VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.10.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf. 38 13 73 32 / 38 13 72 00 Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. I forbindelse med møtet vil det bli gitt en orientering om kommunens finansforvaltning ved Ølver Haveland fra vår finansrådgiver Gabler. SAKSKART Side Saker til behandling 54/13 13/01280-5 2. tertialrapport 2013 - investering 3 55/13 13/01279-7 2. tertialrapport 2013 - drift 14 56/13 13/01378-1 Ny svømmehall og utvidelse og rehabilitering av Vennesla ungdomsskole, rapport nr. 2 fra plan og byggekomiteen 27 57/13 13/01427-3 58/13 13/02275-2 Utvidelse og rehabilitering av Skarpengland skole, rapport nr. 2 fra plan og byggekomiteen Søknad fra Stiftelsen Kontakten om å beholde driftstilskudd for 2013 29 30 1
59/13 13/02911-1 Forslag til utbyggingsavtale - Skuland 34 60/13 13/02608-3 Søknad om fritak for eiendomsskatt etter 7 A, Hommelia Fus barmehage, gnr. 32, bnr.80 37 Vennesla, 10.10.2013 Torhild Bransdal ordfører 2
Saker til behandling 54/13 2. tertialrapport 2013 - investering Arkivsak-dok. 13/01280-5 Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 22.10.2013 54/13 2 Kommunestyret 31.10.2013 SAMMENDRAG: Tertialrapporten pr. 31.08.13 over investeringsregnskapet viser prosjekt med overskridelse på til sammen kr. 398.000,-, og prosjekt med innsparing på kr. 456.000,-. Noe av overskridelsen skyldes ny avdeling på Solsletta barnehage, og denne foreslås dekket av enhetens driftsoverskudd fra tidligere år. Dette gir et netto redusert finansieringsbehov på kr. 222.000,- og det foreslås dermed å redusere budsjettert bruk av generelt disposisjonsfond. Det foreslås videre å flytte kr. 150.000,- budsjettert til nødnett til driftsbudsjettet, og at bruk av generelt disposisjonsfond reduseres ytterligere. Tertialrapporten viser at en del av de budsjetterte investeringsprosjektene er forsinket, og det foreslås at ca. 41,4 mill. kroner av årets budsjett overføres til budsjettet for 2014. Det foreslås videre at momskompensasjon fra investeringer reduseres med 10 mill. kr. og at lån som er tatt opp til disse prosjektene overføres til bruk i 2014. Forsinkelsen skyldes i hovedsak at prosjekteringen har tatt lengre tid enn forventet. Dette gjelder bl.a. ny svømmehall/utbygging av ungdomsskolen, bygging av nye rus/psykiatriboliger, utvidelse av Klokkerstua barnehage, utbygging av Skarpengland skole, og ny jernbanebro i Åsvegen. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret tar tertialrapport investering pr. 31.08.13 til orientering. 2. Det foretas budsjettregulering i samsvar med saksframlegget. 3
Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett 10, skal rådmannen gjennom budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige tiltak. Hensikten med denne saken er å gi et mest mulig oppdatert bilde av den økonomiske status på utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet, utlån og ekstraordinære inntekter og utgifter. For å kunne ha en god økonomistyring er det viktig at manglende inndekking på investeringsbudsjettet tas opp til behandling så tidlig som mulig. Dette er også i tråd med kommunens investeringsreglement. Nedenfor er de fleste investeringsprosjektene kommentert, videre blir den økonomiske status sammenfattet i en tabell. Merknader: Prosjekt 9101 IT-investeringer Det er budsjettert med kr. 4.175.000,- til diverse IT-investeringer. I tillegg er det overført midler fra tidligere år på grunn av forsinkelser. Budsjettet er i tråd med kommunens vedtatte IT-strategi, og prosjektene er godt i gang. Noen av prosjektene vil bli gjennomført i 2014. Rådmannen forventer at budsjettet er tilstrekkelig, og det foreslås ingen budsjettendring. Prosjekt 9119 Nødnett legevakt Som følge av statlig pålegg må alle landets kommuner etablere og knytte seg på et landsdekkende nødnett. Det er Helsedirektoratet som står for prosjektet, og det er budsjettert med kr. 150.000,- til dette i investering. Etter at budsjettet ble vedtatt har vi funnet ut at dette prosjektet må føres i driftsregnskapet, og rådmannen foreslår dermed å ta bort budsjettet fra investering. Prosjekt 9121 Grunnerverv Det er budsjettert med 1 mill. kr. til å erverve mindre grunnarealer i forbindelse med ulike tiltak og behov gjennom året. I tillegg er det avsatte midler fra tidligere år. I løpet av året vil det bl.a. komme utgifter til erverv av parkeringsarealene i Graslia. Opparbeidelse av parkeringsarealene (prosjekt 9909) må dekkes av avsatte midler til parkering. Foreløpig er det en del uavklarte forhold, og rådmannen foreslår at det fremmes en egen sak for politisk behandling når forholdene er avklart. Prosjekt 9124 Egenkapitalinnskudd KLP KLP er et gjensidig selskap der kundene er eiere. Egenkapitalen skal utgjøre en prosentandel av pensjonsforpliktelsene. Når forpliktelsene øker må også egenkapitalen økes. Dette er bakgrunnen for at kommunen må betale egenkapitaltilskudd til KLP. I budsjettet er det satt av kr. 1.250.000 mill., mens utgiftene blir kr. 1.354.000,-. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr. 104.000,-. Prosjekt 9126 Stedsutvikling / utv.tiltak 4
Det er overført 2 mill. kroner fra tidligere år til uspesifiserte utviklingstiltak. Det er foreløpig ikke brukt noe av disse midlene, og det er uavklart om det kommer utgifter til dette i løpet av året. Rådmannen foreslår ingen budsjettendring. Prosjekt 9127 Grunnerverv næringsarealer / 9156 Grunnerverv m.m. Støleheia Det er kr. 995.000,- i ubrukte midler fra tidligere år. Etter vedtak i plan- og økonomiutvalget foregår det forhandlinger om kjøp av næringsarealer på Støleheia. Det vil bli fremmet egen sak på dette når forhandlingsresultatet foreligger. Rådmannen foreslår ingen budsjettendring. Prosjekt 9129 Avdrag fra KBR I forbindelse med opprettelse av Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS ble det bestemt at utstyr og maskiner skulle overføres til selskapet. Dette skal betales tilbake i løpet av en 20-års periode. Kommunen vil motta ca. kr. 99.000,- i avdrag i 2013. Dette er i henhold til budsjettet. Prosjekt 9134 El-bil El-bilen er kjøpt, og utgiftene ble kr. 29.000,- lavere enn budsjettert. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet i henhold til dette. Prosjekt 9135 Salg tomt ved Husmorhuset 2013 Arealet er solgt til Agderbygg i henhold til sak i plan- og økonomiutvalget 71/12. Prosjekt 9136 Prestebolig 2013 Det er kjøpt ny prestebolig i henhold til kommunestyresak 6/13. Det er budsjettert med kr. 3.671.000,- til dette. I tillegg til kjøpesummen kommer det noen utgifter til utomhusarbeid. