Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015
Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Budsjett / Økonomiplan Månedsrapportering Tertialrapport 1 og 2 Regnskap Årsmelding Administrasjon fagavdelinger/rådmann Formannskap Kommunestyret Revisjon Regjering/Storting
Statsbudsjett Nominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Nore og Uvdal 7 %) Lønns og prisvekst 3,25 % Det kommunale skatteøret økes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng Makspris barnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet (2.330,- pr mnd) Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag 935.000 kr. Gjelder fortsatt kun personer under 67 år. Omlegging kontantstøtten (avvikles for toåringer) Barnevern, økning øremerket midler til stillinger Valgfag 1,5 time for 8. trinn fra 1.8.2012 Dagtilbud demente Samhandlingsreformen (3,4 millioner kroner)
Befolkningsutvikling 2007 2008 2009 2010 2011 Endring Endring Folkemengde 1.7. 1.7. 1.7. 1.7. siste året 2007/2011 2 526 2 512 2 492 2 492 2 531 39 5 0-5 år 158 147 132 124 130 6-28 6-15 år 345 343 331 321 314-7 -31 16-66 år 1 541 1 544 1 554 1 579 1 622 43 81 67-79 år 288 288 291 279 280 1-8 80-89 år 165 159 158 158 148-10 -17 over 90 år 29 31 26 31 37 6 8
Momskomp. Investeringer 1 % Kompensasjon tilskudd 1 % Konsesjonsavgifter 5 % Kraftsalg 8 % Skatt 34 % Eiendomsskatt 18 % Rammetilskudd 35 %
Kommunens inntekter ekskl refusjoner, gebyr og egenbetaling Inntekter Herav kraftrelatert Skatt 69 328 000 22 500 000 Rammetilskudd 71 888 000 Eiendomsskatt 37 000 000 37 000 000 Momskompensasjon av investeringer 1 400 000 Kompensasjon låneopptak 1 940 000 Konsesjonsavgifter 11 300 000 11 300 000 Konsesjonskraft marked 4 000 000 4 000 000 Konsesjonskraft e-verk 9 450 000 9 450 000 206 306 000 84 250 000
Skatteinntekter Skatteinntekter 2009 2010 B 2011 B 2012 Naturressursskatt 22 754 22 101 22 500 22 500 Forskuddsordning 45 337 47 906 44 682 46 828 Sum skatteinngang 68 091 70 007 67 182 69 328
Konsesjonsavgifter Konsesjonsavgiftene blir fastsatt som et fast beløp pr naturhestekraft og indeksreguleres automatisk hvert 5. år. Avgiftene inngår i et fond med vedtekter godkjent av fylkesmannen. Jfr 2 i vedtektene er fondets formål: Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til investeringer i kommunale fellestiltak. Det kan ikke gis støtte til investeringer i ikke-varige driftsmidler, sanering av gjeld eller løpende drift i private bedrifter. Midlene kan heller ikke benyttes til løpende drift av kommunen med unntak av avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef samt avdrag på lån. I 2012 er konsesjonsavgiftene beregnet til 11,3 millioner kroner og avsettes til kommunens næringsfond (bundet driftsfond).
Eiendomsskatt verk og bruk 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 18 096 22 000 31 000 35 000 35 000 35 000 35 500 37 000
Konsesjonskraftinntekter Kommunens konsesjonskraft (80GWh) 63 GWh er solgt til everkene Videreselges til abonnentene til redusert pris 17 GWh selges høystbydende på markedet Fall- gjeldsbrevkraft Mykstufoss brukes til egne bygg i distrikt Nore
Rammetilskudd (i 1000 kroner) 2011 2012 2013 2014 2015 Innbyggertilskudd 47 466 52 864 52 946 53 027 53 229 Utgiftsutjevning 20 532 20 543 20 557 20 572 20 581 Overgangs- og nyordninger 211 275 451 451 451 Småkommunetilskudd 0 4 996 4 996 4 996 4 996 Netto inntektsutjevning -7 602-6 790-6 790-6 790-6 790 Sum rammetilskudd 60 607 71 888 72 160 72 256 72 467 Innbyggertilskuddet utgjør 20.887 kroner pr innbygger i 2012 (2.531 innb ) Utgiftsutjevning utgjør 7.828 kroner pr innbygger Kommunens utgiftsbehov er 1,182 (1,19 i 2011)
HELE LANDET Vekt Antall Antall Utgiftsbehov Pst. utslag NORE OG UVDAL Bruk av folketall 1.7.2011 Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-2 år 0,0081 186 568 63 0,66079-0,27 % -118-299 3-5 år 0,0924 183 498 67 0,71450-2,64 % -1 133-2 867 6-15 år 0,2864 616 025 314 0,99745-0,07 % -31-79 16-22 år 0,0205 457 603 240 1,02632 0,05 % 23 59 23-66 år 0,0922 2 862 348 1 382 0,94481-0,51 % -218-553 0-17 år 0,0022 1 115 009 517 0,90735-0,02 % -9-22 18-49 år 0,0056 2 168 542 946 0,85366-0,08 % -35-89 50-66 år 0,0069 1 022 491 603 1,15403 0,11 % 46 116 67-79 år 0,0502 424 650 280 1,29029 1,46 % 626 1 584 80-89 år 0,0715 183 123 148 1,58154 4,16 % 1 785 4 519 over 90 år 0,0459 39 008 37 1,85613 3,93 % 1 687 4 271 Basistillegg 0,0226 429 1 4,56145 8,05 % 3 456 8 747 Sone 0,0129 19 696 570 29 111 2,89215 2,44 % 1 048 2 653 Nabo 0,0129 8 879 642 15 445 3,40362 3,10 % 1 331 3 370 Landbrukskriterium 0,0030 1,0000 0,0030 5,96182 1,49 % 639 1 618 Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0083 33 446 15 0,87762-0,10 % -44-110 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 34 656 1 0,05647-0,08 % -36-92 Flytninger uten integreringstilskudd 0,0039 117 462 6 0,09996-0,35 % -151-381 Dødlighet 0,0444 31 906 17 1,04265 0,19 % 81 206 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0112 156 758 57 0,71155-0,32 % -139-351 Fattige 0,0060 190 395 81 0,83251-0,10 % -43-109 Uføre 18-49 år 0,0038 67 396 24 0,69685-0,12 % -49-125 Opphopningsindeks 0,0115 185,18 0,03 0,34289-0,76 % -324-821 Urbanitetskriterium 0,0148 41 821 020 12 092 0,56581-0,64 % -276-698 PU over 16 år 0,0445 17 047 10 1,14792 0,66 % 283 715 Ikke-gifte 67 år og over 0,0422 304 268 236 1,51781 2,19 % 938 2 375 Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,0570 90 919 24 0,52560-2,70 % -1 161-2 939 Innbyggere med høyere utdanning 0,0182 1 029 898 292 0,55482-0,81 % -348-881 1 Kostnadsindeks 1,000 1,18231 18,23 % 7 828 19 813
Småkommunetilskudd 2007 2008 2009 2010 B 2011 B 2012 Skatt i % av landsgjennomsnittet 122,7 % 120,5 % 120,4 % 116,9 % 118,9 % 117,3 % Gjennomsnitt skatteinngang i årene 2008-2010 = 119,27 % (under 120%) Utløser småkommunetilskudd i 2012 på 4 996 000 kroner
