Resultatregnskap for 2018 SAMEIET ØSTGAARDGT

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Resultatregnskap for 2018 SAMEIET ØSTGAARDGT"

Solveig Brekke
4 år siden
Visninger:

1 Resultatregnskap for 2018 Note Fakturerte fellesutgifter Fakturerte fyringsutgifter Innkalling kapital Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad (17 115) (34 230) Fyring og strøm ( ) ( ) Kommunale avgifter ( ) ( ) Kabel TV ( ) ( ) Vaktmestertjeneste (79 986) ( ) Ordinær reparasjon og vedlikehold (97 262) (42 486) Ekstraordinær rehabilitering 1 ( ) ( ) Forsikring (62 227) (59 975) Renhold (41 125) (40 525) Annen driftskostnad 2 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat ( ) Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Rentekostnader (607) 0 Sum finanskostnader (607) 0 Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Ordinært resultat ( ) Årsresultat ( ) Overføringer Annen egenkapital 4 ( ) Sum ( )

2 Balanse pr. 31. desember 2018 Note EIENDELER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer (18 523) Forskuddsbetalte kostnader Sum fordringer Bankinnskudd Sum bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

3 Balanse pr. 31. desember 2018 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo Dato: Thor-Håkon Jahr Håkon Knutzen Milica Marasovic Styrets leder Styremedlem Styremedlem Susanne Aagaard Styremedlem

4 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for sameier. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres ikke men kostnadsføres ved kjøp. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

5 Note 1 - Ekstraordinær rehabilitering Dører i oppganger: ,- Arkitekt fasade: ,- Dør i utebod: ,- Enøk analyse ,- Lekkasje fra balkong ,- Sum ,- Note 2 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr 0. Note 3 - Andre fordringer Posten er knyttet til periodiseringer. Det er mottatt faktura for kabel-tv og bygningsforsikring som gjelder for neste år. Note 4 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital Note 5 - Gjeld Alle gjeldsposter er kortsiktige. Det er ingen rentebærende gjeld. Note 6 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende (18 523) Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte kundefordringer (18 523)

6 Årsberetning 2018 Sameiet Østgaardsgt har som formål å administrere og sikre eiernes felles interesser i overensstemmelse med eierseksjonslovens bestemmelser for gnr. 225 bnr. 179 i Oslo kommune. Det ble avholdt styremøter ved behov. I tillegg har det vært kontakt styret imellom for avklaring av ulike saker. I tillegg til løpende vedlikehold, ble det i 2016 igangsatt omfattende rehabiliteringsarbeider med uskifting av dører inn til leilighetene, oppussing av trappeganger samt utskifting av kjellerviduer. Arbeidene ble avsluttet i 2017, men det er avdekket at mye av arbeidene ikke tilfredstiller lyd og brannkrav. Dørene ble derfor byttet på nytt i Selskapet som først utførte jobben er konkurs, men sameiet holdt tilbake et betydelige beløp slik at det økonimiske tapet ble begrenset noe. Sameiets regnskap er satt opp under forutsetning av videre drift, da det ikke er forhold som tilsier noe annet. Årets driftsinntekter ble kr Årets underskudd ble kr mot et overskudd på kr i Dette har medført en endring av egenkapitalen til kr ,- pr. 31. desember Sameiet har ingen ansatte og dermed ikke noe problem med arbeidsmiljø, skader og sykefravær eller likestilling. Sameiets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig for boligsameier. Oslo Dato: Thor-Håkon Jahr Håkon Knutzen Milica Marasovic Styrets leder Styremedlem Styremedlem Susanne Aagaard Styremedlem

Like dokumenter

HVITE ØRN ØSTFOLD 1706 SARPSBORG

HVITE ØRN ØSTFOLD 1706 SARPSBORG Årsregnskap for 2018 1706 SARPSBORG Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Siffer Økonomi AS Busterudgata 11 1776 HALDEN Org.nr. 982593239 Utarbeidet med: