Finansplan 212-215 Bruk av regneark Forslag fra: Hvordan bruke regnearket: Generelt: Alle felter som kan endres er merket med gul bakgrunn. Utgifter: økninger føres som positive beløp, redusering som negative beløp. Inntekter: økning føres som negative beløp, reduksjon som positive beløp. Det må interpoleres i fanen «finansanalyse» etter alle endringer som gjøres i regnearket. Beløpene som fremkommer i celle F41-I41 skal være de samme som i feltene for interpolering. Operasjonen må gjentas flere ganger pr år før tallene samsvarer. Man må starte interpolering i 213. Fane: Investeringer Nederst under hver enhet er det lagt inn linjer for politiske prioriteringer og endringer. Husk å skille på utgifter og inntekter da det er automatisk beregning av mva av totalt utgiftsbeløp. Fane: Politisk prioritering Her legges politiske prioriteringer inn i forhold til endringer i driftsbudsjettet. Endringer summerer på toppen i celle B4-E4 og G4-J4 og blir automatisk overført til finansplanens forside «finansanalyse» i cellene G11-J11 (utgifter) og G16-G16. Fane: Eiendomsskatt Her kan promille ifm beskatning endres. 7 promille er høyeste tillatte skattesats. Ved reduksjon av promille bør også fritaksbeløpet vurderes. Fane: Skatt Her kan skatteanslag i 212 og årlig realvekst i prosent endres. Ved endring i skatteanslag bør det tas kontakt med Økonomitjenesten for beregning av inntektsutjevnende trekk i rammetilskuddsarket. Husk å avrunde til nærmeste tusen i celle J31-M31 da det er disse som overføres til finansplanens forside. Fane: Finansanalyse Her kan opptak av startlån endres. Husk interpolering. Side 1 18.12.212
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER (Beløp i 1. kroner) UTGIFTER INNTEKTER 213 214 215 216 213 214 215 216 POLITISKE PRIORITERINGER DRIFT SUM overført til finansplanens førsteside 4 711 5 883 5 745 4 73-151 -212-213 -214 Foreslåtte tiltak negativt tall = redusert utgift positivt tall = redusert inntekt Redusere antall lærerstillinger Villa Ro avvikle tilbud (inntekt,6) - salg 215 1 mill 2 59 1 885 4 16 1 885 4 878 1 885 5 836 1 885 6 Redusert styrkingstiltak i barnehage 5 1 1 1 Leirskole avvikle tilbud (inntekt,211) 856 856 856 856-211 -212-213 -214 Nedleggelse av Helsestasjon i Hvittingfoss 18 18 18 18 Avvikle toleransereiser skole 45 45 45 45 Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss 371 371 371 371 Innkjøp av nøkkelbokser / IPADer til Helse og Omsorg WEB TV kommunestyret 1 PPT OT - økte driftsmidler (forslag rådmann,167) 9 9 9 9 Baderampe for bevegelseshemmede i Saggrendadammen 85 Aktivitetstilbud DevotekBank1 5 5 5 5 Tilskudd til Laagendalsmuseet 75 75 75 75 Stemmerettsjubileet (garanti) 1 Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger 1 1 1 1 Effektivisere administrasjon ledelse, stab, støtte -3-4 -5-7 side 2 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12.211 SAMLET FINANSPLAN Budsjett i 1 kr Budsjett Økonomiplanperioden 212 213 214 215 216 A Drift A 1 Skatter 2 Eiendomsskatt -676-67 42-712 -67 981-726 -68 898-741 -69 834-755 -7 788 2a Økt eiendomsskatt fra 215 3 Rammetilskudd 4 M.v.a.-refusjon investeringsposter -475 162-19 648-482 282-23 78-482 456-84 225-55 -473 412-5 -471 35 5 Amortiseringstilskudd - totalt 6 Inntekter fra driften 7 Politiske prioriteringer -9 552-324 83-1 861-9 599-347 758-151 -9 865-351 59-212 -1 62-359 784-213 -1 19-36 534-214 8 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 574 95-1 643 551-1 722 715-1 79 35-1 717 761 B 1 Fritak eiendomsskatt 2 Utgifter knyttet til driften 3 Politiske prioriteringer 4 SUM DRIFTSUTGIFTER 5 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 6 BRT. DR.RESULTAT EKSKL. AMORTISERINGSTILSK. 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 1 459 929 1 561 295 1 634 235 1 574 658 1 585 585 21 79 4 711 5 883 5 745 4 73 1 487 28 1 572 26 1 646 318 1 586 63 1 596 488-86 887-71 345-76 397-122 73-121 273-77 335-61 746-66 532-112 641-111 83 C1 SUM renteutgifter 2 SUM renteinntekter 3 SUM netto avdragsutg. inkl kapitalkostnader i husleie 4 SUM utbytte og eieruttak 5 NETTO RENTER OG AVDRAG OG UTBYTTE 39 395 42 17 5 66 58 543 64 91-2 741-64 387-72 845-8 586-81 926 6 624 96 498 15 77 141 584 134 5-4 -4-6 5-6 5-6 5 75 278 7 282 75 798 113 41 11 524 Finansmål I 5,4% 4,52% 4,78% 6,99% 6,81% D Netto driftsresultat -11 69-1 63-599 -9 662-1 749 Finansmål II,48% -,18% -,34%,18%,25% E F Investeringer 1 Brutto investeringsutgifter 2 Formidling av "Startlån" 159 218 182 834 468 76 15 691 17 65 1 1 1 1 1 3 Bruk av refundert mva, overført fra driftsbudsjettet -19 648-23 78-84 225 4 Økning i AK (avsetning) 5 Inntekt i forbindelse med invest. 6 Netto avdrag i investeringsbudsjettet -23 559 68-2 773 882-33 377 1 51-29 238 1 874-43 26 2 292 7 NETTO INVESTERINGER 126 619 149 163 362 615 133 327 139 871 Finansiering Bruk av fremmedkapital: 1 Låneopptak inkl. "Startlån" Bruk av udisponerte lånemidler fra tidligere år Egenkapital i driften: 2 Netto driftsresultat -11 386-11 69-14 479-1 63-349 399-599 -12 65-9 662-126 613-1 749 3 Bruk av arbeidskapital (AK) -4 766-7 694-12 662-3 999-3 6 4 Overføring av mva til investering inngår i netto driftsresultat 5 Økning i AK (avsetning) 143 73 45 399 497 6 SUM FINANSIERING Merknader: 1) Brukes fullt ut som egenkapital i investeringsbudsjettet -126 618-149 163-362 615-133 327-139 871 2) Fra 215 endres regnskapsforskriften slik at all refundert mva inntektsføres direkte i investeringsregnskapet side 3 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12.211 G Hvor stor del av netto driftsresultat brukes til å finansiere netto investeringsutgift? 