ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2013.

Arkivsak-dok. 13/02281-1 Saksbehandler Hans Jakob Solheim Saksgang Møtedato Eldrerådet 03.06.13 Kommunalt samarbeidsråd for 03.06.13 funksjonshemmede Administrasjonsutvalget 06.06.13 Utvalg for barn unge og kultur 05.06.13 Utvalg for helse og omsorg 05.06.13 Utvalg for plan og kommunalteknikk 05.06.13 Formannskapet 06.06.13 Bystyret 13.06.13 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2013. Rådmannens innstilling 1. Økonomirapporten pr. 1. tertial 2013 tas til orientering. 2. I samsvar med det som fremgår av saken vedtas følgende endringer i budsjettet for 2013 i mnok: Ikke- fordelte utg/inntekt - nto økning 2,7 Rammeområdene for øvrig nto økning 0,5 Avdrag på lån - økning 3,0 Div statstilskudd -nto reduksjon 1,0 Eiendomsskatt - økt inntekt -2,4 Finansinntekter - økning -4,8 Sum endring nto 0,0 1

Vedlegg 1. Økonomistatus virksomhetene pr. rammeområde 2. Investeringsprosjekter 3. Tiltaksrapportering 4. Finansforvaltning rapport fra Gabler (trykkes separat) Oppsummert økonomisk status pr 1. tertial. Samlet kan den økonomiske situasjonen etter 1. tertial og utsiktene videre i år, beskrives som noe presset med forventning om et noe svakere resultat enn budsjettert. I saken legges det opp til relativt få justeringer av budsjettet i denne saken. Men det påpekes usikkerhet og risiko på noen områder for ytterligere økte utgifter/ reduserte inntekter, som vi vil komme tilbake til i økonomirapporten for 2. tertial. Følgende tabell oppsummerer status vedr. driftsbudsjettet pr. 1. tertial. Regnskap Just. budsjett Endring 1. tertial Justert årsbudsjett Disponible inntekter drift: Skatt på inntekt og formue -242,1-246,8-790,8 Ordinært rammetilskudd -304,6-316,2-790,6 Skatt på eiendom -38,4-36,0-2,4-74,4 Andre generelle statstilskudd -20,0-26,9 1,0-88,3 SUM FRIE DISPONIBLE INNT. -605,1-625,9-1,4-1 744,1 Renteinntekter og utbytte -27,2-18,0-4,8-105,8 Rente-/finansutgifter 21,1 22,0 53,1 Avdrag på lån - - 3,0 62,0 NETTO FINANSINNT/-UTGIFTER -6,1 4,0-1,8 9,3 Til ubundne avsetninger - - 12,0 Bruk av ubundne avsetninger - - -18,4 NETTO AVSETNINGER - - - -6,4 Overført til inv.regnskapet - - 33,5 TIL DISP. RAMMEOMRÅDENE -611,2-621,9-3,2-1 707,7 Disponert på rammeområdene: Formannskapet 50,0 49,9 0,5 130,0 Barn, unge og kultur 257,8 255,1 0,5 674,9 Helse og omsorg 274,9 267,8 722,1 Plan og kommunalteknikk 31,4 41,3-0,5 186,2 Kirker 4,0 5,5 19,7 Ikke fordelte utgifter/inntekter 0,8-2,4 2,7-25,2 NETTO SUM RAMMEOMRÅDENE 618,9 617,1 3,2 1707,7 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 22,9 12,6-0,5 44,0 NETTO DRIFTSRESULTAT 27,1 22,7-2,3-26,7 2

