fortsatt skal være et fantastisk sted å være

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "fortsatt skal være et fantastisk sted å være"

Svein-Erik Dalen
6 år siden
Visninger:

1 Oslo Nytt GK klubbhus rehabilitering for at Oslo eller Golfklubb nybygg fortsatt skal være et fantastisk sted å være September 2017

2 Agenda 1. Rehabilitering Hva sa OPAK? Tiltak og kostnader i forhold til OPAKs rapport Tidsaspekt ved rehabilitering Hva oppnås 2. Nybygg Befaring og erfaringsinnhenting Romplaner Pris og byggeperiode Støttetiltak 3. Finansiering Lånebehov Alternative finansieringsformer 4. Prosjektgruppens anbefaling 5. Prosess videre

4 Vedlikehold, rehabilitering og modernisering Rekapitulering fra informasjonsmøte i februar Kvalitetssikring av rehabiliteringskostnader Innhentede tilbud Usikkerhetsvurderinger Nyrehabilitert klubbhus- hva betyr egentlig det?

5 OPAK beregnet vedlikeholdsbehovet til ca. 12 mill. kroner Utendørs 1,7 Bygningen 3,0 VVS 5,4 El-kraft 1,1 Brannsikring 0,4 (minimum) Annet 0,3 TOTALT MNOK 11,9

6 OPAK beregnet moderniseringsbehovet til ca. 15 mill. kroner Utendørs 0,1 Bygningen 6,5 VVS 3,3 El-kraft 5,0 Brannsikring 0,0 Annet 0,0 TOTAL MNOK 14,9

7 OPAK beregnet VVS og El-kraft til ca. 6,5 mill. kroner Utendørs 1,7 Bygningen 3,0 VVS 5,4 El-kraft 1,1 Brannsikring 0,4 Annet 0,3 TOTALT MNOK 11,9

8 Bunnledning, ventilasjonsanlegg og hovedtavle er de største VVS-postene: 4,8 mill kroner (OPAK) Utskifting bunnledning OPAKs estimat -> 2,5 Utskiftning av eksisterende ventilasjonsanlegg (9000m3/t) OPAKs estimat -> 1,2 Utskiftning av hovedtavle mm. OPAKs estimat -> 1,1 Totalt MNOK 4,8

-> 1,1 Utskiftning og av ventilasjonsanlegg (15000 m3/t) Budsjettpris -> 2,1 * * Tillegg for

9 Rehabilitering av bunnledning rimeligere enn tidligere antatt, men tilbyderne tar forbehold om merkostnader Utbedring av bunnledning og stikkledning til over bakken i underetasje Budsjettpris -> 1,1 Utskiftning og av ventilasjonsanlegg (15000 m3/t) Budsjettpris -> 2,1 * * Tillegg for elektro og bygningsmessige arbeider Utskiftning av hoved-tavle mm. Budsjettpris -> 1,1 Totalt MNOK 4,3

10 Utbedring av bunnledning

11 OPAK estimater er bekreftet, med unntak av endrede forutsetninger for utbedring av bunnledning Utskifting bunnledning OPAKs estimat -> Mnok 2,5 Utbedring av bunnledning og stikkledning til over bakken i underetasje Budsjettpris fra S&P VVS -> Mnok 1,1 Utskiftning av eksisterende ventilasjonsanlegg (9000m3/t) OPAKs estimat -> Mnok 1,2 Utskiftning og av ventilasjonsanlegg (15000 m3/t) Budsjettpris Solland AS -> Mnok 2,1 * * Tillegg for elektro og bygningsmessige arbeider Utskiftning av hoved-tavle mm. OPAKs estimat ->Mnok 1,1 Utskiftning av hoved-tavle mm. Budsjettpris Stoplight Elektro -> Mnok 1,1 Totalt MNOK 4,8 Totalt MNOK 4,3

12 Rehabilitert klubbhus hva innebærer det? Vedlikeholdsetterslep utbedret Etterisolert fasade med ny kledning Nye, innvendige overflater av god kvalitet (vegger, himling, mv.) Ny og moderne belysning utvendig og innvendig Ventilert inneklima iht. dagens krav Nytt elektrisk anlegg Nytt energieffektivt oppvarmingsanlegg (varmepumpe) Et ny-rehabilitert klubbhus vil ha tilnærmet de samme tekniske løsninger og overflater av samme kvalitet som et nytt klubbhus

