VIRKSOMHETSRAPPORT 2009

Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2009 2009 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2008 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 314 4 269 45 4 291 4 269 23 3 990 Driftskostnader ekskl. avskrivninger -4 120-4 054-66 -4 098-4 054-44 -3 833 Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) -203-209 5-205 -209 4-233 Ordinært driftsresultat -10 6-16 -12 6-18 -76 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat -10 6-16 -12 6-18 -76 Finansposter -5-19 14-6 -19 13-11 Årsresultat -15-13 -2-18 -13-5 -87 Oppsummering regnskap 2009: Regnskapet viser et resultat på -14,6 mill kr som er 1,8 mill kr svakere enn. Somatikk og pasientreiser har merforbruk på 27 mill kr. Medisinsk serviceklinikk inkl radiologi har merforbruk på 5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har mindreforbruk på 5 mill kr. Staber, drift og felles har samlet mindreforbruk på 5 mill kr. Finansposter og avskrivninger har mindreforbruk på 20 mill kr. Merkostnader pandemi er inkludert i tallene med 7 mill kr. Dette betyr at resultatavviket fra normal drift er positivt med 5 mill kr. Det er investert for 205 mill kr i 2009. Faktisk og ert resultat pr. måned (mill kr) 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10 000-15 000-20 000-25 000 Faktisk resultat Budsjettert resultat Virksomhetsrapporten er ferdigstilt 17.02.2010. 1

Innholdsfortegnelse Styringsindikatorer... 3 Aktivitet Somatikk... 5 Aktivitet Psykisk helse... 9 Driftsresultat og prognose... 11 Virkelig virkelig analyse... 13 Investering, finansiering og likviditet... 17 Pasienter/Pårørende... 20 Medarbeidere... 21 Vedlegg 1. Rapportering pr klinikk / stab... 22 Vedlegg 2. Rapportering pr avdeling... 40 Vedlegg 3. Definisjoner Styringsindikatorer... 44 Generelt om avvik gjennom hele dokumentet: Positive avvik fra er vist uten fortegn mens negative avvik er vist som minustegn foran selve tallet. Virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård ble 01.07.09 overført til Sørlandet sykehus HF, med regnskapsmessig virkning fra 01.01.09. Sammen med Avdeling for forebygging og rehabilitering (AFR) og Habiliteringsavdeling for voksne (HABV) fra Medisinsk klinikk og Fellesavdelingene for fysio/ergo/sosionomtjenester ved SSK og SSA fra Medisinsk serviceklinikk danner dette en ny klinikk; Klinikk for rehabilitering. Teknisk, kjøkken og renholdsfunksjoner på Kongsgård inngår i Driftsenheten. Fjorårstall for AFR og HABV vises under hhv. Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk. 2

STYRINGSINDIKATORER Tabell 1.1 Styringsindikatorer Frekvens 2009 Desember SSHF Mål 2009 RHF Mål 2009 2008 Avvik denne måned ifht måltall **) Somatikk: Gj.snittlig ventetid ventende *) Måned (forrige) 122 100 100 106-22 Psykisk helsevern: Gj.snittlig ventetid ventende Måned (forrige) 60 50 100 52-10 Rus: Gj.snittlig ventetid ventende Måned (forrige) 72 50 100 68-22 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 71,1 % 67,8 % 80 % 80 % innen 7 dager 63,0 % -12 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 81,2 % 78,4 % 80 % 80 % innen 7 dager 76,0 % -2 % Rus: Epikrisetid Månedlig 82,9 % 74,6 % 80 % 80 % innen 7 dager 77,0 % -5 % Somatikk: Korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0 % 0,6 % -0,5 % Psykisk helsevern: Korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0 % 0,0 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 85,6 % 75,9 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 84,3 % 81,3 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,1 % 0,0 % 0 % -2,1 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,0 % 0 % -1,1 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,8 % 0,0 % 0 % -3,8 % BUP: Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Månedlig 97,2 % 97,8 % 100 % 100 % NA -2 % Sykefravær Måned (forrige) 7,6 % 7,2 % 7,0 % * ) Ventetider innen somatikk er ekskl ØNH-avd.for 2008 * *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend 5% langsiktig mål, 1% poeng forbedring årlig 7,5 % -0,2 % Trend Tabell 1.2 Hovedtall aktivitet Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Somatikk: DRG-poeng 58 870 58 608 56 320 262 0,4 % 58 958 58 608 56 320 350 0,6 % Somatikk: Polikliniske konsultasjoner 232 077 240 948 216 933-8 871-3,7 % 232 475 240 948 216 933-8 473-3,5 % Somatikk: Refusjonspoeng poliklinikk 215 262 223 235 200 571-7 973-3,6 % 213 935 223 235 200 571-9 300-4,2 % Psykiatri: Polikliniske konsultasjoner 143 744 140 850 130 870 2 894 2,1 % 142 202 140 850 130 870 1 352 1,0 % Tabell 1.3 Hovedtall økonomi Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Sum driftsinntekter 4 313 537 4 268 860 3 990 295 44 677 1,0 % 4 291 360 4 268 860 3 990 295 22 500 0,5 % Sum driftskostnader 4 323 118 4 262 660 4 066 047-60 459-1,4 % 4 303 160 4 262 660 4 066 047-40 500-1,0 % Driftsresultat -9 581 6 200-75 753-15 781-254,5 % -11 800 6 200-75 753-18 000 290,3 % Finansposter -4 978-19 000-11 265 14 022 73,8 % -6 000-19 000-11 265 13 000 68,4 % Årsresultat -14 559-12 800-87 017-1 759-17 800-12 800-87 017-5 000 Fargekoden gjelder regnskap mot hittil i år. For en mer detaljert oppstilling, se tabell 3.1 3

Oppsummering (Forklaring til tabellene 1.1 1.3) Styringsindikatorer Tallene varierer mellom klinikkene og mellom avdelingene. Det vises til kommentarer knyttet til tabellene 4 og 5.1. Hovedtall aktivitet DRG-poeng DRG-aktiviteten er 0,4% høyere enn ert. Kirurgisk klinikk er 2,1% over, mens Medisinsk klinikk er 1,1% under. Polikliniske konsultasjoner somatikk Antall polikliniske konsultasjoner er 3,7% under. Polikliniske konsultasjoner psykiatri Antall polikliniske konsultasjoner er 2,1% over. 4

AKTIVITET SOMATIKK Tabell 2.1 Antall DRG-poeng pr klinikk Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 31 595 30 940 30 803 655 2,1 % 31 820 30 940 30 803 880 2,8 % Medisinsk klinikk 25 927 26 226 25 517-299 -1,1 % 25 676 26 226 25 517-550 -2,1 % Klinikk for rehab. Kongsgård 1 348 1 392 NA -44-3,1 % 1 462 1 392 NA 70 5,0 % SSHF Felles 0 50 0-50 -100,0 % 0 50 0-50 -100,0 % Sum klinikk 58 870 58 608 56 320 262 0,4 % 58 958 58 608 56 320 350 0,6 % 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 DRG poeng Kirurgisk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng 2009 Budsjett 2009 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 DRG poeng Medisinsk klinikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng 2009 Budsjett 2009 Tabell 2.2 Antall innleggelser pr klinikk Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 20 230 20 175 20 287 55 0,3 % 20 315 20 175 20 287 140 0,7 % Medisinsk klinikk 21 486 21 895 21 677-409 -1,9 % 21 535 21 895 21 677-360 -1,6 % Klinikk for rehab. Kongsgård 805 768 NA 37 4,8 % 788 768 NA 20 2,6 % SSHF Felles 0 900 0-900 -100,0 % 0 900 0-900 -100,0 % Sum klinikk 42 521 43 738 41 964-1 217-2,8 % 42 638 43 738 41 964-1 100-2,5 % Innleggelser Kirurgisk klinikk Innleggelser Medisinsk klinikk 2 000 1 600 1 200 800 400 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser 2009 Budsjett 2009 2 000 1 600 1 200 800 400 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Innleggelser 2009 Budsjett 2009 5

