Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Forslag til innstilling Bodø kommune avslår Misvær idrettslags søknad om ytterligere lån/tilskudd til Vestvatn alpinanlegg. Sammendrag Misvær IL har søkt Bodø kommune om ytterligere kr 5 mill. til å dekke påløpt leverandørgjeld, samt ferdigstillelse av resterende arbeider. I følge Misvær IL vil kostnadene for utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg passere kr 30 mill. Rådmannen anbefaler at søknaden avslås. Misvær idrettslag må selv sikre manglende finansiering kr 5 mill. av anlegget. Saksopplysninger Det ble i PS 14/180 Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. orientert om at Misvær IL hadde søkt om kr 5 mill. i lån i flere banker. Det ble ikke avsatt investeringsmidler i økonomiplan 2015 2018 til Vestvatn alpinanlegg. Misvær IL har i 2014 fått avslag på søknad om lån i syv banker. Misvær idrettslag melder at kostnadene for utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg vil passere kr 30 mill. De har i brev til Bodø kommune datert 10. februar 2015, søkt om ytterligere kr 5 mill. i tilskudd/lån til ferdigstillelse av Vestvatn alpinanlegg. Beløpet på kr 5 mill. fordeler seg på ubetalt leverandørgjeld kr 2,235 mill. og resterende arbeid kr 2,632 mill. Leverandørgjeld: Gjenstående arbeid: Hvem Hva Beløp Hva Beløp Taubaneteknikk AS Heis og snøkanonanlegg kr 1 389 082 Snøproduksjonsanlegg kr 700 000 Byggmann Nord AS Servicebygg kr 360 000 Servicebygg kr 722 000 BE Energimontasje Flomlys og snøkanonanlegg kr 200 536 Rehabilitering heis/kjørebu kr 400 000 Knut Estensen AS Servicebygg og snøkanonanlegg kr 150 873 Flomlys kr 810 000 Sjøfossen Entreprenør AS Flomlys kr 89 100 Sum kr 2 632 000 Nilsson AS Servicebygg kr 45 868 Sum kr 2 235 459 Side309

Utvikling budsjett (basert på tall fra Misvær IL): 13. oktober 2010 10. oktober 2012 22. mai 2013 11. november 2013 15. august 2014 1. oktober 2014 Nytt skitrekk kr 8 500 000 kr 10 600 000 kr 9 810 000 kr 9 810 000 kr 10 260 000 kr 10 411 000 Rehab gammelt trekk + heisbu kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 896 000 kr 2 171 000 kr 2 471 000 kr 2 471 000 Lysanlegg kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 2 000 000 kr 2 100 000 kr 2 950 000 kr 3 000 000 Traseer kr 500 000 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 3 040 000 kr 3 040 000 kr 3 040 000 Snøproduksjon kr 1 500 000 kr 800 000 kr 1 500 000 kr 2 918 000 kr 3 618 000 kr 3 818 000 Kafé/servicebygg kr 3 000 000 kr 4 600 000 kr 4 600 000 kr 5 186 000 kr 6 736 000 kr 6 986 000 Maskiner kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr - kr - kr - kr - Grunn - innløsning kr 2 600 000 kr - kr - kr - kr - kr - Diverse kr - kr - kr 1 400 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 Totalt kr 19 600 000 kr 20 500 000 kr 22 706 000 kr 25 525 000 kr 29 375 000 kr 30 026 000 Tabellen viser utvikling av Misvær IL s budsjetterte kostnader fra oktober 2010 oktober 2014. Investeringsutgifter til maskiner og grunnerverv inngår ikke lengre i prosjektet. Øvrige kostnader viser en fordobling på fire år, fra kr 15,5 mill. til over kr 30 mill. Misvær IL forklarer overskridelsene slik, i brev datert 26. mars 2015: Pga usikkerhet rundt realiseringen av anlegget som følge av manglende avtale med grunneierne ble råmaterialet fra søknaden til DA styret i 2008 lite bearbeidet og oppdatert. Dette skjedde i realiteten først i 2013. Pga de begrensninger som ble lagt i avtalen med grunneierne angående vannuttak måtte snøkanonanlegget oppdimensjoneres for å kunne nyttiggjøre seg den tilgjengelige vannmengde. Dette medførte også følgekostnader da rørgata måtte graves ned. Planlagt flomlys ble utvidet samtidig som det måtte flere lyspunkter til for å tilfredsstille krav til LUX for tildeling av spillemidler. I løpet av 2013 viste det seg at både byggeteknisk løsning for servicebygget, ventilasjon og grunnforholdene i heistrasé og nedfarter ville gi økte kostnader. Økningen medførte at investering i tråkkemaskin og billettsystem ble skrinlagt. Misvær IL startet opp arbeidet med alle enkeltprosjektene samtidig i 2013. Det ble signert kontrakter mellom Misvær IL og ulike entreprenører på arbeidet med alle delprosjektene, med unntak av servicebygget, som ble utført på timesbasis. Utvikling finansieringsplan (basert på tall fra Misvær IL): 13. oktober 2010 10. oktober 2012 22. mai 2013 11. november 2013 15. august 2014 1. oktober 2014 DA-midler kr 10 500 000 kr 10 500 000 kr 10 500 000 kr 10 500 000 kr 10 500 000 kr 10 500 000 Spillemidler kr 1 800 000 kr 2 360 000 kr 3 878 000 kr 6 148 000 kr 6 580 000 kr 7 360 000 Investeringstilskudd BK kr 2 500 000 kr 3 540 000 kr 3 240 000 kr 3 240 000 kr 3 240 000 kr 3 240 000 Mva-refusjon kr 4 800 000 kr 4 100 000 kr 4 361 000 kr 4 875 000 kr 5 068 000 kr 5 170 000 Egenkapital kr - kr - kr 727 000 kr 762 000 kr -1 050 000 kr 799 000 Sponsorer kr - Ikke finansiert kr - kr - kr - kr - kr 5 000 000 kr 3 008 000 Totalt kr 19 600 000 kr 20 500 000 kr 22 706 000 kr 25 525 000 kr 29 338 000 kr 30 077 000 Store deler av finanseringen (95 %) er offentlige midler. Andelen spillemidler som er budsjettert i de to siste overslagene er ikke bekreftet fra Kulturdepartementet. Det kan hende at tilsagnsbeløpet blir økt innen midlene kommer til utbetaling. Det bør likevel ikke påregnes at Misvær IL er berettiget ytterligere spillemidler, utover allerede forskuttert beløp kr 6,3 mill. Det er flere uheldige forhold rundt Misvær ILs håndtering av utbyggingen: I praksis er budsjettet for utbyggingen fordoblet fra vel kr 15,5 mill. (ekskl. maskiner og innløsing av grunn) i 2010 til over kr 30 mill. i 2014. Arbeidene ble ikke stanset før budsjettet var overskredet med ca. kr 3 mill. Dette var idrettslaget kjent med i mai 2014, men orienterte ikke Bodø kommune før i oktober 2014. Alle anleggselementer har betydelige overskridelser. Den største overskridelsen er i forbindelse med servicebygget. Omfanget av servicebygg er ikke redusert i henhold til uttalelse i PS 12/179. Side310