23 Gjeldsbetjeningsevne etter bygging av nytt klubbhus Inntekter NOK Kostnader NOK Kontingenter og avgifter Baneleie Oslo kom Treningsavgifter Rep. + vedl.hold bane Økning i kontigent Drift maskiner Inntekter nytt klubbhus Sponsorer Kostnadsbesparelse nytt klubbhus Greenfee Maskinsalg Dekkskift / hotell Lønns-/sosiale kostnader Andre inntekter Andre driftskostnader Inntekter Kostnader før finans Eskalasjon inntekter 2.00 % Eskalasjon kostnader 2.00 % Anslått beløp til årlig gjeldsbetjening: NOK

24 Gjeldsbetjeningsevne ved rehabilitering Inntekter NOK Kostnader NOK Kontingenter og avgifter Baneleie Oslo kom Treningsavgifter Rep. + vedl.hold bane Økning i kontigent Drift maskiner Inntekter nytt klubbhus - Sponsorer Kostnadsbesparelse reh. klubbhus Greenfee Maskinsalg Dekkskift / hotell Lønns-/sosiale kostnader Andre inntekter Andre driftskostnader Inntekter Kostnader før finans Eskalasjon inntekter 2.00 % Eskalasjon kostnader 2.00 % Anslått beløp til årlig gjeldsbetjening: NOK

25 Finansiering av rehabilitering og resterende banelån Total kostnad rehabilitering inkl. usikkerhet mill. Finansieringsbehov mill. Nedbetaling over 25 år Kostnad pr. medlem 1.050,-/år (for modellen under) Gjelds- og nedbetalingsplan ved 23 mill i finansiering (NOK '000) Renter Avdrag Netto finans Kontantbeholdning Gjeld til fordringshavere Netto gjeld Hvorav banelån:

26 Finansiering av nybygg Total byggekostnad inkl. usikkerhet: MNOK 57,1 Finansieringsbehov klubbhus: MNOK 47,1 MNOK 23,55 som medlemslån til 3,5% over ti år Samlet gjeld etter ti år inkl. banelån: MNOK 56 Klubben er gjeldfri etter 18,5 år Medlemsbidrag er ikke medtatt Ingen økning i medlemsinntak eller innmeldingsavgift ut over dagens tall

Finansieringskilder Forventninger til den flytende renten de neste 10 år - per september 2017 Markedet priser pr september 2017 inn at 6 måneders flytende rente skal opp til ca. 2,50% om 10 år.

27 Finansieringskilder Forventninger til den flytende renten de neste 10 år - per september 2017 Markedet priser pr september 2017 inn at 6 måneders flytende rente skal opp til ca. 2,50% om 10 år. En 10 års statsobligasjon handles på 1,50% Et 10 års medlemslån på OGK tilbys på 3,50 %, dvs ca. 2,00% over stat og 1% over maksnivået på 6 måneders renten i et 10-års perspektiv 10 år OGK 3,5% 10 år stat 1,50%

28 Finansieringskilder forts. Rentemarkedet per september 2017

29 Nedbetaling av lån til bane og klubbhus (NOK '000) Renter Avdrag Netto finans Kontantbeholdning Gjeld til fordringshavere Netto gjeld Hvorav banelån:

30 Prosjektgruppens anbefaling Faktor Rehabilitering Nybygg Gjeld 2019 / / / 56 Gjeldfri klubb (år) Kostnad pr medl./år 1.050, ,- Bruk Som i dag Ca 700 m2 nye arealer Levetid år år Funksjonalitet Ingen endring Tidsmessig

31 Begrunnelse Å gjøre ingenting er ikke et alternativ Nytt klubbhus vil gi et funksjonelt bygg til glede for medlemmene med et helårstilbud Levetid for et nybygg er vesentlig lengre enn for et rehabilitert bygg. Driftskostnader gjør en rehabilitering mer kostbar over tid Klubben kan betjene gjelden og årlig kostnad for medlemmene blir den samme som ved evt. rehabilitering Løsning for fremtiden - og i tråd med ambisjonene for klubben

32 Prosessen videre Klargjøring av fredningsalternativet Søke offentlige midler Søke legater og fond Innhente tilsagn om medlemsfinansiering Revidere kalkyler Ekstraordinært årsmøte Planlegge rehabilitering eller rammesøke nybygg Detaljprosjektering

Like dokumenter

Nytt klubbhus. for at Oslo Golfklubb fortsatt skal være et fantastisk sted å være

Nytt klubbhus. for at Oslo Golfklubb fortsatt skal være et fantastisk sted å være Nytt klubbhus Forslag om nytt klubbhus for at Oslo Golfklubb fortsatt skal være et fantastisk sted å være Ekstraordinært årsmøte 27. november 2017 Dagsorden 1. Godkjenne de fremmøte stemmeberettigede medlemmer