Fylkestinget - innkalling til møte

Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 10. mai 2011 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene 19/11-24/11, 26/11-27/11 og 29/11-39/11 Møteprotokoll fra møtet 15. mars 2011 Følgende saker ettersendes: FTsak 18/11 Årsmelding og regnskap 2010 for Østre Bolærne Sameie FTsak 25/11 Holmestrandprosjektet endring i finansiering av fellesbygg FTsak 28/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 Orienteringer i møtet: Orientering om arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk v/regionalavdelingen Fusjonsarbeidet mellom de tre høgskolene innenfor Oslofjordalliansen v/petter Aasen, høgskolerektor HIVE Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tønsberg, 12. april 2011 Med vennlig hilsen Per-Eivind Johansen fylkesordfører Vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politiske møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksframlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. Saker til behandling ligger på internett www.vfk.no. Fylkestingets saker kan følges live på Vestfold fylkeskommunes internettsider www.vfk.no

2

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE... 4 Årsmelding og regnskap 2010 for Østre Bolærne Sameie... 5 Årsmelding og regnskap for fond for forebyggende arbeid 2010... 6 Vestfold fylkeskommune - Regnskap 2010... 12 Resultatvurdering og disponering for året 2010... 15 Vestfold og Telemark Regionteater AS - Vestfold fylkeskommunes tilskudd 2011... 28 Endret selskapsgrunnlag for Norges Maritime Utdanningssenter AS... 32 Larvik Arena IKS - Likviditetslån... 36 Holmestrandsprosjektet endring i finansiering av fellesbygg... 40 Effektiviseringsregnskap Thor Heyerdahl videregående skole... 41 Tilsagn om midler til fagskoleopplæring innenfor Helse- og sosialfag i Vestfold... 46 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010... 51 Revidering av sektorovergripende resultatmål... 52 Forvaltningsreformen - Nasjonale føringer for standard på fylkesveg -Høring... 59 Revidert Østlandspakke - høring... 64 Arbeidet med Regional planstrategi for Vestfold 2013-2016... 71 Fylkeskommunens deltakelse i partnerskap - Verdiskaping Vestfolds rolle... 78 Strategidokument for Sørvestbanen... 85 Eierskapskontroll i E18 Vestfold AS... 88 Revisjon av ordensreglement for de videregående skolene i Vestfold... 91 Referatsak. Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2010... 101 Referatsak. Årsrapport 2010 for Østlandssamarbeidet... 104 Referatsak. Rapport om bruk av Vestfold fylkeskommunes universitetsfond i 2010... 108 3

SAKSLISTE Fylkestingets møte 10. mai 2011 Saknr. Arkivsak Saktittel 18/11 200902009-23 Årsmelding og regnskap 2010 for Østre Bolærne Sameie 19/11 200904967-95 Årsmelding og regnskap for fond for forebyggende arbeid 2010 20/11 201005381-2 Vestfold fylkeskommune - Regnskap 2010 21/11 201004227-9 Resultatvurdering og disponering for året 2010 22/11 200901973-28 Vestfold og Telemark Regionteater AS - Vestfold fylkeskommunes tilskudd 2011 23/11 201004941-5 Endret selskapsgrunnlag for Norges Maritime Utdanningssenter AS 24/11 201101486-1 Larvik Arena IKS - Likviditetslån 25/11 200700238-18 Holmestrandsprosjektet endring i finansiering av fellesbygg. 26/11 201004746-9 Effektiviseringsregnskap Thor Heyerdahl videregående skole. 27/11 201101086-3 Tilsagn om midler til fagskoleopplæring innenfor Helse- og sosialfag i Vestfold 28/11 201000139-31 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 29/11 201101037-1 Revidering av sektorovergripende resultatmål 30/11 201100060-26 Forvaltningsreformen Nasjonale føringer for standarden på fylkesveg - Høring 31/11 201000630-22 Revidert Østlandspakke - høring 32/11 201005700-10 Arbeidet med Regional planstrategi for Vestfold 2013-2016 33/11 201101366-1 Fylkeskommunens deltakelse i partnerskap - Verdiskaping Vestfolds rolle 34/11 200701734-30 Strategidokument for Sørvestbanen 35/11 201000139-35 Eierskapskontroll i E18 Vestfold AS 36/11 200501119-14 Revisjon av ordensreglement for de videregående skolene i Vestfold 37/11 201005687-3 Referatsak. Vestfold fylkeskommunes årsrapport for 2010 38/11 201100816-5 Referatsak. Årsrapport 2010 for Østlandssamarbeidet 39/11 201101514-1 Referatsak. Rapport om bruk av Vestfold fylkeskommunes universitetsfond i 2010 Eventuelt 4

DocuLive Møtesekretær SAKNR. 18/11 MØTEDATO 10.05.11 Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 05.05.11 21/11 Fylkestinget 10.05.11 18/11 Årsmelding og regnskap 2010 for Østre Bolærne Sameie Saken ettersendes. 5

DocuLive Møtesekretær SAKNR. 19/11 MØTEDATO 10.05.11 Saksgang Møtedato Saknr Råd for forebyggende arbeid 26.04.11 Fylkesutvalget 05.05.11 22/11 Fylkestinget 10.05.11 19/11 Årsmelding og regnskap for fond for forebyggende arbeid 2010 Forslag til innstilling, se saksframlegg. 6

Arkivsak 200904967-95 Arkivnr. E: 242 Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Sak nr. Råd for forebyggende arbeid 26.04.2011 Fylkesutvalget 05.05.2011 22/11 Fylkestinget 10.05.2011 19/11 Årsmelding og regnskap for fond for forebyggende arbeid 2010 Fylkesrådmannens innstilling: 1. Årsmelding og regnskap for Fond for forebyggende arbeid godkjennes. 2. Restmidler kr 1 290,00 overføres Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid. Tønsberg, 6. april 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør 7

Innledning I forbindelse med budsjettbehandlingen for 1997 vedtok Fylkestinget å etablere et fond til forebyggende arbeid. I henhold til fondets vedtekter, pkt 9 og 11, legges det med dette fram årsmelding og regnskap for fondet for 2010. Saksutredning Fond til forebyggende arbeid er et fylkeskommunalt initiativ for å bidra til at Vestfolds innbyggere skal sikres best mulig livsvilkår, livsinnhold, helse og trivsel. Det er lagt stor vekt på at fondet skal øke samhandlingen med og mellom frivillige organisasjoner og at det skal stimulere til nyskapende aktiviteter som kan gi ringvirkninger. Dette er også helt i tråd med Regional utviklingsstrategi 2006-2009. Prosjektene skal mer ha form som forsøksprosjekter enn som driftsprosjekter. Fond for forebyggende arbeid ble under budsjettbehandlingen for 2010 tildelt kr 300 000, som utgjør fondets midler for 2010. Fylkesutvalget forvalter fondet og det er valgt et eget råd som har fullmakt til å tildele inntil 1 million kroner til prosjekter per år. Følgende personer er valgt som medlemmer og varamedlemmer til Råd for forebyggende arbeid: Medlemmer: Brit Andresen Fred Rikard Fredriksen Trine Hasselgård Bøe Brit Wenche Carlsen Arve Howli Rolf Gunnar Haagensen Per Bentsen H V KRF Ap Vestfold barne- og ungdomsråd Vestfold idrettskrets FFO Varamedlemmer: Tom E.B. Holthe Ole Døvik Karen Anne Kjendlie Arve Høiberg Thomas Lien Lars Martin Monsen Eva Paulsen Bjartheim FRP KRF H Ap Vestfold barne- og ungdomsråd Vestfold idrettskrets FRP Det er vedtatt egne vedtekter og retningslinjer for fondet. Rådet har gitt kriterier for tildeling. Støtte kan bevilges til tiltak som: 1) øker samhandling med og mellom frivillige organisasjoner 2) fortrinnsvis tar utgangspunkt i enkeltindividet 3) gir ringvirkninger 4) er nyskapende 8

5) bryter ned barrierer for deltakelse og motvirker uønsket isolasjon 6) er rettet mot barn, unge, eldre eller familien 7) bidrar til å styrke nærmiljø 8) er tidsavgrenset 9) ikke søker støtte til ordinær drift eller anskaffelse av utstyr til eksisterende drift 10) har minst 50 % egenfinansiering 11) er søkt av a) ideell organisasjon/stiftelse b) offentlig instans i samarbeid med organisasjon/stiftelse eller enkeltperson c) enkeltperson i samarbeid med organisasjon/stiftelse eller offentlig instans. På rådets møte 13.april 2010 ble det besluttet at søknadsfrist skulle utlyses på fylkeskommunens hjemmesider og ved direkte henvendelse til søkere som har fått innvilget søknader de siste tre årene. Etter en kort utlysningsrunde kom det inn 16 søknader, med en total søknadsramme på kr 1 064 000. Etter en samlet vurdering ble det gitt tilskudd til følgende prosjekter: Tildeling Beløp - kr Kiwanis utlån sport og fritid 30 000 Larveteateret fysisk aktivitet 40 000 Oppreist guttegrupper 56 500 Kunnskap og mestring av livsstilsrelaterte helseutfordringer 65 000 Ord bygger broer mellom mennesker 18 500 Alder ingen hindring 50 000 Golf, et friskt pust i hverdagen 40 000 Totalt 300 000 Kort om prosjektene: Kiwanis utlån sport og fritid Kiwanis Club Sandefjord driver en utlånssentral for skiutstyr for barn, og søker om penger til nytt utstyr og vedlikehold av gammelt utstyr. Dette tilbudet er sentralt for at flere barn skal få mulighet til å delta i vinteraktiviteter. De har ingen samarbeidspartnere. Larveteateret Prosjektet har som formål å forebygge tilbakefall og være ledd i rehabilitering for dem som har rus og/eller psykiske problemer gjennom ukentlige treninger med volleyball, innebandy og fotball. Deres erfaring er at dette fritidstilbudet forebygger tilbakefall til rusmisbruk og sosial isolasjon. Aktuelle samarbeidspartnere er kommunene, Kirkens Bymisjon, Vestfoldklinikken, NAV, friomsorgen og frivillige organisasjoner. 9

Oppreist guttegrupper Blå kors har i flere år drevet jenteprosjekter for å gjøre jenter stolte og sterke. Dette prosjektet handler om å lære gutter å takle utfordringer i hverdagen sin, hvor de skal få mulighet til å reflektere over egne verdier og holdninger og bli mer bevisste på egne valg. Samarbeidspartnere er ungdomskoler i Tønsberg og Quasimodo ungdomskafe. Kunnskap og mestring av livsstilsrelaterte helseutfordringer Målgruppen for dette prosjektet er personer med type-2-diabetes, kols, astma- og allergi, overvekt og revmatismegruppene. Det er ønskelig å styrke målgruppens kunnskap vedrørende livsstilsforhold, øke deres mestringsevner for seg selv og familien og sikre nødvendig oppfølging og vedlikehold av ny kunnskap. Prosjektet er en videreføring fra 2009. Samarbeidspartnere er fastleger i Sandefjord, helsepersonell ved Sykehuset i Vestfold og andre aktører innen Lærings- og mestringssenteret i Vestfold. Det vil også være samarbeid med den nystartede Frisklivssentralen i Sandefjord. Ord bygger broer mellom mennesker Tønsberg Soroptimistklubb har sammen med Tønsberg mottak og Tønsberg Røde kors utviklet et tilbud til innvandrer- og asylsøkerkvinner med små barn som ikke får deltatt i eksisterende tilbudet om norskopplæring. Kurset går hver tirsdag over et helt år, og temaene dreier seg blant annet om kosthold/matpakke, kleskoder, skikk og bruk i Norge, bærplukking og nisser og troll. Alder ingen hindring Åsgårdstrand musikkteater har i løpet av fem år etablert seg på tvers av generasjoner med sine tilbud innen scenekunst. Alder ingen hindring vokser fram av et felles ønske om å lage et musikkteaterstykke basert på egne ideer og erfaringer i mer aktivt samarbeide med eldre. De oppgir ingen særskilte samarbeidspartnere, men jobber mot både skole og eldreinstitusjoner i Horten. Golf, et friskt pust i hverdagen Prosjektet retter seg mot barn i alderen 12-15 år som har foreldre med rus- eller psykiske problemer. Aktivitetsgruppene har til hensikt å gi barna positive og gode livserfaringer og opplevelse av mestring. Barna får treffe barn i samme situasjon samtidig som det jobbes med å integrere dem i det eksisterende juniorarbeidet i golfklubbene. Samarbeidspartnere er Sidebygningen, Villa Adler, Norges Golfforbund, Husøy Golfklubb og Nøtterøy Golfklubb. Fond for forebyggende arbeid regnskap 2010. Fondet har egen balansekonto i fylkeskommunens balanseregnskap under bundne fond. Fondet tilføres renter årlig. Oversikten under viser fondets bevegelse i 2010. FOND FOR FOREBYGGENDE ARBEID Beløp - kroner Inngående balanse 2010 708 Overført til fondet 300 000 Tilskudd 2010-300 000 Renteinntekter 582 Utgående balanse 2010- disponibelt i fondet 1 290 10

Fylkesrådmannens bemerkninger Fond for forebyggende arbeid er ikke tildelt midler for 2011 og fondet opphører derfor fra 2011. Restmidler kr 1 290,00 foreslås overført til Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid. Samtlige prosjekter som har fått tildelt midler har avlagt rapport. Utover dette har fylkesrådmannen ingen bemerkninger. 11

DocuLive Møtesekretær SAKNR. 20/11 MØTEDATO 10.05.11 Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 05.05.11 23/11 Fylkestinget 10.05.11 20/11 Vestfold fylkeskommune - Regnskap 2010 Forslag til innstilling, se saksframlegg. 12

Arkivsak 201005381-2 Arkivnr. E: 210 Saksbehandler Tone Stabell Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 05.05.2011 23/11 Fylkestinget 10.05.2011 20/11 Vestfold fylkeskommune - Regnskap 2010 Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold Fylkeskommunes regnskap for 2010 godkjennes. 2. Fylkestinget godkjenner at sektorfondene i regnskapet pr 31.12.2010 belaster bufferfondet med netto kr 14 953 000. 3. Netto mindreforbruk i driftsregnskapet for 2010 på kr 29 597 378 avsettes til disposisjonsfond (bufferfond). Tønsberg 06.04.2011 Egil Johansen fylkesrådmann Åshild Egerdal direktør Vedlegg: Regnskapsdokument med hovedoversikter og noter kan fås i papirutgave ved henv. til sekretariatet Revisjonsberetning for 2010 Revisors uttalelse til finansforvaltningen Kontrollutvalgets uttalelse 13

