Brukerkurs i X-Nett Kjetil Ingeberg og Arve Halseth 18. april 2007

Transkript

1 Brukerkurs i X-Nett Kjetil Ingeberg og Arve Halseth 18. april apr post@xrgia.no

2 Agenda 1. Kort om NVE s inntektsrammeberegning 2. Gjennomgang av X-Nett Struktur og dataløsning Installasjon 3. Kjøring av modellen Basiscaset Hente resultater fra Basiscaset 4. Scenarier Definisjon Kjøring Analyse og bearbeiding av resultater 5. Statisk og dynamisk analyse Variasjon i datasettet Analyser på historisk og fremskrevet datasett 2 2

3 Kort om NVE s inntektsrammeberegning 19. apr post@xrgia.no

4 Kort om inntektsrammeberegningen Grunnlag Everkenes rapporterte kostnader, kundegrunnlag, utstrekning av nett, etc. DEA-analyse Effektivitetsanalyse av E-verk Forbruk av innsatsfaktorer (kapital, driftskostnader, etc.) målet mot et sett outputfaktorer (antall abonnenter, levert energi, etc.) Supereffektive everk kan få en avkortning av effektivitetsscore Benchmarkes mot 2004 datasett, dvs. i stor grad mot seg selv For regionalnett avkortes effektivitetsscore med 50 pst Er verk med 80 pst målt effektivitet vil få en effektivitetsscore på 90 pst Normert kostnad = Effektivitetsscore * Faktisk kostnad Inntektsramme før kalibrering En vektet sum av faktisk og normert kostnad Kalibrering Sikrer at bransjens gjennomsnittsavkastning tilsvarer NVE-renten 4 4

5 Gjennomgang av X-Nett 19. apr

6 Struktur og dataløsning for X-Nett Visual Basic 6.0 applikasjon Installeres på lokal PC Grensesnitt mot brukeren Definere scenarier Hente ut resultater fra MySQL databasen DEA beregning MySQL database Grunnlagsdata fra NVE Resultater fra DEA beregning Prosedyrer for beregning av inntektsramme Lokalisert på en sentral server (Domeneshop) Individuelle passordbeskyttede brukerkonti Daglig backup X-Nett kan kun kjøres når man har Internet tilknytning 6 6

7 Installasjon Lastes ned fra Systemkrav Port 3306 i brannmuren må være åpen (en vei).net Framework 2.0 Administratorrettigheter for eventuell installasjon av.net Fordel med rask PC (CPU og diskhastighet) og bredbåndstilknytning Applikasjonen sjekker ved oppstart om en oppgradert versjon finnes Hvis ny versjon foreligger spørres det om X-Nett skal oppgraderes Denne funksjonaliteten forutsetter at.net Framework 2.0 er installert.net Framework 2.0 følger med ved første gangs installasjon dersom den ikke allerede er installert Oppgradering vil neppe skje ofte Det meste av brukerstøtte, feilretting, kvalitetskontroll og utvikling kan gjøres via sentral database 7 7

8 Kjøring av modellen 19. apr

9 Basiscaset Scenario Tilsvarer NVEs inntektsrammeberegning for inneværende år Beregnede inntektsrammer for de tre foregående årene med det nåværende reguleringsregimet Har benyttet offisielle data fra NVE (Erapp) Gjort ad hoc antagelser om anleggsbidrag og outputfaktorer for RS-nett 9 9

10 Basiscaset Kostnadsgrunnlaget Rapporterer Driftskostnader (1000 NOK) Avskrivninger (1000 NOK) Ex anleggsbidrag Avkastningsgrunnlag (1000 NOK) Ex anleggsbidrag Tilgang (1000 NOK) Nettap (MWh) KILE (1000 NOK) Samlet kostnadsgrunnlag for inntektsrammeberegningen (1000 NOK) 10 10

11 Basiscaset Kostnadsgrunnlaget 11 Bruk filterknapper for å velge Scenario: Basiscase=0 År: Everk Nettnivå 11

12 Basiscaset - Inntektsramme Rapporterer Kostnadsgrunnlag Ikke-Kalibrert Effektivitetsscore Ikke-Kalibrert Kalibrert Kostnadsgrunnlag Kalibrert Inntektsramme Kalibrert Driftsresultat Avkastningsrate Avkastningsgrunnlag 12 12

13 Kopiering til Excel Velg scenario, år og e-verk Tabellen viser Basiscaset (0) for Everk 7 (Alta Kraftlag) for alle år i databasen For å velge hele tabellen Klikk i hjørnet av tabellen eller tast: <Ctrl> a For å velge deler av tabellen Marker området med mus eller <Shift> pil Kopier data på vanlig måte, f.eks. <Ctrl> c Lim inn dataene i et regneark på vanlig måte, f.eks. <Ctrl> v 13 13

