DRIFTSBUDSJETT OG FELLESKOSTNADER FOR 2013

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "DRIFTSBUDSJETT OG FELLESKOSTNADER FOR 2013"

Leif Gjerde
5 år siden
Visninger:

Rosenborg Borettslag v/leder Hans Kristian Moe Styrekontoret Haldens gate 26 D 714 TRONDHEIM Deres ref Vår ref CH/- Trondheim, 8.11.212 J.nr.

1 Rosenborg Borettslag v/leder Hans Kristian Moe Styrekontoret Haldens gate 26 D 714 TRONDHEIM Deres ref Vår ref CH/- Trondheim, J.nr.: DRIFTSBUDSJETT OG FELLESKOSTNADER FOR 213 Følgende endinger er gjort i budsjettet for 213, utkast 4 i henhold til styrevedtak: V-plan er endret i henhold til vedlegg (korrigering i 213) INFORMASJONSSKRIV TIL EIERNE Ved endring av felleskostnadene ordner TOBB med informasjonsskriv. Vennligst ta kontakt med undertegnede hvis noe virker uklart. Med vennlig hilsen Trondheim og Omegn Boligbyggelag Caroline Haukås økonomikonsulent E-post: ch@tobb.no Tlf dir.: / Mobil: Vedlegg: Budsjettrapport Periodisert budsjett Langtidsbudsjett, inkl. gjeldsnedbetalingssammendrag Avdelingsbudsjett garasjeanlegg TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG, Postboks 2424 Sluppen, 75 Trondheim. Besøksadresse: Krambugata 1. Tlf: , Fax: epost: info@tobb.no, Autorisert regnskapsførerselskap, NO MVA

2 1 Rosenborg Borettslag - Budsjett Regnskap per Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader Leieinntekter garasjer Tillegg kabel-tv/internett Andre tillegg Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Eksterne honorar Kontingent boligbyggelag Løpende vedlikehold Planlagt vedlikehold Kabel-TV/Internett Forsikring Kommunale avgifter Eiendomsavgifter Energi, strøm Renhold fellesareal Verktøy, driftsmatriell, inventar Kontorrekvisita, trykksaker Telefon og porto Drift maskiner Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansinnt og kostnader Ordinært resultat Årsresultat Endringer i disponible midler Årets resultat Tilbakeført avskrivning Påkostning / investering Opptak lån Avdrag lån Innbetalt innskudd 7 Overført til øremerkede midler Årets endring i disponible midler

3 1 Rosenborg Borettslag - Periodisert budsjett 213 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Inntekter Felleskostnader Leieinntekter garasjer Tillegg kabel-tv/internett Andre tillegg Andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar -225 Avskrivninger Eksterne honorar Kontingent boligbyggelag Løpende vedlikehold Planlagt vedlikehold Kabel-TV/Internett Forsikring Kommunale avgifter Eiendomsavgifter Energi, strøm Renhold fellesareal Verktøy, driftsmatriell Kontorrekvisita, trykksaker Telefon og porto Drift maskiner Andre driftsutgifter Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Ordinært resultat September Oktober November Desember

5 1 Rosenborg Borettslag - Periodisert budsjett 213 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Årsresultat Endringer i disp. midler Årets resultat Tilbakeført avskrivning Påkostning / investering Avdrag lån Årets endring i disp. midler September Oktober November Desember

7 Langtidsbudsjett for 1 - Rosenborg Borettslag for perioden

8 1 - Rosenborg Borettslag BUDSJETTFORUTSETNINGER Klientnr: 1 Borettslag: senborg Borettslag Budsjett år: 213 Grunnlag eiendomsskatt Prisutvikling Årlig generell prisutvikling: 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Personalkostnader 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % Prisutvikling kommunale avgifter, pr. år: 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Eiendomsskatt,57 %,62 %,67 %,7 %,7 %,7 %,7 %,7 %,7 %,7 % Forsikring 7, % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Forretningsførsel 3,2 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Renteinntekter 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % Energi 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % Planlagt vedlikehold V-plan Lekeområdet ####### ## Sum Påkostning/investering Willie 455B Sum Avskrivninger Avskrivninger 7 7 Avskrivning Willie over 1 år ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # ###### # Sum Lån Låneinformasjon Lån 1 Lån 2 Lån 3 Lån 4 Lån 5 Lån 6 Lånegiver Husbanken Husbanken DnB Byggelån Budsjettert Lånesaldo p.t Rente 3,7 % 3,7 % 3,65 % - Betingelser Fastrente til Fastrente til Flytende rente Lånet er konvertert i 212 Disponible midler Borettslaget bør ha disponible midler i størrelsesorden 15 % av total inntekt for å ha solid økonomi.i langtidsbudsjettet er felleskostnaden økt med tanke på dette, i tillegg til å bygge opp de disponible midler for å kunne dekke kommende planlagt vedlikehold. Ved endringer i vedlikeholdskostnadene vil også behovet for endringer i felleskostnadene endres. Ber styret spesielt om å vurdere disse postene.

9 1 - Rosenborg Borettslag Prognose Budsjett Budsjett - Tall i hele tusen Inntekter Felleskostnader driftsdel Felleskostnader kapitaldel Totale felleskostnader Leieinntekt garasjer Tillegg kabel-tv Andre Tillegg, vaktmesterleilighet Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Eksterne honorarer Kontingent BBL Løpende vedlikehold Planlagt vedlikehold Kabel-TV Forsikringer Kommunale avgifter Eiendomsskatt Energi, strøm Renhold fellesareal Verktøy/driftsmateriell Kontorrekv./trykksaker Telefon/porto Drift maskiner Andre driftsutgifter Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Renteutgifter lån Sum finansinntekter og kostnader RESULTAT DISPONIBLE MIDLER Årets resultat Tilbakeført avskrivning Påkostning/investering Opptak lån/byggelån Avdrag lån Endring disponible midler SUM DISPONIBLE MIDLER Minimum anbefalte disponible midler (15% av felleskostna Endring felleskostnad driftsdel, fra ,15 % 6,4 % -2,69 % 6,5 % 6,2 % 34,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 4,6 % Endring felleskostnad kapitaldel, fra ,58 % -1,78 % 11,67 % -1,58 % -1,6 % -45,23 %, %, %, % -6,17 % TOTAL ENDRING FELLESKOSTNADER FRA , % 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

10 Total låneportefølje Renter Gebyr Avdrag Saldo lån Lån 1 - Husbanken Renter Gebyr Avdrag Saldo lån Lån 2 - Husbanken Renter Gebyr Avdrag Saldo lån Lån 3 - DnB Renter Gebyr Avdrag Saldo lån Lån 4 - Byggelån Renter Gebyr Avdrag Saldo lån Lån 5 - Budsjettert opptak Renter Gebyr Avdrag Saldo lån

Like dokumenter

Flatåsaunet Borettslag

55 - Flatåsaunet Borettslag LANGTIDSBUDSJETT Flatåsaunet Borettslag perioen 2017-2026 55 - Flatåsaunet Borettslag BUDSJETTFORUTSETNINGER Grunnata Klientnr: 55 Boligselskap: Flatåsaunet Borettslag Busjett