Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014

Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2014

BOH totalt

BOH Hovedtall Driftsinntekter Driftskostnader 45 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 10 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 0 1 kv 2 kv 3kv 4kv 0 1 kv 2 kv 3kv 4kv Driftsresultat før finans Resultat 16 000 000 10 000 000 14 000 000 8 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000 1 kv 2 kv 3kv 4kv Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000 1 kv 2 kv 3kv 4kv Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013-4 000 000-8 000 000

Resultat per kvartal Regnskap per kvartal Budsjett per kvartal 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift -2 852 431-3 979 463-3 890 307-2 907 671-2 270 396-3 696 782-3 807 219-2 804 001 Gebyrer/vederlag -11 507 478-18 280 255-19 967 416-12 632 678-10 287 302-18 336 514-21 098 805-11 280 410 Leieinntekter -15 742 513-15 199 932-15 172 924-14 625 296-15 171 602-15 171 602-15 171 602-15 171 602 Andre driftsinntekter -1 600 337-1 818 854-2 392 965-4 409 916-1 191 037-1 191 037-1 191 037-1 191 037 Sum inntekter -31 702 760-39 278 503-41 423 613-34 575 560-28 920 336-38 395 935-41 268 663-30 447 049 Lønn 11 200 490 9 070 743 13 287 946 11 226 143 11 935 728 9 168 919 14 108 722 13 361 193 Inventar og utstyr 987 575 997 647 785 455 1 152 124 1 096 508 1 096 508 1 096 508 1 096 508 Vedlikehold 3 954 870 5 760 627 5 109 336 11 483 194 3 235 897 5 498 156 8 012 181 7 144 105 Andre driftskostnader 8 253 821 10 195 627 11 884 438 12 445 890 8 749 287 9 444 527 10 779 567 8 729 687 Sum Driftskostnader 24 396 756 26 024 644 31 067 175 36 307 350 25 017 420 25 208 110 33 996 978 30 331 494 Driftsresultat -7 306 003-13 253 860-10 356 438 1 731 789-3 902 916-13 187 825-7 271 685-115 555 Sum Finansinntekter -157 082-156 816-116 437-875 276-234 215-234 215-234 215-234 215 Sum finanskostnader 4 953 572 4 952 851 4 955 045 3 744 819 5 934 637 5 934 637 5 934 637 5 934 637 Sum Finansposter 4 796 490 4 796 035 4 838 608 2 869 542 5 700 422 5 700 422 5 700 422 5 700 422 Netto Resultat -2 509 513-8 457 825-5 517 830 4 601 332 1 797 506-7 487 403-1 571 263 5 584 867 4. kvartal gav et underskudd på 4,6 millioner, og er det svakeste kvartalet i 2014 Resultatet for 4. kvartal er likevel bedre enn budsjettert Driftskostnadene er 6,0 mill over budsjett, i stor grad fordi mange av vedlikeholdsprosjektene ble fullført 4.kvartal.