Inntektsutjevning Skatteinntekter pr innbygger 2011 2012 Landsgjennomsnitt 22 327 23 409 Nore og Uvdal kommune 117 % av landsgjennomsnitt 26 922 27 468 Differanse over landsgjennomsnitt, 60% utjevning -2 757-2 435 Antall innbyggere 1.1.2011=2.524-6 931 098-6 146 950 Minsteinntekt under 90% av landsgj.snitt = 267/255*antall innbyggere -671 238-643 620 Sum inntektsutjevning fra Nore og Uvdal kommune -7 602 336-6 790 570
Inntektsutjevning (skatt) 60% Trekk 60% + 35 % 60 % 100 % (= Landsgjennomsnittet) 90 % 35 % Kommune A Kommune B Kommune C
En familie 2 voksne og 2 barn Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen 500 000 Skatt 28% 140 000 Kommunens andel av skatt 11,6 % 58 000 Inntektsutjevning -42 000 16 000 Innbyggertilskudd 20 000 4 80 000 Utgiftsutjevning 48 000 Skatt og rammetilskudd til sammen 144 000
Fem familier 5 nye familier Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen 2 500 000 Skatt 28% 700 000 Kommunens andel av skatt 11,6 % 290 000 Inntektsutjevning -167 000 123 000 Innbyggertilskudd 20 000 20 400 000 Utgiftsutjevning 240 000 Skatt og rammetilskudd til sammen 763 000
Driftsbudsjettet Rammer Rammer Rammer Rammer 2012 2013 2014 2015 Inntektsrammer 2012 ekskl gebyr og egenbetaling -206 306-205 478-205 274-206 085 Driftsrammer 2011 inkl gebyr og egenbetaling 165 892 165 892 165 892 165 892 * Konsekvensjusteringer 11 582 9 822 9 322 9 722 Netto finansieringsutgifter 8 700 8 800 8 900 8 900 Resultat før nye driftstiltak -20 132-20 964-21 160-21 571 Nye driftstiltak i rådmannens forslag 4 213 1 548 1 828 1 278 Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak 307 1 421 2 241 3 011 Netto driftsresultat inkl nye tiltak -15 612-17 995-17 091-17 282 Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 5,75 % 6,63 % 6,30 % 6,37 %
Pensjonsutgifter 2012 2013 2014 2015 2016 Premieavvik er differansen mellom betalt premie og beregnet kostnad. Premieavvik inkl avgift inntektsføres, motpost er økt pensjonspremie ført i fagavdelingene (Klp 20%) -5 451-1 817-3 634-2 726-4 000 Amortisering fra tidligere år (15 års regel) 221 276 295 282 221 Amortisering over 10 år: Premieavvik 2012 545 545 545 545 Premieavvik 2013 181 181 181 Premieavvik 2014 363 363 Premieavvik 2015 272 Utgiftsføre amortisering av premieavvik 221 821 1 021 1 371 1 582
Gebyrøkning Endring av andre egenbetalinger: Hjemmehjelp 3,50 % Ambulerende vaktmester 3,50 % Middagsutlevering 3,50 % Trygghetsalarm 3,50 % Barnehageplass 0,00 % Skolefritidsordning 3,50 % Kulturskole 3,50 %
Selvkostområdene Dekningsgrad Prognose Endring Prognose Prognose Prognose Prognose selvkostområder: 2011 2012 2012 2013 2014 2015 Vann 81 % 10,00 % 90 % 90 % 90 % 90 % Avløp 85 % 10,00 % 85 % 85 % 85 % 85 % Slam 80 % 20,00 % 100 % 100 % 100 % 100 % Renovasjon 138 % -20,00 % 100 % 100 % 100 % 100 % Byggesak 72 % 15,00 % 82 % 90 % 100 % 100 % Oppmåling 124 % -10,00 % 100 % 100 % 100 % 100 % Plansaker 25 % 20,00 % 46 % 50 % 50 % 50 % Feiing 71 % 20,00 % 75 % 75 % 75 % 75 %
Netto driftsresultat 2012 2013 2014 2015 Netto driftsresultat -15 612-17 995-17 091-17 342 i % av sum inntekter 5,75 % 6,63 % 6,30 % 6,39 % 2012 2013 2014 2015 Netto driftsresultat ekskl næring -11 891-12 071-10 767-11 018 i % av sum inntekter 4,38 % 4,45 % 3,97 % 4,06 %
