RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653"

Kaj Didriksen
1 år siden
Visninger:

Transkript

1 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

Revisjonshonorar 6-5 215-4 093-5 000-6 000 Forretningsførerhonorar -66 268-63 750-66 000-67 500 Konsulenthonorar 7-7 706-106 029 0-2 000 Drift og vedlikehold 8-497 235-700 293-560 000-1 201 000

2 2 Sameiet Rosenborggaten 15 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo, 27. februar 2013 Styret i Sameiet Rosenborggaten 15 Ketil Heyerdahl/s/ Sissel Hultgren/s/ Vigdis Wathne/s/

503 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap 15-80 943-279 771 SUM EGENKAPITAL -80 943-279 771 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån 16 878 304 930 452 SUM LANGSIKTIG GJELD 878 304 930

3 3 Sameiet Rosenborggaten 15 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Felleskostnader Kabel-TV Kapitalkostnader lån i Handelsbanken Regulering kapitalkostnad Handelsbanken Kapitalkostnader lån i Fokus Bank Regulering kapitalkostnad lån i Fous bank SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro 161 Antenneleie Mobile Norway AS Salg av nøkler Innbetaling vaskeri SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift -705 SUM PERSONALKOSTNADER -705 Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr jfr. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS

OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse.

4 4 Sameiet Rosenborggaten 15 SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Fjernvarme Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell -178 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Bankgebyr -508 Velferdskostnader Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 920 Andre renteinntekter 687 SUM FINANSINNTEKTER

Renovasjonsavgift -66 970 SUM KOMMUNALE AVGIFTER -240 077 NOTE: 10 ENERGI / FYRING Fjernvarme -501 024 Elektrisk energi -39 940 SUM ENERGI / FYRING -540 965 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container

5 . 5 Sameiet Rosenborggaten 15 NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån Handelsbanken Gebyrer lån Handelsbanken Renter og gebyrer lån Fokus Bank -160 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregningskonto lån Handelsbanken Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. NOTE: 16 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN FOKUS BANK Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,75%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Kostnad Julearrangement SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 31.12.

Like dokumenter

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0