Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Transkript

1 Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/ Møtedato: Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00

2 MOSS HAVNESTYRE MEDLEMMER: ADRESSER: Bjørn Angell (KRF) Skippingveien Moss (Leder) Simen Syrrist (H) Stubben Moss (Nestleder) Liv Leirstein (FRP) Svaebakken Moss Jan Eilert Bjørnstad (AP) Th.Kittelsens gt Moss Aud Helen W Øyen (AP) Herfallbakken 4 B leil Moss VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Sissel Rundblad (H) Refsnesalleen 92 D 1518 Moss Thomas Opland (FRP) Kilsbakken Moss Arild Svenson (FRP) Rambergveien Moss Else Brit Rosli (H) Fjellveien Moss Kristine Røssaker (KRF) Vestbrynet 7A 1519 Moss Fred Jørgen Evensen (AP) Tårnveien Moss Anne-Lise Gjøstøl (SV) Tronvikvegen Moss Kristian Larsen (AP) Refsnesalleen 83 D 1518 Moss Birger Thurn-Paulsen (R) Snekkerfaret 4 d 1537 Moss BRUKERREPRESENTANTER ADRESSER: M/TALERETT: Gunnar Laursen (Moss Industriforening) Stjernevegen Moss VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Ulf Raab (LTL) c/o Scandinavian Shipping 1531 Moss ANSATTES REPRESENTANTER: ADRESSER: Roar Adolfsen Klokkerskogen 10D 1743 Klavestadhaugen VARAMEDLEMMER: ADRESSER: Merete Ruud Tuskin Bøygen Moss

3 GRUPPEMØTER i Havnestyresalen: Arbeiderpartiet: Onsdag den 5. juni kl KRF, Høyre, FRP og Venstre: Onsdag den 5. juni kl.14.00

4 TIL HAVNESTYRETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER På vegne av havnestyrets leder tillater vi oss å innkalle medlemmene i Moss havnestyre til møte i Havnestyresalen, Oslofjordens Maritime Senter Moss: Onsdag 5. juni kl Spørsmål til administrasjonen sendes skriftlig i god tid før styremøtet. Møteprotokoll fra havnestyremøte 8. mai ble godkjent og underskrevet på møtet. Kopi følger vedlagt. Til behandling foreligger følgende meldinger og saker: Melding: Side: Nr. 10: Ansattes representant til Havnestyre 1 Saker: Side: Nr. 2: Rapport for 1. tertial 2 Nr. 3: Riving av gammel Paceco gentry containerkran 13 Orienteringer fra havneadministrasjonen: - Forslag til møtedatoer for resten av året. - Oppdatering rundt steinmassene fra Follobanen og dobbeltspor gjennom Moss. - Status Havnealliansen. - Status bobil- og gjestehavn. - Status støyplan. Eventuelt:

5 Moss Havn KF 1 Melding nr. 10/ Bystyret i Moss Dato: Endring i styresammensetting for Moss Havn KF ansattes representant I forbindelse med ovennevnte, har de ansatte ved Moss Havn valgt følgende personer: Hovedmedlem: Varamedlem: Roar Adolfsen Merete R. Tuskin. Ovennevnte til deres informasjon. Med vennlig hilsen Liv Grete Øyan Moe sekretær Postadresse: Besøksadresse: Postboks 118 Strandgata Moss 1531 Moss Tlf: Org.nr MVA Bankkonto: E-post: firmapost@moss-havn.no web:

6 2 Rapport for 1. tertial Moss Havn KF Moss Havn KF

7 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 3 Havnesjefens forslag til vedtak: - Moss Havn KFs regnskap for 1. tertial tas til orientering. DOKUMENTER TIL SAKEN: Ingen SAKSUTREDNING: SAKSBEHANDLER: Roar Adolfsen og Reidar M. Hansen SAKSOPPLYSNINGER: Moss Havn KF fører regnskap etter kommunal regnskapsforskrift fastsatt av KRD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Moss Havn KF skal avgi årsregnskap til bystyret om det oppnådde resultat på samme tidspunkt som kommunens øvrige virksomheter. Øvrig økonomirapportering behandles endelig av havnestyret. Moss Havn KF Side 2 av 11

