Beaufort er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenester Beaufort vil ha et begrenset antall kunder med individuell oppfølging Beaufort har ingen avtaler med, eller provisjoner fra fondsleverandører personlige midler investeres i samme porteføljer som kundene 2
Beaufort tilbyr kostnadseffektive og likvide investeringsporteføljer primært ved bruk av børsnoterte indeksfond Indeksfond som byggeklosser Tilgang til hele det globale markedet for indeksfond Ingen preferanser eller bindinger til fondsleverandører Effektiv seleksjonsprosess for valg av fond er etablert Robuste porteføljer identiske fond, men ulik risikoprofil ut fra fordelingen mellom aksjer og renter Risikoen spres på tvers av markeder og selskaps typer, med en fast fordeling Enkel og trygg porteføljestyring Samarbeider med Nordnet, markedsleder i norden innen netthandel på verdipapirer Porteføljens verdiutvikling rapporteres daglig på en oversiktlig måte Transaksjoner gjøres enkelt og kostnadseffektivt 3
Enkel og trygg modell for etableringog oppfølging av kundeforholdet! Gjennom Beaufort etableres et kundeforhold hos Nordnet som tilbyr et stort utvalg av indeksfond og aktivt forvaltede fond på sin handelsplattform! Beaufort bidrar med å sette opp investeringsporteføljen på Nordnet sin handelsplattform og følge opp denne, sammen med kunde.! Ved bruk av Nordnets porteføljerapportering kan investorene daglig følge verdiutviklingen på detaljert nivå.! Beaufort produserer markedsrapporter for porteføljen og generell markedsutvikling 4
Kjerneporteføljen i beaufort: diversifisert på tvers av aktiva, geografi og selskapstyper Eksempel på Diversifisert portefølje med årlig kostnad på ca. 0,25% Aksjer USA USA - store selskaper USA - små selskaper Aksjer Pacific og Japan Pacific store selskaper Japan - store selskaper Japan - små selskaper Aksjer Fremvoksende: Asia - store selskaper Asia - små selskaper Latin Amerika - store selskaper Norske obligasjoner Lavere kredittrisiko Norske selskaper & Statspapirer Aksjer Europa Norden - store selskaper Europa - store selskaper Europa - små selskaper Globale Obligasjoner høy kredittrisiko USA store selskaper Europa store selskaper Globale Obligasjoner lavere risiko USA store selskaper Europa store selskaper Emerging Markets - stater Illustrasjonen over viser hvilke markeder som portefølje skal investere i. beaufort velger så ut de beste indeksfondene innenfor hvert marked. Beaufort har tilgang til hele det det globale markedet for børsnoterte indeksfond. Effektiv seleksjonsprosess for valg og oppfølging av forvaltere og fond er etablert 5
Om børsnoterte indeksfond For mange investorer vil Børsnoterte indeksfond (ETF) være et naturlig førstevalg i en langsiktig fondsportefølje grunnet: Bedre langsiktig avkastning: Kun et fåtall av aktivt forvaltede fond presterer bedre enn sine respektive indeksfond hvert år og det er krevende å plukke dem ut i forkant Bedre likviditet: Daglig prising og oppgjør sikrer bedre kontroll og fleksibilitet Bedre oversikt: Daglig oversikt over posisjoner sikrer bedre forståelse for porteføljens sammensetning Stort utvalg: Gjør det enkelt å etablere en portefølje i henhold til investeringsplanen. 6
Ledende globale leverandører hos beaufort våren 2018 7
Avkastningsutvikling: 2016-2018 Årlig avkastning siden oppstart av Beauforts kjerneportefølje for aksjer målt mot 47 aktivt forvalte globale fond* 1 Storebrand Global Solutions 28,9 % 2 Vonobel Global Equities 23,0 % 3 Didner &Gerge Global 19,8 % 4 Holberg Global A 19,2 % 5 Beaufort - Global Core Equity 18,2 % 6 Storebrand Global Verdi 18,1 % 7 BMO Global Equity 17,3 % 8 Storebrand Global Multifactor 16,5 % 9 Nordea Global Ideas 16,3 % 10 Storebrand Aksjer Spar 16,1 % 11 DnB Aktiv 100 16,1 % 12 BlackRock Impact World 15,8 % 13 Danske Invest Global 14,6 % 14 Danske Invest Horisont 100 14,4 % 15 Aberdeen Global Responsible World 14,1 % 16 Sparinvest Global value 13,8 % 17 DnB Global 13,8 % 18 Odin Global 13,5 % 19 Sparinvest Ethical Value 13,3 % 20 UBS Global Equities 13,3 % 21 Nordea Aksje Verden 13,2 % 22 Deutsche Bank CROCI 13,0 % 23 Nordea Stabile Aksjer 12,7 % 24 Aberdeen Global World 12,4 % 25 UBS Global Sustainable 12,3 % 26 Skagen Focus 12,1 % 27 Franklin Global Growth 11,9 % 28 HSBC Economic Scale 11,6 % 29 JPMorgan Global Focus 11,6 % 30 BNP Paribas Equity World 11,4 % 31 Spar Invest Global Equities 11,1 % 32 Nordea Plan 100 10,9 % 33 Skagen Global 10,6 % 34 Skagen Vekst 10,4 % 35 Fidelity International 9,9 % 36 BL Global Equities 9,8 % 37 Eika Global 8,2 % 38 BlackRock Global Dynamic Equity 8,2 % 39 JP Morgan Global Equities 8,1 % 40 Alfred Berg Global 7,9 % 41 Handelsbanken Global Selektiv 7,6 % 42 Arctic Global Equity 7,3 % 43 Delphi Global 6,2 % 44 Franklin Mutual Globa Discovery 3,0 % 45 Templeton Growth 2,9 % 46 Templeton Global 2,5 % 47 SEB Prime Global Equities 2,4 % 48 Forte Global 2,2 % 49 Pareto Global 2,8 % 50 SEB Global 0,8 % (* KILDE: MORNINGSTAR. globale fond som selges i Norge via Nordnet sin handelsplattform).