SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG SAKSLISTE 2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 42/15 15/1665 REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2015 Alta, 24.04.15 Trine Noodt Leder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
REGNSKAPSRAPPORT 1.KVARTAL 2015 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/1665 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Kommunestyret 26.05.2015 / Formannskapet 06.05.2015 / Hovedutvalg for næring,drift og miljø 28.04.2015 42/15 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 27.04.2015 17/15 Hovedutvalg for helse- og sosial 27.04.2015 Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 1/2015 til etterretning. 2. Økt integreringstilskudd fra tidligere år på 9,4 mill brukes til delvis oppdekning av forventet skattesvikt. 3. Rådmannen forutsetter at fondsavsetning på 8 mill brukes til å saldere forventet merforbruk i 2015. SAKSUTREDNING: Saksutredning: Vedlegg: srapport 1. kvartal 2015 Side 2 av 5
Netto budsjett/regnskap pr. tjenesteområde: Tjenesteområde 201503 Forbr i % KorrBud 2015 OpprBud 2015 201403 2014 Sum inntekter -41 23,1 % -177-169 -20-69 Sum utgifter 2 060 24,2 % 8 505 8 497 2 280 7 244 108 - POLITISK VIRKSOMHET 2 019 24,2 % 8 328 8 328 2 259 7 175 Sum inntekter -13 18,2 % -73-63 -29-129 Sum utgifter 861 6,0 % 14 446 24 075 476-11 460 109 - RESERVER 848 5,9 % 14 373 24 012 447-11 589 Sum inntekter -4 244 28,4 % -14 919-13 460-3 198-19 896 Sum utgifter 28 701 33,0 % 86 882 83 986 23 196 88 655 110 - FELLES STØTTE 24 457 34,0 % 71 963 70 526 19 999 68 759 Sum inntekter -1 166 38,4 % -3 038-3 405-1 229-5 296 Sum utgifter 4 510 25,6 % 17 598 17 511 4 333 19 756 116 - SAMFUNNSUTVIKLING 3 344 23,0 % 14 560 14 106 3 104 14 460 Sum inntekter -27 852 20,3 % -137 285-138 111-32 362-165 971 Sum utgifter 181 469 27,8 % 652 485 649 692 170 647 678 503 210 - OPPVEKST OG KULTUR 153 617 29,8 % 515 200 511 581 138 285 512 533 Sum inntekter -21 736 14,8 % -146 845-148 784-20 706-162 217 Sum utgifter 144 191 26,7 % 539 259 536 103 139 501 577 198 300 - HELSE- OG SOSIAL 122 455 31,2 % 392 414 387 319 118 795 414 982 Sum inntekter -26 1,2 % -2 084-2 084-123 -1 883 Sum utgifter 160 5,6 % 2 859 2 859 0 2 588 440 - NÆRINGSFONDS 134 17,3 % 775 775-123 705 Sum inntekter -10 111 22,0 % -45 976-39 983-11 121-62 766 Sum utgifter 47 808 26,3 % 181 959 172 678 48 559 196 237 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 37 697 27,7 % 135 983 132 695 37 438 133 471 Sum inntekter -18 601 24,0 % -77 475-77 475-17 497-74 840 Sum utgifter 24 013 32,8 % 73 177 72 775 22 388 69 551 610 - SELVKOSTOMRÅDET 5 412-125,9 % -4 298-4 700 4 891-5 290 Sum utgifter 935 30,0 % 3 112 3 112 1 436 2 872 730 - REVISJONEN 935 30,0 % 3 112 3 112 1 436 2 872 Sum utgifter 358 21,5 % 1 663 1 663 358 1 663 740 - HAVNEVESEN 358 21,5 % 1 663 1 663 358 1 663 Sum utgifter 1 981 25,0 % 7 923 7 923 1 887 7 546 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 1 981 25,0 % 7 923 7 923 1 887 7 546 Sum inntekter -344 455 28,8 % -1 196 160-1 194 393-330 593-1 166 182 Sum utgifter 450 40,9 % 1 100 1 100 250 1 255 800 - SKATTER OG RAMMETILSKUDD -344 005 28,8 % -1 195 060-1 193 293-330 343-1 164 927 Sum inntekter -4 371 15,4 % -28 410-28 410-1 683-27 797 Sum utgifter 7 413 6,7 % 110 915 110 915 4 605 100 206 900 - RENTER OG AVDRAG 3 042 3,7 % 82 505 82 505 2 922 72 409 Sum inntekter 0 0,0 % 0 0 0-163 930 - TIDL.ÅRS MER-/MINDREFORBRUK 0 0,0 % 0 0 0-163 Sum utgifter 249 2,5 % 10 070 10 070 0 1 789 940 - FONDS 249 2,5 % 10 070 10 070 0 1 789 Sum inntekter -14 877 25,0 % -59 511-56 622-14 099-56 395 960 - AVSKRIVNINGER -14 877 25,0 % -59 511-56 622-14 099-56 395 Sum driftsinntekter -447 494 26,1 % -1 711 953-1 702 959-432 659-1 743 603 Sum driftsutgifter 445 157 26,0 % 1 711 953 1 702 959 419 915 1 743 603 Side 3 av 5
