Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012 Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 6 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 9 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER... 15 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS... 18 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK... 21 KLINIKK FOR INTERN SERVICE... 24
2 KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme - 38 425-38 425 0 % - 501 705 ISF inntekter - 57 598-55 776 1 822 3 % - 635 040 Gjestepasient inntekter - 1 500-2 636-1 136-43 % - 28 794 Øvrige driftsinntekter - 6 302-7 348-1 045-14 % - 80 916 SUM Driftsinntekter - 103 825-104 184-359 0 % - 1 246 455 Varekostnader 15 091 14 100-991 7 % 188 572 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester - 123 166 289-174 % 2 351 Innleid arbeidskraft 832 650-182 28 % 7 967 Lønnskostnader 88 186 87 889-297 0 % 1 031 104 Andre driftskostnader 1 565 1 378-187 14 % 16 448 SUM Driftskostnader 105 550 104 183-1 367-1 % 1 246 442 Netto finanskostnader 1 1 87 % 13 Resultat 1 726-1 726 Økonomi Resultat hittil i år Drammen Sykehus har etter januar et negativt resultat på 1,7 MNOK. Oversikten viser at inntektene fra egne ISF pasienter er noe over plan, mens gjestepasientinntekter er noe under plan. Forøvrig er det budsjettert med noe forsknings-, øremerkede- og Raskere tilbake inntekter, som foreløpig ikke er regnskapsført. Fakturering av utskrivingsklare pasienter mot kommunene, er pr januar på 0,4 MNOK mot et budsjett på 0,6 MNOK. Varekostnader viser negativt budsjettavvik, og dette skyldes noe høyt medikamentforbruk i avdelinger der medisiner er en vesentlig innsatsfaktor. ansvaret for biologiske legemidler er overført fra Vestre Viken sentralt til de somatiske sykehusene, og dette er det knyttet risiko til. Et nytt IT-verktøy for legemiddelrapportering som skal innføres i 2012, vil gi forbedret oversikt over medikamentforbruket. Lønnskostnadene pr januar ligger noe over plan. Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner ligger også over plan, så disse avvikene balanserer. Overtid og ekstrahjelp viser pr januar et negativt budsjettavvik på 0,4 MNOK, så dette settes det ekstra fokus på i videre oppfølging. Innleiebudsjettet er redusert med 9 % i forhold til forbruk 2011, så dette medfører risiko. Negativt budsjettavvik for andre driftskostnader skyldes i hovedsak noen mindre avsetninger. et for mindre medisinsk teknisk utstyr er 0,5 MNOK lavere enn forbruk 2011, så dette er det knyttet risiko til. Klinikkens årsestimat Er lik budsjett, da regnskap pr januar avviker lite fra budsjett.
3
4 Risikoområder Det er risiko knyttet til Inntektsbudsjett for utskrivingsklare pasienter Biologiske legemidler Overtids- og innleiebudsjett Mindre medisinsk teknisk utstyr Aktivitet Antall opphold DRG poeng Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Avdelingsopphold (AO) 15 397 17 616 18 397-781 -4,25 % 3 445 3 779 3 714 65 1,75 % Døgnbehandling 2 456 2 571 2 711-140 -5,16 % 2 631 2 873 2 920-47 -1,60 % Dagopphold 584 640 555 85 15,32 % 73 95 70 26 36,75 % Dagkirurgi 607 578 573 5 0,87 % 245 241 182 59 32,20 % Poliklinikk 11 750 13 827 14 558-731 -5,02 % 496 570 543 27 5,05 % Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon 1 249 1 134 0 1 134 0,00 % 35 34 0 34 0,00 % Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter 298 348 0 348 0,00 % 102 77 0 77 0,00 % Kommunal medfinansiering 13 653 15 805 0 15 805 0,00 % 1 420 1 412 0 1 412 0,00 % Utskrivingsklare pasienter 25 51 0 51 0,00 % 0 0 0 0 0,00 % Raskere tilbake 89 215 356-141 -39,62 % 28 43 48-6 -11,51 % Aktiviteten i januar er i antall opphold 4,25 % bak plan, men 14 % høyere enn for tilsvarende periode i 2011. Veksten er størst innen poliklinikk. Dette skyldes i stor grad fagfeltene med igangsatt OUS overtakelse, men også medisin og ortopedi har vekst. DRG poengene for Drammen Sykehus er i henhold til plan, men det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene så tidlig i året.
