Årsregnskap 2015 for. Nidelven Terrasse Sameie. Foretaksnr

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2015 for. Nidelven Terrasse Sameie. Foretaksnr"

Ida Ervik
5 år siden
Visninger:

1 Årsregnskap 2015 for Nidelven Terrasse Sameie Foretaksnr

2 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Sameiet Nidelven er et eierseksjonssameie med 54 seksjoner som har til formål å drifte og vedlikeholde eiendommens fellesareal. Sameiets virksomhet er lokalisert på Øvre Bakklandet i Trondheim Kommune. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Disponible midler per er kr ,- Disponering av årsresultat Styret foreslår at årets overskudd på kr,- overføres som følger: Overført til annen egenkapital ,- SUM OVERFØRINGER Etter dette utgjør annen egenkapital kr ,- Avskrivninger og vedlikeholdsavsetning Det er foretatt en avsetning til fremtidig vedlikehold på kr ,- i regnskapet for Sameiet har i tillegg løpende utgiftsført store vedlikeholdskostnader i Det eksisterer ingen bokførte verdier på anleggsmidler i sameiet, derav ingen avskrivninger. Styret har i perioden bestått av: Terje Hagen Styreleder Arne Ødegaard Styremedlem Oddvar Magne Sjølset Styremedlem Anne Karin Eliassen Varamedlem Bernhard M. Brekke Varamedlem Styrets målsetting Målet for styrets arbeid har vært å sørge for et godt og trygt bomiljø for Sameiere og leietagere samt å sørge for tilfredsstillende teknisk drift og foreta nødvendig vedlikehold og oppgraderinger for å sikre Sameiernes verdier. Styrearbeidet Styret har i 2015 avholdt 6 styremøter og det har behandlet 78 saker. Varamedlemmene har møtt på henholdsvis 3 og 2 styremøter. Styrets medlemmer har arbeidet tett sammen og hatt jevnlig kontakt. Fordelingen av arbeidslasten er god og samarbeidet har vært givende. Økonomi Sameiets økonomi er god, vi har ingen gjeld og utgiftene betales løpende. Årsresultat viser kr ,- i overskudd. Etter styrets oppfatting gi det framlagte regnskapet et rettvisende bilde av Sameiets økonomiske stilling pr

3 Årsberetning 2015 Regnskap, forvalting og revisjon Sameiet har avtale med Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS for regnskap og forretningsførsel. Deloitte AS ved Jon Bjørnaas er revisor for sameiet. Styrets hovedsaker A Byggeteknikk 2015 Den regulære driften som sådan går rimelig bra med vårt vaktmester firma Caverion Oppussing av felles grøntområde mellom ØB 8 og ØB 4. Reparasjon av lekkasje piper er blitt gjennomført. Reparasjon av lekkasje garasjetak ble ferdig utført. Reparasjon av terrasser, 3 ble tatt i 2015, og 2 vil bli tatt i Ingen flere lekkasjer har blitt meldt. Porttelefoner har blitt byttet ut i hele sameiet. Byggesak Vollafallet 4. Vi har klaget inn nabovarsel. B Samarbeidet med nabo-sameiene Det ble avholdt nabomøte 23. september, hvor hovedtema var å øke inntektene fra garasje- og fellesanlegget med henholdsvis 100 og 50 kroner pr. mnd. pr. enhet. Det vil dekke inn underskuddet som er bygd opp gjennom flere år, i løpet av de neste 4 5 år. Fra SNT stilte hele styret og Johan Brobakke, SF med 3 fra styret, ØB 8 med 2 og ØB 10 med 1. Møtet forløp i god tone, og det ble enighet om å øke satsene på garasje og felles utgiftene, for å dekke inn underskuddet. Eierforhold Det har ikke vært omsatt eierseksjoner i perioden. Arbeidsmiljø Sameiet har ingen ansatte. Miljø og likestilling Sameiet driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø. Det tilstrebes å oppnå likestilling i sameiets styrende organer. Trondheim,... I styret for Sameiet Nidelven Terrasse Terje Hagen Oddvar Magne Sjølset Arne Ødegaard Styreleder Styremedlem Styremedlem