Idrettslaget vedtok å bygge servicebygget, som ikke var omfattet av DA-midlene, på timebasis, og har dermed påført prosjektet ytterligere overskridelser. Misvær IL har benyttet driftsinntekter for 2015 til å betale gjeld til/forfordele enkelte av leverandørene. Bodø kommunes økonomiske medvirkning i prosjektet er på over kr 10 mill. Investeringstilskudd kr 3,24 mill. i PS 12/193. Forskuttering av statlige spillemidler kr 6,3 mill. i PS 14/29. Lån kr 1,063 mill. i PS 08/149. Avdragene er innfridd i henhold til avtale. Årlig driftstilskudd kr 300.000,- for årene 2013 2015 i PS 12/193. Bystyret har behandlet Vestvatn alpinanlegg gjennom flere saker. Blant annet i PS 12/179 Vestvatn alpinanlegg kommunal avklaring. I saksfremlegget gjorde rådmannen bystyret oppmerksom på følgende usikkerhetsmomenter: Administrasjonen stiller spørsmålstegn ved deler av finansieringen. Det forutsatte tilskuddet fra DA-midlene er kr 1,3 mill. høyere enn tilsagnet som foreligger. Kommunen kan havne i en uheldig situasjon dersom anlegget blir dyrere enn planlagt, da MIL ikke har egenkapital til å dekke en eventuell overskridelse av investeringsbudsjettet. Det er viktig å påpeke at kommunen kan komme i en vanskelig situasjon ved underskudd i driften. En konkurs vil kunne utløse tilbakebetalingskrav for de mottatte spillemidlene. Kommunen blir således fanget mellom å gi ekstra tilskudd eller å tilbakebetale spillemidler. Det er betydelig usikkerhet tilknyttet investeringsplanene med hensyn til omfang og finansiering. I PS 12/179 informerte Misvær IL om følgende: Dersom det skulle vise seg at DA-tilskuddet blir avkortet, vil klubben enten søke ekstern finansiering eller redusere omfanget av kafé og driftsbygg som ikke inngår i tilskuddsgrunnlaget. Misvær IL har opplyst at likviditeten i 2015 er utfordrende. Årets inntekter er hittil benyttet til å betale gjeld til enkelte kreditorer. Vurderinger Situasjonen er alvorlig for Misvær IL. I tillegg til en betydelig leverandørgjeld, gjenstår det en god del arbeider før anlegget er ferdigstilt. Det er store overskridelser på alle delprosjektene. Misvær IL har på egen hånd tatt alle beslutninger m.h.t. de enkelte investeringene, uten at kommunen har vært orientert. Det er knyttet usikkerhet til Misvær ILs likviditet for 2015, og det er ikke noen garanti for at idrettslaget klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser ut over høsten. Bodø kommune er i denne saken havnet i en uheldig situasjon. Ved ikke å innvilge ytterligere lån/tilskudd risikerer Bodø kommune å tape bevilgede midler kr 9,54 mill., samt lån kr 1,063 mill. Dette veier for å si ja til ytterligere involvering. På den annen side er det flere forhold som veier i mot ytterligere kommunal involvering. Bodø kommune har ingen garanti for at prosjektet ikke vil kreve ytterligere økonomisk medvirkning, eller at driften av anlegget ikke opphører. Jo mer Bodø kommune engasjerer seg, desto vanskeligere blir det å sette endelig strek for kommunens medvirkning til prosjektet. Side311

