SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes
Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017 = nivået på 2018) Høyt driftsnivå fra 2017 som skal videre inn i 2018 Prosessen er startet med budsjettmessige utfordringer som må løses Merinntekter i 2016 og 2017 kan ikke fremskrives
Handlingsrom statsbudsjettet
4 3 2,7 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 3,2 2 1,5 1 0-1 0,7 0,7 0,3 0,3 0,5 0,1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-0,1 Forslag i strategidokumentet -2-3 -2,1
3 600 000 3 400 000 3 200 000 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Brutto driftsinntekter Brutto driftsutgifter
Inntektsforutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) som fastlagt i statsbudsjettet for 2018 med noen lokale justeringer etter oppdatert skatteanslag og folketall. Økning i etterfølgende år med 1 % realvekst - som i KS-modellen. Betalingssatser øker generelt med ca 2,5% VAR-gebyrer i ny kommune (Lardal og Larvik er samordnet): - Vann +8,5% ift gamle satser i Larvik (+219 kr for en bolig over 70 kvm) - Avløp +12,5% ift gamle satser i Larvik (+429 kr for en bolig over 70 kvm) - Renovasjon +2,6% ift gamle satser i Larvik (+45 kr for et standard abon.) Samlet % vis økning for en bolig over 70 m2 er 9 % (+ 693 kr i Larvik og 6 455 kr i Lardal)
Utgiftsforutsetninger Viktigste forutsetning vedtatt strategidokument for 2017-2020 Lønnsvekst på 3,0 % Prisstigning forventet med snaut 2 % Enhetene kompenseres ikke for prisvekst, men får beholde inntektsøkninger av satsøkninger på inntektssiden Statlige satsinger i statsbudsjettet med beregnet virkning for Larvik kommune er lagt inn uten korreksjoner. Rente 2,04% i 2018, 2,19% i 2019, 2,34% i 2020 og 2,54% i 2021. Pensjon i 2018-2021 budsjettert ut fra anslag fra KLP og SPK.
Drift 2018-2021 Tjenesteområdene videreført på 2017-nivå, i hovedsak korrigert for tidligere vedtatte endringer, endringer som følge av statsbudsjettet og konsekvenser av endrede regler og forutsetninger. 30 mill kr til komp. av lønnsoppgjør 2018 og dekning av overheng fra 2017. Budsjettet for helse- og omsorgstjenestene økes med 10 mill kr. Budsjettet til sosialhjelp og kvalifiseringsstønaden foreslås styrket med til sammen 10 mill kr i 2018. Tilskudd til private barnehager er forslått økt med 9 mill kr. Kutt på 10 mill kr som spesifiseres og innarbeides i løpet av første halvår 2018. Konsekvenser av kommunesammenslåing med 10 mill kr er lagt inn og delvis fordelt.
Investeringer 2018-2021 Samlede investeringer i perioden 2018-2021 med i alt ca 1,57 milliarder kr, når unntas Husbanklån til videreutlån 90 mill kr hvert år. Investeringer i 2018 på totalt 494,9 mill kr (inkl gjenbevilgninger). Vann og avløp 86,3 mill kr EPC-kontrakter 34,3 mill kr Veiformål 17,0 mill kr Omsorgsboliger Kvelde 30,0 mill kr Festiviteten, 27,7 mill kr Martineåsen, nye tomtearealer 22,5 mill kr Stavern idrettspark Kaken, 16 mill kr Rammebevilgninger Eiendom til sammen 70 mill kr Forslagene er nærmere omtalt under investeringsprosjektene på tjenesteområdene.
Økonomiske utfordringer Utgiftene er for høye i forhold til inntektene Behovet for kommunale tjenester øker mer enn inntektene de neste årene, dette krever Omstilling og nytenkning innenfor økonomi og tjenester Fremtidig omlegging av statlig politikk Reservene fortsatt ikke store nok Gjelda er for høy
Gjeld å handle med morgendagens penger prioriteringen har vært for utydelig høy utbygging med gjeld gir høye bindinger i fremtiden lavt rentenivå fortsatt (men hvor lenge) betydelig risiko knyttet til renteoppgang minimumsavdrag på eksisterende gjeld (avdragstid på over 30 år)
Risiko knyttet til gjeld Lånefinansierte investeringer i dag reduserer handlingsrommet for drift (avdrag, renter) og nødvendige fremtidige investeringer 1 % poeng økning i rente (pr 2017): Årlige renteutgifter øker 34 mill kr 50 % av regnskapsresultatet i 2016 (som var rekordhøyt) 2 % poeng økning i rente: + 68 mill kr Avdragstid = KOSTRA-gruppe 13 (-8 år): årlige avdrag stiger med 30 mill kr 2 % poeng + redusert avdragstid: utgifter opp 98 mill kr (snitt netto driftsresultat 2012-2016: 54 mill kr)
Hvorfor handlingsregel Fremme bærekraftig økonomisk utvikling for å sikre fremtidig handlingsrom Ivareta tjenestetilbudet for dagens og fremtidens innbyggere Rammer for låneopptak bidrar til å redusere gjeld til et bærekraftig nivå Vedtatt handlingsregel disiplinerer administrasjon og politikere Handlingsregel gir gradvis forbedring, istedenfor en ytterligere forverring og mulig akutt krise Tidshorisonten er svært lang
Handlingsregel Pkt 7 i forslag til vedtak i sak om strategidokument: Handlingsregel for opptak av gjeld innføres. Ny gjeld, som ikke finansieres av kommunale avgifter, skal ikke øke kommunens gjeldsgrad etter 2021, målt som gjeldens andel av driftsinntekter. Målet for kommunens samlede gjeldsgrad på sikt settes til 75%. Kommunale investeringer som ikke dekkes av gebyrer eller rentekompensasjonsordninger, skal ha en egenkapital på minst 15%.
Lånefinansiering: Rådmannens Forslag og Maks iht Handlingsregel (tusen kroner) 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2018 2019 2020 2021 Maks lånefinansierte investeringer annet enn VAR iht handlingsregel Lånefinansierte investeringer annet enn VAR i øk plan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 Gjeldsgrad: Netto lånegjeld / Driftsinntekter 160% 150% 140% 130% 120% Årlig vekst etter 2021, historisk trend: Inntekter: 2,0 % Netto lånegjeld: 2,6 % 110% 100% 90% 80% 70% Årlig vekst etter 2021, med Handlingsregel: Inntekter: 2,0 % Netto lånegjeld: 0,5 % 60% Gjeldsgrad med Handlingsregel Gjeldsgrad med historisk trend
Spørsmål frem mot KST-behandling Konkrete fakta-spørsmål (ikke nye utredninger), knyttet til innholdet i strategidokumentet, kan sendes direkte til økonomisjef: paul.hellenes@larvik.kommune.no Alle spørsmål og svar samles i et notat hver fredag. Sendes på mail til alle kommunestyrerepresentanter, varamedlemmer, hovedtillitsvalgte og rådmannens ledergruppe. Spørsmål og svar legges også ut på kommunens hjemmesider. Siste oppdatering sendes ut tirsdag 12. desember
Link til web-utgave av strategidokumentet http://publisering.framsikt.net/nye/sd2018