Det fremgår av kolonnen Endring 1. tertial hvor det foreslås endringer i denne saken. Disponible inntekter økes med 3.2 mnok som brukes til å finansiere tilsvarende økte utgifter på rammeområdene. Hvilke virksomheter som berøres med hvilke endringer fremgår av vedlegg 1 i saken. Som det fremgår av de to siste linjene overfor har endringene som foreslås en relativt marginal men positiv resultateffekt. Netto driftsresultat forbedres med 2.3 mnok for å dekke avsetningene til resultatfonds som følge av håndteringen av virksomhetenes budsjettresultat i 2012. Regnskaps- og budsjettallene pr 1. tertial indikerer en noe mer anstrengt budsjettbalanse enn i de to tertialrapportene i 2012. Som det fremgår av kommentarene nedenfor m.h.t. usikre moment videre i år, må det nok forventes at årets regnskap vil vise et klart svekket resultat i forhold til opprinnelig budsjettert i år. Det sterkeste bidraget i så måte er redusert utbytte fra Skagerak Energi, - det vil alene svekke netto driftsresultat med 22 mnok. Skatt og rammetilskudd. Skatteveksten så langt i år er på 7 % mens veksten på landsbasis er på 7,8 %, og det kan spores en tendens til forbedring på månedstallene etter januar. På samme tid i fjor lå vi betydelige dårligere an m.h.t. vekst i f.t. landet. Rammetilskuddet inkluderer også inntektsutjevning som følge av lavt skattenivå målt pr. innbygger. Svakere folkevekst i 2012 enn landet gir oss noe mindre i inntektsutjevning enn om vi hadde folkevekst som landet. Det er et avvik på om lag 3 mnok som kan bli kompensert i år hvis skatteveksten på landsbasis blir høyere enn forutsatt. Vi vil komme tilbake i 2. tertialrapport til spørsmålet om evt justering av budsjettert skatt og rammetilskudd. Eiendomsskatt Konsekvensene av redusert skattegrunnlag som følge av Rec konkursen har så langt ikke vært så alvorlige som fryktet. Det er for første termin i år fakturert om lag 2,4 mnok mer enn budsjettert Andre statstilskudd. Her inngår bl.a. såkalt rentekompensasjonstilskudd, integreringstilskudd, vertskommunetilskudd til asylmottak og momskompensasjon fra investeringer. Etter det vi nå vet vil netto tilskudd til integreringsarbeid og vertskommunetilskudd til asylmottaket bli anslagsvis 1 mnok lavere enn budsjettert. Kalkylene for beregning av integreringstilskudd var basert på et noe for høyt antall tilskuddsberettigede flyktninger. Det er som vanlig en viss usikkerhet m.h.t. momskompensasjon fra investeringer men etter det som rapporteres om fremdrift på våre større investeringsprosjekter antas det at budsjettet er realistisk. 3

Rammeområdene. Formannskapet Skyssutgifter til barn i skole og barnehage er en utfordring. Det har i løpet av et par år vært en økning i utgiftene her på mer enn 2 mnok,ikke minst som følge av strukturendringer. Samlet var utgiftene i 2012 på over 6.3 mnok. Årets budsjett foreslås oppjustert med 0.5 mnok og da til utgiftsnivået i 2012, -det tas ikke høyde for ytterligere økning. Budsjettansvaret for skoleskyss ligger på Service- og aministrasjonsavdelingen. For de øvrige virksomhetene her er det ikke forventet noen vesentlige avvik i forhold til budsjett. Barn, unge og kultur Søndagsåpent bibliotek foreslås videreført forutsatt en tilfredsstillende avtale med arbeidstakerorganisasjonene. Videreføringen foreslås finansiert innenfor rammen til tjenesteområdet by og kulturutvikling ved å overføre kr 250 000 fra renhold. Porsgrunn kommune har utført FDV-tjenester på Grenland Friteaters bygninger i Huken. Disse, samt en fiktiv husleie, har vært en del av Porsgrunn kommunes andel av de samlede overføringene til Grenland Friteater. Disse tjenestene og den fiktive husleie, er ikke mulig nå som bygningene er overført til Porsgrunn Utvikling AS da en ikke forvente at dette selskapet vil fortsette denne praksisen. For å holde friteateret skadesløse i saken, foreslås kr 250 000 overført til kultur fra renhold for videre overføring til friteateret som et tillegg til kommunens bidrag. Kommunens totale andel av overføringene til friteateret er derved opprettholdt, slik det også er forventet av de regionale/statlige bidragsyterne. Kulturhuset Ælvespeilet åpner 24.8. Det knytter seg stor spenning og usikkerhet til den økonomiske driften av huset, både innholdsmessig og i forhold til FDV-kostnader som for et slikt bygg er nær knyttet til bruken. Erfaringene fra andre kulturhus er blandet og det er lite trolig at driften av Ælvespeilet vil være helt fri for overraskelser og utfordringer. Det forutsettes en sterk grad av omstilling i virksomheten kultur for å dekke opp kostnadene til driften av Ælvespeilet, både personellmessig og økonomisk. Personellmessig omstilling har vært tungt, men det arbeides kontinuerlig med dette. Av forutsatte 5,7 omstilte årsverk i kultur, gjenstår 1-1,5 årsverk. Denne omstillingen vil skje så fort som mulig, men da kulturhuset åpner 24.8., har administrasjonen måttet forskuttere omstilling av 1-1,5 årsverk. Sluttføring av den personellmessige omstillingen må skje så raskt som mulig. De økonomiske konsekvensene av dette blir å vurdere i 2. tertialrapport. Tilskudd til de private barnehagene er fortsatt en noe uforutsigbar budsjettpost. Av Kommuneproposisjonen fremgår det at tilskuddssatsen skal øke f.o.m. august til 96 %. Det tas siket på at vi i 2. kvartalsrapport kommer tilbake til budsjettjustering som følge av dette. Det er en endring som i alle fall delvis vil bli finansiert med økt rammetilskudd. 4