Innledning Politisk behandling av årsregnskap og årsberetning for 2010 skal utføres etter kommunelovens 48 samt etter 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Det betyr at regnskap og årsberetning skal behandles av Fylkestinget på grunnlag av innstilling fra Fylkesutvalget. Revisor vil avgi revisjonsberetning til Fylkestinget. Kontrollutvalget vil avgi uttalelse overfor Fylkesutvalg og Fylkesting før årsregnskapet vedtas. Saksutredning Som vedlegg til saken foreligger: Regnskapsdokument med hovedoversikter og noter Revisjonsberetning for 2010 Revisors uttalelse til finansforvaltningen Kontrollutvalgets uttalelse Vedleggene vil kun bli lagt som elektroniske vedlegg til saken. Regnskapsdokumentet kan fås i papirutgave ved henvendelse til sekretariatet. Kontrollutvalget har møte 14. april d.å. Deres uttalelse vil bli lagt ut som elektronisk vedlegg til saken så snart den foreligger. Regnskapsdokumentet gir detaljert informasjon om regnskapet. En nærmere analyse av driftsregnskapet og disponeringene foretatt i henhold til budsjettreglementet er dessuten presentert i resultatvurderingssaken. Regnskap for Tannhelsetjenesten i Vestfold FKF for perioden 01.01-31.08.2010 er behandlet i fylkestingssak 10/11. Regnskap for sameiet Østre Bolærne fremmes som egen sak i fylkestinget i samsvar med eieravtale for sameiet. Regnskap for Fagskolen i Vestfold og regnskap for Skiringssal folkehøyskole vil også bli lagt fram som egne saker for fylkestinget. Fylkesrådmannens bemerkninger Det avlagte regnskap er avsluttet med et netto mindreforbruk drift på 29,6 mill. kroner. Rådmannen foreslår følgende disponering: Netto mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 29 597 378 avsettes til disposisjonsfond (bufferfond). Disposisjonsfondet (bufferfondet) vil etter denne disponering utgjøre 72,3 mill. kroner. Anvendelse av midlene behandles i resultatvurderingssaken. 14

DocuLive Møtesekretær SAKNR. 21/11 MØTEDATO 10.05.11 Saksgang Møtedato Saknr Administrasjonsutvalget 28.04.11 8/11 Fylkesutvalget 05.05.11 24/11 Fylkestinget 10.05.11 21/11 Resultatvurdering og disponering for året 2010 Forslag til innstilling, se saksframlegg. 15

Arkivsak 201004227-9 Arkivnr. E: 210 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Administrasjonsutvalget 28.04.2011 8/11 Fylkesutvalget 05.05.2011 24/11 Fylkestinget 10.05.2011 21/11 Resultatvurdering og disponering for året 2010 Fylkesrådmannens innstilling 1. Resultatvurderingen for året 2010 tas til etterretning. 2. Det settes av 14 mill til Fond premieavvik. Dette finansieres med midler fra Bufferfondet. 3. Det settes av 1 mill kroner til sektor for Fellesformål til Prosjekt Handlingsrom 2014. Dette finansieres med bruk av Bufferfondet. 4. Sektorenes avsetninger av mer- og mindreforbruk fra 2010 korrigeres slik: Regional -2 000 Videregående opplæring 4 500 Kultur 200 Tannhelse 550 Fellesformål 200 SUM 3 450 Endringen dekkes ved bruk av Bufferfondet. 16

5. Sektorenes korrigerte mer- og mindreforbruk fra 2010 overføres i sin helhet til 2011 som endring av sektorbudsjettene, med unntak for Videregående opplæring hvor inndekning av merforbruket settes 6,0 mill kroner i 2011. Gjenstående korrigert merforbruk på 14,8 mill kroner for Videregående opplæring dekkes inn i 2012-2014. Dette gir flg endringer av sektorbudsjettene i 2011: Regional 5 506 VGO -6 000 Kultur 2 233 Tannhelse 956 Fellesformål 556 SUM 3 251 6. Mindreforbruk for 2010 på Fylkesutvalgets disposisjonskonto på kroner 390 000 overføres til 2011. Finansieres med bruk av Bufferfond. 7. Merinntekter fra mva- kompensasjon for av investeringer på til sammen 4,4 mill kroner, settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 8. Inntekter fra mva- justering vedrørende Larvik Arena på kroner 825 000 settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 9. Det gjøres slike endringer i investeringsbudsjettet for 2011: I. Ubenyttede investeringsrammer per 2010 overføres til 2011 som vist i tabell under. II. Merforbruk per 2010 på prosjektene Utfasing oljekjeler og Fylkesveger opprustning dekkes inn gjennom trekk i investeringsrammer for 2011. III. Overført netto investeringsramme finansieres som vist i tabellen under. Utsatt låneopptak fra 2010 korrigeres fra kr 128 000 000 til kr 125.633.000. 17

I. Ubenyttet investeringsramme: Skiringssal forprosj, 20 516 nybygg, rehab Melsom vgs oppgradering 8 487 Melsom vgs stallbygg 2 190 Brannsikring/HMS Re 1 086 Div skoleprosjekter 4 427 Sandefjord vgs 924 læringssenter Greveskogen vgs inv 105 2009 Greveskogen vgs inv 25 2009-2010 Holmestrand vgs rehab og 20 922 tilskudd Holmestrand vgs tilskudd 39 000 Thor Heyerdahl vgs 3 454 sluttføring Ny Færder vgs 8 334 Gildehall Borre m/ 7 435 vegløsning Hinderveien 9/10 28 447 investeringer Østre Bolæren tidl 415 vedtatte inv IT-investeringer 6 811 Tannhelsetjenesten 13 310 investeringer II. Udekket investeringsramme: Utfasing av oljekjeler -10 Fylkesveger opprustning -7 143 Sum ubenyttet 156 735 investeringsramme III. Finansiering Spillemidler Arena -3 600 Spillemidler Hinderveien -11 000 Enova-tilskudd Melsom -800 vgs Ubrukte lånemidler fra -15 702 2010 Utsatt låneopptak fra -125 633 2010 Sum finansiering -156 735 18

Tønsberg, 6.april.2011 Egil Johansen fylkesrådmann Åshild Egerdal direktør Vedlegg: Saksutredningen er av tekniske årsaker lagt som vedlegg til saksframlegget 19

