Nøtterøy Golf. Utfordringer

Transkript

1 Nøtterøy Golf «Prosjekt bærekraftig fremtid» Informasjonsmøte 4. november 2014 Utfordringer Banen Økonomi/gjeld «Tvungent medlemskap» Styringsmodell 1

2 Økonomi/gjeld Underskudd 2014 (før avskr.) NOK Bankgjeld NOK 12,1 millioner (forfall 2020) Tilbakekjøpsplikt klubbhus NOK 10 millioner (2020) «Tvungent medlemskap» Spilleavgifter klart største inntektskilde for Nøtterøy Golf Antall medlemmer går stadig nedover 50 ut hvert år gjennom exit-ordningen 2015: Ca. 900 seniormedlemmer Inntektsbortfall (for NGB) ca. NOK per år Til hinder for nye medlemmer Prinsipielt dårlig ordning 2

3 Ingen lett prosess 3

4 «Spleiselag» Bank (SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg) Grunneierne Klubbhuseierne (Nøtterøy Golf Klubbhus AS) Headpro Medlemmene 4

5 Bank Ettergir NOK 6,5 millioner Nedbetaling: NOK 4 millioner over fem år ( ) Restlån NOK 2,3 millioner «fryses» i fem år, deretter nedbetaling over 20 år Fritas fra forpliktelse til å finansiere tilbakekjøp klubbhus Grunneierne Reduksjon av leie Med NOK 1 million per år Med NOK 0,5 million per år Total reduksjon: NOK 15,5 millioner 5

6 Klubbhuseierne Leiefritak 2015 og 2016 totalt NOK Overtar finansiering tilbakekjøp Tilbakekjøp over 20 år, fra 2020 (totalt 25 år) Fortsatt lav leie (tilsvarende 3,5 %) Redusert leie etter hvert som nedbetaling Headpro Reforhandlet avtale Økt fleksibilitet Reduserte kostnader «Retainer» på NOK bortfaller Ikke fast «pott» Samme varighet (tre år til) 6

7 Medlemmene Ekstraordinær spilleavgift Opprinnelig: NOK i 2015 og 2016 (alternativt NOK i 2015) Justert: Frivillig anmodning om (minimum) NOK Avvikling «tvungent medlemskap» NGK tilbyr kjøp av aksje for NOK 1 Allerede i 2014 Plikt til å betale spilleavgift for 2015 og 2016 Tilsvarende senere år (to år «binding») Dagens exit-ordning i 2015 og

8 Styringsmodell og ledelse Budsjett

9 Nøtterøy Golfbane AS Budsjett /LS Budsjett

10 Budsjettforutsetninger Driftsbudsjett Ingen nyinvesteringer Ny daglig leder fra Reduserte leier Reduserte finanskostnader Reduserte pro-kostnader Inflasjon 3 % pr år Realistiske medlemstall Ikke ekstreme værsituasjoner Viktigste inntektskilder: Baneleie/spilleavgift 73 % Sponsorinntekter 12 % Greenfee 8 % 10

11 Totalt 9,2 mill 11

12 Lønn bane ned 32 % fra 2014 til 2015 Daglig banedrift 6 personer pluss ledelse 12

13 Dressesand, frø, gjødsel etc 2015 nedgang 25 % Samlet banelønn+drift reduksjon 1,3 mill (23 %) Målsetting reduksjon 20 % Leiekostnader Leiekostnader bane Permanent reduksjon baneleie på I tillegg /år neste 5 år Leiekostnader klubbhus Fritak for husleie i 2015 og Nedbetaling Klubbhus fra

14 Bane og maskiner Investeringer prosjektfinansieres Finanskostnader faller ytterligere etter

15 Likviditet Res. før avskrivning og finans Finans Nedbetaling leasing Nedbetaling lån SP Netto likviditet Likviditetstilførsel totalt 3,7 mill. Netto gjeld 2020: 2,3 mill. til Sparebank 1 9,5 mill. på klubbhus Positivt resultat (etter avskrivning) bortsett fra 2017 Resultatene er stabile Bærekraftig utvikling 15