212 213 214 215 216 Netto investeringskostnad Låneopptak og bruk av ubrukte lånemidler 1 Bidrag fra driften 126 619 149 163 362 615 133 327 139 871-11 386-14 479-349 399-12 65-126 613 16 233 8 684 13 216 13 262 13 258 Andel i % av netto driftsresultat 139,83% 816,89% 228,2% 137,26% 123,34% 2 Budsjettert egenkapitalinnskudd i KLP 3 Til egenkapital i investeringer 2 85 2 997 3 197 3 397 3 597 13 383 5 687 1 19 9 865 9 661 H TEST AV FINANSMÅLENE: 212 213 214 215 216 Finansmål I (Netto renter og avdrag < 6 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Denne planen gir følgende resultat: 5,4% 4,52% 4,78% 6,99% 6,81% Netto renter og avdrag, ekskl. aksjeutbytte og 79 278 74 282 82 298 119 541 117 24 konsesjonskraft 6% av totale driftsinnt. ekskl. renteinntekter utgjør Måltallavvik i kroner 94 446 98 613 13 363 12 558 13 66 15 168 24 331 21 64-16 983-13 959 Finansmål II (Netto driftsresultat > 3 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte på lang sikt) Vedtatt måltall for denne perioden - større enn:,5%,%,%,%,% Denne planen gir følgende resultat:,48% -,18% -,34%,18%,25% Netto driftsresultat, ekskl. aksjeutbytte og konsesjonskraft Måltall av totale driftsinnt. ekskl. renteinntekter utgjør -7 69-7 87 2 937 5 91-3 162-4 249 Måltallavvik i kroner -261-2 937-5 91 3 162 4 249 Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4 % av langsiktig lånegjeld fratrukket formidlingslån) Denne planen gir følgende resultat: 6,37% 4,47% 4,1% 5,8% 4,26% Budsjetterte avdrag 4 % av langsiktig lånegjeld per 1.1. i beregningsåret 6 624 54 149 59 588 76 755 66 82 3 68 48 475 59 456 6 457 61 994 Måltallavvik i kroner 22 556 5 674 131 16 299 4 87 Finansmål IV (Netto lånegjeld målt mot driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte) Vedtatt måltall for denne perioden - mindre enn: 5% 5% 5% 5% 5% Denne planen gir følgende resultat: 3,71% 38,47% 45,22% 46,58% 47,56% Totale driftsinnt. fratrukket renteinnt. og utbytte * måltall Netto lånegjeld som måltall Måltallavvik i kroner -774 677-787 582-821 685-811 11-814 667-475 852-65 94-743 26-755 77-774 929 298 825 181 642 78 479 55 43 39 739 Finansmål V (Lånegjeld ved utgangen av planperioden skal ikke overstige status per 31.12. 212) 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 Denne planen gir følgende resultat: 951 73 1 211 88 1 486 412 1 511 413 1 549 857 Finansmål VII (Det skal bygges opp fondsbeholdning som kan bidra til å styrke arbeidskapital...) I FOND 212 213 214 215 216 Bruk i driftsbudsjettet Bundne fond: Samlebeløp Plan og næring (selvkost) -14-1 172-451 -749-291 Samlebeløp VAR-området (selvkost) Feiing (selvkost) -4 643-19 -6 57-465 -6 826-8 -3 25-2 713-2 Frie fond: Disposisjonsfond (rest av overskudd i 211) -5377 Delsum -4 766-7 694-12 662-3 999-3 6 Bruk i investeringsbudsjettet: Bundne fond: Ingen Frie fond: M.v.a.ref. investeringer brukt som egenfinansiering Delsum SUM bruk -4 766-7 694-12 662-3 999-3 6 side 4 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12.211 Avsetning i driftsbudsjettet: Bundne fond: Samlebeløp selvkostområder 143 73 45 399 497 Frie fond: M.v.a.ref. investeringer brukt som egenfinansiering Delum 143 73 45 399 497 Avsetning i investeringsbudsjettet: Bundne fond: Ingen Frie fond: Ingen Delsum SUM avsetning 143 73 45 399 497 Denne planen gir følgende resultat: NETTO avsetning -4 623-7 621-12 617-3 6-2 59 side 5 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12.211 SKATT AV INNTEKT OG FORMUE Skattøre 212 Forventet resultat 212 Deflator 212-213 Beregnings- Skattøre grunnlag Fra 1.1.13 % kroner 211 212 213 214 215 216 Forskuddstrekk *) 11,6% -676 3,3% -22 38-698 38 11,6% -581 923-698 38-698 38-698 38 Forskuddstrekk 11,6% -676 3,3% -22 38-698 38 11,6% -116 385 SUM -644-676 -698 38-698 38-698 38-698 38 SUM, regnskap 211-644 SUM, budsjett 212-676 Realvekst 212-213 i % 2,% Realvekst i kroner -13 52-13 52-13 52-13 52 SUM -711 828 Realvekst 213-214 i % 2,% Realvekst i kroner -14 237-14 237-14 237 SUM -726 65 Realvekst 214-215 i % 2,% Realvekst i kroner -14 521-14 521 SUM -74 586 Realvekst 215-216 i % 2,% Realvekst i kroner -14 812 SUM -755 398 SUM -676-711 828-726 65-74 586-755 398 SUM I SALDERTE BUDSJETT -676-712 -726-741 -755 side 6 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 KONGSBERG ### (år 213-prisnivå i perioden 213-216) PROGNOSE 1 kr 29 21 211 212 213 214 215 216 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 29) 229 629-2 8-1 464 251 55 3 889-69 472 737-34 762 29 862 528 282-36 97 18 558 559 429-49 68 2 433 561 489-49 956 2 564 975-48 852 8 566 243-48 78 5 Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) 3 2 4 96 6 479 6 345 - - - - Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd - - - - - - - - Hovedstadstilskudd (fra 211 storbytilskudd) - - - - - - - - Småkommunetilskudd - - - - - - - - Distriktstilskudd Sør-Norge - - - - - - - - Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker - - - - - - - - Veksttilskudd - - - - - - - - Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 3 61 2 829 2 1 5 1 1 5 - herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - - - - Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (29) - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 8 Kompensasjon Samhandlingsreformen 2 8 2 8-2 8-2 8-2 8 2 8 Ekstra skjønn tildelt av KRD - - 283 - Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 211 255 Feil inntektsutj 27/Komp Fysioterapautmidler 9 396 Tiltakspakken 29/1 mrd mer frie inntekter 21 med mer RNB29 / RNB21 / Prop 59S / RNB211 9 977 4 578 5 54 37 57 663 Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 21) 246 577-3 266 81-15 48 224-24 522 51 533 982 535 333 527 423 525 964 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % -4 63 26 484-43 942 222 844 7,9-52 25 428 176 92,1-49 26 473 26 1,5-51 444 482 538 2, -52 358 482 974,1-53 67 474 357-1,8-53 837 472 128 -,5 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 69 86 652 161 