Fylkesrådmannens bemerkninger Resultatvurderingen I Vestfold fylkeskommune håndteres årsavslutningen gjennom 3 ulike dokumenter/ saker: Årsregnskapet som håndterer den regnskapstekniske og formelle delen av Regnskapsavslutningen. Årsberetningen er skrevet med publikum som målgruppe. Sammen med årsregnskapet dekkes kravene i kommuneloven. Sak om resultatvurdering (denne saken). I foreliggende sak fremgår fylkeskommunens måloppnåelse og økonomiske resultat i 2010. Hensikten er å danne et grunnlag for å vurdere hvordan budsjettets forutsetninger er fulgt opp. Videre håndteres overføring av mer- og mindreforbruk fra 2010 til 2011. Mindreforbruk og dekning av merforbruk er et viktig prinsipp i den økonomiske styringen av Vestfold fylkeskommune. I forslaget til vedtak er det fokusert på sektorenes resultater, men fylkesrådmannen forutsetter at prinsippet om overføring av mindreforbruk og dekning av merforbruk også gjennomføres ned på den enkelte virksomhet. I regnskapssaken for 2010 foreslår rådmannen å avsette hele regnskapsresultatet til bufferfondet. Videre disponering av regnskapsresultatet skjer i sin helhet i denne resultatvurderingssaken. Økonomisk resultat 2010 Resultat- og måloppnåelse I sektorkapitlene fremgår de oppnådde resultat og mål i forhold til politiske vedtak. Fylkesrådmannen vektlegger oppfølgingen av disse og vil over tid søke å videreutvikle resultat- og målstyringen i samråd med politisk nivå. På et overordnet nivå vurderes oppnåelsen av resultat og mål som akseptabel, men som det fremgår av sektorkapitlene, står sektorene overfor utfordringer. 20

Økonomisk resultat 2010 Vestfold fylkeskommune har i 2010 et positivt regnskapsresultat på kr 29,6 mill. Netto driftsresultat ble kr 74,4 mill og utgjør 3,1 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat bør over tid utgjøre 3 % av driftsinntektene og isolert er derfor netto driftsresultat i 2010 akseptabelt. Regnskapsutviklingen over tid fremgår av tabellen sammen med noen nøkkeltall for øvrige fylkeskommuner med unntak av Oslo. R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Sum driftsinntekter 1 699,6 1 819,6 1 978,3 2 117,7 2 365,9 2 256,7 Sum driftskostnader 1 618,6 1 740,2 1 871,0 2 041,4 2 253,4 2 175,0 Brutto driftsresultat 81 79,4 107,3 76,3 112,5 81,7 Netto finans 50,1 45,1 64,2 109,1 120,2 137,9 Motpost avskrivning 49,8 56,9 68,8 78,5 82,1 92 Netto driftsresultat 80,7 91,2 111,9 45,7 74,4 35,8 Nettodriftsresultat i % av driftsinntektene 4,7 % 5,0 % 5,7 % 2,2 % 3,1 % 1,6 % Netto lånegjeld pr. innbygger 3 597 4 452 5 958 7 341 8 059 Sammenligning med alle fylkeskommuner utenom Oslo Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 5,3 % 4,0 % 2,9 % 4,5 % 8,7 % Netto lånegjeld pr. innbygger 3 442 4 046 4 157 5 032 5 887 (Kilde: KOSTRA) Tabellen viser at brutto driftsresultat 112,5 mill kroner i 2010 er lavere enn netto finanskostnader på 120,2 mill kroner. For å opprettholde formuen må brutto driftsresultat være større enn netto finansutgifter over tid. Fylkeskommunen har i vedtatt økonomiplan lagt til grunn en ambisiøs investeringsplan i skoler og fylkesveger. Økte finanskostnader må finansieres av enten økte inntekter og /eller reduserte driftskostnader. Økningen i netto finanskostnader de nærmeste år er større enn forventningene til økte inntekter utover kompensasjon for lønns- og prisvekst. Dette medfører at kostnadsnivået i Vestfold fylkeskommune er for høyt, selv om netto driftsresultat i 2010 isolert sett er akseptabelt. Fylkesrådmannen har derfor i tilknytning til økonomiplanarbeidet iverksatt et prosjekt for å tilpasse driftskostnadene frem mot 2014 Handlingsrom 2014. Utviklingen i netto driftsresultat for Vestfold fylkeskommune avviker fra øvrige fylkeskommuner. En viktig forklaring er økt netto lånegjeld pr. innbygger. Dette fremgår av 21

nedenstående diagrammer som viser at brutto driftsresultat i perioden 2006 til 2010 er økt med kr 31,5 mill. Netto finanskostnader er i samme periode økt med 70 mill kroner. Diagrammet viser at netto lånegjeld i Vestfold fylkeskommune har økt med kr 4 462 pr. innbygger mot kr 2 445 i øvrige fylkeskommuner med unntak av Oslo. Lånegjelden vil etter vedtatt økonomiplan øke ytterligere. Den finansielle risikoen knyttet til dette er betydelig og Fylkesrådmannen har derfor rentesikret store deler av nåværende langsiktig gjeld med jevnt forfall på rentesikringene de nærmeste 10 år. Årets positive regnskapsresultat endrer derfor ikke fylkesrådmannens oppfatning av at fylkeskommunen har en kostnadsside som er for høy i forhold til de drift- og investeringsutfordringer som foreligger. KRD har gitt tydelige signaler om at vi i årene framover må forvente strammere økonomiske rammer. Fondssituasjonen Disposisjonsfondene utgjør pr. 31.12.10 87 mill kroner inkl. fond premieavvik. Samlet premieavvik er 123, 5 mill kroner og dette medfører at frie fond er negative. Fylkesrådmannen har derfor i økonomiplanen 2011-2014 lagt til grunn en styrking av disposisjonsfondene (bufferfondet). 22

Kommentarer til innstillingen Ved behandlingen av budsjett og økonomiplan for 2011-2014 fattet fylkestinget bl a slikt vedtak: Ved disponering av regnskapsresultat for 2010 avsettes regnskapsresultatet til Bufferfondet. Regnskapsresultatet for 2010 ble vesentlig bedre enn hva som var lagt til grunn da budsjettet ble lagt. Rapportering etter 2. tertial viste et underskudd på 2,5 mill kroner. Det ble påpekt i saken at økte skatteinntekter på slutten av året kunne gi en noe bedre resultat. Regnskapsresultatet ble 29,6 mill kroner. Med bakgrunn i det gode resultatet har fylkesrådmannen funnet rom for å innstille på å styrke både Bufferfondet, Fond premieavvik og Investeringsfond, samt justere i sektorbudsjettene. Fylkesrådmannens innstilling i saken kan oppsummeres slik: Vedtaks Endring Endring Punkt (tall i 1000 kroner) sektorbudsjetter Bufferfond Avsetning - regnskapsresultat (FT x/11) 29 597 2 Avsetning Fond premiavvik -14 000 3 Styrking FUs dispkonto - Handlingsrom 2014 1 000-1 000 4 Korreksjon av avsetning sektorfond -3 450 5 Disponering av sektorfond -11 503 Disponering av sektorfond - utsettelse 5 for VGO 14 754 Styrking Fus dispkonto - mindreforbruk 2010 390-390 6 7, 8 Overføring til investeringsfond -5 242 Sum endringer 4 641 5 515 Fond Premieavvik vil etter avsetningen utgjøre 69,1 mill kroner. Avsetning til Fond premieavvik I økonomiplan for 2011-2014 har rådmannen sagt følgende: Fylkesrådmannen har som intensjon å styrke Fond premieavvik ytterligere i årene framover. Dette kan skje dels gjennom at eventuelle regnskapsoverskudd avsettes til fondet eller at man ved neste rullering av budsjett/ økonomiplan kan finne rom for en styrking. 23

