Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1
Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017 innen 31.5.2013. "Styrebehandling skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, likviditetsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon". Underlag styrebehandling: Denne presentasjon Kommentarer til Langtidsbudsjett 2014-2017, datert 29. mai 2013 2
Fremdrift og frister ØLP 2014-2017 LEVERANSER Ansvar FRIST Økonomisk langtidsplan 2014-2017 HF 30.april Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2014-2017 HF 30.april Styregodkjennelse ØLP 2014-2017, senest HF 31.mai Administrativt dialogmøte HSØ RHF vedr. ØLP HF/RHF 13.mai Oppfølgingsmøte HSØ RHF vedr. ØLP HF/RHF 6.juni Styrebehandling ØLP og foreløpige inntektsrammer 2013 RHF 20.juni Samlet tilbakemelding helseforetakene RHF 24. juni Utsendelse av foreløpige inntektsrammer 2013 - utsendelse fra 15.3 skal gjelde 3
ØLP 2014-2017, Aktivitet ØLP 2014-2017 (2030) Sunnaas sykehus HF - ØLP 2014-2017 (2030) Somatikk F2012 B2013 2014 2015 2016 2017 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (Total) 2 787 2 809 2 809 2 809 2 809 2 809 Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) - - - - - - Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 1 832 2 550 2 657 2 730 2 804 2 878 Totalt antall DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret (Pasienter bosatt i egen region, behandlet i egen og andre regioner) 5 287 5 564 5 564 5 564 5 564 5 564 Totalt antall DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret (Pasienter bosatt i egen region, behandlet i egen og andre regioner) - - - - - - Totalt antall DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret (Pasienter bosatt i egen region, behandlet i egen og andre regioner) 88 125 142 159 176 194 Totalt antall DRG-poeng dyre biologiske legemidler utenfor sykehus iht. "sørge for"- ansvaret (Pasienter bosatt i eget opptaksområde) - - - - - - Sum antall DRG-poeng i ht. "sørge-for"-ansvaret 5 374 5 689 5 706 5 723 5 740 5 758 - Herav DRG-poeng knyttet til Kommunal medfinansiering (KMF) 4 535 4 861 4 815 4 829 4 844 4 858 Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak (ekskl. dyre biologiske legemidler utenfor sykehus) 5 838 6 089 6 106 6 123 6 140 6 158 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling er stabilt Fortsatt satsing på økning polikliniske konsultasjoner Vekst i Totalt antall DRG poeng på 0,3% årlig i perioden 2014-2017 4
forts ØLP 2014-2017, Aktivitet endring i % % vis endring D F2012- B2013 D B2013-2014 D 2014-2015 D 2015-2016 D 2016-2017 Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (Total) 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 39,2 % 4,2 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % Totalt antall DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret (Pasienter bosatt i egen region, behandlet i egen og andre regioner) 5,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt antall DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret (Pasienter bosatt i egen region, behandlet i egen og andre regioner) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Totalt antall DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret (Pasienter bosatt i egen region, behandlet i egen og andre regioner) 42,4 % 13,7 % 12,0 % 10,8 % 9,8 % Totalt antall DRG-poeng dyre biologiske legemidler utenfor sykehus iht. "sørge for"- ansvaret (Pasienter bosatt i eget opptaksområde) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sum antall DRG-poeng i ht. "sørge-for"-ansvaret 5,9 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % - Herav DRG-poeng knyttet til Kommunal medfinansiering (KMF) 7,2 % -0,9 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak (ekskl. dyre biologiske legemidler utenfor sykehus) 4,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Største utfordring er endringer i 2013 (fra 2012): - antall polikliniske konsultasjoner +39% - vekst i total DRG +4,3% Viktig at utfordringene i 2013 klares, så inngangsfarten 2014 blir som forutsatt 5
ØLP 2014-2017, Inntekter ØLP 2014-2017 (2030) Sunnaas sykehus HF - ØLP 2014-2017 (2030) 2 3 Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne S F2012 B2013 2014 2015 2016 2017 Basisramme 337 666 352 055 355 328 356 686 358 044 359 402 ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 46 795 50 433 50 927 50 948 50 970 50 991 ISF-refusjon somatisk poliklinisk aktivitet 672 986 1 121 1 256 1 391 1 527 ISF-refusjon kommunal medfinansiering 34 725 38 347 37 987 38 101 38 215 38 330 Utskrivningsklare pasienter 0 0 0 0 0 0 Gjestepasienter 14 995 12 623 12 623 12 623 12 623 12 623 Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 2 0 0 0 0 0 Polikliniske inntekter 9 0 0 0 0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 7 767 10 798 10 798 10 798 10 798 10 798 Andre øremerkede tilskudd 30 902 31 056 39 056 39 056 39 056 39 056 Andre driftsinntekter 14 472 8 935 10 935 10 935 10 935 10 935 Sum driftsinntek ter 488 005 505 233 518 776 520 404 522 033 523 662 Veksten i inntekter fra 2013 til 2014 på 13,5 mill følger av: - Regional kompetansetjeneste rehabilitering med 8 mill - Midler til økt vekst 3,5 mill - Midler fra eksterne prosjekter 2 mill 6