6,9 643 627-1,3 676 5,3 78 4,73 719 1,55 73 1,53 741 1,51 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - - - - - Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 816 29 875 5 1 71 83 1 149 1 19 5 1 22 1 24 4 1 213 1 Overført til finansplanens første side Forslag i tabellen over -482 538-482 974-474 357-472 128-479 322-472 71-471 42-468 571 Differanse -3 216-1 264-3 315-3 557 side 7 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Forslag fra: Amortiseringstilskudd 29 21 211 212 213 214 215 216 Løpetid for beregning (år) Beregning s-grunnlag per 29 Regnskap Regnskap Reform-97, skolebygg (1998) avdrag 2 8 738-945 -945-945 -945-945 -945-945 -945 rente -54-144 Skrim ungdomsskole (23) rente 2 47 733-2 41-1 115 Omsorgsboliger: Hvittingfoss - 1 boliger (22) avdrag 3 4 332-188 -188-188 -188-188 -188-188 -188 rente -185-14 Hvittingfoss - 8 boliger (213) avdrag 3-491 -491-491 -491 rente Skavangertun - 14 boliger (23) avdrag 3 6 328-264 -264-264 -264-264 -264-264 -264 rente -271-153 Kveldsol / Kragsgt. - 12 boliger (23) avdrag 3 5 424-226 -226-226 -226-226 -226-226 -226 rente -232-131 Peckelsgt. 4-1 boliger (23) avdrag 3 4 52-188 -188-188 -188-188 -188-188 -188 rente -193-19 Peckelsgt 9-22 boliger (23) avdrag 3 9 944-414 -414-414 -414-414 -414-414 -414 rente -425-24 Glitre / Skinnarberja I - 36 boliger (25) avdrag 3 17 628-678 -678-678 -678-678 -678-678 -678 rente -754-427 Glitre / Skinnarberja II - 12 boliger (212) avdrag 3-645 -645-645 -645-645 rente Skinnarberja borettslag 24 boliger (1999) avdrag 3 8 226-411 -411-411 -411-411 -411-411 -411 rente -352-197 Landstadgt. del I - 6 boliger (25) avdrag 3 2 938-113 -113-113 -113-113 -113-113 -113 rente -126-71 Landstadgt. del II - 8 boliger (25) avdrag 3 3 917-151 -151-151 -151-151 -151-151 -151 rente -167-95 Tømmeråsgården 5 boliger (1997) avdrag 3 1 519-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8 rente -65-36 Rogstadbakken 8 boliger 3 rente Sykehjem Skinnarberja bo- og servicesenter (1999) avdrag 3 13 347-667 -667-667 -667-667 -667-667 -667 rente -571-319 Skavangertun fase 1 19 plasser (21) avdrag 3 6 34-288 -288-288 -288-288 -288-288 -288 rente -271-152 Skavangertun fase 2 46 plasser (22) avdrag 3 16 744-698 -698-698 -698-698 -698-698 -698 rente -716-44 Tislegård bo- og beh.senter - 3 plasser (25) avdrag 3 11 83-455 -455-455 -455-455 -455-455 -455 rente -56-286 SUM -13 179-9 749-5 766-6 411-6 92-6 92-6 92-6 92 Regnskap - herav avdrag - herav renter -13 179-9 749-5 766-5 766-7 413-3 983 Beregningsgrunnlag for rente bolig og sykehjem og R97 Anslag, avdrag Anslag, rente Anslag kompensasjon 121 774 121 774 116 8 11 241 14 475 98 64 91 162 84 259 77 357-5 766-6 411-6 92-6 92-6 92-6 92-3 37-3 134-2 697-2 963-3 16-3 288-9 74-9 545-9 599-9 865-1 62-1 19 Rentegrunnlag 4,69% 2,43% 3,% 3,% 2,75% 3,25% 3,75% 4,25% SUM overført til finansanalysen 211 214-14 51-9 545-9 599-9 865-1 62-1 19 side 8 18.12.212
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering 1 449 992 1 51 687 1 52 94 1 525 653 1 529 351-331 616-345 729-348 4-356 5-355 922 BASIS 2 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK egne budsjetter Budsjettramme fra 211 214 21 OPPVEKST Budsjettramme fra 212 215 Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett Endringer lønn Merutgifter lønn per 3.4.212 Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Økning pensjonskostnader SPK 12,46 til 13,24 pst. Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis 64 632 64 632 614 341 6 84 3 438 3 459 13 83 1 257-3 543 617 992 63 756 3 417 3 459 13 83 1 257-3 543 622 365 68 493 3 53 3 459 13 83 1 257-3 543 621 514 68 493 2 22 3 459 13 83 1 257-3 543-85 354-85 354-89 154-83 357-3 438-89 537-83 731-3 417-89 58-84 138-3 53-88 729-84 138-2 22 Redusert tilskudd til private bhg som følge av red. pensonskostnader B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden Økt foreldrebetaling Sfo, 3,3 pst (inkl. økt antall barn) Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett 213-3 84-1 649 1 269-3 84-1 649 1 269-3 84-1 649 1 269-3 84-1 649 1 269-1 972-387 -1 972-417 -1 972-417 -1 972-417 212 HELSE OG OMSORG Budsjettramme fra 212 215 Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett 529 543 529 543 544 678 527 858 55 66 533 266 549 78 532 98 549 78 532 98-18 372-18 372-116 933-17 183-117 47-17 183-117 47-17 183-117 47-17 183 Endringer lønn Merutgifter lønn per 3.4.212, inkl lærlinger i turnus Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden 4 313 2 973-8 753-1 44 4 293 2 973-8 753-1 44 4 293 2 973-8 753-1 44 4 293 2 973-8 753-1 44 Legeårsverk samhandlingsreformen utgår tilskuddsordning avvikles 1 17 1 17 1 17 1 17 side 9 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering 1 449 992 1 51 687 1 52 94 1 525 653 1 529 351-331 616-345 729-348 4-356 5-355 922 Driftsavtale leger økning lønn kto 1372 22 22 22 22 Legevakt økning lønn leger, kto 1166 192 192 192 192 Lønn personlig assistent, kto 127 Kjøp av plasser, jf økt lønn 1 447 1 447 1 447 1 447 Kjøkken avvikler lærlingordning, stilling består/tilskudd redusert 23 23 23 23 Økt statstilskudd leger -54-54 -54-54 Økte refusjon sykelønn -469-583 -583-583 Økte inntekter hjemmehjelp / økt driftsutgifter arb.tøy 3 3 3 3-3 -3-3 -3 Oppholdsbetaling, økt med 3,3 pst., egenbetaling Trygghetsalarm, økte inntekter -1 8-33 -1 8-33 -1 8-33 -1 8-33 Mat hjemmeboende, økt inntekt -15-15 -15-15 Ressurskrevende tjenester / PU korrigering i kostnadsnøkkel Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett 213-9 -46-9 -46-9 -46-9 -46 213 KULTUR OG VELFERD Budsjettramme fra 212 215, ekskl. Kirkelig fellesråd Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett 13 974 13 974 14 497 13 292 652 14 487 13 292 642 14 477 13 292 632 14 487 13 292 642-16 858-16 858-25 251-15 766-652 -25 461-15 786-642 -25 671-15 86-632 -25 881-15 86-642 Endringer lønn Merutgifter lønn per 3.4.212-87 -87-87 -87 Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA 2 175-968 2 175-968 2 175-968 2 175-968 Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden -45-45 -45-45 Kulturskolen, red. inntekt jf. avtale fylkeskomm. (inkl i red lønn pr 3/4) 71 71 71 71 Kulturskolen, økt refusjon fra kommuner -15-15 -15-15 Integrering, økt inntekt ørm. tilskudd foreb. rusarbeid (jf økt lønn pr 3/4) 43 43 43 43-5 -5-5 -5 Differanse ikke forklart -15-15 -15-15 Redusert tilskudd lag og foreninger, omdisp B!