Kommentarer til Aktivitet somatikk Tabell 2.1 Antall DRG-poeng pr klinikk Kirurgisk klinikk har et positivt avvik på 2,1% (+655 DRG-poeng) i 2009. Isolert for desember har klinikken et negativt avvik på 229 DRG-poeng. Klinikken har hatt lavere aktivitet enn ert i desember, samt et høyere inntektskrav enn desember 2008 (tilsvarer 100 DRG-poeng). Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 1,1% (-299 DRG-poeng) i 2009. Samlet sett indikerer ISF-regnskapet en indeks i overkant av for 2009. Klinikk for rehabilitering Kongsgård har i 2009 et negativt avvik på 3,1%. DRG-poeng hittil i år er beregnet med grupperingsregler/vekter for 2009. Fjorårstall er omregnet med grupperer for 2009 slik at disse skal være sammenlignbare med tall for 2009. Tabell 2.2 Antall innleggelser pr klinikk Kirurgisk klinikk har 55 innleggelser over ert aktivitet i 2009. For desember mnd hadde klinikken et negativt avvik på 85 innleggelser. Medisinsk klinikk har i 2009 1,9% (-409) færre innleggelser enn ert. I desember var det 44 innleggelser færre enn ert. Det er negative avvik i forhold til særlig ved Medisinsk avdeling SSA (-334) og Medisinsk avdeling SSK (-192), mens Medisinsk avdeling i Flekkefjord har positivt avvik (+282). Klinikk for rehabilitering Kongsgård er i 2009 4,8% over for antall innleggelser. Antall innleggelser i Driftsavtalen er 900 høyere enn summen av ert aktivitet i klinikkene, ref. på Felles. 6

Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger og dagkirurgi pr klinikk Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 11 864 10 755 11 005 1 109 10,3 % 11 755 10 755 11 005 1 000 9,3 % Medisinsk klinikk 19 833 18 852 18 912 981 5,2 % 19 752 18 852 18 912 900 4,8 % Sum klinikk 31 697 29 607 29 917 2 090 7,1 % 31 507 29 607 29 917 1 900 6,4 % 1 500 Dagkirurgi/dagbeh. Kirurgisk klinikk 2 000 Dagbehandlinger Medisinsk klinikk 1 250 1 600 1 000 1 200 750 500 800 250 400 0 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Dagbeh/dagkirurgi Budsjett Dagbehandlinger Budsjett Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner og refusjonspoeng pr klinikk Klinikk Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Kirurgisk klinikk 138 309 139 900 135 369-1 591-1,1 % 138 900 139 900 135 369-1 000-0,7 % Medisinsk klinikk 79 835 79 777 81 564 58 0,1 % 79 777 79 777 81 564 0 0,0 % Klinikk for rehab. internt 6 462 6 250 0 212 3,4 % 6 350 6 250 NA 100 1,6 % Klinikk for rehab. Kongsgård 7 471 6 248 0 1 223 19,6 % 7 448 6 248 NA 1 200 19,2 % SSHF Felles 0 8 773 0-8 773-100,0 % 0 8 773 0-8 773-100,0 % Konsultasjoner 232 077 240 948 216 933-8 871-3,7 % 232 475 240 948 216 933-8 473-3,5 % Kirurgisk klinikk - ord. 79 913 80 310 76 307-398 -0,5 % 78 310 80 310 76 307-2 000-2,5 % Medisinsk klinikk - ord. 72 360 77 634 74 583-5 274-6,8 % 71 634 77 634 74 583-6 000-7,7 % Med. klinikk hjemmedialyse 13 282 15 365 14 111-2 083-13,6 % 13 865 15 365 14 111-1 500-9,8 % Med.klinikk stråleterapi 34 474 36 523 35 242-2 049-5,6 % 35 023 36 523 35 242-1 500-4,1 % Med.serv. klinikk - ord. 0 0 328 328 Klinikk for rehab. internt 6 263 5 979 NA 284 4,7 % 6 179 5 979 NA 0,0 % Klinikk for rehab. Kongsgård 8 970 7 424 NA 1 546 20,8 % 8 924 7 424 NA 1 500 20,2 % Refusjonspoeng 215 262 223 235 200 571-7 973-3,6 % 213 935 223 235 200 571-9 300-4,2 % 15 000 Poliklinikk Kirurgisk klinikk 9 000 Poliklinikk Medisinsk klinikk 12 500 10 000 8 000 7 000 6 000 7 500 5 000 5 000 4 000 3 000 2 500 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2 000 1 000 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Poliklinikk Budsjett Poliklinikk Budsjett 7

Kommentarer til Aktivitet somatikk forts. Tabell 2.3 Antall dagbehandlinger og dagkirurgi pr klinikk Kirurgisk klinikk har 1.109 dagkirurgiske/ dagbehandlinger utover ert aktivitet i 2009. For desember er avviket positivt med 170 konsultasjoner. Det er ved Medisinsk klinikk utført 5,2% flere dagbehandlinger enn ert. Antall dialysebehandlinger endte på et betydelig høyere nivå enn i 2008, og det ble i 2009 utført 9,2 % (830) flere dialysebehandlinger enn i 2008. Tabell 2.4 Antall polikliniske konsultasjoner og refusjonspoeng pr klinikk Kirurgisk klinikk hadde 1,1% færre polikliniske konsultasjoner enn i 2009, mens antall refusjonspoeng var 0,4% under. Antall polikliniske konsultasjoner i Medisinsk klinikk i 2009 var som ert, mens antall mens antall refusjonspoeng var under - se tabell. Fra og med 01.07 er AFR og HABV overført til ny klinikk, og oppnådd aktivitet og aktivitets er trukket ut av Medisinsk klinikk for hele 2009. I Klinikk for rehabilitering inngår poliklinisk aktivitet i avdelinger overført fra Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk samt aktivitet ved Kongsgård. I 2009 var aktiviteten 11,5% over. Antall polikliniske konsultasjoner i Driftsavtalen er 8.773 høyere enn summen av ert aktivitet i klinikkene, ref. på Felles. 8

AKTIVITET PSYKISK HELSE Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA 3 989 3 500 3 917 489 14,0 % 3 850 3 500 3 917 350 10,0 % DPS 64 858 62 300 59 406 2 558 4,1 % 64 000 62 300 59 406 1 700 2,7 % ABUP 53 642 52 000 47 533 1 642 3,2 % 52 730 52 000 47 533 730 1,4 % ARA 19 534 21 850 18 806-2 316-10,6 % 20 047 21 850 18 806-1 803-8,3 % Psykosos. team 1 721 1 200 1 208 521 43,4 % 1 575 1 200 1 208 Sum klinikk 143 744 140 850 130 870 2 894 2,1 % 142 202 140 850 130 870 1 352 1,0 % 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Polikliniske kons. Voksenpsyk. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Polikliniske kons. ABUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett 2 500 Polikliniske kons. ARA 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Konsultasjoner Budsjett Tabell 2.6 Antall innleggelser Avdeling Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % PSA 1 958 1 600 1 759 358 22,4 % 1 925 1 600 1 759 325 20,3 % DPS 1 765 1 650 1 744 115 7,0 % 1 772 1 650 1 744 122 7,4 % ABUP 98 80 93 18 22,5 % 96 80 93 16 20,0 % ARA 789 870 797-81 -9,3 % 811 870 796-59 -6,8 % Sum klinikk 4 610 4 200 4 393 410 9,8 % 4 604 4 200 4 392 404 9,6 % Tabell 2.7 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Desember Faktisk Mål I fjor Desember mål Avvik % Prognose Mål I fjor DPS 2,0 3,0 2,3 2,3 ARA 1,8 3,0 2,1 2,1 PST 1,4 3,0 NA NA ABUP 1,5 2,0 1,5 1,5 mål Avvik % 9

