SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Funksjon Tekst Innteksreduksjon Inntektsøkning 101090 630000 339000 Annen fast lønn 1 000 000 107502 601000 190000 Lønn sykevikar 450 000 109000 601000 190000 Arbeidsgivers andel KLP 50 000 109900 601000 190000 Arbeidsgiveravgift 70 000 117061 680000 190100 Drivstoff og rekvesita 150 000 162077 680000 190100 Salg av lagervarer 150 000 162050 620000 303000 Gebyrer 130 000 1 000 000 1 000 000 Saksopplysninger:
Rapport pr funksjon 2014 100 POLITISK STYRING 103 176 73 113 120 ADMINISTRASJON 522 507-15 826 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 133 141 8 141 130 ADMINISTRASJONSLOKALER 1 377 1 552 175 1 495 190 INTERNE SERVICEENHETER 7 629 7 705 76 7 790 301 PLANSAKSBEHANDLING 650 757 107 750 302 BYGGESAKSBEHANDLING OG SEKSJONERING -37 117 154 98 303 KART OG OPPMÅLING 538 242-296 447 320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET -44-44 52 329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT 1 386 NÆRINGSUTVIKLING 1 185-201 1 160 332 KOMMUNALE VEIER 4 960 4 848-112 4 983 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE -1 ULYKKER 380-1 314 65-1 057 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE 3 ULYKKER 882 4 887 1 005 3 904 340 PRODUKSJON AV VANN 733 622-111 579 345 DISTRIBUSJON AV VANN -8 719-9 073-355 -9 853 350 AVLØPSRENSING 2 393 2 649 256 1 690 353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN -16 309-15 184 1 124-15 070 355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING 12 104HUSHOLDNINGSAVFALL 92-360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV 63 2-61 79 393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER 561 594 33 535 Driftsresultat -1 547 517 2 061-1 338 Teknisk etat har et samlet mindreforbruk på 2 061 000 kr ved utgangen av august måned. Beredskap brann har i budsjett 2014 fått tilført større lønnsmidler enn det som vil påløpe. Rådmannen har foreslått å omdisponere 1 mill. kr for å dekke merforbruk på andre områder i etaten. På grunn av høyt sykefravær, har behovet for vikarer vært større enn budsjettert på renhold. Rådmannen foreslår å dekke merforbruket som på årsbasis er beregnet til 570 000 kr ved overføring av midler fra brann beredskap. Teknisk sentral har et merforbruk som på årsbasis er beregnet til 300 000. Det skyldes en feilbudsjettering hvor det er avsatt for lite midler til innkjøp av drivstoff og en for høyt anslått salgsinntekt. Rådmannen har foreslått å dekke merforbruket ved å overføre 300 000 fra brann beredskap. Kart og oppmåling har lavere salgsinntekter enn budsjett. Det er forventet at resultatet skal bli noe bedre enn det regnskapet viser så langt. Rådmannen foreslår å overføre 130 000 kr fra brann beredskap. Landbruk har et merforbruk som skyldes at kommunen er regnskapsførende kommune for tre prosjekt. Det er «Strategisk næringsplan i Modum», «Lys i alle glas i Midtfylket» og
«Midt skog prosjektet». Modum Bondelag og Modum Skogeierlag skal betale 75 000 kr til kommunen, og 75 000 kr skal overføres fra formannskapets disposisjonsfond. Ved årsskiftet skal prosjektene være gjort opp. Produksjon og distribusjon vann har et merforbruk. I hovedsak skyldes dette et stort reparasjonsarbeid, som ble utført i forbindelse med Nordbohus sin utbygging av boligfeltet i Bråtabakken på Geithus. Gamle vann-, kloakk- og overvannsledninger som krysset det nye boligfeltet måtte skiftes ut. Produksjon og distribusjon vann er et selvstendig selvkostområde. Et merforbruk vil måtte dekkes av opparbeidet positivt selvkostfond ved regnskapsavslutningen. Avløpsnett og avløpsrensing har et betydelig mindreforbruk. Noe skyldes at Elvika renseanlegg har vært under ombygging en lengre del av året. Rapport funksjon 190 2014 190000Renhold -516-686 -170-508 190100Teknisk sentral 1145 982-163 1020 190200Verksted 536 617 81 613 190300Parkvesen 2749 2691-58 2778 190400Bygningsvedlikehold 3715 4101 386 3886 Driftsresultat 7629 7705 76 7789 Interne serviceenheter har et samlet mindreforbruk på 76 000 kr. Bygningsvedlikehold har et mindreforbruk på 386 000 kr som skyldes besparelser i lønn for en stilling som har stått i vakans og noe mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester. Utgifter 55 364 58 305 2 941 54 246 Lønn og sos.utg 36 886 37 964 1 078 35 928 Varer og tjenester 15 632 16 970 1 338 15 391 Tjenester erstatter egenprod. 756 914 159 905 Overføringer 2 090 2 457 367 2 022 Inntekter -56 909-57 788-879 -55 578 Salgsinntekter -52 890-54 225-1 335-51 958 Refusjoner -4 019-3 563 456-3 620 Overføringer Driftsresultat -1 545 517 2 062-1 332 Det er samlet et mindreforbruk innenfor alle utgiftskategorier. Samtidig er det mindreinntekt fra salgsinntekter og merinntekt på refusjoner.