-12-tiltak -145-145 -145-145 Integreringstilskudd, nye satser fra statsbudsjett 213-9 28-9 228-9 428-9 628 Tilskudd Kirkelig fellesråd: 11 714 11 714 11 714 11 714 11 714-115 side 1 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering 1 449 992 1 51 687 1 52 94 1 525 653 1 529 351-331 616-345 729-348 4-356 5-355 922 Budsjettramme fra 212 215 11 714 11 599 11 599 11 599 11 599-115 Endringer lønn Merutgifter lønn per 3.4.212 Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Andre endringer i basis Økt husleie og brøyteutgifter 115 115 115 115 214 TEKNISKE TJENESTER Budsjettramme fra 212 215 Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett 53 876 53 876 53 25 51 91 53 25 51 91 53 25 51 91 53 25 51 91-14 647-14 647-12 811-12 368-12 811-12 368-12 811-12 368-12 811-12 368 Endringer lønn Merutgifter lønn per 3.4.212-331 -331-331 -331 Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA 1 771-792 1 771-792 1 771-792 1 771-792 Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden -329-329 -329-329 Postert av omstillingstiltak fra budsjett 211 985 985 985 985 Økte inntekter ifm tidligere omstillingstiltak -443-443 -443-443 215 TEKNISKE TJENESTER SELVKOST Budsjettramme fra 212 215 87 675 91 947 92 737 98 13 98 13-87 675-91 947-92 737-98 13-98 13 87 675 91 947 92 737 98 13 98 13-87 675-91 947-92 737-98 13-98 13 Finansielle forhold innen VARS: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen * herav avsetning til fond - overført til finansdelen 5 39 6 893 34 3 411 7 12 3 897 6 895 4 151 7 31 4 24 7 412 * herav bruk av fond - overført til finansdelen * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen -4 643-6 57-454 -6 826-295 -3 25-152 -2 713-8 Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) 12 317 1 513 1 792 11 461 11 616-4 643-6 511-7 121-3 42-2 793 side 11 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering 1 449 992 1 51 687 1 52 94 1 525 653 1 529 351-331 616-345 729-348 4-356 5-355 922 Finansielle forhold innen Feiing: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen 112 51 7 59 57 * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen 89 77 65 65 65 * herav avsetning til fond - overført til finansdelen * herav bruk av fond - overført til finansdelen -19-465 -8-2 * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) 21 128 135 124 122-19 -465-8 -2 Finansielle forhold innen Byggesak/Arealplan og Kart/Geodata: * herav beregnet rente - overført til finanskostnadsdelen 3 11 16 86 71 * herav beregnet avdrag - overført til finanskostnadsdelen 48 258 233 179 141 * herav avsetning til fond - overført til finansdelen 19 73 45 399 497 * herav bruk av fond - overført til finansdelen -14-1 172-451 -749-291 * herav renteinntekter av fond overført til finansdelen -48-41 -23-7 Sum finans (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) 187 432 384 664 79-14 -1 22-492 -772-298 22 KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE Budsjettramme fra 212 215 Korrigerte inntekter / utgifter, basisbudsjett 13 739 13 739 15 484 11 842 277 11 515 97 968 225 11 978 98 419 252 1 924 98 419-48 -6 235-6 235-6 481-6 24-277 -6 32-6 95-225 -6 456-6 24-252 -6 118-6 24 48 Endringer lønn Merutgifter lønn per 3.4.212 368 325 31 325 Helårsvirkning av oppgjør 2. avtaleår 212 Reduksjon pensjonskostnader, 2,7-18 pst + AGA Andre endringer i basis B!12 innsparing e-handel. 212-beløp videreføres i hele perioden 1 755-1 14-168 1 755-1 14-168 1 755-1 14-168 1 755-1 14-168 Reversering innsparing 211, gjaldt hele kommunen, gjennomført B!-12 1 5 1 5 1 5 1 5 Valgavvikling (ut i 216) -769 38 Krisesenteret (deflatorøkning 3,3 pst) 56 56 56 56 ASVO, økning (forutsatt fortsatt 25 pst sats minimumssats). 39 39 39 39 PPT-OT (deflatorøkning 3,3 pst) 167 167 167 167 Vestviken 11 IKS, økning 22 22 22 22 side 12 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering 1 449 992 1 51 687 1 52 94 1 525 653 1 529 351-331 616-345 729-348 4-356 5-355 922 Kongsbergregionen 66 66 66 66 Buskerud kommunerevisjon, reduksjon -2-2 -2-2 Skatteoppkreveren i Kongsberg og Numedal, økning 9 9 9 9 side 13 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering 1 449 992 1 51 687 1 52 94 1 525 653 1 529 351-331 616-345 729-348 4-356 5-355 922 29 FELLESKAPITTEL DRIFT -32 456-13 16-17 51-3 558 2 233-17 126-11 348-11 712-1 646-1 416 169 Kongsberg Kino 663 663 663 663 663-146 -144-141 -137 Budsjett fra 21-214, til dekking av husleie 663 663 663 663 663 Renter og avdrag på to konverterte lån, som betales av selskap 1 fra 212-146 -144-141 -137 519 Lønnsjusteringer og pensjon -36 289-11 932-19 129-5 186 65 Avsatt til lønnsjustering 23 39 37 37 37 37 37 35 37 35 Helårsvirkning av lønnsoppgjør 1.5.212 fordelt til enhetenes basisbudsjett -17 522 Fordelt til enheten i basisbudsjett 213-216: -45 963-45 963-45 963-45 963 Kompensert lønnsglidning < 1.5.12 oppvekst -3 459-3 459-3 459-3 459 Kompensert lønnsglidning < 1.5.12 helse/omsorg -4 313-4 293-4 293-4 293 Kompensert lønnsglidning < 1.5.12 kultur 87 87 87 87 Kompensert lønnsglidning < 1.5.12 kirkelig fellesråd Kompensert lønnsglidning < 1.5.12 teknisk 331 331 331 331 Kompensert lønnsglidning < 1.5.12 kommuneledelse -368-325 -31-325 Manglende dekning etter 212 oppgjør og overheng -5 868 16 648 16 585 16 572 16 587 Premieavvik KLP Premieavvik SPK -42 92-114 -22 69-31 587 114-2 95 228-17 115 11 Amortisert premieavvik KLP Amortisert premieavvik SPK 6 43-126 1 252-115 12 459-115 15 618-126 17 78 529 Overføringer og finanstransaksjoner Fellesutgifter 2 37 96 96 96 96-16 98-11 24-11 571-1 59-1 416 Refundert sykelønn feriepenger (hele organisasjonen) Ansvarsforsikringer Ansvarsforsikringer, tilbakef. av avsetning gruppe/ulykkesforsikr. 