Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett 2014. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 09.12.2014 Namsos kommunestyre 11.12.2014 Rådmannens innstilling 1. Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet for 2014 i hht. saksopplysningene: Prosjekt: k/02700 6400 22200 8042 kr 500 000,- Otterøy skole oppv.senter forprosjekt k/02300 6400 26500 8044 kr 500 000,- Heis Bangsund Bo- og velferdssenter k/02300 6400 22200 8045 kr 500 000,- Inneklimatiltak k/02300 6400 22100 8050 kr 21 955 000,- Barnehage forprosjekt k/02300 6400 26500 8088 kr 100 000,- Ombygging Vestre Havn B/S-senter k/02300 6400 26500 8090 kr 2 000 000,- Pensjonistsenter, fasader k/02310 6400 38100 8116 kr 2 652 000,- Rehabilitering Namsoshallen k/02850 6400 26500 8184 kr 3 459 000,- Flyktningeboliger k/02311 6400 26500 8186 kr 6 001 000,- Boliger særlige boligsosiale behov k/02300 6221 34000 8208 kr 19 500 000,- Fornying smørøya dam k/03700 6222 35000 8363 kr 2 740 000,- Tiendeholmen renseanlegg k/02800 6200 32500 8439 kr 500 000,- Rock City Komplettering promenade og sjøfront k/07700 6400 33800 8183 kr 2 069 000,- Ny brannstasjon k/02700 6240 33051 9300 kr 10 883 000,- Utbygging av kiskaia k/02000 7600 29000 8122 kr 240 000,- Tilpasning fagsentral Brann, nødnett k/04290 7600 29000 8122 kr 60 000,- d/07300 6251 38100 8901 kr 86 000,- Idrettsbygg i Namsos skisenter k/06700 6200 32500 8400 kr 76 000,- Salg av tomtegrunn k/06700 6200 31500 8446 kr 417 000,- Salg av tomtegrunn Fossbrenna k/06700 6200 32500 8498 kr 338 000,- Salg av bygrunn d/02319 6200 32500 8445 kr 388 000,- Tomteareal spillumstrand
Finansiering: d/05480 8900 88000 9999 kr 2 512 000,- Avsetning til kapitalfond d/09100 8900 88000 9999 kr 56 546 000,- Redusert bruk av lån d/07290 8900 85010 9999 kr 7 693 000,- Redusert kompensasjon mva d/08909 8900 88000 9999 kr 5 510 000,- Redusert tilskudd fra SLF d/07300 8900 88000 9999 kr 1 755 000,- Redusert tilskudd fra NTFK 2. Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet for 2015 i hht. saksopplysningene: Prosjekt: d/02700 6400 22200 8042 kr 500 000,- Otterøy skole oppv.senter forprosjekt d/02300 6400 26500 8044 kr 500 000,- Heis Bangsund Bo- og velferdssenter d/02300 6400 22200 8045 kr 500 000,- Inneklimatiltak d/02300 6400 22100 8050 kr 21 955 000,- Barnehage forprosjekt d/02300 6400 26500 8088 kr 100 000,- Ombygging Vestre Havn B/S-senter d/02300 6400 26500 8090 kr 2 000 000,- Pensjonistsenter, fasader d/02310 6400 38100 8116 kr 2 652 000,- Rehabilitering Namsoshallen d/02850 6400 26500 8184 kr 3 459 000,- Flyktningeboliger d/02311 6400 26500 8186 kr 6 001 000,- Boliger særlige boligsosiale behov d/02300 6221 34000 8208 kr 19 500 000,- Fornying smørøya dam d/03700 6222 35000 8363 kr 2 740 000,- Tiendeholmen renseanlegg d/02800 6200 32500 8439 kr 500 000,- Rock City Komplettering promenade og sjøfront d/02700 6240 33051 9300 kr 10 883 000,- Utbygging av kiskaia d/02000 7600 29000 8122 kr 240 000,- Tilpasning fagsentral Brann, nødnett d/04290 7600 29000 8122 kr 60 000,- k/07300 6251 38100 8901 kr 86 000,- Idrettsbygg i Namsos skisenter Finansiering: k/09100 8900 88000 9999 kr 56 546 000,- Bruk av lån k/07290 8900 85010 9999 kr 7 693 000,- Kompensasjon mva k/08909 8900 88000 9999 kr 5 510 000,- Tilskudd fra SLF k/07300 8900 88000 9999 kr 1 755 000,- Tilskudd fra NTFK Hjemmel for vedtaket er: Budsjettrevisjon følger av kommuneloven 47 nr. 2 og nr. 3.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 27.11.2014 Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett 2014. Saksopplysninger Rådmannen legger med dette fram forslag til justering av investeringsregnskapet for 2014 og overføring av budsjettrammer i investeringsregnskapet til 2015 for de investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt i budsjettåret. Budsjettrevisjonen følger av Kommunelovens 47 nr. 2 og nr. 3 der det heter: Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de utgifter og inntekter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forbehold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Nedenfor følger en liste over de prosjektene som foreslås budsjettregulert i årets investeringsregnskap, eventuelt foreslås overført til investeringsbudsjettet for 2015. Det er viktig å merke seg at dette er en justering av bevilget ramme for budsjettåret 2014, og ikke totalrammer for de enkelte investeringsprosjekter. En del av prosjektene har delvis kommet i gang i 2014 mens andre ikke har startet opp i år. Dette skyldes ulike årsaker til gjennomføring som eksempelvis påvente av politiske beslutninger, administrativ og teknisk kapasitet samt innspill og utredninger fra eksterne parter. - P8042 Otterøy skole Oppvekstsenter forprosjekt 2015. - P8044 - Heis Bangsund Bo og Velferdssenter 2015. Tiltaket er foreslått styrket i årsbudsjett 2015 med ytterligere 0,5 mill. kroner i årsbudsjett 2015. Total ramme blir 1 mill. kroner for prosjektet i 2015. - P8045 Inneklimatiltak 2015. - P8050 Barnehage forprosjekt Bevilget ramme i 2014 på 22,5 mill. kroner har hatt et forbruk i 2014 på 545.000 kroner. Gjenstående ramme på 21.955.000 kroner foreslå rådmannen å rebevilge til 2015.
