MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG ]

Transkript

1 MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG ]

2 Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG Totale inntekter for MARBORG Drift Kafé X Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek BrukerBasen Avdeling Bodø Brukerstillinger Kafé X - BSK Café Exit Narvik Administrasjon post@marborg.no Side 1 av 11

3 Forord Vi har som i fjor valgt å utarbeide en kortfattet oversikt kun over de økonomiske aspektene ved driften av MARBORG, slik at våre tilskuddsytere og andre skal få innsikt i økonomien og bruk av midler. Daglig leder har ved utarbeidelsen av denne økonomi rapporten gjort et forsøk på å komprimere informasjonen, for og på denne måten gjøre det enklere for våre tilskuddsytere og eventuelle andre lesere å forholde seg til informasjonen. Den foreliggende rapporten er godkjent av styret i organisasjonen. Det å ha en ferdig og godkjent revisorrapport klar før , har dessverre vist seg umulig da vi fortsatt venter på revisors gjennomgang av regnskapene. Revisors rapport vil være klar i april 2014, og vil da bli sendt våre tilskuddsytere sammen med denne økonomioversikten. Det er viktig å presisere at dette er en rapport som i hovedsak er utarbeidet for å gi MARBORGs styre, årsmøte, og organisasjonens tilskuddsytere, oversikt over økonomien for organisasjonen. Slik som foregående år vil en fullstendig og mer dyptgående årsrapport med fokus på utvikling og viktige hendelser for organisasjonen, bli utarbeidet. Denne vil i tillegg inneholde en mer summarisk oversikt over økonomien i organisasjonen. Vi tar sikte på at denne skal være klar for innen utgangen av mai Tromsø På vegne av MARBORGs styre Vidar Hårvik Daglig leder MARBORG post@marborg.no Side 2 av 11

4 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013 MARBORG har i 2013 fortsatt med sitt snart ti år lange arbeid på rusfeltet. Det er kommet på plass nye prosjekter og tilbud i kommunene Narvik og i Nordreisa, og vi har utvidet vårt samarbeid med flere instanser. BrukerBasen er igjen en del av organisasjonen, og to nye rusfrie møteplasser er i gang i Nord Norge. Utvidet tilbud fører også med seg både økte utgifter og ytterligere behov for menneskelige ressurser. Sistnevnte har vi dessverre ikke klart å styrke i 2013 utover nye frivillige. Vi har derfor et stort håp om at dette blir mulig for oss i Organisasjonen har ellers fortsatt å jobbe tosidig som før, med langsiktig systemrettet arbeid og brukerrettede tilbud. Les mer detaljert om dette i organisasjonens årsrapport. Totale inntekter for MARBORG 2013 Alle driftsinntekter 2013 Beløp Overført fra Helsedirektoratet Justisdepartementet NAV Momskompensasjon Tilskudd fra det offentlige Helse Nord Troms Fylkeskommune Tromsø kommune % driftsugifter BB Bodø Kommune Rusfri møteplass Bodø Narvik kommune Gaver Kafé X Leieinntekter SUM alle inntekter SUM alle utgifter Balanse Note 1. MARBORG mottok sent i 2013 følgende tilskudd og refusjoner: Tromsø kommune med kr ,- Fylkesmannen i Troms med kr ,- Fylkesmannen i Finnmark med kr ,- Alle disse er godkjent overført til 2014 og er derfor ikke en del av regnskapet for 2013 post@marborg.no Side 3 av 11

5 101 Drift Inneholder informasjon om inntekter og utgifter til drift av hovedkontoret i Tromsø., herunder utgifter til stillinger, kontordrift, reiser og konferanser, sosiale tiltak mm. Overskuddet skyldes i hovedsak at det er nødvendig for organisasjonen å sette av de nødvendige midler til å dekke lønn og andre driftsutgifter i første kvartal Inntekter 2013 Overført fra Helsedirektoratet Justisdepartementet Troms fylkeskommune Helse Nord Tromsø kommune % Admin. BB Tilskudd offentlig Renter 517 SUM inntekter lønn og personal Drift hovedkontor Regnskap/revisjon Drift av bil Reise, kost, konferanse Informasjon og brosjyrer Sosiale tiltak Andre 346 SUM utgifter Resultat Resultat for 2013 på 101 Drift er et overskudd på kr ,- post@marborg.no Side 4 av 11