Det fremgår av tallene pr virksomhet i vedlegg 1 at det er et par-tre skoler som har noe større negative avvik så langt enn det som er vanlig men de forventer å få refusjoner som vil kompensere for avviket. Barnevern har et stort avvik men over 3 mnok skyldes refusjoner som kommer noe seinere enn forutsatt. Det er grunn til å anta at rammene må justeres her i løpet av året og det tas sikte på foreta en gjennomgang her forut for neste tertialrapport for å få et bedre grunnlag for anbefaling om tiltak og evt. økning av budsjettrammene her. Helse og omsorg Det er flere virksomheter som har negative avvik i f.t. budsjett så langt i år men hvor det forventes økte inntekter via ordningen med statlig tilskudd til særskilt ressurskrevende brukere. Det tas sikte på at aktuelle virksomheter gjennomgås og at det legges frem en egen sak i utvalget for Helse og omsorg om justering av budsjettene. De virksomhetene som dette vil gjelde er særlig Miljøarbeidertjenesten, Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, Borgehaven og Hjemmetjenesten Vest. Hjemmetjenestene oppgir å ha stabilt høy aktivitet og evt. styrking av virksomhetenes budsjett, eller mulig omfordeling, må vurderes i 2. tertialrapport. NAV rapporterer om økte utgifter til økonomisk sosialhjelp som følge av økt antall mottakere. Det antydes at det kan ha sammenheng med situasjonen på arbeidsmarkedet i Grenland og økning i antall langtidsledige. Porsgrunns utgifter til samhandlingsreformen føres på dette området, - på 300 Felles helse og omsorg jfr. vedlegg 1. Med forbehold om at 2012- tallene ennå ikke er endelig avklart tyder tallene for årets første måneder i år på at utgiftene til medfinansiering er i ferd med å gå noe ned. Målt i kr. pr. innbygger ligger vi fortsatt høyt, - 24 % over landsgjennomsnittet sålangt i år mens det samlet for 2012 var på 28 %. Plan og kommunalteknikk Energiforbruket vil overvåkes spesielt i tiden som kommer og eventuelt omtales i 2. tertialrapport. Det foreslås overført kr 250 000 fra renhold til søndagsåpent bibliotek og kr 250 000 fra renhold til kultur i forbindelse med Porsgrunn Utvikling AS` overtakelse av friteaterets bygg i Huken, jfr. kommentarene under barn, unge og kultur. Disse overføringene vil ikke medføre endringer i standard og kvalitet på renholdstjenestene, men at budsjettet for renhold er noe høyt. Når den nye brannordningen er vedtatt, må budsjettet for 2013 tilpasses denne. Det vil skje i 2. tertialrapport. Ikke-fordelte utgifter og inntekter. Lønnsreserven budsjetteres her og fordeles ut på de enkelte virksomheter når resultatene av de ulike både sentrale og lokale forhandlinger foreligger. Årets lønnsoppgjør ble relativt lavt med en ramme på 3,5 %. Når vi likevel har behov for styrking av lønnsreserven, så skyldes det at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til at 5

den også ville bli brukt til å dekke lokale forhandlinger høsten 2012. Det er behov for en økning av lønnsreserven på 5 mnok. Etter at regnskapet for 2012 var avsluttet ble det klart at vi ville få 4.6 mnok mer i tilskudd til ressurskrevende brukere enn det som var regnskapsført. Disponering av denne merinntekten foreslås tatt med her. I bystyresaken om fastsetting av budsjettresultat for virksomhetene forutsettes det at inndekning av nto. 2.3 mnok skulle foretas ved behandling av denne tertialrapporten. De tre endringene som her er nevnt krever da en netto økning av budsjett-rammen her på 2.7 mnok. Finans- utgifter og inntekter. Rente- og avdragsutgifter. Rentenivået på vår samlede lånegjeld i 1. tertial var på 2,9%, - til sammenligning var det gjennomsnittlige nivået i 2012 på 3,2 %. Nedgangen er en følge av at vi har en større andel på flytende rente, - 57 % pr. utgangen av april mens den var på 48 % ved årsskiftet. I tertialet har også den korte renten gått noe ned. Det budsjetterte rentenivået i år er på 3 %, - så langt ser det ut til at det er innen rekkevidde. Når det gjelder avdragsutgifter så viser det seg at det budsjetterte nivået på 59 mnok er knapt 3 mnok for lavt i forhold minimumsnivået som følger av våre regnskapsforskrifter. Dette minimumsnivået kan ikke være lavere enn årlige vektede avskrivinger på våre anleggsmidler. En oppdatert beregning inkludert endringene i regnskapet for 2012 viser at budsjetterte avdrag må økes. Utbytte fra Skagerak Energi Fastsetting av utbytte for 2012 skjer i generalforsamlingen nå i juni. Styrets innstilling gir et utbytte på 28 mnok mot budsjettert 50. Budsjettendring som følge av generalforsamlingens vedtak vil det være naturlig da å komme tilbake til i 2. tertialrapport. Finansforvaltningen Vedlagt følger detaljert rapport fra vår rådgiver Gabler om forvaltningen i 1. tertial. Som det fremgår av tabellen nedenfor var samlet avkastning etter 1. tertial er på 26 mnok tilsvarende 2,4 %. Det er særlig aksjeplasseringene som har bidratt sterk til det gode resultatet så langt i år. Avkastningen så langt i mai har også vært meget bra, slik at akkumulert avkastningen i år pr d.d. har passert til sammen 32 mnok. Det er budsjettert med en avkastning på årsbasis på 45 mnok. På bakgrunn av det relativt gode resultatet så langt finner vi de forsvarlig å saldere budsjettendringene i denne saken med å øke budsjettanslaget med 4.8 mnok. Det betinger da en avkastning de resterende 7 månedene i år på om lag 18 mnok. 6

