1
Status for regnskap per 1.kvartal 2015. 2
25 20 15 14,7 10 9,6 2013 2014 2015 7,4 5 0 Sentraladm. Oppvekst Helse og omsorg PLU Tjeldsund kommune 3
kr 18 000 000 kr 16 000 000 kr 14 000 000 kr 12 000 000 kr 10 000 000 kr 8 000 000 Budsjett Regnskap kr 6 000 000 kr 4 000 000 kr 2 000 000 kr - Lønn faste stillinger Regulativbestemte tillegg Vikar, overtid etc Pensjon og arbg.avgift 4
kr 4 000 000 kr 3 500 000 kr 3 000 000 kr 2 500 000 kr 2 000 000 kr 1 500 000 Budsjett Regnskap kr 1 000 000 kr 500 000 kr - 5
6
kr 800 000 kr 700 000 kr 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr 300 000 Budsjett Regnskap kr 200 000 kr 100 000 kr - Politisk styring 7
8
kr 3 500 000 kr 3 000 000 kr 2 500 000 kr 2 000 000 Budsjett kr 1 500 000 Regnskap kr 1 000 000 kr 500 000 kr - Lønn faste stillinger 9
kr 3 000 000 kr 2 500 000 kr 2 000 000 Budsjett Regnskap kr 1 500 000 kr 1 000 000 Økonomi og administrasjon 10
Vi har ikke mottatt faktura fra Evenes kommune knyttet til økonomisamarbeid. Forsikringer er periodisert over 12 måneder, mens fakturaen kommer 1.kvartal. Årsavslutningsposteringer er holdt utenfor. 11
12
kr 7 000 000 kr 6 500 000 kr 6 000 000 kr 5 500 000 kr 5 000 000 Budsjett Regnskap kr 4 500 000 kr 4 000 000 kr 3 500 000 kr 3 000 000 Faste stillinger 13
kr 1 500 000 kr 1 250 000 kr 1 000 000 kr 750 000 Budsjett Regnskap kr 500 000 kr 250 000 kr - Reg.tillegg Vikarlønn Sykevikar Pensjon/arb.g.avg. Sykelønnsref. 14
kr 10 000 000 kr 9 000 000 kr 8 000 000 kr 7 000 000 kr 6 000 000 kr 5 000 000 kr 4 000 000 Budsjett Regnskap kr 3 000 000 kr 2 000 000 kr 1 000 000 kr - Oppvekst 15
Inntektsført prosjektmidler på i overkant av 1 million kroner til følgende prosjekter: o Vårres unga vårres framtid: kr. 180.000,- o Skolebasert kompetanseutvikling: kr. 34.000,- o Folkehelse 2014: kr. 318.000,- o Folkehelseprisen: kr. 100.000,- o Den naturlige skolesekken: kr. 95.000,- o Krøkebærprosjektet: kr. 5.500,- o Entreprenørskap grunnskolen: kr. 61.000,- o 2gether (barnefattigdom): kr. 190.000,- o Framtidskonferansen 2025: kr. 30.000,- o Den kulturelle spaserstokken: kr. 53.000,- 16
Lavere kostnader knyttet til sykefravær. Høyere strømkostnader. Høyere inntekt på brukerbetalinger. Tilskudd for opplæring til fremmedspråklige ble ikke utbetalt i 1.kvartal. Tjeldsundhallen er ikke fakturert 1.kvartal. 17
18
kr 8 000 000 kr 7 500 000 kr 7 000 000 kr 6 500 000 kr 6 000 000 kr 5 500 000 kr 5 000 000 Budsjett Regnskap kr 4 500 000 kr 4 000 000 kr 3 500 000 kr 3 000 000 Lønn faste stillinger 19
kr 2 000 000 kr 1 500 000 kr 1 000 000 Budsjett Regnskap kr 500 000 kr - Reg.best. tillegg Vikar, overtid etc Sykevikar Pensjon/arbg.avg. Sykelønnsref. 20
kr 12 000 000 kr 11 000 000 kr 10 000 000 kr 9 000 000 Budsjett kr 8 000 000 Regnskap kr 7 000 000 kr 6 000 000 kr 5 000 000 Helse og omsorg 21
