Oversikt over aksjefond som tilbys i Aksjesparekonto i DNB. Årlig forvaltningshonorar

Transkript

1 AB FCP I American Growth Portfolio LU % % 100 USD Ja AB FCP I Eurozone Equity Portfolio LU % % 100 EUR Ja AB FCP I International Health Care LU % % 100 USD Ja AB FCP I International Technology Fund LU % % 100 USD Ja Aberdeen Global Japanese Equity Fund Eq A2 LU % % 1,000 JPY Ja Aberdeen Global Japanese Sm. Comp Class Eq A2 LU % % 1,000 JPY Ja Aberdeen Global North American Sm. Comp Eq A2 LU % % 100 USD Ja Aberdeen Global Asia Pac Eq A2 LU % % 100 USD Ja Aberdeen Global European Eq A2 LU % % 100 EUR Ja Aberdeen Global Latin America Eq A2 LU % % 100 USD Ja Aberdeen Global Responsible World Eq A2 LU % % 100 USD Ja Alfred Berg Aktiv NO % % 300 NOK Ja Alfred Berg Gambak NO % % 100 NOK Ja Alfred Berg Global Quant NO % % 1,000 NOK Ja Alfred Berg Humanfond NO % % 1,000 NOK Ja Alfred Berg Indeks NO % % 10,000,000 NOK Ja Alfred Berg Indeks Classic NO % % 25,000 NOK Ja Alfred Berg Nordic Best Selection NO % % 300 NOK Ja Alfred Berg Norge Classic NO % % 5,000 NOK Ja Allianz US Eq fund AT USD LU % % 100 USD Ja Arctic Aurora LifeScience A NOK IE00BYQ7ZL % % 1,000 NOK Ja Arctic Global Equities Class A IE00B4NHK % % 100 NOK Ja Arctic Norwegian Equities Class A IE00B449S % % 100 NOK Ja Arctic Norwegian Equities II A IE00BNGMYN % % 1,000 NOK Ja Black Rock Latin America A2 USD LU % % 100 USD Ja BlackRock Asian Dragon A2 LU % % 100 USD Ja BlackRock Asian Growth Leaders A2 LU % % 100 USD Ja BlackRock Emerging Europe A2 LU % % 100 EUR Ja BlackRock Eur Markets LU % % 100 EUR Ja BlackRock European Special Situation LU % % 100 USD Ja BlackRock GF World Gold Fund LU % % 100 USD Ja BlackRock Global Small Cap LU % % 100 USD Ja BlackRock US Flexible Eq A2 LU % % 100 USD Ja BNPP L1 Equity World Qual Focus C C LU % % 100 EUR Ja BR US Basic Value Fund LU % % 100 USD Ja C WorldWide Asia A NO % % 1,000 NOK Ja C WorldWide Global Aksje NO % % 1,000 NOK Ja C WorldWide Global Etisk NO % % 5,000,000 NOK Ja C WorldWide Medical NO % % 1,000 NOK Ja C WorldWide Norden NO % % 1,000 NOK Ja C WorldWide Norge NO % % 1,000 NOK Ja C WorldWide Stabile Aksjer NO % % 1,000 NOK Ja Carnegie Småbolagsfond SE % % 1,000 SEK Ja Coho ESG US Large Cap Eq fund, USD retail IE00BF1XKV % % 1,000 USD Ja Danske Invest China A LU % % 1,000 USD Ja Danske Invest Eastern Europe ex Russia A LU % % 1,000 EUR Ja Danske Invest Europa Small Cap KL NOK DK % % 1,000 NOK Ja Danske Invest Europe Focus A LU % % 1,000 EUR Ja Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A LU % % 1,000 USD Ja Danske Invest Global Emerging Markets A LU % % 1,000 USD Ja Danske Invest Global Stockpicking A LU % % 1,000 EUR Ja Danske Invest Horisont 100 DK % % 1,000 NOK Ja Danske Invest Horisont 80 DK % % 1,000 NOK Ja Danske Invest Horisont Aksje NO % % 1,000 NOK Ja Danske Invest Nordic A LU % % 1,000 EUR Ja Danske Invest Norge I NO % % 1,000 NOK Ja Danske Invest Norge II NO % % 50,000 NOK Ja Danske Invest Norge Vekst NO % % 1,000 NOK Ja Danske Invest USA DK % % 1,000 NOK Ja Delphi Europe NO % % 100 NOK Ja Delphi Global NO % % 100 NOK Ja Delphi Nordic NO % % 100 NOK Ja Delphi Norge NO % % 100 NOK Ja DNB Aktiv 100 NO % % 100 NOK Ja DNB Aktiv 80 NO % % 100 NOK Ja DNB Asian Small Cap LU % % 100 NOK Ja DNB Barnefond NO % % 100 NOK Ja DNB ECO Absolute Return LU % % 10,000 NOK Ja DNB Europa NO % % 100 NOK Ja DNB Finans NO % % 100 NOK Ja DNB Global NO % % 100 NOK Ja DNB Global (III) NO % % 2,500,000 NOK Ja DNB Global (IV) NO % % 10,000,000 NOK Ja DNB Global Emerging Markets NO % % 100 NOK Ja DNB Global Indeks NO % % 100 NOK Ja DNB Global Lavkarbon A NO % % 100 NOK Ja DNB Global Marked sikret NO % % 1,000,000 NOK Ja DNB Global sikret NO % % 10,000,000 NOK Ja