Tall i MNOK Lange midler Saldo 31.12.12 Saldo 30.4. Hittil i år Kjøp/salg Avkastning i MNOK Avkastning i % Norske aksjer 40,9 44,3 3,3 8,1 Globale Aksjer 96,4 103,1-1,6 8,3 8,6 Eiendomsfond 43,4 43,4-0,4 0,7 1,6 Pengemarked Norge 54,6 55,2 0,5 0,9 Norske obligasjoner > 1 år. 114,9 117,5 2,6 2,3 Globale obligasjoner 109,5 112-0,3 2,8 2,6 Global høyrente 28,1 29,3 1,3 4,5 Norske anleggsobligasjoner 170,2 172,7 2,6 1,5 Sum lange midler 658,0 677,4-2,3 22,0 3,4 Driftslikviditet Bankkonto 304,4 226-80,6 2,2 0,9 Rentefond 142,8 294,5 150 1,8 0,9 Sum likvide midler 447,2 520,5 69,4 4,0 0,9 Samlet portefølje 1105,2 1197,9 67,1 26,0 2,4 Investeringsbudsjettet. Viser til vedlagte spesifikasjon av investeringsprosjektene. Det gjøres oppmerksom på at i kolonnen Justert budsjett i dette vedlegget inngår også overførte ubrukte bevilgninger, - jfr. saken om rebudsjettering. I kolonnen helt til høyre i det samme vedlegget fremgår noen til dels store negative tall. Alle disse viser differanse mellom det som pr. 2013 er bevilget i budsjettene så langt, og det som forventes som kostnad pr prosjekt. Eksempelvis er det da slik at avviket som her fremkommer på Ælvespeilet - 13 mnok, er det som det er orientert om som forventet overskridelse i f.t. vedtatt kostnadsramme. Mens avviket på Brevik oppvekstsenter er differansen mellom det som er bevilget så langt og kostnadsrammen for prosjektet i h.t. nylig behandlet sak. Det stipuleres også noen positive mindre avvik, disse vil fremkomme ved behandling av byggeregnskap for de aktuelle prosjektene. Når det gjelder fremdrift og særskilte utfordringer m.h.t. kostnads-rammer for øvrig så kan vi ikke se at det er noe nytt å rapportere utover det som er gjort kjent gjennom egne saker. 7

