Holmestrand kommune Service - Holmestrand kommune Ordfører Alf Johan Svele Statsbudsjettkonferanse 7. oktober 2016
Service Statsbudsjettets virkning for Holmestrand Oppstillingen nedenfor viser at Holmestrand med dette budsjettet ikke får dekket økninger på allerede eksisterende ansatte, avtaler og brukere. Underskuddet er på over 2,5 mill. kroner. Det som «redder» budsjettet i 2017 er kompensasjonen for tap i basistilskuddet på ca. 6,750 mill. kroner, som ikke ligger i de frie inntektene i tabellen nedenfor. Det aller meste av økninger på tjenestene må altså dekkes av kommunen selv, og for Holmestrand sitt tilfelle vil det være gjennom disposisjonsfond; tæring på engangsmidler. Holmestrand RNB 2016 Siste rev. 2016 Anslag 2017 Økning RNB-2017 Frie inntekter 510 597 517 836 528 854 18 257 Lønnsoppgjør 2017 11 754 Deflator på eksterne avtaler 3 928 Pensjonspremie økning 2 154 Økt amortisering pensjon 1 949 Tap refusjon ressurskrevende tjenester 1 000 Sum økte utgifter på eksisterende ansatte, avtaler og brukere 20 785 Gjenstående til økte tjenester -2 528
Satsinger 2017 Anslag over Holmestrand sin andel av noen av satsingene i statsbudsjettet. Dette er det heller ikke rom for, med unntak av at det i 2017 kan dekkes av kompensasjonen for tap i basistilskuddet. De virkelige økningene ligger imidlertid ikke i tallene i statsbudsjettet; nye ressurskrevende brukere. Holmestrand har i løpet av 2016 fått flere nye ressurskrevende brukere som koster kommunen minimum 1,3-1,5 mill. kroner hver. Holmestrand anslag andel Anslag Opptrappingsplan rus 600 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 100 Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 200 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 120 Øyeblikkelig hjelp 175 Tidlig innstats skolene 310 Midler til frivilligsentraler 365 Sum 1 870
Oppsummering konsekvenser Oppsummert konsekvenser Beløp Økning frie inntekter 18 257 Kompensasjon tap basistilskudd 6 750 Sum økte inntekter 25 007 Økning eksisterende ansatte, avtaler, brukere 20 785 Sum satsinger 2017 1 870 Sum økte inntekter eksl. demografi 22 655 Rest til demografi 2 352 Det er i 2017 en rest på 2,3 mill. kroner som skal dekke demografiøkninger. Dette rekker ikke langt med tanke på at det bare innenfor helse, sosial og omsorg er innmeldt behov for en reell budsjettøkning på over 13 mill. kroner neste år.
Frie inntekter 2017 etter dekket utgiftsbehov Gjenstående frie inntekter etter dekket utgiftsbehov 2017 Innbyggertall per 1.7.2016 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000-1 517 1 473 2 255 1 552 1 886 2 254 1 690 4 761 2 343 4 246 2 698 6 475 2 162 3 810 9 128
Kostratall 2015 ikke korrigert for inntektsnivå og utgiftsbehov Streken indikerer Holmestrand sitt utgiftsnivå, og viser at Holmestrand stort sett ligger lavere enn de andre kommunene og landssnittet på de fleste indikatorene. 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Utvalgte kostra nøkkeltall 2015 - holmestrand = 100 Pleie og omsorg Institusjon Kommunehelse Barnehage Grunnskole Holmestrand 2015 100 100 100 100 100 Sande 2015 108 109 98 107 90 Hof 2015 119 105 93 121 97 Landet u/ Oslo 2015 118 106 113 112 101
Kroner per innbygger Service «Sette tæring etter næring» Første kolonne viser sum tjenester innenfor inntektssystemet, hvor Holmestrand samlet har en utgift per innbygger som ligger 827 kroner lavere enn landsgjennomsnittet dette tilsvarer nesten 9 mill. kroner. Dette er en konsekvens av den stramme økonomien, blant annet som følge av (manglende) inntektsutjevning i inntektssystemet. 1 000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000-827 Ressursbruk (prioritering) hensyntatt forskjeller i inntekter og utgiftsbehov (kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt (=0) -188 685 Sum tjenester INNTSYS -513 729 271 625-389 -202 183 678 402-887 Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Sosialtjeneste Kommunehelse Barnevern -580 192 HOLMESTRAND 2015 HOF 2015 SANDE 2015 26-671 -177-567 353 198
Disposisjonsfond «driftsbuffer» Holmestrand har de siste årene bygget opp betydelige disposisjonsfond. Disposisjonsfond er spesielt viktig for en fattig kommune, slik at ikke utforutsatte utgifter får konsekvenser for den daglige driften av kommunen. Disposisjonsfondene er bygget opp ved at alle «engangsinntekter» settes av til fond og ikke benyttes i driften. Dette er inntekter som avkastning på finansplasseringer og premieavvik. Alt eventuelt overskudd er ved politisk behandling av årsregnskap også satt av til fond de siste årene.
Fondene er i «god stand» i Holmestrand 200,0 150,0 161,3 Disposisjonsfond - i mill. kroner 100,0 78,5 50,0 0,0-50,0 28,5 26,0 8,4 Holmestrand Hof-12,8 Sande Disposisjonsfond p.t. 2016 Disposisjonsfond korr. for pr.avvik
Ubundet investeringsfond Både disposisjonsfond og investeringsfond kan benyttes til å nedbetale gjeld, så Holmestrand har i realiteten over 320 mill. kroner som kan benyttes til det formålet om nødvendig. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Ubundet investeringsfond - i mill. kroner 160 13 17 Holmestrand Hof Sande
Service Netto driftsresultat Til tross for stram økonomi, har Holmestrand de siste årene hatt gode driftsresultat. Dette skyldes i hovedsak to forhold; finansinntekter og god økonomistyring på virksomhetene. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 8,2 Holmestrand 2013 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern kostra 2015 5,4 3,9 3,3 Holmestrand Holmestrand Sande 2015 Hof 2015 EKG07 2015 Vestfold 2014 2015 2015 1,3 3,7 3,2 2,9 Landet u/ Oslo 2015