8 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / DRIFTSREGNSKAP 4 Økonomiske hovedtall fra Moss Havn KFs driftsregnskap for 1. tertial : DRIFTSINNTEKTER Denne per Denne per Budsjett hittil Årsbudsjett Budsjett i fjor i år i år avvik Avgiftspliktig Sum anløpsavgift og kaivederlag Sum varevederlag Sum havneavgifter og vederlag Sum vederlag og gebyrer Sum avgiftspliktig omsetning Avgiftsfritt Sum skipsavgifter og vederlag Sum varevederlag Sum havneavgifter og vederlag Sum vederlag og gebyrer Sum annen omsetning Sum avgiftsfri omsetning SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Sum lønn og sos. kostn Sum inventar og utstyr Sum andre dr.kostn Sum avskrivninger SUM DRIFTSKOSTNADER BRUTTO DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Sum finansinntekter Sum finanskostnader Netto eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (Overskudd) Moss Havn KF Side 3 av 11

9 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 5 Omsetning / Driftskostnader / Finans / Mindreforbruk 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Mindreforbr. Netto finans Driftskostn. Omsetn. 0 % Budsjett Grafisk fremstilling av omsetning, driftskostnader og mindreforbruk (overskudd) pr INVESTERINGSREGNSKAP Virksomheten har finansiert følgende investeringer per 30. april : Nytt ventilasjonsanlegg i OMSM Oppføring av bobilplass Utvikling av sjøsiden Finansiering 1. tertial 13 Budsj. HIÅ Årsbudsjett Budsj.avvik 3180 Bruk av disponible fond Bruk av lån Sum finansiering Kostnader 6640 Investeringer prosjekter Sum kostnader RESULTAT OPPSTILLING AV INVESTERINGSREGNSKAPET Finansiering: Kostnader: Bruk av disponible fond: Investeringskostnader prosjekter: Nytt ventilasjonsanlegg Nytt ventilasjons- OMSM ,- anlegg OMSM ,- Bobilplass ,- Ny containerkran ,- Utvikl av sjøsiden ,- Utvikl av sjøsiden ,- Totalt fra fond ,- Totale inv.kostn ,- Moss Havn KF Side 4 av 11

10 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 6 Ny bobiloppstillingsplass NØKKELTALL FOR MOSS HAVN KF Likviditetsgrad 1 Moss Havn KF har pr utgangen av 1. tertial en likviditetsgrad på 4,7 (forholdstallet bør minst være 2 i følge anbefalt norm). Resultatgrad Virksomhetens resultatgrad er 16,1 % pr Egenkapitalandel Moss Havn KF sin egenkapitalandel er pr ,9 %. Moss Havn KFs egenkapitalandel Gjeld 42,1 % Egenkapital 57,9 % Egenkapital Gjeld Moss Havn KF Side 5 av 11

11 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Kommentarer til regnskapet 7 Resultat per 1. tertial Foretakets regnskapsmessige driftsresultat per 1. tertial viser kroner ,- i overskudd / mindreforbruk. I budsjettet er det kalkulert med et overskudd for samme periode med kroner ,-. Bokført resultat er således vesentlig høyere enn budsjettert. Kommentarer til driftsregnskapet DRIFTSINNTEKTER: Moss Havn KFs driftsinntekter deles inn i tre hovedgrupper; havneavgifter, vederlag og annen omsetning. Havneavgifter Havneavgifter består av anløpsavgift, kaiavgift og vareavgift. Per 1. tertial er det utfakturert totalt kroner ,- i havneavgifter. Dette er kroner ,- mer enn antatt i forhold til budsjett. Inntekt i form av vareavgift deles inn i import, eksport og innenriks. Vareavgiften utgjør totalt kroner ,- hvilket er kroner ,- mer enn budsjettert. Vareavgift tilknyttet import utgjør en merinntekt på kroner ,- og vareavgift på eksport viser en merinntekt på kroner ,-. Vareavgift innenriks viser en mindreinntekt på kroner ,-. Vederlag Vederlag består av inntekter tilknyttet flere ulike tjenester. Blant annet utleie av kontorlokaler, varelager og utearealer samt inntekter av krankjøring/kranutleie med mer. Inntekter i form av vederlag viser kroner ,- mer enn budsjettert. Annen omsetning Driftsinntekter knyttet til denne postgruppen er andel av parkeringsinntekter, refusjon for oppsyn av Statens kaier samt provisjon for innkreving av avgifter på vegne av private kaier. Annen omsetning viser en merinntekt på kroner 9 234,- i forhold til budsjetterte tall. Årsaken til den totale økningen av driftsinntektene er sammensatt. For nærmere redegjørelse - jfr kommentarer under punktene Kommentarer til statistikk for godstrafikk over Moss Havn KF og Vurdering senere i rapporten. DRIFTSKOSTNADER: Driftskostnadene ved Moss Havn KF deles inn i tre hovedgrupper; lønn og sosiale kostnader, inventar og utstyr, samt andre driftskostnader. Lønn og sosiale kostnader Postgruppen lønn og sosiale kostnader viser en total kostnad på kroner ,-. Kostnaden er kroner ,- lavere enn budsjetterte tall per 1. tertial. Lønn og sosiale kostnader utgjør 51,2 % av de totale driftskostnadene pr utløpet av 1. tertial. Moss Havn KF Side 6 av 11