Slik saken foreligger er det tre mulige løsninger: 1. Bodø kommune avslår Misvær ILs søknad: Misvær idrettslag vil måtte forhandle om ettergivelse av gjeld med kreditorene. Dersom Misvær IL ikke lykkes med å finansiere leverandørgjelden risikerer idrettslaget konkurs. Bodø kommune vil risikere manglende betjening av lån og forskutterte spillemidler. Det kan innebære et tap på kr 7,363 mill. for Bodø kommune. I tillegg vil investeringstilskuddet på kr 3,24 mill. kunne anses som tapt. 2. Bodø kommune innvilger deler av det omsøkte beløpet (eks.: ca. kr 2,5 mill.): Anlegget er åpent og kan driftes som det er. En manglende fullfinansiering vil redusere inntektspotensialet og kan dermed redusere muligheten for Misvær IL å betjene gjelden sin. Hvis deler av det omsøkte beløpet innvilges bør midlene gå til å betale idrettslagets leverandørgjeld, samt minimum fullføre tak på servicebygget, kr 162.000,-. Dette for å forhindre skader på servicebygget. De resterende arbeidene med servicebygget, og øvrige elementer utsettes. Alpinbakken vil være mer arbeidskrevende enn hva den ville vært ved en ferdigstilt utbygging. Det innebærer ingen sikkerhetsrisiko at anleggselementene ikke ferdigstilles. Misvær IL gir selv uttrykk for at et minimum av utbygging er fullføring av snøproduksjonsanlegget, deler av servicebygget og lysanlegg. Snøproduksjonsanlegget skal sikre tidligere sesongstart. Misvær IL har vært i kontakt med leverandør av taubaneanlegget angående terminering av kontrakt for rehabilitering av heis. Det er ikke mottatt svar fra leverandøren per 30.3.2015. En terminering av kontrakten vil medføre redusert tilskudd fra spillemidlene. Utløsning av krav om demontering iht. taubaneloven vil medføre kostnader anslått til kr 350.000,-. En utsettelse av arbeidet kan medføre krav om forhøyet kontraktspris i forhold til opprinnelig leveringstidspunkt. En delvis innvilgelse av søknaden vil gi Misvær idrettslag tid og handlingsrom til å søke annen ekstern finansiering i løpet av 2015/2016. For Misvær IL er det viktig at anlegget bygges uten eller med minimal lånebelastning for å sikre en bærekraftig drift. Skal Bodø kommune gi ytterligere finansiering i form av lån, ønsker Misvær IL avdragsfrihet på eksisterende lån til Bodø kommune. Misvær ILs evne til å betjene ytterligere lån vil være usikkert. 3. Bodø kommune innvilger hele det omsøkte beløpet (kr 5 mill.): Anlegget ferdigstilles. Et fullt utbygd alpinanlegg kan gi enda tidligere sesongstart, økt kapasitet, og økt inntektsgrunnlag. Misvær IL vil i større grad være i stand til å betjene sine lån og forpliktelser overfor Bodø kommune. Dersom bystyret velger å delvis innvilge lån må betingelser for lånet avklares av administrasjonen. Eventuell rente- og avdragsfrihet, rentesats, avdragstid etc. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune har over flere år brukt mange ressurser på Vestvatn alpinanlegg. Misvær IL s økonomiske overskridelser i forbindelse med utbyggingen av alpinanlegget har satt kommunen og idrettslaget i en vanskelig situasjon. Dersom dette ikke løses risikerer idrettslaget konkurs. Det kan innebære at kommunens økonomiske involvering på kr 7,363 mill., samt investeringstilskudd kr 3,24 mill. kunne anses som tapt. Side312