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr. 60.000,- til dette. Det gis statlig tilskudd til kommunens kapital- og driftsutgifter til boligen. Prosjekt 9191 Utlån og refusjoner Startlån: Det er budsjettert med at betalte og mottatte avdrag balanserer med 4,8 mill. kr. I forbindelse med regnskapsavslutningen foretas det avregning av disse inntektene og utgiftene, og oppgjør mot Husbanken eller fondsavsetning foretas i forhold til dette. Inntektene og utgiftene vil dermed balansere ved årets slutt. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet. Det er budsjettert med et låneopptak på 10 mill. kroner i 2013. Avdrag på andre utlån: Moseidmoen industribygg AS skal i følge avtalen betale årlige avdrag på kr. 680.000,-. Avdraget betales pr. 31.12. Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Refusjon fra Hellvik hus AS: 5
I henhold til utbyggingsavtalen med Hellvik hus vedrørende Smååsane boligfelt skal utbygger betale kr. 438.000,- pr. år i refusjon for kommunens avdragsutgifter. Budsjettet er i tråd med denne avtalen. Prosjekt 9306 Solsletta barnehage - lilla avd. I forbindelse med etableringen av ny avdeling på Solsletta ble det i satt av kr. 250.000,-. I tillegg til dette har det vært nødvendig å gjøre noe med inngangspartiet og adkomsten til avdelingen. Utgiftene til dette er på ca. 164.000,-. Disse foreslås dekkes av barnehagens driftsoverskudd fra tidligere år. Prosjekt 9602 Nye biler (2013) Det er budsjettert med kr. 1.300.000,- til å kjøpe nye biler når eksisterende leasingavtale utløper. Vi har avsluttet 4 leasingavtaler i løpet av året, mens en avtale har blitt forlenget med ett år på grunn av praktiske forhold. I tillegg har utgiftene til bilene blitt noe mindre enn forventet. Dette gjør at vi har ca. 420.000,- til gode i budsjettet. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet tilsvarende. Renter og avdrag dekkes av den enkelte enhet, og rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettet i forhold til dette. Prosjekt 97100 Skiløyper Moseidheia I henhold til plan for å tilrettelegge skiløypene på Moseidheia til skøyting er det lagt inn kr. 87.000,- i budsjettet i år. Beløpet vil bli brukt i løpet av høsten. Prosjekt 97106 Kunstgressbane, Homme Prosjektet er ferdigstilt. Når endelig regnskap foreligger vil vi foreta oppgjøret med Øvrebø IL. Prosjektet vil bli avsluttet innenfor budsjettrammen eller med et lite mindreforbruk. Rådmannen foreslår ingen budsjettendringer. Prosjekt 97110 Lekeplass, Skarpengland skole Det er budsjettert med kr. 190.000,- til ny lekeplass ved Skarpengland skole. Lekestativ er montert, og prosjektet vil bli avsluttet innenfor budsjettet. Prosjekt 97111 Vannledning Homme idrettsanlegg Prosjektet er ferdigstilt innenfor budsjettrammen på kr. 225.000,-. Prosjekt 9729 Rehabilitering skolegårder Det er budsjettert med kr. 200.000,- til dette i 2013. Beløpet er brukt til uteområdet til skolen på Eikeland. Lekestativ vil bli montert i løpet av høsten. Budsjettet ser ut til å være tilstrekkelig. Prosjekt 9733 Utskifting av maskiner/utstyr, park og idrett I budsjettet for 2013 ligger det inne kr. 1.350.000,- (netto) til ny feiemaskin. Feiemaskinen er kjøpt, men vi venter fortsatt på levering av noe nødvendig tilleggsutstyr. Budsjettet er tilstrekkelig. 6
Prosjekt 9741 Anleggsplan for idrett/friluftsliv Det er budsjettert med kr. 400.000,- til egenandeler for nærmiljøanlegg, og kr. 400.000,- i spillemidler til anleggene. I 2013 tenker vi gjennomføring av følgende prosjekt: Lysløypa på Hægeland: Prosjektet er utsatt til 2014. Dette skyldes at leieavtaler utløper i 2014 og vil bli reforhandlet i løpet av året. Fylkeskommunen krever at det foreligger nye leieavtaler før prosjektet godkjennes og vi kan få spillemidler. Treningsløype ved Venneslaheimen: Planlegging av prosjektet er igangsatt, men utbyggingen vil sannsynligvis ikke starte før i 2014. Skateanlegg: Prosjektet er ferdigstilt. Aktivitetsløkke, Vennesla skole: Det gjenstår noe arbeid, men det forventes at prosjektet avsluttes i løpet av året. Planen er å bruke ubrukte midler og spillemidler til å lage aktivitetsløkka. Balløkke, Heptekjerr: Prosjektet er ferdigstilt. Heptekjerr Vel har betalt sin andel av balløkka. Totalt forventer vi at budsjetterte midler er tilstrekkelig, og rådmannen foreslår at evt. ubrukte midler overføres til 2014. Prosjekt 9804 / 9813 Øvrebøhallen Prosjektet skal i sin helhet finansieres ved forsikringsutbetalinger, spillemidler og inntekter fra momskompensasjon. Vi forventer at prosjektet avsluttes innenfor budsjettrammen i løpet av året. Prosjekt 9812 Signalanlegg, Hægeland Det gjenstår ca. kr. 70.000,- av budsjetterte midler til prosjektet. Disse vil bli brukt i løpet av året, og rådmannen foreslår at budsjettet reguleres i henhold til dette. Prosjekt 9814 / 9820 Avfallsbu, Vennesla ungdomsskole og Kulturhuset Det er budsjettert med kr. 200.000,- til avfallsbu ved Vennesla ungdomsskole. Det vil sannsynligvis bli laget nedgravde anlegg isteden for avfallsbu. Det vurderes om dette bør gjøre sammen med avfallsanlegg for svømmehallen. I tilfelle vil utgiftene bli høyere enn budsjettert, og må dekkes av byggeprosjektet. Rådmannen foreslår derfor ingen endringer i budsjettet. Det er budsjettert kr. 400.000,- til avfallsbu ved Kulturhuset. Det tas sikte på at også denne blir bygd som nedgravd anlegg. Det er foreløpig usikkert hva utgiftene vil bli, men rådmannen forventer at balanse eller besparelse i forhold til budsjettet. Rådmannen foreslår at eventuell besparelse på dette overføres til avfallsanlegget ved ungdomsskolen/svømmehallen. 7
