22.02.2018 Virksomhetsrapport VELG FORETAK Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2018 Page 1 of 1
Driftskommentar: Denne månaden: Aktivitet: Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi: - Resultat - Prognose - Investeringer - Likviditet Tiltaksbeskrivelse: Sett inn ei kort beskriving av konkrete tiltak for å nå måla under kvart punkt nedanfor. Tiltaksbeskrivinga skal oppdateres månadleg og grad av måloppnåing skal oppgis. 1. Kva er årsaka til at mål ikkje er nådd? 2. Kva tiltak er/blir sett i verk for å nå måla? 3. Når skal tiltaka verke? Aktivitet (somatikk/psykisk helsevern): Ventetid (somatikk/psykisk helsevern): Fristbrot (ventande/behandla): Korridorpasientar (somatikk/psykisk helsevern): Epikristetid (somatikk/psykisk helsevern): Tiltak som bidreg til høgare vekst innan PH og TSB vs. Somatikk ("gyldne regel") Økonomi: - Omstilling/risikodempande tiltak Anna
Investeringsoversikt VELG FORETAK Hittil Resten av året Estimat 2018 2018 2019 Bygg: Bygg 1 0 Bygg 2 0 Bygg 3 0 Bygg 4 0 Bygg 5 0 0 Øvrige bygg 0 Sum bygg 0 - MTU 0 IKT 0 Anna 0 SUM - - - - -
2020 Videre investeringsplaner 2021 2022 2023 Gjenstående investeringer - - - - - - - - - -
Kommentarer
Likviditetsbudsjett og prognose 2018 Kontantstraum VELG FORETAK Kontantstraumoppstilling Saldo 31/12 JAN KONTANTSTRAUMAR FRÅ OPERASJONELLE AKTIVITETAR Resultat Korr. Pensjon - Art 9820 Pensjon som følge av endr. Aktuar motp 9830 Tap/vinst ved sal av anleggsmidlar Ordinære avskrivingar Nedskriving anleggsmidlar Andre resultatpostar utan kontanteffekt Endring i omløpsmidlar Endring i kortsiktig gjeld (negativ saldo konsern klassifiseres som KG) Forskjell kostnadsført pensjon inn-/utbetalingar Inntektsført investeringstilskot Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar 0 KONTANTSTRAUMAR FRÅ INVESTERINGSAKTIVITETAR Innbetaling ved sal av varige driftsmiddel Utbetaling ved kjøp av varige driftsmiddel Innbetaling av avdrag på utlån (Langsiktige fordringer) Utbetaling ved utlån (langsiktige fordringer) Utbetalingar ved kjøp av finansielle anleggsmiddel Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar 0 KONTANTSTRAUMAR FRÅ FINANSIERINGSAKTIVITETAR Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld Endring driftskreditt (ved negativ saldo på konsernkonto - bank) Innbetaling av investeringstilskot Endring andre langsiktige forpliktingar Endring føretakskapital med kontanteffekt Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar 0 Netto endring i likviditet 0 Likvide midlar starten av perioden 0 Behaldning av bankinnskot, kontantar og liknande 31.12 0 0 Herav skattetrekksmidlar (legges inn manuelt månedlig) 0 0 Likvide midlar eksklusiv skattetrekkskonto 0 0 Bruk av driftskreditt (inngående saldo legges inn) 0 0 Driftskredittramme (legges inn med minus fortegn) 0 0 Netto likviditet (innskudd bank - bruk av driftskreditt) 0 0 Likviditetsreserve 0 0
FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP
OKT NOV DES
Aktivitet 2018 ert DRG-aktivitet 2018 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private 0 DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak 0 Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 Realisert og estimert DRG-aktivitet 2018 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt resultat DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private 0 DRG poeng som ikke fanges opp av aktivitetskuben (f.eks TNF.behandling i andre regioner/foretak 0 Herav: DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 0 Den manuelle rapporteringen knyttet til DRG aktivitet vil bortfalle så snart planer og faktisk DRG aktivitet kan hentes fra regionale rapporteringsløsninger Kun hvite felt skal fylles ut. Plantall skal som kjent registreres i styringaportalen ved å sende disse til Helse Vest IKT.