SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Regnskapsansvarlig Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 16/3335-8 FOND ELDRE ENN 4 ÅR - ØKONOMIRGLEMENTET Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Saksopplysninger: De ubundne fondene er frie fond som står til kommunestyrets disposisjon. Det vil si at kommunestyret kan avsette midler ett år, for deretter å bruke av disse midlene et senere år. I prinsippet kan kommunestyret omdisponere fond til andre formål, dersom det mener at dette er mest hensiktsmessig. Det kan være ulike årsaker til at vedtatte/disponerte fondsmidler ikke blir brukt: Tiltaket kan være gjennomført, men det er glemt å gi beskjed eller gjennomført en budsjettregulering. Tiltaket ble ikke noe av, eller skal gjennomføres ved en senere anledning. Ved gjennomføring av tiltak ble ikke hele det tildelte beløpet benyttet. Det er viktig at vedtak som ikke blir gjennomført eller der bare deler av midlene blir brukt, går tilbake til det generelle disposisjonsfondet som udisponert. Punkt 6.2.8, andre avsnitt i Økonomireglementet vedtatt av KS 15.12.2009 sier: «Bevilgninger avsatt til ubundne fond uten bevegelse de siste 4 årene går tilbake til det generelle drift eller investeringsfondet.» Følgende fond skal derfor opp til ny behandling på grunn av at det ikke har vært bevegelser på 4 år: Vedtak Beløp Opplæring brannvernet F-178/06, 40 000,- Litjbjørk-bua, budsjett 2007, 21 600,- Div. kulturtiltak (restbeløp av totalt kr. 63.000,-) K-67/07 3 000,- Utbygging gatelys K-67/07, 200 000,- Magerøya div. K-67/07, 150 000,- Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K-77/08, K- 75 000,- 92/12 PC-skole, B-2008 131 000,- Biler teknisk, B-2008 59 000,- Skjønnsmidler energiplan K-103/08 (restbeløp av totalt kr. 100 000,-) 70 651,85 Side 1 av 7
Opplæring brannmannskap K-238/08, 85 000,- Balløkke nerhaugen 09/1046 K-68/09 50 000,- Plansaksbehandling F-205/11, sak 11/2352 (fulldigit. av gjeldende reg.planer) 50 000,- Bugen verft detaljplanlegging B-2012 (restbeløp) 42 780,- Kartlegging sjøørret B-2012 100 000,- Frivillighet K-91/12, sak 12/1012 100 000,- Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 (restbeløp av kr. 30.000,-) 1 000,- Skuddpremie predatorer K-91/12, sak 12/1012 10 000,- Hemne kulturhus AS K-77/12, sak 12/342 (restbeløp av kr. 350 000,-) 325 635,- Sum 1 514 666,85 I tillegg til disse disposisjonsfondene har vi også sett på noen bundne fond som det er lenge siden det har vært bevegelse på: Fondsnummer Beskrivelse Beløp 251 080 475 Friluftsplan (restbeløp) 2 248,29 251 080 476 Fiskeforvaltning 19 000,- Saksbehandler har fått tilbakemelding fra enhetene på følgende fond: Disposisjonsfond Sentraladministrasjon PC skoler avsatt 2008 Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K- 77/08, K-92/12 Frivillighet K-91/12 Sum omdisponeres/videreføres Kr. 306 000,- Kr. 131 000,- Prosjektet var avsluttet i 2008 enheten ønsker at beløpet overføres til det generelle IKT-fondet. Ved uforutsette hendelser er det greit å ha en «buffer» til IT-formål. Kr. 75 000,- Videreføres iom. at Vinje har store vedlikeholdsutfordringer på kirkebygget. Kr. 100 000,- Videreføres. Rådmann fikk i F-73/15 i oppdrag å utarbeide tildelingskriterier for midlene, samt fullmakt til å fatte vedtak om tildeling. Skjønnsmidler energiplan K- Kr. 70 651,85 Prosjekt avsluttet. Ubenyttede midler 103/08 tilbakeføres det generelle disp.fondet Hemne kulturhus AS K-77/12 Kr. 325 635,- Prosjekt avsluttet. Ubenyttede midler tilbakeføres det generelle disp.fondet Plansaksbehandling F-205/11 Kr. 50 000,- Tilbakeføres til det generelle disposisjonsfondet Sum tilbakeføres Kr. 446 286,85 Side 2 av 7