Det bør stilles spørsmål om større kostnadskrevende anlegg, som i vesentlig grad er finansiert av det offentlige, bør ha større grad av offentlig styring/kontroll. Det har ikke vært tilfelle med utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg. Flere forhold tilsier at Bodø kommune bør avslå søknaden fra Misvær IL. Til tross for Bodø kommunes betydelige økonomiske involvering i Vestvatn alpinanlegg, finner ikke kommunen på nåværende tidspunkt grunnlag for ytterligere investeringsmidler til anlegget. Hovedgrunnen er usikkerhet rundt hva faktisk sluttsum blir, Misvær ILs likviditet, evne til å betale ytterligere lån, samt manglende restfinansiering. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Rune Lund Sommerseth/Lars Bang Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Søknad fra Misvær Idrettslag 10.2.2015 Vestvatn alpinanlegg - gjenstående arbeider 13.2.2015 Spørsmål angående søknad om finansiering 23.3.2015 Tilsvar spørsmål angående søknad om finansiering 26.3.2015 Vestvatn alpinanlegg - Driftsøkonomi/budsjett 27.3.2015 Budsjett 2015 udatert (mottatt 27.3.2015) Side313

Side314

Side315

Side316

Kulturkontoret Misvær idrettslag Att: Ken Ludvigsen Misvær 8100 MISVÆR Dato:... 23.03.2015 Saksbehandler:...Rune Lund Sommerseth Telefon direkte:... 75 55 60 52 Deres ref.:... Løpenr.:... 17895/2015 Saksnr./vår ref.:... 2015/1009 Arkivkode:...202 Spørsmål angående søknad om finansiering Det vises til deres søknad, datert 10. feb. 2015, om finansiering til dekning av leverandørgjeld kr 2,37 mill., samt ferdigstillelse av gjenstående arbeider kr 2,63 mill. i Vestvatn alpinanlegg. Søknaden vil bli lagt fram for politisk behandling i formannskapets møte 22. april, samt sluttbehandling i bystyrets møte 7. mai. I forbindelse med saksforberedelsene ber vi om skriftlig tilbakemelding innen torsdag 26. mars på følgende punkter: 1. I møte 11. mars 2015 ble det oppfattet at leverandørgjelden til Indre Salten Termoteknikk AS, Utleiecompagniet AS og Raymond Savjord er gjort opp i sin helhet. Er det riktig oppfattet at resterende leverandørgjeld er på ca. kr 2,235 mill.? 2. I perioden 2010 2014 er kostnadsoverslaget oppjustert fra kr 19,6 mill., til kr 30 mill. Ber Misvær IL redegjøre nærmere for årsakene til kostnadsøkningene på de enkelte prosjektene. Vedlagt er oversikt over kostnadsutviklingen, basert på opplysninger fra Misvær IL. 3. Det opplyses at det gjenstår arbeider med lysanlegg, snøproduksjonsanlegg, servicebygg og rehabilitering av den gamle heisen, inkl. kjørebu. Kan noen av disse tiltakene utsettes eller utelates? Eks: Hvilke driftsmessige og økonomiske konsekvenser vil det innebære om kontrakten for rehabilitering av gammelheisen termineres, eventuelt utsettes til 2017 eller senere? Har Misvær IL vært i kontakt med Taubaneteknikk AS om dette? 4. Vi ber om estimert nytt driftsbudsjett for 2015-2017 med de forutsetninger som foreligger. Gjerne med tilsvarende oppsett som i brev av 18. august 2012. 5. Hvor stort lån anser Misvær IL seg i stand til å betjene, med f.eks. 5 % rente over 10 20 år? Kulturkontoret Med hilsen Lars Bang Seksjonsleder idrett/friluft/nærmiljø Rune Lund Sommerseth idrettskonsulent Dokumentet er elektronisk behandlet og har derfor ingen underskrifter. Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no 972 418 013 Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 50 00 Rune.Lund.Sommerseth@bodo.kommune.no Bankkonto: Kongensgt 23, 8006 Bodø Telefax: 75 55 60 08 www.bodo.kommune.no 4500 55 00080 Side317

8100 MISVÆR 13. februar 2015 Bodø kommune v/kulturkontoret 8001 Bodø VESTVATN ALPINANLEGG GJENSTÅENDE ARBEIDER Det gjenstår arbeider på 4 delprosjekter før utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg er fullført: Snøproduksjonsanlegg Servicebygget Rehabilitering heis/kjørebu Flomlys Totalt kr 0,700 mill kr 0,722 mill kr 0,400 mill kr 0,810 mill kr 2,632 mill Innenfor hvert delprosjekt består kostnadene av følgende: Snøproduksjonsanlegg Elektroskap/styringsenh. kr 347.500 Elektranter kr 50.000 Pumpehus kr 225.000 Elmontering kr 77.500 Kr 700.000 Servicebygget Utvendig tak kr 162.500 VVS 1. etasje kr 50.000 Ventilasjon/varmegjenvinning kr 250.000 Byggevarer 2. etasje kr 56.250 Snekkerarbeid 2. etasje kr 87.500 El.materiell 2. etasje kr 47.000 El.montering 2. etasje kr 37.500 VVS 2. etasje kr 31.250 kr 722.000 Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side318