16 Presentasjon Generalforsamling Våre viktigste prioriteringer for banen i Sørge for best mulig spilleflater ut fra de muligheter som foreligger. 2. Inkludere vedlikehold av treningsområdene i den totale plan. 3. Investering i nye maskiner for bedre og rimeligere vedlikehold av banen. 4. Gjennomføre skogrydding rundt banen for å få tilstrekkelig lys og luft 5. Starte arbeidet med forbedring av drenering av banen. 6. Raskest mulig forbedre situasjon med dårlige sviller rundt dammer på de mest kritiske hull. 7. Igangsette arbeid med oppgradering/ igjenfylling av bunkere 8. Redusere antall teesteder for enklere vedlikehold 9. Gjennomføre målrettet og velorganisert dugnadsarbeid 10. Analysere nødvendig innsats for å sikre en god bane både gjennom interne analyser og eksterne sammenligninger Baneprosjekt Identifisert 17 prosjekt Totalkostnad 5,3 mill Presentert på ordinær g.f. 2014: 8,2 mill. Grunneierne bidrar vesentlig Prioritert (ikke budsjettert) 2015: 1. Kontroll med overflatevann søndre del av banen. 2. Etterdrenering 3. Nett ved tee hull 2 4. Bekkerensk 5. Starte bunkerrenovasjon 16

17 «Prosjekt klubbhus» Spørsmål? 17

18 Nøtterøy Golfbane AS Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styrets leder 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Styrets forslag om endring av vedtektenes 10 c) og Styrets forslag om innføring av ekstraordinær spilleavgift for 2015 og

19 Sak 4 Endring av vedtektene Vedtektenes 10 c) endres fra: "Medlemmer i Nøtterøy Golfklubb har rett til fritt spill på Nøtterøy golfanlegg i den grad anleggets kapasitet tillater spill. Eierskap av aksje er betinget av at eieren til enhver tid er medlem av Nøtterøy Golfklubb. Dersom eieren av aksjen ikke er en juridisk person må eieren hvert år utpeke en fysisk person som skal utøve spillerettighetene knyttet til aksjen. Eier av aksje og/eller den som utøver spillerett knyttet til aksje plikter å overholde disse og Nøtterøy Golfklubbs vedtekter." til: "Medlemmer i Nøtterøy Golfklubb har rett til fritt spill på Nøtterøy golfanlegg i den grad anleggets kapasitet tillater spill. Eierskap av aksje er betinget av at eieren til enhver tid er medlem av Nøtterøy Golfklubb. Også Nøtterøy Golfklubb kan eie aksjer. Dersom eieren av aksjen ikke er en juridisk person må eieren hvert år utpeke en fysisk person som skal utøve spillerettighetene knyttet til aksjen. Eier av aksje og/eller den som utøver spillerettknyttet til aksje plikter å overholde disse og Nøtterøy Golfklubbs vedtekter." (Det som er nytt er understreket.) Sak 4 Endring av vedtektene (2) Vedtektenes 13 endres fra: "Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal være eiet av medlemmer av Nøtterøy Golfklubb." til: "Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal være eiet av medlemmer av Nøtterøy Golfklubbeller Nøtterøy Golfklubb selv." (Det som er nytt er understreket.) 19

20 Sak 5 Ekstraordinær spilleavgift Forslag til vedtak (endret): Generalforsamlingen anmoder (voksne) medlemmer i Nøtterøy Golfklubb om å innbetale en ekstraordinær spilleavgift på (minimum) NOK Slik ekstraordinær spilleavgift innbetales til en egen bankkonto, og skal kun benyttes til direkte finansiering av utbedringsprosjekter på banen og golfanlegget for øvrig. Nøtterøy Golfklubb Ekstraordinært årsmøte 4. november

21 1. Åpning ved styrets leder Dagsorden 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av møteleder og person til medundertegningav protokollen 5. Forslag fra styret om at klubben skal fremsette tilbud til aksjonærene i Nøtterøy Golfbane AS om kjøp av deres aksjer for NOK 1 per aksje Sak 5 Kjøp av aksjer i NGB Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å kjøpe aksjer i Nøtterøy Golfbane AS for NOK 1 per stk, på de betingelser som er presentert for årsmøtet. 21

22 La oss gjøre Nøtterøy til det beste stedet for golf i Vestfold! 22