Prosjekt 9816 Kjøleanlegg, hovedkjøkkenet Det er satt av kr. 100.000,- i budsjettet til nytt kjøleanlegg. Kjøleanlegget er bestilt, og vil bli montert i løpet av høsten. Budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9817 Varmepumpe, Solsletta barnehage (ENØK) Det er budsjettert med kr. 250.000,- til varmepumpe på Solsletta barnehage. Prosjektet forventes gjennomført innenfor budsjettrammen i løpet av året. Prosjekt 9822 Sprinkling, Hægelandsheimen Brannvesenet har krevd at det monteres sprinkleranlegg på Hægelandsheimen, og det er budsjettert med 2,75 mill. kr. til dette. Arbeidene er under oppstart og prosjektet forventes sluttført våren 2014. Arbeidet omfatter gammel bygningsmasse, og det kan dermed oppstå uforutsette utgifter. Rådmannen forventer at budsjettet overholdes ved hjelp av stram økonomistyring. Vi forventer at utgiftene i 2013 blir ca. 2 mill. kr, og rådmannen foreslår at det resterende budsjettet overføres til 2014. Prosjekt 9823 Utvidelse, Klokkerstua barnehage Kommunestyret godkjente i sak 62/13 planene om utvidelse og ombygging av Klokkerstua barnehage. Total budsjettramme ble da satt til 18 mill. kr. I 2013 er det budsjettert med 7,5 mill. kr. Prosjektet forventes å starte i slutten av året, og at det står ferdig i august 2014. Vi antar at utgiftene i 2013 blir ca. 4 mill. kroner, og rådmannen foreslår å regulere budsjettet i henhold til dette. Prosjekt 9833 Utsugingsanlegg, Moseidmoen skole Det er satt av kr. 120.000,- til nytt utsugingsanlegg for støv og flis i maskinrommet på Moseidmoen skole. Det forventes at anlegget monteres i løpet av høsten. Det er foreløpig knyttet noe usikkerhet til prisen på elektroarbeidet, men det kan se ut til at vi får en overskridelse på ca. kr. 30.000,- i prosjektet. Rådmannen foreslår at budsjettet økes i henhold til dette. Prosjekt 9841 Tomtesalg Det er ikke budsjettert inntekter fra salg av tomt i år, men vi har mottatt ca. kr. 7.000,-. Dette gjelder et lite areal som er solgt til Lomtjønn Vest AS. Rådmannen foreslår at budsjettet reguleres i henhold til dette. Prosjekt 9846, 9847, 9849 Svømmehall/Venneslahallen/Vennesla ungdomsskole Totalt er budsjettet i prosjektet 98,5 mill. kr (ekskl. spillemidler). Dette fordeler seg slik: Ungdomsskolen, kr. 18,5 mill. Svømmehallen, kr. 80 mill. (I tillegg kommer spillemidler) Tilgang til garderobene i Venneslahallen er inkludert i svømmehallprosjektet. Vi anslår følgende fordeling av de budsjetterte midlene: 8
2013 2014 2015 Sum Forprosjekt 102 424 102 424 Ungdomsskolen 9 000 000 9 500 000 18 500 000 Svømmehallen 5 897 576 50 000 000 24 000 000 79 897 576 Sum 15 000 000 59 500 000 24 000 000 98 500 000 Det var budsjettert med 1,7 mill. kr. til forprosjektet. Det ble brukt 1.802.424,-, og overskridelsen må dekkes av totalbevilgningen på 98,5 mill. kr. Rådmannen foreslår at budsjettet reguleres i henhold til tabellen ovenfor. Prosjekt 9859 Vennesla skole, ventilasjon Det gjenstår noen midler fra tidligere år til å ferdigstille prosjektet. Det gjenstår noe arbeid med å gjerde inne undersiden av det nye ventilasjonsrommet. Dette vil bli gjennomført innenfor budsjettrammen i løpet av året. Prosjekt 9868 Lokaler til kulturskolen Det er budsjettert med kr. 600.000,- til å tilrettelegge for at kulturskolens administrasjon flyttes til Kulturhuset. Arbeidet er i gang, og vi forventer at prosjektet gjennomføres innen for budsjettrammen i løpet av året. Prosjekt 9888 Rus/psyk. boliger Det er budsjettert med 5,9 mill. kroner til nye rus/psykiatriboliger i 2013. Beløpet forutsetter 1,2 mill. kr. i tilskudd fra Husbanken. Prosjektet er satt på vent i henhold til vedtak om at boligstiftelsen skal se på muligheten for å bygge på egen tomt i Ringvegen. På bakgrunn av dette vil rådmannen foreslå å ta bort budsjettet for 2013 og vurdere dette igjen i budsjettet for 2014. Prosjekt 9893 Skarpengland skole Det er lagt inn 18,6 mill. kr. i budsjettet til gjennomføringen av prosjektet i henhold til plan- og byggekomiteens anbefaling (plan- og øk.utvalget sak 72/12). Byggearbeidene startet før ferien, og er i tråd med framdriftsplanen. Det forventes at budsjettet vil holde. En del av utgiftene vil komme i 2014, og rådmannen foreslår at budsjettet for 2013 reduseres til 8 mill. kr, og at resten overføres til budsjettet for 2014. Prosjekt 9894 Omsorgsboliger, demente Det ligger inne kr. 630.000,- i budsjettet for 2013 til ferdigstillelse av forprosjektet. Arbeidet med reguleringsplanen pågår, og har tatt lengre tid enn forventet. Det er et komplisert prosjekt fordi det omfatter mange interesser og utfordringer. Det forventes at budsjettet er tilstrekkelig for å ferdigstille reguleringsplanen. I tillegg vil det komme utgifter til skisseprosjektet for selve omsorgsboligene, prosjekteringsarbeid og grunnundersøkelser. Rådmannen foreslår ingen endringer i 2013 budsjettet, men vil vurdere dette i budsjettet for 2014. Prosjekt 9895 Søppelbod, Hunsfoss skole Det var budsjettert med kr. 100.000,- til søppelbod ved Hunsfoss skole i 2012. På grunn av vurderingen av skolestrukturen i Vennesla ble byggingen av søppelboden utsatt. 9
Arbeidet er igangsatt, og blir ferdigstilt i 2013. Rådmannen forutsetter stram økonomistyring og at budsjettet overholdes. Prosjekt 9896 Venneslaheimen, el.anlegg Utbedringen av el-anlegget ble påbegynt i 2012, og forventes sluttført innenfor budsjettrammen i 2013. Prosjekt 9898 Brannstasjonen, teknisk del Det er budsjettert med 2 mil. kr. til prosjektet i 2013. Det er avklart at den gamle brannstasjonen ikke skal benyttes til rus/psykiatriboliger. Vi har dermed startet planlegging av hvordan lokalene best mulig kan utnyttes av teknisk forvaltning. Forhåpentligvis kan ombygging påbegynnes i løpet av året. Rådmannen foreslår å overføre 1,5 mill. kr. til budsjettet for 2014. Prosjekt 9909 Parkeringsplasser, sentrum De budsjetterte midlene vil bli benyttet til parkeringsplass i Graslia. Se for øvrig kommentar under 9121 Grunnerverv. Prosjekt 99108 Veg, Rakkestad Det er budsjettert med kr. 600.000,- til dette i 2013. Vi er i gang med grunnerverv. Det vil komme egen sak om dette til plan- og økonomiutvalget. Det forventes at de fleste utgiftene til dette vil komme i 2014, og rådmannen foreslår å overføre kr. 585.000,- av budsjettet. Prosjekt 99123 Sandsilo Hægeland Det er overført kr. 300.000,- fra tidligere år til prosjektet. Arbeidet starter i midten av september, og rådmannen forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 99127 Jernbanebro Åsvegen Det er 4,9 mill. kroner i årets budsjett til dette. Prosjektering er i gang, og vi starter arbeidet med grunnerverv nå. Oppstart av selve byggeprosjektet vil ikke skje tidligst i 2014. Rådmannen anslår at utgiftene i 2013 blir ca. kr. 400.000,-, og foreslår at resten overføres til budsjettet for 2014. Prosjekt 99130 Oppgradering veglysanlegg Det er budsjettert kr. 200.000,- til dette i 2013. Prosjektet ferdigstilles i løpet av året, og det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 99131 Bru, Tveite (Hægeland) Det ligger kr. 300.000,- i budsjettet til forprosjektet. Arbeidet er i gang, og rådmannen forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Grunnerverv er ikke inkludert i dette budsjettet. Prosjekt 99133 Fortau, Tvidøblane Det er budsjettert med kr. 570.000,- til dette i prosjektet for 2013. Det meste av arbeidet med fortauet/rassikringen er gjort og vi forventer at budsjettet er tilstrekkelig. 10
