Namsos s kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:213/8861-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjett 214. Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Utvalg Namsos Eldres råd Namsos Råd for funksjonshemmede Otterøyrådet Namsos arbeidsmiljøutvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak Møtedato 12.11.213 11.11.213 11.11.213 15.11.213 14.11.213 13.11.213 Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 214-217 og årsbudsjett 214, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden Rev. Negative tall = inntekt Regnskap Budsj. Prognose Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner 212 213 213 Budsjett 214 215 216 217 Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt -627 934-656 46-653 967-69 3-69 3-69 3-69 3 Konsesjonsavgift Investeringskompensasjon Momskompensasjon Kalkulatoriske inntekter -453-6 754-1 725-59 784-1 1-7 4-1 -57 633-1 1-7 4-1 -6 197-1 1-6 4-1 1-6 4-1 1-6 4-1 1-6 4 Netto driftsinntekter -696 65-723 593-723 664-763 169-763 169-763 169-763 169 Fellestjenester og administrasjon Fagområde Oppvekst 48 115 266 197 46 117 275 536 47 217 276 986 48 494 273 225 47 657 27 3 47 68 264 8 48 18 263 3 Fagområde Helse og sosial 243 677 252 92 26 692 267 493 27 318 273 783 273 783 Fagområde Kultur Fagområde Teknisk MNS/Samkommune Felles rammeområder Sum rammeområder 26 8 4 821 36 33-27 661 886 14 425 36 189 42 363 2 665 669 387 15 265 37 51 45 863 9 261 692 794 16 787 44 964 5 831-8 438 693 356 16 632 44 719 49 734-2 338 697 22 16 562 44 589 49 65-2 338 694 141 16 562 44 589 48 478-2 338 692 554 Netto finans 54 538 58 714 55 214 54 627 61 747 66 176 66 917 Netto driftsresultat 19 774 4 58 24 344-15 186-4 399-2 851-3 697 Dekning av underskudd Bruk av disp. fond Avsetning til disp. fond Avsetning til bundet fond Merforbruk -6 5 7 278-21 2-4 58-8 84 15 186 4 399 2 851 3 697 Momskomp. fra investeringsregn. Netto avsetninger -19 774-4 58-8 84 15 186 4 399 2 851 3 697 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 15 54
Budsjettskjema 1A - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 212 213 213 213 214 215 216 217 Skatteinntekter, kommune -238 781-241 832-241 832-247 138-257 9-257 9-257 9-257 9 Eiendomsskatt -2 35-21 -21-21 -26 4-26 4-26 4-26 4 Konsesjonskraftinntekter -453-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 Rammetilskudd -369 753-393 628-393 628-385 829-46 -46-46 -46 Investeringskompensasjon -6 754-7 4-7 4-7 4-6 4-6 4-6 4-6 4 Momskompensasjon investeringer -4 319-4 972-5 187-5 187-11 66-22 92-2 66 - Momskomp overført til investering 2 594 3 972 4 187 4 187 11 66 22 92 2 66 - Kalkulatorisk avskrivninger -35 124-37 445-32 947-36 41-37 446-37 446-37 446-37 446 Kalkulatoriske renter -24 66-26 17-24 686-23 796-27 922-27 922-27 922-27 922 Overføring til MNS/Fylke 95 Netto driftsinntekter -696 65-729 575-723 593-723 664-763 169-763 169-763 169-763 169 Netto renteutgifter 23 538 27 714 27 714 24 214 26 127 3 747 35 176 34 917 Netto gjeldsavdrag 31 31 31 31 28 5 31 31 32 Netto finans 54 538 58 714 58 714 55 214 54 627 61 747 66 176 66 917 Bruk av disp.fond -6 5-2 77-4 58-8 84 Bruk av disp.fond, kommuneskogene Dekking av tidl. års merforbruk Avsetning til disp. fond 7 278 15 186 4 399 2 851 3 697 Avsetning til bundet fond Bruk av tidligere års mindreforbruk -21 2 Overføring investeringsmoms til drift Netto avsetninger -19 774-2 77-4 58-8 84 15 186 4 399 2 851 3 697 Til fordeling rammeområder -661 886-672 938-669 387-677 254-693 356-697 22-694 141-692 554 Fordelt rammeområder 661 886 672 938 669 387 692 794 693 356 697 22 694 141 692 554 Mer/Mindreforbruk - - - 15 54 - - - - Budsjettskjema 1B - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 212 213 213 213 214 215 216 217 Fellestjenester og administrasjon 48 115 44 772 46 117 47 217 48 494 47 657 47 68 48 18 Fagområde Oppvekst 266 197 274 35 275 536 276 986 273 225 27 3 264 8 263 3 Fagområde Helse og sosial 243 677 25 527 252 92 26 692 267 493 27 318 273 783 273 783 Fagområde Kultur 26 8 14 134 14 425 15 265 16 787 16 632 16 562 16 562 Fagområde Teknisk 4 821 36 931 36 189 37 51 44 964 44 719 44 589 44 589 Samkommune 36 33 42 363 42 363 45 863 5 831 49 734 49 65 48 478 Felles -27 1 176 2 665 9 261-8 438-2 338-2 338-2 338 SUM RAMMEOMRÅDER 661 886 672 938 669 387 692 794 693 356 697 22 694 141 692 554 b. Investeringsbudsjett i planperioden
