Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2013 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/13 13/717 REGNSKAPSRAPPORT PR.28.02.2013 - ASYLMOTTAKET 15/13 13/709 REGNSKAPSRAPPORT PR 28.02.2013 Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på www.alstahaug.kommune.no Sandnessjøen, 14.03.2013 Bård Anders Langø ordfører
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 14/13 Formannskapet 20.03.2013 Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/717 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR.28.02.2013 - ASYLMOTTAKET I II Saksdokumenter (vedlagt): Regnskapsrapport pr. 28.02.13 Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30. april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr. 28.02 og 31.10 Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertilarapport med budsjettendringer pr. 30.4 og 31.10 Administrasjonssjefen viser til vedlagte regnskapsrapport fra leder ved Alstahaug Statlig mottak for asylsøkere KF. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug formannskap tar foreliggende regnskapsrapport pr. 28.02.13 til etterretning Sandnessjøen, den Økonomikonsulent Heidi Mathisen 2
Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 15/13 Formannskapet 20.03.2013 Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/709 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORT PR 28.02.2013 I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 300 Helsesektor 9. Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 12 Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 16 Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 460 Plansektor 17 Regnskapsrapport pr.28.02.13 for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. 3
Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr. 28.02 og 31.10 Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr. 30.04 og 31.08 Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr.30.04 og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT: Rammeområde 100 190 Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tildspunkt Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 200 290 Undervisning og barnehage Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap 28.februar med de merknader som er gitt i balanse i forhold til budsjett. Side 4 av 8
Det er forventet at resultat ved års slutt skal være i balanse med budsjett. Gruppeart 10 ligger samlet noe høgt. Dette kan henge sammen med vedtatte nedskjæringer for skole som først får virkning for høsten 2013. 26. SKOLE Forbruk Budsjett Forbruk i prosent Sum grp. Art: 10 LØNN OG SOSIALE UTG. 14211 72880 20 Overføringer til private barnehager er belastet kjøp av tjenester gruppeart 13, mens det er budsjettert på overføringer gruppeart 14 og gir dermed et uriktig bilde av forbruk. Budsjettet må reguleres. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 3 % i forhold til budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskutteres. Regnskap for kommunale barnehager er i balanse med budsjett. Ansvar 25 Skolefritidsordning /Ansvar 27 Spesialundervisning SFO har et positivt avvik på ca 4 % i forhold til budsjett. Må ses i sammenheng med regnskap spesialundervisning som har et tilsvarende negativt avvik. Samlet har ansvarsområdene 2 % negativt avvik. Balanse ved årsslutt forutsetter reduksjoner fra nytt skoleår. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et negativt avvik på 1 % i regnskapet i forhold til budsjett. ( Se generell kommentar om gruppeart 10. Lærerlønnspostene er i ballanse med budsjett Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2, og har derfor stor betydning for at totalresultatet blir i balanse. Nytt skoleår fra august kan endre situasjonen i de siste 5 mnd. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et betydelig negativt avvik i forhold til budsjett. Inntekt kommer etterskuddsvis. Med bakgrunn i siste års regnskap og usikkerhet rundt lokaler/husleie, kan det være aktuelt med budsjettregulering. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et betydelig negativt avvik i forhold til budsjett. Dette henger sammen med budsjettert inntekt som ikke kommer månedlig inn. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Rammeområde 300 390 Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, henviser til vedlagte regnskapsrapport for barnevern Alstahaug fra Leirfjord kommune (vedlegg 10) Administrasjonsjefens kommentarer: Side 5 av 8