Resultat akkumulert Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv Avvik 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift -2 852 431-6 831 894-10 722 201-13 629 872-2 270 396-5 967 178-9 774 397-12 578 398-582 035-864 716-947 804-1 051 474 Gebyrer/vederlag -11 507 478-29 787 734-49 755 150-62 387 828-10 287 302-28 623 816-49 722 621-61 003 031-1 220 177-1 163 918-32 529-1 384 797 Leieinntekter -15 742 513-30 942 445-46 115 369-60 740 664-15 171 602-30 343 204-45 514 805-60 686 407-570 912-599 242-600 564-54 257 Andre driftsinntekter -1 600 337-3 419 191-5 812 156-10 222 072-1 191 037-2 382 074-3 573 111-4 764 148-409 300-1 037 116-2 239 045-5 457 923 Sum inntekter -31 702 760-70 981 263-112 404 876-146 980 436-28 920 336-67 316 272-108 584 935-139 031 984-2 782 423-3 664 991-3 819 941-7 948 452 Lønn 11 200 490 20 271 233 33 559 179 44 785 322 11 935 728 21 104 648 35 213 370 48 574 563-735 239-833 415-1 654 190-3 789 241 Inventar og utstyr 987 575 1 985 222 2 770 676 3 922 800 1 096 508 2 193 016 3 289 524 4 386 032-108 933-207 794-518 847-463 232 Vedlikehold 3 954 870 9 715 497 14 824 833 26 308 027 3 235 897 8 734 052 16 746 233 23 890 338 718 974 981 445-1 921 400 2 417 689 Andre driftskostnader 8 253 821 18 449 448 30 333 886 42 779 775 8 749 287 18 193 815 28 973 382 37 703 069-495 466 255 633 1 360 503 5 076 706 Sum Driftskostnader 24 396 756 50 421 400 81 488 575 117 795 924 25 017 420 50 225 530 84 222 508 114 554 002-620 664 195 869-2 733 934 3 241 922 Driftsresultat -7 306 003-20 559 863-30 916 301-29 184 512-3 902 916-17 090 741-24 362 426-24 477 981-3 403 087-3 469 122-6 553 875-4 706 530 Sum Finansinntekter -157 082-313 897-430 334-1 305 610-234 215-468 430-702 645-936 860 77 133 154 532 272 311-368 751 Sum finanskostnader 4 953 572 9 906 422 14 861 467 18 606 286 5 934 637 11 869 274 17 803 911 23 738 548-981 065-1 962 852-2 942 444-5 132 262 Sum Finansposter 4 796 490 9 592 525 14 431 133 17 300 675 5 700 422 11 400 844 17 101 266 22 801 688-903 932-1 808 319-2 670 133-5 501 013 Netto Resultat -2 509 513-10 967 338-16 485 168-11 883 836 1 797 506-5 689 897-7 261 160-1 676 293-4 307 019-5 277 441-9 224 008-10 207 543 Inntektene endte 7,9 mill bedre enn budsjettert. Mesteparten under Andre driftsinntekter Driftskostnadene er 3,2 mill over budsjett. Lønn er under budsjett, mens vedlikehold og andre driftskostnader er høyere. Lave renter gir 5,1 mill under budsjetterte finanskostnader Resultat bedre enn i fjor og 10,2 mill bedre enn budsjettert

Resultat målt mot fjoråret Regnskap per kvartal Regnskap per kvartal 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Total 13 1kv 13 2kv 13 3kv 13 4kv Total Anløpsavgift -2 852 431-3 979 463-3 890 307-2 907 671-13 629 872-2 220 148-3 765 589-3 863 880-3 098 498-12 948 116 Gebyrer/vederlag -11 507 478-18 280 255-19 967 416-12 632 678-62 387 828-9 935 863-16 041 686-18 929 450-11 290 191-56 197 190 Leieinntekter -15 742 513-15 199 932-15 172 924-14 625 296-60 740 664-14 479 502-14 487 846-15 045 256-15 424 555-59 437 159 Andre driftsinntekter -1 600 337-1 818 854-2 392 965-4 409 916-10 222 072-953 145-2 579 528-1 720 055-2 220 917-7 473 645 Sum inntekter -31 702 760-39 278 503-41 423 613-34 575 560-146 980 436-27 588 658-36 874 650-39 558 640-32 034 161-136 056 110 Lønn 11 200 490 9 070 743 13 287 946 11 226 143 44 785 322 11 291 255 8 501 299 13 177 309 10 545 054 43 514 917 Inventar og utstyr 987 575 997 647 785 455 1 152 124 3 922 800 472 983 1 120 966 570 721 1 896 397 4 061 067 Vedlikehold 3 954 870 5 760 627 5 109 336 11 483 194 26 308 027 2 798 014 8 536 679 2 510 457 4 876 044 18 721 194 Andre driftskostnader 8 253 821 10 195 627 11 884 438 12 445 890 42 779 775 7 766 579 10 187 987 11 344 238 11 949 139 41 247 944 Sum Driftskostnader 24 396 756 26 024 644 31 067 175 36 307 350 117 795 924 22 328 831 28 346 931 27 602 726 29 266 634 107 545 121 Internfordelte adm kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Internfordelte driftskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat -7 306 003-13 253 860-10 356 438 1 731 789-29 184 512-5 259 828-8 527 719-11 955 915-2 767 527-28 510 989 Sum Finansinntekter -157 082-156 816-116 437-875 276-1 305 610-271 999-305 848-203 429-708 398-1 489 674 Sum finanskostnader 4 953 572 4 952 851 4 955 045 3 744 819 18 606 286 5 543 268 5 544 580 5 545 444 3 397 777 20 031 068 Sum Finansposter 4 796 490 4 796 035 4 838 608 2 869 542 17 300 675 5 271 269 5 238 731 5 342 015 2 689 379 18 541 394 Netto Resultat -2 509 513-8 457 825-5 517 830 4 601 332-11 883 836 11 441-3 288 988-6 613 900-78 148-9 969 595 Resultatet i 4. kvartal er 4,7 mill svakere enn 2013, men 1,9 mill bedre på årsbasis Inntektene er økt med 2,5 mill i 4. kv, og 10,9 mill på årsbasis. Kostnadene i 4. kv har økt med 7,0 mill, som i all hovedsak utgjør vedlikehold. På årsbasis har driftskostnadene økt 10,3 mill Rentene er reduserte i forhold til fjoråret. Vi har en inntektsvekst på 8%, og en kostnadsvekst på 10% (7% om man inkl finans)