2 1 2 95-2 3 2 95-2 3 2 95-2 3 2 95-2 3-1 2-1 2-1 1-1 1-1 1 side 14 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 BASISBUDSJETT SUM overføres til Rådmannens forslag / saldering 1 449 992 1 51 687 1 52 94 1 525 653 1 529 351-331 616-345 729-348 4-356 5-355 922 Norsk Pasientskadeerstatning 27 27 27 27 27 Økning Norsk Pasientskadeerstatning 4 4 4 4 Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i VAR-regnskapet Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Feie-regnskapet -1 662-154 -1 866-1 48-1 913-1 74-1 958-1 11-2 6-1 129 Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Arealplan / Byggesak -467-913 -937-961 -985 Tilleggsytelse/støttefunksjon - tjenesteyting ført som kostnad i Kart og geodata -146-257 -264-27 -277 Statstilskudd for mottak av flyktninger 211-15 med 211-satser Korrigeringer i flg. Statsbudsjett 212 og status mottak per oktober 211-18 843 235-19 573-1 317-19 783-1 7-19 783-736 -19 783-736 * herav brukt i Oppvekst * herav brukt i Helse og omsorg 1 56 4 2 52 35 2 55 35 2 55 35 2 55 35 * herav brukt i Kultur og velferd 42 12 1 12 3 12 5 12 7 * herav brukt i sosialtjenestens budsjett 2 563 * herav brukt i kulturtjenestens budsjett 768 Spesialtilskudd fra IMDI til mindreårige flyktninger barnevernprosjekt merinntekt -4 99 Omstillingstiltak 91 KKE KF 8-2 797 5 5 5 Tilleggstjenester utover fakturert husleie 8 Basis 212-215 -2 797 5 5 5 side 15 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING 1 496 97 1 561 295 1 634 235 1 574 658 1 585 585-331 616-347 758-351 59-359 784-36 534 2 INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK egne budsjetter Basisbudsjett fra 211-15 21 OPPVEKST Konsekvensjustert basisbudsjett fra 211-15 64 632 614 873 622 61 632 278 637 553-85 354-89 95-91 359-92 81-92 958 64 632 614 341 617 992 622 365 621 514-85 354-89 154-89 537-89 58-88 729 Må-tiltak utenfor rammen: Kommunalt tilskudd til private barnehager andel økt fra 92 til 1 pst Vekst barnehageplasser, tilsvarende 2 nye avd per år 1 65 1 8 3 65 2 927 5 15 2 712 5 15 6 795-4 -581-622 -1 55 Økte driftsutgifter skole, økt elevstallsvekst 2 574 8 437 14 183 2 569-667 -1 512-2 15-2 995 Innføring av valgfag 9. trinn. Styrking av driftsbudsjett barnevern Helsesøster, stilling ifm rus 1 2 5 617 1 2 5 617 1 2 5 617 1 2 5 617 LMS-koordinator -23-23 -23-23 Sparetiltak: Avvikle sommerbarnehage (rest 1 uke) -24-24 -24-24 Nedleggelse av Helsestasjon i Hvittingfoss -18-18 -18-18 Endret IT-satsing (overgang til tynne klienter i skolen) -25-25 -25-25 Reduksjon driftsbudsjett barnehage -4-4 -4-4 Avvikle toleransereiser skole -45-45 -45-45 Leirskole avvikle tilbud -856-856 -856-856 211 211 211 211 Villa Ro avvikle tilbud -1 885-1 885-1 885-1 885 6 6 6 6 Redusere antall lærerstillinger Redusert styrkingstiltak i barnehage -4 118-1 -8 31-2 -9 755-2 -11 671-2 Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: Barnehage side 16 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING 1 496 97 1 561 295 1 634 235 1 574 658 1 585 585-331 616-347 758-351 59-359 784-36 534 Ny barnehage, k-sak 31/11, 1. byggetrinn, reverseringfdv kostnader B!-12-72 -1 44 SL s forslag: Ny barnehage, 4 avd høst 214 313 75 SL s forslag: Ny barnehage, 4 avd høst 216 313 Skole Kongsgårdmoen skole, utbygging 213, reversereing FDV kostnader KKE B!12-215 -215 SL s forslag: Ny Kongsgårdsmoen skole 1/1/215 525 525 Raumyr skole, utbygging 213, 1-paralell, reversering FDV kostnader KKE B!12-592 -1 42 SL s forslag: Ny Raumyr skole 1/1/215 SL s forslag: Ny ungdomsskole høst 215, KKP-løsning 1 85-1 164 1 85-2 793 212 HELSE OG OMSORG Konsekvensjustert basisbudsjett fra 211-15 529 543 551 437 551 1 55 742 55 742-18 372-117 933-118 47-118 47-117 747 529 543 544 678 55 66 549 78 549 78-18 372-116 933-117 47-117 47-117 47 Må-tiltak utenfor rammen (merforbruk I 212): Opprettelse av 5 nye årsverk I hjemmesykepleien Abelsgate, tilførsel ressurskrevende tjeneste Eksisternede prosjekt Hvittingfoss Leasingbiler Inn på tunet 3 9 1 195 1 625 1 99 37 3 9 2 39 1 625 1 99 37 3 9 2 39 1 625 1 99 37 3 9 2 39 1 625 1 99 37 Tømmeråsgården 7 7 7 7-7 -7-7 -7 Legevakt, helgestillinger 585 585 585 585 Medfinansiering samhandlingsreformen Lundeløkka avlastning, eksisterende tiltak Tilskudd Kirkens bymisjon 3 77 6 45 58 3 77 6 45 58 3 77 6 45 58 3 77 6 45 58 Etablering av dagtilbud for demente 4 4 4 4-3 -3-3 Meldingsløft (overført til ROM's budsjett) -122-122 -122-122 side 17 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING 1 496 97 1 561 295 1 634 235 1 574 658 1 585 585-331 616-347 758-351 59-359 784-36 534 Sparetiltak: Innsparing/effektivisering, kartlegging innenfor nivå på tjenester -13 73-2 73-2 73-2 73 Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: Omsorgsboliger Hvittingfoss, personalbase, FDV kostnader 8 8 8 213 KULTUR OG VELFERD, fratrukket Kirkelig fellesråd Konsekvensjustert basisbudsjett fra 211-15 Samlede spareforslag Kultur 13 974 14 622 11 812 17 12 16 612-16 858-24 841-25 51-25 261-25 471 13 974 14 497 14 487 14 477 14 487-16 858-25 251-25 461-25 671-25 881 Må-tiltak utenfor rammen: Økt husleie kulturskolen 496 496 496 496 Tilskudd til andre trossamfunn, konsekvensjustering 179 179 179 179 Lønnsbudsjett NAV oppjustering til å samsvare med faste