Vedlegg 1: Økonomisk status virksomhetene endr. i denne saken. Regnskap Budsjett Avvik pr. Endr. Justert årsbudsjett 119 Rådmannens ledergruppe 4 314 3 968-347 11 021 120 Personal- og org.utvikling 12 313 13 048 735 33 985 121 Økonomiavdelingen 7 536 6 988-548 16 816 123 Service- og administrasjonsavd. 18 642 18 733 91 500 49 803 124 IKT-avdelingen 5 487 4 967-521 12 587 130 Kemnerkontoret 1 767 2 173 407 5 758 Sum Formannskapet 50 060 49 877-183 500 129 970 161 Porsgrunn bibliotek 3 250 3 175-75 250 9 051 164 Kultur 9 606 9 787 181 250 26 453 200 Felles - barn og unge -1 425 1 423 2 848 6 191 201 Brattås barnehage 1 579 1 736 157 4 781 203 Frednes barnehage 1 654 1 730 77 4 728 204 Hovenga og Radehuset barnehager 2 796 2 782-14 7 655 205 Kirketjernet og Vestsiden barneh. 3 632 3 971 340 10 970 207 Lundelia barnehage 2 076 2 119 43 5 613 208 Lyngveien barnehage 1 835 1 906 71 5 252 212 Vallermyrene barnehage 2 121 2 275 154 6 255 215 Flåtten barnehage 2 784 2 804 20 7 714 216 Skrukkerød barnehage 1 692 1 748 57 4 805 217 Tilskudd private barnehager 73 089 72 201-888 143 127 226 Pedagogisk-psyk.tjenester (PPT) 8 460 8 971 511 24 676 229 Borge skole 9 554 9 565 11 33 554 230 Brattås skole 6 623 6 689 66 18 338 231 Brevik oppvekstsenter 6 547 6 604 57 18 122 232 Grønli skole 7 098 7 435 337 20 382 233 Heistad skolene 21 440 20 705-735 56 684 235 Klevstrand skole 4 098 4 212 114 11 562 236 Langangen skole 2 135 2 160 25 5 933 237 Myrene skole 5 916 6 116 200 19 292 240 Stridsklev skole 11 170 11 386 216 31 079 241 Tveten skole 6 434 5 816-618 15 956 242 Vestsiden skole 11 045 9 930-1 115 27 333 244 Kjølnes ungdomsskole 7 542 7 356-186 20 285 245 Stridsklev ungdomsskole 4 904 4 835-69 13 331 246 Tveten ungdomsskole 6 912 6 960 48 19 199 250 Porsgrunn kommunale kulturskole 2 903 2 780-123 9 136 251 Porsgrunn voksenopplæringssenter -184 698 882 13 805 252 Klokkerholmen m.m. 1 286 1 261-26 2 478 270 Saturnveien barne- og ungd.senter 7 717 6 981-736 20 361 280 Barnevern 21 986 16 937-5 049 50 830 Sum Barn, unge og kultur 258 278 255 057-3 221 500 674 930 8

Regnskap 1. tert. Budsjett Avvik pr. Endr. Justert årsbudsjett 129 Tjenestekontoret 2 871 3 086 215 8 050 300 Felles - helse og omsorg 21 995 21 115-880 50 684 301 Familiehelsetjenester 6 319 6 363 44 16 450 304 Legetj. og miljørettet helsevern 12 629 11 865-765 33 934 306 Psykisk helsetj. og rusomsorg 22 167 21 656-511 56 177 307 NAV Porsgrunn 23 765 22 919-846 76 567 311 Frednes sykehjem 13 042 12 835-207 35 702 312 Doktorløkka 12 351 12 952 602 33 147 313 St.Hansåsen sykehjem 22 989 22 539-450 64 691 314 Brevik sykehjem 11 981 11 039-942 31 628 315 Mule sykehjem 14 678 13 748-930 39 532 317 Hjemmetjenesten Vest 6 466 6 758 292 17 220 318 Hjemmetjenesten Stridsklev 9 616 9 198-418 26 245 319 Hjemmetjenesten Eidanger 9 316 9 044-271 24 851 320 Hjemmetjenesten Brevik 6 324 6 125-199 17 635 321 Hjemmetjenesten Herøya 9 426 9 395-31 27 217 322 Miljøarbeidertjenesten 40 539 39 975-563 87 278 323 Helse- og aktivitetssentrene 814 936 122 2 453 325 Borgehaven bo- og rehab.senter 27 978 26 294-1 684 67 701 390 SAMBA 4 982 Sum Helse og omsorg 275 266 267 840-7 426-722 144 603 Brann- og feiervesen 8 025 9 546 1 521 27 719 604 Fjordbåtene 815 987 171 2 519 606 Kommunalteknikk -22 736-16 994 5 743 35 424 607 Renhold 10 104 11 129 1 025-500 30 704 626 Eiendomsforvaltningen 29 835 31 035 1 200 74 629 666 Byutvikling 5 674 5 620-54 15 120 Sum Plan og kommunalteknikk 31 717 41 323 9 606-500 186 114 400 Kirke og trossamfunn 4 000 5 498 1 498 19 677 Sum Kirke og trossamfunn 4 000 5 498 1 498 19 677 700 Ikke-fordelte utgifter/inntekter 840-2 436-3 276 2 692-25 155 Sum ikke-fordelte utg/innt 840-2 436-3 276 2 692-25 155 Sum rammeområdene 620 162 617 159-3 002 3 192 1 707 680 9