14 Scenarier 19. apr

15 Scenarier eksempler fra distribusjonsnett Effektivisering driftskostnader Reinvesteringer Investering uten tilhørende endring i outputfaktorer Nyinvesteringer i distribusjonsnett Investering med endring i antall abonnenter, nettstasjoner 15 15

16 Eksempel1 - Effektivisering Distribusjonsnett 1 MNOK reduserte driftskostnader (DK) 2005 Med virkning for inntektsåret 2007 Alta Kraftlag AL 16 16

17 Eksempel1 Definer scenario Identifiser scenariet med et nummer mellom 1 og 10 Scenario tekst er valgfritt Legg inn data for År Everk Everksnavn legges automatisk ved lagring DK (Driftskostnader) Lagre til slutt og lukk skjemaet Scenarier slettes gjennom å merke og delete en hel rad NB: resultat fra tidligere kjøringer slettes samtidig 17 17

18 Eksempel1 Kjør beregning Velg scenario som skal kjøres Scenario 1 Velg tidsrommet som scenariet skal kjøres for 2005 Trykk på Start DEA-bergning DEA-beregningen må kjøres manuelt 18 DEA-beregningen er ferdig når Indikatoren fyller hele feltet under Det kommer en popup boks 18

19 Eksempel1 Hent resultater Bruk filter til å velge År (2007) og Everk (7) Resultat fra scenario og basiscase kan sammenlignes direkte NB: I X-Nett rapporteres endring i inntektsramme for DN og RS-nett samlet Kostnadsgrunnlaget reduseres med knok Effektivisering tilsvarende 1000 knok 36 knok tilsvarer 2 års inflasjonsjustering Effektivitetsscore øker fra 0,8405 til 0,8541 Inntektsramme (kalibrert) reduseres med 494 knok Driftsresultat øker med 508 knok Avkastningen øker fra 6,9 til 7,2 prosent 19 19

20 Eksempel2 - Reinvestering Definer scenario 2 Tilgang 2002: knok Avskrivninger: årlig 100 knok Dvs. at investeringen avskrives over 30 år Avkastningsgrunnlag: årlig lik tilgang fratrukket akkumulerte avskrivninger Tast lagre 20 20

21 Eksempel2 Kjør beregning Velg scenario Velg tidsperiode Trykk på Start 21 21

22 Eksempel 2 Hent resultater Resultater for 2007 Kostnadsgrunnlag øker fra til knok Effektivitetsscore reduseres fra 0,8407 til 0,8374 Inntektsramme øker til knok Avkastningen reduseres fra 6,92 til 6,85 % 22 22

23 Eksempel 3 - Nyinvestering Tilgang 2003: knok Avskrivninger: årlig 100 knok Dvs. at investeringen avskrives over 30 år Avkastningsgrunnlag: årlig lik tilgang fratrukket akkumulerte avskrivninger Nettap: 40 MWh Nettstasjoner (NS): 5 stk Høyspent (HS): 4 km Abonnenter utenom fritidsboliger (AB_fb): 100 Levert energi (LE): MWh 23 23

24 Eksempel 3 - Resultater Resultatrapporten er kopiert til Excel for å beregne prosjektets lønnsomhet Beregn Endret Driftsresultat (DK) Endret Avkastningsgrunnlag (AVG) Avkastningen for prosjektet er 2005: 0,1277 (høy avkastning for året skyldes justeringsparameter) 2006: 0, : 0,

25 Marginalbetraktninger Marginalavkastning av tiltak Enkelttiltak eller grupper av tiltak Endring i avkastning fra basisscenario til alternativt case Fremgangsmåte Definere alternativt scenario Kopiere ut resultater fra både basisscenario og alternativt scenario Marginalavkastning avk i = drres avkg alt, i basis, alt, i drres avkg basis, i i Eksempel på marginalbetraktning Andre endringstall rett fra datasettene Nåverdi- og internrenteberegning 25 25

26 Eksempel 3 - Nyinvestering 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % -2,5 % -3,0 % Austevoll Kraftlag BA Eidefoss AS HelgelandsKraft AS Rødøy-Lurøy Kraftverk AS Tafjord Kraftnett AS Troms Kraft Nett AS Varanger Kraftnett AS Elverum Energiverk Nett A Lyse Nett AS Eidsiva Energi Nett AS Beregning av prosjektlønnsomhet med fremskrevet datasett Figuren viser meravkastning i forhold til NVE-renten 26 26

27 Bruk av fremskrivninger eller historiske data 19. apr

28 Anvendelse av fremskrivninger Ikke bare regulatoriske effekter Underliggende reelle drivere og økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser med dagens regulering Forstå driverne og konsekvensene av dem Befolknings-og forbruksutvikling Re- og nyinvesteringsbehov Egne tiltak effektivisering mv. Økonomisk effekter Antall innbyggere Befolkning Antall, km Aldersindikator 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % GWh Antall nettstasjoner km høyspent Alder på nettet Husholdninger Fritidsboliger Næringsliv 28