Avdelinger

Havnedrift Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gebyrer/vederlag -11 301 678-29 430 734-49 230 150-61 724 228-10 007 078-28 067 452-48 881 807-59 878 146-1 294 601-1 363 282-348 343-1 846 082 Leieinntekter -3 275-107 275-301 560-301 560-33 000-66 000-99 000-132 000 29 725-41 275-202 560-169 560 Andre driftsinntekter -512 512-1 073 095-2 042 803-4 162 707-553 256-1 106 511-1 659 767-2 213 023 40 743 33 416-383 036-1 949 684 Sum inntekter -11 817 466-30 611 104-51 574 513-66 188 494-10 593 333-29 239 963-50 640 574-62 223 169-1 224 132-1 371 140-933 939-3 965 326 Lønn 4 795 618 9 393 795 15 923 509 21 285 190 4 804 367 8 746 727 14 846 447 20 296 232-8 748 647 067 1 077 062 988 958 Inventar og utstyr 778 004 1 712 041 2 444 067 3 431 964 881 289 1 762 578 2 643 868 3 525 157-103 285-50 537-199 801-93 193 Vedlikehold 1 866 520 2 672 147 3 584 342 5 111 287 1 817 875 3 635 750 5 453 625 7 271 500 48 645-963 603-1 869 283-2 160 213 Andre driftskostnader 3 787 435 9 362 930 16 727 874 24 049 718 4 359 607 9 414 453 15 804 340 20 144 347-572 172-51 523 923 534 3 905 371 Sum Driftskostnader 11 227 577 23 140 913 38 679 792 53 878 159 11 863 138 23 559 509 38 748 280 51 237 236-635 560-418 596-68 488 2 640 923 Internfordelte adm kostnader 2 064 455 4 554 560 7 340 772 9 615 738 2 785 671 5 213 594 8 152 715 11 057 182-721 216-659 034-811 943-1 441 444 Internfordelte driftskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 1 474 567-2 915 631-5 553 949-2 694 598 4 055 475-466 860-3 739 579 71 249-2 580 908-2 448 771-1 814 370-2 765 847 Sum Finansinntekter 0-915 -2 433-2 778 0 0 0 0 0-915 -2 433-2 778 Sum finanskostnader 2 706 244 5 411 349 8 117 134 9 600 972 2 812 387 5 624 774 8 437 160 11 249 547-106 143-213 424-320 026-1 648 575 Sum Finansposter 2 706 244 5 410 435 8 114 701 9 598 194 2 812 387 5 624 774 8 437 160 11 249 547-106 143-214 339-322 460-1 651 353 Netto Resultat 4 180 811 2 494 804 2 560 752 6 903 596 6 867 862 5 157 914 4 697 581 11 320 796-2 687 051-2 663 110-2 136 830-4 417 200 Havnedrift går med underskudd, men 4,4 mill bedre enn budsjett Besparelse på vedlikehold er ikke entydig positivt Sterk inntektsvekst på gebyrer/vederlag (opp fra 55,1 til 61,7 mill)

Inntekter fra skipstrafikken fordelt på skipstype 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Total 14Q4 Acc Total 13Q4 Acc 10 000 000 5 000 000 0