Regnskapsresultatet 2010 gir mulighet for å avsette til Fond premieavvik. Å avsette til Fond Premieavvik er nært beslektet med å sette av til Bufferfondet, da begge fondene er disposisjonsfond. Det akkumulerte premieavviket økte med 26,2 mill kroner i 2010 og er nå på 123,5 mill kroner. P.t er Fond premieavvik på 55 mill kroner. Fylkesrådmannen foreslår å avsette 14 mill kroner til Fond premieavvik. Da vil fondet ved utgangen av 2014 være på 76 mill kroner som er ca 60% det akkumulerte premieavviket p.t. Premieavviket nedskrives over 15 år, og avsetningen mener fylkesrådmannen derfor er på et akseptabelt nivå. Dette vurderer fylkesrådmannen å være en gunstig langsiktig balansegang mellom å trygg økonomistyring og ikke ta bort for mye handlingsrom. Kostnader til Prosjekt Handlingsrom 2014 Fylkesrådmannen innstiller på å sette av 1 mill kroner til Prosjekt Handlingsrom. Fylkesrådmannen ønsker en beredskap for å kunne håndtere og gjennomføre omstillingstiltak og uforutsette kostnader i forbindelse med Handlingsrom 2014. I dette ligger blant annet opplæring og motivasjonstiltak. Overføring av mer og mindreforbruk drift I regnskapsavslutningen har fylkesrådmannen, i samsvar med budsjettreglementet, avsatt sektorenes mer og mindreforbruk til sektorenes disposisjonsfond. For 2010 har sektorene et samlet netto merforbruk på 15 mill kroner. Fylkesrådmannen har endret rutinene for avsetningen av sektorenes mer- og mindreforbruk. For 2010 er mer- og mindreforbrukene avsatt til sektorfond med Bufferfondet som motpost. Tidligere ble sektorenes mer- og mindreforbruk avsatt uten motpost, dvs at avsetningen dermed fikk effekt på regnskapsresultatet. Fylkesrådmannen har som ledd i resultatvurderingen foretatt en gjennomgang av sektorenes budsjettavvik for 2010. Denne gjennomgangen har resultert i at det foreslås slike endringer i sektorenes disposisjonsfond: Sektorfond 31.12.10 Energi Diverse Korr sektorfond Regional 7 506 0-2 000 5 506 Videregående opplæring -25 254 1 500 3 000-20 754 Kultur 2 033 200 0 2 233 Tannhelse 406 300 250 956 Fellesformål 356 200 0 556 SUM -14 953 2 200 1 250-11 503 24

Energikostnadene i 2010 ble vesentlig høyere enn forutsatt i budsjettet. I utgangspunktet må fylkeskommunens virksomheter forventes å kunne håndtere normale svingninger i energipriser og forbruk. Ekstrakostnadene i 2010 har imidlertid en størrelsesorden som ligger utenfor hva fylkesrådmannen vurderer som normalt. Det foreslås derfor at sektorene kompenseres for energiutgifter som overstiger 115% av normalkostnadene, med til sammen 2,2 mill kroner. I tillegg foreslås det slike endringer: Regional Regionalsektoren ble i budsjett 2010 tilført 4,5 mill kroner til bemanningsøkning ifm forvaltningsreformen. Oppbemanningen har ikke skjedd så raskt som forutsatt og forsinkelsen har dermed bidratt vesentlig til at sektoren i 2010 fikk et mindreforbruk på 7,5 mill kroner. Fylkesrådmannen foreslår at deler av mindreforbruket inndras ved at sektorens disposisjonfond reduseres med 2,0 mill kroner knyttet til ubesatte stillinger. Videregående opplæring Fylkesrådmannen foreslår at Videregående opplæring kompenseres med 3,0 mill kroner knyttet til at sektoren i 2010 har hatt ekstrakostnader til flg forhold: drift av usolgte skolebygg mindreinntekter for Thor Heyerdahl vgs fra Spenst merkostnader for Thor Heyerdahl vgs knyttet til Arena og Fram IF merkostnader til utbedring og midlertidige lokaler ifm muggsopp på Sandefjord vgs Tannhelse Tannhelsetjenestens utgifter til kjøp av narkosetjenester har økt. Dette er en følge av omlegging ved SiV HF, og som medfører at Vestfold fylkeskommune må betale for narkosetjenester som tidligere var gratis. Sektoren er fom budsjettet for 2011 kompensert for denne utgiftøkningen. Fylkesrådmannen ser det som rimelig at sektoren også kompenseres for de 250 000 i ekstrakostnader som ligger i 2010-regnskapet. Videregående opplæring har et korrigert merforbruk på 20,8 mill kroner. Sektoren kan iverksette noen strakstiltak, men mange tiltak vil få gradvis effekt og først oppnå full effekt etter 3-4 år. Inndekning av merforbruket bør derfor fordeles over flere år. Fylkesrådmannen innstiller derfor på at inndekningen fordeles over 4 år, med krav om 6,0 mill kroner i inndekning i 2011. Det betyr at det gis utsettelse med inndekning av 14,8 mill kroner. Overføring av mindreforbruk fylkesutvalgets disposisjonskonto Mindreforbruket i 2010 på FU s disposisjonskonto er ikke avsatt til disposisjonsfond ved regnskapsavslutningen slik det er forutsatt i budsjettreglementet. Feilen rettes opp ved at fylkesutvalgets disposisjonskonto nå foreslås styrket med 390 000, tilsvarende mindreforbruket i 2010. Budsjettstyrkingen foreslås finansiert med bruk av Bufferfondet. 25