6 102 Kafé X Kafé X er et samarbeidsprosjekt mellom brukerorganisasjonene RIO og MARBORG, samt Tromsø kommune. Samarbeidet gjelder også for de økonomiske aspektene ved driften. Denne delen av rapporten inneholder informasjon om MARBORG sine utgifter til drift av Kafé X. Når man skal se på hva dette tilbudet kostet MARBORG totalt i 2013, er det viktig å være oppmerksom på at det i tillegg til utgiftene under, også påløper utgifter på regnskapsavdeling 108 BSK. Dette siden prosjektmidlene der dekker en stilling ved kafeen. I tillegg kommer inntekter og utgifter over RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon slik at fullstendig oversikt over inntekter og utgifter for Kafé X, vil finnes i tilbudets årsrapport. Utgiftene under består i all hovedsak av innkjøp av kaffe, mat og andre nødvendigheter til drift av kafetilbudet. Mer informasjon om Kafé X finnes her: Kafé X Inntekter/tilskudd mm Helsedirektoratet Gaver SUM inntekter Driftskostnader SUM utgifter Resultat Resultat for 2013 på 102 Kafé X er et underskudd på kr ,- Note 2 MARBORGs samlede utgifter for Kafé X, innbefattet utgifter over 108 BSK, er kr ,- post@marborg.no Side 5 av 11

7 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek Denne regnskapsavdelingen har hatt et eget prosjekttilskudd fra Arbeids og velferdsdirektoratet. Kvinnegruppa er et rent MARBORG tilbud, mens Herreklubben Hårek er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens sosialtjeneste - Huset, Røde Kors Nettverk, RIO og MARBORG. Begge disse tilbudene inneholder for det meste tilbud om sosiale aktiviteter. Tilbudene må også sees i sammenheng med Kvinnenettverket Cora og de tre organisasjonens andre brukerrettede aktiviteter. Deltakernes tilgang på disse andre aktivitetene har redusert organisasjonens utgifter til dette tiltaket betraktelig. En egen rapport er utarbeidet for dette prosjektet, og vil bli sendt tilskuddsyter. Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til drift av de to gruppetilbudene Kvinnegruppa og Herreklubben Hårek. 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Inntekter/tilskudd mm NAV/Arbeids og velferds dir SUM inntekter Herreklubben Hårek Kvinnegruppa SUM utgifter Resultat Resultat for 2013 på 103 Kvinnegruppa/Herreklubben, er et overskudd på kr ,- post@marborg.no Side 6 av 11

8 105 BrukerBasen Tilbudet er et rusfritt botilbud etter institusjon eller fengsel og var et prosjekt drevet av MARBORG i perioden I 2012 ble tilbudet drevet av Tromsø kommune, noe som dessverre ikke fungerte optimalt. Via god og langvarig påvirkning fra MARBORG, samt en byrådsleder med sans for nye løsninger, ble drift av tilbudet igjen overtatt av MARBORG fom. 1. mars Utgiftene har vært dekket gjennom kommunalt tilskudd, og tilbudet er fortsatt et rusfritt botilbud etter rusbehandling eller fengsel, og blir drevet i nært samarbeid med Tromsø kommune. Generell informasjon om tilbudet finnes her: BrukerBasen Inntekter/tilskudd mm Tromsø kommune Renter 175 SUM inntekter Lønn og personal Husleie fellesareal Husleie vakant Utstyr Driftsutgifter Div Sosiale tiltak Reiseutgifter Kurs Andre driftskostnader SUM utgifter Resultat Resultat for 2013 på 105 BrukerBasen er et overskudd på kr ,- post@marborg.no Side 7 av 11