stillinger 1 1 1 1 Beholde attraktive medarbeidere 45 45 45 45-9 -9-9 -9 Frivilligsentralen 3 3 3 3 Øremerket tilskudd til rusarbeid innarbeidet i rammetilskudd 5 5 5 5 Sparetiltak: Redusert overføring til Kongsberg kirkelige fellesråd -232-232 -232-232 Redusert tilskudd til kulturformål lag og foreninger -1-1 -1-1 Redusert tilskudd til samfunnshus/kulturhus -1-1 -1-1 Aktivitetstilbud for barn og unge i devotekbank 1-5 -5-5 -5 Aktivitetstilbud for barne og unge -25-25 -25-25 Nedleggelse av bibliotekfilial i Hvittingfoss -371-371 -371-371 Reduksjon utgifter til hjelp til livsopphold flyktninger -1-1 -1-1 Reduksjon utgifter til sosialhjelp til livsopphold flyktninger -1-1 -1-1 Reduksjon sosialhjelp -557-557 -557-557 Reduksjon i arbeidstrening/sysselsetting -35-35 -35-35 side 18 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING 1 496 97 1 561 295 1 634 235 1 574 658 1 585 585-331 616-347 758-351 59-359 784-36 534 Endringer ift Samordningslagets investeringsforslag: SL s forslag: Musikkteater, stillinger SL s forslag: Musikkteater, Husleie SL s forslag: Musikkteater, Aksjekapital 1 2 1 5 5 1 2 Tilskudd Kirkelig fellesråd: 11 714 11 78 11 846 11 846 11 846-115 Konsekvensjustert basisbudsjett fra 211-15 11 714 11 714 11 714 11 714 11 714-115 Rentekompensasjon 66 132 132 132 214 TEKNISKE TJENESTER Konsekvensjustert basisbudsjett fra 211-15 53 876 53 841 54 51 54 51 54 721-14 647-13 24-13 24-13 24-13 24 53 876 53 25 53 25 53 25 53 25-14 647-12 811-12 811-12 811-12 811 Må-tiltak utenfor rammen: Brøyte og feiekontrakter, revisjon og nye anbud 29 55 55 77 Funksjonskontrakt gatelys 5 5 5 5 Underbudsjettert, drift biler og anleggsmaskiner 225 225 225 225 Underbudsjettert, drivstoff 3 3 3 3 Refusjon til interkommunale tiltak, Beredskapsregion 4 4 4 4 4 Oppretteholde 2 konstabler i beredskap, Hvittingfoss, ref vertskommuneavtalen 39 39 39 39-26 -26-26 -26 Vintervedlikehold av sykkelveier 4 4 4 Sparetiltak: Reduksjon av 1 vakant stilling i park -527-527 -527-527 Reduksjon i stilling, kart og geodata, -6-6 -6-6 side 19 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING 1 496 97 1 561 295 1 634 235 1 574 658 1 585 585-331 616-347 758-351 59-359 784-36 534 Redusert bemanning, arealplann og landbruk -72-72 -72-72 Merinntekter, brann og redning -133-133 -133-133 215 TEKNISKE TJENESTER SELVKOST Konsekvensjustert basisbudsjett fra 211-15 Sum finans VAR (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) Sum finans Feiing (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) 74 97 87 675-12 317-21 8 874 91 947-1 513-128 81 426 92 737-1 792-135 85 764 98 13-11 461-124 85 566 98 13-11 616-122 -82 99-87 675 4 643 19-83 751-91 947 6 511 465-85 116-92 737 7 121 8-93 839-98 13 3 42-94 92-98 13 2 793 2 Sum finans Plan (trekkes ut av beløpet som overføres driftsdelen) -187-432 -384-664 -79 14 1 22 492 772 298 22 KOMMUNELEDELSE, STAB OG STØTTE Konsekvensjustert basisbudsjett fra 211-15 13 739 15 726 11 845 12 62 12 922-6 235-6 731-6 57-6 76-5 818 13 739 15 484 11 515 11 978 1 924-6 235-6 481-6 32-6 456-6 118 Må-tiltak utenfor rammen: Politisk ledelse, diverse utgifter 1 1 1 1 Kongsberg 214 jubileumsår 5 2 Sambruksstrategi sentrumsutvikling KKP 15 15 Exploria AS drift av utviklingsselskap 1 1 Samfunnsutvikling iht kommuneplan 2 2 Årlig vedlikehold, lisenser it-drift 2 2 2 Serviceavtale serverrom 5 5 5 5 Ny saksbehandler startlån og boligtilskudd 126 126 126 126 Bortfall av inntekter (salg av tjeneste fra it-drift til KKE) 15 15 15 15 Reduksjon av inntekt ifm klargjøring av pc'er (innføring av tynnklient) 15 15 15 15 Prosjektstilling «Leie til eie» 675 675 675-55 -55-55 Sparetiltak: Kommuneplan/sentrumsplan, reduksjon -125-117 -117-117 Innbyggerkontakt, andre utgifter strykes -25-25 -25-25 side 2 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING 1 496 97 1 561 295 1 634 235 1 574 658 1 585 585-331 616-347 758-351 59-359 784-36 534 Innbyggerkontakt, rekvisita strykes -1-1 -1-1 Innbyggerkontakt, ikke planlagt ferievikar -16-16 -16-16 Sikker print (må fordeles på alle enheter, eksklusiv rådhuset) -395-79 -79-79 side 21 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING 1 496 97 1 561 295 1 634 235 1 574 658 1 585 585-331 616-347 758-351 59-359 784-36 534 Personal, reduksjon HMS og bedriftshelsetjeneste (overbudsjettert) -7-7 -7-7 Kommuneadvokat, utgifter til overformynderi -73-223 -223-223 Økonomi, oppretting av feilbudsjettering -195 Redusert behov for kommunal bostøtte -2-2 -2-2 Økte driftsutgifter for It-drift ifm investeringsprogram: Kongsgårdmoen skole, utbygging B!12 Reversering -2 Raumyr skole, utbygging B!12 Reversering -2-4 Ny barnehage 8 16 KKP sambruk, 1. byggetrinn, FDV kostnader, arealeffektivisering B!12 1 14 SL s forslag: KKP 1/7/215, FDV kostnader 75 1 5 SL s forslag: KKP 1/7/215, kapitalkostnader SL s forslag: KKP 1/7/215, innsparing 3-2 446 6-4 887 29 FELLESKAPITTEL DRIFT Konsekvensjustert basisbudsjett fra 211-15 B!12 innsparing, innkjøp av e-handelsystem, lojalitet til rammeavtaler 14 522-32 456-4 38 142-13 16-16 1 14-17 51-17 29 823-3 558-2 35 623 2 233-2 -17 126-17 126-11 348-11 348-11 712-11 712-1 646-1 646-1 416-1 416 Reversering av B!12 innsparing e-handel, 212 beløp effektuert i enhetene 4 i hele perioden 16 Endringer: 17 2 2 Samhandlingsreformen 212, bruk av overføring i inntektssystemet Samhandlingsreformen 212, bruk ifm utskrivningsklare pasienter 29 44-3 29 44-3 29 44-3 29 44-3 Nullstilling av utgifter ifm Samhandlngsreformen da dette ligger inne hos HO 169 Kongsberg kino, til dekking av husleie KKE 9-26 44 32-26 44 32-26 44 32 32 side 22 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 ENHETENES DRIFTSRAMMER UTGIFTER INNTEKTER (Beløp i 1. kroner) 212 213 214 215 216 212 213 214 215 216 KORRIGERT BASISBUDSJETT SUM overført til finansplanens førsteside RÅDMANNENS SALDERING 1 496 97 1 561 295 1 634 235 1 574 658 1 585 585-331 616-347 758-351 59-359 784-36 534 519 Lønnsjusteringer og pensjon Lønnsoppgjør pr 1.5.213, 4, pst. (som i deflator i Statsbudsjett). 