2 DNB Grønt Norden NO % % 100 NOK Ja DNB Health Care NO % % 100 NOK Ja DNB India LU % % 100 NOK Ja DNB Miljøinvest NO % % 100 NOK Ja DNB Navigator NO % % 100 NOK Ja DNB Navigator (II) NO % % 500,000 NOK Ja DNB Norden NO % % 100 NOK Ja DNB Norden (III) NO % % 1,000,000 NOK Ja DNB Norge NO % % 100 NOK Ja DNB Norge (III) NO % % 2,500,000 NOK Ja DNB Norge (IV) NO % % 10,000,000 NOK Ja DNB Norge Indeks NO % % 100 NOK Ja DNB Norge Selektiv NO % % 100 NOK Ja DNB Norge Selektiv (II) NO % % 2,500,000 NOK Ja DNB Norge Selektiv (III) NO % % 10,000,000 NOK Ja DNB Private Banking Premium 100 NO % % 10,000 NOK Ja DNB Private Banking Premium 80 NO % % 10,000 NOK Ja DNB Private Equity LU % % 100 NOK Ja DNB SMB NO % % 100 NOK Ja DNB Teknologi NO % % 100 NOK Ja DNB Telecom NO % % 100 NOK Ja DNB TMT Absolute Return LU % % 10,000 NOK Ja DNB USA NO % % 100 NOK Ja East Capital Balkan SE % % 300 USD Ja East Capital Baltikum SE % % 300 EUR Ja East Capital Global Frontier Markets LU % % 200 EUR Ja East Capital Russland SE % % 300 EUR Ja East Capital Tyrkia SE % % 300 SEK Ja East Capital Øst-Europa SE % % 300 USD Ja Eika Alpha NO % % 100 NOK Ja Eika Egenkapitalbevis NO % % 100 NOK Ja Eika Global NO % % 100 NOK Ja Eika Norden NO % % 100 NOK Ja Eika Norge NO % % 100 NOK Ja Eika Spar NO % % 100 NOK Ja Fidelity America Fund LU % % 100 USD Ja Fidelity Asia Focus Fund LU % % 100 USD Ja Fidelity Asian Smaller Company A LU % % 100 USD Ja Fidelity Asian Special Sits A LU % % 100 USD Ja Fidelity China Focus A LU % % 100 USD Ja Fidelity Emerging Markets Fund LU % % 100 USD Ja Fidelity European Dynamic Growth LU % % 100 EUR Ja Fidelity European Growth Fund LU % % 100 EUR Ja Fidelity European Small Company A LU % % 100 EUR Ja Fidelity Greater China Fund LU % % 100 USD Ja Fidelity India Focus Fund USD LU % % 100 USD Ja Fidelity Japan Advantage A LU % % 1,000 JPY Ja Fidelity Japan Fund LU % % 1,000 JPY Ja Fidelity Japan SmallerCompanies Fund LU % % 100 JPY Ja Fidelity Latin America A LU % % 100 USD Ja Fidelity Nordic A-SEK LU % % 100 SEK Ja Fidelity Pacific A LU % % 100 USD Ja FIM Frontier B FI % % 100 EUR Ja FIRST Globalt Fokus NO % % 1,000,000 NOK Ja FIRST Norge Verdi NO % % 1,000 NOK Ja Fondsfinans Global Energi NO % % 100 NOK Ja Fondsfinans Global Helse NO % % 100 NOK Ja Fondsfinans Norden NO % % 100 NOK Ja Fondsfinans Norge NO % % 100 NOK Ja FORTE Global NO % % 500 NOK Ja FORTE Norge NO % % 500 NOK Ja FORTE Trønder NO % % 500 NOK Ja Franklin Biotechnology Discovery LU % % 100 USD Ja Franklin European Growth LU % % 100 EUR Ja Franklin European Small Mid Cap LU % % 100 EUR Ja Franklin India LU % % 100 USD Ja Franklin mutual Beacon A LU % % 100 USD Ja Franklin Mutual Global Discovery A LU % % 100 USD Ja Handelsbanken Aktiv 100 SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken American Small Cap LU % % 100 NOK Ja Handelsbanken Amerika Tema SE % % 1,000 NOK Ja Handelsbanken Asia SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Brazil A NOK LU % % 1,000 NOK Ja Handelsbanken Bærekraftig Energi SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Europa Selektiv SE % % 1,000 NOK Ja Handelsbanken Europa Tema SE % % 1,000 NOK Ja Handelsbanken Europafond Index SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Global Index Etisk LU % % 100 NOK Ja