9 106 Avdeling Bodø Under finnes informasjon om inntekter og utgifter til drift av MARBORG avdeling Bodø. Avdelingen er i hovedsak drevet med støtte fra Helsedirektoratet, og med et mindre beløp fra Bodø kommune. Dette inkluderer lønn til ansatte, drift, innkjøp, reiseutgifter samt andre mindre poster. Overskuddet skyldes i hovedsak at det er nødvendig for organisasjonen å sette av de nødvendige midler til å dekke lønn og andre driftsutgifter i første kvartal Mer informasjon om MARBORG Avd. Bodø finner du her: Avd. Bodø Inntekter/tilskudd mm Overført fra Helsedirektoratet Bodø kommune Drift Bodø kommune RMB Renter 65 SUM inntekter lønn og personal Kontor og driftskostnader Rusfri møteplass Sosiale tiltak Reise, kost, konferanse SUM utgifter Resultat Resultat for 2013 på 106 Avd. Bodø er et overskudd på kr ,- post@marborg.no Side 8 av 11

10 108 Brukerstillinger Kafé X - BSK MARBORG fikk i 2012 tillatelse fra Helsedirektoratet til å bruke inntil kr ,- til prosjektet «Brukerstillinger Kafé X». Det samme tillatelsen ble gitt for Tilbudet skulle gjøre det mulig å lønne tidligere rusavhengige som i utgangspunktet jobbet frivillig ved kafeen, slik at de kunne få referanser fra normale ansettelser. Samtidig var det et mål å styrke oppfølgingen av de frivillige med rusbakgrunn som mottok arbeidstrening ved kafeen. Original prosjektsøknad var på kr ,- Siden tilskuddet var såpass lavt, sett i forhold til opprinnelig budsjett, ble det kun mulig å opprette en stilling i prosjektet. Dette ble muliggjort gjennom samarbeid med NAV, der NAV dekket lønnstilskudd. Det ble ansatt en person i stillingen som nestleder ved Kafé X, første juni Stillingen ble videreført i Det er denne stillingen det her rapporteres på. Det er i tillegg utarbeidet en egen rapport på dette prosjektet som vil bli sendt tilskuddsyter. 108 BSK Inntekter/tilskudd mm Helsedirektoratet Lønnstilskudd NAV SUM inntekter lønn og personal Periodisert feriepenger AGA Pensjon SUM utgifter Resultat Resultat for 2013 på 108 BSK er et overskudd på kr ,- post@marborg.no Side 9 av 11

11 109 Café Exit Narvik Café Exit er en rusfri møteplass sentralt i Narvik sentrum. Tilbudet har vært drevet på frivillig basis siden sommeren 2012, men uten å være tilknyttet noen organisasjon. Kafeen fikk etter hvert mange brukere, kommunen ønsket å støtte tilbudet, og det var behov for å prøve å få midler til mer organisert drift. MARBORG ønsket derfor å ta ansvaret for drift og gjennomføring av tilbudet noe som ble en realitet i Tilbudets utgifter har i 2013 i all hovedsak bestått av utgifter til sosiale tiltak. 109 Café Exit Inntekter/tilskudd mm Narvik kommune SUM inntekter Andre utgifter Sosiale tiltak SUM utgifter Resultat Resultat for 2013 på 109 Café Exit er et underskudd på kr ,- post@marborg.no Side 10 av 11

12 10 Administrasjon Avdelingen er en ren administrasjonsdel av regnskapet og inneholder kun inntekter i egenskap av momsrefusjon, samt utgifter i egenskap av regnskapskorrigeringer samt bankgebyrer. Siden momsrefusjonen ikke kommer til fradrag i rest-tilskuddsmidler, er det styrets ønske at disse midlene ikke benyttes til daglig drift, men settes av som en buffer for kommende ekstraordinære utfordringer for organisasjonen. 10 Administrasjon Inntekter Momsrefusjon Leieinntekter Andre driftsutgifter 761 Renteinntekter 332 SUM inntekter Lønn og personal SUM utgifter Resultat Resultat for 2013 på 10 Administrasjon er et overskudd på kr ,- Dette avslutter rapportering på økonomi for brukerorganisasjonen MARBORG for post@marborg.no Side 11 av 11