24 156 41 871 41 871 41 871 529 Overføringer og finanstransaksjoner Fellesutgifter Overføring av refundert merverdiavgift i investeringer, kto 1571 19 648 23 78 84 225 99 Omstillingstiltak, drift / finans / investering Effektiviseringstiltak til fordeling på enhetene -6 5-6 5-6 5 91 KKE KF Arealeffektivisering som fordeles i husleiefakturaer -65 Deflatorøkning (3,4 pst) fra KKE s budsjettforslag Deflatorjustering,1 prosentpoeng 2 746-81 2 746-81 2 746-81 2 746-81 Vedlikeholdskomponent i husleie (14 kr kvm) KKE-effektivisering og besparelser i perioden Vedlikeholdskomponent i huslei (16 kr kvm) 6 5-1 5 3 14-2 696 3 14-2 696 3 14-2 696 3 14-2 696 Vedlikeholdsetterslep (inkl vedl.h.komp 14 kr pr kvm) Rådmannens saldering, vedlikeholdsetterslep Redusert vedlikeholdsetterslep som følge av SL's investeringsforslag Redsert vedlikeholdsetterslep pga EPC ENØK satsing, basis 212-215 17 125-11 243 13 49-3 28-8 71-1 5 717 13 49-2 28-8 71-2 5-4 165 13 49-4 78-8 71-4 165 13 49-4 78-8 71-4 155 ENØK satsing 213-216 -42-84 -84-84 Rådmannens saldering: Vedlikeholdskomponent i husleie Vedlikeholdsetterslep -5-4 side 23 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr. 212 213 214 215 216 213 216 212 213 214 215 216 Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra 212-215 Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer 21 OPPVEKST Barnehage: B153 Ny kommunal barnehage B153 Ny kommunal barnehage B158 Erverv av tomt 2 5 B158 B153 Erverv av tomt Ny kommunal barnehage, rådmannens saldering Tislegård barnehage B157 Utvidelse Tislegård barnehage 18 53 Vibehaugen barnehage B156 Buffer-barnehage(Vibehaugen) 12 75 12 75 B156 Buffer-barnehage(Vibehaugen) Skole: * U117 Inkluderingstiltak i grunnskolen 11 1 1 1 1 4 Raumyr skole U121 Raumyr, 1-paralell 1 6 52 888 26 78 888 U121 Raumyr skole, Ny 3-paralell Utbygging Raumyr, 1-paralell Ny ungdomsskole G74 Hovedprosjekt sentrumsnære ungdomsskoler 5 5 5 75 5 76 5 G74 Utvikling Villa Ro Vestsiden salg G74 Ny ungdomsskole, i KKP-regi Tiselgård skole * U114 Tislegård framskynding / tillegg + inventar/utstyr 6 25 U114 U114 U114 Tislegård uteområde Tislegård kjøp av tilleggsareal Tislegård rådmannens saldering -5 Kongsgårdmoen * U127 Kongsgårdmoen skole Ny 2 paralell 3 52 52-3 U127 Kongsgårdmoen skole Ny 2 paralell 2 4 2 4 4 8 2 4 2 4 4 8 12 12-1 4 9 6-1 4 9 6-1 6-12 75-12 75 73 112 1 173 112-126 -126-252 9 24 5 114 5-9 5-1 -191 3 3 12 12-4 -4 58 11 168-11 -11-22 Skavanger skole Prosjektmidler, utredning 1 1-1 side 24 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr. 212 213 214 215 216 213 216 212 213 214 215 216 Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra 212-215 Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer Diverse fra Samordningslaget Generalplan for skolebygg 5 5 Skolepakke barneskoler, herunder inventar Skolepakke ungdomsskole Inventar til eksisterende skoler 7 34 62 472 mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: G74 Utvikling Villa Ro Vestsiden salg? Utgifter 31 887 96 6 379 1 73 1 112 1 66 9 Inntekter -17 62-22 42-4 4 8 8 1 1 1 1 4-14 62-22 42 1 212 HELSE OG OMSORG Tiltak som utløser investerings- og amortiseringstilskudd: A E72 Rogstadbakken (8 stk) E72 Rogstadbakken (8 stk) A E725 Glitre bofellesskap, byggetrinn II (12 stk boliger) A E726 Hvittingfoss, omsorgsboliger (8 stk) P151 P151 Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan Rådmannens saldering 15 5 15 5-5 496-15 5-15 5 5 496-8 244 1 5 1 5 1 5-5 496 5 5 1 1 25 15 1 25-5 -15 1-1 -1 35 Politiske prioriteringer: Nøkkelbokser og Ipad 25 25 Delsum 15 5 15 3 5 1 2 5 3-8 244-5 496-1 35 P11 Utstyr p/o-tjenesten 4 5 5 P126 Kjøkkenutstyr utskifting 2 55 55 P129 IKT-verktøy, Helsenett 688 side 25 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr. 212 213 214 215 216 213 216 212 213 214 215 216 Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra 212-215 Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer E727 Omgjøring av personalrom Tislegård bo og beh. H115 Samhandlingsreformen 15 175 15 475 P152 Investeringer ifm samhandlingsreformen 1 65 Utstyr Bakken gård 264 264 mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215-2 3-4 Delsum 2 353 1 464 175 15 1 789-2 3-4 Utgifter 17 43 16 764 5 175 1 15 2 52 89 Inntekter -8 244-5 496-2 3-14 35-21 831 213 KULTUR OG VELFERD * K6 Kulturanleggsplan - samlet bevilgning Bibliotek 6 96 6 96 6 6 6 24 96-3 -3-1 -1 1 1 Ungdomskontor 12 12 mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215-3 224-1 2 Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter 6 96 6 96 6 16 12 6 34 216-3 -3-1 -4 224-1 2-9 424 214 TEKNISKE TJENESTER N33 Geodata 25 25 25 25 25 N31 Samordnet bruk av stedfestet informasjon 4 4 4 1 side 26 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr. 212 213 214 215 216 213 216 212 213 214 215 216 Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra 212-215 Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer N312 Prosjekt: Digitalt byggesaksarkiv m.m. 5 N148 Infrastrukturtiltak Hvittingfoss sentrum 1 1 E283 Brannstasjon Hvittingfoss R129 Tankbil 186 1 585 R135 Nytt øvelsesområde 5 R999 Diverse prosjekter brann/redning 3 3 T486 Rassikring T751 Aksjon skolevei 5 5 5 5 5 2 T766 Universell utforming 17 17 17 15 15 64 T771 Komm. veier - asfalt/rehab. 