Vedlegg 2: Investeringsprosjekter 2013 Uavhengig av budsjettår Prosjekt(T) Påløpt i år pr. 1. tert. Justert budsjett Påløpt totalt t.o.m. 1. tert 13 Sum bevilget hittil Prognose Avvik vedtatt ramme - prognose 5331 Ælvespeilet - nytt kulturhus 43 768 89 405 173 809 220 000 233 000-13 000 2140 Ny skole Heistad 5 057 20 218 177 703 192 500 192 500 2121 Tveten barneskole 111 1 500 60 609 62 000 61 700 300 7392 Knardalsstrand - oppgr. prosess 9 391 36 609 29 282 58 374 58 374 2147 Heistad ungdomsskole 1 109 2 969 44 540 46 400 45 500 900 2148 Brevik Oppvekstsenter 37 0 1 926 44 679 161 000-116 321 7391 Knardalsstrand slamlinje 2 6 5 003 26 340 34 709 34 709 3812 Saturnv. - ny avlastningsbolig 6 453 21 379 11 674 26 600 25 500 1 100 7221 Rehabilitering vann ÅBEV 2 157 25 472 2 157 25 472 25 472 2141 Fornying IKT og inventar skolene 35 584 24 694 25 000 25 000 7521 Stabiliseringstiltak i elva 153 5 314 18 481 22 500 22 500 7315 Omlegging avløp Floodløkka 40 3 993 13 047 17 000 17 000 7500 Ny driftssentral KRA 518 15 570 948 16 000 39 000-23 000 3729 Nye sykehjemsplasser - Vestsiden 93 9 818 2 275 15 000 366 000-351 000 7745 Utbygging av vannbåren varme -133 286 13 353 14 300 14 300 5453 Ny idrettshall Heistad 24 12 000 24 12 000 24 800-12 800 7633 Kammerherreløkka 222 321 10 806 11 586 11 586 3772 Blåveiskroken, tilbygg g 15 210 8 666 10 653 9 400 1 253 3734 St.Hansåsen - ombygging tr II 247 277 10 571 10 600 10 600 7311 Rehabilitering avløp ÅBEV 1 183 10 591 1 183 10 591 10 500 Miljøgate Storgata ( Rådhusg.- 7794 Reynoldsparken) 2 000 9 904 4 869 10 500 10 500 6961 Eiendomsforv. utvistiltak ÅBEV 1 424 10 352 1 424 10 352 10 352 4110 Boliger mindreårige flyktninger 38 0 8 995 10 000 10 000 7280 Tiltak i forb. med vanndirektivet 1 890 8 621 3 269 10 000 10 000 7564 Boligfelt utb i kommunal regi 0 9 986 14 10 000 10 000 4002 Innløsning festetomter 52 7 442 2 110 9 500 9 500 4101 Kjøp av utleieboliger ÅBEV 96 8 170 96 8 170 8 170 7286 Valleråsen renseanlegg - 3 174 7 829 8 000 7 829 5502 Nytt sentrumstilbud for ungdom 52 0 7 625 7 500 7 625-125 2155 Grønli skole - utvidelse 74 7 147 226 7 300 12 400-5 100 6501 Utstyr brannvesenet ÅBEV 0 7 177 0 7 177 7 177 5428 Kjølnes - ny svømmehalll 0 6 165 835 7 000 90 000-83 000 4018 5 hus personer med spes behov 244 3 139 5 869 6 710 6 800-90 1241 Nytt sak og arkivsystem 213 3 349 3 064 6 200 6 200 1240 Nytt IT system lønn og personal 1 205 3 520 2 685 6 000 6 000 6933 Kjøp av eiendom 0 5 804 0 5 804 5 804 10

Prosjekt(T) Påløpt i år pr. 2013 Uavh. av budsjettår Justert budsjett Påløpt totalt t.o.m. 1. tert 13 Sum bevilget hittil Prognose Avvik prognose vedt. ramme/ budsjett 7560 BRA midler 0 3 000 0 5 000 5 000 7917 Tørrmo kapell - oppgradering 50 4 946 158 5 000 8 500-3 500 5811 Tjenestebolig Eidanger sokn 0 4 000 0 4 000 4 000 7287 Klyvedammen rehabilitering 46 4 000 46 4 000 4 000 7733 Div. vegutbedringer ÅBEV 0 3 704 0 3 704 3 704 7395 Ny slam og sugebil 0 3 000 0 3 000 3 000 Sum mindre prosjekt 6 455 42 925 14 937 51 973 63 091 Sum alle prosjekter 84 632 430 163 696 441 1 097 973 1 713 212-604 383 11