3 Handelsbanken Japan SE % % 1,000 NOK Ja Handelsbanken Kina SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Latin-Amerika SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken MSCI USA Index SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Multi Asset 100 SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Norden Selektiv SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Nordic SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Nordiske SMB SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Norge SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Russland LU % % 100 NOK Ja Handelsbanken Vekstmarked SE % % 100 NOK Ja Handelsbanken Øst-Europa SE % % 100 NOK Ja Henderson Horizon Global Property LU % % 100 USD Ja Hermes Global Equity ESG Fund R IE00BKRCQ % % 100 NOK Ja Holberg Global A NO % % 100 NOK Ja Holberg Global B NO % % 100 NOK Ja Holberg Norden NO % % 100 NOK Ja Holberg Norge NO % % 100 NOK Ja Holberg Rurik A NO % % 100 NOK Ja Holberg Rurik B NO % % 100 NOK Ja Holberg Triton A NO % % 100 NOK Ja Invesco Asian Equity Fund A IE % % 100 USD Ja Invesco Cond European Sm cap EQ A IE % % 100 USD Ja Invesco Emerging Europe Equity A LU % % 100 USD Ja Invesco Eur Equity A LU % % 100 EUR Ja Invesco Eur Structured Eq A LU % % 100 EUR Ja Invesco Latin American Equity A LU % % 100 USD Ja Invesco Pacific Equity A IE % % 100 USD Ja Invesco Pan Eurpean Equity A LU % % 100 EUR Ja Invesco US Structured Equity A LU % % 100 USD Ja JPM America Equity A LU % % 100 USD Ja JPM Asia Pacific Equity A LU % % 100 USD Ja JPM China Fund A LU % % 100 USD Ja JPM Emerging Europe Equity A LU % % 100 EUR Ja JPM Europe Small Cap Fund LU % % 100 EUR Ja JPM Europe Strategic Value LU % % 100 EUR Ja JPM Europe Sustainable Eq LU % % 100 EUR Ja JPM Gbl Nat Res A LU % % 100 EUR Ja JPM Global Fokus A LU % % 100 EUR Ja JPM Japan Select Equity A (JPY) LU % % 1,000 JPY Ja JPM Latin America Equity A LU % % 100 USD Ja JPM US Small Cap Growth A LU % % 100 USD Ja JPM US smaller companies A LU % % 100 USD Ja JPM US Value A LU % % 100 USD Ja Jyske SICAV Equity Low Volatility EUR LU % % 100 EUR Ja KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks I NO % % 10,000,000 NOK Ja KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II NO % % 100 NOK Ja KLP Aksje Verden Indeks NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeAsia Indeks I NO % % 10,000,000 NOK Ja KLP AksjeAsia Indeks II NO % % 10,000,000 NOK Ja KLP AksjeAsia Indeks III NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeAsia Indeks IV NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeEuropa Indeks I NO % % 10,000,000 NOK Ja KLP AksjeEuropa Indeks II NO % % 10,000,000 NOK Ja KLP AksjeEuropa Indeks III NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeEuropa Indeks IV NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeGlobal Indeks I NO % % 10,000,000 NOK Ja KLP AksjeGlobal Indeks II NO % % 10,000,000 NOK Ja KLP AksjeGlobal Indeks III NO % % 1,000,000 NOK Ja KLP AksjeGlobal Indeks IV NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeGlobal Indeks V NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeGlobal LavBeta 2 NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeGlobal Lavbeta I NO % % 100 NOK Ja KLP Aksjeglobal Small Cap Index II NO % % 3,000 NOK Ja KLP AksjeNorden Indeks NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeNorge NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeNorge Indeks NO % % 10,000,000 NOK Ja KLP AksjeNorge Indeks II NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeUSA Indeks II NO % % 10,000,000 NOK Ja KLP AksjeUSA Indeks III NO % % 100 NOK Ja KLP AksjeUSA Indeks IV NO % % 100 NOK Ja KLP Framtid NO % % 100 NOK Ja Landkreditt Aksje Global NO % % 300 NOK Ja Landkreditt Utbytte NO % % 300 NOK Ja Lannebo Småbolag SE % % 100 SEK Ja Lannebo Sverige SE % % 100 SEK Ja Lannebo Vision SE % % 100 SEK Ja Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD IE00BDH6RS % % 100 NOK Ja