12 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Det er i 1. tertial registrert 46 sykefraværsdager (dagsverk). Totalt utgjør dette 4,9 % sykefravær i Moss Havn KF for perioden januar til og med april. Det skal her nevnes at sykefraværene ikke er knyttet til det psykososiale miljøet i bedriften. 8 6 Sykefravær i prosent Prosent tertial 2. tertial 3. tertial 2011 År 2011, og Inventar og utstyr Postgruppen inventar og utstyr viser en total kostnad på kroner ,- for 1. tertial. Dette utgjør et merforbruk med til sammen kr ,-. Merforbruket skyldes hovedsakelig investeringer knyttet til nye møbler til havnestyresalen, samt kjøkken og hvitevarer til ny kantine. Videre har det blitt investert i IKT verktøy, blant annet projektor til ny kantine, smart-tv til nytt møterom og videreutvikling av AIS systemer som skal sikre automatiserte fartøysregistreringer. Andre driftskostnader Postgruppen andre driftskostnader viser en total kostnad på kroner ,-. Denne kostnadsposten viser et mindreforbruk på kroner ,-. Virksomheten har, i likhet med fjoråret, forsøkt å holde utgifter til vedlikehold av bygninger, kaianlegg og maskiner på et moderat, men samtidig nødvendig nivå. Kostnader knyttet til ytterligere nødvendige vedlikeholdsarbeider vil påløpe utover sommer og høst. Hoveddelen av mindreforbruket skyldes imidlertid støtten til MRNU som i budsjettet er henført til 1. tertial. Pr dags dato har vi foreløpig ikke mottatt faktura fra MRNU, men denne er lovt oversendt i løpet av kort tid. Regnskapsmessig er 1/3 av kostnaden utgiftsført pr utgangen av 1. tertial. FINANSPOSTER: Finanspostene ved Moss Havn KF deles inn i finansinntekter og finanskostnader. Moss Havn KF hadde i flere annuitetslån hos tidligere hovedbankforbindelse (Nordea). Videre var noen av lånene bundet opp med en andel fastrente for å sikre forutsigbarhet mht selskapets likviditet og rentekostnader. Administrasjonen innhentet høsten lånetilbud fra flere banker (Nordea, Handelsbanken, Sparebank1 og KLP) med sikte på å oppnå enda bedre rente- og gebyrbetingelser. Resultatet av denne sonderingen ble at alle lån med flytende renter ble overført fra Nordea til KLP, da sistnevnte hadde vesentlig bedre betingelser enn alle de andre forespurte bankene. Moss Havn KF sparer anslagsvis kroner ,- i årlige renteutgifter på refinansieringen. Moss Havn KF Side 7 av 11

13 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Renter og avdrag er periodisert likt ut over hele året både i budsjettet og regnskapet. Med unntak av et av fastrentelånene, nedbetales nå virksomhetens lån i sin helhet i form av kvartalsvise avdrag, i motsetning til tidligere hvor hoveddelen av lånene ble belastet halvårlig. Når det gjelder virksomhetens bankinnskudd blir renteinntekter tilhørende disse kontoene kapitalisert/godskrevet hvert kvartal. Ved bytte av bankforbindelse fra Nordea til Sparebank1 ble også innskuddsrenten vesentlig forbedret. Innskuddsrenten er pr dags dato 3,24 % (margin 1,5 % + 1 mnd NIBOR). Finansinntekter Inntektene skriver seg fra purregebyrer/forsinkelsesrenter på forfalte kundefordringer samt godskrevne renter av bankinnskudd. Moss Havn KFs finansinntekter utgjør per 1. tertial kroner ,-. Dette er kr ,- mer enn budsjettert. Forklaringen til dette relativt store avviket skyldes at det i budsjettet opereres med halvårlig kapitalisering av renter i og med at dette var praksis hos vår tidligere hovedbankforbindelse. I Sparebank1 godskrives rentene, som nevnt ovenfor, kvartalsvis. Finanskostnader Moss Havn KFs finanskostnader utgjør pr kroner ,-. Kostnadene ligger kroner ,- lavere enn budsjettet. Hovedårsaken til dette er at lånerentene er lavere enn forutsatt ved budsjettutarbeidelsen. Jfr kommentarene vedrørende refinansiering tidligere i rapporten. 9 EKSTRAORDINÆRE POSTER: Virksomheten har ikke hatt noen ekstraordinære inntekter/ kostnader per 1. tertial. Finansinntekter Kroner Finansinntekter pr 1. tertial 2011 Finanskostnader Kroner Finanskostnader pr 1. tertial 2011 Moss Havn KF Side 8 av 11