Investeringsramme 2012 2013 2014 2015 Sum investeringer i året 25 000 13 600 16 100 6 800 Finansiering Bruk av disposisjonsfond 5 900 4 050 2 200 2 300 Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett 5 800 2 250 4 500 1 500 Bruk av lån 11 900 7 000 9 400 3 000 Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon 1 400 300 Netto 25 000 13 600 16 100 6 800 Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 61,5 millioner kroner i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 14,4 millioner kroner av disposisjonsfond, 14 millioner kroner av næringsfond og 31,3 millioner kroner i låneopptak
Driftsbudsjettet Rammer Rammer Rammer Rammer 2012 2013 2014 2015 Inntektsrammer 2012 ekskl gebyr og egenbetaling -206 306-205 478-205 274-206 085 Driftsrammer 2011 inkl gebyr og egenbetaling 165 892 165 892 165 892 165 892 * Konsekvensjusteringer 11 582 9 822 9 322 9 722 Netto finansieringsutgifter 8 700 8 800 8 900 8 900 Resultat før nye driftstiltak -20 132-20 964-21 160-21 571 Nye driftstiltak i rådmannens forslag 4 213 1 548 1 828 1 278 Finanskostnaderjfr inv i økonomiplan m/låneopptak 307 1 421 2 241 3 011 Netto driftsresultat inkl nye tiltak -15 612-17 995-17 091-17 282 Netto driftsresultat i % av totale driftsinntekter 5,75 % 6,63 % 6,30 % 6,37 %
Langsiktig gjeld - rentenivå 2011 2012 2013 2014 2015 Lånegjeld pr. 1.1. 127 446 126 246 131 697 131 627 133 547 Låneopptak i 2011 4 500 Investeringer i økonomiplan 0 11 900 7 000 9 400 3 000 Avdrag -5 700-6 449-7 070-7 480-7 865 Lånegjeld pr. 31.12. 126 246 131 697 131 627 133 547 128 682 ÅR Flytende 2012 3,50 % 2013 4,00 % 2014 4,50 % 2015 5,00 %
Fond Fond 31.12: 2011 2012 2013 2014 2015 Disposisjonsfond 5 659 11 650 19 671 28 238 36 956 Ubundne investeringsfond 13 13 13 13 13 Bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 Bundne driftsfond (næringsfond) 4 727 3 051 6 425 8 249 13 073 10 399 14 714 26 109 36 500 50 042
Kulturarvstyret; 0,4 % NAV Numedal; 1,2 % Næring, miljø og kommunalteknikk; 15,5 % Sentral; 11,0 % Kirke; 2,5 % Helse, sosial og barnevern; 12,0 % Skole, barnehage og kultur; 28,1 % Pleie og omsorg; 28,5 %
Målinger i kommunesektoren Nore og Uvdal skårer fra om lag 10. til 419. plass. Åpenhetsindeksen svak skåre. Hva med åpne nettoverføringer og innkalling hjem til hver husstand? KOSTRA : KOMMUNE STAT RAPPORTERING. Sammenligninger med Hol, Vinje, Rollag og Flesberg
Lederplakaten i Nore og Uvdal Vi skal være samfunnsutviklere og fremme vekst og trivsel i MOT-kommunen Nore og Uvdal 1. Vi bygger alt vårt lederskap på tillit fra folkevalgte og innbyggere 2. Vi setter innbyggerne og brukerne i sentrum. Alle skal møtes med respekt og få riktig informasjon 3. Vi stiller krav til oss selv 4. Vi stiller tydelige krav og myndiggjør våre medarbeidere 5. Vi ser, involverer og inkluderer medarbeiderne 6. Vi setter mål og følger opp resultater 7. Vi er dristige og beslutningsdyktige. 8. Vi er lojale og fremmer åpenhet i hele organisasjonen 9. Vi verdsetter humor