4 Morgan Stanley European Property LU % % 100 EUR Ja Morgan Stanley INVF Latin American Eq A LU % % 100 USD Ja Morgan Stanley INVF US Advantage A LU % % 100 USD Ja Nomura Japan Strategic Value Fund, A JPY IE00B3VTHJ % % 1,000 JPY Ja Nordea African Equity Fund LU % % 100 NOK Ja Nordea Aksjer Verden NO % % 100 NOK Ja Nordea- Asian Focus Equities LU % % 100 USD Ja Nordea Avkastning NO % % 100 NOK Ja Nordea China FI % % 100 NOK Ja Nordea Climate and Enviroment LU % % 100 NOK Ja Nordea European Value LU % % 100 NOK Ja Nordea Far East FI % % 100 NOK Ja Nordea Global Index Fund FI % % 100 NOK Ja Nordea India FI % % 100 NOK Ja Nordea Internasjonale Aksjer NO % % 100 NOK Ja Nordea Internasjonale Aksjer II NO % % 1,000,000 NOK Ja Nordea Japan FI % % 100 NOK Ja Nordea Kapital NO % % 1,000,000 NOK Ja Nordea Latin American Equity Fund LU % % 100 EUR Ja Nordea Nordic Stars Equity Fund LU % % 100 NOK Ja Nordea Norge Pluss NO % % 500,000 NOK Ja Nordea Norge Verdi NO % % 100 NOK Ja Nordea North America FI % % 100 NOK Ja Nordea North American All Cap Fund LU % % 100 NOK Ja Nordea North American Small Cap Fund LU % % 100 NOK Ja Nordea Plan Offensiv NO % % 100 NOK Ja Nordea Russland FI % % 100 NOK Ja Nordea Stabile Aksjer Global NO % % 5,000,000 NOK Ja Nordea Stabile Aksjer Global Etisk NO % % 100 NOK Ja Nordea Stable Em. Markets Eq. LU % % 100 NOK Ja Nordea Øst-Europa FI % % 100 NOK Ja Norron Active R LU % % 100 SEK Ja Norse Trend Europa NO % % 50,000 NOK Ja Norse TrendEn NO % % 50,000 NOK Ja ODIN Aksje B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Aksje C NO % % 500 NOK Ja ODIN Eiendom B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Eiendom C NO % % 300 NOK Ja ODIN Emerging Markets B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Emerging Markets C NO % % 300 NOK Ja ODIN Energi B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Energi C NO % % 300 NOK Ja ODIN Europa B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Europa C NO % % 300 NOK Ja ODIN Finland B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Finland C NO % % 300 NOK Ja ODIN Global B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Global C NO % % 300 NOK Ja ODIN Norden B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Norden C NO % % 300 NOK Ja ODIN Norge B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Norge C NO % % 300 NOK Ja ODIN Sverige B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN Sverige C NO % % 300 NOK Ja ODIN USA B NO % % 1,000,000 NOK Ja ODIN USA C NO % % 300 NOK Ja Oppenheimer Developing Markets Equity SRI Fund I IE00BLS06Q % % 100 USD Ja Pareto Aksje Norge A NO % % 500 NOK Ja Pareto Aksje Norge B NO % % 500 NOK Ja Pareto Global A NO % % 500 NOK Ja Pareto Global B NO % % 500 NOK Ja Pareto Investment Fund A NO % % 500 NOK Ja Pareto Investment Fund B NO % % 10,000,000 NOK Ja Pareto Nordic Return A NO % % 2,000 NOK Ja Parvest Equity Brazil C LU % % 100 USD Ja Parvest Equity China C LU % % 100 USD Ja Parvest Equity India C LU % % 100 USD Ja Parvest Equity Latin America C LU % % 100 USD Ja Parvest Equity Russia C LU % % 100 EUR Ja Parvest Equity USA Growth C LU % % 100 USD Ja Parvest Equity World Emerg C LU % % 100 USD Ja Schroder ISF Asian Opp A Inc LU % % 100 USD Ja Schroder ISF Emerging Markets A Inc LU % % 100 USD Ja Schroder ISF EU Value LU % % 100 EUR Ja Schroder ISF Frontier Markets LU % % 100 NOK Ja Schroder ISF Japanese Eq LU % % 100 JPY Ja Schroder ISF US Small and Midcap Eq LU % % 100 USD Ja Schroder ISF US Smaller Comp A Inc LU % % 100 USD Ja