Merinntekter mva- overføres til investeringsfond Fylkeskommunen har som et viktig prinsipp i økonomistyringen at mva-kompensasjon knyttet til investeringer skal tilbakeføres til investeringsregnskapet. For 2010 er all budsjettert mvakompensasjon fra investeringer tilbakeført til investeringsregnskapet som forutsatt i budsjettet. I 2010 har fylkeskommunene mottatt mva-kompensasjon fra investeringer som er 4,4 mill kroner høyere enn budsjett. Fylkesrådmannen innstiller på at dette avsettes til investeringsfond. Fylkesrådmannen har innenfor dagens budsjettreglement ikke anledning til å overføre dette til investeringsregnskapet uten vedtak fra Fylkestinget. Fylkesrådmannen vil se på mulighetene for å endre budsjettreglementet, slik at fylkesrådmannen gis fullmakt til å gjøre slike endringer administrativt. Fylkesrådmannen kommer tilbake til dette i løpet av 2011. Mva- refusjon overføres til investeringsfond I driftsregnskapet er det inntektsført kr 825 000 i justerings mva, som ikke er budsjettert. Inntekten oppstår i 2010 fordi utleien av Larvik Arena, gjennom en frivillig registrering, endres fra ikke mva- pliktig virksomhet til mva- pliktig virksomhet. Dette danner grunnlag for å kunne årlig justere mva iht faktisk bruk. Hadde bruksforholdene ved Larvik Arena vært fastsatt ved ferdigstillelse av bygget ville mvafradraget i sin helhet redusert kostnadene i investeringsregnskapet. Fylkesrådmannen innstiller på avsette av beløpet til investeringsfond. Udisponerte investeringsmidler overføres til 2011 I tråd med budsjettreglementet har fylkeskommunen praktisert en ordning med at investeringsbevilgninger som ikke benyttes i budsjettåret videreføres automatisk til neste års budsjett. Videre har fylkeskommunene praktisert årsuavhengige investeringsbudsjetter. I dette ligger det at en investeringsbevilgning gjelder fram til prosjektet er avsluttet, uavhengig av hvilket år investeringsbevilgningen er gitt og hvilket år prosjektet avsluttes. KRD har i 2010 presisert at investeringsbudsjetter skal være ettårige og ikke årsuavhengige. Årsbudsjettet er bindende og årlige bevilgninger er nødvendige. Ubrukte investeringsrammer må bevilges på ny enten i budsjettbehandlingen eller i justert budsjett. For å tilpasse fylkeskommunens investeringsbudsjett til de krav KRD stiller, må fylkestinget bevilge ubenyttet investeringsbudsjettet per 31. des 2010 med tilhørende finansiering på nytt i 2011. Dette har fylkesrådmannen valgt å håndtere i Resultatvurderingssaken. Tabellen i innstillingen viser ubenyttet ramme per prosjekt. To av prosjektene, Fylkesveger opprustning og Utfasing oljekjeler har merforbruk i forhold til vedtatt bevilgning. Begge prosjektene har en ny bevilgning i vedtatt budsjett for 2011. Underdekningen for 2010 dekkes inn gjennom tilsvarende redusert bevilgning for 2011. 26

Finansiering av investeringsrammene som overføres foreslås endret. Spillemidler vedr. Larvik Arena var budsjettert til 11,0 mill kroner i 2010. Ingen utbetaling fant sted dette år. Det er nå kjent at utbetalingen vil bli fordelt over 3 år med ca. 3,6 mill kroner hvert år i årene 2011-2013. I investeringsbudsjettet for 2011 justeres spillemidler vedrørende Arena fra 11 mill kroner til 3,6 mill kroner, og bruk av lånemidler justeres tilsvarende til kr 141.335.000. Beholdningen av ubrukte lånemidler pr 31.12.2010 er kr 15.702.000, slik at utsatt låneopptak fra 2010 justeres til kr 125.633.000. Dette er fremdeles innenfor rammen av utsatt del av tidligere vedtatt låneopptak på 128 mill kroner. 27

DocuLive Møtesekretær SAKNR. 22/11 MØTEDATO 10.05.11 Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 05.05.11 25/11 Fylkestinget 10.05.11 22/11 Vestfold og Telemark Regionteater AS - Vestfold fylkeskommunes tilskudd 2011 Forslag til innstilling, se saksframlegg. 28

Arkivsak 200901973-28 Arkivnr. E: C33 Saksbehandler Yvonne Pleym Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 05.05.2011 25/11 Fylkestinget 10.05.2011 22/11 Vestfold og Telemark Regionteater AS - Vestfold fylkeskommunes tilskudd 2011 Fylkesrådmannens innstilling Vestfold fylkeskommune innvilger ekstraordinært tilskudd kr. 555 000 til Teater Ibsen i 2011. Dette finansieres med bruk av fylkeskommunens bufferfond. Tønsberg, 5. april 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør Vedlegg: 29

Innledning Fylkesutvalget er tillagt oppgaven med å ivareta fylkeskommunens eierinteresser i aksjeselskap. Telemark og Vestfold Regionteater AS, til daglig kalt Teater Ibsen, er et offentlig finansiert teater, organisert som et aksjeselskap. Aksjene har de senere årene vært delt mellom fire eiere; Telemark Fylkeskommune (25 %), Vestfold Fylkeskommune (25 %), Skien kommune (25 %) og Tønsberg kommune (25 %). Tønsberg kommune trakk seg ut som eier fra 2011. Denne saken omhandler Vestfold fylkeskommunes økonomiske tilskudd til Teater Ibsen i 2011. Saksutredning Tønsberg kommune har gått ut som medeier i Teater Ibsen fra 01.01.2011. Det regionale eierskapet består pr i dag av Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Skien kommune. Det er opprettet dialog med Larvik kommune med tanke på å rekruttere en ny kommune fra Vestfold som fjerde eier. Vestfold fylkeskommune har for 2011 en budsjettramme for Teater Ibsen på kr 2 652 240. Vestfold fylkeskommune utbetalte kr 663 060 for 1. kvartal. Beløpene fremkommer slik; Tilskudd 2010 2 380 140 Økning 2011 (økt husleie) 200 000 Prisjustering 2011 72 000 Totalt tilskudd 2011 2 652 240 Kvartalsvis utbetaling 663 060 Stortinget har satt som forutsetning for statstilskuddet at det ordinære offentlige driftstilskuddet fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 30 pst. på regionen og 70 pst. på staten. Dette innebærer at tilskuddet fra tre regionale eiere inneværende år vil være høyere enn i 2010 da teateret hadde fire eiere. Statstilskuddet til Teater Ibsen er i år på kr 22 450 000, som er 70 % av totalt tilskudd. Regionalt tilskudd er totalt kr 9 621 429, Med dagens eierstruktur tilsvarer dette en kvartalsvis utbetaling på kr 801 786 for hver av de tre eierne Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Skien kommune. Teater Ibsen påpeker i brev av 9. februar 2011 at hvis Vestfold ikke betaler sin økning av andel av tilskudd vil dette på årsbasis utgjøre kr 554.904. Staten vil da trekke tilbake i forhold 70/30, og dette vil utgjøre kr 1 294 776, totalt en reduksjon av teatrets budsjett på kr 1 849 680. Teater Ibsen ber om at eier Vestfold Fylkeskommune dekker sin andel av tilskudd fullt ut inntil en eventuell ny eier er på plass slik at aktivitetsplanen for 2011 kan gjennomføres. For 2. kvartal utbetalte Vestfold fylkeskommune kr 801 786, pluss differansen fra 1. kvartal. Vestfold fylkeskommune har dermed i løpet av 1. og 2. kvartal utbetalt Teater Ibsens forventning til økt driftstilskudd fra dagens tre eiere. For Vestfold inneholder årets aktivitetsplan for Teater Ibsen følgende prosjekter: - Hotell Kokkelimonke. Samarbeid med Kulturskolen i Larvik. - Tause stemmer. Verdiskapningsprosjekt, i samarbeid med HIVE og lokale aktører. - Shakespeare i Thaulowhullet. Samarbeid med Thesbiteatret. AVLYST - Dag Solstad. Dramatisering i forbindelse med forfatterens 70-årsjubileum. - De Unges Scene. Teatertevling for ungdom med finale i Oslo. - Porgy and Bess. Samarbeid med Marinemusikken. - Irr. Den kulturelle skolesekken i Vestfold. 30