1 1 1 1 1 4 T771 Komm. veier asfalt/rehab. - rådmannens saldering -5-5 -5-5 -2 T793 Sykkelbyen 5 5 1 1 1 8 T821 Diverse eiendomsinngrep 5 5 5 5 5 2 T821 Diverse eiendomsinngrep rådmannens saldering -5-5 -5-5 -2 T824 Kommuneplan byområder / sentrumsplan 2 2 2 2 2 8 T92 Innkjøp av biler og maskiner 4 375 T835 Hovedplan overvann 2 5 2 5 2 5 T836 Hovedplan vei 1 1 1 1 1 4 T837 Ny driftssentral Vei og park 24 5 24 5-24 5 T837 Ny driftssentral Vei og park -24 5 27 2 5 24 5-27 Brannlift 5 3 5 3 mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: -1 8-1 8 Utgifter 19 83 21 62 32 42 5 4 5 4 64 84 Inntekter -27-1 8-1 8-29 16 side 27 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr. 212 213 214 215 216 213 216 212 213 214 215 216 Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra 212-215 Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer 215 TEKNISKE TJENESTER SELVKOST T T721 Avløp renseanlegg nye områder T T731 Avløp renseanlegg nye områder 7 T T741 Vannforsyning - hovedplan T T749 Bevertangen vannbehandling T T788 Vann og kloakk Gamleveien T T86 Omlastingsstasjon Gomsrud avfallsanlegg T T816 Utvidelse av Hvittingfoss vannverk T T817 Nytt høydebasseng T817 Nytt høydebasseng -11 5-1 12 5 T T842 Hvittingfoss avfallsanlegg, bekkelukking 8 T T843 Innløsing av eiendom ved Hvittingfoss avfallsanlegg 15 15 T T844 Reservevannforsyning Hvittingfoss 4 4 4 4 4 16 3 3 3 3 3 12 5 5 3 5 5 12 5 12 5 25 1 5 1 5 T T845 Opprustningstiltak, deponigassanlegg Gomsrud 7 7 T T846 Utskifting av varebiler 4 4 4 8 Ny traktorgraver Hvittingfoss avfallsanlegg 8 8 Truck Hvittingfoss avfallsanlegg 3 3 Politiske prioriteringer: Utgifter 11 9 15 5 2 7 24 5 7 67 25 Inntekter 22 KOMMUNELSEDELSE, STAB OG STØTTE IT F1 Nytt krisesenter 1 951 IT F11 EDB-utstyr 8 8 8 8 8 3 2 IT F12 IT intranett 5 1 1 1 1 4 F12 IT-intranett Rådmannens saldering -1-1 -1-1 -4 Rådm.F15 OEK-prosjekter (rådm's område) 5 5 5 5 5 2 F15 OEK-prosjekter (rådm's område) rådmannens saldering -5-5 -5-5 -2 side 28 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr. 212 213 214 215 216 213 216 212 213 214 215 216 Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra 212-215 Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer IT F16 Oppgrad. av telefonsentraler /IP-telefoni 2 2 2 2 2 8 IT F11 Bredbåndutbygging / komm. nettverk 15 15 15 15 15 6 IT F111 NOARK 4 / ESA 15 15 15 IT F112 Backup-systemer 4 4 4 Info. F115 Politiker PC'er 25 IT F121 Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur 1 2 7 2 7 IT F126 Datautstyr arkiv, scannere ifm ESA 5 5 5 1 IT F131 Sikkerhet / elevmapper / arkivskap / kurs 15 15 15 Øk. F132 Nytt ERP-system 1 4 Info. F133 Oppgradering av møterominventar 1 IT F136 Oppfølging ITUM-rapport 2 4 2 6 Oppfølging ITUM-rapport, overflyttes strategisk IT-plan -4-2 -6 Info. F156 Oppdatering av AV-utstyr i møterom 5 IT F159 Omlegging av it-systemer inkl windows 7 4 IT F16 Tynne klienter til skolene 1 IT F161 Nytt dataserverrom 3 125 IT F162 Oppgradering av radiolinker 5 5 IT F163 Strategisk it-plan 4 2 2 2 1 FellesF81 Egenkapitalinnskudd i KLP 2 85 3 5 3 25 3 45 3 65 13 4 G72 Sambruksstrategi sentrumsplanen 35 F81 Egenkapitalinnskudd i KLP -53-53 -53-53 -212 F1 Nytt krisesenter 1 875 1 875 Diverse investeringer, Kongsbergs andel i Kongsbergregionen 1 855 1 855 Sikker print 1 1 IT-infrastruktur 1 1 1 1 4 Kunnskaps og kulturpark G76 Nye administrasjonslokaler / sambrukslokaler, sentrumsplanen 4 5 1 75 81-5 -5-5 Nye administrasjonslokaler KKP -5-1 -75-81 5 5 5 Andre endringer Bruk av tudligere ubrukte lånemidler -48-48 Byggelånsrenter KKE-KK trekkes ut (inkludert i byggeprosjektene) -1 6-8 969-19 -1 625-11 79 side 29 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr. 212 213 214 215 216 213 216 212 213 214 215 216 Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra 212-215 Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer mva direkte tilbakeført i investeringsregnskap fra 215 Politiske prioriteringer: -1 488-1 224 Utgifter 24 976-22 179-1 572 7 438 6 122-1 191 side 3 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr. 212 213 214 215 216 213 216 212 213 214 215 216 Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra 212-215 Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer Inntekter -1 488-1 224-2 712 KKE KF KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF Formålsbygg * E2 Oppgradering av formålsbygg 12 146 14 988 17 988 8 88 41 64 E2 Økt oppgradering, byggutv. Formålsbygg E2 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E2 Redusert «økt oppgradering, byggutv.», netto E2 SL s forslag -14 988-17 988-8 88-41 64 Energi E4 Til energisparingstiltak 26 616 33 395 8 395 5 895 47 685-2 5-2 5 E4 Økt energisparingstiltak E4 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E4 Redusert «energisparingstiltak», netto E4 SL s forslag (står igjen EPC 22, 5 mill og 2,5 i inntekt) -1 895-8 395-5 895-25 185 Annet E9 Universell utforming 5 5 5 1 E9 Økt universell utforming E9 Strykning av listene som følge av SL's investeringsforslag E9 Redusert «universell utforming», netto E9 SL s forslag -5-5 -1 E1 SL s forslag (til foretakets styres disposisjon) Strykning av lstene som følge av SL s investeringsplan Strykning av listene som følge av EPC investering Rådmannens saldering 59 115-18 125-3 75-1 857 59 115-18 125-6 25-7 857 59 115-18 125-27 7 59 115-18 125-27 7 236 46-72 5-1 -72 728 Bruk av mva komp i investeringsbudsjettet -4 552-9 777-5 377-2 797-2 797 Politiske prioriteringer: Utgifter Inntekter i KKE's regnskap 39 262 48 883 26 883 13 983 13 983 13 732-7 52-12 277-5 377-2 797-2 797-23 246 side 31 7.12. 211
FINANSPLAN 212-215 Kommunestyrets vedtak sak 118/11 7.12. 211 Prosj. INVESTERINGER Budsjett Utgifter i handlingsprogram SUM Budsjett Inntekter i handlingsprogram nr. 212 213 214 215 216 213 216 212 213 214 215 216 Hvit bakgrunn = basisbudsjett fra 212-215 Grå bakgrunn = Samordningslagets forslag Orange bakgrunn = Rådmannens endringer Gul bakgrunn = Politiske endringer side 32 7.12. 211