5 SEB Bioteknikfond LU % % 100 EUR Ja SEB Choice Asiafond ex Japan LU % % 100 USD Ja SEB Choice Emerging Marketsfond LU % % 100 USD Ja SEB Choice Latinamerikafond SE % % 100 SEK Ja SEB Eastern Europe Small Cap LU % % 100 EUR Ja SEB Europa LU % % 100 EUR Ja SEB Europa Small Cap SE % % 100 SEK Ja SEB Globalfond LU % % 100 USD Ja SEB Legemiddelfond LU % % 100 USD Ja SEB Nord-Amerika SMB SE % % 100 SEK Ja SEB Norden LU % % 100 EUR Ja SEB Nordic Focus Fund A NOK LU % % 100 NOK Ja SEB Nordic Small Cap LU % % 100 EUR Ja SEB Prime Solutions APS Global Equity LU % % 100 NOK Ja SEB Russia Fund LU % % 100 EUR Ja SEB Sverigefond Small Cap SE % % 100 SEK Ja SEB Teknologifond LU % % 100 USD Ja Sector Global Equity Kernel Class A NOK IE00BF8HKB % % 100,000 NOK Ja Sector Global Equity Kernel Class A USD IE00BF8HKC % % 100,000 USD Ja Sector Healthcare Value Class B NOK IE00BD4TR % % 100,000 NOK Ja Skagen Focus A NO % % 250 NOK Ja Skagen Global A NO % % 250 NOK Ja Skagen Kon-Tiki A NO % % 250 NOK Ja Skagen Kon-Tiki C NO % % 1,000,000 NOK Ja Skagen m2 A NO % % 250 NOK Ja Skagen Vekst A NO % % 250 NOK Ja Sparinvest SICAV Etichal Global Val EUR R LU % % 100 EUR Ja Sparinvest SICAV European Value R LU % % 100 EUR Ja Sparinvest SICAV Global Value EUR R LU % % 100 EUR Ja Storebrand Aksje Innland NO % % 10,000,000 NOK Ja Storebrand Aksjespar NO % % 100 NOK Ja Storebrand Global ESG NO % % 100 NOK Ja Storebrand Global ESG Plus NO % % 100 NOK Ja Storebrand Global Indeks NO % % 10,000,000 NOK Ja Storebrand Global Multifactor NO % % 100 NOK Ja Storebrand Global Solutions NO % % 100 NOK Ja Storebrand Global Value NO % % 100 NOK Ja Storebrand Indeks - Alle markeder NO % % 100 NOK Ja Storebrand Indeks - Norge NO % % 100 NOK Ja Storebrand Indeks - Nye Markeder NO % % 100 NOK Ja Storebrand Norge NO % % 100 NOK Ja Storebrand Norge I NO % % 10,000,000 NOK Ja Storebrand Optima Norge NO % % 100,000 NOK Ja Storebrand Vekst NO % % 100 NOK Ja Storebrand Verdi NO % % 100 NOK Ja Swedbank Robur ØstEuropa fund SE % % 1,000 SEK Ja Tempelton Asian Growth A LU % % 100 USD Ja Tempelton Asian Smaller Companies Fund LU % % 100 EUR Ja Tempelton Eastern Europe A LU % % 100 EUR Ja Tempelton Emerging Markets LU % % 100 EUR Ja Tempelton Eurlan A ACC EUR LU % % 100 EUR Ja Tempelton European A LU % % 100 USD Ja Tempelton Frontier Markets Fund LU % % 100 EUR Ja Tempelton Latin America A LU % % 100 USD Ja Threadneedle Pan European Retail GB % % 100 EUR Ja Tundra Pakistan Fund A SE % % 100 SEK Ja Vontobel Global Eq B LU % % 100 USD Ja Vontobel mtx Sustainable Em. Markets B USD LU % % 100 USD Ja Vontobel US EQ B LU % % 100 USD Ja Wellington Global Health Care Equity Fund USD D IE00B00LSD % % 1,000 USD Ja Wellington Strategic Eurp Eq D (EUR) IE00B8BPMF % % 1,000 EUR Ja * forvaltnings-honorar Dette er den kostnaden du betaler. Belastes daglig og er oppgitt som årlig prosentsats. ** Distribusjons-honorar Dette er returprovisjonen DNB mottar fra ekstent forvaltningsselskap *** Dette er fond som er tilgjengelig for kjøp.