Inntekter fra skipstrafikken fordelt på inntektstype 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 14Q4 Acc 13Q4 Acc 10 000 000 5 000 000 0

Inntekter fra skipstrafikken Inntekter cruise og passasjertrafikk Inntekter offshore/supply 16 000 000 7 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 2014 2013 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2014 2013 4 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 0 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 0 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 Inntekter godstrafikk BOH inntekter fra skipstrafikk 7 000 000 6 000 000 2014 2013 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Offshore/supply 26 % Cruise+passasjer 43 % 1 000 000 0 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 Godstrafikk 31 %

Areal Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gebyrer/vederlag 0 0 0 0-117 724-231 364-353 314-474 885 117 724 231 364 353 314 474 885 Leieinntekter -15 739 238-30 835 170-45 813 809-60 439 104-15 138 602-30 277 204-45 415 805-60 554 407-600 637-557 967-398 004 115 303 Andre driftsinntekter -834 258-1 924 017-2 882 805-4 310 534-654 531-1 309 063-1 963 594-2 618 125-179 726-614 955-919 211-1 692 409 Sum inntekter -16 573 496-32 759 187-48 696 614-64 749 639-15 910 857-31 817 630-47 732 714-63 647 417-662 639-941 557-963 900-1 102 221 Lønn 2 450 846 4 005 892 6 545 572 8 840 348 2 616 528 4 463 615 7 442 790 10 395 204-165 682-457 723-897 218-1 554 856 Inventar og utstyr 112 900 131 604 138 733 268 458 29 418 58 836 88 254 117 672 83 482 72 768 50 479 150 787 Vedlikehold 2 059 131 3 876 725 7 548 473 16 349 269 928 537 3 652 453 8 723 675 13 560 100 1 130 594 224 272-1 175 202 2 789 169 Andre driftskostnader 3 068 211 5 385 478 7 537 423 10 201 398 2 551 412 5 102 825 7 654 237 10 205 650 516 798 282 653-116 815-4 252 Sum Driftskostnader 7 691 087 13 399 698 21 770 200 35 659 474 6 125 895 13 277 729 23 908 956 34 278 626 1 565 191 121 970-2 138 756 1 380 849 Internfordelte adm kostnader 1 101 468 2 430 037 3 916 590 5 130 375 1 473 262 2 757 321 4 311 738 5 847 827-371 794-327 284-395 148-717 452 Internfordelte driftskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat -7 780 942-16 929 453-23 009 824-23 959 789-8 311 700-15 782 581-19 512 020-23 520 964 530 759-1 146 872-3 497 804-438 825 Sum Finansinntekter 0-7 266-7 266-7 266 0 0 0 0 0-7 266-7 266-7 266 Sum finanskostnader 2 247 327 4 494 655 6 743 299 9 002 873 3 121 470 6 242 939 9 364 409 12 485 878-874 142-1 748 284-2 621 110-3 483 006 Sum Finansposter 2 247 327 4 487 389 6 736 033 8 995 607 3 121 470 6 242 939 9 364 409 12 485 878-874 142-1 755 550-2 628 376-3 490 272 Netto Resultat -5 533 614-12 442 064-16 273 791-14 964 182-5 190 231-9 539 641-10 147 611-11 035 086-343 384-2 902 422-6 126 180-3 929 097 Areal bringer et overskudd på 15,0 millioner Resultatet er 3,9 mill bedre enn budsjett Vedlikehold 2,8 mill over budsjett Lavere renter er årsaken til at resultatet er bedre enn budsjettert, finanskostnadene er 3,5 under budsjett