Vi har ikke mottatt faktura fra Evenes for felles barneverntjeneste for 1.kvartal. Turnuslegetilskudd utbetalt til Tjeldsund, mens det skulle vært utbetalt til Skånland. Refusjonskrav for NAV for 1.kvartal ble sendt ut i april. Lisenskostnader knyttet til fagapplikasjoner. Lavere lønnskostnader. 22
23
kr 2 000 000 kr 1 500 000 kr 1 000 000 Budsjett Regnskap kr 500 000 kr - Kirken 24
25
kr 200 000 kr 150 000 kr 100 000 Budsjett Regnskap kr 50 000 kr - Næringsarbeid 26
27
kr 4 000 000 kr 3 500 000 kr 3 000 000 kr 2 500 000 kr 2 000 000 Budsjett Regnskap kr 1 500 000 kr 1 000 000 kr 500 000 kr - Lønn faste stillinger 28
kr 1 000 000 kr 900 000 kr 800 000 kr 700 000 kr 600 000 kr 500 000 kr 400 000 Budsjett Regnskap kr 300 000 kr 200 000 kr 100 000 kr - Reg.tillegg Vikar, overtid etc Sykelønn Pensjon/arb.g.avg. Sykelønnsref. 29
kr 6 000 000 kr 5 000 000 kr 4 000 000 kr 3 000 000 Budsjett Regnskap kr 2 000 000 kr 1 000 000 kr - Plan og utvikling 30
Selvkostområdene er holdt utenfor. Lavere kostnader på vedlikehold vinter, sesongbasert. Refusjon fra Evenes på felles driftskostnader ble inntektsført i april. 31
32
kr -25 000 000 kr -24 000 000 kr -23 000 000 kr -22 000 000 Budsjett Regnskap kr -21 000 000 kr -20 000 000 33
Rammetilskudd utbetales 10 ganger per år, med unntak av august og desember. Skjønnsmidler barnevern. Skatteoppgjør annenhver måned. Renter og avdrag er periodisert likt gjennom året, men betales til ulike tider. 34
Kutte matservering politiske møter Kr. -30.000 Det bestilles kun mat til kommunestyret. Kutte støtte til Støtteforeningen for kreftrammede Kr. -10.000 Iverksatt Iverksatt 35
Redusere bruk av konsulenttjenester Kr. -100.000 Redusere mobilkostnader/skatte kompensasjon Kr. -50.000 Iverksatt Påbegynt/ikke realisert 36
Ansette IKT-konsulent 60 % stilling Kr. 211.135 IKT-konsulent ansatt med oppstart 8.juli 2015. Bytte fra Telenor til Phonect på fasttelefon Kr. -27.000 Iverksatt Iverksatt 37
Redusere annonsekostnader Kr. -40.000 Vi vil se resultater av dette ved utgangen av året. Redusert reising Kr. -100.000 Vi vil se resultater av dette ved utgangen av året. Iverksatt Iverksatt 38
Reforhandle samarbeidsavtaler Kr. -200.000 Kulturkoordinator 50 % stilling Kr. 200.294 Kulturkoordinator ansatt med oppstart 7.april 2015. Påbegynt/ikke realisert Iverksatt 39
Bruke Kløverheimen til møteplass i stedet for Kongsvik kulturhus Kr. -20.000 Bruke frivillig til torsdagsklubben i stedet for kommunalt ansatt Kr. -88.157 Ikke iverksatt Iverksatt 40
Kutte adm.kostnader legesamarbeid og barnevern Kr. -508.952 Kutte kostnader institusjonspasient Kr. -315.000 Påbegynt/ikke realisert Iverksatt 41
Kutte ressursstyring SMS fra Visma Kr. -20.500 5 % adm.kostnader fra næringsfond Kr. -25.000 Iverksatt Påbegynt/ikke realisert 42
Radonmåling kommunale bygg Kr. 100.000 Reduksjon i renhold Kr. -94.107 Ikke iverksatt Iverksatt 43
Bruke aksjeutbytte i driftsregnskapet Kr. -1.800.000 Ikke iverksatt 44
En økning i sykefraværet på 2,2 % poeng fra samme periode i fjor. Driftsregnskapet for kommunen ligger vel 200.000 kr under budsjett ved utgangen av 1.kvartal. 45
46