GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

2 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Valg av styre 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 7. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 11. Avslutning av generalforsamlingen

3 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Valg av styre 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 7. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 11. Avslutning av generalforsamlingen

4 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Valg av styre 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 7. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 11. Avslutning av generalforsamlingen

5 VALG AV STYRE Styret innstiller på gjenvalg av det sittende styret I henhold til aksjonæravtalen skal styret i Storebrand Privat Investor ASA bestå av tre medlemmer Anne-Kristine Baltzersen (utnevnes av Storebrand Bank ASA) Lars Even Moe (utnevnes av UNION Eiendomskapital AS) Det siste styremedlemmet velges av aksjonærene Styret innstiller av hensyn til kontinuitet i styrearbeidet på gjenvalg av Gustav Heiberg Simonsen Tidligere advokat i Simonsen & Føyen Styremedlem i Storebrand Privat Investor ASA og Storebrand Eiendomsfond AS siden Lang erfaring også fra annet styrearbeid Aksjonærene ble invitert til å melde inn alternative kandidater - det har innkommet ett forslag: Hans Erik Lie Siviløkonom fra BI Management for hire innenfor økonomiområdet, samt daglig ledelse. Lang erfaring fra styrearbeid

6 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Valg av styre 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 7. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 11. Avslutning av generalforsamlingen

7 Årsregnskap 2014

8 STOREBRAND PRIVAT INVESTOR Resultat konsern 2014 Inntekter og kostnader NOK millioner Leieinntekter og andre inntekter 425,6 468,0 Gevinst/ tap (-) salg eiendom 37,5 86,8 Eiendomsdrift og vedlikehold -93,9-59,9 Øvrige kostnader inkl administrasjon -73,2-89,4 Operasjonelt driftsresultat 296,0 405,5 Avskrivninger -148,5-158,6 Verdiendring eiendom -68,9-27,6 Resultat før finans og skatt 78,6 219,3 Netto finans -233,0-278,4 Skatt 28,1-33,6 Årsresultat -126,3-92,7 Justert for salg har konsernet en generell økning i leieinntektene fra 2013 til 2014 Generell KPI-justering Økt leie på reforhandlede kontrakter Gjennomførte salg i eiendommer hvorav et av salgene er et nybygg på egen tomt i Brobekkveien Kostnader til drift av eiendommene/ vedlikehold Forsikring, eiendomsskatt, festeavgift, felleskostnader gårdeier, vedlikehold og tap på fordringer Totale verdiendringer i eiendomsporteføljen Urealisert tap på NOK 68,9 mill Nedgang netto rentekostnader Mindre andel av låneporteføljen er rentesikret Lavere markedsrente på flytende del av låneportefølje Lavere låneportefølje pga innfridd lån ved salg

9 STOREBRAND PRIVAT INVESTOR Balanse konsern 2014 NOK millioner Eiendom 5 106, ,8 Andre fordringer 19,7 7,3 Sum anleggsmidler 5 126, ,1 Fordringer 24,2 65,0 Bank 212,3 280,0 Sum omløpsmidler 236,4 345,0 Sum eiendeler 5 363, ,1 Utsatt skatt 15,5 55,1 Gjeld til kredittinstitusjoner 4 147, ,0 Avsatt utbytte 632,8 80,4 Kortsiktig gjeld 93,3 87,3 Sum gjeld 4 889, ,8 Eiendeler og gjeld Eiendeler Nedgang bokført verdi eiendom - Eiendommer solgt - Netto negativ verdiendring Fordringer: - Kundefordringer - Selgerkreditt knyttet til salg - Opptjente renter bankinnskudd Gjeld Hovedsakelig innlån fra Danske Bank og DnB - Danske Bank : MNOK : margin 1,90 - DnB : MNOK : margin fra 1,85 % til 2,20 % - Nordea : MNOK 96,7 : margin 2,25 % Avsatt utbytte på NOK 3,15 per aksje - Utbytte vedtatt basert på styrefullmakt utbetales 27. mars 2015 Kortsiktig gjeld: - Påløpte rentekostnader - Leverandørgjeld - Forskuddsbetalt husleie - Avsatt prosjektkostnader Karl Johans gate - MVA

10 STOREBRAND PRIVAT INVESTOR Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet NOK millioner 2014 Tilleggsutbytte 632,8 Overført til annen egenkapital -837,7 SUM disponert og overført -204,9 - Styret vedtok den iht. fullmakt fra GF, å utdele utbytte på TNOK Utgjør kr. 3,15 pr. aksje Defineres som tilleggsutbytte og skal behandles likt regnskapsmessig som ordinært utbytte i årsregnskapet - avsatt som kortsiktig gjeld Utbetales 27. mars 2015 Utdelingen foreslås dekket av annen egenkapital. Utbytte vil anses å være tilbakebetaling av innbetalt kapital

11 GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP Forslag til vedtak årsregnskap Årsregnskapet og årsberetningen for 2014 ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

12 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Valg av styre 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 7. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 11. Avslutning av generalforsamlingen

13 STYRETS ERKLÆRING VEDRØRENDE LEDERLØNN Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styret legger med dette frem for generalforsamlingen sin redegjørelse iht. allmennaksjelovens 6-16a. Storebrand Privat Investor ASA og dets datterselskaper har ingen ansatte med unntak av daglig leder. Storebrand Privat Investor ASA forvaltes av UNION Eiendomskapital AS. Daglig leder i Storebrand Privat Investor ASA har for 2014 vært en av de indirekte eierne av UNION Eiendomskapital AS. UNION Eiendomskapital AS mottar fast forvaltningshonorar fra Storebrand Privat Investor ASA. På bakgrunn av dette har ikke daglig leder i Storebrand Privat Investor ASA mottatt lønn eller godtgjørelser fra Storebrand Privat Investor ASA i noen form av det som er beskrevet under allmennaksjelovens 6-16a (1). Så lenge daglig leder og ledende ansatte kommer fra UNION Eiendomskapital AS, skal disse heller ikke i fremtiden motta lønn eller godtgjørelser fra Storebrand Privat Investor ASA. Ovennevnte lederlønnspolitikk har vært gjennomført også for foregående regnskapsår. Denne erklæringen gjelder for regnskapsårene 2014 og 2015, og vil, jf kravene i allmennaksjelovens 6-16a, være vedlagt generalforsamlingsinnkallingen. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til retningsliner for ledelønnsfastsettelse 13

14 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Valg av styre 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 7. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 11. Avslutning av generalforsamlingen

15 FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR FOR SISTE ÅR Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å fastsette styrets honorar for regnskapsåret 2014 til NOK pluss arbeidsgiveravgift.

16 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Valg av styre 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 7. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 11. Avslutning av generalforsamlingen

17 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

18 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Valg av styre 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 7. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 11. Avslutning av generalforsamlingen

19 GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG OM FULLMAKT TIL Å UTBETALE UTBYTTE Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av det godkjente årsregnskapet for Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016.

20 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 6. Styrets erklæring vedrørende lederlønn 7. Valg av styre 8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte 11. Avslutning av generalforsamlingen

21 VI SKAPER VERDIER AV EIENDOM