Budsjett og økonomiplan Rana kommune

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan Rana kommune

2

3 AGENDA Innledning Økonomisk status Budsjettforutsetninger Omstillingsbehov Avdelingsrammer

4 Politisk Fremdrift budsjett/økonomiplan 16. juni: Budsjettforutsetninger 2016 KST 21.september: Bakgrunnsmateriale budsjettsamling 1 29.september: Politisk budsjettsamling 1 7.Oktober: Statsbudsjett oktober: Politisk budsjettsamling 2 10.november: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Spørsmål/svar: Frist 20.november svar før FSK desember: Vedtak i formannskapet 15.desember: Vedtak i kommunestyret

5 Budsjettdokumentet Det viktigste styringsdokumentet kommunen har. For å sikre en god prosess og et godt resultat: Tilstrekkelig med tid Alternative muligheter fremlagt Endringsforslag er tilstrekkelig utredet Folk må ville hverandre vel Bør være bred politisk enighet om de store valgene

6 Årsregnskap 2014

7 Brutto driftsutgifter tjenester mill. kr Eks. finansutgifter, premieavvik og fellesutgifter

8 Årsregnskap 2014 Avdeling Regnskap 2014 Netto driftsutgifter Regulert budsjett 2014 Forbruk i % Avvik i kroner Regnskap 2013 Netto Rana kommune Endring R-13 - R-14 i % Sentrale Støttetjenester ,2 % ,9 % Skoleavdelingen ,9 % ,0 % PPT ,1 % ,6 % Barnehageavdelingen ,1 % ,1 % Helse og sosialavdelinge ,2 % ,2 % NAV kommune ,9 % ,5 % Omsorgsavdelingen ,6 % ,1 % Kulturavdelingen ,5 % ,4 % Teknisk avdeling ,2 % ,6 % Kirkelig fellesråd ,3 % ,4 % Sum avdelinger ,1 % ,6 % Fellesområde drift ,9 % ,0 % Sum Finans ,7 % ,6 %

9 Årsregnskap kroner Mer/mindreforbruk Netto driftsutgifter avdelinger

10 Årsregnskap 2014 Prosent 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,9 % 2,3 % NDR korrigert for investeringsmoms BDR korrigert for investeringsmoms NDR korrigert for netto premieavvik Lineær (NDR korrigert for investeringsmoms) 2,6 % 2,0 % 1,5 % 2,2 % 0,1 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 1,3 % 0,2 % 1,6 % 1,4 % 0,5 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -0,3 % -0,7 % -0,9 %

11 Regnskap 2.tertial 2015

12 Regnskap 2.tertial 2015 drift Regnskap september - desember Resterende budsjett 2015 R-12 R R B Mill kroner Stab/Støtte Skole Barnehage Helse og sosial Regnsk ap 2012 Regnskap 2013 Regnsk ap 2014 Budsjett 2015 September-desember 404,1 408,5 429,2 400,9 Endring fra året før 29,0 4,4 20,6-28,2 NAV Omsorg Kultur Teknisk

13 1 900 Regnskap 2.tertial 2015 drift Utvikling årsverk Antall Avdeling *) Støtte/Stab 73,7 68,5 62,8 63,5 63,2 63,2 64,4 63,1 Skole 521,0 493,4 493,8 479,7 496,0 487,4 477,6 437,5 PPT 21,0 18,5 18,3 19,3 19,4 19,9 17,9 17,1 Barnehage 161,0 171,5 180,2 184,1 192,4 188,1 185,8 168,6 Helse-og sosial 276,2 296,4 306,7 308,0 311,1 325,1 323,5 325,8 NAV kommune 1,0 16,2 18,5 18,3 21,6 17,7 17,0 17,0 Omsorg 424,5 429,7 438,0 446,9 462,4 476,9 475,4 466,0 Kultur 55,3 55,6 53,6 52,7 51,5 51,1 47,5 47,2 Teknisk 219,3 214,4 212,3 210,7 212,7 223,1 210,6 210,3 Sum årsverk *) *)