Farvannsforvaltning inkl saksbehandling Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift -2 852 431-6 831 894-10 722 201-13 629 872-2 270 396-5 967 178-9 774 397-12 578 398-582 035-864 716-947 804-1 051 474 Gebyrer/vederlag -205 800-357 000-525 000-663 600-162 500-325 000-487 500-650 000-43 300-32 000-37 500-13 600 Leieinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter -185 000-213 828-750 924-902 034 0 0 0 0-185 000-213 828-750 924-902 034 Sum inntekter -3 243 231-7 402 722-11 998 125-15 195 506-2 432 896-6 292 178-10 261 897-13 228 398-810 335-1 110 544-1 736 228-1 967 109 Lønn 1 266 601 2 106 992 3 453 831 4 549 675 1 548 954 2 612 000 4 397 374 6 174 826-282 353-505 007-943 543-1 625 151 Inventar og utstyr 29 270 32 119 32 119 49 514 35 469 70 938 106 406 141 875-6 199-38 818-74 287-92 361 Vedlikehold -92 409 2 825 581 3 263 586 4 089 103 237 300 941 480 1 812 380 2 050 000-329 709 1 884 101 1 451 206 2 039 103 Andre driftskostnader 388 734 286 132 672 016 1 110 512 166 313 332 626 498 939 665 253 222 421-46 495 173 077 445 259 Sum Driftskostnader 1 592 196 5 250 824 7 421 552 9 798 804 1 988 036 3 957 043 6 815 099 9 031 954-395 839 1 293 780 606 453 766 850 Internfordelte adm kostnader 651 406 1 437 118 2 224 045 2 866 578 798 169 1 493 834 2 335 970 3 168 178-146 763-56 716-111 926-301 600 Internfordelte driftskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat -999 629-714 780-2 352 528-2 530 125 353 309-841 301-1 110 827-1 028 266-1 352 937 126 521-1 241 701-1 501 858 Sum Finansinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum Finansposter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto Resultat -999 629-714 780-2 352 528-2 530 125 353 309-841 301-1 110 827-1 028 266-1 352 937 126 521-1 241 701-1 501 858 Farvannsforvaltning inkl saksbehandling viser 2,5 mill i overskudd Lønnskostnadene er under budsjett, da vi ikke lenger har en egen leder for avdelingen. Ansvaret er nå delt mellom Leder Stab (forvaltning) og Leder Havnedrift (operativt arbeid) Mudringsprosjektene er betydelig dyrere enn forventet og endte over budsjett Farvannsforvaltning og saksbehandling er selvkostområder som over tid skal gå i null

Saksbehandling fordelt på kommune Fakturerte vedtak Planuttale Dispensasjonssak til uttale Kommune 2014 2014 2014 Askøy 18 7 4 Austrheim 11 5 1 Bergen 16 19 5 Fedje 3 0 0 Fjell 31 11 5 Hordaland Fylkeskommune 0 1 0 Lindås 8 9 7 Meland 7 1 0 Os 20 12 6 Radøy 7 7 0 Sund 21 4 0 Øygarden 12 3 0 Sum 154 79 28

Administrasjon Regnskap akkumulert Budsjett akkumulert Avvik akkumulert 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv 14 1kv 14 2kv 14 3kv 14 4kv Anløpsavgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gebyrer/vederlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leieinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre driftsinntekter -68 567-208 250-135 624-846 797 16 750 33 500 50 250 67 000-85 317-241 750-185 874-913 797 Sum inntekter -68 567-208 250-135 624-846 797 16 750 33 500 50 250 67 000-85 317-241 750-185 874-913 797 Lønn 2 687 425 4 764 554 7 636 267 10 110 109 2 965 880 5 282 306 8 526 759 11 708 300-278 455-517 752-890 492-1 598 191 Inventar og utstyr 67 401 109 458 155 758 172 863 150 332 300 664 450 996 601 328-82 931-191 206-295 238-428 465 Vedlikehold 121 628 341 044 428 433 758 368 252 185 504 369 756 554 1 008 738-130 556-163 325-328 120-250 370 Andre driftskostnader 1 009 441 3 414 909 5 396 572 7 418 147 1 671 955 3 343 910 5 015 865 6 687 820-662 514 70 998 380 707 730 327 Sum Driftskostnader 3 885 895 8 629 965 13 617 031 18 459 488 5 040 352 9 431 249 14 750 173 20 006 187-1 154 456-801 284-1 133 143-1 546 699 Internfordelte adm kostnader -3 817 328-8 421 715-13 481 407-17 612 691-5 057 102-9 464 749-14 800 423-20 073 187 1 239 773 1 043 034 1 319 017 2 460 496 Internfordelte driftskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum Finansinntekter -157 082-305 717-420 635-1 295 566-234 215-468 430-702 645-936 860 77 133 162 713 282 010-358 706 Sum finanskostnader 0 418 1 034 2 440 781 1 561 2 342 3 122-781 -1 143-1 308-682 Sum Finansposter -157 082-305 299-419 600-1 293 125-233 434-466 869-700 303-933 737 76 353 161 570 280 703-359 388 Netto Resultat -157 081-305 299-419 600-1 293 125-233 434-466 869-700 303-933 737 76 353 161 570 280 703-359 388 Administrasjonskostnadene til BOH omfatter havnedirektør, stab, økonomi, IT, havnestyre og havnerådet, og beløp seg 18,4 millioner. Kostnadene fordeles ut på de inntektsgivende avdelingene (havnedrift, areal og farvannsforvaltning) i henhold til andel årsverk i de ulike avdelingene. Kostnadene er 1,5 mill under budsjett