- Samarbeid med Marinemusikken. Fyrverkerikonserten - teknisk avvikling. - Turne i Vestfold med John Gabriel Borkman. Åpne forestillinger og tilbud til videregående skole. - Apache. Skoleforestillinger. - Erten og Furten. Forestilling for barnehager. - Oppstart av seminar/studie i samarbeid med HIVE. Fylkesrådmannens bemerkninger Teater Ibsens virksomhet krever lang planleggingshorisont og forutsigbare rammebetingelser. Manglende inndekking av tilskuddet, tilsvarende en fjerde eierandel, fører etter fylkesrådmannens vurderinger - til følgende konsekvenser for Teater Ibsen; - Staten reduserer sitt tilskudd for 2011 med 1,3 mill - Den planlagte produksjonsvirksomheten for 2011 må reduseres/avlyses - Reduksjon av ansatte må vurderes Fylkesrådmannen understreker viktigheten av at Vestfold fylkeskommune tar sitt eierskapsansvar i denne situasjonen. Innstillingen dreier seg kun om et ekstraordinært tilskudd for 2011, og det forventes en avklaring i forhold til en ny fjerde eier i løpet av 2011. En videre finansierings- og eierskapsmodell med kun Vestfold fylkeskommune som eneste eier i Vestfold anser fylkesrådmannen som ikke aktuell. Fylkesrådmannen er kjent med at fylkesrådmannen i Telemark fylkeskommune og rådmannen i Skien kommune vil innstille på tilsvarende ekstraordinært tilskudd for 2011. Ekstraordinært tilskudd fra Vestfold fylkeskommune for 2011 gis under forutsetning av tilsvarende bevilgningsvedtak fra henholdsvis Telemark fylkeskommune og Skien kommune. Fylkeskommunens bufferfond er per 31. desember 2010 på 42,7 mill kroner. Av dette er 15 mill kroner tilført fondet ved regnskapsavslutningen som følge av avsetning av sektorenes mer- og mindreforbruk for 2010. Dette medfører at fondet reelt er på 27,7 mill kroner. Fylkesrådmannen har ingen ytterligere bemerkninger. 31

DocuLive Møtesekretær SAKNR. 23/11 MØTEDATO 10.05.11 Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 05.05.11 26/11 Fylkestinget 10.05.11 23/11 Endret selskapsgrunnlag for Norges Maritime Utdanningssenter AS Forslag til innstilling, se saksframlegg. 32

Arkivsak 201004941-5 Arkivnr. E: 026 Saksbehandler Per Jørgen Olafsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 05.05.2011 26/11 Fylkestinget 10.05.2011 23/11 Endret selskapsgrunnlag for Norges Maritime Utdanningssenter AS Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget tiltrer forslag til aksjonæravtale og aksjekjøpsavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold vedrørende Norges Maritime Utdanningssenter AS. 2. Fylkestinget tiltrer forslag til reviderte vedtekter for Norges Maritime Utdanningssenter AS. 3. Fylkestinget gir sitt samtykke til at fylkeskommunens inntekt fra salg av aksjepost i Norges Maritime Utdanningssenter AS tilbakeføres selskapet til styrking av egenkapital. Tønsberg, 8. april 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg: 1. Forslag til aksjonæravtale mellom Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold vedrørende Norges Maritime Utdanningssenter AS 2. Forslag til aksjekjøpsavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold vedrørende Norges Maritime Utdanningssenter AS 3. Forslag til reviderte vedtekter for Norges Maritime Utdanningssenter AS 33

Innledning I møte 14. desember 2010, sak 86/10, vedtok fylkestinget å be fylkesrådmannen om å innlede drøftinger med Høgskolen i Vestfold, med sikte på å få høgskolen inn på eiersiden i Norges Maritime Utdanningssenter AS (NMU). Samtidig ble fylkesrådmannen i egen sak bedt om å legge fram forslag til aksjonæravtale og reviderte vedtekter for selskapet. Etter drøftinger med høgskolen legger fylkesrådmannen her fram forslag til aksjonæravtale, aksjekjøpsavtale og reviderte selskapsvedtekter. Saksutredning Fylkestingets intensjon med vedtaket i møte 7. desember 2004, sak 63/04 om etablering av NMU, var å utvikle en ledende, nasjonal og internasjonal aktør innen maritim utdanning og etterutdanning. Selskapets formål og innretning har senere endret seg noe, men fylkeskommunens overordnede mål om å bygge et sterkest mulig maritimt kompetansemiljø i Vestfold har ligget fast. Inngåelse av en formell samarbeidsavtale mellom NMU og HiVe av 9. november 2009, samt NMUs beslutning av 21. mai 2010 om å flytte virksomheten til Bakkenteigen, har lagt et avgjørende grunnlag for å fremme spørsmålet om endret eiersammensetning i selskapet. I samarbeidsavtalen heter det blant annet at det er ønskelig at HiVe s intensjon om kjøp av eierpost innfris. Forslaget til aksjonæravtale legger opp til at HiVe ved avtaleinngåelse erverver en aksjeandel tilsvarende 34 % av selskapets aksjekapital. For dette ervervet betaler høgskolen i alt 1 mill. kroner. Utover dette har avtalen særlige bestemmelser om innføring av eiermøter, og om hvordan selskapets verdier skal fordeles ved eventuell avvikling eller ved eventuell tilbakeføring av kapital til eierne. Avtalen regulerer også eiernes ansvar ved eventuelt behov for kapitaltilførsel. I drøftingene har det vært en forutsetning at fylkeskommunens inntekt fra salg av aksjeposten i NMU skal tilbakeføres selskapet til styrking av egenkapital. Forslaget til reviderte vedtekter innebærer i hovedsak en redaksjonell oppdatering og forenkling av de vedtekter som sist ble vedtatt av ordinær generalforsamling 12. juni 2009. Fylkesrådmannen har innhentet bistand fra Advokatfirmaet Steenstrup & Stordrange til juridisk kvalitetssikring av aksjonæravtale, aksjekjøpsavtale og revidert selskapsvedtekt. Som ledd i arbeidet med nytt selskapsgrunnlag, har revisjonsfirmaet BDO (Møller & Co) på oppdrag fra NMU, og etter samråd med HiVe og fylkesrådmannen, gjennomført en verdivurdering av NMU. Rapporten har beregnet selskapets egenkapitalverdi per 1. januar 2011 til området 15,8-17,3 mill. kroner, med en anslått substansverdi på 16,572 mill. kroner. De reelle verdiene i selskapet er i all hovedsak knyttet til tomt og bygninger. Foreløpig regnskap for 2010 viser et underskudd på 2,4 mill. kroner. Det er tatt hensyn til dette resultatet i ovennevnte verdivurdering. Valgt styreleder Ansgar Gabrielsen har den 4. januar 2011 meddelt at han har fratrådt sitt verv. Styremedlemmet Eldbjørg Løwer har gitt beskjed om at hun ønsker å fratre sitt verv. I ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2011 ble Fred Dahl valgt som ny styreleder i selskapet. 34