Lønn - sykelønn 2014 Januar -august (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 10 FASTLØNN 14 134 15 784 1 650 15 028 20 LØNN TIL VIKARER 56 64 8 218 30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 221 271 50 313 40 OVERTIDSLØNN 936 714-222 697 50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 2 233 2 254 21 1 874 70 LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG 3 NYANLEGG 061 3 141 80 2 465 75 LØNN RENHOLD 8 676 7 788-887 8 147 80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 47 119 73 95 90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE 3 083 FORSIKRINGSORDNINGER 3 065-18 2 821 99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4 441 4 763 322 4 269 710 SYKELØNNSREFUSJON -1 421-890 531-1 392 Sum lønn minus sykepenger 35 467 37 073 1 608 34 535 Lønn korrigert for refunderte sykepenger viser et mindreforbruk på 1 608 000 kr. Mesteparten er knyttet til lønnsreserven innen beredskap brann som er foreslått omdisponert. Det er også mindreforbruk fra stillinger hvor det er turnover og hvor det skal ansettes nye medarbeidere. Det er tilsatt fire nye ingeniører, som følge av et pågående generasjonsskifte hvor flere nøkkelpersoner går av med pensjon. Det gjelder ny avdelingsleder kommunale formålsbygg, ny fagansvarlig avløpsrensing, fagansvarlig prosjektering infrastruktur og fagansvarlig vei. I en periode vil det være en overlapp på noen av stillingene. Det vil bli gitt opplæring og innføring i deres ansvarsområder. Overlapp vil bety økte lønnskostnader utover året. Overgangen til Visma, har medført en opprydding i hvordan lønn regnskapsføres i forhold til hvordan lønn ble budsjettert. Noe er rettet opp ved budsjettendring innenfor tjenesteområder. Fortsatt gjenstår det rydding i forhold til budsjett- og regnskapskontoer. Ved utarbeidelsen av budsjett 2015 vil dette bli ivaretatt. Hovedutvalgets driftsfond Saldo pr. 31.12. i kr: Disposisjonsfond teknisk konto 256 080 6000 843 232 Saldoen på kontoen disposisjonsfond teknisk er på 843 232 kr. Det er ikke disponert midler fra fondet så langt i år.
Sykefravær Fravær 1-16 dager % Fravær 17-365 dager % Sum fravær % Teknisk etat 0,9 7,8 8,7 Prosentvis fordeling av sum fravær 70 90 100 Sum fravær for første og andre kvartal i 2014 var på 8,2 %. For andre kvartal isolert lå fraværet på 8,7 %. Felles for begge kvartalene er at det langtidssykemeldte fraværet utgjør størstedelen med ca. 90 % i andre kvartal. Renhold er den avdelingen som har det største fraværet. Her er det satt inn tett oppfølging av enkeltpersoner i samarbeid med NAV arbeidslivssenter Buskerud og NAV lokalt. Det er igangsatt en prosess hvor det i samarbeid med de ansatte, utvikles et skjema hvor den ansatte selv skal vurdere egen funksjonsevne ved sykdom. Funksjonsvurderingen skal oversendes behandlende lege og danne grunnlag for tilrettelegging og raskere tilbakeføring av arbeidsgiver. Vurdering: Teknisk sjef anser regnskapet med foreslåtte budsjettendringer som tilfredsstillende ved utgangen av august måned.