Jøtul Closed Budget Loop

Transkript

1 Jøtul Closed Budget Loop

2 Agenda Kort om Jøtul Overordnet om Finansiell CBL Struktur på Jøtuls Financial Closed Budget Loop (CBL) Forutsetninger, datasett, prisliste ID Eksempel på enkel CBL med eksport via MS Query (Excel) Rapporter Page 2

3 Kort om Jøtul Verdens ledende støpejernovn-produsent Hovedkontor, lager, administrasjon og støperi i Fredrikstad Produksjonsenhet, lager og administrasjon for Scan platestålovner i Vissenbjerg (Danmark) Datterselskaper forøvrig i UK, FR, IT, PL, ES og US. Benytter Lawson M3 bare i NO Konsernet omsetter for MNOK og har ca 700 ansatte Page 3

4 Overordnet om Finansiell CBL Regnemaskin: Basert på et salgsbudsjett pr artikkel pr f.eks selger og periode regner M3 ut omsetning og solgte varers kost. Prislister kobles til f.eks selgerkode via prislistetabell Eksisterende prislister og kalkyler benyttes Resultatet konteres ut i BUS100-budsjett via konteringsstyringen i CRS395 (OS og OS10-971) Page 4

5 Overordnet om Finansiell CBL Enhetsprognosen registreres i et datasett i M3 Datasett er en fil i M3 som det er mulig å skrive til via integrasjonsverktøy eller via Microsoft Query (eksport fra Excel) Kan også registrere enhetsprognose manuelt i OSS420 Datasettet kompletteres via OSS250 Prognosen overføres BUS100 via OSS270 Page 5

6 Jøtuls CBL struktur Lawson M3 Budsjett senter BUS100 No: 100 Ver: 00x Frango DMP Integ. SCP Excel Manuell input/justering Visual Int. Console OSS420 (OSS401) Datasett OSS250 Komplettering datasett OSS270 Kontering av budsjett BUS100 No: 2xx Ver: 0YY Visual Integrator Console Vis. Int. Vis. Int. BUS100 No: 50X Ver: 0YY Manuelle Justeringer + FAS170 Diver Diver Diver JGDWH Page 6

7 Financial Closed Budget Loop M3 Dashboard Utviklet for Jøtul Lawson M3 standard Smartoffice OIS017 Prislister Budsjett Senter (Capesso-utviklet applikasjon BUS100 No: 100 Ver: 00x OSS401 Definere datasett Matrise: -prisøkning Matrise: -rabatt -frakt -bonus OIS012 Prislistetabeller PCS300 Kalkyler OSS420 Registrerte datasett OSS250 Komplettering (utregning/beregning) av datasett OSS270 Kontering av budsjett BUS100 No: 2xx Ver: 0YY Manuelle justeringer FAS170 Budsjetterte avskrivninger BUS100 No: 50X Ver: 0YY Manuelle justeringer Page 7

8 Jøtuls løsning standardprogrammer Standard OSS401 Program for etablering av datasett og valg av felt for enhetsprognosen Filnavn tildeles automatisk ved aktivering OIS012 Program for etablering av prislistetabeller OSS420 Program for etablering av salgsbudsjett og kobling mot datasett, samt registrering av verdier Page 8

9 Jøtuls løsning standardprogrammer Standard OSS250 Program for komplettering av datasett (utregning av verdifeltene UCCUAM, UCSAAM og UCUCOS) OSS270 Program for kontering av budsjettverdier (overføring til økonomi) ut i valgt BUS100- budsjett og i hht konteringsstyring i CRS395 Page 9

10 Jøtuls løsning tilpasninger Tilpasning Dashboard For beskrivelse av flyt og link til programmer Parameterstyring (i Dashboard) for budsjettering av variable salgskostnader Matrise for innleggelse av prisøkninger pr selger Matrise for registrering av rabattsatser pr selger Matrise for registrering av fraktkostnads-satser Matrise for registrering av kundebonus-satser Page 10

11 Jøtuls løsning tilpasninger Tilpasning CRS395 Ekstra konteringstyper for OS10 for kontering av: rabatt (OS10-138) frakt (OS10-160) bonuser (OS10-181) Page 11