Alstahaug kommune er ikke fornøyd med regnskapsrapporteringen fra Leirfjord kommune i 2012. Sist mottatte regnskapsrapportering var pr. 31.08.12, på tross av purringer ble det ikke mottatt rapport pr. 31.10.12. Det var i løpet av 2012 ikke signalisert overskridelser av budsjettet som ved regnskapsavleggelse ble på 5,8 mill. Budsjett for 2013 er på kr 12 666 275 og er i tråd med forslag fra Leirfjord kommune, og innebærer en økning på ca. 900 000 fra budsjett 2012. Jfr. regnskapsrapport pr. 28.02.13 har barnevernet i Alstahaug behov for styrking av inneværende års budsjett med 3,5 mill. I rapporten er det beskrevet at det skal gjennomføres 2 fylkesnemdsaker og 2 tingrettsaker i løpet av våren, og kommer det flere saker i løpet av året vil det ikke være tilstrekkelig budsjettmidler. Dette vil da komme som tillegg til 3,5 mill. Alstahaug kommune har søkt om skjønnsmidler til barnevern på 5 millioner. Endelig svar fra fylkesmannen forventes i mai. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, Fra 01.01-2013,skal Pleie-og omsorg sørge for alt bandasjemateriell hos pasienter som mottar sårstell fra hjemmesykepleier. Det kan dreie seg om ca.kr.3-400 000 i utøking av medisinsk forbruksmateriell. Dette ble ikke tatt med i budsjettprosessen, da informasjonsbrev ikke var oss i hende før januar 2013.(NAV) Påberegner endel ekstra bilutgifter, da det ved anbudsrunde ble gjort takstering av gjeldende leasingbiler. Ingen oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Administrasjonssjefen vil vurdere eventuelle budsjettregulering ved neste regnskapsrapportering pr. 31.04.13 Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, En del økning i forhold til avlastning for barn og unge vil kunne gi utfordringer fremover i 2013. Rapporteringen pr.30.04.13 1.tertial vil kunne gi et bedre bilde av situasjonen og utfra dette gjøre en eventuell budsjettjustering. Ingen oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 400 490 Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, Veibudsjettet ligger noe over tilsvarende forbruk for 2012, vinterberedskapen opphører i uke 13, men det er for tidlig å antyde tiltak. Det vil være nødvendig med stram prioritering til over sommerferien. Ingen tiltak vurderes som nødvendig på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Side 6 av 8
Skatt og rammetilskudd. Budsjettet er på kr.354 289 000, fordelt på rammetilskudd stor kr. 179 560 000, netto inntektsutjevning stor kr. 26 598 000 samt skatteanslag stort kr. 148 131 000. Inntekstanslaget er basert på prognosemodell fra KS av 19.10.12. Ny modell pr. 24. februar tilsier et rammetilskudd stor kr. 179 560 000, netto inntektsutjevning stor kr. 22 192 000 samt skatteanslag stort kr. 150 431 000, til sammen kr. 352 200 000, altså en mindreinntekt på ca. kr. 2,1 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette har å gjøre med at inntektsutjevningen blir beregnet på grunnlag av folketallet pr. 1. januar i budsjettåret. Mens folketallet i Norge har økt med 65 405 personer eller 1,3 %, har folketallet i Alstahaug blitt redusert med 11 personer eller 0,14 %. Det er skatt pr. innbygger som her er interessant, og utviklingen i folketallet i Alstahaug i forhold til utviklingen i Norge har direkte betydning for inntektsutjevningen. Neste anslag i forbindelse med skatt og inntektsutjevning er når revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram i mai. Økt skatt nasjonalt enn forutsatt i statsbudsjettet, vil gi høyere inntektsutjevning enn som det her er skissert. Eiendomsskatt. Budsjettert eiendomsskatt er på kr. 18 397 00. I forbindelse med sak om lovlighetskontroll (Ksak 1/ 13), ble det beregnet et negativt avvik stort kr. 1 425 267 for 2013. Inngangen pr. februar er på kr. 4 165 000. Ved samme inngang på de tre siste terminene, vil samlet inngang være stor kr. 16 660 000, dvs. et negativt avvik stort kr. 1 737 000. Innfasing av ny næringsmasse i løpet av året, kan forbedre dette bildet noe. Helgelandskraft. Budsjettert utbytte er på kr. 3 950 000. Helgelandskraft A/S har styremøte 21. mars og vil der foreslår utbytte for 2012. Renter. Budsjettet er på kr. 18 200 000. Basert på rentenivået pr. dato, vil budsjettet holde. Avdrag. Budsjettet er på kr. 21 080 000. Dette er noe over minsteavdrag og budsjettet vil holde. INVESTERING Prosjektnr. 13741 Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering, forbruk 0% 13610 Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering, forbruk 0% 13777 Rehab Snorres gate, avventer reguleringsplan, forbruk 0% 13723 Horvnes I4, under prosjektering, forbruk 2% 13716 Boligfelt Haugerud, under prosjektering, forbruk 0% 13711 Rehab Vann- og avløp 2013, under prosjektering, forbruk 6% 13722 Lager VA-materiell, under prosjektering, forbruk 0% 13724 Rehab Botnveien del 3, under utførelse, forbruk 41% 13721 Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 61% 13714 Avløpspumpestasjoner, under prosjektering, forbruk 0% 13530 Kulturbadet - på prosjekt kulturhuset har uforutsette grunnforhold påført prosjektet uforusette kostnader og noe redusert framdrift. Side 7 av 8
Årsaksforholdene er ikke endelig klarlagt, og dermed er det heller ikke avklart hvem som må ta de økonomiske konsekvensene. Merkostnader for prosjektet estimert til mellom 2,5-3 millioner på dette tidspunkt. Det er avsatt en uforutsettpost for prosjektet og estimerte merkostnader på dette tidspunkt holder seg godt innenfor denne rammen. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug formannskap tar foreliggende regnskapsrapport pr. 28.02.13 til etterretning Sandnessjøen, den 14.03.13 V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Tiltrer saksbehandlers innstilling. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Enhetsleder Tiltrer Enhetsleders innstilling. Sandnessjøen den 14.3.13 Børge Toft Administrasjonssjef Side 8 av 8