Økonomiske konsekvenser rådmannens kommentarer: srapporten pr. 1. kvartal 2015 viser at Alta kommune kan styre mot et merforbruk i år på ca 10 mill. Dette er isolert sett et bedre resultat enn de forutgående års rapporter etter 1. kvartal. Hovedårsakene til det meldte merforbruket er forventet skattesvikt på 11 mill og merforbruk innen Helse- og sosial på 10 mill. For øvrig melder tjenesteområdene en drift i henhold til budsjett. I statsbudsjettet for 2015 er det anslått en skattevekst i 2015 på 5,6% for kommunene, sammenlignet med regnskapet for 2014. Dersom vi forutsetter at veksten i mars måned fortsetter ut året, får vi vekstanslag på årsbasis på 4,2 % for kommunene. Det gir et samlet anslag på skatteinntekter som er om lag 1,9 mrd lavere enn anslaget for 2015 i statsbudsjettet. Alta kommune har i første kvartal realisert 83,1 % av landsgjennomsnittet i skatt pr innbygger. Vår egen skatt pr innbygger er opp 5,2 % fra samme tid i fjor, mot landets vekst på 2,1 %. Tallene for mars viser en positiv utvikling, men ikke nok til å nå budsjett. Dersom veksten i egne skatteinntekter og landsskatteveksten fortsetter ut året som pr 1. kvartal, så vil sum skatter og rammetilskudd svikte med 11 mill. Alta kommune har mottatt økt integreringstilskudd fra tidligere år på 9,4 mill, som ikke er budsjettert for 2015. Rådmannen foreslår overfor Kommunestyret at disse midlene brukes til delvis dekning av forventet skattesvikt i 2015. Det er videre fondsavsatt 8 mill i budsjettet for 2015 som i utgangspunktet skulle fordeles likt mellom Helse- og sosial og Oppvekst- og kultur. Rådmannen foreslår at denne fondsavsetningen på 8 mill brukes til å saldere forventet merforbruk i 2015. Dersom disse forutsetningene legges til grunn rapporteres det om en drift i tilnærmet balanse pr 1. kvartal 2015. Det som imidlertid er litt bekymringsfullt er at driftsutgiftene øker mer enn driftsinntektene. Alta kommune har minimalt med reserver, slik at driften balanserer helt marginalt. Vi har ingen reserver for å møte uforutsette hendelser. Rådmannen vil derfor ha fokus på nøktern drift resten av året. Tjenesteområdene jobber kontinuerlig med kostnadseffektiviserende tiltak, og det jobbes systematisk med å øke nærværet i kommunen. Det som kan forbedre de økonomiske forutsetningene eksternt er bl.a. at den positive trenden fra mars når det gjelder landsskatteveksten fortsetter, samt at det eventuelt kommer friske penger i revidert statsbudsjett som kommer i mai. For nærmere analyser og kommentarer fra de enkelte tjenesteområdene vises det til regnskapsrapporten. Side 4 av 5
Innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 1/2015 til etterretning. 2. Økt integreringstilskudd fra tidligere år på 9,4 mill brukes til delvis oppdekning av forventet skattesvikt. 3. Rådmannen forutsetter at fondsavsetning på 8 mill brukes til å saldere forventet merforbruk i 2015. Side 5 av 5