Kommentarer til Aktivitet psykisk helse Tabell 2.5 Antall polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner var i 2009 2,1% over. DPS Aust-Agder og ARA er under. ARA har et negativt avvik på 10,6%. ARA har hatt en økning fra 2008 til 2009 på 4,9%. ARA rekrutterer stillinger som følge av styrkingsmidler. Flere av stillingene er besatt i september og andre stillinger vil bli besatt utover høsten. Tabell 2.6 Antall innleggelser Antall innleggelser har i 2009 et positivt avvik fra på 11,0%. Av avdelingene er det ARA som er under med 9,3 %. Tabell 2.7 Polikliniske konsultasjoner pr behandler pr dag Klinikken har fokus på å øke antall konsultasjoner pr behandler pr dag. Klinikkens enheter har som målsetting 3,0 konsultasjoner pr. behandler pr dag i voksenpsykiatrien og 2,0 konsultasjoner pr dag i barne-og ungdomspsykiatrien. Dette er ennå ikke oppnådd. KPH igangsatte i 2008 etter en risiko/ kompetansevurdering et bredt anlagt modulbasert opplæringsprogram som nødvendigvis tar ressurser. 10

DRIFTSRESULTAT OG PROGNOSE Tabell 3.1 Resultatregnskap i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) 2 928 636 2 928 550 2 545 644 382 992 86 0 % 2 928 550 2 928 550 2 545 644 0 0 % ISF egne pasienter 819 769 806 725 742 565 77 204 13 044 2 % 812 475 806 725 742 565 5 750 1 % ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst. 24 067 23 886 38 930-14 863 181 1 % 22 386 23 886 38 930-1 500-6 % Gjestepasientinntekter 54 509 56 514 55 573-1 064-2 005-4 % 53 614 56 514 55 573-2 900-5 % ISF konserninterne gjestepasienter 8 298 4 693 4 605 3 693 3 605 77 % 7 393 4 693 4 605 2 700 58 % ISF somatisk poliklinisk aktivitet og spes. legemidler 126 327 122 035 79 205 47 122 4 292 4 % 120 535 122 035 79 205-1 500-1 % Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 203 194 190 882 185 961 17 233 12 311 6 % 201 382 190 882 185 961 10 500 6 % Øremerkede tilskudd 37 165 18 576 102 641-65 476 18 589 100 % 36 176 18 576 102 641 17 600 95 % Øremerkede midler psykiatri 0 0 127 173-127 173 0 0 0 127 173 0 Andre inntekter 111 572 116 998 107 997 3 575-5 426-5 % 108 848 116 998 107 997-8 150-7 % Sum driftsinntekter 4 313 537 4 268 860 3 990 295 323 242 44 677 1 % 4 291 360 4 268 860 3 990 295 22 500 1 % Lønn faste stillinger 1 906 359 1 942 122 1 740 792-165 567 35 762 2 % 1 909 122 1 942 122 1 740 792 33 000 2 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 106 268 105 798 116 585 10 316-470 0 % 105 798 105 798 116 585 0 0 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 50 257 45 956 42 161-8 096-4 301-9 % 46 956 45 956 42 161-1 000-2 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 288 481 290 343 268 066-20 416 1 861 1 % 289 343 290 343 268 066 1 000 0 % Pensjonskostnader 442 979 446 878 432 590-10 390 3 899 1 % 446 878 446 878 432 590 0 0 % Delsum lønnskostnader 2 794 345 2 831 097 2 600 193-194 151 36 752 1 % 2 798 097 2 831 097 2 600 193 33 000 1 % Varekostnad 480 145 448 380 439 980-40 165-31 765-7 % 476 380 448 380 439 980-28 000-6 % Kjøp av helsetjenester 325 737 293 232 319 951-5 786-32 505-11 % 316 232 293 232 319 951-23 000-8 % Andre driftskostnader 519 509 481 126 473 194-46 315-38 383-8 % 507 626 481 126 473 194-26 500-6 % Avskrivninger 203 382 208 826 232 729 29 346 5 443 3 % 204 826 208 826 232 729 4 000 2 % Nedskrivning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 4 323 118 4 262 660 4 066 047-257 071-60 459-1 % 4 303 160 4 262 660 4 066 047-40 500-1 % Driftsresultat -9 581 6 200-75 753 66 171-15 781-11 800 6 200-75 753-18 000 Finansinntekter 2 092 4 500 5 511-3 419-2 408-54 % 2 400 4 500 5 511-2 100-47 % Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS 6 505 5 000 3 736 2 769 1 505 30 % 5 800 5 000 3 736 800 16 % Finanskostnader 13 576 28 500 20 512 6 936 14 924 52 % 14 200 28 500 20 512 14 300 50 % Finansposter -4 978-19 000-11 265 6 287 14 022 74 % -6 000-19 000-11 265 13 000 68 % Årsresultat -14 559-12 800-87 017 72 458-1 759-17 800-12 800-87 017-5 000 Kostnader knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte 2 794 345 2 831 097 2 600 193-194 151 36 752 1 % 2 798 097 2 831 097 2 600 193 33 000 1 % Innleie vikarbyrå 34 836 21 569 28 488-6 348-13 267-62 % 34 569 21 569 28 488-13 000-60 % Tabell 3.2 Driftsresultat pr klinikk / stab inklusive interne overføringer i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Kirurgisk klinikk -6 327-3 500-36 542 30 215-2 827-5 500-3 500-36 542-2 000 Medisinsk klinikk -24 837-8 500-35 560 10 723-16 337-36 000-8 500-35 560-27 500 Klinikk for rehabilitering -10 604-12 800 NA NA 2 196-9 200-12 800 NA 3 600 Avvik % Sum somatikk og rehabilitering -41 768-24 800-72 102 30 333-16 968-68 % -50 700-24 800-72 102-25 900-104 % Medisinsk service klinikk -1 550 0-12 000 10 450-1 550 2 000 0-12 000 2 000 Radiologisk klinikk -4 490-1 000-1 720-2 770-3 490-5 500-1 000-1 720-4 500 Driftsenheten 939 0 1 321-382 939 0 0 1 321 0 Staber (Inklusiv FOU) 4 912 0 4 800 112 4 912 3 500 0 4 800 3 500 Felles 20 576 15 800-7 845 28 421 4 776 19 200 15 800-7 845 3 400 Pasientreiser -17 953-8 000-20 100 2 147-9 953-13 500-8 000-20 100-5 500 Sum støttefunksjoner, stab og felles 2 434 6 800-35 544 37 978-4 366-64 % 5 700 6 800-35 544-1 100-16 % Klinikk for psykisk helse 29 754 24 200 31 893-2 139 5 554 23 % 33 200 24 200 31 893 9 000 37 % Driftsresultat totalt -9 581 6 200-75 753 66 171-15 781-11 800 6 200-75 753-18 000 Tabell 3.3 Balanse 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 Immaterielle eiendeler 5 840 4 849 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 651 220 2 655 522 Innskutt egenkapital 3 077 230 3 208 848 Medisinsk teknisk utstyr, inventar, transportmidler o.l. 276 988 278 452 Opparbeidet resultat -782 787-865 390 Anlegg under utførelse 36 767 129 420 EGENKAPITAL 2 294 443 2 343 458 Sum varige driftsmidler 2 964 975 3 063 394 Finansielle anleggsmidler 435 488 543 166 Anleggsmidler 3 406 303 3 611 408 Varebeholdning 55 874 55 908 Kortsiktig gjeld 990 841 1 021 249 Fordringer 165 503 128 433 Langsiktig gjeld 436 633 522 469 Bankinnskudd, kontanter o.l. 94 237 91 426 - herav rentebærende 144 620 132 743 Omløpsmidler 315 614 275 767 GJELD 1 427 474 1 543 717 EIENDELER 3 721 917 3 887 175 EGENKAPITAL OG GJELD 3 721 917 3 887 175 11