12 Forutsetninger og grunndata Artikkelregister MMS001 Markedsbegrep (alternativer) Selger CRS100 Kunde CRS610 Kundegruppe CRS145 Kalkyler og kalkyletype i PCS300 Prislister OIS017 Prislisten må ha fra-til dato som dekker perioden det budsjetteres for Page 12

13 Forutsetninger og grunndata Prislistetabeller OIS012 Her kobles markedsbegrepet (selger, kunde, kundegruppe etc) mot prisliste-id Valutakurser CRS055/CRS056 CRS395 Konteringsstyring via OS og OS samt avrundinger i OS Tilgang på en rekke konteringsobjekter fra blant annet artikkelregisteret og kunderegisteret Page 13

14 OSS401 opprette datasett og nøkler Page 14

15 OSS401 angi verdifelt Page 15

16 OSS401 koble nøkler Page 16

17 OSS401 koble transaksjonstype Page 17

18 OSS401 aktivere Page 18

19 Hente opp tomt datasettet i Excel Page 19

20 OSS420 opprette salgsbudsjett og koble til datasett Henter opp datasett via OSS401 <F4> og kobler dette til salgsbudsjett Page 20

21 OSS420 Definere salgsbudsjett Page 21

22 OSS420 Registrere enhetsbudsjett Page 22

23 OSS420 Registrere enhetsbudsjett Page 23

24 OSS420 Registrere enhetsbudsjett Page 24

25 Excel Se på budsjett Page 25

26 OSS250 komplettere budsjett Beregner verdifeltene i datasettet basert på registrerte nøkkelfelt og grunndata i M3 Anbefaler uthopp fra OSS420 istedenfor å komplettere fra OSS250 Får med alle nødvendige innstillinger fra valgt salgsbudsjett i OSS420 Gjentas/kjøres pr valuta Uthopp ved CTRL+23 eller høyreklikk\relevante innstillinger\komplettere Kan kjøres gjentatte ganger Page 26

27 OSS250 komplettere budsjett Page 27

28 OSS250 komplettere budsjett Page 28

29 Excel Se på budsjett Page 29

30 Excel Oppdatere budsjett Page 30

31 OSS270 kontere budsjett Overfører verdier til valgfritt budsjett i BUS100 i henhold til konteringsstyringen i OS og OS i CRS395 Anbefaler uthopp fra OSS420 istedenfor å starte jobben fra OSS270 Får med alle nødvendige innstillinger fra valgt salgsbudsjett i OSS420 Uthopp ved CTRL+25 eller høyreklikk\relevante innstillinger\overfør ØKO Må ikke kjøres flere ganger, da dobles transaksjonene Page 31

32 OSS270 kontere budsjett Page 32

33 OSS270 kontere budsjett Page 33

34 BUS100 se på budsjett Page 34

35 Jøtuls CBL struktur Lawson M3 Budsjett senter BUS100 No: 100 Ver: 00x Frango DMP Int.. SCP Excel Manuell input/justering Visual Int. Console OSS420 (OSS401) Datasett OSS250 Komplettering datasett OSS270 Kontering av budsjett BUS100 No: 2xx Ver: 0YY Visual Integrator Console Vis. Int. Vis. Int. BUS100 No: 50X Ver: 0YY Manuelle Justeringer + FAS170 Diver Diver Diver JGDWH Page 35

36 BUS100 Se på i Excel - FBUDET Page 36

37 FAS170 kontere budsjetterte avskrivninger Overfører forslag til neste års avskrivninger til valgfritt BUS100 budsjett Tidspunkt Foreslår avskrivninger på de faktisk aktiverte driftsmidlenes gjenværende levetid på tidspunktet for kjøring Kan registrere budsjetterte investeringer i FAS for å for et fullstendig avskrivningsbudsjett via FAS170 CRS395 => FA80 Page 37

38 FAS170 kontere budsjetterte avskrivninger Page 38

39 FAS170 kontere budsjetterte avskrivninger Page 39

40 Takk for meg! Kontaktinfo: Business Controller, Jøtul AS, Fredrikstad Page 40