TLM Opplæring brannvernet F-178/06, Utbygging gatelys K-67/07, Biler teknisk, B-2008 Opplæring brannmannskap K- 238/08, Kartlegging sjøørret B-2012 Skuddpremie predatorer K-91/12 Balløkke nerhaugen 09/1046 K- 68/09 Kr. 40 000,- Videreføres, da det nå utkrystalliseres et program for gjennomføring av denne utdanningen. Midlene vil mest sannsynlig bli brukt i 2017. Kr. 200 000,- Videreføres, da disse midlene er lagt inn som egenandel i søknad om trafikksikkerhetsmidler til Aksjon skolevei 2017. Kr. 59 000,- Videreføres. I forbindelse med kjøp av bil som nylig er gjennomført, er det behov for å anskaffe diverse innredning. I tillegg er det noe underdekning på innkjøpte brannbil. Disse midlene tenkes brukt inneværende år, og budsjettregulering vil følge. Kr. 85 000,- Videreføres, da det nå utkrystalliseres et program for gjennomføring av denne utdanningen. Midlene vil mest sannsynlig bli brukt i 2017. Kr. 100 000,- Videreføres, da prosjektet ikke er endelig avsluttet, og det kan bli snakk om oppfølging av prosjektet. Kr. 10 000,- Videreføres, da det per nå er uklart om forutsetningene ifm. avsetningen er oppfylt. Kr. 50 000,- Videreføres i 1 år. Må avklare bakgrunnen for at vedtaket ikke er effektuert. Sum omdisponeres/videreføres Kr. 544 000,- Bugen verft detaljplanl. B-2012 Kr. 42 780,- Avsluttes da detaljplanlegging er ferdig Sum tilbakeføres Kr. 42 780,- Kultur Litjbjørk-bua, budsjett 2007, Magerøya div. K-67/07, videreført i sak K-112/12 Sum omdisponeres/videreføres Kr. 171 600,- Kr. 21 600,- Videreføres da tiltak er igangsatt i år. Kr. 150 000,- Videreføres. Må fullføre arbeidet med istandsetting av mur. I tillegg ønsker en midler til bygging av platting til uteservering. Div. kulturtiltak K-67/07 Kr. 3 000,- Tilbakeføres da prosjektet er avsluttet. Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 Kr. 1 000,- Tilbakeføres da kulturkveld er arrangert. (restbeløp av kr. 30.000,-) Sum tilbakeføres Kr. 4 000,- Side 3 av 7
Bundne driftsfond Fondsnummer Beskrivelse Beløp Kommentar 251 080 475 Friluftsplan 2 248,29 Omklassifiseres til disposisjonsfond da prosjektet er avsluttet. 251 080 476 Fiskeforvaltning 19 000,- Omklassifiseres til disposisjonsfond da prosjektet er avsluttet. Kostnaden er tatt over drift, uten å belaste fondet. Ut ifra tilbakemeldinger fra enhetene kan vedtakene deles inn i følgende grupper: Disposisjonsfond Opplæring brannvernet F-178/06, Utbygging gatelys K-67/07, videreført i K-112/12 Biler teknisk, B-2008 Opplæring brannmannskap K-238/08, Kartlegging sjøørret B-2012 Skuddpremie predatorer K-91/12 Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K-77/08, K-92/12 Frivillighet K-91/12 Litjbjørk-bua, budsjett 2007, videreført i K-112/12 Magerøya div. K-67/07, videreført i sak K-112/12 Balløkke Nerhaugen 09/1046 K-68/09 SUM Skjønnsmidler energiplan K-103/08 Hemne kulturhus AS K-77/12 Plansaksbehandling F-205/11 Bugen verft detaljplanl. B-2012 Div. kulturtiltak K-67/07 Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 (restbeløp av kr. 30.000,-) SUM PC skoler avsatt 2008 SUM 40 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 200 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 59 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 85 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 100 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 10 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 75 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 100 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 21 600,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 150 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 50 000,- Ønsker å beholde midlene, videreføres 890 600,- Ønsker å beholde midl., videreføres 70 651,85 Tilbakeføres generelt disposisjonsfond 325 635,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond 50 000,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond 42 780,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond 3 000,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond 1 000,- Tilbakeføres generelt disposisjonsfond 493 066,85 Tilbakeføres gen. disposisjonsfond 131 000,- Ønsker omdisp. til generelt IKT-fond 131 000,- Ønsker omdisp. til generelt IKT-fond Side 4 av 7