5 Personellutvikling Antall brutto månedsverk har hatt en gradvis positiv trend fra 1490 i november 2011 til 1457 i februar2012. Drammen Sykehus forventer en netto vekst på ca 20 gjennomsnitt bruttomånedsverk i 2012, som følge av overtagelse av OUS pasienter. Det er i tillegg lagt inn forutsetning om ca 40 årsverk driftseffektivisering i budsjettet. Dette gjennom mer restriktiv bruk av variable årsverk, og helårseffekter av tiltak igangsatt i 2011. Omstilling Drammen sykehus reduserte sengekapasiteten og innførte obs post høsten 2011. Tiltakene forventes å ha helårseffekt i 2012. Akutt bløtdelskirurgi skal avvikles på Kongsberg i løpet av 2012, og det jobbes med å konkretisere dette tiltaket, som vil medføre økt aktivitet på Drammen Sykehus. Overtagelse av pasienter fra Osloområdet fortsetter i 2012, både som helårseffekter av fagområder igangsatt i 2011 og med nye fagområder.
6 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme - 22 787-22 787 0 % - 300 712 ISF inntekter - 33 055-32 491 564 2 % - 360 207 Gjestepasient inntekter - 2 381-2 468-88 -4 % - 27 734 Øvrige driftsinntekter - 4 970-6 382-1 411-22 % - 75 197 SUM Driftsinntekter - 63 193-64 128-935 -1 % - 763 850 Varekostnader 10 354 8 857-1 497 17 % 113 150 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 41 297 256-86 % 4 426 Innleid arbeidskraft 117 177 60-34 % 2 197 Lønnskostnader 57 495 54 126-3 369 6 % 636 059 Andre driftskostnader 1 027 671-356 53 % 8 018 SUM Driftskostnader 69 034 64 128-4 906-8 % 763 850 Netto finanskostnader 1-1 #DIV/0! Resultat 5 842-5 842 Økonomi Resultat hittil i år Resultatet for januar viser et negativt avvik på 5,8 MNOK. Det er et negativt avvik på 1,0 prosent på inntekter og et negativt avvik på 8 prosent på kostnader. ISF-inntektene er over plan, mens gjestepasientinntekter og øvrige driftsinntekter er under plan. Avviket på øvrige driftsinntekter skyldes lavere inntekter i forhold til plan for utskrivningsklare pasienter og manglende inntektsføring av tilskudd til cancer screening prosjekt på medisinsk avdeling. Inntektene til Cancer screening prosjektet vil bli regnskapsført i februar (0,5 MNOK). Det er merforbruk på varekostnader i januar som skyldes høyere medikamentforbruk enn budsjett. Samt merforbruk av andre medisinske forbruksvarer, i hovedsak i forbindelse med fedmeoperasjoner. Det er satt av 0,7 MNOK til innleie og biologiske medikamenter. I lønnskostnadene for januar mangler det en tilbakeføring av variabel lønn på 0,9 MNOK vedrørende variabel lønn for ansatte på legevakta i 2011. Denne vil bli tilbakeført i februar regnskap. Justert overforbruk lønn per januar er således 2,5 MNOK, som erstatter de anførte 3,4 MNOK, altså mindre reelt overforbruk enn det som fremgår av tabellen. Lønnsregnskapet for januar inneholder en avsetning på 2 MNOK for å ta høyde for usikkerhet på lønnsområdet. Overforbruket på lønn kan forklares med manglende realisering av tiltak for årsverksreduksjoner. En ikke ubetydelig del av disse tiltakene er avhengige av fremdriften i ombygninger i forbindelse med sengeprosjektet ved Bærum sykehus. Bemanningssituasjonen på Bærum følges nøye opp videre.
7 Klinikkens årsestimat Foreløpig vurderes klinikkens årsestimat til å være lik budsjett. Det er knyttet risiko til dette i hovedsak som beskrevet under. Risikoområder Det er risiko knyttet til Inntektsbudsjett for utskrivningsklare pasienter Måloppnåelse og oppstartstidspunkt for tiltak i budsjett Lønnskostnader Varekostnader Aktivitet Antall opphold DRG poeng Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Avdelingsopphold (AO) 9 056 9 422 10 509-1 087-10,34 % 2 148 2 176 2 201-25 -1,13 % Døgnbehandling 1 723 1 601 1 817-216 -11,89 % 1 765 1 727 1 774-46 -2,61 % Dagopphold 387 512 466 46 9,87 % 37 55 46 9 20,13 % Dagkirurgi 285 293 347-54 -15,56 % 82 100 95 5 4,77 % Poliklinikk 6 661 7 016 7 879-863 -10,95 % 264 294 286 8 2,67 % Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon 427 435 0 435 0,00 % 15 13 0 13 0,00 % Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter 912 743 0 743 0,00 % 223 139 0 139 0,00 % Kommunal medfinansiering 7 875 8 478 0 8 478 0,00 % 933 902 0 902 0,00 % Utskrivingsklare pasienter 128 114 0 114 0,00 % 0 0 0 0 0,00 % Raskere tilbake 16 31 64-33 -51,90 % 12 1 8-6 -80,86 % Aktiviteten i januar er i antall opphold 10,34 prosent bak plan, men 4 prosent høyere enn for tilsvarende periode i 2011. Drg-poengene er 25 bak plan og 28 høyere enn samme periode i fjor, men det er heftet usikkerhet til disse tallene i januar måned. Antall utskrivingsklare pasienter er redusert fra samme periode i 2011. Bærum sykehus har en utfordring i forhold til oppnåelse av inntektsbudsjettet (32 MNOK) for utskrivningsklare pasienter (UKP). Det er stor andel av UKP ved Bærum, og usikkerhet knyttet opp til kommunenes håndtering av disse pasientene ut gjennom året. Denne utviklingen vil følges nøye og ledsages av fortløpende vurderinger av alternative tiltak som imøtegår utviklingen mht belegg på avdelingene som følge av dette.