Investeringer 2A 213 214 årsbudsjett 215 216 217 Investeringer i anleggsmidler 58 1 71 883 82 3 4 Utlån og forskuddteringer 25 25 25 25 25 Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov 83 1 96 883 17 55 4 25 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 23 93 31 53 48 54 24 32 Tilskudd til investeringer 573 4 3 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 54 95 54 7 42 7 25 25 Andre inntekter 1 894 7 957 12 86 6 8 Sum ekstern finansiering 79 937 94 283 18 4 55 4 25 Overført fra driftsbudsjettet 3 Bruk av avsetninger 2 773 2 6-1 4 Sum finansiering 83 1 96 883 17 55 4 25 Udekket/udisponert =
Investeringer 2B (Beløp i 1 kroner, inkl. mva) 213 214 årsbudsjett Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd 2 2 2 4 215 216 217 Sum fellestjenester og administrasjon 2 2 2 4 Fagområde oppvekst IKT - plan grunnskolen 1 1 1 Inventar og utstyr skolene 5 Otterøy skole/oppvekstsenter 5 Barnehage 5 22 44 22 Opprusting av uteområder. Barnehage og skoler 1 1 1 1 Sum Oppvekst 1 23 5 46 1 24 1 Helse og omsorg Utredning lokaliteter (Omsorgsbolig - tilpasset bruker med særlige behov, Namsos BSS, Rus og psyk, fysio, kontordel sykeheim) 5 Boliger, særlige boligsosiale behov 1 51 Sentralkjøkken, inventar og utstyr 65 Sum Helse og omsorg 2 15 5 1 Fagområde Kultur Kulturhuset, lys/lydutstyr/inventar Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak 2 2 2 3 Opprusting Namsoshallen 2 2 1 2 Ny brannbil - høydeberedskap 6 Hurtigbåtrampe 5 3 Namsoshallen, undervisningslokaler 13 9 Pensjonistsenter, fasader 2 Ny lastebil 2 8 Tråkkemaskin 85 Energisparing Oasen 86 Nytt klubbhus i Granåsen Skisenter 933 Pålegg brannsikringstiltak kommunale eiendommer 1 5 Heis Bangsund bo og velferd 5 Inneklimatiltak 5 Sum Teknisk 17 81 1 433 15 7 6 3
Investeringer 2B (Beløp i 1 kroner, inkl. mva) 213 214 årsbudsjett 215 216 217 Andre Rådhus 1 Felles innkjøp biler 2 Otterøy kirkegård - utvidelse 5 2 5 Investeringer 212, ikke finansiert 3 7 Namsos kirke - oppgradering EL-tavle 25 Sum andre 4 9 75 2 5 Sum investeringer (Kommunekasse) 28 6 42 183 64 3 3 4 Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag 573 1 6 Momskompensasjon totalt 2 894 7 957 12 86 6 8 Momskompensasjon til drift -1 Tilskudd fra andre 3 Tilskudd NT fylkeskommune 2 7 Bruk av kapitalfond 2 773 2 6 2 Avvikling Namsos S.hus a.s Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendommer Avsetning til kapitalfond -1 6 Låneopptak diverse 23 93 31 53 48 54 24 32 Sum finansiering (Kommunekasse) 28 6 42 183 64 3 3 4 Selvkostområder Biler og maskiner 7 7 7 Vannanlegg 4 4 4 Avløpsanlegg 5 5 5 Damsikring Tavlåa 16 25 Damsikring Smørøyet 2 Damsikring Selotten 8 Flyktningeboliger 4 Sum teknisk avgiftsområder 29 95 29 7 17 7 Startlån for videre utlån 25 25 25 25 25 Sum investeringer (Selvfinansierende 54 95 54 7 42 7 25 25 Låneopptak 54 95 54 7 42 7 25 25 2. Rådmannen får fullmakt til å iverksette omstillingstiltak som ikke trenger politisk behandling; eks: effektivisering og strukturendringer o.l. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 5.11.213 Namsos kommune - Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Budsjett 214 Vedlegg 1 Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Budsjett 214-rådmannens forslag 2 Sluttrapport omstillingsprosjektet av 29.1.213 3 Budsjettforslag for 214 for Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd 4 Økonomiplan 214-217 for Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd Saksopplysninger Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan for 214-217 ogårsbudsjett 214. Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 214-217. Planen baserer seg på kommunens kjente økonomiske situasjon pr. dato, regnskap og årsmelding for 212, revidert budsjett for 213, omstillingsrapport pr. 29.1.213 samt sentrale signaler fra regjeringen gitt i kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet for 214. Hovedmålet har i år vært å få utarbeidet et budsjett 214 og økonomiplan 214-217 i henhold til gjeldende regelverk. I tråd med plan for Omstillingsprosjektet 213, vil utredede forslag til omstillingstiltak og nødvendige budsjettendringer bli lagt frem til politisk behandling fortløpende gjennom det enkelte år i perioden 214-217. Økonomiplanen 214-217 legges fram i balanse, men rådmannen presiserer at innsparingsmålet på 4 mill. kroner ikke er tilstrekkelig for å oppnå en bærekraftig økonomi i planperioden ut i fra dagens gitte situasjon. Det må i planperioden gjennomføres ytterligere reduksjoner i kommunens driftsutgifter i størrelsesorden 2-3 mill. kroner. Rådmannen har i planforslaget lagt vekt på at fagområdenes budsjettrammer framstår som realistiske i forhold til dagens driftsnivå. Driftsrammene er derfor korrigert i forhold til utvikling i folketall og endring i de ulike aldersgruppers behov for kommunale tjenester. Fylkesmannens beregninger viser at Namsos kommune får en realvekst i sine frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i forhold til anslag regnskap 213 på 1, %. Gjennomsnittet for hele landet er på 1,1 %. Rådmann legger følgende til grunn i kommende budsjettprosesser: Kun drifts- og investeringstiltak med positive driftseffekter på kort/lang sikt er aktuelle Alle drifts- og investeringstiltak som ligger i vedtatte HPØP er skal vurderes på nytt etter samme prinsipp Nye tiltak med nye eller økte driftskostnader øker omstillingsmålet tilsvarende. Inndekning skal vises. Kun delvis dekking av konsekvensjusteringer
Budsjett 214 og økonomiplan 214-217 legges fram i balanse, etter en nøye gjennomgang av alle disse faktorene. Vurdering Netto driftsresultat egen kommune: Rådmannen legger fram årsbudsjett og økonomiplan 214-217 i balanse, med et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 1,51 %. Samtidig er det forutsatt i årsbudsjett 214 å kunne ha midler til å dekke inn underskudd 213. I dette budsjettforslaget har rådmannen lagt til grunn et innsparingsmål på 4 mill. kroner, fordelt på de ulike fagområdene og samkommunen. For å ha midler til å kunne bygge opp en bærekraftig økonomi og ha tilstrekkelige fond i planperioden, presiserer rådmannen at det kommunale driftsnivået ytterligere må reduseres med 2-3 mill. kroner. Jfr. tabellen nedenfor. Nøkkeltall 214 215 216 217 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i % 1,51 %,43 %,28 %,36 % Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i kr 15 136 4 349 2 81 3 647 Kommunens målsetting om driftsresultat 2 % 2 43 2 59 2 27 2 27 Som vi ser av tabellen ovenfor er driftsresultatet for Namsos kommune ca. kr 17 mill. for lavt utover i planperioden i forhold kommunens egen målsetting om en avsetning på 2 %. For å kunne nå målsettingen om en bærekraftig økonomi i planperioden foreslår rådmannen følgende tiltak/prosjekt: Utredning og gjennomføring av foreslåtte innsparingsmål på 4 mill. kroner, dette gjelder både drifts og investeringstiltak.beskrivelser av konsekvenser ved det enkelte omstillingstillingstiltak i 214 vil bli lagt fram til orientering i det enkelte fagutvalg. Omstillings og innovasjonsarbeid som en kontinuerlig prosess, hvor målsettingen er å redusere kommunens driftsnivå ytterligere med 2-3 mill.kroner. Rådmannen har søkt om skjønnsmidler til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til delvis dekning av begge prosjektene. Samtidig er det etablert regelmessig kontakt mellom kommunen og fylkesmannen i forhold til å følge opp Namsos kommunes økonomiske situasjon. Det vises til vedlagt Handlingsprogram og økonomiplan 214-217 samt Sluttrapport av 29.1.213 som vedlegg til denne saken. Miljømessig vurdering Gjennom handlingsplaner for miljø, er hvert enkelt fagområde pålagt å ha spesiell fokus på dette området.