1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere"

Gorm Stene
7 år siden
Visninger:

1 Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14. juni 2013 kl. 11:00 på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo. Styret har fastsatt slikt forslag til: Dagsorden 1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder tilbakebetaling av kapital 5. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 7. Tilbakebetaling av kapital Styrets innstilling til sak 7: I regnskapet for 2012 foreslås det en utdeling på NOK 6,00 per aksje i form av tilbakebetaling av innskutt kapital. Dette bokføres som en reduksjon av aksjonærenes kostpris. * * * I henhold til vedtak på generalforsamlingen 24. mars 2010 er vedlegg, så som årsregnskap og årsberetning, å finne på selskapets internettsider. Se under Aktuelt på denne adressen på internett: De av aksjonærene som ønsker å få tilsendt alle dokumentene pr. post, kan kontakte Pareto Business Management AS ved Randi Høydahl Ohme, på telefon eller e-post rho@pareto.no. Dokumentene vil da bli tilsendt vederlagsfritt. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen den 14. juni 2013 bes fylle ut og returnere vedlagte møteseddel innen 13. juni Med vennlig hilsen for STYRET i Pareto Offshoreinvest AS Randi Høydahl Ohme Forretningsfører (Sign)

2 2/2 VEDLEGG 1 - MØTESEDDEL Aksjeeiere som vil møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og undertegne møteseddelen nedenfor og returnere denne innen den 13. juni 2013 til: Pareto Offshoreinvest AS c/o Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo Telefax E-post: rho@pareto.no MØTESEDDEL Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Pareto Offshoreinvest AS den 14. juni 2013 kl. 11:00 på selskapets forretningskontor hos Pareto Business Management AS i Dronning Mauds gate 3, 0114 Oslo og avgi stemme for:.. egne aksjer antall.. andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) antall I alt for.. aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original i generalforsamlingen

8 Pareto Offshoreinvest AS Noter 2012 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende prinsipper er anvendt: Inntekter resultatføres etter opptjeningsprinsippet, dvs. når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført. Ettersom selskapets formål er å investere i aksjer og andeler klassifiseres mottatte utbytter som driftsinntekter. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapets aksjekapital på kr består pr av aksjer à kr. 10. Alle aksjer har lik stemmerett. Selskapets aksjonærer: %-eierandel Antall aksjer Brage Invest AS 11,33 % Conti AS 7,11 % Bent Christian Wilhelmsen 5,47 % Øvrige aksjonærer (eierandel < 5 %) 76,09 % Sum 100,00 % Note 3 Antall ansatte, ytelser til ledende personer, revisor mv. Selskapet har ikke hatt noen ansatte i regnskapsåret, og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. En slik tjenestepensjon er derfor ikke opprettet. Det er utbetalt kr til styrets leder og kr for hver av de to styremedlemmene for 2012, og avsatt tilsvarende for Det er ikke gitt lån eller stillet sikkerhet til fordel for aksjeeiere eller styremedlemmer. Det har blitt utbetalt til revisor NOK eks. mva. for ordinær revisjon i Det har blitt utbetalt til revisor NOK 0 eks. mva. for bistand i Spesifikasjon av driftskostnader Årlig honorar til kapitalforvalter Årlig honorar til distributør Juridisk bistand Forretningsførsel Revisjon Styrehonorar Div. adm. kostnader Sum driftskostnader Alle kostnader er inkludert mva. ettersom selskapet ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

9 Pareto Offshoreinvest AS Noter 2012 Note 4 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Periodens alminnelige inntekt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Andel av skattemessig overskudd/(underskudd) Verdiendring Pareto Høyrente Ikke skattepliktige renteinntekter 0 0 Ikke fradragsberettigede kostnader Nedskrivning verdi finansielle omløpsmidler Tap/(gevinst) på salg av andeler innenfor fritaksmetoden % av netto resultat innenfor fritaksmetoden Benyttet fremførbart underskudd Alminnelig inntekt 0 0 Betalbar skatt (28%) 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Resultatforskjeller andeler i DLS Midlertidig forskjell aksjer utenfor fritaksmetoden 0 0 Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt/(skattefordel) Note 5 Egenkapitalbevegelse Disponering av årets resultat Aksje- Overkursfond Annen innskutt Udekket tap kapital egenkapital Sum Egenkapital Emisjon VI Årets resultat Avsatt til tilbakebetaling av kapital Egenkapital Note 6 Resultat pr aksje Årets resultat Antall aksjer Resultat pr. aksje -1,70

10 Pareto Offshoreinvest AS Noter 2012 Note 7 Finansielle omløpsmidler Selskapet har eiendeler i Anskaffelses- Forretnings- Eierandel/ følgende aksjer, andeler og obligasjoner tidspunkt kontor Stemmerett Pareto Offshoreinvest Rederi AS Oslo 100,00 % Deep Sea Bergen Invest AS Oslo 1,18 % Havila Shipping ASA Fosnavåg 0,78 % Offshore Accomodation IS Oslo 3,38 % Selskapet har eiendeler i Kostpris Bokført Resultat EK Klassifisering Markedsverdi følgende aksjer og andeler verdi 100% basis 100% basis per Pareto Offshoreinv. Rederi AS Datterselskap Deep Sea Bergen Invest AS Aksjer Havila Shipping ASA Aksjer Offshore Accomodation IS Andeler Asian Offshore I IS Andeler Sum Selskapet har eiendeler i Anskaffelses- Forretnings- Kostpris Bokført Markedsverdi følgende obligasjoner tidspunkt kontor verdi per Songa Offshore SE 11/16 FRN Oslo Sum Samlet uinnkalt kapital og garantistillelser for datterselskap utgjorde per kr Note 8 Lån til foretak i samme konsern Selskap Beløp Bokført verdi Forfall Rentebetingelse Pareto Offshoreinvest Rederi AS Ikke besluttet Nibor +0, Note 9 Andre fordringer Andre fordringer gjelder hovedsakelig påløpte renter for obligasjonene i Songa Offshore SE på NOK Note 10 Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd består av: Driftskonti Nordea - NOK Driftskonto Nordea - USD Sum

Like dokumenter

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS

Dagsorden * * * * * Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS. 16. juni 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS Til aksjonærene i Optimum Skipsinvest I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OPTIMUM SKIPSINVEST I AS 16. juni 2011 Aksjeeierne i Optimum Skipsinvest I AS innkalles til ordinær generalforsamling