Prosjekt 99134 Utbedring Støavegen Det ligger inne kr. 200.000,- til oppstart av prosjektet i 2013. Arbeidet med grunnerverv er startet opp, og prosjekteringen starter i høst. Vi forventer at utgiftene i 2013 blir ca. kr. 100.000,-, og rådmannen foreslår at resten overføres til budsjettet for 2014. Prosjekt 99135 Parkeringsplass, Øvrebøhallen Det er lagt inn kr. 100.000,- til prosjektet i budsjettet. Arbeidet er forsinket, og det er usikkert om det vil bli gjennomført i løpet av året. Rådmannen foreslår likevel ingen budsjettendringer. Prosjekt 99136 Oppgradering hengebruer Det er budsjettert med 1 mill. kroner til prosjektet i 2013. Arbeidet er ferdig, men det mangler en del fakturaer. Det forventes at utgiftene blir som budsjettert. Prosjekt 99137 Vegskilting Det er budsjettert med kr. 250.000,- til dette i 2013. Vi er godt i gang med arbeidet, og forventer at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 99138 Trafikksikkerhetsplan/hovedplan veg Det ligger inne kr. 200.000,- til dette i budsjettet for 2013. Arbeidet er noe forsinket, og rådmannen foreslår at kr. 150.000,- overføres til budsjettet for 2014. Prosjekt 99141 Overvann, Smååsane Det er budsjettert med kr. 450.000,- for å etablere nye overvannskummer ved Smååsane barnehage, og å koble disse til overvannsnettet. Som signalisert i 1. tertialrapport var omfanget av arbeidet noe usikkert. Prosjektet er utført, og det viste seg at det var flere feil enn antatt. Vi har foreløpig ikke mottatt alle fakturaer, og sluttsummen er ikke klar, men vi forventer en overskridelse på kr. 40.000,-. Rådmannen foreslår at budsjettet økes tilsvarende. Prosjekt 9988 Nye biler og maskiner, teknisk Det er kjøpt en ny gravemaskin, og det forventes at budsjettet er tilstrekkelig. Prosjekt 9997 Asfaltering Det er budsjettert med kr. 200.000,- til dette. Det er brukt til vei på Øvrebø. Diverse vann- og avløpsprosjekt Det ligger totalt ca. 18,1 mill. kr. i budsjettet til diverse vann- og avløpsprosjekt. Dersom det oppstår uforutsette utgifter på noen prosjekt må dette dekkes inn ved å skyve på andre planlagte oppgaver. Rådmannen forutsetter at budsjettet overholdes. 11
Oppsummering forslag til saldering Oversikten nedenfor viser prosjektene med forventet avvik og forslag til korrigert finansiering. Tabellen viser også korrigeringer i forhold til prosjekter som er budsjettert tidligere år, og som er tenkt brukt i år. Budsjett 2013 Prosjekt Økt utg./ red. innt. Red. utg./ økt innt. Ovf. fra tidl. budsjett Ovf. til budsj. 2014 9124 Egenkapitalinnskudd KLP 104 000 9134 EL-bil 29 000 9136 Kjøp av prestebolig 60 000 9119 Nødnett, legevakten 150 000 9306 Lilla avdeling, Solsletta barnehage 164 000 119 000 9602 Nye biler (2013) 420 000 9822 Sprinkling, Hægelandsheimen 750 000 750 000 9823 Utvidelse, Klokkerstua 3 500 000 3 500 000 9833 Utsugingsanlegg, Moseidmoen 30 000 9841 Tomtesalg 7 000 Div. Svømmehall, ungdomsskole mv. 15 000 000 15 000 000 9888 Rus/psykiatriboliger (nettoutg.) 4 700 000 4 700 000 9893 Skarpengland skole 10 600 000 10 600 000 9898 Brannstasjonen, teknisk del 1 500 000 1 500 000 99108 Veg, Rakkestad 585 000 585 000 99127 Jernbanebro, Åsvegen 4 500 000 4 500 000 99134 Utbedring Støavegen 100 000 100 000 99138 Trafikksikkerhetsplan, veg 150 000 150 000 99141 Overvann Smååsane 40 000 Budsjettert tidligere år, brukt i 2013 99998 Vennesla skole, ventilasjon p.9859 250 000 99998 Signalanlegg, Hægeland p.9812 70 000 99998 Finansiering tidligere år, brukt i år -439 000 9999 Redusert mva.komp. fra investeringer 10 000 000-10 000 000 9999 Låneopptak 2013, overføres til 2014 31 385 000-31 385 000 9999 Bruk av tidligere overskudd, Solsletta 164 000 9999 Redusert bruk av gen.disp.fond 372 000 Sum 42 155 000 42 155 000 - - Tabellen ovenfor viser at kr. 41.385.000,- av de budsjetterte utgiftene i 2013 forventes å komme i 2014. Dette skyldes i hovedsak forsinket igangsetting av prosjekt pga omfattende planlegging, bl.a. svømmehall/ungdomsskole, Skarpengland skole, rus/psykiatriboliger, Klokkerstua barnehage, jernbanebro i Åsvegen. Rådmannen foreslår at årets budsjett reduseres med dette beløpet, og at prosjektene budsjetteres på nytt i 2014. Denne forsinkelsen vil medføre mindre momskompensasjon fra investeringer. Rådmannen vil foreslå å redusere disse inntektene med 10 mill. kr., og dermed at overføring fra drift til investering reduseres tilsvarende. Videre foreslår rådmannen at kr. 31.385.000,- av opptatt lån i 2013 overføres til bruk i 2014. Rådmannen foreslår å overføre kr. 439.000,- fra tidligere budsjettår til 2013. Dette som følge av at prosjektene ventilasjon på Vennesla skole, signalanlegg på Hægelandsheimen samt ombygging av bygg til ny avdeling på Solsletta ble budsjettert i 2013, og ferdigstilt i år. Dette foreslås finansiert av tidligere opptatt lån og avsatte midler til prosjektet. 12
Tabellen viser prosjekt med forventet overskridelse på kr. 398.000,-, og prosjekt med innsparing på kr. 456.000,-. Overskridelsen på ny avdeling på Solsletta barnehage foreslås dekket av enhetens driftsoverskudd fra tidligere år, kr. 164.000,-. Dette gir netto et redusert finansieringsbehov på kr. 222.000,-, og rådmannen foreslår at budsjettert bruk av generelt disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Rådmannen foreslår videre å fjerne kr. 150.000,- til nødnett fra investeringsbudsjettet, og at bruk av generelt disposisjonsfond reduseres med ytterligere kr. 150.000,-. 13