ØLP 2014-2017, Resultat ØLP 2014-2017 (2030) Sunnaas sykehus HF - ØLP 2014-2017 (2030) 2 3 Se spesifikasjon av linjedefinisjon i kolonne S F2012 B2013 2014 2015 2016 2017 Sum driftsinntek ter 488 005 505 233 518 776 520 404 522 033 523 662 Kjøp av offentlige helsetjenester 37 55 100 100 101 101 Kjøp av private helsetjenester 0 0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 21 089 21 800 22 039 22 106 22 172 22 238 Innleid arbeidskraft 0 0 Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) 1 390 1 050 1 062 1 065 1 068 1 071 Fast lønn 239 429 251 160 256 435 257 204 257 976 258 750 Overtid og ekstrahjelp 17 316 23 899 25 626 25 703 25 780 25 857 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 77 627 76 508 79 835 80 074 80 315 80 556 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -16 388-17 577-17 577-17 577-17 577-17 577 Annen lønn 40 720 43 911 45 131 45 266 45 402 45 538 Avskrivninger 26 346 19 314 18 227 16 383 19 131 21 705 Nedskrivninger 73 441 0 0 0 0 0 Andre driftskostnader 57 329 62 504 67 711 67 763 68 499 68 242 Sum driftsk ostnader 538 337 482 624 498 589 498 088 502 865 506 482 Driftsresultat -50 331 22 610 20 187 22 316 19 167 17 181 Finansinntekter 1 925 1 059 261 288 311 302 Finanskostnader 370 169 275 225 2 994 2 877 Finansresultat 1 554 890-14 63-2 683-2 574 Ordinært resultat -48 777 23 500 20 172 22 379 16 485 14 606 Sunnaas sykehus HF må levere svært gode resultater i årene fremover, for å skape økonomisk handlingsrom til bl.a ny sykehusfløy 7
ØLP 2014-2017, Kontantstrøm ØLP 2014-2017 (2030) Sunnaas sykehus HF - ØLP 2014-2017 (2030) Likviditetsstrøm fra drift 2012 Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 Årsresultat -50 319 23 500 20 172 22 379 16 485 14 606 Ordinære avskrivninger 26 346 19 314 18 227 16 383 19 131 21 705 Nedskrivninger varige driftsmidler 73 441 0 - - - - Årets inntektsføring av utsatt inntekt -962-963 -1 430-1 430-1 430-1 430 Forskjell inntektsført og utbetalt basisfordring -14 141-5 483-5 483-2 089-4 837-7 411 Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF 94-3 732 0 - - 0 Endring i interne omløpsmidler og kortsiktig gjeld 506-1 -580 24 382-580 -580 Endring i eksterne omløpsmidler og kortsiktig gjeld 7 225-10 160 - - - - Forskjell kostnadsført og inn/utbetalinge pensjon (kun 2012 og -5 649-5 037 Likviditetsstrøm fra drift 36 540 17 438 30 906 59 625 28 768 26 890 Likviditetsstrøm fra investeringer 2012 Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 Tomter, bygninger og annen fast eiendom -1 092-7 000-8 000-230 750-21 000-15 000 Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende -3 006-4 000-4 000-4 000-19 000-5 000 Anlegg under utførelse -5 094-51 000-110 000 167 162 - - Salg av anleggsmidler (salgssum) 0 48 000 - - - - Finansielle anleggsmidler -554-580 Likviditetsstrøm fra investeringer -9 746-14 580-122 000-67 588-40 000-20 000 Likviditetsstrøm fra finansiering 2012 Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 Langsiktige rentebærende lån -1 000 0 61 500 52 750 - - Avdragsbetaling 0-1 000-1 000-1 000-6 638-6 638 Avdragsfinansiering 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Likviditetsstrøm fra finansiering 0-61 500 52 750-5 638-5 638 Total endring likviditet 26 795 2 858-29 594 44 787-16 869 1 252 IB likviditetsbeholdning 68 26 864 26 713-2 881 41 906 25 037 Utgående likviditetsbeholdning 26 863 29 723-2 881 41 906 25 037 26 289 Oppgjør Askim 48 millioner i jan 2013, gir en meget god likviditetssituasjon ved inngangen til 2014. Foretaket holder seg godt innenfor trekkrammer. 8
ØLP 2014-2017, Investeringer ØLP 2014-2017 (2030) Sunnaas sykehus HF - ØLP 2014-2017 (2030) Investeringer pr Prosjekt Total ramme Påløpt pr 31.12.2013 2014 2015 2016 2017 Løpende investeringer Bygg - 7 000 8 000 8 000 21 000 15 000 MTU-utstyr - 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Div investeringer IKT - 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 Andre investeringer - 1 000 1 000 1 000 16 000 1 000 Ny sykehusfløi 220 000 54 412 110 000 55 588 - - - - - - - - Sum 220 000 65 412 122 000 67 588 40 000 20 000 Det er lagt inn investering i ny sykehusfløy på 220 millioner i perioden 2013-2015, hvorav egenfinansiering utgjør 50% Det er planlagt å ta i bruk ny sykehusfløy 2 kvartal 2015 Løpende investeringer eksisterende bygg og andre investeringer er økt til 37 mill i 2016, da behov for endringer av øvrig bygningsmasse når bygg A og B rives antas å være store. 9
ØLP 2014-2017, Oppsummering Avgjørende at ny sykehusfløy ikke blir vesentlig forsinket, da midlertidige avlastningsløsninger kan bli dyre. Avgjørende at ny sykehusfløy holder seg innenfor rammen på 220 mill. Avgjørende at personalkost holder seg på nivå fra 2012 (med tillegg av lønnsvekst og økte pensjonskostnader) Forutsetter at både lønnsvekst og økte pensjonskostnader blir tilnærmet kompensert. Se forøvrig kommentarer ØLP datert 29.5.2013, hvor forutsetninger og risikovurderinger er beskrevet nærmere. Alt i alt er et godt grunnlag for at Sunnaas sykehus HF skal levere det som forventes i Oppdrag og bestilling, samtidig som det skapes et økonomisk handlingsrom til dekning av investering i ny sykehusfløy og annet. 10