Utestående fordringer, 30 største pr dagens dato Saldo pr 13.03.2015 9 882 700 7 711 418 1 036 851 800 850-95 920 500 916-71 413 Rang Kunde Utestående Ikke forfalt 0-30 30-60 60-90 90-120 120+ 1 GREENCARRIER SHIPPING & LOGISTICS AS 899 877 626 592 82 255 6 546 64 184 356 64 2 Fjord Line AS 443 081 426 451 130 0 0 16 500 0 3 BIR NETT AS 408 816 408 686 130 0 0 0 0 4 ISLAND OFFSHORE MANAGEMENT AS 346 387 231 750 114 114 715 0 0-192 5 GAC NORWAY AS 342 897 285 750 65 0 0 0 57 082 6 Kuehne + Nagel AS 315 855 206 239 4 009 22 750 26 250 708 55 899 7 NORWAY HANDLING AS 306 207 306 207 0 0 0 0 0 8 Bring Frigo AS 305 451 304 196 1 255 0 0 0 0 9 Norled AS 273 397 146 463 1 890 0 0 0 125 044 10 Bergen kommune 265 540 231 724 0 33 815 0 0 0 11 IST ON-OFFSHORE 263 228 140 826 122 402 0 0 0 0 12 OLYMPIC HERA AS 236 272 236 272 0 0 0 0 0 13 EVRY AS 234 294 237 044 0-2 750 0 0 0 14 Sandviksboder 69-72 AS 228 260 0 260 0 0 228 000 0 15 NFDS OFFSHORE A AS 211 162 6 594 201 124 0 2 262 1 182 0 16 Havila Ships AS 207 393 200 053 65 7 275 0 0 0 17 Nor Lines AS, avd. Bergen 196 976 193 285 2 941 0 0 0 750 18 SEA CARGO AS 186 323 204 012 137 526 70 123-217 661-7 677 0 19 Bring Cargo AS 184 559 139 649 130 0 11 439 30 078 3 263 20 ICEMAN AS 168 620 155 864 12 756 0 0 0 0 21 Marine & Industrisalg A/S 164 529 0 65 164 464 0 0 0 22 SEA-CARGO AGENCIES AS 157 659 101 236-16 227-1 100 0 6 500 67 250 23 Siem AHTS Pool AS 152 930 152 930 0 0 0 0 0 24 Solstad Shipping AS 121 233 121 233 0 0 0 0 0 25 FARSTAD SHIPPING ASA 121 015 121 015 0 0 0 0 0 26 Uno-X Energi AS 106 710 106 710 0 0 0 0 0 27 WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS 89 501 49 884 26 480 18 375 0 0-5 237 28 HURTIGRUTEN GROUP ASA 88 481 417 715 0 0 0 0-329 234 29 Grieg Logistics AS 88 185 89 702 1 151 0-2 668 0 0 30 EIDESVIK AS 85 621 32 359 53 262 0 0 0 0

Investeringer og vedlikehold

Investeringer Investeringsprosjekter Oversikt over alle investeringsprosjekter der det er påført kostnader, samt budsjetterte prosjekter som ikke er pågynt. Totalt 93 125 904 114 994 958-21 869 054 Nr Prosjektnavn Totalt inkl tidl år 2014 Budsjett 2014 Diff Kommentar I1101 1. byggetrinn Dokken Vest 53 064 258 51 371 045 30 000 000 21 371 045 Ferdig juli 2015 I1404 Havnekran 21 658 098 21 658 098 25 000 000-3 341 902 Levert 29.12.2014 I1415 Kaiutvidelse m/200t. pullert 2 971 540 2 971 540 0 2 971 540 To x 200mt og 1 x 1oo mt I1312 Eiendomsutvikling Skolten skur 1 7 264 166 5 250 359 15 344 958-10 094 599 I gang I1201 Landstrømanlegg 3 945 446 3 500 000 2 000 000 1 500 000 Prøvestart april 2015 I1306 Nye Yokohama fendere 1 279 282 1 279 282 1 500 000-220 718 Fendring Bontelabo skal flyttes til Skolten Sør og Bontelabo I I1015 Flytting av Fjord Line til Jekteviken 21 142 553 1 184 966 0 1 184 966 Prosjekter er nå stengt I1417 Fendring Dokken tverrende 249 000 249 000 0 249 000 Budsjettert i 2015 I1217 Ny resepsjon BOH 2 258 755 594 571 0 594 571 I1402 Tilbygg Hurtigruteterminalen 567 271 567 271 25 000 000-24 432 729 Stoppet i Byggesaksavd BK I1414 Ombygging skur 23 506 435 506 435 0 506 435 I1410 Infoskjerm Dokken hovedport 400 566 400 566 450 000-49 434 I1411 Tilpasning / utbedring av Nøstet 346 760 346 760 1 000 000-653 240 Deler av ombygging utsettes grunnet mulig nytt kjøremønster I1413 Truck 250 000 250 000 350 000-100 000 Billigere enn budsjettert I1207 Støyskjerm Nøstet 868 761 172 838 0 172 838 I1412 Bossdunker K72 168 180 168 180 100 000 68 180 I1103 Nye vannledninger 5 602 278 167 677 100 000 67 677 I1305 Nye gjerder og porter (ISPS) 1 664 005 106 406 0 106 406 I1314 Led belysning garasje 314 362 38 569 0 38 569 I1401 Jekteviken pullert 1 832 846 1 832 846 4 500 000-2 667 154 Fullføres i 2015 I1205 Skur 8 - servicesenter 0-86 944 0-86 944 I1303 Landganger, 3 stk 0 0 200 000-200 000 I1310 Hurtigruteterminalen påbygg over messanin 2 etg, forprosjekt 0 0 0 0 I1405 Mongstad fendring 0 0 1 500 000-1 500 000 Går ut I1406 Vannmålere 0 0 400 000-400 000 Går ut I1407 Belysning av gjerder ISPS 0 0 400 000-400 000 Utsatt til 2015 I1408 Utbedring tube Skolten 0 0 450 000-450 000 Går ut inntil videre I1409 Arbeidsbåt/lettbåt 0 0 200 000-200 000 Utsatt til 2015? I1416 Utvidelse av hovedinngang HRT 263 603 263 603 0 263 603 I1403 Grønnstake v/ Skolten 0 0 4 500 000-4 500 000 Mottatt forprosjekt I1418 Arkitektkonkurranse 25 126 25 126 0 25 126 I1419 Rehabilitering kai 307 708 307 708 0 307 708 Mottatt forprosjekt I14XX Lastebil 0 0 2 000 000-2 000 000 Blir 2,5 mill, men utsatt til 2015