Rehabilitering gammel heis/kjørebu Trafo kr 300.000 Elmateriell kr 30.000 Elmontering kr 70.000 kr 400.000 Flomlys Armaturer kr 287.500 Traverser kr 100.000 Frakt kr 18.750 EX-kabel kr 128.750 Montering kr 275.000 kr 810.000 Det er inngått kontrakt om rehabilitering av det gamle trekket. Kontrakten har en ramme på kr 1,0 mill og inngår i ubetalt leverandørgjeld på samlet kr 2.368 mill. Rehabiliteringen er satt på vent etter avtale med leverandøren pga manglende finansiering. Det har ikke vært diskutert kostnad ved brudd/terminering av kontrakten. En manglende fullfinansiering vil øke kostnadene og redusere inntektspotensialet og dermed redusere muligheten til å betjene idrettslaget gjeld. Den potensielle kapasiteten kan heller ikke utnyttes pga. de mange flaskehalser som skal løses gjennom de gjenstående arbeider. Vedr. snøproduksjon kan vi bare utnytte 1/3 del av kapasiteten, medfører økte kostnader (lengre produksjonstid) og kortere sesong (senere sesongstart), servicebygget har fått utvidet antall sitteplasser, men toilettkapasiteten er uendret, flere brukere i anlegget men uendret kjøkkenkapasitet, har bygget nye traséer men mangler flomlys i disse, servicebygget har midlertidig brukstillatelse men usikkert hvor lenge midlertidigheten kan vare, utvendig tak består av trobord og tropapp på andre vinteren, tåler neppe en vinter til uten potensielt store skader på bygget, økning i antall brukere skaper også kø når bare en heis går, uten ny trafo kan ikke begge heiser gå og heller ikke det nye snøanlegget. Alt dette var problemer/opplevelser som oppgraderingen og utbyggingen av alpinanlegget skulle gjøre slutt på. Anlegget ble dyrere enn forventet men nå er vi på oppløpssiden for å få anlegget helt optimalt slik at vi kan rekrutere og stimulere til økt fysiske uteaktiviteter for hele Saltens befolkning. Om det mot formodning ikke er mulig med en fullfinansiering av gjenværende delprosjekter vil vi foreta en slik prioritering: 1. Servicebygget: tak, VVS 1. etg, ventilasjon kr 462.500 2. Rehabilitering: trafo, elmateriel og montering kr 400.000 3. Snøproduksjonsanlegget: alt kr 700.000 4. Flomlys: alt kr 810.000 5. Servicebygget: 2. etasje kr 259.500 6. Rehabilitering: gammelheisen kr 999.999 Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side319

Vedr gammelheisen vil nok terminering av kontrakten ha en kostnadsside, i tillegg er det nedfestet i lov om taugbaner og løipestrenger at anlegg som ikke er i drift skal demonteres for anleggseierens regning. Mvh Ken Ludvigsen Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side320

8100 MISVÆR 27. mars 2015 VESTVATN ALPINANLEGG DRIFTSØKONOMI/BUDSJETT Alpinanlegget har de siste årene hatt følgende nøkkeltall vedr driften: 2007 2008 2009 2010 2011 Åpningsdager 61 54 86 47 66 Dagsbesøk 14.500 12.600 20.900 12.100 15.200 Dagsbesøk pr dag 237 233 243 257 230 Driftsinntekter (mill) 1,461 1,287 1,905 1,610 1,585 Driftsutgifter (mill) 1,254 1,209 0,860 0,900 1,400 Driftsresultat (mill) 0,207 0,078 1,045 0,710 0,185 Finanskostnader (mill)0,099 0,164 0,237 0,135 0,108 Årsresultat (mill) 0,108-0,086 0,808 0,575 0,077 Dr.inntekt pr besøk 100 102 91 133 104 Dr.utgift pr besøk 86 95 41 74 92 Dr.margin pr besøk 14 7 50 59 12 2012 2013 2014 Åpningsdager 52 49 48 Dagsbesøk 11.300 11.500 9.700 Dagsbesøk pr dag 217 234 202 Driftsinntekter (mill) 1,376 1,600 1,400 Driftstilskudd Bodø kom (mill) 0,272 0,300 Andre inntekter 0,035 0,240 Driftsutgifter (mill) 0,976 1,158 1,358 Driftsresultat (mill) 0,400 0,749 0,582 Leie av grunn 0,192 0,191 Finanskostnader (mill) 0,210 0,210 0,250 Årsresultat (mill) 0,190 0,347 0,141 Dr.inntekt pr besøk 121 139 144 Dr.utgift pr besøk 86 100 140 Dr.margin pr besøk 35 39 4 Disse årene er etter forrige større investering i bla. barnetrekk, skiløyper, trakkemaskin og varmebu/garderober på tot kr 4,1 mill. Sesongene representerer besøksmessig et godt år (2009), 2 middels år (2007 og 2011) og 5 dårlige år (2008, 2010, 2012, 2013 og 2014). Resultatmessig representerer disse sesongene 2 gode år (2009 og 2010), 2 middels år (2012 og 2013) og dårlige år (2007, 2008, 2011 og 2014). Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side321

