning pensjon (Å192) 12,7 7,1 8,0 8,0 8,0 8,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,1 6,5 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon 102,7 102,7 107,6 107,6 107,6 107,6 Avsetning lønnsreserve 62,7 2,4 46,1 46,1 46,1 46,1 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0-6,0-6,0-6,0-6,0-6,0 Sentral lønnsreserve på 46,1 mill. kr basert på lønnsvekst 2,7% minus overheng på 0,6%

88 Hovedoversikt drift: Finansbudsjettet Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Finansielle poster 93,9 89,9 128,9 131,2 136,6 143,3 Renteutgifter 87,2 87,2 94,8 99,1 103,3 107,2 Renteinntekter -31,3-23,6-26,4-28,1-29,6-33,5 Avdrag på lån=netto avdrag 68,7 68,7 109,2 112,7 114,5 115,0 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -30,8-42,5-48,7-52,5-51,5-45,4

89 Budsjettrenten Det er forutsatt et lavt rentenivå i hele perioden Budsjettrenten på lån med flytende betingelser er satt til 1,8% i 2015 Rentekurven er flat og budsjettrenten forventes kun å stige til 1,9% i Nibor 1,25 % 1,25 % 1,30 % 1,35 % Margin 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 1,80 % 1,80 % 1,85 % 1,90 % Renten er basert på 3 måneders Nibor og en rentemargin Marginpåslagene har økt i løpet av 2015 Økningen i marginer er tatt inn i budsjettrenten Lån med faste rentebetingelser budsjetteres med faktisk rente 89

90 Utvikling i renter og avdrag Avdragstiden er redusert fra et vektet snitt på 30 år til 25 år Bykassens andel av lånefondets gjeld vil avdras med 35 millioner kroner mer per år enn etter vanlig avdragstid totalt ca. 140 mill. kr i planperioden Egenfinansiering av investeringer økes i planperioden med ca 70 millioner kroner ut over kravet i forslag til nytt budsjettreglement Veksten i lånefondets gjeld reduseres med om lag 210 millioner kroner Samlet stiger renter og avdrag Renteandelen reduseres på grunn av lavere rentenivå 90

91 Veksten i lånefondets gjeld reduseres Mill. kroner 6 500, , , , , , , , , ,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling (anslag for 2015)

92 Fordeling av lånefondets gjeld (anslått status ) Drammen kommunes lånefond - status Drammen Eiendom KF: 58,5% Vann og avløpsinvesteringer: 22% 6 000, , , Ubrukte lånemidler Øvrige utlån (KF mv.) Bykassens øvrige investeringer: 18,7% Øvrige kommunale foretak: 0,8% 3 000, , ,0 Bykassen - øvrige formål Bykassen - Vann og avløp Drammen Eiendom KF Brutto lånegjeld - Lånefondet 0,

93 Rentesikring 48,9 % av lånefondets gjeld vil være sikret per I økonomiplanperioden vil andel sikret gjeld variere noe i forhold til når avtaler utløper og betingelser på nye låneopptak. Gjennomsnittsrenten på kommunens låneportefølje er for 2015 beregnet til 2,7% Fordeling mellom faste og flytende lånebetingelser i lånefondet Mill kroner Faste rentebetingelser Flytende rentebetingelser Sikret gjeld i % av total gjeld 48,9 % 44,0 % 45,4 % 46,4 % 48,1 %

94 Rentefølsomhet Sikret gjeld i lånefondet utgjør millioner kroner per I tillegg har kommunen utlån og rentebasert inntektsgrunnlag på millioner kroner Per mangler 996 millioner kroner sikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter. Renteøkning på 1% gir økte rentekostnader med ca millioner per år i økonomiplanperioden Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Mill. kroner Lånefondets eksterne gjeld Lån til Husbanken Sum lånegjeld Utlån og rentebasert innt.grunnlag Startlån Utlån til Energiselskapet Buskerud Utlån til Drammen kommunale Pensjonskasse, Lindum og Drammen Scener Vann og avløp (selvkost) Kompensasjonstilskudd Totale utlån og rentebaserte inntektsgrunnlag Total rentesikrede lån i lånefondet Usikret del av gjelden