8 Personellutvikling Jan Feb 100 - Kirurgisk klinikk felles - 0 110 - Kirurgisk avdeling DS KS - - 120 - Ortopedisk avdeling DS KS - - 130 - Anestesi, intensiv og operasjon DS KS - - 160 - Kreft avdeling 16 16 170 - Kirurgisk avdeling SAB-RS 151 150 180 - Ortopedisk avdeling SAB-RS 64 61 190 - Anestesi, intensiv og operasjon BS RS 189 186 200 - Klinikkledelse Kvinne og barn 6 6 230 - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS/RS 119 117 320 - Akutt mottak med legevakt 46 36 330 - NGR 74 69 340 - Medisink avdeling Sykehuset Asker og Bærum 254 247 380 - Forskning 8 8 Totalt 929 897 855 870 Avvik budsjet 74 27 Klinikken skal redusere ca.106 brutto månedsverk fra 2011 til 2012. I desember 2011 ble det rapportert 969 årsverk. I februar rapporterer Bærum sykehus 897 årsverk, hvilket er en reduksjon på 72 årsverk. Overføringen av legevakta til Bærum kommune 1.1.2012 står for 34 årsverk. Omstilling Omstillingstiltakene ved Bærum sykehus er knyttet til bl.a. sengeprosjektet med samling av 2 kirurgiske poster, etablering av en OBS-post og medisinsk korttidspost, i tillegg til øvrige tiltak ved flere avdelinger. Ombygningsarbeidene er ikke beregnet ferdigstilt før frem mot vår/sommer 2012. Dette gir utfordringer med å ta ut effektene fra de planlagte tiltak før selve etableringen av poststrukturen kan realiseres. Vi ser allikevel at flere avdelinger på tross av dette har oppnådd resultater, og det vil være stort fokus på å ta ut mulige effekter driftsmessig også i perioden før de bygningsmessige forutsetningene er på plass. Det er gjort en omorganisering av avdelingsstrukturen som legger grunnlag for reduksjon i årsverk i forhold til tidligere organisering. Det er etablert oppfølgingsstruktur av den driftsmessige og økonomiske utviklingen inn mot avdelinger og seksjoner, samt pilotprosjekt med gjennomgående styring i forhold til måltavler.
9 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme - 13 175-13 175 0 % - 167 210 ISF inntekter - 17 896-17 815 81 0 % - 199 413 Gjestepasient inntekter - 1 461-1 733-272 -16 % - 18 608 Øvrige driftsinntekter - 1 646-2 346-700 -30 % - 26 798 SUM Driftsinntekter - 34 178-35 069-891 -3 % - 412 029 Varekostnader 4 662 3 596-1 066 30 % 46 563 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 31 235 204-87 % 2 546 Innleid arbeidskraft 434 434 0 % 5 999 Lønnskostnader 29 588 30 345 757-2 % 351 605 Andre driftskostnader 319 459 140-31 % 5 315 SUM Driftskostnader 35 035 35 069 34 0 % 412 029 Resultat 857-857 Økonomi Resultat hittil i år Januar viser et underskudd på 0,9 MNOK. Avviket skyldes dels noe lavere inntekter, og et merforbruk på varekostnader. Lavere inntekter gjelder gjestepasientinntekter og øvrige driftsinntekter. Gjestepasientinntekter viser en merinntekt på 168 TNOK på pasienter innen egen region, og en mindreinntekt på 440 TNOK på pasienter fra andre regioner. Gjestepasient inntekter er vanskelig både å forutsi og å styre. Når det gjelder øvrige driftsinntekter, så skyldes mindre inntektene dels at vi har hatt færre utskrivningsklare pasienter til fakturering mot kommunene, og dels skyldes det at vi har hatt færre selvbetalende pasienter enn budsjettert. På kostnadssiden er RS i balanse totalt, men har et reelt merforbruk på varekostnader. Det er avsatt kostnader i januar tilsvarende 1,1 MNOK for innleie av vikarer fra byrå, dyre biologiske legemidler, fast lønn og kurs, for å synliggjøre et reelt forbruk i januar. Merforbruket på varekostnader skyldes overforbruk på medikamenter med 0,6 MNOK, og andre medisinske forbruksvarer med 0,3 MNOK. Det er i all hovedsak dyre kreftmedikamenter, og en økning i antall pasienter som får denne behandlingen, som utgjør årsaken til merforbruket på medikamenter. Klinikkens årsestimat Det er foreløpig for tidlig å konkludere med avvik fra budsjett, så foreløpig estimatvurdering er et resultat i balanse ved årets slutt.
