Årsregnskap 2017 Kringsjå Grendelag

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2017 Kringsjå Grendelag"

Oddvin Solberg
5 år siden
Visninger:

1 Årsregnskap Kringsjå Grendelag Arbeidskapital A. Arbeidskapital fra foregående årsregnskap B. Endring i arbeidskapital Årets resultat Tilbakeføring av avskrivning 8 53 Kjøp / salg anleggsmidler Opptak / avdrag langsiktig gjeld B. Endring arbeidskapital C. Arbeidskapital Grendelagets arbeidskapital er de økonomiske midlene som de har til rådighet pr De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. 294 Kringsjå Grendelag Org. nr

2 Spesifisert resultatregnskap Kringsjå Grendelag Note Budsjett Budsjett 218 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift Innkrevde felleskostn. kapital Leieinntekter diverse I Innkrevde felleskostn. renter Innkrevde felleskostn. avdrag 25 Innkrevd felleskostnad Sum leieinntekt Sum inntekt KOSTNAD Lønnskostnad 54 Arbeidsgiveravgift Lønnskostnad Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet Styrehonorar Av- og nedskrivning 612 Avskrivning diverse eiendeler 8 53 Avskrivning Driftskostnad 62 Strøm- og energikostnader Energikostnad Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste Skadedyrutryddelse Snømåking/strøing Containerleie/tømming Klipping av gress/hekk og blomster 22 Kostnad eiendom/lokaler Lisenskostnader Lisenser, leie av maskiner ol Verktøy og redskaper Verktøy, inventar og driftsmateriell Vedlikehold bygg Vedlikehold VVS Vedlikehold fellesanlegg Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde Vedlikehold tekniske anlegg Egenandel forsikring Reparasjon og vedlikehold Revisjonshonorar 5 5 Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonorar Tilleggstjenester forretningsfører 1 76 Andre honorar Kontorrekvisita Kontorkostnad Avgifter TV / Bredbånd TV/bredbånd Kontingenter Kringsjå Grendelag Org. nr

3 Spesifisert resultatregnskap Kringsjå Grendelag Note Budsjett Budsjett 218 Kontingenter og gaver Forsikringspremier Forsikringer Fellesarrangement Møter, div. styret Generalforsamling/Årsmøte Betalingskostnader Omkostninger inkasso Provisjon inkasso - Usbl's fordringer til inkasso Andre kostnader Husleietap 2 Andre kostnader Sum kostnad Driftsresultat FINANSPOSTER 85 Renteinntekter bank Andre renteinntekter Renteinntekt Renter pantelån Morarenter 64 Rentekostnad Netto finansposter Årsresultat Overført til annen egenkapital Overført til/fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Kringsjå Grendelag Org. nr

4 Balanse Kringsjå Grendelag Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 111 Garasjer Garasjer Ball og lekeplass Andre fellesanlegg Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 151 Restansekonto Restanser felleskostnader Forskuttering forsikringssaker Fordringer skader Mellomregning BBL Finans Andre kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte forsikr.premie Andre forskuddsbet. kostnader Forskuddsbetalte kostnader Bankinnskudd og kontanter 195 Håndkasse Kontanter DnB DnB DnB DnB DnB Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Kringsjå Grendelag Org. nr

5 Balanse Kringsjå Grendelag Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital 27 Annen egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld 223 Pantelån Pantegjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 297 Forskudd / overdekning Forskuddsbetalt felleskostnad Leverandører Leverandørgjeld Påløpne renter langsiktig gjeld Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld 7 Annen kortsiktig gjeld 13 7 Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sted: Dato: Jon Otto Brødholt Styreleder Geir Trobe Styremedlem Stian Meum Styremedlem Øyvind Kopperud Styremedlem 294 Kringsjå Grendelag Org. nr

6 Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note - sprinsipp Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 5.,-. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Felleskostnader bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Skattetrekk Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonto i Usbl. 294 Kringsjå Grendelag Org. nr

7 Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 1 - Innkrevde felleskostnader 36 Innkrevde felleskostn. drift Innkrevde felleskostn. kapital Leieinntekter diverse I 7 Sum Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar 54 Arbeidsgiveravgift Honorar tillitsvalgte fra lønnssystemet Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 3 - Energikostnader 62 Strøm- og energikostnader Sum Note 4 - Kostnad eiendom/lokaler 631 Faste kostnader innleid vaktmestertjeneste Skadedyrutryddelse Snømåking/strøing Containerleie/tømming Klipping av gress/hekk og blomster 22 Sum Note 5 - Lisenser, leie av maskiner ol. 642 Lisenskostnader Sum Kringsjå Grendelag Org. nr

8 Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 6 - Verktøy, inventar og driftsmateriell 65 Verktøy og redskaper Sum Note 7 - Reparasjon og vedlikehold 6613 Vedlikehold grøntanlegg/lekeplasser/uteområde Egenandel forsikring 8 Sum Note 8 - Andre honorar 6714 Tilleggstjenester forretningsfører 1 76 Sum 1 76 Note 9 - Andre kostnader 7718 Fellesarrangement Møter, div. styret Generalforsamling/Årsmøte Betalingskostnader Omkostninger inkasso Provisjon inkasso - Usbl's fordringer til inkasso Andre kostnader Husleietap 2 Sum Kringsjå Grendelag Org. nr

9 Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 1 - Varige driftsmidler Garasjer Lekestativer Anskaffelseskost pr.1.1 : Årets tilgang : Årets avgang : Anskaffelseskost pr.31.12: Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: 8 53 Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: Bokført 31.12: Årets avskrivninger : 8 53 Årets nedskrivninger : Anskaffelsesår : 215 Antatt levetid i år : 1 : Årets nedskrivninger av garasjer er summen ev tre elementer. Tilbakeholdt beløp i på kr ,- minus dagbøter faktruert til Karlshusgarasjene på kr ,- minus betalte egenandeler på tilvalg kr ,- Totalt en nedskrivning på kr ,- Note 11 - Andre kortsiktige fordringer 1542 Mellomregning BBL Finans Andre kortsiktige fordringer Sum Kringsjå Grendelag Org. nr

10 Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 12 - Langsiktig gjeld Kreditor: DNB Bank ASA Lånenummer: Lånetype: Annuitet Opptaksår: 215 Rentesats: 4.6 % Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: 5 75 Lånesaldo 1.1: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Saldo 5 år frem i tid: Langsiktig gjeld Ant. andeler Andel gjeld Sum fellesgjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån Boligselskapets bokførte gjeld er gitt uten formell sikkerhet. Det er sameiets eiere som har et protorisk ansvar/sikkerhet for låneopptaket. Note 13 - Annen kortsiktig gjeld 299 Annen kortsiktig gjeld 7 Sum Kringsjå Grendelag Org. nr

11 Noter årsregnskap Kringsjå Grendelag Note 14 - Egenkapital Egenkapital Egenkapital per 1.1 Endringer Egenkapital per Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kringsjå Grendelag Org. nr

Like dokumenter

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær