BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 7. oktober 2011

Transkript

1 BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 7. oktober 2011 BGHAS /11 Bergen og Omland Havnevesen. Styret Forprosjekt for flytting av fergetrafikk fra området Skoltegrunnskaien/ Festningskaien til Jekteviken. SEDA HAV Hva saken gjelder: Fremmet styresak gjelder flytting av fergedriften fra Skoltegrunnskaien til Jekteviken og omhandler utarbeidelse av nytt forprosjekt, der en har søkt å finne muligheter for plassering av fergene på Hurtigrutekaien, samt videre utredning av andre alternativer, jf styresak av 9.juni. HAV Orientering: Utredningsarbeidet / Forprosjektet har i stor grad vektlagt å finne minst mulig kostnadskrevende løsninger parallelt med krav om akseptable minimumsløsninger i forhold til trafikkavvikling, logistikkløsninger, lovkrav og funksjonalitet. Beslutningen om denne gjennomføringsfilosofien kan sees i relasjon til en større helhetstenkning for en ny arealdisponering på havnen, der en i dag ikke kan se langt nok frem i forhold til nytteverdien av investeringene. Nytteverdivurderinger viser en bra fleksibilitet i forhold valgte løsninger. Multiconsults rapport viser ytterligere detaljer for dette. I styremøtet av 9. juni 2011 presenterte administrasjonen forslag og analyser knyttet til flytting av Fjord Lines fergedrift fra Skoltegrunnskaien til Jekteviken i forbindelse med at to nye ferger skal settes i drift i De økonomiske analysene var basert på å benytte- og tilrettelegge Jektevikes tverrgående kai. Investeringsbeløpet var kostnadsberegnet til om lag kr 93 mill og utbyggingen var forutsatt gjennomført i 2011/2012. Jf vedtak i styremøtet i juni har administrasjonen gjennomført en fornyet utredning av både Hurtigrutekaien og tverrenden, samt vurdering av fortsatt drift ved Skoltegrunnskaien som et 0- alternativ. Forprosjektet som er utarbeidet presenterer de forskjellige alternativene og gir, gjennom en oppsummering, anbefaling om å tilrettelegge for ny fergedrift på Jektevikens tverrende. Utredningens grunnlag. Som nevnt innledningsvis har hovedkriteriene for anbefaling av alternativ vært minimumsfunksjonalitet, lavest mulig kostnad, lovkrav, logistikk og trafikkavvikling. Utfyllende analyse av de forskjellige alternativene fremkommer av Multiconsults rapport og oppsummeres kort som følger: 1

2 Alternativ 0 Skolten o Svært begrensede muligheter for nødvendig arealtilpassning o Behov for midlertidig anløpsmulighet i byggeperioden o Ferdigstilling mars 2013 o Pris kr 60 mill Alternativ 1A Jektevikens tverrende uten rampeutvidelse o Muligheter for potensiell arealutvidelse o Enkelt å foreta eventuell rampeutvidelse o Ferdig anlegg november 2012 o Pris kr 50 mill Alternativ 1B Jektevikens tverrende med rampeutvidelse o Mulighet for potensiell arealutvidelse o Kan starte opp fergedriften i byggeperioden o Ferdig anlegg mars 2013 o Pris kr 54 mill Alternativ 2A Hurtigrutekaien uten rampeutvidelse o Mulighet for potensiell arealutvidelse o Kostnadskrevende å foreta rampeutvidelse o Ferdig anlegg oktober 2012 o Pris kr 45 mill Alternativ 2B Hurtigrutekaien med rampeutvidelse o Mulighet for potensiell arealutvidelse o Kostnadskrevende å foreta rampeutvidelse o Kan sette fergene i drift i byggeperioden o Ferdig anlegg juni 2013 o Pris kr 65 mill Utredningens konklusjon. Multiconsults analyse viser at Jektevikens tverrende er det alternativet som peker seg best ut både i forhold til investeringsomfang og anvendelighet. Optimalisering av kaibruk vil i midler tid være bedre ved Hurtigrutekaien. Prosjektet vil likevel ikke hindre et fremtidig behov for optimalisering av bruksintensiteten ved kaiene. Forskjellene mellom forprosjektet av 9.juni HAV og foreliggende forprosjekt. I store trekk kan forskjellene i foreslåtte prosjekter nevnes slik: Reduksjon i uforutsette kostnader, prosjektering og rigging av anlegg om lag kr 3 mill Utviding av betongkai sløyfes og stårampen bygges i en enklere utgave. Eksisterende stålrampe på ColorLine rampen flyttes over til tverrenden. Om lag kr 22,5 mill Reduksjon i kvalitet og krav i forhold til universell utforming, fleksibilitet og tilkomst om lag kr 9 mill Nedjustert oppstillingsplasser for cargo og biler, samt sløyfer omlegging av vegkryss til Nøstegaten om lag kr 9,6 mill Sum reduksjon i forhold til første prosjektforslag samlet kr 44,1 mill 2

3 Tiltak som kommer i tillegg i foreliggende forslag er: Tillegg for ny hovedport på Dokken om lag kr 2,5 mill Tillegg for midlertidig transport av passasjerer om lag kr 2 mill.. Alternativ løsning på dette punkt kan være å tilby en mindre sum i premiering av entreprenør ved kortere gjennomføringstid. Finansiering. Beregningsmetoder Analysen er basert på nåverdimetoden. Nåverdiberegninger bidrar til å kunne sammenlikne ulike prosjekter med varierende kontantstrøm og varighet ut fra en beregnet verdi investeringen i prosjektet har. Dette gjøres ved å regne den fremtidige forventede kontantstrøm tilbake til dagens verdi ved å bruke det krav til avkastning som prosjektets risiko tilsier at man skal ha på investeringen. Det er videre gjort vurderinger av investeringens internrente dvs. den rente som gir en nåverdi lik null samt gjort en forenklet vurdering knyttet til investeringens tilbakebetalingstid. Finansiering, inntjening og overordnete forutsetninger Det totale investeringsbeløpet er anslått til kr 54 mil. Basert på dialog med administrasjonen, er det forutsatt at kr 10 mill av årets investeringsbudsjett, som er disponert benyttet til denne investeringen. I tillegg dekkes kr 9 mill over egenkapitalen, mens de resterende kr 35 mill lånefinansieres. Basert på ovennevnte forutsetninger, har investeringen en positiv nåverdi på kr 10,5 mill, mens investeringens internrente er anslått til 6,3 %. Ser man bort fra rentekostnaden, har investeringen en tilbakebetalingstid på 14 år. I basis- alternativet er det tatt hensyn til en del usikkerhetsmoment. De viktigste elementene er: Investeringsbeløpet inkluderer i underkant av 7,5 % i uforutsette kostnader Fjord Line sine estimater for passasjerer, personbil og godstrafikk er av forsiktighetshensyn i analysen nedjustert med 10 % 3

4 Det er lagt til grunn en lånerente på 4,5 %. Dette er en høyere dagens rentekostnad. 10 års statsobligasjonsrente ligger til orientering i dag på 2,35 %, og det er mulig å oppnå 10- årlig fastrentelån på 4,5% i de største forretningsbankene. Tabellen under viser beregnet nåverdi for alle alternativene som er utredet i Jekteviken: Alt 1a Alt 1b Alt 2a Alt 2 b Tverrende u/ utvidelse av rampe Tverrende m/ utvidelse av rampe Hurtigruten u/ forlengelse av kai Hurtigruten m/ forlengelse av kai Investering 50 MNOK 54 MNOK 47 MNOK 67 MNOK NPV 14,5 MNOK 10,5 MNOK 17,5 MNOK -2,5 MNOK Det er lagt til grunn at driftskostnadene er like for alle alternativene. For å forenkle beregningene, er investeringen forutsatt gjennomført i Utbyggingen er forutsatt gjennomført slik at de nye fergene, kan settes i drift fra 1. oktober Gitt en nedbetalingstid av lånet på 40 år, og under forutsetning av at første avdrag betales i 2012, har investeringen følgende forenklete kontantstrøm; Totalt Kontantstrøm fra drift Merinntekter 0,1 4,0 5,6 5,8 5,9 31,9 77,0 98,5 126,1 355,0 Merkostnader -0,2-1,1-1,4-1,4-1,4-7,7-18,5-23,7-30,4-85,8 Kontantstrøm drift -0,1 2,9 4,3 4,4 4,5 24,2 58,4 74,8 95,8 269,2 Kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Innbetaling lån 35,1 35,1 Anleggsmidler -54,0-54,0 Nedbetaling lån -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-4,4-8,8-8,8-8,8-35,1 Renter lån -1,6-1,5-1,5-1,4-1,4-6,4-9,9-5,9-2,0-31,6 Kontantstrøm finans -18,9-2,4-2,4-2,4-2,3-2,3-10,8-18,6-14,7-10,7-85,6 Totalt -18,9-2,5 0,5 1,9 2,1 2,2 13,4 39,8 60,1 85,0 183,6 *) Tall i nominelle størrelser De beregninger som er gjennomført, bygger på en rekke forutsetninger og det redegjøres nærmere for dette i punktene under. Forutsetningene som beregningene bygger på, er basert på dagens inntektsnivå, avgifter og vurderinger gjort av Multiconsult. Fjord Line sine oppgitte tall er også lagt til grunn. Nærmere beskrivelse av forutsetninger knyttet til analysene - Investeringsbeløp er estimert til kr 54 mill o Investeringsbeløpet er eksklusive merverdiavgift, og det er forutsatt at utleie av arealer og bygninger skjer til momspliktige selskaper slik at fradrag for merverdiavgift oppnås. - Nedbetalingstid er anslått til 40 år o Usikkerhet i forhold til levetid knytter seg primært til forhold rundt permanent løsning for Jekteviken. o Det er forutsatt at manglende universell utforming av tuber/ramper ikke får konsekvenser for investeringens levetid. 4

5 - Årlige merinntekter, er anslått til kr 5,4 mill o Ferge nummer 1 er forutsatt satt i drift i november 2012, mens ferge nummer 2 er forutsatt satt i drift fra 1. april blir etter dette første år med full drift på begge ferger. o Informasjon om antall anløp, passasjerantall, personbiler og godstrafikk er basert på innhentet informasjon fra Fjord Line, mens de ulike avgiftene er beregnet av administrasjonen. Følgende informasjon er gitt av Fjord Line; 7 ukentlige anløp PAX personbiler biler/enheter med tonn cargo/last Trafikken holder seg konstant i investeringens levetid I analysen er alle Fjord Lines tall for passasjer, personbil og tonn cargo/last nedjustert med 10 % Avgifter på nivå (i realtermer) Det er ikke lagt inn inntekter fra kjøp av andre tjenester (leie av kontorer, vannavgift mm). o Nye beregnete inntekter fra fergetrafikken i Jekteviken fra oktober 2012 er redusert med inntekter fra dagens fergetrafikk på Skoltegrunnskaien for å estimere merinntektene knyttet til investeringen. Det er merinntektene som er benyttet inn i beregningene. Dagens inntekter fra Fjord Lines fergedrift på Skoltegrunnskaien, er estimert til kr 2,5 mill - Årlige merkostnader, er anslått til kr 1,3 mill o Antatt å holde seg jevnt på kr 1,3 mill (i realtermer) o Ikke tatt høyde for driftskostnader utover vedlikehold o Muligheter for mer effektiv ressursutnyttelse og kostnadsfordeling på flere aktører, er identifisert men ikke innarbeidet. Forhold som det knytter seg særlig usikkerhet til: o Varigheten av Fjord Lines kundeforhold, og eventuell alternativ bruk av terminalen ved bortfall av dette kundeforholdet. De tiltak som gjennomføres er forutsatt å kunne utnyttes også ved eventuell bortfall av kundeforhold med Fjord Line. Administrasjonen vil også inngå avtale med Fjord Line for å begrense risikoen knyttet til dette punktet. o Potensiell mulighet for styrket inntjening gjennom inntreden av eventuelle nye aktører på Skoltegrunnskaien er ikke innarbeidet. o Behovet for utvidelse av rampen ved Hurtigrutekaien for å kunne ta i bruk begge utganger fra fergenes bildekk. Merkostnaden er beregnet til kr 20 mill Sensitivitetsberegninger Figuren under viser hvilken innvirkning endrete forutsetninger er anslått å ville få på investeringens nåverdi. 5

6 Sensitivitetsanalysen indikerer hvilken betydning justering av ulike parametere har, gitt alt annet likt. Eksempelvis vil en økning i antatt levetid til 50 år medføre en økning i beregnet netto nåverdi på rundt kr 4,5 mill. En ytterligere reduksjon i passasjer og personbilgrunnlaget for Fjord Line på 10 %, vil påvirke nåverdien negativt med rundt kr 8 mill.. Base case, vist ved midtlinjen i diagrammet, er lik netto nåverdiberegningen på kr 10,5 mill presentert tidligere i notatet. Kontraktsformer med fergeselskaper. Kontrakter som skal inngås med fergeselskaper - i første omgang Fjord Line AS - bør inneholde bindingstider med garantier, etc.. Fremdrift og videre saksgang. Det foreslåtte prosjektet er relativt omfattende og fremdriftsanalysen viser behov for en meget stram byggesaksbehandling og gjennomføringsplan for å ferdigstille anlegget til fergetrafikkens oppstart i september En utsetting av prosjektet vil føre til at det ikke lar seg gjøre å ferdigstille anlegget innen den tid fergene skal settes i trafikk. Dagens anlegg BOH har per i dag ikke anlegg som kan brukes til å ta i mot de fergene Fjord Line har under bygging og som ønskes satt i drift høsten BHO's administrasjons anbefaling. Administrasjonen i BOH anbefaler styret å følge utredningens konklusjon ved valg av de alternative prosjektforslagene. Alt 1B Jektevikens tverrende Pris kr 54 mill o Egenkapital kr 9 mill o Disposisjon budsjett 2011 kr 10 mill o Nødvendig lånebehov på kr 35 mill er forutsatt nedbetalt over 40 år 6

7 o Sammenlignet med i dag anslås investeringen å gi kr 5,4 i økte inntekter og merkostnader på kr 1,3 mill. Dette gir en kontantstrøm fra driften på kr 4 mill som kan benyttes til betaling av renter og avdrag. o Ser man bort fra rentekostnaden, vil investeringen med ovennevnte forutsetninger bli tilbakebetalt etter 14 år. o Den forenklete kontantstrømanalysen, viser positiv kontantstrøm fra 2013 etter betaling av avdrag og renter. Forslag til vedtak: Bergen og Omland havnestyre tar forprosjektet for ny fergeterminal i Jekteviken til orientering. Havnestyret ber administrasjonen iverksette prosjektet, slik det er presentert i forprosjektet, under forutsetninger av at finansieringsplanen blir godkjent av havnerådet og Bergen bystyre, jf vedtektenes 6 og 11. Kjell Rune Linga Fungerende havnedirektør Svein Egil Dagsland Prosjektleder / fung.fagsjef arealutvikling Vedlegg: Forprosjekt utarbeidet av Multiconsult, datert 6.oktober