10 Risikoområder Det er risiko knyttet til Inntekter fra gjestepasientinntekter og selvbetalende pasienter Medikamentkostnader relatert til kreftbehandling Kostnadsøkning knyttet til stort overbelegg på sengeposter Aktivitet Antall opphold DRG poeng Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Avdelingsopphold (AO) 4 909 5 193 5 856-663 -11,32 % 1 155 1 189 1 216-27 -2,22 % Døgnbehandling 1 050 1 012 1 123-111 -9,88 % 938 945 991-46 -4,68 % Dagopphold 369 385 384 1 0,26 % 43 48 43 5 11,61 % Dagkirurgi 145 158 174-16 -9,20 % 50 57 50 7 13,20 % Poliklinikk 3 345 3 638 4 175-537 -12,86 % 124 139 131 8 5,93 % Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon 352 209 0 209 0,00 % 13 6 0 6 0,00 % Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter 269 302 0 302 0,00 % 56 77 0 77 0,00 % Kommunal medfinansiering 4 442 4 680 0 4 680 0,00 % 620 576 0 576 0,00 % Utskrivingsklare pasienter 14 33 0 33 0,00 % 0 0 0 0 0,00 % Raskere tilbake 2 0 73-73 0,00 % 1 0 5-5 0,00 % RS har hatt 663 færre opphold enn planlagt, hvor hoveddelen gjelder poliklinikk. Det er særlig på føde/barsel og medisin at avviket har oppstått. RS ligger 46 DRG-poeng under plan på døgnbehandling. Også her viser føde/barsel og medisin lavere produksjon enn planlagt. RS har fokus på dette, og det vil bli fulgt opp. Personellutvikling Jan Feb 100 - Kirurgisk klinikk felles 3 3 130 - Anestesi, intensiv og operasjon DS KS - - 170 - Kirurgisk avdeling SAB-RS 17 17 180 - Ortopedisk avdeling SAB-RS 17 17 190 - Anestesi, intensiv og operasjon BS RS 93 87 230 - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS/R 48 47 320 - Akutt mottak med legevakt 35 35 330 - NGR 15 14 350 - Medisinsk avdeling Ringerike sykehus og Ha 254 256 370 - PHT - - Totalt 482 475 489 491 Avvik budsjet -7-16
11 Bruttomånedsverk viser en nedgang på 9 fra januar til februar, og det er 16 færre månedsverk februar enn budsjettert. Omstilling Ringerike sykehus gjennomførte et omfattende prosjekt høsten 2011 med omlegging av senger til pasienthotell og enhet for sammedagsinnleggelse. Ny organisasjon ble iverksatt i november, og resulterte i en reduksjon på ca 17 årsverk. Hittil i 2012 har RS hatt et betydelig overbelegg på sengepostene og mange korridorpasienter daglig, og utfordringen fremover vil være å drifte klinikken med de rammene vi er tildelt uten å ta fokus fra kvaliteten på pasientbehandling og et fortsatt godt arbeidsmiljø for de ansatte.
12 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme - 7 253-7 253 0 % - 93 712 ISF inntekter - 12 008-11 530 477 4 % - 125 773 Gjestepasient inntekter - 848-1 274-426 -33 % - 14 098 Øvrige driftsinntekter - 785-1 016-232 -23 % - 11 238 SUM Driftsinntekter - 20 894-21 074-180 -1 % - 244 822 Varekostnader 2 918 2 160-758 35 % 27 358 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 3 87 83-96 % 975 Innleid arbeidskraft 406 214-191 89 % 2 559 Lønnskostnader 18 755 18 393-362 2 % 211 392 Andre driftskostnader 171 221 50-23 % 2 538 SUM Driftskostnader 22 252 21 074-1 178-6 % 244 822 Resultat 1 358-1 358 Økonomi Resultat hittil i år Resultatet for januar viser et negativt avvik på 1,4 MNOK. Det er et negativt avvik på 0,9 % på inntekter og et negativt avvik på 5,6 % på kostnader. ISF-inntektene er over plan, mens gjestepasientinntekter og øvrige driftsinntekter er under plan. Avviket på øvrige driftsinntekter skyldes i hovedsak lavere inntekter i forhold til plan for utskrivingsklare pasienter. Det er merforbruk på varekostnader i januar. Dette skyldes høyere medikamentforbruk enn budsjett og merforbruk av andre medisinske forbruksvarer. Høyere lønnskostnader enn budsjett skyldes i hovedsak overforbruk på overtid og innleie. Dette følges nøye opp videre. Klinikkens årsestimat Foreløpig vurderes klinikkens årsestimat til å være lik budsjett. Det er knyttet risiko til dette i hovedsak som beskrevet under. Risikoområder Det er risiko knyttet til Inntektsbudsjett for utskrivningsklare pasienter Måloppnåelse og oppstartstidspunkt for tiltak i budsjett Varekostnader