- P8088 Ombygging Vestre Havn B/S-senter Bevilget ramme i 2014 på 100.000 kroner som skal brukes til kjøkken 2. etasje er brukt. Rådmannen foreslår at beløpet 0,1 mill. kroner overføres til 2015. - P8090 Pensjonistsenter, fasader Bevilget ramme i 2014 på 2,2 mill. kroner. Prosjektet har ikke kommet skikkelig igang, så rådmannen foreslår rebevilgning i 2015 på 2 mill. kroner. - P8116 Rehabilitering Namsoshallen Opprinnelig budsjettramme i 2014 på 2,886 mill. kroner, forbrukt i 2014 kroner 233.400. Rådmannen foreslår å rebevilge resterende beløp 2.652.000 kroner i 2015. - P8183 Ny Brannstasjon Det er inntektsført i regnskapet 2 mill. kroner som gjelder erstatningsutbetaling i hht. kontrakt. Fagområdet foreslår å dekke opp økte energikostnader ved brannstasjonen med denne erstatningen. Rådmannen foreslår at denne erstatningen avsettes til kapitalfond og at budsjettendringen skjer kun i 2014. Økte energi kostnader konsekvensjusteres i driftsbudsjett. - P8122 Tilpasning fagsentral Brann, nødnett Rammen kr. 300 000 er ikke benyttet i 2014, rådmannen foreslår at den rebevilges i 2015. - P8184 - Flyktningeboliger Total budsjettramme i 2014 på 5 mill. kroner, hvorav 1.540.675 kroner er brukt til formålet i 2014. Rådmannen foreslår at 3,5 mill. kroner rebevilges til 2015. - P8186 - Boliger særlige boligsosiale behov Prosjektet er ikke kommet i gang i 2014. Rådmannen foreslår at rammen i 2014 på 6,001 mill.kroner tas ut av budsjettet i 2014 og rebevilges i 2015. - P8208 - Fornying Smørøya Dam Total budsjettramme 2014 på 20 mill. kroner, men det er forbrukt 451.529 kroner. Rådmannen foreslår at resterende beløp kroner 19.500.000 tas ut av rammen i 2014 og overføres til 2015 19,5 mill. kroner. - P8363 Tiendeholmen renseanlegg Den totale budsjettrammen 2014 på 2,740 mill. kroner er ikke benyttet. Rådmannen foreslår at den overføres til 2015 kr. 2.740.000 og tas ut i 2014. - P8439 Rock City Komplettering promenade og sjøfront 2015 på grunn av gjenkjøp av tomt ihht kontrakt med Vestre Havn Bygg AS. - P8901 Idrettsbygg i Namsos skisenter Prosjektet er igangsatt i 2014 og vil bli ferdig i løpet av året. Resterende tilskudd fra Nord Trøndelag fylkeskommune på 15 % utbetales i 2015. Rådmannen foreslår budsjettendring på 86.000 kroner fra 2014 til 2015. - P9300 Utbygging av kiskaia Prosjektet har en totalramme i 2014 på 11,020 mill. kroner. Det har medgått i forbruk i år 136.176 kroner. Prosjektet har ikke kommet igang i år, så rådmannen foreslår at prosjektet overføres til 2015 med kroner 10.883.000.
- P8400 og P8446 Salg av tomtegrunn og Bygrunn Namsos kommune har solgt en del tomtegrunn i 2014, totalt 831.000kroner, som rådmannen foreslår avsettes til kapitalfondet. - P8445 - Tomteareal Spillumsstrand Rådmannen foreslår at prosjektet avsluttes i 2014. Vurdering Totalt foreslår Rådmannen å redusere investeringsrammen i 2014 med 74 mill. kr, mens det foreslås å rebevilge 71,7 mill. kr av dette til 2015. Øvrige investeringsrammer påfølgende år følger av økonomiplan 2014-2017. Miljømessig vurdering Alle tiltak i Namsos kommune som gjelder investeringer, gjennomføres i tråd med kommunens handlingsplan for miljø med tilhørende miljøaspekter.