Vedlegg 3: Tiltak i Handlingsprogrammet 2013 - status 1.tertial Driftstiltak innenfor formannskapets område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Drift nytt sak - arkivsystem Innarbeidet i budsjett og iverksatt. 120 DR13 Ny driftsstilling IKT Innarbeidet i budsjett og iverksatt. 700 DR13 Overformynderiet - til fylkesmannen DR13 Oppfølging av studentmeldingen Enderingen gjennomføres f.o.m. 2. halvår -628 50 Vedtatte investeringstiltak innenfor formannskapets område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Egenkapitalinnskudd KLP Innbetaling etter krav fra KLP 5 000 IN13 IT-investeringer Pågående aktiviteter 1 500 IN13 Nytt IT system lønn og personal Prosjektet går i h.t. plan 3 500 IN13 Ny ansattportal Under planlegging 1 100 Driftstiltak innenfor Barn, unge og kulturs område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Ungdomstilbudet i Meierigården - økte rammer DR13 Vedtatt opptrapping - tilskudd idrett/ frivillige org DR13 Kulturhuset - økt budsjettramme i henhold til vedtak DR13 Søndagsåpent bibliotek (se inf. nedenfor) DR13 Økt timetall ungdomstrinnet fra høsten 13 Dr13 Prosjekt - tidlig intervenering i forhold til spesialundervisning Innarbeidet i budsjett og iverksatt. 150 Innarbeidet i budsjett. Søknad og tildeling til høsten Innarbeidet i budsjett. Kulturhuset åpner 24.8. Forsøksordning gjennomført vinteren 2012/13. Evaluert administrativt og ordningen søkes videreført. 250 2 500 Iverksettes ved skolestart 507 Skolene har søkt om prosjektmidler, disse er fordelt mellom fire skoler, tiltakene settes i gang ved skolestart 0 1 000 12

Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Kulturskoletilbud skole og SFO 1. - 4.klasse DR13 Autisme og spesialpedagogisk kompetanse (se inf. nedenfor) DR13 Økt kapasitet og utvidelse ved Saturnvegen DR13 Vurdere opptak til barnehagene to ganger i året (se inf. nedenfor) Organisering av tilbudet planlagt, gjennomføres i bolker pr skole. Settes i gang i september. Tilbud etablert ved Vestsiden skole. Utvides høsten 2013 til to elever. 500 Innarbeidet i budsjett og iverksatt. 269 Saken er vurdert og politisk behandlet. Ordningen med et hovedopptak og løpende opptak som nå, videreføres 0 0 Vedtatte investeringstiltak innenfor Barn, unge og kultur 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Grønli skole - utvidelse IN13 Utearealer skole og barnehage Tiltaket blir dyrere enn opprinnelig antatt. Sak legges fram til politisk behandling før sommeren. 5 000 Fordeles etter behov 1 000 IN13 Ælvespeilet - nytt kulturhus Under bygging. Ferdigstilles juni 2013. 72 300 IN13 Filmsentret Charlie - oppgradering IN13 Kjølnes - ny svømmehall IN13 Ny idrettshall Heistad IN13 Kjølnes stadion div oppgraderinger IN13 Saturnveien - ny avlastningsbolig Digitalisering av kinoen - trinn 2 - nye høytalere. <BR />Utstyret er bestilt. Brev sendt mulige samarbeidspartnere, herunder fylkeskommunen og nabokommunene, om mulig spleiselag. Sak fremmes etter sommeren. Sak til Bystyret i juni. Forventet byggestart i november 2013. Ferdigstilles til skolestart 2014. Forslag til disponering av midlene er under utarbeidelse. Som grunnlag for forslaget er det gjennomført dialogmøter med brukerne (idrettslagene) og idrettsrådet. 200 5 000 12 000 1 000 Under bygging 16 500 13

Driftstiltak innenfor Helse og omsorgsområdet 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Kvalitetsrådgiver - helse Iverksatt 650 DR13 Nødnett i helsetjenesten Under arbeid 850 DR13 1 1/2 - linje bolig - samarbeid Skien Under arbeid 1 200 DR13 Borgehaven - nye brukere Iverksatt 1 340 DR13 Tverrfaglig avklaringsenhet - forsterket sykehjem DR13 Friviilighetkoordinator. Anmodning om oppretting av stilling 500 Sak kommende høst 0 DR13 Opplevelseskort Iverksatt 0 DR13 Vurdere frisklivssentral innenfor eksisterende ramme (se inf. nedenfor) DR13 Sak vedr. ressurser og behov for kommunal og privat fysioterapi. (se inf. nedenfor) Midlertidig videreføring ut 2013. Vurderes i HP 2014-17. Behandlet i helse og omsorgsutvalget. Opptrapping vurderes i HP-sammenheng. 0 0 Vedtatte investeringstiltak innenfor Helse og omsorgsområdet 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Utskifting av inventar sykehjemmene Under gjennomføring 400 IN13 Sykehjemsutbygging i hht bystyresak Planlegging pågår 10 000 IN13 Startlån - opptak/utlån 45% av årets opptak er innvilget - forhåndstilsagn pluss utbetalt startlån 35 000 Driftstiltak innenfor Plan- og kommunalteknikks område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Renhold økt netto areal Innarbeidet i budsjett og igangsatt 1 151 DR13 Økte FDV-kostnader som følge av endret netto areal DR13 Kommunalteknikk økning veger og parker DR13 Vedlikehold bygg videreført ekstra satsing (se inf. nedenfor) Innarbeidet i budsjett og igangsatt 341 Innarbeidet i budsjett og igangsatt 1 160 Innarbeidet i budsjett. Prioriteringer er gjort og tiltak er under gjennomføring DR13 Fjerning av båtvrak i Porsgrunnselva Innarbeidet i budsjett. Under gjennomføring. 10 000 500 14