13 Aktivitet Antall opphold DRG poeng Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Avdelingsopphold (AO) 2 835 3 315 2 933 382 13,02 % 740 790 780 9 1,18 % Døgnbehandling 622 626 661-35 -5,30 % 613 620 631-11 -1,73 % Dagopphold 73 106 94 12 12,77 % 6 10 8 2 21,37 % Dagkirurgi 172 223 251-28 -11,16 % 54 75 60 15 24,87 % Poliklinikk 1 968 2 360 1 927 433 22,47 % 67 85 82 4 4,36 % Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon 67 63 0 63 0,00 % 2 1 0 1 0,00 % Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter 129 190 0 190 0,00 % 69 49 0 49 0,00 % Kommunal medfinansiering 2 458 2 876 0 2 876 0,00 % 348 351 0 351 0,00 % Utskrivingsklare pasienter 10 2 0 2 0,00 % 0 0 0 0 0,00 % Raskere tilbake 0 0 0 0 0,00 % 0 0 0 0 0,00 % Det er et samlet positivt avvik på antall avdelingsopphold på 382 og antall DRG-poeng på 9. Det er høyere aktivitet på dagopphold og poliklinikk enn plan og noe lavere aktivitet på døgn og dagkirurgi enn plan. Kommunene har i samarbeid med sykehuset forberedt seg godt på samhandlingsreformen. Utskrivingsklare pasienter er betydelig redusert fra 2011. Det er et inntektsbudsjett for utskrivingsklare pasienter på ca 3 MNOK for 2012 som det er knyttet risiko til. Personellutvikling Jan Feb 100 - Kirurgisk klinikk felles 2 2 110 - Kirurgisk avdeling DS KS 74 77 120 - Ortopedisk avdeling DS KS 8 9 130 - Anestesi, intensiv og operasjon DS KS 88 85 150 - Øre, nese og hals avdeling 2 2 220 - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS K 31 29 310 - Medisinsk avdeling DS KS 87 78 320 - Akutt mottak med legevakt 22 23 330 - NGR 7 7 Totalt 322 313 298 301 Avvik budsjet 24 12 Klinikken skal redusere ca 23 brutto månedsverk fra 2011 til 2012. Fra januar til februar er det en reduksjon av 9 brutto månedsverk. Omstilling Klinikk Kongsberg sykehus skal gjennomføre betydelige endringer i løpet av året. Klinikken har etablert ny sengestruktur som ble iverksatt 9. januar. I tillegg skal akutt bløtdelskirurgi overføres til Drammen. Det legges vekt på grundige prosesser med bred involvering for å få
14 gode løsninger. Det er nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal forberede gjennomføringen av dette vedtaket. Vedtaket planlegges gjennomført 1. juni. Det er tiltak i budsjettet for hoveddelen av reduksjonen av ca 23 brutto månedsverk. Klinikkdirektøren vurderer at det er usikkerhet knyttet til effekten av noen av disse tiltakene og det jobbes derfor med å konkretisere ytterligere tiltak.
15 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme - 20 601-20 601 0 % - 248 647 Øvrige driftsinntekter 63-611 - 674-110 % - 6 466 SUM Driftsinntekter - 20 538-21 212-674 -3 % - 255 113 Varekostnader 192 220 28-13 % 2 754 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 3 67 64-95 % 822 Lønnskostnader 15 287 15 178-109 1 % 183 468 Andre driftskostnader 3 924 5 747 1 823-32 % 68 070 SUM Driftskostnader 19 406 21 212 1 805 9 % 255 113 Resultat - 1 132 1 132 Økonomi Resultat hittil i år Resultatet i januar viser et overskudd på 1,1 MNOK. Fakturerte inntekter er lavere enn budsjettert. Dette vil bli gjennomgått i forbindelse med februarregnskapet. Regnskapet for januar er preget av en god del avsetninger. Avsetningene spesielt innenfor Pasientreiser må vurderes nøye i forbindelse med februarregnskapet. Pasientreiser går med et overskudd på 1,1 MNOK i januar og er hovedårsaken til overskuddet for klinikken. Totale lønnskostnader er 0,1 MNOK høyere enn budsjett. Overskridelsen ligger på overtid og ekstrahjelp og dette ligger på Ambulansetjenesten. Klinikkens årsestimat Foreløpig estimatvurdering er balanse. Risikoområder Det er risiko knyttet til Bruk av overtid Turnusendring ambulansetjenesten Overforbruk pasientreiser Manglende investeringsmidler til innkjøp biler og MTU
16 Personellutvikling Jan Feb 370 - PHT 303 292 3700 - PHA Ledelse og stab 8 8 3710 - PHA AMK 24 21 3720 - PHA Ambulanse 255 247 3740 - PHA Lege/LAT 4 4 3780 - PHA Pasientreiser 12 12 Totalt 303 292 298 304 Avvik budsjet 6-13 Antall brutto månedsverk viser nedadgående trend fra januar til februar og ligger under budsjett i februar. Omstilling Oppfølging av årsverk fra måned til måned og overtidsbruk.
17 Aktivitet Ambulansetjenesten Indikator Luftambulansetjenesten: Antall oppdrag med helikopter Antall oppdrag i januar 37. Enhet antall
18 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme - 97 352-97 352 0 % - 1 158 375 Gjestepasient inntekter - 1 777-1 879-102 -5 % - 21 347 Øvrige driftsinntekter - 12 567-14 091-1 524-11 % - 164 162 SUM Driftsinntekter - 111 697-113 322-1 626-1 % - 1 343 884 Varekostnader 3 383 3 720 336-9 % 47 729 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 4 111 4 508 396-9 % 58 822 Innleid arbeidskraft 380 302-78 26 % 3 610 Lønnskostnader 99 723 101 331 1 608-2 % 1 193 019 Andre driftskostnader 3 166 3 462 296-9 % 40 702 SUM Driftskostnader 110 764 113 322 2 558 2 % 1 343 881 Netto finanskostnader 3-3 -1035 % 3 Resultat - 930 930 Økonomi Resultat hittil i år På følgende inntekts- og kostnadsposter har det vært lave reelle bokføringer i januar: Polikliniske inntekter, gjestepasienter internt i HSØ, kurs, innleie fra vikarbyrå og medikamenter legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Her vet vi at det vil ligge et etterslep med fakturering, og det er derfor avsatt i henhold til budsjett på disse postene. Negativt avvik på øvrige driftsinntekter skyldes manglende avsetninger av inntekter fra Asker og Bærum kommuner for bruk av Strandveien boliger. Her er det også manglende avsetninger på kostnadssiden som veier opp for dette. Ellers er det positivt å se at totale lønnskostnader er lavere enn budsjett. Antall budsjetterte brutto månedsverk viser nedadgående trend og ligger godt under budsjett. Klinikkens årsestimat Foreløpig estimatvurdering er balanse. Risikoområder Det er risiko knyttet til Gjestepasientinntekter og utgifter Hovedstadsprosessen (underfinansiert)
19 Aktivitet pr januar 2012 Hittil i år hittil i år Avvik hittil i år % avvik Hittil i 2011 Endring ift 2011 % endring Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 262 266-4 -1,3 % 252 10 4,0 % 7 441 7 764-323 -4,2 % 8 385-944 -11,3 % 225 225 0 0,0 % 299-74 -24,7 % 8 771 9 407-636 -6,8 % 8 361 410 4,9 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 7 8-1 -8,2 % 8 82 1025,0 % 404 429-25 -5,9 % 405 4 665 1151,9 % 6 999 6 697 302 4,5 % 6 544 68 216 1042,4 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 43 47-4 -8,9 % 47-4 -8,5 % 1 846 1 669 177 10,6 % 1 689 157 9,3 % 2 288 1 937 351 18,1 % 1 918 370 19,3 % Kommentarer Det er mindre negative avvik på døgnbehandling. Det er lagt opp til en viss vridning fra døgnbehandling til poliklinisk behandling. Samlet sett er antall gjennomførte polikliniske konsultasjoner i januar som budsjettert. Bak totaltallene ligger det et negativt avvik innen voksenpsykiatri og positive avvik innen BUP og TSB. Aktivitetsutviklingen følges nøye opp, og det jobbes for å levere aktivitet som budsjettert på alle de tre fagområdene.
20 Personellutvikling Jan Feb 610 - PHR Psykiatrisk avdeling Blakstad (BLAK) 352 346 620 - PHR Psykiatrisk avdeling Lier (LIER) 334 326 630 - PHR Asker DPS (ADPS) 113 108 640 - PHR Bærum DPS (BDPS) 128 130 650 - PHR Drammen DPS (DDPS) 143 141 660 - PHR Kongsberg DPS(KDPS) 95 93 670 - PHR Ringerike DPS (RDPS) 91 93 690 - PHR Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 308 303 700 - PHR Avdeling for rus og avhengighet (ARA) 169 165 Totalt 1 745 1 720 1 770 1 791 Avvik budsjet -24-71 Antall brutto månedsverk ligger godt under budsjett for årets to første måneder. Omstilling Klinikk for psykisk helse har en omstillingsutfordring som er fordelt internt på følgende måte: Psykiatrisk avdeling Blakstad - 13 MNOK: Det er beregnet at helårseffekter av tiltak gjennomført i 2011 vil være tilstrekkelig til å imøtegå dette kravet. Avdeling for rus og avhengighet - 5 MNOK: Ca 1,5 MNOK er tenkt spart in ved reduserte gjestepasientkostnader. Avdelingen jobber med å utarbeide en plan for hvordan resten av kuttet skal imøtegås.