14 ,0 Årsregnskap drift Mer/mindreforbruk avdelinger Resultat avdelinger Uten regulering 2014 Trendlinje (lineær) 11,1 9,1 Mill. kroner , Stipulert Avdeling årsavvik 2015 Stipulert Avdeling Støtte/Stab årsavvik ,0 Støttetjeneste Skoleavdelingen 0,0-6,0 Skole PPT -6,0-0,5 PPT Barnehageavdelingen -0,5 0,0 Barnehage Helse og sosialavdelingen -0,5-6,5 Helse NAV kommune og sosial -6,5 0,0 NAV Omsorgsavdelingen kommune 0,5-7,0 Omsorg Kulturavdelingen -4,0 0,0 Kultur Teknisk avdeling 0,0-6,5 Teknisk Netto drift -5,5-26,5 Netto drift -22,5-14,7-11,8 ( 22,8) -22,5

15 Utfordringer fremover

16 Rana kommune i utvikling Rana er inne i en vekstperiode. Næringslivet går bra og det investeres både stort og bredt i kommunen. I mai 2014 var det totalt ansatte på i alt 108 bedrifter i Mo Industripark. Til sammenligning var det på det meste over ansatte ved Norsk Jernverk AS. Økning i antall studenter ved Campus Helgeland. Evry investerer i nytt bygg. Polarsirkelen vgs bygger for totalt kr. 640 mill. Veipakke Helgeland Men også Wasco nedbemanning. Folketallet steg med 2 personer fra nyttår til 1. juli Hva kan dette føre til: Flere arbeidsplasser? Flere innbyggere eller stopper veksten opp? Behov for infrastruktur og kommunale tjenester?

17 Utfordringen Driftsnivået er ikke bærekraftig i forhold til inntektene Avhengig av usikre ekstrainntekter Utsatt kostnader (vedlikehold og pensjonsutgifter) Nødvendige tiltak Behov for strukturelle grep og gevinstrealisering Behov for omstilling (andre kommuner leverer velferdstjenestene til en lavere kostnad)

18 Ekstraordinære inntekter (2016 kroner) Endring Sum 178,8 189,5 171,5 152,2-26,6

19 Kostbar drift - sammenlignet med andre Sektor Endring i Endring i kroner prosent Grunnskoleopplæring 18,0 mill. kr 36,5 mill. kr 18,5 mill. k r 103 % Kommunehelsetjeneste 6,1 mill. kr 9,5 mill. kr 3,4 mill. k r 56 % Sosialtjeneste 12,3 mill. kr 10,5 mill. kr -1,8 mill. kr -14 % Barnevern 2,5 mill. kr 10,4 mill. kr 7,9 mill. kr 316 % Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 0,9 mill. kr 1,5 mill. kr 0,6 mill. k r 67 % Kultur 7,1 mill. kr 6,7 mill. kr -0,4 mill. kr -6 % Kirke 4,8 mill. kr 5,2 mill. kr 0,4 mill. kr 8 % Samferdsel 11,2 mill. kr 13,1 mill. kr 1,9 mill. k r 17 % Administrasjon og styring 10,7 mill. kr 11,6 mill. kr 0,9 mill. kr 8 % Øvrige sektorer 1,5 mill. kr 1,7 mill. kr 0,2 mill. k r 13 % Sum diff. ressursbruk Rana/KG 13 75,1 mill. kr 106,7 mill. kr 31,7 mill. kr 42 % Sek torer med lavere ressursbruk enn gjennomsnittet i KG 13 Barnehage -5,1 mill. kr -10,8 mill. kr -5,7 mill. kr 112 % Pleie- og omsorg -7,8 mill. kr -10,6 mill. kr -2,8 mill. kr 36 % Demografi Endring Endring i i antall prosent Befolkning i alt ,3 % Barnehage, 1-5 åringer ,3 % Grunnskole, 6-15 åringer ,9 % Barnevern, 0-17 åringer ,0 % Sosialtjeneste, åringer ,5 % Pleie og omsorg, antall år ,0 % Pleie og omsorg, antall 80 år og over ,7 %