Vedlikeholdsprosjekter Vedlikeholdsprosjekter Listen viser vedlikeholdsprosjekter. Løpende vedlikehold er ikke med på denne listen. Totalt 16 113 552 12 045 000 4 068 552 Prosjektnr Prosjektnavn Bygg/Kai Bygg/kai2 Pr 31.12.2014 Årsbudsjett Diff Kommentar V1201 Fjerne undersjøisk masse Skolten Nord og Sør 0 111 300 0 111 300 V1302 Energimerking B61 Diverse 35 712 0 35 712 V1306 Ny fasade skur 23, mot syd og vest B71K SKUR 23 - KONTOR 68 260 0 68 260 V1319 Forebyggende for vannskade skur 18A B42 SKUR 18A - HØYB.,TOLLBODKAIEN 100 000 0 100 000 V1401 Mudring Festningskaien K78 FESTNINGSKAIEN 2 627 650 400 000 2 227 650 Vesentlig høyere enn budsjett V1402 Mudring Frieleneskaien K79 FRIELENESKAIEN 104 492 200 000-95 508 Går ut V1403 Mudring Bontelabo K70 BONTELABO 20 600 500 000-479 400 Går ut V1404 Asfaltering K92 TOLLBODKAIEN 1 102 316 1 000 000 102 316 V1450 Utvendig fasade B20 SKUR 7 BRADBENKEN 357 965 200 000 157 965 V1451 Utskiftning dør og himlinger B31 STRANDKAITERMINALEN 680 850 1 000 000-319 150 V1452 Nytt ventilasjonsanlegg og hovedfordeling B32 SKUR 14 HOLBERGSKAIEN 487 065 2 200 000-1 712 935 V1453 Overflatebehandle dører B34 SKUR 16 - S.NYKIRKEKAI 47 000 120 000-73 000 V1454 Retekke tak B35 SKUR 17 - N.NYKIRKEKAI 642 478 1 000 000-357 522 V1455 Utskift vinduer, nye fliser på altaner B42 SKUR 18A - HØYB.,TOLLBODKAIEN 1 431 282 1 700 000-268 718 V1456 Renovering av skifertak B41 SKUR 18B - LAVB., TOLLBODKAIEN 7 078 526 2 500 000 4 578 526 Budsjett halve taket, tok hele taket V1457 Utskiftning hovedfordeling B71 SKUR 23 DOKKESKJÆRSKAIEN 406 674 675 000-268 326 V1458 Utskiftning hovedfordeling B86 SKUR 25 A - MØHLENPRISKAIEN 9 461 350 000-340 539 V1459 Vannlekkasje 0 HURTIGRUTETERMINALEN 0 200 000-200 000 V1460 Utbedring skade - plastring Mongstad K65 MONGSTAD KAI (LINDÅS) 85 000 0 85 000 V1461 Utskiftning av strømsøyler, kai 94 K94 ZACHARIASBRYGGEN 12 440 0 12 440 Var budsjettert under div vedlikehold V1463 Mudring Dokken Vest 0 0 704 480 0 704 480 Var budsjettert som del av investering

Sykefravær

12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Sykefravær Fravær pr kvartal Siste 4 kvartaler Sykefraværet fortsatt høyt 4,0 % 2012 2013 2014 2015 År Kvartal Faktisk arb tid dager 1-3 dager 4-16 dager 17-56 dager >56 dager Herav egenm 1-3 Herav egenm 4-16 Fravær pr kvartal Nærvær Siste 4 kvartaler 2012 Q1 2811 2,4 % 1,9 % 2,3 % 3,1 % 9,7 % 90,3 % 8,9 % 2012 Q2 3104 0,7 % 1,8 % 0,0 % 6,7 % 9,2 % 90,8 % 8,5 % 2012 Q3 3049 1,1 % 1,4 % 0,0 % 7,5 % 10,0 % 90,0 % 9,2 % 2012 Q4 3365 0,7 % 0,4 % 0,0 % 4,7 % 5,8 % 94,2 % 8,7 % 2013 Q1 3156 1,3 % 2,5 % 0,6 % 5,5 % 1,0 % 0,9 % 9,9 % 90,1 % 8,7 % 2013 Q2 3358 1,1 % 1,6 % 1,5 % 4,5 % 0,8 % 0,1 % 8,7 % 91,3 % 8,6 % 2013 Q3 3059 0,9 % 1,6 % 1,8 % 4,4 % 0,7 % 0,4 % 8,7 % 91,3 % 8,3 % 2013 Q4 3207 0,8 % 2,4 % 2,8 % 1,1 % 0,8 % 0,1 % 7,1 % 92,9 % 8,6 % 2014 Q1 3250 2,0 % 2,6 % 2,3 % 4,6 % 1,1 % 0,1 % 11,5 % 88,5 % 9,0 % 2014 Q2 3582 0,4 % 0,4 % 1,6 % 3,6 % 0,4 % 0,6 % 6,0 % 94,0 % 8,3 % 2014 Q3 3466 0,3 % 1,2 % 3,3 % 3,4 % 0,3 % 0,7 % 8,1 % 91,9 % 8,2 % 2014 Q4 3368 0,2 % 0,5 % 2,7 % 5,3 % 0,2 % 0,1 % 8,8 % 91,2 % 8,6 %