Kommentarer til driftsresultat Per Qvarnstrøm Budsjettert resultat Virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård ble 01.07.09 overført til Sørlandet sykehus HF med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2009. Da driften ved den overtatte virksomheten lå på et nivå som gikk ut over den tildelte ramme ble resultatkravet for Sørlandet sykehus HF justert fra regnskapsmessig balanse til et regnskapsmessig underskudd på 12,8 mill kr. Driftsinntekter ISF-inntekter egne pasienter: inntektene er 2% over for foretaket samlet. ISF-avregning fra 2008 bidrar positivt med 8,4 mill kr, hvorav 4,6 mill kr på innlagte/dagbehandling og 3,8 mill kr på ISF-poliklinikk (hovedsaklig på grunn av økt enhetspris for 2008). Det er høyere aktivitet enn ert innen kirurgi og lavere aktivitet enn ert innen medisin. ISF somatisk poliklinisk aktivitet: merinntekt skyldes høyere refusjon enn ert for dyre biologiske legemidler. Polikliniske inntekter (ekskl ISF): omfatter inntekter psykiatri/rus, laboratorie/røntgen og egenandeler somatikk. Medisinsk serviceklinikk har et positivt avvik på 4 mill kr, somatikk og rehab 5,2 mill kr og psykisk helse 2,1 mill kr. Øremerkede tilskudd: inntekter Raskere tilbake er ert under Andre inntekter men føres som Øremerkede tilskudd. Inntekt i 2009 er 17,3 mill kr. Andre inntekter: inntekter Raskere tilbake er ert under Andre inntekter men føres som Øremerkede tilskudd. Budsjett i 2009 er 14,7 mill kr. Merkostnader pensjon i 2009 er beregnet til 199,5 mill kr. I basisrammen er foretaket tilført 172,53 mill kr. Differansen på 27 mill kr er ert under Andre inntekter. Inntekt er ført ihht. Driftskostnader Lønnskostnader: positivt avvik på fastlønn skyldes i hovedsak ubesatte stillinger. KPH alene står for 26 mill kr av avviket på fastlønn. Merforbruk på variabel lønn oppveier delvis det positive avviket på fastlønn. Inntektsføring av tidligere avsetning for fleksitid utgjør 6,9 mill kr. Ny aktuarberegning ga 3,9 mill kr lavere kostnad enn ert. Varekostnader: Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 9,1 mill kr knyttet til høy aktivitet og prisendringer samt nytt legemiddel innen Øye. Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 9,9 mill kr hvorav merforbruk TNF-hemmere utgjør 6,1 mill kr, merforbruk MS-medikamenter 2,1 mill kr og cytostatika utgjør 2,0 mill kr. Kjøp av helsetjenester: av merforbruk innleie vikarbyrå på 13,3 mill kr utgjør innleie av radiologer 7,2 mill kr, innleie leger i Klinikk for psykisk helse 3,6 mill kr og innleie i Kirurgisk klinikk 3,2 mill kr. Gjestepasientkostnader somatikk viser et merforbruk på 6,5 mill kr knyttet til kjøp innen egen region. Gjestepasientkostnader psykisk helse viser et merforbruk på 7 mill kr som i hovedsak er innen egen region. Medisinsk serviceklinikk har et merforbruk på 5,5 mill kr knyttet til avregning/avsetning fylkesandeler for 2008 og 2009. Andre driftskostnader: Pasientreiser har et negativt avvik på 12 mill kr. KPH har et merforbruk på 14 mill kr, avviket må sees i sammenheng med økte inntekter/positivt avvik på lønnskostnader. Energikostnader viser et merforbruk på 6 mill kr. 12

VIRKELIG VIRKELIG ANALYSE Tabell 3.4 Virkelig virkelig analyse Regnskap 2007 Regnskap 2008 Regnskap 2009 Avvik 2009/2008 Basisramme (inkl. inntekter til å dekke avskrivninger) 2 228 356 2 545 644 2 928 636 382 992 ISF egne pasienter 691 841 742 565 819 769 77 204 ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst. 56 173 38 930 24 067-14 863 Gjestepasientinntekter 59 558 55 573 54 509-1 064 ISF konserninterne gjestepasienter NA 4 605 8 298 3 693 ISF somatisk poliklinisk aktivitet og spes. legemidler 6 798 79 205 126 327 47 122 Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 244 718 185 961 203 194 17 233 Øremerkede tilskudd 3 593 102 641 37 165-65 476 Øremerkede midler psykiatri 104 674 127 173 0-127 173 Andre inntekter 116 218 107 997 111 572 3 575 Sum driftsinntekter 3 511 930 3 990 295 4 313 537 323 242 Lønn faste stillinger 1 614 915 1 740 792 1 906 359 165 567 Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 118 955 116 585 106 268-10 316 Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 43 151 42 161 50 257 8 096 Arbeidsgiveravgift - refusjon 252 568 268 066 288 481 20 416 Pensjonskostnader inkl aga av pensjon 400 533 432 590 442 979 10 390 Delsum lønnskostnader 2 430 122 2 600 193 2 794 345 194 151 Varekostnad 403 008 439 980 480 145 40 165 Kjøp av helsetjenester 350 925 319 951 325 737 5 786 Andre driftskostnader 457 002 473 194 519 509 46 315 Avskrivninger 236 444 232 729 203 382-29 346 Nedskrivning 10 597 0 0 0 Sum driftskostnader 3 888 097 4 066 047 4 323 118 257 071 Driftsresultat -376 167-75 753-9 581 66 171 Finansinntekter 4 363 5 511 2 092-3 419 Resultat Sørlandet sykehus Parkering AS 3 006 3 736 6 505 2 769 Finanskostnader 13 174 20 512 13 576-6 936 Finansposter -5 805-11 265-4 978 6 287 Årsresultat -381 973-87 017-14 559 72 458 Kommentarer til Virkelig-virkelig analyse Per Qvarnstrøm Budsjettert resultat Budsjett for 2009 er et regnskapsmessig underskudd på 12,8 mill kr relatert til overtakelse av virksomheten ved Spesialsykehuset for rehabilitering på Kongsgård. Dekning av økte pensjonskostnader er innarbeidet i basisramme/andre inntekter. Budsjettert resultat i 2008 var -36,6 mill kr som tilsvarer den del av økte pensjonskostnader som ikke ble dekket gjennom tilleggsbevilging. Budsjettert resultat i 2007-245,8 mill kr, hvorav 166,3 mill til dekn. av økte pensjonskostnader. Regnskap 2009 mot regnskap 2008 Driftsinntekter Basisramme: Opptrappingsmidler psykiatri føres om basisramme fom 2009 +132 mill, basisramme Kongsgård 2009 +66 mill kr, tilskudd pasientreiser ført som øremerket tilskudd i 2008 +77 mill, lønns- og prisvekst +92 mill, økt aktivitet +30 mill, skjønnsmessig økning +35 mill, tilleggsbevilgning desember 2008 ikke videreført -33 mill og ISF-finansiering av dyre legemidler fom 2009-28 mill. 13

ISF egne pasienter.: prisøkning +32 mill, Kongsgård 2009 +20 mill, Kirurgisk klinikk økt aktivitet/indeks +14 mill, Medisinsk klinikk økt aktivitet/indeks +6 mill, ISF-avregning 2008 innlagte/dagbeh. og ISF poliklinikk +8 mill. ISF-ref. på gjestepas. fra andre regioner/private inst: refusjon (og kostnader) private kommersielle institusjoner som fom 2009 belastes RHF sentralt -14 mill. ISF somatisk aktivitet og spes. legemidler: ISF-finansiering av dyre biologiske legemidler fom 2009 +35 mill (reduksjon i basisramme 28 mill) og økt aktivitet/prisøkning +12 mill. Polikliniske inntekter (ekskl ISF): Klinikk for psykisk helse +6,5 mill, Medisinsk serviceklinikk +3,6 mill og radiologi +1,8 mill. Øremerkede tilskudd: tilskudd pasientreiser ført som basisramme i 2008-73 mill. Øremerkede midler psykiatri: føres om basisramme fom 2009. Andre inntekter: merkostnader pensjon +27 mill og gevinst salg av eiendommer -27 mill. Driftskostnader Lønnskostnader: Kostnader lønnsoppgjør utgjør ca 100 mill kr. Lønnskostnader Kongsgård utgjør 81 mill kr i 2009. Varekostnader: kostnader Kirurgisk klinikk er økt med 14 mill knyttet til høy aktivitet og prisendring/valuta samt nytt legemiddel innen Øye og kostnader TNF-hemmere i Medisinsk klinikk er økt med 7 mill. Kjøp av helsetjenester: gjestepasientkostnader somatikk er redusert med 8 mill og skyldes bla. at kostnader private kommersielle institusjoner fom 2009 belastes RHF sentralt. Innleie vikarbyrå er økt med 6 mill kr. Andre driftskostnader: andre driftskostnader Kongsgård utgjør 12 mill kr i 2009. Energikostnader er økt med 7 mill kr Avskrivninger: Reduksjon pga at bygg er ferdig avskrevet. 14