29 Realøkonomisk betydning Fremtidige kostnader Omfang fysiske anlegg Investeringsbehov Kostnadsutvikling Realøkonomiske størrelser ikke knyttet til reguleringsregimet Underbygget med konkrete drivere KNOK Investeringer Avskrivninger 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % KNOK KNOK NOK/MWh Avkastningsgrunnlag Avkastning Driftskostnader nominelt Driftskostnad/MWh faste kroner 29 29

30 Regulatorisk og finansiell betydning Konsekvens i DEA-analysen Effektivitetsscore Økonomiske konsekvens Inntektsramme Driftsresultat 102 % 100 % 98 % 96 % 94 % 92 % 90 % 88 % Kontanstrøm 86 % KNOK Inntektsramme Effektivitet KNOK KNOK % 100 % 98 % 96 % 94 % 92 % 90 % 88 % 86 % Kontantstrøm før finans Kontantstrøm fra drift Driftsresultat nominelt Driftsresultat reelt Effektivitet 30 30

31 Statisk og dynamisk analyse 19. apr

32 Formål med temaet Hva er forskjellen på statisk og dynamisk analyse? Hva er effekt av støy i datasettet? Styrker og svakheter Statisk analyse Dynamisk analyse Eksempel på langtidsprognose Statisk beregnet Dynamisk beregnet 32 32

33 To viktige begreper Statisk analyse Analyse på kjente, historiske data og manipulasjon av disse Basert på at historien gjentar seg status quo Dynamisk analyse Analyse basert på fremskrevne data i hele det relevante datasettet Basert på tro på at fremtidige trender lar seg kvantifisere Effektivitetsscore (kalibrert) 84 % 82 % 80 % 78 % 76 % 74 % 72 % 70 % Faktisk eff-kal Status quo

34 Usikkerhet i data To vesentlige begreper når vi skal vurdere treffsikkerheten Usystematisk variasjon Tilfeldige variasjoner i hvilke tiltak som realiseres i enkeltselskaper år for år Vil aldri kunne fanges opp av fremskrevne datasett Gjør at spennvidden i et estimat blir større, men påvirker i prinsippet ikke forventningsverdien Systematisk variasjon Trendstyrte utviklingstrekk som påvirker enkelteselskaper over tid demografi, alder på nettet, effektiviseringspotensial Kan i stor grad kvantifiseres i fremskrivninger, og gir mer forventningsrette estimater over tid 34 34

35 Databehov for beregning av IR Databehov Dagens IR Kun historiske tall (og inflasjonsforventning) Statisk analyse Dynamisk analyse Historiske tall for alle selskaper Fremskrevet eget kostnadsgrunnlag Evt DEA-modell med historisk datasett og innlegging av egne endringsdata Historisk og fremskrevet datasett for alle selskaper Detaljert innlegging av eget fremskrevet datasett hvor kjent (langtidsbudsjett) DEA-modell for tidsserieanalyse 35 35

36 Treffsikkerhet Databehov Dagens IR God på kort sikt? Uforutsigbar treffsikkerhet ting forblir nok som de er Statisk analyse Dynamisk analyse Forutsetter at vi er de eneste som gjør forandringer Vil medføre systematisk skjevhet, men vanskelig å si i hvilken retning Trenddreven skjevhet: Knyttet til trender i andre selskaper som er mulige å si noe om Forutsetter at alle selskaper gjør endringer Legger til grunn at alle selskaper følger sine underliggende trender Vil medføre usystematiske feil, men ikke systematisk skjevhet Trenddrevet skjevhet fanges opp av fremskrivningene Tilfeldige variasjoner i referanseselskapene vil ikke fanges opp og vil være kilde til feilestimater for IR 36 36

37 Eksempel beregnet driftsresultat med ulike metoder Store avvik mellom de ulike metodene Ikke systematisk fortegnsforskjell Linjalmetoden (1) kan være like god som statisk analyse Konsekvenser? Feilestimat med opptil 50-60% av driftsresultatet i eksempelet for statisk analyse Tilsvarende feil i budsjett for årsresultat og utbyttekapasitet Kontantstrømsvirkning ift finansiering av selskapet - låneportefølje Driftsresultat i KNOK Dynamisk analyse 2. Statisk analyse (fast Eff) 1. Linjalmetoden Kilde: Xrgia / X-Nett. Tall for mellomstort nettselskap på Vestlandet er virkelige tall, mens er basert på fremskrevne data. Utgangspunkt i 2003-tall 37 37

38 Kontaktinfo Kjetil Ingeberg Tlf: E-post: Arve Halseth Tlf: E-post: 38 Xrgia AS, Rådmann Halmrasts vei 16, 1337 Sandvika 38