Besøket gjenspeiles direkte i sesonglenden og antall åpningsdager. Disse har variert mellom 1/12-23/4 (2009) og 10/2-15-4 (2010). 2014 var et spesielt år da anlegget i realiteten var en byggeplass med sterkt redusert kapasitet i varmebu/kafé. En sen sesongstart (1. feb) og ei sen påske (14-21/4) bidro også til redusert besøk. Sen sesongstart er direkte knyttet til manglende kapasitet til snøproduksjon. De 4 siste årene kunne vi startet sesongen 4-8 uker tidligere dersom planlagt snøkanonanlegg hadde vært klart. Utbyggingen vil innebære en kraftig forbedring av kapasitet og mulighet for snøproduksjon. Dette vil muliggjøre en stabilisering av lengden på sesongen og øke antall åpningsdager opp mot det maksimale vi har hatt. Gode snøforhold vil også gi grunnlag for å ha flere åpningsdager i uka. Etter en utbygging vil vi kalkulere med 5 senario vedr utviklingen av forventet besøkstall: -lav forventning, 13.500 dagsbesøk, ligger innenfor besøk hittil -middels forventning, 17.500 dagsbesøk, ligger innenfor besøk hittil -0% økning, 20.000 dagsbesøk, lik beste besøk hittil -20% økning, 24.000 dagsbesøk, -40% økning, 28.000 dagsbesøk Sesongene vil variere innenfor disse besøkstallene. Det er ikke bare snømengde, snøforhold og åpningsdager som påvirker dagsbesøket. Den største variabelen er været: sol, vind, snø, regn og sludd samt veiforholdene påvirker dette i stor grad. Snøforholdene i Bodø by har også sin påvirkning. Med grønne plener og lite bysnø er folk flest ikke i "skimodus". Driftsinntekt pr dagsbesøk har vist en økende tendens. Økningen i 2010 skyldes hovedsakelig en justering av prisnivået som hadde stått uforandret i 3 år. Erfaringen er at de besøkende legger igjen mer penger for hvert besøk. Vi skal ikke prise oss ut av markedet, men foretok en ny prisjustering på billettsiden i 2014 på 15-20% for voksne og 12-16% for barn (første prisjustering siden 2010) med bakgrunn i en delvis gjennomført utbygging. På kafésiden vil et forbedret tilbud av produkter og serveringsmulighet øke driftsinntekten pr besøk. Med en ny heis og nye traséer forventes økningen i besøket hovedsakelig å bli blant de som kjøper billett. Besøk i barnebakken er gratis og utgjør 1/3 av besøket. Flere betalende brukere øker driftsinntekten utover prisøkningen. Gjennomsnittlig driftsinntekt siste 3 år (2012-2014) er kr 134, med 15% prisøkning i 2014 og ytterliger 5 % prisøkning i 2015 forventes driftsinntekten å ligge på kr 150 pr dagsbesøk kommende sesong som et forsiktig anslag. Sesongen 2015 åpnet vi 10. januar, hittil (26. mars) har vi hatt 41 åpningsdager med tot 9.900 dagsbesøk. Tilsvarer 241 pr dag, omsetning hittil kr 1,522 mill (kr 153 pr dagsbesøk). Kostnadene hittl utgjør kr 1,240 mill (kr 125 pr dagsbesøk) Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side322