20 Regnskap 2014 diff. netto driftsutgifter Rana/KG 13

21 Behov for strukturendring og gevinstrealisering Behov for nedbygging av skoletilbud. Nedgang i elevtall skoler. Vi har kapasitet til elever og har bare elever. Behov for utvidelse av pleie og omsorg. I 2030 vil folketallet øke med: 0-5 år øke med 6,7% 6-15 år øke med 3,4% år øke med 2% år øke med 29% år øke med 53% 90 + år øke med 14%

22 Vi må på rett kjøl! Gjør vi ingen ting vil situasjonen trolig forverre seg og det blir behov for mer drastiske tiltak Vi må unngå «økonomisk forlis» Vi trenger felles forståelse, langsiktighet og rød tråd til nye måter å løse kommunens oppgaver på

23 Handlingsregel for bærekraft 4,0% NDR 2% Disp.fond 8% Nto. lån 75% 8,0% 10,0% 4,0% 6,0% 2,0% Bærekraft 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Netto driftsresultat 125% 100% 75% 50% 25% Disp. fond I % av driftsinntekt Nto. Lånegjeld i % av driftsinntekt

24 Rana og bærekraft i 2014 Mål Rana 2014 NDR 2% - 2,1% Disp. f. 8% - 4,1% Nto. lån 75% - 56% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Netto driftsresultat 8,0% 10,0% 4,0% 6,0% 2,0% 0,0% Bærekraft 125% 100% 75% 50% 25% Disp. fond I % av driftsinntekt Nto. Lånegjeld i % av driftsinntekt

25

26 Budsjett og økonomiplan Forutsetninger

27 Befolkningsutvikling 120,5 115,3 103,3 105,1 132,8 110, Rana Landet

28 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 Eldrebølgen 5,51 Aldersbæreevnen Rana Landet 4,54 4,77 4,13 4,37 3,85 3,61 3,

29 Statsbudsjettet Frie inntekter Frie inntekter Budsjett 2015 Budsjett 2016 Endring fra 2015 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Korr. statlige skoler Inntektsgarantiordning Særskilt fordeling Nord-Norge-tilskudd Skjønnstilskudd Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Frie inntekter

30 Utgiftsutjevning 2016 Utgiftsutjevning Vekt 2016 Antall Rana Utgiftsbehovs indeks + / - utjevning Andel utgiftsbehov Endring fra 2015 Landsgjennomsnitt = (1000 kr) (1000 kr) år 0, , , år 0, , , år 0, , , år 0, , , år 0, , , år 0, , , år 0, , , over 90 år 0, , , Basiskriterium 0, , , Reiseavstand til nærmeste sonesenter 0, , , Reiseavstand til nærmeste nabokrets 0, , , Landbrukskriterium 0,0029 0,0043 0, , Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , , Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , , Flyktninger uten integreringstilskudd 0, , , Dødlighet 0, , , Barn 0-15 med enslig forsørger 0, , , Lavinntekt (fattige) 0, , , Uføre år 0, , , Opphopningsindeks 0,0139 0,4046 0, , Urbanitetskriterium 0, , , Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0, , , Ikke-gifte 67 år og over 0, , , Barn 1 år uten kontantstøtte 0, , , Innbyggere med høyere utdanning 0, , , ,0000 0, , Andel av befolkningen 5,0245 Andel utgiftsbehovsindeks 4,9079

31 Budsjett og økonomiplan Rana har 0,502 prosent av befolkningen i landet, men har et utgiftsbehov på 0,4908 prosent av landet Har gått fra å være definert som en tungdreven kommune i 2010 til å være en lettdreven kommune Størst reduksjon skyldes reduksjon av aldersgruppen 0-15 år Reduksjon på 305 personer (24,6 mill. kr fra ) Mill. kroner ,1 Utgiftsutjevning Rana 7,9 10,0-2,3-0,0-9,5-17,1-23,9-29,1 Opphopningsindeksen! Antall skilte, separerte, arbeidsledige og antall personer med lav inntekt Trekk på - 10,7 mill. kr i 2016 Betyr at Rana samlet ligger lavere enn landsgjennomsnittet på disse kriteriene.