Omstillingstiltak Tabell 3.5 Omstillingstiltak (varig effekt) og tiltak for balanse i 2009 Alle tall i hele 1.000 HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2009 (Budsjett) Omstill. utfordring totalt (beløp) Periodisert Realisert hiå Avvik hiå Tiltak Kirurgi Red. lønn Kir avd SSK 350 350 350 0 Red lønn Ort avd SSK 375 375 375 0 Red lønn Pas.hotell SSA 1 000 1 000 1 000 0 Red lønn ØNH avd SSK 130 130 130 0 Red lønn Kir post SSF 215 215 215 0 Red lønn Gyn SSA 120 120 120 0 Red lønn Anestesiavd SSA 235 235 0-235 Red lønn AKM felles 2 600 2 600 2 600 0 Økt poliklinikk kirurgiske avd 3 000 3 000 3 000 0 Avtale om bet for tannbehandling 325 325 325 0 Redusert lønn amb.stasjoner faste still. 400 400 635 235 Kvalitetssikring av koding kirurgi 850 850 850 0 Helårseffekt pas hotell SSK 400 400 400 0 10 000 10 000 10 000 0 Tiltak Medisin 100,0 % Nedbemanning sykepleiere 1 300 1 300 1 300 0 Vakant assistentlege i 2009 650 650 600-50 Nedbemannning pga sengereduksjoner/hotell 1 250 1 250 1 250 0 Økt kapasitet/omlegging PCI 1 970 1 970 1 300-670 Nedbemanning / sengered. / hotell SSA 2 400 2 400 2 000-400 Diverse effektiviseringer 300 300 300 0 Økt aktivitet Lindrende sengepost 250 250 0-250 Reduserte lønnskostnader cyt.behandling 250 250 250 0 Endrede vaktplaner / sommeravvikling 700 700 700 0 Sengetallsreduksjon / Pasienthotell SSK 1 000 1 000 600-400 Samordning ferieavvikling Barnesenteret 800 800 800 0 Barn: Tiltak under utarbeidelse 430 430 430 0 Økt poliklinisk aktivitet Barn 500 500 500 0 Nye ISF-inntekter 3 700 3 700 0-3 700 Nedleggelse drift i Mandal fra 1/4-08 2 500 2 500 2 500 0 Nedbemanning sengeposter SSA 1/9-08 2 000 2 000 2 000 0 20 000 20 000 14 530-5 470 Tiltak Psykiatri og avh.behandling 72,7 % Effekt av ubesatte still. psykiatri 24 000 24 000 24 000 0 24 000 24 000 24 000 0 Tiltak Laboratoriet 100,0 % Fakturering primærhelsetjenesten 800 800 235-565 Red i lønnskostn Lab. felles 500 500 500 0 Transportkostn lab.prøver (Drift) 300 300 0-300 Reduksjon lederlønn i MSK 300 300 400 100 Økt poliklinisk aktivitet lab.avd 1 400 1 400 5 163 3 763 Labstrukturprosjektet Kr.sand 100 100 100 0 Labstrukturprosjektet Arendal 200 200 200 0 Elektronisk rekvirering til primærhelsetj. 400 400 0-400 4 000 4 000 6 598 2 598 Tiltak Radiologi 165,0 % Reduksjon varekostnader 300 300 0-300 Reduksjon vikarbruk radiologi 3 000 3 000 0-3 000 Red i lønnskostn Radiologi felles 1 800 1 800 1 800 0 Økt poliklinisk aktivitet radiologi 900 900 1 647 747 6 000 6 000 3 447-2 553 Tiltak Driftsenheten 57,5 % Gassdistribusjon hjemmepasienter 500 500 0-500 Husleie Odontologisk Senter ved SSA 2 000 2 000 2 800 800 Red. lønnskostn 300 300 300 0 Mer effektiv drift av pers.boliger 400 400 1 100 700 Red. driftskostn. konsulent/eksterne tj 1 800 1 800 1 800 0 5 000 5 000 6 000 1 000 Tiltak Stabsavd. og Pasientreiser 120,0 % Forskning (andel av kostnader utover avd) 400 400 400 0 Kostn.red Øk-avd 300 300 300 0 Kostn.red Organisasjonsavd 300 300 300 0 Ulike tiltak for å red. kostn.nivå pasientreiser 5 000 5 000 2 500-2 500 6 000 6 000 3 500-2 500 58,3 % Sum 75 000 75 000 68 075-6 925 90,8 % 15

Årsverk HELE ÅRET OMSTILLINGSUTFORDRING 2009 (Budsjett) KIRURGI Omstill. utfordring totalt (årsverk) Periodisert Realisert hiå Avvik hiå Red. lønn Kir avd SSK 0,7 0,7 0,7 0,0 Red lønn Ort avd SSK 0,5 0,5 0,5 0,0 Red lønn Pas.hotell SSA 2,0 2,0 2,0 0,0 Red lønn ØNH avd SSK 0,2 0,2 0,2 0,0 Red lønn Kir post SSF 0,5 0,5 0,5 0,0 Red lønn Anestesiavd SSA 0,5 0,5 0,0-0,5 Red lønn AKM felles 3,0 3,0 4,4 1,4 MEDISIN Nedbemanning sykepleiere 2,6 2,6 2,6 0,0 Vakant assistentlege i 2009 1,0 1,0 0,9-0,1 Nedbemannning pga sengereduksjoner/hotell 2,5 2,5 2,5 0,0 Nedbemanning / sengered. / hotell SSA 5,0 5,0 3,5-1,5 Reduserte lønnskostnader cytbehandling 0,5 0,5 0,4-0,1 Sengetallsreduksjon/Pasienthotell SSK 4,0 4,0 0,0-4,0 Nedleggelse drift i Mandal fra 1/4-08 5,5 5,5 5,5 0,0 Nedbemanning sengeposter SSA 1/9-08 4,0 4,0 4,2 0,2 LAB Reduksjon lederlønn i MSK 0,5 0,5 0,8 0,3 Labstrukturprosjektet Kr.sand 0,3 0,3 0,3 0,0 Labstrukturprosjektet Arendal 0,5 0,5 0,5 0,0 Elektronisk rekvirering til primærhelsetj. 1,0 1,0 0,0-1,0 Sum 34,8 34,8 29,4-5,4 84,6 % Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk har hatt forsinkelser i iverksettelsen av planlagte tiltak for nedbemanningen i Arendal. Klinikken har også tiltak som er mindre styrbare. Dette gjelder ert vekst i ISF-inntekter på 3,7 mill kr. Mulighetene til å nå dette måltallet var avhengig av antall øyeblikkelig hjelp pasienter, samt den pasientyngde (drg-vekt) oppholdene blir kodet med. Klinikk for psykisk helse Tiltak for balanse er rettet mot ubesatte spesialiststillinger og videreføring av en bevisst styring på avdelings- og enhetsnivå. Klinikken har oppnådd sitt mål 100 %. Medisinsk serviceklinikk Fakturering til primærhelsetjenesten for prøvetakingsutstyr på mikrobiologiske analyser vil på grunn av redusert omfang og sen oppstart vil tiltaket ikke få full effekt i 2009. Innføring av elektronisk rekvirering til primærhelsetjenesten er forsinket og vil ikke få effekt i 2009. Det har vært merinntekter på den polikliniske aktiviteten hele året. Radiologisk klinikk Innleie fra vikarbyrå var et av de store tiltakene i klinikken. Effekt var planlagt fra august/september og ut året. Slik bemanningssituasjonen er i dag, har ikke dette tiltaket fått ønsket effekt. Poliklinisk aktivitet har imidlertid hatt merinntekter i løpet av året. Driftsenheten Tiltaket vedr. gassdistribusjon til hjemmepasienter vil gi liten eller ingen effekt i 2009 pga utsatt HINAS avtale. Prosjektet vil likevel kjøres i gang inneværende år, men den økonomiske effekten vil først komme i 2010. Husleie fra Odontologisk senter ble noe høyere enn forutsatt i et. Generelle driftstilpasninger er i rute. Pasientreiser I et for Pasientreiser for 2009 ligger det omstilling med resultateffekt på 5,0 mill kr. Måloppnåelsen ble ved årets slutt på 2,5 mill kr, 50 %, dvs at effekten av helsebussen ble mindre enn forventet. 16