21 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme - 30 393-30 393 0 % - 354 601 Gjestepasient inntekter - 41-40 -99 % - 361 Øvrige driftsinntekter - 10 459-10 757-298 -3 % - 125 495 SUM Driftsinntekter - 40 853-41 191-338 -1 % - 480 456 Varekostnader 8 117 8 408 291-3 % 97 885 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 74 96 21-22 % 1 271 Innleid arbeidskraft 217 84-133 159 % 1 002 Lønnskostnader 31 138 31 316 178-1 % 365 095 Andre driftskostnader 1 257 1 288 31-2 % 15 205 SUM Driftskostnader 40 804 41 191 387 1 % 480 457 Netto finanskostnader 284 % - 1 Resultat - 49 49 Økonomi Resultat hittil i år Polikliniske inntekter avsatt i henhold til budsjett. Dette innebærer at resultatet pr januar er usikkert. Det etableres et nytt kodeverk fra 1.1.2012 innenfor bildediagnostikk. Krav om refusjon for lab og radiologi må sendes på det nye BKM formatet til Helfo. Aktivitetstallene tilsier at inntektene for januar ikke vil ha stort avvik fra budsjettet. Risikoen her er på bildediagnostikk. Varekostnader viser ett overskudd pr januar. Avdelingene kjøper inn i store kvantum, og kostnadene vil variere fra mnd til mnd. Lønnskostnadene viser ett overskudd pr januar, mens brutto årsverk viser høyere tall enn budsjettert. Noe av forklaringen ligger i høyere refusjoner enn budsjettert som ikke vises i brutto årsverk. Klinikkens årsestimat Estimatet er at Klinikken skal gå i balanse ved årets slutt. Risikoområder Det er risiko knyttet til
22 Manglende investeringsmidler knyttet til MTU. Klinikken er i stor grad avhengig av MTU midler for å få til en effektiv drift. Eventuelle driftsforstyrrelser kan gi lavere produksjon og lengre ventetider. Personellmangler og utfordring knyttet til rekruttering vil gi økte innleiekostnader. Aktivitet Periode: 1 Antall analyser/undersøkelser Faktisk 2012 Plan 2012 Faktisk 2011 Avvik plan Avvik fra 2011 Immunologi og transfusjonsmedisin Tappinger 1 244 1 223 1 206 1,7 % 3,2 % Nye blodgivere 82 105 103-21,9 % -20,4 % Transfusjoner SAG 1 081 1 162 1 129-7,0 % -4,3 % Transfusjoner plater 115 97 89 18,6 % 29,2 % Patologi Poliklinikk 5 183 5 242 5 068-1,1 % 2,3 % Inneliggende 650 676 583-3,8 % 11,5 % Sum patologi 5 833 5 918 5 651-1,4 % 3,2 % Bildediagnositkk radiologi poliklinikk 17 717 18 444 17 581-3,9 % 0,8 % BDS 4 050 3 563 3 170 13,7 % 27,8 % Inneliggende 7 574 7 705 7 801-1,7 % -2,9 % Sum bildediagnostikk 29 407 29 962 28 954-1,9 % 1,6 % Mikrobiologi Poliklinikk 22 993 19 312 19 464 19,1 % 18,1 % Inneliggende 9 583 8 480 9 740 13,0 % -1,6 % Blodgivere (screening) 4 512 4 029 4 344 12,0 % 3,9 % Sum mikrobiologi 37 088 31 821 33 548 16,6 % 10,6 % Medisinsk biokjemi Intern poliklinikk 113 549 102 659 102 391 10,6 % 10,9 % Ekstern poliklinikk 280 062 247 302 247 357 13,2 % 13,2 % Inneliggende 203 859 203 431 210 832 0,2 % -3,3 % Sum medisinsk biokjemi 597 470 553 392 560 580 8,0 % 6,6 % Mobile elektromedisinske enheter Oppetider (%) 99,8 % 98 % 100 %
23 Avdelingene har hatt aktivitetsøkninger fra samme periode i fjor. Det er derimot noe nedgang på patologi og bildediagnostikk fra plantallene i 2012. Personellutvikling Jan Feb 820 - Avd for imunologi og transfusjonsmedisin 29 30 830 - Avd for patologi 51 52 840 - Avd for bildediagnostikk 252 253 850 - Avd for mikrobiologi 44 44 860 - Avd for medisinsk biokjemi 154 153 870 - Avd for mobile elektromedisinske tjenester 7 7 890 - Farmakologisk avdeling - - Totalt 540 541 535 525 Avvik budsjet 5 16 Utfordring på periodisering av brutto årsverk på Bildediagnostikk og Patologi, knyttet til OUS helårsvirkning. På patologi er CRC prosjektet ikke budsjettert. Dette er eksternt finansiert og utgjør 2,4 årsverk. Bruttoårsverk bør sees opp mot at KMD samlet på lønn går med 177 i overskudd, som bl.a. kommer av høyere refusjoner enn budsjettert. Omstilling Flere tiltak innarbeidet i budsjettet og er i henhold til planen. Avdelingene jobber videre med å identifisere tiltak for å løse uløste utfordringer.
