* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

Transkript

1 Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling 23. juni 2014 kl. 10:00 på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo, med slik forslag til Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved daglig leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 A. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor B. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 5. Fastsettelse av utdeling til aksjonærene 6. Styrefullmakt til å beslutte utbytte på bakgrunn av årsregnskapet for Endring av vedtekter: A. Levetid B. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer C. Omdanning av selskapet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap D. Registrering i Verdipapirsentralen 8. Valg av medlemmer til selskapets styre * * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. I henhold til vedtak på generalforsamlingen 18. juni 2010 er de resterende vedlegg, årsregnskap og årsberetning, å finne på selskapets internettsider. Se under Aktuelt på denne internettadressen: Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel innen fredag 20. juni Med vennlig hilsen for STYRET i Pareto Offshorekapital ASA Johannes Sjøflot Styreleder (Sign.)

2 VEDLEGG 1: 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR A) FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Revisors honorar dekkes etter regning. 4 B) FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: Honorar for styrets leder settes til kr , og kr per styremedlem for FASTSETTELSE AV UTDELING TIL AKSJONÆRENE Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning: a. Det utbetales et utbytte på totalt NOK b. Utbetalingen vil utgjøre NOK 1,30 pr. aksje. c. Utbetalingen gjennomføres så snart som mulig etter generalforsamlingstidspunktet. d. Utbyttet utbetales forholdsmessig til aksjonærene på utbetalingstidspunktet. e. Utdelingen skjer av innbetalte midler som tidligere er overført til annen innskutt egenkapital. Utdelingen skal derfor skatterettslig behandles som tilbakebetaling av innbetalt kapital på aksjonærenes hånd. 6 STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTBYTTE PÅ BAKGRUNN AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Forslag fra styret til generalforsamling om å fatte følgende beslutning: Styrefullmakt til å beslutte utbytte: a. Styret gis fullmakt til å beslutte utbytte på bakgrunn av årsregnskapet for 2013 b. Styrefullmakten kan benyttes flere ganger c. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015, dog senest 30. juni ENDRING AV VEDTEKTER 7 A) LEVETID Vedtektenes 7 lyder som følger: «7. Fremskyndelse og forskyvning av Offshorefondets levetid 7.1 Selskapet skal leve og oppløses parallelt med Offshorefondet.

3 7.2 Selskapet skal ha en levetid inntil 1. juli Generalforsamlingen i Selskapet kan med simpelt flertall før 1. juli 2015, vedta å forskyve oppløsningstidspunktet med inntil en 1 års periode, dvs. inntil 1. juli Beslutning om ytterligere forskyvning av oppløsningstidspunktet krever tilslutning fra 80% av de fremmøtte stemmene på generalforsamlingen. Beslutning om utsatt oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt skriftlig anbefaling om dette fra Pareto.» Selskapets eneste virksomhet er å eie aksjer i Pareto World Wide Offshore AS, hvor det er foreslått overfor generalforsamlingen at avviklingstidspunktet utsettes med ett år til 1. juli Følgelig ønsker Selskapets styre å utsette avviklingstidspunktet til 1. juli 2016 parallelt med dette. Siden siste forlengelse i 2013 har man sett at markedene har styrket seg, men realisasjonsmulighetene har dessverre ikke materialisert seg i den utstrekning man hadde ønsket. PWWO har et klart mandat om å realisere porteføljen, men man ønsker ikke å tvinge gjennom salg av hele porteføljen innen 1. juli Et slikt presset salg vil kunne være ødeleggende for aksjonærenes verdier. Gjennom ytterligere ett års forlengelse anser styret og forvalter i PWWO en betydelig økt sannsynlig for at man vil komme i mål med realisasjon av porteføljen. Det presiseres at realisasjoner ikke utsettes til 2016, men gjennomføres løpende så raskt det anses fornuftig for å iverata aksjonærenes verdier. Man vurderer konkrete realisasjonsmuligheter i flere av investeringene som man mener kan materialisere seg i løpet av det neste året, men en full realisasjon av samtlige investeringer innen 1. juli 2015 anses svært vanskelig å gjennomføre. Behovet for ytterligere ett års forlengelse støttes av styret i Pareto Offshorekapital ASA. Styret foreslår derfor at avviklingstidspunktet utsettes og at vedtektenes 7endres til å lyde som følger: «7. Fremskyndelse og forskyvning av Offshorefondets levetid 7.1 Selskapet skal leve og oppløses parallelt med Offshorefondet. 7.2 Selskapet skal ha en levetid inntil 1. juli Beslutning om ytterligere forskyvning av oppløsningstidspunktet krever tilslutning fra 80% av de fremmøtte stemmene på generalforsamlingen. Beslutning om utsatt oppløsning kan bare treffes av generalforsamlingen dersom Selskapet har mottatt skriftlig anbefaling om dette fra Pareto.» Selskapets vedtekter og avtaleverk, herunder Aksjonæravtale og Avtale om kapitalforvaltning, oppdateres i samsvar med dette forslaget. 7 B) KAPITALNEDSETTELSE VED SLETTING AV EGNE AKSJER I august 2013 ble det besluttet i generalforsamling å gi fullmakt til styret å erverve egne aksjer forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves. I oktober 2013 kjøpte Selskapet egne aksjer til en kurs på NOK 35,53 per aksje.