INVESTERING, FINANSIERING OG LIKVIDITET Tabell 1 2009 og totalt Investeringer Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Avvik 31.12.09 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2009 2009 47 358 2 311 49 669 Større oppgradering 30 000 30 000 0 41 534 37 535 79 069 Vedlikehold og ombygginger 42 953 36 065 6 888 57 406 15 360 72 766 MTU 52 146 47 690 4 456 4 565 3 785 8 350 IKT 7 787 8 757-970 7 066 623 7 689 Annet utstyr 9 943 7 290 2 653 157 929 59 614 217 543 Sum investeringer 142 829 129 802 13 027 Ikke prioriterte midler 0 2 027-2 027 157 929 59 614 217 543 Sum prioriterte investeringer ekskl. psykiatr 142 829 131 829 11 000 46 599 234 933 281 532 Psykiatriprosjekter - opptrappingsplan 73 750 73 750 0 204 528 294 547 499 075 Sum investeringer 216 579 205 579 11 000 3 743 3 743 Herav nåverdi av leieavtaler 3 743 3 743 Det er i løpet av året investert for 204,5 mill kr. Av investeringene utgjør større oppgradering 47,4 mill, vedlikehold og ombygginger 41,5 mill, MTU 57,4 mill, IKT 4,6 mill, annet utstyr 7,1 mill og psykiatriprosjekter 46,6 mill. Sistnevnte er kun DPS Strømme. Større oppgradering økte med nesten 30 mill i desember, og dette var i sin helhet operasjonsprosjektet, som har hatt et overforbruk på nesten 18 mill i forhold til 2009. 1. Investering og finansiering av prosjekter Finansiering (mill kr) Prognose Budsjett Generelle midler fra Helse Sør-Øst 50,8 50,8 Lånemidler Helse Sør-Øst 0,0 0,0 Overført/reert fra 2008 22,2 22,2 Salg av eiendommer 12,6 1,6 Sum 85,6 74,6 Midler fra regjeringens krisepakke 57,2 57,2 Sum midler ekskl psykiatri 142,8 131,8 Oversikten overfor viser hvordan investeringene er finansiert i 2009. Midlene fra regjeringens krisepakke er lagt inn i et. Tabellen på neste side viser den prioriterte investeringsporteføljen for 2009 (ekskl. psykiatriplan). 17

Tabell 2 Investering 2009 og totalt Prosjekter ekskl. psykiatriplan Året 2009 Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett 31.12.09 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2009 2009 47 358 2 311 49 669 Operasjonsstuer SSK 30 000 30 000 47 358 2 311 49 669 Sum større oppgradering 30 000 30 000 1 037 1 037 Diverse oppgraderinger innen psyk 1 033 200 69 10 453 10 522 Labstrukturprosjektet bygg 69 0 29 5 006 5 035 Pasienthotell SSK 29 0 8 555 8 555 Pasienthotell SSA 8 555 6 000 1 421 1 421 Servicetorg Arendal 1 500 1 300 20 1 026 1 046 Medisinrom 20 0 2 331 12 324 14 655 Odontologisk senter SSA 2 330 0 2 541 607 3 148 Ombygging Poliklinikk SSK 2 541 1 500 1 196 882 2 078 Sikring Teglsteinsfasade SSA 1 196 1 400 84 0 84 Infeksjonsbad akuttmottak 400 400 2 566 6 045 8 611 Diverse andre ombygginger 2 539 2 340 1 055 731 1 786 SD Anlegg SSK 1 100 1 200 2 657 2 657 Oppgradering Mandal sykehus 2 657 2 500 1 651 1 651 Luftsmitteisolat barn og nyfødt SSK 3 000 3 000 1 102 145 1 247 Fullsprinkling i vestibyle 1 102 1 100 1 023 307 1 330 Ledelys C- og D-fløy 1 023 500 3 880 0 3 880 Diverse SSR-K 3 880 3 900 2 060 0 2 060 Utskifting av vinduer SSK 2 060 3 000 8 257 9 8 266 Diverse vedlikeholdsarbeid 7 919 7 725 41 534 37 535 79 069 Sum vedlikehold og ombygginger 42 953 36 065 836 2 513 3 349 Skjelettlab SSF 836 850 5 744 5 744 Gjennomlysningslab SSA 5 744 6 000 4 466 1 225 5 691 Labstrukturprosjektet MTU 4 466 4 200 20 289 2 144 22 433 MTU iht liste 2009 13 627 22 020 6 225 6 225 MTU avsatt for break downs 7 500 7 800 5 126 3 391 8 517 Mini-invasivt senter SSA 5 126 5 100 2 121 5 792 7 913 CT SSF 2 121 1 720 532 295 827 Mammografiutstyr digitalt 532 0 6 618 MTU Pandemiutstyr 2009 5 449 0 0 Operasjonsstueprosjekt - MTU 12 194 0 57 406 15 360 60 699 Sum MTU 52 146 47 690-81 3 178 3 097 Kabling 3 105 0 3 105 Kabling spredenett 3 105 3 000 455 455 Elektronisk rekvirering fra pht til lab 1 200 1 200 110 398 508 Prosang oppgradering 110 35 0 0 Adm sak arkiv system 250 250 0 0 DDKM 500 500 0 0 Integrasjon Dips/Partus fase 1 617 617 0 0 Samlepott IKT 320 320 0 0 Diktal diktering for alle enheter i KPA 709 1 450 976 209 1 185 Diverse IKT prosjekter 976 1 385 4 565 3 785 8 350 Sum IKT 7 787 8 757 1 738 216 1 954 Teknisk utstyr / break down 2 200 2 200 1 1 Steamgryter kjøkken 2 000 2 000 3 743 0 3 743 Kjøretøy 3 743 1 584 407 1 991 Diverse teknisk utstyr 2009 2 000 3 090 7 066 623 7 689 Sum annet utstyr 9 943 7 290 157 929 59 614 205 476 Sum prioriterte investeringer 142 829 129 802 Investeringsprosjektene som er uthevet, dekkes av regjeringens krisepakke, totalt 57,2 mill. 18

2. Investering og finansiering av prosjekter psykiatri opptrappingsplan Det er i 2009 bokført investeringer for 46,6 mill kr. Da de andre prosjektene er fullført tidligere har det i år kun vært byggeaktivitet ved DPS Strømme. Investering 2009 og totalt Prosjekter psykiatriplan Investering 2009 og totalt Regnskap Regnskap Regnskap Prognose Budsjett Prognose Budsjett 31.12.09 tidligere totalt (Tall i hele 1000) 2009 2009 totalt totalt 0 34 764 34 764 BUA Kr. sand 0 0 34 764 34 764 0 38 890 38 890 DPS Solvang 0 0 38 890 38 890 46 599 25 854 72 453 DPS Strømme 73 750 73 750 109 200 109 200 59 251 59 251 DPS Aust-Agder (Aas) 0 0 59 251 59 251 41 344 41 344 PSA Arendal 0 0 41 344 41 344 32 377 32 377 BUA Arendal 0 0 32 377 32 377 2 453 2 453 Nasjonalt kompetansesenter 0 0 2 453 2 453 46 599 234 933 281 532 Sum investeringer 73 750 73 750 318 279 318 279 LIKVIDITET Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av 2009 på -288 mill, dvs. en reserve på 62 mill ift driftskreditten på 350 mill. Likviditetsrapporten viser en utgående beholdning 31.12.09 på -288 mill som innebærer et positivt avvik på 98 mill ift ert nivå. Avviket skyldes delvis merinntekter ift ert nivå, og et betydelig overheng på inv.prosjekter inn i 2010. Foretaket har også mottatt oppgjøret for salget av Lillebølgen som ble foretatt i 2008, og ble i desember kompensert for merutgifter pensjon på 27,0 mill. Likviditetsbeholdningen på -288 mill innebærer en endring på -30,3 mill gjennom 2009. Ift viser driften pr. des et positivt avvik på 44 mill pga. merinnbetalinger, deriblant kompensasjonen av merkostnad pensjon på 27 mill og en e.o. innbetaling av ISF-oppgjør for 2008. Investeringssiden bidrar med 54 mill ift et, og dette skyldes at framdriften i flere prosjekter er forskjøvet ut i tid. Overhenget inn i 2010 er m.a.o. betydelig. Ift et er bruttotallene både for ut- og innbetalinger større pga prosjekter knyttet til Regj.tiltakspakke og pandemiberedskapen. 19