24 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme - 67 991-67 991 0 % - 768 767 Øvrige driftsinntekter - 5 892-6 063-170 -3 % - 73 935 SUM Driftsinntekter - 73 883-74 054-170 0 % - 842 702 Varekostnader 4 366 4 097-269 7 % 50 826 Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester - 13 13 Innleid arbeidskraft Lønnskostnader 23 199 23 506 307-1 % 271 288 Andre driftskostnader 45 877 46 451 573-1 % 520 593 SUM Driftskostnader 73 430 74 054 624 1 % 842 707 Netto finanskostnader 10-10 2459 % - 5 Resultat - 443 443 Økonomi Resultat hittil i år Klinikk for Intern Service har et positivt resultat i januar på 0,4 MNOK. Inntektene viser et lite underskudd mot plan i januar. Dette skyldes i hovedsak inntekter innenfor Kontor- og Servicetjenester KS som ikke er bokført. Varekostnader viser et negativt avvik på 0,3 MNOK som i sin helhet skyldes innkjøpskostnader innenfor matforsyning. Det er avsatt kostnader for fakturaer som ikke har kommet innenfor dette området og det forventes ikke samme utvikling for senere måneder. Lønnskostnadene viser et positivt avvik i januar 0,3 MNOK, som i hovedsak skyldes nye områder for hovedstadsprosessen, innenfor renhold og matforsyning, der stillingene ikke har kommet på plass ennå. Det er også erstattet personell ved avdeling for medisinsk teknisk utstyr der ny person ikke er på plass. Andre driftskostnader har et positivt avvik i januar på 0,6 MNOK, og relateres til lavere energikostnader enn forventet Klinikkens årsestimat Settes lik budsjett da foreløpig regnskap balanserer bra mot budsjett
25 Risikoområder Det er risiko knyttet til Energikostnader a. Dette er kostnader som i stor grad er avhengig av prisnivået i markedet og at vi holder oss innenfor et normalår når det gjelder vær og temperatur Brekkasjer på eiendom og utstyr a. Vestre Viken HF har en eldre bygningsmasse og mye utstyr, som gir stor risiko for brekkasjer. I tillegg var det et krevende år i forhold til investeringer i 2011 og et lavt investeringsbudsjett i 2012 som medfører et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Etter innføring av tiltak knyttet til vedlikehold vil risikoen for brekkasjer øke tilsvarende. Kommunale avgifter i forhold til økte priser Personellutvikling Avdeling Jan Feb 500 - Intern service felles 1 1 510 - Utvikling og kvalitet 4 4 520 - Eiendomsforvaltning og utvikling 6 6 530 - Matforsyning 106 105 540 - E-Helse 10 10 550 - Renhold og Tekstil 195 194 560 - Kontor- og service tjenester 55 54 570 - Eiendomsdrift og transport 128 129 580 - Eiendomsdrift og transport 2 - - 590 - Medisinteknisk avdeling 27 28 Totalt 533 531 554 553 Avvik budsjett -21-22 Antall brutto månedsverk ligger godt under budsjett både for januar og februar. Hovedårsaken til dette er årsverk for hovedstadsprosessen som ikke er tilsatt ennå, samt en stram styring av variable lønnskostnader de siste månedene i 2011 som fremdeles gir effekt i 2012. Videre har sykefraværet gått ned de siste månedene. Styring av variabel lønn og redusert sykefravær er ikke tilstrekkelig synliggjort i budsjett tallene. Det forventes at brutto månedsverk vil nærme seg budsjett i månedene framover. Omstilling Redusert styringsfart fra 2011 til 2012 o Basert på vedtak i styremøte i mai 2011 ble det iverksatt et arbeid for å reduseres styringsfart fra 2011 til 2012, blant annet gjennom endrede
26 turnusplaner. Arbeidet har resultert i en samlet reduksjon i antall årsverk i 2012 på 10 årsverk Generell innsparing lønn o Utover arbeidet med redusert styringsfart er det gjennomført flere mindre tiltak som for 2012 gir en årsverksreduksjon på 5,5 årsverk Nye tiltak for å løse samlet budsjettutfordring for klinikken o Det er utarbeidet nye konkrete tiltak som samlet skal gi økonomisk effekt i 2012 på 4,0 MNOK Klinikken har også en utøkning av årsverk som følge av nye områder for hovedstadsprosessen og helårseffekt av nye oppgaver fra 2011.