55/13 2. tertialrapport 2013 - drift Arkivsak-dok. 13/01279-7 Arkivkode. 210 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 22.10.2013 55/13 2 Kommunestyret 31.10.2013 SAMMENDRAG: Tertialrapporten viser at flere enheter rapporterer om forventede overskridelse ved utgangen av året. Dette gjelder i hovedsak innenfor helse- og omsorgstjenestene. Rådmannen foreslår få endringer i enhetenes budsjettrammer. Dette er kommentert nærmere i saksframlegget. Vi forventer økte renteinntekter og reduserte utgifter til ressurskrevende tjenester. Rådmannen foreslår å endre budsjettet i forhold til dette. Rådmannen foreslår å sette av kr. 2.593.000,- til det generelle disposisjonsfondet. Det er viktig at kommunen har en reserve slik at vi eventuelt kan dekke inn en overskridelse ved årets slutt. Det kommer nye anslag fra staten når det gjelder de frie inntektene i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette foreligger ikke når denne saken sendes ut, og dersom disse anslagene viser vesentlige endringer for kommunen vil rådmannen komme tilbake til dette direkte i møte i plan- og økonomiutvalget. Rådmannens forslag til innstilling: 1 Kommunestyret tar tertialrapport pr. 31.08.13 over driftsregnskapet til orientering. 2 Det foretas budsjettendringer i samsvar med saksframlegget. Vedlegg: Avkastningsrapport pr. 2. tertial fra Gabler 14
Bakgrunn for saken: I henhold til kommunelovens kap. 5, Forskrift om årsbudsjett 10 og kommunens økonomireglement kap. 3, skal rådmannen gjennom året legge frem rapporter for kommunestyret som viser den økonomiske utviklingen i henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapporten foreslås nødvendige tiltak. Budsjettrapporten deles i to saker, en for driftsbudsjettet og en for investeringsbudsjettet. Merknader: I saken vil vi først redegjøre for enkelte sektorovergripende forhold. Deretter vurderes status i enhetene. I tillegg til kommunens enheter vil vi også komme med en status i forhold til den økonomiske situasjonen i kirkelig fellesråd. Kommunen har etter kirkelovens 15 et økonomisk ansvar for store deler av fellesrådets virksomhet, og vi synes dermed det er naturlig å inkludere en økonomisk status for fellesrådet i tertialrapporten. 1. Lønnsoppgjøret I budsjettet er det lagt inn en lønnsreserve på 4 % for å dekke lønnsøkningene i løpet av 2013. Tariffoppgjøret ble lavere enn forventet, og i 1. tertialrapport ble budsjettet redusert med 1,2 mill. kroner som følge av dette. De lokale forhandlingene er gjennomført, og budsjettet er tilstrekkelig. 2. Pensjonskostnader Kommunens budsjetterte pensjonskostnader er fastsatt på grunnlag av pensjonsselskapenes prognoser pr. september 2012. KLP og Statens pensjonskasse har kommet med oppdaterte budsjettall pr. september 2013. Den nedre grense for innmeldin K erklært ugyldig av Arbeidsretten. Dette betyr at ansatte i kommunen skal meldes inn i pensjonskassen uansett hvor lite de jobber. Dette gjelder ikke sykepleiere da de har lovfestet pensjonsordning, og endring i denne krever lovendring. Disse nye reglene vil gi økte kostnader for kommunen. I følge KLP er endringen tatt høyde for i de oppdaterte prognosene vi mottok i september. De siste prognosene viser noe endrede pensjonskostnader for Vennesla, men det ser likevel ut til at budsjettet er tilstrekkelig. Kommunen får ikke de endelige beregningene på pensjonskostnadene for 2013 før i i januar/februar 2014. 3. Skatt og rammetilskudd Budsjettert skatteinntekt og rammetilskudd ble endret i 1. tertialrapport, på bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett (RNB). Forventet skattevekst fra 2012 er i følge RNB 5,44 %. Vennesla har ved utgangen av august hatt en vekst på 7,5 % i forhold til samme periode i 2012, og vi forventer at skatteinngangen totalt i år blir som budsjettert. Skatteveksten nasjonalt var 6,9 % 15
etter august. Neste prognose kommer i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er den nasjonale skatteinngangen som har stor betydning for kommunens frie inntekter, og rådmannen vil ikke foreslå å endre budsjettet nå. Dersom prognosene i forslag til statsbudsjett medfører vesentlige endringer i frie inntekter for kommunen vil vi fremme et tilleggsforslag direkte i møtet, eller som egen sak til kommunestyret i desember. 4. Eiendomsskatt Det er budsjettert med 41 mill. kroner i samlet eiendomsskatt i 2013. Det ser ut til at budsjettet er realistisk, og det foreslås ingen endringer. 5. Konsesjonsavgift Det er budsjettert med kr. 250.000,- i konsesjonsavgift. Det foreslås ingen endringer i budsjettet for 2013. 6. Konsesjonskraftinntekter Det er budsjettert med 5 mill. kr. i konsesjonskraftinntekter. Ca. 77 % av konsesjonskraften for 2013 er prissikret. Prognosene pr. i dag viser at vi kan påregne inntekter ca. som budsjettert. Rådmannen foreslår dermed ingen endringer i budsjettet for 2013. 7. Aksjeutbytte Vennesla kommune har en eierandel på 2 % i Agder Energi AS. Kommunen har mottatt 12,4 mill. kr. i utbytte fra Agder Energi AS. Dette er i henhold til revidert budsjett. 8. Momskompensasjon fra investeringer Disse inntektene er knyttet direkte opp i mot utgifter til investeringer i 2013. Dersom investeringer forskyves i tid, vil også inntektene fra momskompensasjonen forskyves. Som vi ser i 2. tertialrapport for investeringsregnskapet har vi forsinkelse på flere av prosjektene. Ut fra dette forventer vi en forskyvning av momskompensasjonen fra investeringer på ca. 10 mill. kroner. Rådmannen foreslår at dette korrigeres i budsjettet, jfr. 2. tertialrapport, investeringer. 9. Diverse statlige tilskudd Statlige rente- og avdragstilskudd som blir gitt i forbindelse med investeringer innen skole, pleie og omsorg, beregnes ut fra Husbankens gjennomsnittlige flytende rente. I budsjettet ble det lagt til grunn ei rente på 1,95 %. Vi vet ikke hva den gjennomsnittlige renten i Husbanken blir i 2013, men dersom den blir som Husbanken anslår vil den bli ca. 2,1 %. Dette vil gi noe mer rentetilskudd. Rådmannen foreslår likevel ingen endringer i budsjettet. Integreringstilskuddet som kommunen mottar for flyktninger anslås å bli noe mindre enn budsjettert. Det er budsjettert med bosetting av 25 flyktninger i år, men på grunn av brannen i Brandehei ser det ut til at vi bare kan klare å bosette 22 eller 23 16