PASIENTER/PÅRØRENDE Tabell 4 Styringsindikatorer for pasienter og pårørende Frekvens 2009 Desember SSHF Mål 2009 RHF Mål 2009 2008 Avvik denne måned ifht måltall **) Somatikk: Gjennomsnitt ventetid ventende *) Måned (forrige) 122 100 100 106-22 Somatikk: Epikrisetid Månedlig 71,1 % 67,8 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 63,0 % -12 % Somatikk: Andel korridorpasienter Månedlig 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % -0,5 % Somatikk: Beleggsprosent Kirurgisk klinikk Månedlig 85,6 % 75,9 % Somatikk: Beleggsprosent Medisinsk klinikk Månedlig 84,3 % 81,3 % Somatikk: Andel fristbrudd Månedlig 2,1 % 0,0 % 0,0 % -2,1 % Psykisk helsevern: Gjennomsnitt ventetid ventende Måned (forrige) 60 50 100 52-10 Pykisk helsevern: Andel korridorpasienter Månedlig 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 % 0,0 % Psykisk helsevern: Epikrisetid Månedlig 81,2 % 78,4 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 76,0 % -2 % Psykisk helsevern: Andel fristbrudd Månedlig 1,1 % 0,0 % 0,0 % Rus: Gjennomsnitt ventetid ventende Måned (forrige) 72 50 100 68-22 Rus: Epikrisetid Månedlig 82,9 % 74,6 % 80,0 % 80 % innen 7 dager 73,3 % -5 % Rus: Andel fristbrudd Månedlig 3,8 % 0,0 % 0,0 % * ) Ventetider innen somatikk er ekskl ØNH-avd. for 2008 * *) Ved prosent er dette i prosentpoeng Trend = Sammenligner tall for inneværende måned med gjennomsnittet av de tre siste måneder. Grønn pil viser positiv trend, rød pil viser negativ trend Trend Ventelistestatistikk Gjennomsnittlig ventetid ventende desember Ventedager Pasienter Kristiansand 129 7.320 Arendal 114 6.864 Flekkefjord 92 2.133 Psykiatri+Somatikk 118 16.356 Somatikk 122 15.249 Kirurgisk klinikk 135 11874 Medisinsk klinikk 77 3.188 Klinikk for rehabilitering 42 428 Klinikk for psykisk helse 65 1.107 Psykisk helsevern (ekskl rus) 60 689 Ventetiden innenfor somatikk økte noe på slutten av året med snitt 122 dager i desember. Dette er over Helse Sør-Øst sitt mål på 100 dager. For psykisk helsevern (ekskl rus) er ventetiden økt noe med et snitt på 60 dager i desember. For tverrfaglig spes. behandling av rusmiddelavhengige var ventetiden 72 dager i desember. Korridorpasientdøgn somatikk Det ble rapportert 73 korridorpasientdøgn i desember. Antall effektive sengedøgn var 15.633 som gav en korridorpasientdøgn andel på 0,5 %. Epikrisetid Samlet for somatikk inkl rehabilitering var det 67,8 % oppnådd epikrisetid i desember. Medisinsk klinikk hadde en epikrisetid på 73 %, Kirurgisk klinikk 61 % og Klinikk for rehabilitering 75%. Samlet for 2009 ble epikrisetiden 71,1% som er 8,1% bedre enn i 2008. Epikrisetid psykisk helsevern var i desember 78,4 %, mens tilsvarende for rus ble 74,6 %. For hele 2009 er tallene tilsvarende 81,2% og 82,9%. Andel fristbrudd Fristbrudd i somatikken var 2,1 % i desember. Ortopedi, Øre/Nese/Hals og Gyn er de med flest fristbrudd. For psykisk helsevern var andel fristbrudd 1,1% (6 av 550) og for rus 3,8% (6 av 160). Intern Pasienttilfredshetsundersøkelse Definisjon av indikator: Score som vises under er hvor fornøyd pasienten er med oppholdet som helhet i en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best (mest fornøyd). Antall svar jan-des Score jan-des SSHF 3.685 4,78 Kirurgisk klinikk 2.203 4,80 Medisinsk klinikk 1.188 4,79 Klinikk for rehabilitering 99 4,72 Klinikk for psykisk helse 163 4,56 Medisinsk service klinikk 32 4,81 20

MEDARBEIDERE Tabell 5.1 Styringsindikatorer for medarbeidere Frekvens 2009 Desember Sykefravær Måned (forrige) 7,6 % 7,2 % 7,0 % SSHF Mål 2009 RHF Mål 2009 2008 Avvik denne måned ifht måltall *) 5% langsiktig mål 1% poeng forbedring årlig 7,5 % -0,2 % Antall årsverk **) Månedlig 4 868 4 904 - - 4 653 Medarbeidertilfredshet MUSIK undersøkelsen - gjennomførte utviklingssamtaler 42 % - involvert i forbedringsarbeidet 36,6 % Svarprosent 58 % Gjennomsnittscore 4,00 * ) Ved prosent er dette i prosentpoeng **) Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. Trend Sykefravær Sykefraværet var 8,1% i november og 7,2% i desember. Målet for 2009 var 7 % og det ble arbeidet aktivt for å oppnå dette. SSHF har IA-rådgivere i sentral stab som arbeider aktivt med sykefraværsoppfølging sammen med lederne i linjen. SSHF sender ut alle sykefraværstall til alle ledere og foretakstillitsvalgte/hovedverneombud i SSHF og disse gjennomgås i klinikkledergruppene og klinikkenes AMU månedlig, med tanke på tiltak. Alle enheter med fravær > 9 fravær markeres, og kontaktes av sentral stab med tanke på sykefraværsprosjekter. Sykefravær pr klinikk i desember: Kirurgisk klinikk 6,9%, Medisinsk klinikk 7,3%, Klinikk for rehabilitering 8,5%, Klinikk for psykisk helse 8,1%, Medisinsk serviceklinikk 4,7%, Radiologisk klinikk 11,9%, Driftsenheten 6,1% og stabene 2,7%. Tabell 5.2 Årsverk pr klinikk ÅRSVERK KIR MED REHAB KPH MSK RAD DRIFT STAB Pas.reiser SSHF Gj.snitt 2008 Brutto årsverk 1 470 989 1 211 323 136 386 127 12 4 653 - herav månedslønnede 1 292 897 1 079 305 125 322 125 12 4 157 - herav variabel lønnede 177 92 132 18 10 65 2 0 497 Gj.snitt 2009 Brutto årsverk 1 511 966 223 1 225 257 142 404 129 12 4 868 - herav månedslønnede 1 329 877 210 1 088 242 131 339 127 12 4 355 - herav variabel lønnede 182 89 13 137 15 11 65 2 0 513 Brutto årsverk viser forbruk av årsverk i perioden. Årsverk beregnes med utgangspunkt i lønnsutbetalinger. Årsverk månedslønn inkluder fast månedslønn og utvidet arbeidstid leger. Årsverk variabel lønn inkluderer overtid, uforutsette vakter, utrykning og annen timelønn. Antall årsverk for 2008 er noe høyere enn tidligere rapportert. Dette skyldes endret definisjon av variabel lønn. 21