32 Eiendomsskatt

33 Kommuneproposisjonen 2017 Proposisjon 2017: Revidering av inntektssystemet Nytt inntektssystem for kommunene fra Helhetlig gjennomgang legges fram i komm.prop der alle elementene i inntektssystemet gjennomgås Selskapsskatt verdiskapningen tilbake til kommunene Ny kommunestruktur Samlet lovproposisjon om nye oppgaver våren 2017 Nytt regionalt nivå Eiendomsskatt Sheel utvalget. Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av sine egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der verdiene er skapt.

34 FAKTA Brutto driftsinntekter 1,9 mrd. kr. Omstillingsbehov 134 mill. kr i perioden (9,9 prosent av netto driftsrammer) Netto driftsresultat 3,0 prosent i 2018 Investeringsramme på 432 mill. kr. i 2016 og totalt for perioden 1,2 mrd. kr.

35 Rana i 2019 Mål Rana 2019 NDR 2% - 3,0% Disp. f. 8% - 8,4% Nto. lån 75% - 86,2% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% Netto driftsresultat 8,0% 10,0% 4,0% 6,0% 2,0% Bærekraft 0,0% 125% 100% 75% 50% 25% Disp. fond I % av driftsinntekt Nto. Lånegjeld i % av driftsinntekt

36 Investeringsprogram Brutto investeringer 1,2 mrd. kr Teknisk infrastruktur 395,5 mill. kr Flyplass 68 mill. kr Vann og avløp 262 mill. kr Skolebygg 342 mill. kr Ny ungdomsskole 208 mill. kr Hauknes skole 32 mill. kr Båsmo barneskole 32 mill. kr Sykehjem/omsorgsboliger 365 mill. kr Nytt sykehjem 71 mill. kr Helsepark 153 mill. kr Bofellesskap 39 mill. kr Selfors omsorgsbolig 102 mill. kr

37 Netto lånegjeld pr. innbygger Kroner Netto lånegjeld pr. innbygger

38 Lånegjeld Mill. kroner ,4 113,6 Rente- og avdragsutvikling Lånegiver 31.aug.15 Andel Kommunalbanken ,3 % Verdipapirmarkedet ,8 % Husbanken ,9 % tall i mill. kr ,0 % 121,6 116,8 sep.15 Gjennomsnitt Referanserente 1,20 % 3,31 % Porteføljerente 2,69 % 3,88 % ,1 121,3 Forventet rentenivå Renteøkning +0,6 % årlig ,7 126,1 2019

39 Omstillingsbehov

40 Omstillingsbehov

41 Avdelingsrammer Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 ØkPl 2017 ØkPl 2018 ØkPl 2019 Sentrale støttetjenester Skoleavdelingen PPT Barnehageavdelingen Helse-og sosialavdelingen NAV kommune Omsorgsavdelingen Kulturavdelingen Teknisk avdeling Kirkelig fellesråd Fellesområde drift Netto rammer tjenesteproduksjon

42 Budsjett og økonomiplan Rammereduksjoner Budsjett Sum reduksjon Støttetjenester ,2 % Skoleavdelingen ,7 % PPT ,0 % Barnehageavdelingen ,3 % Helse og sosialavdelingen ,5 % NAV kommune ,1 % Omsorgsavdelingen ,9 % Kulturavdelingen ,8 % Teknisk avdeling ,2 % Kirkelig fellesråd ,8 % SUM ,4 % Akkumulerte tall for hvert år.