Navn Beskrivelse Beløp (1000) DR13 Kommuneplanarbeidet Kommuneplanens samfunnsdel er lagt ut til høring ved formannskapsvedtak i april. Arealdelen er under arbeid og vil bli lagt ut til høring i høst. DR13 Områdeplan Knutepunkt Porsgrunn Arbeidet vil starte kommende høst. 250 DR13 Miljøfyrtårnsertifisering (se inf. nedenfor) Strategien knyttet til miljøfyrtårnsertifisering er behandlet i rådmannens ledergruppe. Gjennomføringen av dette overlates i større grad til virksomhetene selv, men med mulighet for sentral finansieringsstøtte 500 100 Vedtatte investeringstiltak innenfor Plan- og kommunalteknikks område 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Utstyr brannvesenet ÅBEV Under gjennomføring 2 000 IN13 Brannstasjon Sandøya Under planlegging. 1 200 IN13 Kjøp av eiendom Ingen kjøp hittil. 2 000 IN13 Salg tomter - bolig - avsetning Det er solgt eiendommer for kr. 5,3 mill. Boligområde i Oklungen legges ut for salg i mai. IN13 Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting 10 000 Fremdrift som planlagt. 800 IN13 Bygg - myndighetskrav Løpende 2 000 IN13 Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV Fremdrift som planlagt. 7 000 IN13 Kameraovervåkning utsatte bygg Følger oppsatt plan 500 IN13 ENØK tiltak, energi, klima Fremtidens byer Følger oppsatt plan 1 000 IN13 HC-tilpassing kommunale bygg Fremdrift som planlagt. 1 500 IN13 Rehabilitering vann ÅBEV Ihht aktivitetsplan. 16 000 IN13 Tiltak i forb. med vanndirektivet Ihht aktivitetsplan. 5 000 IN13 Klyvedammen rehabilitering Planlegging pågår. 4 000 IN13 Styringssystem - pumpestasj./høydebasseng Anbud ferdig. 2 000 IN13 Nye vannmålere/- soner Prosjektering pågår. 2 000 IN13 Rehabilitering mur i Kastanjehaven i Brevik Ikke påbegynt. 1 000 15

Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Rehabilitering avløp ÅBEV Ihht aktivitetsplan. 16 000 IN13 Knarrdalstrand - oppgradering prosess Ihht fremdriftsplan og ferdigstilles høsten 2013. 31 500 IN13 Ny slam og sugebil Evaluering av anbud pågår. 3 000 IN13 Knarrdalstrand renseanlegg f.o.m. 2011 Pågår. 1 000 IN13 Renovasjon - dypoppsamling Oppstart planlegging. 500 IN13 Ny driftssentral KRA Evaluering anbud pågår. 15 000 IN13 Rasfarlige områder, sikring Pågår ihht plan. 500 IN13 Parker, lekeplasser, friarealer ÅBEV Planlegging pågår. 1 000 IN13 BRA midler Ikke påbegynt. 2 500 IN13 Oppfølging reguleringsplan Brevik (Se inf. nedenfor) IN13 Oppr. elvefronten etter stabiliseringstiltak IN13 Boligfelt utbygging i kommunal regi Det er avhodlt møte med Brevik Vel og noen prosjekter er prioritert og under planlegging. 1 000 Ikke påbegynt. 1 000 Varslet oppstart av 2 regul.planer i mai; Grava og Saturnveien. Mulighetsstudie for begge felt er under arbeid. 5 000 IN13 Trafikksikringsmidler ÅBEV Ferdig planlagt. 1 500 IN13 Div. utbedringer vei ÅBEV Planlegging pågår. 4 000 IN13 Fornyelse av maskiner ÅBEV Anskaffelsene er planlagt. 2 500 IN13 Oppgradering av kommunale bruer Utføring pågår. 750 IN13 Storgata fra rådhusplassen til Reynholtdpakren Pågår. 5 000 Vedtatte investeringstiltak innenfor Kirker og trossamfunn 2013 Navn Beskrivelse Beløp (1000) IN13 Kirkene - rehabilitering m.v. 2 000 IN13 Tørmo kapell - oppgradering 3 000 16