Endring driftsrammer Sentraladministrasjonen: Forslag Forslag Forslag Forslag 2012 2013 2014 2015 Arbeidsmiljøundersøkelse 250 250 IKA Kongsberg - ombygging arkivlokaler 100 100 100 Ny stilling i Fønk; Økonomistyring, ehandel, kraftrelaterte saker 300 600 600 600 Ny stilling i Fønk; Refusjon fra Rollag og Flesberg -125-250 -250-250 Skole, barnehage og kultur Økt ramme for å opprettholde dagens nivå på skole 950 950 950 950 Ungdomsrådet (drømmeuka) 50 50 50 50 Pleie, rehabilitering og omsorg 50% aktivitør dagtilbud 250 250 250 250 Prosjekt turnus jfr K-vedtak juni 2011 50
Endring driftsrammer forts Helse, sosial og barnevern Støttekontakt -100-100 -100-100 Drift av bil til transport i bygda, jfr investering 40 60 60 60 Måltid i skolene 2 dager i uken - Prøveprosjekt en skole 2012/2013 50 50 Tiltak bruktbutikk/aktiviteter ressurssenter/barnehagene 100 150 150 150 Næring, miljø og kommunalteknikk Nore og Uvdal næringsselskap - tilskudd (oppf.av tidligere vedtak) -500-2 000-2 000-2 000 Styrket vedlikehold (fra 2,1 til 4,2 mill pr år) - krav om plan 2 100 2 100 2 100 2 100 Drift grøntområdene 200 200 200 200 Utvidet tilbud veterinærordning (vaktordning) 300 300 300 300 Refusjon fra Rollag - veterinærtjenesten -100-100 -100-100 Kjøp av 2 bruktbiler (FDV) 170 Tjenestekjøp kommuneplan arbeidet (fra 150' til 600' pr år) 450 450 450 450 Midler til mindre forprosjekter 100 100 Inntekter økte gebyr -1 147-1 362-1 582-1 582
Endring driftsrammer forts Kirke 2012 2013 2014 2015 Maling kirker 800 400 Vedlikeholdsplan 4 kirker 125 Sum nye tiltak i perioden 4 213 1 548 1 828 1 278
Investeringer Andre tiltak 2012 2013 2014 2015 Avdrag Startlån 450 450 450 450 Mottatte avdrag Startlån -450-450 -450-450 Egenkapitaltilskudd KLP 300 Skole og barnehage og kultur IT-utstyr skolene 300 300 300 300 Renovering grunnskoler, forprosjekt 2011 2 000 - Utvikling Rødberg Fritidspark, amfi / paviljong 0-3 000 0 Kunstgressbane + friidrett på Rødberg, forprosjekt 2011 6 000-0 Uvdal barnehage Totalpris 4,7 mill ( 2,3 i 2011) 2 400 Helse, sosial og barnevern Ruslebuss 650
Investeringstiltak forts. Pleie, rehabilitering og omsorg 2012 2013 2014 2015 Motorvarmere 300 Ombygging vinterhage Bergtun 650 Nore kirkelige fellesråd Tak Tunhovd kirke 1 000 Nore kirke tak, totalpris 2,6 mill (1 mill er bevilget tidligere) 1 600 Orgel Nore kirke 3 000 Lyssetting inne i alle kirker 200 Nytt liv i gammelt kirkerom Uvdal 200 Handikapinnganger Nore kirke og Tunhovd kirke 250
Investeringstiltak forts. Næring, miljø og kommunalteknikk 2012 2013 2014 2015 Utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg 3 000 4 000 0 0 Mottaksanlegg fra tette tanker 0 1 400 1 400 0 8639 - Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia 1 000 0 2 000 2 000 Vannforsyning Uvdal Alpinsenter - utvidelse 0 0 2 200 0 Fornying vannledning Rødberg 300 Fornying avløpsledning Hvammen 200 Vannbehandlingsutstyr 200 Kommunale bygg: Kommunehuset (ytre kledning) 3 000 0 0 Industribygg Rødberg 3 000 Radontiltak skoler/barnehager 200 200 200 Samferdsel: Utbedring komm.veger (8700) 1 000 1 250 1 250 1 250 Trafikksikring (8706) 0 0 250 250 Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig 200 Andre tiltak: Boligfelt Rødberg, Nordskogen trinn 1 2 400 1 000 - - Boligfelt Hvaale, utvidelse 1 000 2 000 2 000 Sikring skole og barnehageområder 200 200 Kjøp av grunn 100 0 100 0