95 Startlån utlånsramme på 175 millioner kroner per år

96 Forslag til revidert finansreglement jfr. vedtak i økonomiplan om vurdering av kommunens lånesikringsstrategi kapittel Endring Konsekvens Kapittel 4 Endring av ordlyden i det overordnede formålet med finansforvaltningen Helhetlig, tid og forutsigbar er tatt inn som perspektiver i formuleringen. kapittel 6 Forskjell på driftslikviditet og overskuddslikviditet er definert, og det er presisert at kommunen ikke skal utsette seg for valutarisiko. Det er gjort tydleigere presiseringer i teksten. Men det er ingen endring i risikonivå på forvaltningen sammenlignet med gjeldende reglement. Kapittel 7 1. Formuleringen av andel av låneporteføljen som er rentesikret er endret. 2. Begrepet durasjon (låneporteføljens vektede totale løpetid) er innført som begrep 1. Minimumsandel av låneporteføljen med flytende rente økes fra 30% til 33,3% 2. Durasjon vil være et godt styringsparameter i forvaltningen i forhold til å vurdere løpetiden på nye fastrenteavtaler. 3. Lån med forfall inntill 1 år frem i tid økes fra 15% til 25% 3. Dette gir kommunen anledning til å være noe mer eksponert i sertifikatmarkedet i perioder hvor det gir de beste betingelsene

97 Hovedoversikt drift: Årsoppgjørsdisposisjoner Hovedoversikt Budsjett 2015 Budsjett Økonomiplan Revidert budsjett pr. Forslag Vedtatt 2. tertial Mill. kroner budsjett Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -59,8-10,5-116,3-120,3-136,5-138,9 Årsoppgjørsdisposisjoner 59,8 10,5 116,3 120,3 136,5 138,9 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disposisjonsfond 8,8 107,4 17,0 24,2 43,3 46,4 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 54,0 98,0 98,0 98,0 98,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0-42,7-2,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk/avsetning VA fond -1,0-1,0 3,3-1,9-4,8-5,4 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldert med: Overføring til investeringsbudsjettet på 98 mill. kr per år Årlig avsetning til disposisjonsfond i størrelse mill. kr per år

98 Revidert budsjettreglement fra (1) Forslag til revidert budsjettreglement legges fram i økonomiplan med sikte å iverksettelse fra 1. januar 2016, jfr. vedtak i økonomiplan Ordningen med videreføring av mer-/mindreforbruk opprettholdes, men i forhold til bystyret foreslås at denne kun håndteres på programområdenivå Det foreslås at rådmannen gis myndighet til å bestemme hvordan programområdenes mer-/mindreforbruk skal fordeles på virksomhetsnivå. Det legges også til grunn at det i denne forbindelse skal gjøres en vurdering av måloppnåelse (MRS) 98

99 Revidert budsjettreglement fra (2) Det foreslås å legge inn følgende føringer: Ordningen gjelder kun i år hvor Drammen bykasse oppnår et positivt netto driftsresultat Tilleggsbevilgninger som følge av merforbruk og øremerkede bevilgninger gjennom året skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget Det settets et tak for fremføring av mer-/mindreforbruk på 2% av programområdets brutto utgifter Programområde 14 Vann og avløp og andre selvkostområder som for eksempel byggesak holdes utenfor ordningen. Interkommunale samarbeid etter Kommunelovens 27 og 28 har egen avregningsordning, og må også holdes utenfor denne ordningen. 99

100 Revidert budsjettreglement fra (3) De økonomiske handlingsreglene innarbeides i budsjettreglementet: - Krav til reserveoppbygging videreføres som tidligere vedtatt - Handlingsregelen for egenfinansiering foreslås endret: Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikke-rentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på prosent 100

101 Tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2016 (økt antall asylankomster) Lagt fram av regjeringen 30. oktober i år Vil ha noen virkninger på kommunens økonomi: - Særskilt tilskudd til enslige mindreårige flyktninger økes med kr per person som bosettes i Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skole- og omsorgsbygg reduseres fra 500 til 200 millioner kroner - og rettes kun mot fylker som har hatt stor vekst i ledigheten Dette innebærer at blant annet Buskerud faller utenfor ordningen - Rådmannen har ikke rukket å innarbeide virkninger av tilleggsproposisjonen i sitt budsjettforslag Vil komme tilbake til dette og eventuelle andre endringer som følger av den videre behandlingen av statsbudsjettet