Bundne driftsfond Fondsnummer Beskrivelse Beløp Kommentar 251 080 475 Friluftsplan 2 248,29 Omklassifiseres til disposisjonsfond 251 080 476 Fiskeforvaltning 19 000,- Omklassifiseres til disposisjonsfond Vurdering: Vedtakene som ikke er gjennomført, men der enhetene har planer om å gjennomføre prosjektene i nær framtid, bør opprettholdes. De vedtak som gjelder tiltak som er avsluttet tilbakeføres det generelle disposisjonsfondet. Når det gjelder vedtaket der midlene ikke er benyttet i sin helhet (jfr. siste pkt. i tabellen om disposisjonsfond ovenfor), og der enheten ønsker å omdisponere til generelt IKT fond, ser Rådmann behovet for å ha en «buffer» når det kommer til IKT. Dette er ett område under stadig utvikling, der uforutsette hendelser ofte kan inntreffe. Økonomiske konsekvenser: Udisponert disposisjonsfond øker, og disponert disposisjonsfond samt bundne driftsfond reduseres. Miljømessige konsekvenser: Mulige personalmessige konsekvenser: Konsekvenser for universell utforming: Konsekvenser for barn og unge: Rådmannens tilråding: Tiltak der enhetene ønsker å beholde midlene, kr. 890 600,-: Vedtakene videreføres Opplæring brannvernet F-178/06, 40 000,- Utbygging gatelys K-67/07, 200 000,- Biler teknisk, B-2008 59 000,- Opplæring brannmannskap K-238/08, 85 000,- Kartlegging sjøørret B-2012 100 000,- Skuddpremie predatorer K-91/12 10 000,- Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K-77/08, K- 75 000,- 92/12 Balløkke Nerhaugen 09/1046 K-68/09 50 000,- Frivillighet K-91/12 100 000,- Litjbjørk-bua, budsjett 2007, 21 600,- Magerøya div. K-67/07, videreført i sak K-112/12 150 000,- Side 5 av 7
Tiltak som ønskes omdisponert til generelt IKT-fond, kr. 131 000,-: Vedtaket omdisponeres PC skoler avsatt 2008 131 000,- Ubenyttede vedtak der tiltakene er avsluttet, kr. 514 315,14: Tilbakeføres generelt disposisjonsfond Skjønnsmidler energiplan K-103/08 70 651,85 Hemne kulturhus AS K-77/12 325 635,- Plansaksbehandling F-205/11 50 000,- Bugen verft detaljplanl. B-2012 42 780,- Div. kulturtiltak K-67/07 3 000,- Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 (restbeløp av kr. 30.000,-) 1 000,- Friluftsplan (bundet driftsfond) 2 248,29 Fiskeforvaltning (bundet driftsfond) 19 000,- Rådmann får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer. Behandling/tilråding fra Formannskapet den 16.11.2016 sak 145/16 Behandling: Enstemmig tilrådd. Vedtak: Tiltak der enhetene ønsker å beholde midlene, kr. 890 600,-: Vedtakene videreføres Opplæring brannvernet F-178/06, 40 000,- Utbygging gatelys K-67/07, 200 000,- Biler teknisk, B-2008 59 000,- Opplæring brannmannskap K-238/08, 85 000,- Kartlegging sjøørret B-2012 100 000,- Skuddpremie predatorer K-91/12 10 000,- Fellesråd, HC inngang, omdisp. til vedlikeh. Vinje krk. K-67/07, K-77/08, K- 75 000,- 92/12 Balløkke Nerhaugen 09/1046 K-68/09 50 000,- Frivillighet K-91/12 100 000,- Litjbjørk-bua, budsjett 2007, 21 600,- Magerøya div. K-67/07, videreført i sak K-112/12 150 000,- Tiltak som ønskes omdisponert til generelt IKT-fond, kr. 131 000,-: Vedtaket omdisponeres PC skoler avsatt 2008 131 000,- Side 6 av 7
Ubenyttede vedtak der tiltakene er avsluttet, kr. 514 315,14: Tilbakeføres generelt disposisjonsfond Skjønnsmidler energiplan K-103/08 70 651,85 Hemne kulturhus AS K-77/12 325 635,- Plansaksbehandling F-205/11 50 000,- Bugen verft detaljplanl. B-2012 42 780,- Div. kulturtiltak K-67/07 3 000,- Kulturkveld K-91/12, sak 12/1012 (restbeløp av kr. 30.000,-) 1 000,- Frilufts plan (bundet driftsfond) 2 248,29 Fiskeforvaltning (bundet driftsfond) 19 000,- Rådmann får fullmakt til å foreta budsjettreguleringer. Side 7 av 7