14 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 10 Kommentarer til statistikk for godstrafikk over Moss Havn KF: Antall TEU (20 fots containerenheter) falt med 10 % i 1. tertial sammenlignet med år. Oversikt over godstrafikk over Moss Havn KF pr 1. tertial : Last i tonn Tekst 1. tertial 2. tertial Totalt 1.tertial 2.tertial Totalt i Endring i % Innenriks % Utenriks % Totalt % Type last i tonn Tekst 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i % Sum stykkgods % Sum stk. gods i cont % Sum tørr bulk % Totalt % Containere i TEU (20 fots containere) Tekst 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i % Containere i TEU % Skipsanløp kommunale kaier 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i Tekst % Innenriks u/ Bastø F % Utenriks % Totalt % Skipsanløp private kaier 1. tertial 2. tertial Totalt 1. tertial 2. tertial Totalt i Endring i Tekst % Innenriks u/ Bastø F % Utenriks % Totalt % Moss Havn KF Side 9 av 11

15 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / 11 Last i tonn Tonn Innenriks Utenriks 0 1.tertial tertial 1.tertial Antall TEU TEU tertial tertial 1. tertial VURDERING: 1. tertial er lagt bak oss med en fortsatt positiv utvikling. Den økonomiske situasjonen i Norge ser foreløpig bra ut med hensyn til lave renter, lav arbeidsledighet og stor kjøpekraft. Det er importen som fortsatt sørger for å holde oppe aktiviteten. Nedgangen i antall containere skyldes i all vesentlighet bortfall av volumer fra Peterson. Det er fortsatt tungt for eksportbedriftene. DFDS Logistics AS har i særdeleshet merket dette på kroppen, men har jobbet knallhardt for å omstille seg, og har lykkes i stor grad med å erstatte volumer som passer til den type skip de opererer. Havna har gjennom 1. tertial hatt nærmest 100 % utleide lagre, arealer og kontorfasiliteter. Moss Havn KF Side 10 av 11

16 Regnskapsrapport for 1. tertial Sak nr. 3 / Den nye containerkranen som nå har vært i drift halvannet år fungerer meget tilfredsstillende. Dette har gitt økt trygghet, stabilitet og forutsigbarhet i driften. Det er også i perioden startet arbeid med å innhente priser på riving av gammel kran. Det økonomiske resultatet er tilfredsstillende. På grunn av periodisering, kald vår, etc. har det vært noe mindre aktiviteter på vedlikeholdssiden som har gitt mindre utgifter. Det er i løpet av tertialet arbeidet med å utvikle samarbeidet innen havnealliansen. Det har vært fellesmøter med styreledere og advokat som ser på modeller for samarbeid/sammenslåing. Videre er det brukt mye ressurser på å forhandle med Jernbaneverket om steinmasser fra Follobanen. Det har vært et forhandlingsutvalg i sving for å forhandle fram en avtale. Per i dag er ingen avgjørelse tatt. MILJØ: Moss Havn KF er opptatt av miljøet. Havna arbeider fortsatt med oppfølgingen og rulleringen av tiltakene i planen for Miljøfyrtårnsertifiseringen. Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av kjørerutiner, bedre maskinelt utstyr og gjennom avgifter forsøker havna å styre mest mulig av trafikken til dagtid. Havna har i løpet av perioden også ferdigstilt ny kantine for bygget som vil fungere som et treffpunkt for alle på huset. Det har også vært gjennomført ny støykartlegging på grunnlag av planlagt utfylling av nye arealer. KONKLUSJON: 12 Gjennom nøktern drift, samarbeid med andre havner og god kostnadskontroll mener administrasjonen å ha god kontroll på økonomien. Administrasjonen er godt fornøyd med første tertials netto driftsresultat og konkluderer derfor med å anbefale forslag til vedtak. Moss Havn KF Side 11 av 11

17 13

18 14