VEDLEGG 1. RAPPORTERING PR KLINIKK / STAB Tabell 7.1 Driftsresultat Kirurgisk klinikk i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Basisramme 539 447 539 447 483 591 55 856 0 0 % 539 447 539 447 483 591 0 0 % ISF egne pasienter 431 022 417 372 395 019 36 003 13 650 3 % 429 772 417 372 395 019 12 400 3 % ISF gjestepasienter 35 037 35 876 32 461 2 576-839 -2 % 35 876 35 876 32 461 0 0 % ISF konserninterne gjestepasienter 2 427 2 529 2 468 2 427-102 -4 % 2 529 2 529 2 468 0 0 % ISF poliklinisk aktivitet 33 482 33 646 29 848 3 634-164 0 % 33 446 33 646 29 848-200 -1 % ISF-ref. gjestepas poliklinikk andre reg. 0 0 549-549 0 0 0 549 0 Polikliniske inntekter (ekskl ISF) 42 521 39 734 41 467 1 054 2 787 7 % 42 234 39 734 41 467 2 500 6 % Øremerkede tilskudd 4 379 0 2 381 1 998 4 379 4 600 0 2 381 4 600 Andre inntekter 9 080 11 362 7 232 1 848-2 282-20 % 8 562 11 362 7 232-2 800-25 % Sum driftsinntekter 1 097 395 1 079 966 995 016 104 847 17 429 2 % 1 096 466 1 079 966 995 016 16 500 2 % Lønn faste stillinger 627 596 619 536 582 763-44 833-8 060-1 % 629 036 619 536 582 763-9 500-2 % Overtid, vikarer og ekstrahjelp - refusjon 38 190 41 249 40 913 2 723 3 059 7 % 37 949 41 249 40 913 3 300 8 % Diverse godtgjørelser, kurskostnader mv. 1 160 5 053 3 997 2 837 3 893 77 % 1 753 5 053 3 997 3 300 65 % Arbeidsgiveravgift - refusjon 94 949 92 498 87 996-6 953-2 451-3 % 94 698 92 498 87 996-2 200-2 % Pensjonskostnader 68 827 68 828 64 199-4 628 1 0 % 68 828 68 828 64 199 0 0 % Delsum lønnskostnader 830 722 827 163 779 868-50 854-3 559 0 % 832 263 827 163 779 868-5 100-1 % Varekostnad 129 682 120 592 115 764-13 918-9 090-8 % 128 592 120 592 115 764-8 000-7 % Kjøp av helsetjenester 58 348 53 356 57 165-1 183-4 992-9 % 57 856 53 356 57 165-4 500-8 % Andre driftskostnader 33 466 32 236 30 679-2 787-1 230-4 % 31 536 32 236 30 679 700 2 % Sum driftskostnader 1 052 218 1 033 346 983 476-68 742-18 872-2 % 1 050 246 1 033 346 983 476-16 900-2 % Driftsresultat 45 177 46 620 11 540 36 105-1 443-3 % 46 220 46 620 11 540-400 -1 % Netto interne overføringer 51 504 50 120 48 082-3 422-1 384-3 % 51 720 50 120 48 082-1 600-3 % Driftsresultat med interne overføringer -6 327-3 500-36 542 32 683-2 827-5 500-3 500-36 542-2 000 Avvik % Status Ressurser knyttet til arbeidskraft i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % Lønn egne ansatte inkl. ferievikarer 830 722 827 163 779 868-50 854-3 559 0 % 832 263 827 163 779 868-5 100-1 % Innleie vikarbyrå 14 338 11 126 14 098-240 -3 212-29 % 13 826 11 126 14 098-2 700-24 % Antall årsverk 1 511 1 470 1 470 Antall årsverk er beregnet med utgangspunkt i lønnsutbetalinger i perioden (se forklaring side 21). Tabell 7.2 Aktivitet Kirurgisk klinikk Aktivitet i fjor Avvik % Prognose Budsjett I fjor Avvik % DRG-poeng 31 595 30 940 30 803 792 655 2,1 % 31 820 30 940 30 803 880 2,8 % Innleggelser 20 230 20 175 20 287-57 55 0,3 % 20 315 20 175 20 287 140 0,7 % Dagbehandlinger og dagkirurgi 11 864 10 755 11 005 859 1 109 10,3 % 11 755 10 755 11 005 1 000 9,3 % Polikliniske konsultasjoner 138 309 139 900 135 369 2 940-1 591-1,1 % 138 900 139 900 135 369-1 000-0,7 % Polikliniske refusjonspoeng 79 913 80 310 76 307 3 606-398 -0,5 % 78 310 80 310 76 307-2 000-2,5 % Kommentarer til driftsresultat Inger Cathrine Bryne Driftsresultatet Kirurgisk klinikk hadde i 2009 negativt avvik på 2,8 mill kr. Følgekostnader pandemi er tatt ut fra klinikken med 5,2 mill kr. Det er i desember inntektsført 4,1 mill kr som er knyttet til ISF-avregning/økt enhetspris for 2008. Driftsinntekter ISF-inntekter Klinikken hadde i 2009 et positivt avvik på ordinære ISF-inntekter på 13,7 mill. Av dette er 4,1 inntekter knyttet til ISF- avregning/økt enhetspris for 2008 som gjelder både ISFinntekter innlagte/dagbehandling og ISF poliklinikk. Resterende avvik er i stor grad knyttet til høy aktivitet ved avdelinger som gir høy ISF inntekt. ISF poliklinikk var som ert. 22

Poliklinikk inntekter Klinikken har et positivt avvik på 2,8 mill kr på egenandeler. Årsaken til at avviket er positivt ved klinikken, er at det er lavere aktivitet der det ikke er egenandeler, mens det er høyere aktivitet ved avdelinger som har egenandeler. Høy dagkirurgisk aktivitet påvirker også egenandel inntektene Klinikken endret egenandelpraksisen etter september måned, og ut 2009. Driftskostnader Lønnskostnader Klinikken har et negativt avvik på lønn med 3,6 mill kr. Lønnskostnader i forbindelse med pandemi er trukket ut av klinikken med ca 2,6 mill kr. Kjøp av helsetjenester Klinikken har et negativt avvik på 5 mill kr. Kjøp av vikarer via vikarbyrå. har et negativt avvik på 3,2 mill kr, avviket her er knyttet til intensivavdelingen i Arendal og Kristiansand, føden Kristiansand samt innleie av leger. Øvrig kostnadsavvik skyldes kjøp av lab.tjenester internt i regionen med 0,8 mill kr, gjestepasientkostnader pga fristbrudd ved ort SSK 0,4 mill kr og kostnad for frikjøp av bindingsavtale fra annet helseforetak med 0,4 mill kr. Varekostnader Klinikken har et negativt avvik på varekostnader med 9,1 mill kr. Klinikken har høy aktivitet ved avdelinger som gir høy inntekt, dette medfører også høyere varekostnader. Økningen i varekostnader er ikke bare kostnader som kan knyttes sammen med den høye aktiviteten på kirurgiske og ortopediske fag. Endring i anbefalt legemiddel ved behandling av lidelser i bakre øye har gitt en økning i medisiner på Øyeavdelingen med 2 mill kr utover. Endring er gjort etter endring i nasjonale retningslinjer i løpet av 2009. Andre driftskostnader Klinikken har et negativt avvik på 1,2 mill kr på andre driftskostnader. Andre driftskostnader er blant annet kjøp av utstyr under 100 000,-. Utstyr som kjøpes er nødvendig utstyr for å opprettholde driften. Interne overføringer Klinikken har et negativt avvik på interne overføringer på 1,4 mill kr. Inntekter for AIOB studenter nærmere 0,4 mill kr er ført her, mens kostnaden ligger på lønnskostnader. Det reelle avviket er derfor negativt med 2,0 mill kr. 23