personer. Sammensetningen av voksne, barn og enslige er også avgjørende for størrelsen på tilskuddet. Vi forventer å motta ca. kr. 450.000,- mindre i tilskudd enn budsjettert, og rådmannen foreslår å redusere budsjettet med dette. Statstilskuddet for ressurskrevende tjenester blir beregnet etterskuddsvis på bakgrunn av faktiske utgifter det enkelte år. For 2012 fikk vi tilskudd på ca. 8,7 mill. kroner. Det har vært endringer i antall brukere, og i ressursbruken siden 2012, og vi forventer dermed et redusert tilskudd for 2013. Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder de brukerne som kommer inn under ordningen «særlig ressurskrevende tjenester». Rådmannen vil foreslå å redusere budsjettert tilskudd med kr. 600.000,- til kr. 8.140.000,-. Dette betyr at kommunen forventer å ha lavere utgifter til disse brukerne, og vi vil komme tilbake til dette under vurdering av enhetene. 10. Finansforvaltning langsiktige plasseringer Tabellen nedenfor viser kommunens portefølje pr. 31.08.13 fordelt på ulike aktivaklasser. Dette er sammenlignet med strategien pr. 31.08.13. Portefølje i mill. kr. Portefølje i % Strategi min. Strategi mål Strategi maks Avvik fra strategi i % Norske aksjer 8,6 5,6 % 3 % 5 % 7 % 0,6 % Globale aksjer 34,9 22,5 % 15 % 20 % 25 % 2,5 % Pengemarked, Norge 14,9 9,6 % 5 % 10 % 37 % -0,4 % Norske obl. 52,6 33,8 % 20 % 35 % 50 % -1,2 % Globale obl. 44,3 28,5 % 15 % 30 % 50 % -1,5 % Totalportefølje 155,4 100,0 % 100 % Vi ser at kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklassene pr. 31.08.13. Risikoen i porteføljen er dermed innenfor rammene i finansreglementet. Tabellen nedenfor viser porteføljens avkastning pr. 31.08.13 sammenlignet med referanseindeksen. Avkastning i % Referanse indeks Avvik Norske aksjer 10,1 % 11,9 % -1,8 % Globale aksjer 16,6 % 19,8 % -3,2 % Pengemarked, Norge 1,8 % 1,0 % 0,8 % Norske obl. 1,8 % -0,3 % 2,1 % Globale obl. -2,2 % -0,5 % -1,7 % Totalporteføje 4,1 % 4,1 % 0,0 % Totalporteføljen har hatt en verdiendring på 6 mill. kroner pr. utgangen av august. Dette er likt med referanseindeksen. I budsjettet for 2013 forventer vi en avkastning på langsiktige plasseringer på 5,5 mill. kr. Vi har altså en meravkastning i henhold til budsjettet på 0,5 mill. kroner. På grunn av svingninger i markedet er det umulig å anslå hva det endelige resultatet av finansforvaltningen vil bli. Rådmannen vil derfor ikke foreslå noen endringer i budsjettert avkastning. 17
I følge finansreglementet skal porteføljen stresstestes minst en gang i løpet av året. Følgende parametre skal brukes: 2 %-poeng skift i rentekurven 20 % fall i globale aksjer 30 % fall i norske aksjer 10 % styrking av norske kroner Forutsatt allokeringen pr. 31.08.13 vil en slik «worst-case situasjon» føre til et totalt verdifall på 21,5 mill. kr. Med allokering lik strategien er det potensielle verdifallet 20,4 mill. kr. Differansen skyldes at vi har noe overvekt av aksjer i porteføljen. Dette er likevel godt innenfor frihetsgrensene. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. Bufferfondets beholdning er på i underkanten av 12,1 mill. kroner. Det betyr at i en slik situasjon må 9,4 mill. kr. dekkes av andre midler. Kommunens generelle disposisjonsfond vil kunne dekke dette, og det trenger ikke gå direkte utover kommunens drift. Rådmannen er derfor av den oppfatning at kommunen har evne til å bære risikoen som finansreglementet gir. Dette forutsetter at vi også i fremtiden har fokus på å opprettholde verdien på bufferfondet. Se for øvrig vedlagte avkastningsrapport pr. 2. tertial fra Gabler. 11. Finansforvaltning ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Kommunens ledige likviditet defineres om kommunens bankinnskudd som ikke inngår i kommunens langsiktige finanskapital. Vedtatt finansreglement åpner for at de kortsiktige midlene i sin helhet plasseres i bankinnskudd. Pr. 31.08.13 er dette tilfelle, og tabellen nedenfor viser hvordan bankinnskuddene er fordelt. Bank Beløp % andel av total Vilkår Binding Sparebanken Sør 57 180 669 44 % 3,40 % Ingen Nordea 14 245 0 % 0,10 % Ingen Sparebanken pluss 806 965 1 % 2,90 % Ingen Danske Bank 72 284 950 55 % 3M Nibor+111 pkt. Bankavtale Sum 130 286 829 Skattetrekk og bundne midler som gravlegat o.l. er holdt utenfor i tabellen ovenfor. Nibor er renten som bankene bruker når de låner penger seg i mellom. Pr. 30.08.13 var 3 mnd. Nibor 1,70 %. Dette betyr at renten på midlene i Danske Bank var 2,81 % pr. 30.08.13. Midlene er plassert i henhold til finansreglementet. 18
Kommunen må til enhver tid ha likviditet til å dekke forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Den gode likviditeten skyldes opptak av lån, og vi vil vurdere å plassere disse midlene andre steder enn på driftskontoen for å få høyere rente. 12. Finansforvaltning gjeld I følge kommunens finansreglement kap. 7.7 skal administrasjonen minst to ganger i året legge frem for kommunestyret en rapport over kommunens gjeldsforvaltning. Vi ser her på kommunens gjeldsportefølje pr. 2. tertial i forhold til rammene i finansreglementet. Tall i mill.kr. Inv.lån Startlån Sum Lånegjeld pr. 31.12.12 542,4 65,6 608,0 - Betalte avdrag 13,2 2,8 16,0 + Nye låneopptak 86,6 10,0 96,6 = Lånegjeld pr. 31.08.13 615,8 72,8 688,6 Tabellen nedenfor viser nøkkeltall pr. 31.08.13 for kommunens gjeldsportefølje. Portefølje, Portefølje, Portefølje, Strategi inv.lån startlån totalt Antall lån 8 12 20 Ordinære lån, flytende rente, kr. 536,8 72,8 609,6 Ordinære lån, fast rente, kr. 40,0-40,0 Obligasjonslån, kr. 39,0-39,0 Swapvolum, kr. 336,3-336,3 Gjennværende løpetid til forfall (gj.sn.) 19,22 år 16,66 år 18,95 år Porteføljens durasjon 1-5 år 2,13 år 0,14 år 1,92 år Gj.sn. rente 3,8 % 2,1 % 3,8 % Andel fastrente (renteforfall > 1 år) 25 % - 70 % 67,4 % 0 % 60,3 % Gjennomsnittlig rente for porteføljen er 3,8 %, dette er likt som ved utgangen av 2012. Porteføljens rente er noe høyere enn referanserenten som er 2,17 %. Dette skyldes bl.a. at de bundne rentene i kommunens gjeldsportefølje er høyere enn markedet tilsa pr. 31.08.13. De lange rentene er altså lavere nå enn når kommunen bant renten. Vennesla har gjort et strategisk valg som innebærer at en stor del av porteføljen til enhver tid skal være sikret med fast rente. Strategien vil over tid koste mer enn flytende rente, men vil samtidig være mer forutsigbar. Ved beregning av fastrente er det tatt hensyn til rentebytteavtalene (swapavtalene). Opptak av lån og refinansiering i 2013: Lånegiver Beløp Opptak av nytt lån Investeringslån Kommunalbanken 86 612 000 Opptak av nytt lån Startlån Husbanken 10 000 000 19