4 Styret har besluttet enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen fatter følgende beslutning: a. Aksjekapitalen settes ned fra NOK , med NOK , til NOK b. Selskapets vedtekter 4, 2. ledd endres tilsvarende. c. Nedsettingen gjennomføres ved innløsning av aksjer. d. Nedsettingen skal benyttes til sletting av selskapets egne aksjer etter aksjeloven kapittel 9. 7 C) OMDANNING AV SELSKAPET FRA ALLMENNAKSJESELSKAP TIL AKSJESELSKAP Styret fremmer forslag om å gjennomføre omdanning av selskapet fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap i medhold av allmennaksjelovens Begrunnelsen fra Styret til en omdanning til aksjeselskap er at Selskapet nå er i en avviklingsfase og behovet for å være et allment aksjeselskap er ikke lenger er nødvendig ei heller påkrevet. En omdanning av selskapet innebærer at selskapet ikke kan henvende seg til allmennheten i forbindelse med emisjoner eller notere seg på Oslo Børs. Dette vil ikke være nødvendig da selskapet nå er under avvikling. Ved en omdanning til aksjeselskap er det ikke et krav at selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (ref. sak 7 D). Styret ser også fordelen ved en omdanningen vil medføre at det etter aksjeloven ikke lenger kreves at selskapets aksjekapital skal overstige NOK Styret foreslår enstemmig overfor generalforsamlingen fatter følgende vedtektsendringer av 1 - vedtekt, fra: Selskapets navn er Pareto Offshorekapital ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. til: Selskapets navn er Pareto Offshorekapital AS. Selskapet er et aksjeselskap Selskapets vedtekter og avtaleverk, herunder Aksjonæravtale og Avtale om kapitalforvaltning, oppdateres i samsvar med dette forslaget. 8 D) REGISTRERING I VERDIPAPIRSENTRALEN Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om endring av vedtekter: 4 «Aksjekapital og aksjer» 2. ledd fra: Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS). 4 - Aksjekapital og aksjer, 2. ledd til: «Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige.»

5 8 VALG AV MEDLEMMER TIL SELSKAPETS STYRE Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende beslutning om valg av styre: Selskapets styre skal bestå av: Johannes Sjøflot (styreleder), Daniel Slåtto (styremedlem) Hans Erik Lie (styremedlem) og Liv Randi Høydahl Ohme (styremedlem).

6 VEDLEGG 2: MØTESEDDEL Aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor og returnere denne innen 20. juni 2014 til: Pareto Offshorekapital ASA c/o Pareto Investorservice AS Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo Telefax rho@pareto.no MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Pareto Offshorekapital ASA den 23. juni 2014 kl. 10:00 på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17