Driftsutgiftene pr dagsbesøk har vært stabile de siste årene med unntak for 2009 og 2010. Økningen de øvrige årene skyldes store vedlikeholdskostnader på gammelt og slitt utstyr samt lang snøproduksjonsperiode pga dårlig tilgang på vann. Et utbygd snøkanonanlegg med tilstrekkelig tilgang til vann vil innebære reduserte kostnader selv om det produseres mer snø. Drift av en ny heis og oppgradering av gammel heis og ny trakkemaskin vil også innebære reduksjon i vedlikeholdskostnadene. De faste driftskostnadene utgjør 70% av kostnadsbildet. Driftskostnaden pr dagsbesøk vil derfor i liten grad svinge i takt med antall åpningsdager. Som motpost til reduserte kostnader kommer ny kostnad til grunnleie til grunneierne på årlig kr 190.000. For å håndtere større behov for trakking i et utvidet anlegg har vi leaset en Kässbohrer PB 300, kostnad kr 120.000 pr år tom 2017. Etter gjennomførte investeringer og utbygginger har strøm- og forsikringsutgifter økt med kr 120.000 tilsammen. Driftskostnader pr dagsbesøk har i snitt vært kr 86 de siste åtte år og kr 108 de siste 3 år uten grunnleie og kapital/finanskostnader. Gjennomsnittsbesøket de 3 siste år har vært 10.800 pr år mot 15.000 i den forutgående 5 årsperiode. Siden en så stor del av driftskostnadene er faste (70%) vil økt besøkstall gi lavere driftsutg. Pr dagsbesøk. Et realistisk anslag vil derfor være driftskostnader (uten grunnleie) pr dagsbesøk på 10% reduksjon av gj.sn for siste 3-årsperiode, kr 96. Det vil ikke være mulig å drive anlegget videre utelukkende med dugnadsinnsats etter utbygging. Dugnadsdelen har vært oppe i 6800 timer på en sesong. Denne vil fortsatt være betydelig og utgjøre over halvparten av arbeidsinnsatsen i anlegget. Forventet dugnadsandel vil utgjøre 3500-5500 timer årlig avhengig av sesonglengden og antall åpningsdager Lønnskostnader har hittil variert mellom 70-200.000 siste 7 år (inkl i driftskostnad pr dagsbesøk). Etter utbyggingen vil det være behov for en daglig leder i deltid og 1-3 sesongstillinger til drift. Kostnaden anslås til å øke mellom kr 100.000 og 350.000 og kommer i tillegg til driftskostnad på kr 96 pr dagsbesøk. Lønnskostandene varierer etter lengden på sesongen og antall åpningsdager. Bodø kommune har i siste langtidsbudsjett, 2013-2016, innvilget driftsstøtte på kr 300.000 pr år. Nåværende finanskostnader og låneforpliktelser utgjør kr 240.000 og reduseres mot kr 190.000 i 2018 da de opphører. Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side323

Med de nevnte variablene satt i system vil vi kunne beregne følgende alternative senario vedr. driftsøkonomien og budsjett etter utbygging av anlegget: LAV MIDDELS +0% +20% +40% Dagsbesøk 13.500 17.500 20.000 24.000 28.000 Dr.inntekt pr besøk 150 150 150 150 150 Dr.utgift pr besøk 96 96 96 96 96 Dr.margin pr besøk 54 54 54 54 54 Driftsinntekter (mill) 2,025 2,625 3,000 3,600 4,200 Lønnstilskudd (mill) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 Driftsutgifter (mill) 1,296 1,680 1,920 2,304 2,688 Driftsresultat (mill) 1,029 1,245 1,380 1,596 1,812 Lønnskostnad (mill) 0,100 0,150 0,200 0,300 0,350 Grunnleie (mill) 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 Finanskostander (mill) 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 Årsresultat (mill) 0,499 0,665 0,750 0,808 1,032 Årsresultat gjenspeiler evnen til å betjene lån utover nåværende lån i Bodø kommune. Ved økt lånefinansiering vil det ikke hensiktsmessig å benytte for høye faste lånekostnader knyttet opp til årsresultatet. Årsresultat vil variere i takt med sesongstart, vær og vind samt besøkstall som vist de siste 8 år. Overskuddet skal tilbakeføres til bruk i anlegget og bygge reserver for fremtidige behov for ny- og reinvesteringer i maskiner og utstyr samt videreutvikling i årene fremover. Behovet anslås til kr 1,5 mill i hver 5-års periode. Misvær idrettslag mener dette er realistiske anslag innenfor de varierende vintrene vi har hatt de siste 8 årene. Med en regnfull uværsvinter som rundt milleniumsskiftet kan nok besøkstallet komme under anslaget for lav forventning. Budsjettert årsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke opp en slik vinter hvert 5. år.. Ken Ludvigsen leder MIL Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side324