4 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Felleskostnader sameiet Leieinntekt parkeringskjeller fra nabosameier Leieinntekt fellesanlegg fra nabosameier Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Utgifter Personalkostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Sum personalkostnader Driftskostnader Energi og strøm Renhold Kabel-TV og internett Reparasjon og vedlikehold Revisjonshonorar 1 (2 375) Forretningsførerhonorar Vaktmestertjenester Forsikring Kostnader uteområde Drift og vedlikehold heis Andre driftskostnader Sum driftskostnader Sum utgifter DRIFTSRESULTAT (13 558) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekt Annen finansinntekt NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr

5 Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer 5, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 3, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Vedlikeholdsavsetning Sum avsetning for forpliktelser SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld 1,7, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Trondheim Terje Hagen Oddvar Magne Sjølset Arne Ødegaard Styrets leder Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr

6 Noter 2015 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommens kvalitetsnivå, kostnadsføresnår de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendomen tilbake til standarden ved kjøpet/oppføringen av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling frem til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardhevning av eiendommen ut over standarden ved kjøpet/oppføringen, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Note 1 - Lønnskostnader I år I fjor Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Personalkostnader Totalt Det er betalt kr ,- i revisjonshonorar for regnskapsåret 2014 i Det er tidligere blitt avsatt revisjonshonorar for 2014 med kr ,- Dette er tilbakeført i 2015, derav negativt beløp på revisjonshonorar i resultatregnskapet for Forretningsførerhonorar for 2015 utgjør kr ,- Noter for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr

7 Noter 2015 Note 2 - Andre driftskostnader Skadedyr Driftsmateriale og rekvisita Intern-TV Honorar for økonomisk rådgivning Honorar for juridisk rådgivning Xledger systemkostnad Telefon Servicekostnad Styre- og bedriftsforsamlingsmøter Tap på fordringer Annen kostnad Sum andre driftskostnader Note 3 - Bankinnskudd Av selskapets bankinnskudd er kr. 42,- bundet som skattetrekksmidler. Bankinnskudd består av følgende: Bedriftskonto Skattetrekkskonto 42 Sparekonto 139 Plasseringskonto Sum innskudd pr Note 4 - Annen egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr Noter for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr

8 Noter 2015 Note 5 - Andre fordringer Andre fordringer består av forskuddsfakturerte kostnader: Driftsavtale (vaktmester m.m.) Caverion Forsikring Gjensidige Kabel-TV og internett Canal Digital Skadedyr Rentokil Alarmabonnement Safetel Sum andre fordringer Note 6 - Andre avsetninger forpliktelser Selskapet har en avsetning til vedlikehold på bygg ved utgangen av 2015 på kr ,-. Det er foretatt en avsetning til fremtidig vedlikehold på kr ,- i regnskapet for Sameiet har i tillegg løpende utgiftsført store vedlikeholdskostnader i 2015 på kr ,-. Note 7 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld består av forskudd fra kunder på kr ,-. Dette skyldes at mange av seksjonseierne har betalt felleskostnadene for januar 2016 i desember Annen kortsiktig gjeld består også av annen påløpt kostnad på kr ,- som inkluderer strøm (Trønder Energi og Ishavskraft) og fjernvarme (Statkraft) for desember 2015 og deler av driftsavtale med Caverion 4.kvartal Disse kostnadene er fakturert i januar/februar. Note 8 - Disponible midler Disponible midler fra foregående år Årets resultat Økning vedlikeholdsavsetning Årets endring i disponible midler Disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler pr Noter for Nidelven Terrasse Sameie Organisasjonsnr

Like dokumenter

Årsregnskap 2016 for. Nidelven Terrasse Sameie. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Nidelven Terrasse Sameie. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Nidelven Terrasse Sameie Foretaksnr. 979886047 Årsberetning 2016 Virksomhetens art og hvor den drives Sameiet Nidelven er et eierseksjonssameie med 54 seksjoner som har til formål