Opptak av nytt lån er gjort på bakgrunn av budsjettvedtak. I følge finansforskriften skal kommunen vurdere betydningen vesentlige endringer i markedet har for kommunen. For gjeldsporteføljen er det de løpende renteutgiftene og hvordan renteendringer påvirker kommunens renteutgifter som er av størst betydning. For å få en god oversikt over dette har vi sett på hvilken effekt 1 %-poeng renteøkning vil gi. En slik økning vil medføre ca. 2,7 mill. kr. i økte renteutgifter første året. Det er den faktiske låneporteføljen pr. 31.08.13 som er lagt til grunn i beregningene, og det er ikke tatt hensyn til opptak av flere lån. Som nevnt i 1. tertialrapport har Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) kommet med høringsutkast til standard som bl.a. omtaler regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser. Det har foreløpig ikke kommet ny standard som følge av dette høringsutkastet, og vi vet fortsatt ikke om dette får noen konsekvenser for kommunen. 13. Renter og avdrag I budsjettet er det lagt til grunn en renteutgift på 2,5 % på lånene med flytende rente. Ved budsjettering og kontroll av renteutgiftene har vi brukt Kommunalbankens prognosemodell. Denne viser at rentene kan bli noe mindre enn budsjettert, men rådmannen foreslår likevel ingen budsjettendring. Det ser ut til at renteutgifter og inntekter på formidlingslånene er i henhold til budsjettet. Det er budsjettert med kr. 360.000,- i renteinntekter på andre utlån. Dette ser ut til å være ok og rådmannen foreslår ingen endringer. På innskuddssiden vil renteinntektene avhenge av størrelsen på bankinnskuddene samt rentenivået. I budsjettet er det forutsatt renteinntekter på ca. 2 %. Dette er noe høyere enn renten på driftskontoen har vært hittil i år, men det ser ut til at det kompenseres med høyere innskudd. I tillegg har vi som vist i tertialrapporten, investering en del forsinkede investeringsprosjekter. Vi har tatt opp lån for å dekke disse prosjektene, og disse midlene står nå på «høyrente» konto, og gir en rente på 3,4 %. Som følge av dette, og høyrer beholdning på driftskontoen gjennom året vil rådmannen foreslå å øke budsjettert renteinntekt med 2,5 mill. kr. Det er budsjettert med kr. 32.050.000,- i avdragsutgifter på investeringslånene. Administrasjonen vil tilpasse nedbetalingsplanen på låneporteføljen til dette nivået, og vi forutsetter at budsjettet er ok. 14. Effektiviseringskrav 20
For å oppnå et tilfredsstillende økonomisk opplegg i økonomiplanperioden ble det lagt inn et effektiviseringskrav på til sammen ca. 2,2 mill. kr. i 2013. Dette økes ytterligere 1,5 mill. kr. fra 2014. Det har vært gjennomført en bred prosess for å hente frem gode ideer og identifisere muligheter for innsparinger. Ledere, tillitsvalgte og ansatte i stabene er bedt om å bidra i dette arbeidet. Det har kommet frem mange forslag som vi nå arbeider videre med. Enkelte ting kan iverksettes umiddelbart mens andre tiltak må vi vurdere nærmere. Fram til nå er det arbeidet med/gjennomført følgende tiltak: - Kompensasjon mobilskatt, kr. 250.000,- fom 01.01.2014 - Skatteoppkrever for Iveland fra februar til juli 2013, kr. 60.000,- (midlertidig avtale). - Fast avtale om skatteoppkrever for Iveland fra august-desember, kr. 75.000,-. - ENØK- tiltak. Under arbeid i regi av Knutepunkt Sørlandet. - Annonsekostnader, kr. 20.000,-. Halvårsvirkning kr. 10.000,- - Vurdere å kutte ut priskompensasjon til enhetene. Dette vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2013, ca. kr. 2.000 000,-. - Flytte Moonlight, kr. 600.000,- fra 2015, halvårsvirkning i 2014. - Vaktmester- og renholdstjenester. Enhet for byggforvaltning gjennomgår tjenestene, Resultat ventes høsten 2013. - Digitalisere skjema. Det er satt ned gruppe for å vurdere dette. - Elektronisk lønns- og personalforvaltning. Også her er det nedsatt ei arbeidsgruppe som skal vurdere effektivisering. - Ingen ansettelse av trainee i 2013. Innsparing kr. 300.000,-. 15. Diverse I budsjettet er det lagt inn kr. 140.000,- i garantiprovisjon. I henhold til avtaler vil kommunen motta garantiprovisjon fra Returkraft AS, Avfall Sør AS og Agder Energi AS. Rådmannen foreslår ingen endringer i budsjettet. Status for resultatenhetene Nedenfor gis en status for enkelte av resultatenhetene. De enheter som ikke nevnes spesielt forventer budsjettbalanse ved årets slutt. Økonomiseksjonen I budsjettet for 2013 var det lagt inn halvårsvirkning av utgifter til ansettelse av en trainee, kr. 300.000,-. Vi har ikke lykkes å få tak i trainee i år, og rådmannen foreslår at seksjonens budsjett reduseres tilsvarende, og at dette går til å redusere det generelle effektiviseringskravet. I henhold til kommunens finansreglement skal det tas etiske hensyn ved valg av kapitalforvaltere. Det er inngått en avtale om jevnlig kontroll av dette, og utgiftene er ca. kr. 25.000,- pr. år. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med dette. 21
Seksjon for samfunnsutvikling Etter avtale med plan- og økonomiutvalget er det bestilt en konsulentrapport vedrørende nytt fengsel på Støleheia. Rådmannen vil foreslå at seksjonens budsjett økes med kr. 85.000,- for å dekke dette. Seksjon for helse og omsorg Kommunens utgifter til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i forbindelse med samhandlingsreformen ligger på budsjettet til seksjonen. Vi har nå mottatt avregning for 2012, og denne viser at vi har betalt for kr. 193.505,- for lite for dette året. Dette må vi betale nå i år. I tillegg har akontobeløpet for 2013 blitt endret. Det er satt ned med til sammen kr. 135.000,-. Rådmannen vil foreslå at enhetens budsjett økes med nettoutgiften, kr. 59.000,-. I budsjettet for 2013 ble det lagt inn kr. 150.000,- til etablering av landsdekkende nødnett. Dette ble budsjettert i investeringsbudsjettet. Det har vist seg at nødnettet må føres i driftsregnskapet, og rådmannen foreslår å øke budsjettet til helse og omsorg med dette. Det er budsjettert med for høyt beløp til driftstilskudd til fysioterapeuter. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr. 97.000,- som følge av dette. Kommunen har fått pålegg om opprettelse av turnusplass. Nettoutgiftene til denne er beregnet å bli kr. 762.000,- pr. år. Turnuskandidaten begynte 1. september, og utgiftene for 2013 blir da kr. 254.000,-. Rådmannen foreslår å øke budsjettet tilsvarende. Totalt foreslår rådmannen å øke seksjonens budsjett med kr. 254.000,-. Servicetorget Enheten rapporterer om forventet overskridelse på ca. kr. 130.000,- ved årets slutt. Dette skyldes portoutgifter samt ombygging av lokaler til IT-avdelingen. Rådmannen vil ikke foreslå å endre budsjettet. Enhet for plan og utbygging Gebyrinntektene ser ut til å bli betydelig lavere enn forventet i 2013. En del av dette dekkes ved reduserte utgifter, men enheten rapporterer om en forventet overskridelse ved årets slutt på ca. kr. 600.000,-. Rådmannen vil likevel ikke foreslå å øke budsjettet. Klokkerstua Barnehagen rapporterer om et forventet underskudd på ca. kr. 80.000,-. Dette skyldes bl.a. høyere utgifter til vikar enn forventet. Rådmannen foreslår ingen endring i budsjettet. Enhet for barn og familie 22