43 Skole Rammereduksjoner Tiltak Legge ned Alteren skole Legge ned Dalsgrenda skole Etablere ny ungdomsskole på Ytteren Sammenslåing av Mo og Gruben ungdomsskoler Generell nedbemanning Avvikle Sommer SFO/endre forskrift SFO Sum tiltak

44 Barnehage Rammereduksjoner Tiltak Nedlegging av Myrtun, 18 småbarnsplasser 2015/ Nedlegging 27 småbarnsplasse august 2015/ Nedleggelse 27 småbarnsplasser august 2016/ Justert nedtrekk i hht periodisering av nedlagte småbarnsplasser Nedtrekk ordinær drift Søskenmoderasjon endret til lovens minstekrav Sum tiltak

45 Helse- og sosial Rammereduksjoner Tiltak Miljøterapeutisk avd. - Effektivisering og reduksjon av tjenester Psykisk helse og sosiale tjenester - Reduksjon boligtjeneste Barne og familieavd. - Stillingsreduksjon barnevern Barne og familieavd. - Stillingsreduksjon rådgiver i administr Barne og familieavd. - Reduksjon hjelpetiltak barnevern Barne og familieavd. - Reduksjon driftsutg. Helsesøstertjeneste Helse- rehabilitering - Samordning av legetjenester Helse- rehabilitering - Salg av legevakttjenester Helse- rehabilitering LMS - Økt statlig tilskudd og produksjon Helse- rehabilitering LMS - Redusert stilling hjelpepersonell Helse- rehabilitering - Samordning rehab.tj/private fysioterap Helse- rehabilitering - Effektivisering Helse- og Sosialsjef - Rammejustering Generelt rammenedtrekk Sum tiltak

46 NAV kommune Rammereduksjoner Tiltak Redusert tjenesteomfang (vakanse stillinger) Redusert behov for økonomisk sosialhjelp Flyktninger Reduserte kostnader til akutte boliger Generelt rammenedtrekk Sum tiltak

47 Omsorg Rammereduksjoner Tiltak Reduksjon 10 sykehjemsplasser fra Reduksjon 7 sykehjemsplasser fra Termik - reduksjon 20 prosent tilskudd Leasingbiler Merkantil stilling Økt egenbetaling Redusert tjenesteomfang hjemmetjenester Sum tiltak

48 Kultur Rammereduksjoner Tiltak Kutte tilskudd Nedbemanning Rana bibliotek Nedbemanning kino/samfunnshus Kutt i tilbud Fritidsavdelingen Økte avgifter på undervisning kulturskolen Kutt i elevtilbud/nedbemanning kulturskolen Nedbemanning Generelt rammenedtrekk Sum tiltak

49 Teknisk Rammereduksjoner Tiltak Byggdrift - FDV: Reduksjon vedlikehold, renhold og tjenester Byggdrift - skoler: Legge ned Alteren skole (salg/riving) Byggdrift - skoler: Legge ned Dalselv skole (salg/riving) Byggdrift - skoler: Sammenslåing av Mo og Gruben U (salg/riving) Bydrift - veg: Reduksjon drift og vedlikehold vegkapital Bydrift - veg: Terminering brøyting private veger Bydrift - veg: Omklassifisering fra kommunal til privat Bydrift - veg: Terminering gatelys natt (kl ) Bydrift - veg: Oppgradering til LED-lys (1200 av 3200 punkt) Bydrift - veg: Inntektsøkning gravegebyrer Bydrift - park/idrett: Reduksjon drift Bydrift - park/idrett: Reduksjon tilskudd lag og foreninger Bydrift - fritidspark: Reduksjon drift og ledelse Bydrift - fritidspark: Reduksjon åpningstid og evt. stenging hall Bydrift - brann: Reduksjon drift og vedlikehold utstyr Byplan - flere enheter: Reduksjon saksbehandlerkapasitet Byplan - plan: Inntektsøkning plansaksgebyrer m.m Byplan - miljø: Inntektsøkning tilsyn og sertifisering private Sum tiltak

50 Støttetjenesten Rammereduksjoner Tiltak Fellesutgifter IKT (telefoni) Optimalisere printerløsning Rana kommune Reduksjon stilling i forb. med avvikling RKK Redusere åpningstid Servicetorget Redusert tilskudd Effektivisering gjennomgående tjenester Sum tiltak

51 Har Rana kommune finanspolitikere? Det er rådmannens plikt å ha en helhetlig tilnærming Hvilken rolle inntar Ranapolitikerne? Sektororientert? Helhetsorientert?