8100 MISVÆR 26. mars 2015 Bodø kommune Seksjon idrett/friluft/nærmiljø 8001 Bodø SPØRSMÅL ANGÅENDE SØKNAD OM FINANSIERING Pkt 1: Pkt 2: Det bekreftes at leverandørgjelden er redusert til ca kr 2,235 mill. Pga usikkerhet rundt realiseringen av anlegget som følge av manglende avtale med grunneierne ble råmaterialet fra søknaden til DA styret i 2008 lite bearbeidet og oppdatert. Dette skjedde i realiteten først i 2013. Pga av de begrensninger som ble lagt i avtalen med grunneierne angående vannuttak måtte snøkanonanlegget oppdimensjoneres for å kunne nyttiggjøre seg den tilgjengelige vannmengde. Dette medførte også følgekostnader da rørgata måtte graves ned. Planlagt flomlys ble utvidet samtidig som det måtte flere lyspunkter til for å tilfredstille krav til LUX for tildeling av spillemidler. I løpet av 2013 viste det seg at både byggeteknisk løsning for servicebygget, ventilasjon og grunnforholdene i heistrasé og nedfarter ville gi økte kostnader. Økningen medførte at investering i trakkemaskin og billettsystem ble skrinlagt. Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side325

Justering/overskridelsene 111113-150814 gjaldt tilleggsarbeider/kostnadssprekk vedr: Ny heis kr 450.000 Flomlys kr 850.000 Snøproduksjon kr 700.000 Servicebygg kr 1.550.000 Rehab./kjørebu kr 300.000 Totalt kr 3.550.000 Pkt 3: Vedr. terminering av kontrakt for rehabilitering av gammelheis ble spørsmålet reist pr tlf med Taubaneteknikk 16/3-15, svaret ble at det måtte vi komme tilbake til. Det ble purret på e-post 24/3-15 med tilleggsspørsmål om utsettelse til 2017 eller senere. Det er ikke mottatt svar på henvendelsen. En terminering av kontrakten på 1 mill vil medføre reduserte tilskudd fra spillemidlene på kr 400-460.000. Utløsning av krav om demontering iht Taubaneloven (ubrukt i 4 år) vil medføre kostnader på kr 200-350.000.I tillegg vil ev erstatning for tapt fortjeneste ved brutt kontrakt kunne bli reist. En utsettelse av arbeidet vil i beste fall medføre krav om forhøyet kontraktspris i forhold til opprinnelig leveringstidspkt. (2013). Vedr driftsmessige konsekvenser vedr utsettelse, prioritering mv. vise til brev av 130215. Pkt. 4 For sesongen 2015 ble det laget budsjett ut fra et forventet besøkstall på 17.000 og 70 åpningsdager (242 pr dag) med sesongstart 271214. Pr 260315 har vi hatt 41 åpningsdager og 9.900 dagsbesøk (241 pr dag) med sesongstart 100115. Antall åpningsdager forventes å bli 58. Med ei normal påske forventes besøkstallet å bli 14.000 denne sesongen. Grunnlagsmaterialet for budsjettering er oppdatert med nye forutsetninger (eget dok). Driftsmargin er korrigert til 54 pr dagsbesøk. Driftsmarginen skal dekke grunnleie, økte variable lønnskosnader og finanskostnader. Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side326

Pkt. 5 De alternative lånesummene og løpetid har vi vurdert slik med 6 % rente, det er brukt jevn avdragsdel i løpetiden, årsummen angir maksimal årsum i starten av løpetiden, denne vil reduseres i takt med nedbetaling av lånet og redusering av rentedelen : Formål Lånesum Løpetid Årssum Dekning av leverandørgjeld 2,000 mill 10 år 320.000 Leverandørgjeld og snøprod.anlegg 2,700 mill 13 år 370.000 Lev.gjeld, snøprod og servicebygg 3,200 mill 15 år 405.000 Lev.gj, snøprod, serviceb. og flomlys 4,000 mill 18 år 462.000 Lev.gj, snøprod, serviceb.,flomlys og rehab 5,000 mill 20 år 550.000 Siden vi har løpende lån på 240.000-190.000 (2015-2018) ønsker vi ved en ev lånefinansiering avdragsfrihet i gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån til Bodø kommune. Med kr 240.000 på toppen av nye lån kan det bli vanskelig. Renter betales løpende uten økning av løpetiden. Evnen til å tåle økte lånekostnader henger sammen med i hvilken grad utbyggingen av anlegget fullføres. Et minimum av utbygging er fullføring av snøkanonanlegget, deler av servicebygget samt flomlys. Komplett snøkanonanlegg skal sikre tidligere sesongstart. Økning av antall åpningsdager vil gjelde flere kvelder i uka da det ikke er tilstrekkelig marked til åpning på dagtid i midtuka utover bestilling av åpningsdager fra skoler og bedrifter. Økt aktivitet på kveldstid og i mørketia (20/11-10/1) stiller krav til flere belyste traséer slik at større deler av anlegget blir tilgjengelig. Mvh For Misvær IL Ken Ludvigsen Konto nr: 4657 20 02993 Org.nr. 971 395 354 MVA Side327

Side328