Enheten rapporterer fortsatt om utfordringer når det gjelder barnevern. Vi forventer et overforbruk på fosterhjemsplasseringer. Som tidligere år forsøker vi å dekke økte utgifter til barnevernstiltak med å redusere på andre budsjettposter, og meget stram økonomistyring. Rådmannen foreslår ingen budsjettendring. Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Det har vært overskridelse på enheten de siste årene. Dette skyldes stadig flere brukere og større hjelpebehov. Til tross for økte budsjettramme kan det se ut til at det blir overskridelse også i år. Dette skyldes økt ressursbehov på boligene, dagsenter og avlastningshjemmet. I tillegg har vi ca. 1 mill. kroner i økte utgifter til særlig ressurskrevende tjenester. Av dette vil vi få dekket noe i tilskudd fra staten. Totalt forventer vi et overforbruk ved utgangen av året på ca. 2,5 mill. kroner. Rådmannen at overskridelsen blir minimalisert med meget stram økonomistyring resten av året, og vil ikke foreslå noen budsjettendringer nå. Venneslaheimen omsorgssenter Enheten rapporterer om store utfordringer og forventet underskudd ved årets slutt. Dette til tross for at enheten fikk økt budsjettet med 1 mill. fra 2013. Overskridelsen skyldes økt utgift til bemanning på grunn av ekstra pleietrengende beboere, økte utgifter til korttids- /øyeblikkelighjelpsavdelingen. Rådmannen forventer meget stram økonomistyring resten av året, og foreslår ingen økning i budsjettet. Hægelandsheimen omsorgssenter Enheten rapporterer om mindre brukerbetaling enn forventet som følge av økt avlastningsopphold og ledige plasser, samt innkjøp av nødvendig utstyr. I tillegg har de økte utgifter til ansatte som følge av beboere og brukere med spesielle behov. Som følge av disse forholdene forventes det overforbruk ved utgangen av året. De rapporterer videre om ca. 2 mill. kr. lavere utgifter i hjemmetjenesten som følge av reduserte tjenester til enkelte brukere, og rådmannen foreslår å redusere budsjettet med dette. Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering I 1. tertialrapport ble enhetens ramme økt med 1,8 mill. kr. som følge av økte utgifter til ressurskrevende tjenester. Disse utgiftene har vist seg å bli ca. kr. 150.000,- høyere enn forventet. Rådmannen foreslår at budsjettet økes tilsvarende. Disse økte utgiftene vil gi høyere tilskudd fra staten. NAV Ved utgangen av april viser regnskapet en overskridelse på sosialhjelp på ca. 1,3 mill. kroner. Vi jobber stadig med å sette inn tiltak for å redusere dette, men frykter at overskridelsen blir ca. 2 mill. kroner ved årets slutt. Et av tiltakene som settes i verk er «Jobbsjansen». Dette er et prosjekt som er basert på prinsipper fra introduksjonsordningen. Dvs. det ytes «lønn» isteden for sosialhjelp, og 23
ved fravær som ikke skyldes sykdom blir «lønna» avkortet. For deltakere som mottar stønad i tillegg til lønn i Jobbsjansen gis denne som kursgodtgjørelse istedenfor sosialhjelp. Kursgodtgjørelsen skal i følge retningslinjene for Jobbsjansen dekkes av omdisponering av sosialhjelp. Slik omdisponering forutsetter vedtak om omdisponering av sosialhjelp fattet av kommunestyret. Rådmannen foreslår at kommunestyret delegerer myndighet til å fatte vedtak om slik omdisponering av sosialhjelp til stønad i Jobbsjansen til administrasjonen. Enhet for teknisk forvaltning Som nevnt i 1. tertialrapport ble forskrift om Energifondet ble endret fra 01.01.13, og fastbeløpet på veilys øker fra kr. 200,- til kr. 1.000,- pr. strømuttak. Vi anslår at dette vil medføre ca. 106.000,- i økning i årlige utgifter. Rådmannen foreslår at budsjettet økes med dette. Det vil komme noen utgifter i forbindelse med regulering og teknisk plan for gang- og sykkelvegen mellom Vennesla kirke og Vennesla bedehus. Det er søkt ATP om omdisponering av midler til dette prosjektet, og dersom søknaden innvilges vil utgiftene som kommer i 2013 bli dekket av disse midlene. Dette er foreløpig usikkert, men rådmannen vil likevel ikke foreslå å endre budsjettet. Det ble i Plan- og økonomiutvalgets møte 21.05.13 vedtatt å innføre ordning med parkeringsskive for parkeringskontrollen i Vennesla. Det vil påløpe noen utgifter knyttet til dette, det være seg skilting, innkjøp av parkeringsskiver og informasjon til innbyggere. Vi anslår at totale utgifter vil bli rundt kr. 320.000,-. Det er usikkert hvor stor del av utgiftene som vil påløpe i 2013, men rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr. 125.000,- i 2013. Det resterende beløp tas opp i forbindelse med budsjettet for 2014. Vennesla kirkelige fellesråd Fellesrådet rapporterer om stramt budsjett, men at det ser ut til at regnskapet vil gå i balanse ved årets slutt. Forslag til saldering I samsvar med redegjørelsen ovenfor foreslås det følgende endringer i budsjettet: 24
Økt utg./ red. inntekt Red. utg./ økt innt. Redusert tilskudd til ress.kr.tjenester 600 000 Redusert integreringstilskudd 450 000 Renter bankinnskudd 2 500 000 Økonomiseksjonen 275 000 Seksjon for samfunnsutvikling 85 000 Seksjon for helse og omsorg 366 000 Hægelandsheimen 2 000 000 Enhet for hjemmetjeneste og rehab. 150 000 Teknisk forvaltning 231 000 Inndekking effektiviseringskrav 300 000 Avsetning til generelt disp.fond 2 593 000 Sum 4 775 000 4 775 000 Rådmannen foreslår altså å sette av kr. 2.593.000,- til det generelle disposisjonsfondet. Som nevnt i saksframlegget er det flere enheter som rapporterer om forventet overskridelse ved utgangen av året. Det er derfor viktig at kommunen har en reserve slik at vi eventuelt kan dekke inn disse. Det generelle disposisjonsfondet vil etter dette være på ca. 44,5 mill. kroner. Dette forutsetter at rådmannens forslag i 2. tertialrapport investering vedtas. Rådmannen gis fullmakt til å oppdatere de obligatoriske hovedoversiktene i henhold til ovennevnte. Sykefravær Sykefraværet totalt i kommunen for 2. tertial 2013 er på 5,7 %. Dette er en nedgang fra tilsvarende tidsrom i 2012, hvor fraværet var på 5,9 %. Vi har stor fokus på reduksjon av sykefravær. Ansatte i organisasjonsseksjonen har et tett og godt samarbeid både med bedriftshelsetjenesten og de ulike enhetsledere. Det er likevel slik at enkelte enheter har et for høy fravær og vi må stadig ha et fornyet fokus på dette viktig arbeidet. Tabellen nedenfor viser sykefraværet fordelt på enhetene i kommunen 25