NMUs virksomhet har vært drevet i eldre og delvis uhensiktsmessige lokaler på Langgrunn siden oppstarten i 2004. Økonomisk sett har de siste årene vært krevende, med driftsunderskudd på årlig opp til om lag 5 mill. kroner av en omsetning på om lag 27 mill. kroner. Personalkostnader utgjør omtrent halvparten av selskapets utgifter. Også for 2011 er det forventet et betydelig driftsunderskudd. Styret arbeider for å utvikle en mer effektiv driftsmodell, og har som mål å måtte unngå ytterligere kapitaltilførsel. Salg av NMUs gamle eiendom på Langgrunn gir et godt bidrag til selskapets likviditet og muliggjør flyttingen til Bakkenteigen uten låneopptak. Fylkesrådmannens bemerkninger Fylkeskommunens tilbud til HiVe, om å tre inn på eiersiden i NMU, gir et godt bidrag til utvikling av et sterkere maritimt kunnskapsmiljø i Vestfold. Samtidig legger samarbeidet mellom HiVe og fylkeskommunen til rette for en bredere satsing på maritimt basert næringsutvikling, og styrket konkurranseevne både for NMU og andre, for allerede etablerte virksomheter. Flytting til Bakkenteigen og samlokalisering med høgskolemiljøet, gir NMU mulighet til en mer rasjonell drift, med tilgang til moderne lokaler og utstyr, samt tilgang til et forskningsbasert utdanningsmiljø. Det er ellers viktig å merke seg at verdivurderingen av selskapet gjelder selskapet i løpende virksomhet, og er ikke en vurdering av de umiddelbart, realiserbare verdiene i selskapet. Opplysninger fylkesrådmannen har innhentet fra selskapet viser at det i 2011 påløper pensjonsforpliktelser på 1,8 mill. kroner. Verdien av inventar og utstyr som ikke kan flyttes til Bakkenteigen anslås til 2 mill. kroner, mens det er satt i bestilling nytt utstyr tilpasset lokalene på Bakkenteigen til en verdi av 11,2 mill. kroner. I forbindelse med flyttingen er det dessuten inngått husleiekontrakter for 20 år, med en årlig leie på 8 mill. kroner. Dette indikerer at selskapet per april-mai har større forpliktelser enn eiendeler. Dersom selskapet i 2011 styres videre etter budsjett, vil selskapet ved året utgang ha en anslått negativ likviditet på 3,5 mill. kroner. Salg av en stemmerettsandel på 34 % for 1 mill. kroner, som først etter 10 års eierskap vil gi HiVe rett til en tilsvarende andel av verdiene, anses ikke som en ugunstig overenskomst for fylkeskommunen. Fylkesrådmannen er bekymret for situasjonen i selskapet, men er tilfreds med at nytt styre nå har tatt grep for å gi NMU et nytt selskapsgrunnlag og en ny driftsmodell. Styrets utfordring er først og fremst å få grep om kostnadene, hvorav personalkostander utgjorde over 50 % i 2010. Det jobbes med tiltak hvor man forbedrer likviditeten ved å lease deler av kapitalinvesteringen på Bakkenteigen, forbedre inntektsgrunnlaget, samt å redusere kostnadene allerede i 2011. Med disse tiltakene og ny kapital fra HiVe, mener selskapet at situasjonen skal være under kontroll, også i forhold til likviditetsutviklingen. Slik fylkesrådmannen vurderer det vil et eventuelt behov for ytterligere kapitaltilførsel først og fremst avhenge av hvor raskt selskapet klarer å kutte kostnader. For fortsatt virksomhet i NMU er det nære samarbeidet med HiVe av uvurderlig betydning. Denne samarbeidskonstellasjonen har allerede resultert i betydelig, kommersiell interesse fra nye kundegrupper. Flyttingen til Bakkenteigen og etablering av nye lokaler realiseres dessuten uten nye låneforpliktelser. Samlet gir dette et godt grunnlag for den nødvendige, økonomiske snuoperasjonen i løpet av 2011 og 2012. 35

DocuLive Møtesekretær SAKNR. 24/11 MØTEDATO 10.05.11 Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 05.05.11 27/11 Fylkestinget 10.05.11 24/11 Larvik Arena IKS - Likviditetslån Forslag til innstilling, se saksframlegg. 36

Arkivsak 201101486-1 Arkivnr. Saksbehandler Jan Krømcke Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 05.05.2011 27/11 Fylkestinget 10.05.2011 24/11 Larvik Arena IKS - Likviditetslån Fylkesrådmannens innstilling Fylkeskommunen innvilger Larvik Arena IKS et midlertidig likviditetslån på kr. 1 200 000,-. Tønsberg, 4. april 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Øyvind Sørensen direktør Vedlegg: Søknad om likviditetslån fra Larvik Arena IKS 37

Innledning Larvik Arena IKS ble opprettet i 2007. Selskapet er eiet av Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune med halvparten hver. Selskapets formål er å gjøre arenaen selvfinansierende. Selskapet er Larvik kommune og fylkeskommunens viktigste redskap for på sikt å gjøre arenaen selvfinansierende. Utvidelsen av skolens idrettshall til arena, har sin hovedbegrunnelse i målsetninger om regional utvikling og at skoleanlegget skal være en ressurs utenom skolens kjernetid. Lov om interkommunale selskaper regulerer selskapenes struktur med en selskapsavtale, et representantskap, eget styre og daglig leder. Styret er ansvarlig for at drift og investeringer er innenfor de budsjetter og øvrige rammer som er vedtatt. Styret i selskapet har nå søkt fylkeskommunen om et midlertidig likviditetslån, frem til behandling av en ny utfyllende sak om driftskonseptet, behov for driftstilskudd og investeringer når regnskap for 2010 foreligger. En slik sak forventes fremlagt til fylkestingets neste møte i juni. Saksutredning Fylkestinget behandlet søknad om eierbidrag for 2010, samt fritak for betjening av kapitalkostnader i FT - sak 2/10 Larvik Arena IKS den 16.02.10. Med følgende vedtak: 1. Fylkeskommunen innvilger Larvik Arena IKS et driftstilskudd for 2010 med kr. 1.000.000. 2. Tilskuddsbeløpet belastes disposisjonsfondet (bufferfondet). 3. Fylkeskommunen frafaller krav om betjening av kapitalen i 2010 iht. søknad fra Larvik Arena IKS. 4. Behandling av driftstilskudd og eventuelt fritak fra kapitalkostnader for årene 2011, 2012 og 2013 utsettes til styret i Larvik Arena IKS fremlegger en vurdering og analyse av driftskonseptet. Disse vurderingene fremlegges sammen med regnskap pr. 30.06.2010. 5. Ved behandling om eventuelt fritak fra kapitalkostnader for årene 2011, 2012 og 2013 skal det foreligge en vurdering og analyse på hallutleie til idretten, investeringsbehov til servering, inntekt ved navnesalg, investeringsbehov for øvrig utstyr til arrangementer, samt kapitalbehov for å forestå ulike arrangementer. 6. Fylkestinget forutsetter at styre og representantskap framlgger revidert økonomiplan 2010-13 med betydelig bedre balanse mellom inntekter og utgifter mot slutten av økonomiplanperioden. I forbindelse med behandlingen av fylkeskommunens budsjett 2011 økonomiplan 2012 2014 i fylkestingets møte 14.12.10 i sak 74/10. I vedtakets punkt 5 ble følgende vedtatt: 5. Kravet til Larvik Arena IKS om dekning av kapitalkostnader frafalles i økonomiplanperioden under forutsetning at Larvik kommune heller ikke gjør krav på dekning av kapitalutgifter. 38